مدرسه ی فارکس

برترین استراتژی های تردینگ

مرحله اول استراتژی نوسان‌گیری

بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال+۶ استراتژی محبوب برای خرید و فروش رمزارزها❤️

این روزها بازار ارز‌های دیجیتال بسیار داغ است و نظر بسیاری از افراد را در سرتاسر جهان به خود جلب کرده است. اما بسیاری از همین افراد علاقمند، دانش و تخصص کافی برای ترید کردن را ندارند. ممکن است این افراد بر اثر یک معامله یا سرمایه گذاری اشتباه، سرمایه‌شان را از دست بدهند.

همین موضوع، بهانه‌ای شد که تصمیم بگیریم ۶ استراتژی محبوب و پرکاربرد برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال را به شما معرفی کنیم و نحوه انجام هر کدام را به‌صورت کامل توضیح دهیم. پس تا آخر این مقاله از کریپتو اکسیر ما را همراهی کنید.

استراتژی خرید و هولد ارز (Buy and Hold)

اولین استراتژی، استراتژی خرید و هولد کردن (نگه داشتن) ارز تا زمانی است که قیمت آن به مقدار مطلوبی برسد. روش کار بسیار ساده است؛ شما باید مقداری از یک رمز ارز مطرح مانند بیت کوین، اتریوم و یا سایر ارزهای بزرگ را خریداری کنید و این ارزها، با گذشت زمان قیمت بیشتری پیدا خواهند کرد و در صورت فروش، سود چشمگیری را به شما خواهند داد.

استراتژی ترید ارز دیجیتا

هولد ارز دیجیتال چیست؟

اگر اگر جزو افرادی هستید که نوسانات کوچک بازار رمز ارزها، شما را دچار تردید و ترسِ از دست رفتن سرمایه‌تان نمی‌کند، این استراتژی بدون شک برای شما سودآور و کارآمد خواهد بود.

افرادی که به‌صورت حرفه‌ای از این استراتژی استفاده می‌کنند، نوسانات کوتاه مدت بازار را کاملاً نادیده می‌گیرند و تنها به فکر حفظ ارز خود هستند.

مزایای خرید و هولد کردن :

  • آنها ترسی از برای از دست دادن فرصت‌ها ندارند؛ زیرا مقداری از آن ارز را ذخیره کرده‌اند و اگر در آینده، قیمت آن ارز افزایش چشمگیری پیدا کند، آنها جزو کسانی هستند که سود زیادی می‌کنند.
  • و مورد دوم، این است که آنها تردیدی برای سرمایه‌گذاری ندارند؛ زیرا می‌دانند هر اتفاقی که بیفتد، قیمت ارزی که نگه داشته‌اند، صعودی خواهد شد. حتی اگر پستی بلندی‌های زیادی را طی کند. (تنها رمز ارزهای بزرگ، ملاک این مورد هستند)

پس اگر فکر می‌کنید می‌توانید مقدار ارز خریداری کنید و برای مدت نسبتاً طولانی، آنها را نگهداری کنید، می‌توانید برای سود خوبی در آینده نه چندان دور، برنامه ریزی کنید!

بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال

استراتژی Buy and Hold برای چه کسانی مناسب است؟

این استراتژی، برای کسانی که نمی‌توانند به‌صورت روزانه اقدام به خرید و فروش و بررسی نمودارهای قیمتی ارزهای دیجیتال کنند، بسیار مناسب است.

معاملات روزانه (Daily Trading)

اگر مانند بنده، کمی عجول هستید و نمی‌توانید مدت زیادی را برای افزایش قیمت یک ارز به انتظار بنشینید، می‌توانید از استراتژی معاملات روزانه استفاده کنید! این استراتژی، دقیقاً نقطه عکس روش خرید و هولد است.

روش کار Daily Trading:

روش کار به این صورت است که شما مقداری از یک ارز را خریداری می‌کنید و در شرایطی که نوسانات خفیف قیمتی در قیمت آن ارز را مشاهده کردید، می‌توانید اقدام به فروش ارز خود بکنید.

هرچند ممکن است این روش به‌دلیل نوسانات ذاتی ارزها، سود بالایی به همراه داشته باشد، اما بسیار پر ریسک‌تر از استراتژی خرید و هولد کردن هستند. در هنگام انجام معاملات روزانه، بهتر است به چند نکته کوچک دقت کنید تا بتوانید احتمال ضررهای سنگین را به حداقل برسانید:

نکات مهم در معاملات روزانه ارز دیجیتال

  • بهتر است تنها بخش کوچکی از دارایی خود را وارد معاملات کنید. تا در صورتی که سرمایه خود را از دست دادید، محتمل یک ضرر جبران ناپذیر نشده باشید!
  • از رفتارها و معاملات عاطفی و هیجانی پرهیز کنید و همواره به برنامه خود پایبندی کامل نشان دهید. بهتر است تا زمانی که معاملات شما به سود ختم شوند، از حد ضرر استفاده کنید!
  • سعی کنید بیشتر از دو یا سه معامله در روز انجام ندهید! بهتر است که تعداد معاملات را پایین نگه دارید؛ زیرا معاملات با تعداد بالا، ساعات زیادی از روز شما را به خودشان اختصاص خواهند داد.

انواع استراتژی ترید ارز دیجیتال

استراتژی آربیتراژ (Arbitrage)

استراتژی آربیتراژ را می‌توان جذاب‌ترین استراتژی خواند. اگر بخواهیم ساده‌ترین مفهوم این استراتژی را پیدا کنیم، به جمله زیر خواهیم رسید:

آربیتراژ به زبان ساده

آربیتراژ یعنی کسب سود از اختلاف قیمت یک ارز در دو صرافی!

تنها کاری که لازم است برای انجام این استراتژی انجام دهید، این است که قیمت ۱ ارز را در چند صرافی مختلف با یکدیگر مقایسه کنید و ارزانترین قیمت خرید را انتخاب کنید! سپس به صرافی که بیشترین قیمت فروش را ارائه می‌دهد، مراجعه کنید و اقدام به فروش ارز خود کنید.

آموزش آربیتراژ

اما برای انجام استراتژس آربیتراژ، بهتر است به این نکته که باید حق کمیسیون صرافی‌ها را نیز پرداخت کنید، توجه داشته باشید! پس باید اختلاف قیمت قابل توجهی بین قیمت خرید و فروش ارز پیدا کنید!

همچنین می‌توانید ۲ صرافی که یکی از آنها، کمترین قیمت خرید و دیگری، بیشترین قیمت فروش را داشته باشند، پیدا کنید. از صرافی اول مقداری طرز تهیه کنید و پس از مدتی‌، در صرافی دوم به فروش برسانید! این می‌تواند ترکیبی از استراتژی آربیتراژ و استراتژی خرید و هولد باشد!

استراتژی کپی تریدینگ (Copy Trading)

استراتژی کپی تریدینگ می‌تواند کم ریسک‌ترین استراتژی برای ترید کردن باشد! برخی از صرافی‌ها، قابلیتی به نام کپی تریدینگ را به کاربران خود ارائه می‌دهند. کاربران تازه کار، با دسترسی تاریخچه معاملات و همچنین استراتژی‌های به کار برده شده توسط تریدرهای حرفه‌ای، بخشی از سرمایه موجود در کیف پول خود را به حساب کاربری آن تریدر پیوند می‌زنند.

روش کار کپی تریدینگ

بدین صورت، بعد از اینکه آن تریدر حرفه‌ای یک معامله انجام بدهد، سیستم به‌صورت خودکار آن معامله را برای کاربر نیز ثبت می‌کند. با این کار، کاربر در ضرر و سود یک معامله کننده حرفه‌ای شریک می‌شود.

تعدادی سرویس کپی تریدینگ محبوب وجود دارد که می‌توانند خدمات خوبی به شما ارائه دهند.

استراتژی ترید ارز دیجیتال با یک خط

بهترین کپی تریدینگ ها

سرویس آی او (io):

سرویس کاوِستینگ (Covesting):

استراتژی معاملات فرکانس بالا (High Frequency Trading)

یکی از پیچیده‌ترین استراتژی‌های ترید، همین استراتژی معاملات فرکانس بالا است. اما این استراتژی، علاوه بر پیچیده بودن، سود بسیار چشمگیر و قابل توجهی را برای فعالان حوزه کریپتوکارنسی به ارمغان خواهد آورد که می‌تواند سختی‌های اجرای آن را جبران کند.

روش کار High Frequency Trading

در این روش، تمام فرآیندهای خرید و فروش توسط کامپیوترهای مخصوص و به‌صورت کاملاً خودکار انجام می‌گیرد. شما باید استراتژی‌هایی که مد نظر خود دارید را به‌صورت الگوریتم پیاده سازی کنید و به کامپیوتر بدهید تا کامپیوتر با مشاهده و تحلیل روند بازار، بتواند به‌صورت خودکار معاملات را انجام دهد.

مزایا و معایب High Frequency Trading

اما مزیت این روش در مقایسه با سایر استراتژی‌ها، سرعت بالای آن است!

اگر شما یک تحلیلگر حرفه‌ای و باتجربه نیز باشید، برای پیش‌بینی روند قیمت یک رمز ارز، چندین فاکتور مختلف را مورد بررسی قرار داده و بعد از آن به معاملات ورود خواهید برترین استراتژی های تردینگ کرد.

اما زمانی که استراتژی‌های به کار برده شده توسط خودتان را به‌صورت الگوریتم در آورده و در اختیار سیستم‌های رایانه‌ای تخصصی‌تان قرار دهید، این مراحل تنها چند ثانیه برای انجام این کار نیاز دارد!

اما از آنجایی که سرعت انجام معامله‌ها بسیار زیاد است، سود حاصل شده از هر معامله، مقدار ناچیزی؛ اما تعداد بالای معامله‌ها، می‌تواند سود کم آن را جبران کند. به این نکته دقت داشته باشید که شما برای به کار بردن این استراتژی معاملاتی، باید آزمون و خطاهای بسیاری را انجام دهید.

رسیدن به یک الگوریتم سودآور و مطمئن اصلاً کار ساده‌ای نیست در واقع بهتر است قبل از اینکه استراتژی خودتان را انتخاب کنید تمامی جوانب را به‌درستی بسنجید.

استراتژی ترید

استراتژی نقاط طلایی و نقاط مرگ (Golden Cross & Death Cross)

اگر از معامله‌گران نسبتاً باتجربه هستید و توانایی تحلیل روند بازار رمزارز را دارید، می‌توانید از استراتژی نقاط طلایی و نقاط مرگ استفاده کنید. در واقع، نقاط طلایی میانگین قیمت یک ارز در بازه زمانی کوتاهی را نشان می‌دهد که از میانگین بلندمدت آن ارز، پیشی گرفته باشد.

برای مثال می‌توانیم ارز خیالی ABC را در نظر بگیریم. میانگین بلندمدت این ارز، می‌گوید که به‌صورت ماهانه یک درصد به ارزش آن افزوده می‌شود.

شما با استفاده از دانش تحلیلی خودتان، پیش‌بینی می‌کنید که در ۲ ماه آینده، میانگین افزایش ارزش این ارز از میانگین عادی آن بیشتر خواهد شد. این میانگین را نقطه طلایی می‌نامیم. و همچنین تحلیل‌های ۴ ماه بعد آن ارز، نشان می‌دهد که قیمت آن، نزولی خواهد بود.

شما باید قبل از فرا رسیدن نقطه طلایی، مقداری از آن رمز ارز را خریداری کنید و در زمان نقطه طلایی، آن را به فروش برسانید. همچنین هنگام رخ دادن نقطه مرگ، اقدام به خرید آن ارز کنید؛ زیرا قیمت آن نسبت به قیمت عادی، کمتر است و می‌توانید در آینده که روند صعودی ارز به مقدار عادی بازگشت، آن را به فروش برسانید و از این طریق نیز سودی به‌دست آورید.

جمع‌بندی

استراتژی‌های بسیار زیادی برای کسب درآمد از رمز ارزها وجود دارد؛ اما در حقیقت، باید بهترین استراتژی را با توجه به اهداف خود پیدا کنید. حتی در برخی، از موارد دیده شده که افراد با پیاده سازی چند استراتژی به‌صورت همزمان، درست مثل مورد سوم این لیست، به سود‌های خوبی برسند.

اما نکته‌ای که باید در همه استراتژی‌ها، آن را رعایت کنید، این است که هرگز به معاملات احساسی و هیجانی وارد نشوید! چه در معاملات کوتاه‌مدت و چه هولد کردن، اجازه ندهید هیجان‌تان بر برنامه مورد نظر، پیروز شود.

امیدواریم که این مقاله از وبسایت کریپتو اکسیر برای شما مفید بوده باشد. منتظر نظرات سازنده شما هستیم!

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

اینکه بدانید از چه اندیکاتورهایی استفاده کنید و بهترین استراتژی برای نوسان‌گیری چیست، مهارت شما را به طرز چشمگیری بهبود می‌دهد. اگر به شکل نادرست از اندیکاتورها و اوسیلاتورها استفاده کنید، نمودار را به شکل اشتباهی تفسیر و در نهایت زیان خواهید کرد. اندیکاتورهای تکنیکال تشخیص روند را برای شما آسان می‌کنند، اما می‌توانند گمراه‌کننده نیز باشند. در این مطلب از چشم بورس بهترین استراتژی نوسان‌گیری برای فارکس، بورس و ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

چرا از ترکیب اندیکاتورها استفاده می‌کنیم؟

اگر چه اندیکاتورهای تکنیکال ابزارهای مفیدی هستند، اما نباید فراموش کنید که هر کدام نقاط ضعف خود را دارند. چنان‌چه تنها از یک اندیکاتور برای تشخیص روند استفاده کنید، ممکن است بخشی از روند را از دست بدهید. با ترکیب چندین اندیکاتور و اوسیلاتور در یک استراتژی واحد، ریسک معاملات کاهش و بازدهی افزایش می‌یابد. اما چگونه باید اندیکاتورها را ترکیب کنیم؟

ترکیبی از اندیکاتورها برای نوسان‌گیری

استفاده از تعداد زیادی اندیکاتور وسوسه‌انگیز است، اما باید از زیاده‌روی بپرهیزید. انتخاب ترکیب درستی از اندیکاتورها بسیار حساس است. تریدرهای مبتدی معمولا چندین اندیکاتور با اطلاعات مشابه را استفاده می‌کنند، در این صورت تصمیم‌گیری سخت و حتی ناممکن می‌شود. به شکل زیر نگاه کنید، هر سه اندیکاتور مکدی، RSI و استوکستیک یک روند مشابه را نشان می‌دهند.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

پس ابتدا باید تفاوت اندیکاتورها را بدانید. اندیکاتورها را می‌توان در سه گروه دسته‌بندی کرد.

اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ی روند

اندیکاتورهای دنبال کننده روند به ما می‌گویند که قیمت در حال حاضر در نقطه‌ی اشباع خرید و یا اشباع فروش است. بسیار از اندیکاتورهای دنبال کننده یا پیرو مانند باند بولینگر در قالب یک کانال نمایش داده می‌شوند. کانالی که مشخص می‌کند آیا قیمت در شرف شکسته شدن است یا خیر؟

اندیکاتورهای مومنتوم

مومنتوم در اصل شتاب و سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. اندیکاتورهای مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، به شما اطلاعت مفیدی در مورد جهت و قدرت روند فعلی می‌دهد. با استفاده از مومنتوم ریسک باز کردن پوزیشن معاملاتی بسیار کم می‌شود.

اندیکاتورهای حجم

برای بررسی رابطه قیمت و حجم از اندیکاتورهای حجمی استفاده می‌شود. افزایش حجم معاملات برای تشخیص روند بسیار مفید است. اما برای اینکه بتوانید سیگنال‌های حجم را بهتر درک کنید از این اندیکاتورها استفاده کنید. حجم تعادلی (OBV) از بهترین اندیکاتورهای حجم برای نوسان گیری است.

اگرچه هدف تمام اندیکاتور پیش‌بینی روند بازار است، اما هر کدام از زاویه‌ی خاصی قیمت را تحلیل می‌کنند. اگر به بازار از زوایای مختلف نگاه کنید، نگاهی دقیق و واقع‌بینانه خواهید داشت. باید تفاوت اندیکاتورها را درک کنید وگرنه گمراه خواهید شد. مثلا کسی که همزمان از RSI، مکدی و استوکستیک استفاده می‌کند، در واقع با یک نگاه بازار را تحلیل می‌کند. همه آنها اندیکاتور مومنتوم هستند و اطلاعات آنها تقریبا مشابه است.

وقتی چند اندیکاتور مشابه استفاده می‌کنید ممکن است به اشتباه فکر کنید که سیگنال قدرتمندتری دریافت کرده‌اید. رفع این مشکل بسیار ساده است. کافی است بهترین ترکیب اندیکاتورها و اوسیلاتورها را بدانید.

اجزای بهترین استراتژی نوسان‌گیری

حال به قسمت هیجان‌انگیز می‌رسیم. ابتدا باید مشخص کنیم برای بهترین استراتژی نوسان‌گیری از کدام اندیکاتورها استفاده کنیم. ما سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم را با هم ترکیب می‌کنیم و یک استراتژی واحد می‌سازیم. این استراتژی برای نوسان‌گیری در همه‌ی بازارها از جمله بورس، فارکس و ارز دیجیتال کارآمد است.

1. اندیکاتور مومنتوم RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور بسیار محبوب است. کار با این اندیکاتور ساده و اطلاعات مفیدی در مورد جهت و قدرت روند می‌دهد. برای استفاده از آن نیازی نیست محاسبات ریاضی را بدانید. ما از این اندیکاتور برای تعیین محدوده‌های اشباع خرید و فروش استفده می‌کنیم.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI

2. اندیکاتور حجمی OBV

دومین اندیکاتور در استراتژی ترکیبی ما، اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV است. اوسیلاتور OBV قیمت و حجم را ترکیب می‌کند و از این طریق ورود و خروج پول از بازار را به شما نشان می‌دهد. ایده‌ی اصلی OBV بر این اساس است که قیمت و حجم باید هم راستا باشند. اکنون تنها کاری که باید انجام دهیم بررسی آخرین اندیکاتور برای تکمیل استراتژی نوسان‌گیری است.

اندیکاتور OBV

اندیکاتور OBV

3. باند بولینگر

باند بولینگر بهترین اندیکاتور تعقیب‌کننده‌ی روند و سومین اندیکاتور از استراتژی ترکیب اندیکاتورها است. خرید و فروش با استفاده از نوارهای این اندیکاتور یک استراتژی تجاری موثر است اگر با دیگر اندیکاتورها و اوسیلاتورها ترکیب شود. حال به استراتژی ترکیبی ما می‌رسیم.

اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

در این استراتژی ما از سه اندیکاتور استفاده می‌کنیم. این سه اندیکاتور را در بخش قبل معرفی کردیم: RSI، باند بولینگر، و حجم تعادلی (OBV). این ترکیب از اندیکاتورها همه‌ی جنبه‌های روند یعنی جهت، مومنتوم و حجم را بررسی می‌کنند. استراتژی نوسان‌گیری ما در هر دوره‌ی زمانی قابل استفاده است. فقط باید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. قیمت باید نوار میانی بولینگر را به سمت بالا بشکند و بالاتر از آن بسته شود.

همانطور که می‌بینید مرحله اول بسیار ساده است. خبر خوش اینکه باقی مراحل هم به همین سادگی است. بسته شدن قیمت بالای نوار میانی اولین تایید استراتژی ما است. پس از این تایید سایر اندیکاتورها را باید بررسی کنیم.

مرحله اول استراتژی نوسان‌گیری

مرحله اول استراتژی نوسان‌گیری

2. منتظر بمانید تا شاخص RSI بالای 50 قرار گیرد.

اندیکاتور RSI مومنتوم یک حرکت را نمایش می‌دهد. قرار گرفتن RSI در بالای 50 به معنای تایید دوم است. تا اینجا می‌دانیم که از دو جنبه حرکت صعودی تایید شده است. این تایید ممکن است همزمان اتفاق نیفتد و باید برای تایید دوم کمی منتظر بمانید.

مرحله دوم استراتژی نوسان‌گیری

مرحله دوم استراتژی نوسان‌گیری

3. منتظر بمانید تا اندیکاتور OBV صعودی شود.

آخرین مرحله، تایید حجمی است. ما می‌خواهیم همراه با پول هوشمند ترید کنیم. در همین راستا، به دنبال شواهد ورود پول هوشمند و قدرت خرید واقعی هستیم. باز هم ممکن است کمی برای تایید سوم صبر کنیم. اما حال سه تایید شروع روند، مومنتوم و حجم را داریم.

مرحله چهارم استراتژی نوسان‌گیری

مرحله سوم استراتژی نوسان‌گیری

حال وارد یک موقعیت معاملاتی بلندمدت شده‌ایم اما باید حد ضرر و حد سود را در استراتژی نوسان‌گیری تعیین کنیم. در بند بعدی این مساله را شرح می‌دهیم.

4. حد ضرر را زیر نوار پایین باند بولینگر قرار دهید.

حد ضرر به اندازه زمان و نقطه‌ی ورود مهم است. قرار دادن حد ضرر زیر باند پایین بولینگر منطقی است. شکست نوار پایین بولینگر، کل برترین استراتژی های تردینگ استراتژی نوسان‌گیری ما را باطل می‌کند.

مرحله چهارم استراتژی نوسان‌گیری

مرحله چهارم استراتژی نوسان‌گیری

5. حد سود جایی است که باند بولینگر به پایین می‌شکند.

آخرین نقطه حد سود است. ما برای استراتژی ترکیبی باید یک حد سود قرار دهیم که مرحله‌ی پنجم و آخر است. بسیار شبیه حد ضرر است اما پس از یک صعود هر گاه دیدید که باند پایین در حال شکسته شدن است، معامله را ببندید. به زبان ساده‌تر، وقتی قیمت دارد معکوس می‌شود.

دقت کنید برای خروج ما فقط از یک اندیکاتور استفاده می‌کنیم. نقطه‌ی ورود امن بسیار مهم است، اما برای خروج نباید منتظر تایید سه اندیکاتور باشیم. اگر خیلی درنگ کنیم ممکن است تمام سود از دست برود. به شکل زیر نگاه کنید:

مرحله پنجم استراتژی نوسان‌گیری

مرحله پنجم استراتژی نوسان‌گیری

آیا استراتژی ما بهترین استراتژی برای نوسان‌گیری است؟

اگر مقاله را یک بار دیگر بخوانید متوجه می‌شوید که قاعده‌ی کلی، انتخاب اندیکاتورها با سه جنبه‌ی مختلف است. ما این اندیکاتورها و اوسیلاتورها را انتخاب کردیم چون نقاط ضعف همدیگر را می‌پوشانند. همچنین از سه جنبه بازار را بررسی می‌کنند. شما می‌توانید با استفاده از اندیکاتورهای تشخیص جهت، مومنتوم و حجم استراتژی معاملاتی خود را بسازید.

باید زمان صرف کنید و اندیکاتورها را به خوبی بیاموزید. در عین حال فراموش نکنید هیچکدام از استراتژی‌ها کامل نیستند. در بازار بسیار بزرگ فارکس، هیچ کسی نمی‌تواند با اطمینان دقیق بازار را پیش‌بینی کند. با این حال، استفاده از استراتژی‌ ترکیبی برای نوسان‌گیری احتمال موفقیت را بالاتر می‌برد.

سوالات متداول بهترین استراتژی نوسان‌گیری

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است. تکنیکالیست‌ها معتقدند همه چیز در نمودار قیمت نهفته است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی رسم می‌شوند.

اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، اما در صورتی که آنها را در یک استراتژی مناسب استفاده کنید. علاوه بر این، مدیریت سرمایه و روانشناسی را نباید فراموش کنید.

8 روش برای طراحی بهترین استراتژی معاملاتی در بازار مالی

قبل از ورود به مبحث طراحی بهترین استراتژی معاملاتی لازم است که دو مقاله زیر را به دقت مطالعه کنید.

  • انواع معامله گر در بازارهای مالی ، شما جز کدام دسته از معامله گران هستید؟
  • استراتژی معاملاتی به زبان ساده

در مقاله قبل به 4 اصل پایه ای طراحی یک استراتژی معاملاتی با استفاده از اصول پورتر پرداختیم:

این چهار گام را به طور خلاصه از نگاه یک تریدر جواب میدهم تا شما هم بتونید مثل یک تریدر موفق به این موضوع نگاه کنیدتا بهترین استراتژی معاملاتی را برای خودتان در بازارهای مالی تدوین کنید.

من یک تریدر اسکالپر هستم و در تایم فریم 15 دقیقه ای معامله میکنم معمولا ریسک به ریوارد من 1 به 3 است و متناسب با اندیکاتورهای X , Y , Z تاییدیه ورود به پوزیشن را میگیرم. شما هم متناسب با درس قبل باید به تعریف شفافی از خود برسید.

8 روش برای طراحی بهترین استراتژی معاملاتی در بازارمالی

برای ورود به هر پوزیشنی در بازارهای مالی اگر شرط قاطع نداشته باشید مطمئن باشید در دراز مدت قطعا ضرر خواهید کرد.

همانطور که ویلیام دلبرت گان یکی از بزرگترین معامله گران تاریخ در باره اهمیت استراتژی میگوید:

“Never trade on hope.”
هیچ وقت بر اساس امید و شانس ترید نکن!


داشتن یک متد سیستماتیک برای داشتن یک استراتژی معاملاتی نیاز به دانش کافی دارد و با داشتن دانش دیگر نیازی به امید و صلوات نیست!
رابرت پاردو مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری پادرو در کتاب معروف خود یک استراتژی معاملاتی را اینطور تعریف میکند:


عمل کردن به برنامه و روشی از پیش تعیین شده برای به دست آوردن سودی مشخص در مدت زمانی مشخص میباشد.

پس طراحی بهترین استراتژی معاملاتی ویژه خودتان، شما را به سود معقول و با ثباتی می رساند.

8 نکته کاربردی در طراحی بهترین استراتژی معاملاتی

1.ترس و طمع خود را کنترل کنید

“حالا این یه ذره بالاتر اگه بود میگرفتمش” و از این دست تحلیل ها فقط باعث میشه که شما همیشه در ورود به پوزیشن دچار ترس بشوید و حتما در این مواقع، پوزیشن‌هایی که احتمالا به سود ختم میشدند را از دست بدهید.

شما همیشه نظاره گر سودهای بازار می مانید و ضرر ها را به جون میخرید.

برای تسلط بر روان خود در بازارهای مالی نیاز است کتاب های متعددی بخوانید. یکی از کتاب های خوبی که بهتون پیشنهاد میدهم “معامله گر منضبط” از مارک داگلاس و دوستانی که به زبان اینگلیسی تسلط کافی دارند “Trade The Trader” از Quint Tatro پیشنهاد میدهم.

8 روش برای طراحی بهترین استراتژی معاملاتی در بازار مالی

کنترل ترس و طمع در بازارهای مالی ( بازار ارز دیجیتال) بیتکوین

2. مفاهیم پایه را به خوبی درک کنید

نحوه آموزش دیدن افراد در بازارهای مالی نشان میدهد بدون درک صحیح اندیکاتورها و روند های بازار و همچنین درک صحیح مسائل فاندامنتال (بنیادی) ارز یا سهمی مشخص، دست به خرید و فروش می زنند. دلیل واضح این موضوع این است که افراد به طورعمیق مطالعه نمیکنند و توسط افراد خبره آموزش نمیبینند.

برای مثال اگه میخواید در جهت روند ترید کنید، اصلا نیازی به چک کردن ۳ تا اندیکاتور ندارید تا فقط تایید بگیرید که روند در جهت پوزیشن شما هست یا نه!

تعریف روند کاملا مشخص است، سعی کنید مفاهیم پایه رو خوب درک کنید تا برای تحلیل همیشه نیاز به 100 ابزار نداشته باشید.

به همین منظور لازم است قبل از ورود به هر بازار مالی به طور کامل آموزش ببینید و فلسفه آن بازار را درک کنید و بدانید که آن بازار مالی در اقتصاد خرد و کلان چه تاثیری میگذارد! برای مثال در دوران کرونا کلیه بازارهای مالی در جهان ریزش داشتند و در حالی کارخانه ها تعطیل بودند سهام هایی که شرکت یا کارخانه حتی تعطیل داشتند در بورس ایران روبه رشد بودند. (اینجاست که هشتمین عجایب دنیا اتفاق افتاد!)

پس ابتدا درباره تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال به طور عمیق آموزش ببینید و هرکدام را به خوبی درک کنید تا بتوانید در استراتژی معاملاتی خود بهترین سود را به دست بیاورید. برای طراحی بهترین استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی باید دقیق آموزش ببینید

پیشنهاد میکنیم به صفحه رسمی دوره جامع کریپتو مستری سر بزنید.

3.شرط های دقیق و ساده داشته باشید

برای ورود و خروج خود شرط های دقیق بگذارید و به آنها عمل کنید. مثال چک لیستی تهیه کنید که در آن شرط های ورود و خروج خود را بر اساس تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بنویسید. این شرط ها باید بسیار ساده و البته تست شده باشند.
برای مثال بنویس:
در جهت روند ترید کن
حد ضرر من 2% است
انتظار سود دهی من از هر پوزیشن کاملا اندازه گیری شده است و طمع نمیکنم .
و حتی جزیی تر مثل:
زمانی که میانگین متحرک 100 بتواند 200 را در بازه زمانی 4 ساعته قطع کند وارد می شوم.
پس همین الان چک لیستی برای خود تهیه کنید تا بتوانید طبق قوانین آن سود کنید.

4. ریسک به ریوارد خود را دقیق محاسبه کنید

معامله‌گران در بازارهای مالی از نسبت ریسک/پاداش برای ارزیابی پتانسیل سود یک معامله نسبت به پتانسیل ضرر آن استفاده می‌کنند.
برای دستیابی به ریسک و پاداش یک معامله، پتانسیل ریسک و سود یک معامله باید توسط معامله‌گر تعریف شود.

  • ریسک با استفاده از یک حد ضرر (stop loss) تعیین می‌شود. مقدار ریسک معامله، قیمت بین نقطه ورود معامله و دستور حد ضرر آن است.
  • حدسود (profit target) برای تعیین نقطه خروج به کار گرفته می‌شود. در صورتیکه معامله در جهت مطلوب حرکت کند، سود بالقوه برای معامله فاصله بین قیمت ورود و حد سود است.

اگر یک معامله گر بیتکوین را در قیمت 7100 دلار بخرد و حد ضرر آن 6900 و حد سود را 7700 دلار دلار تعیین کند.ریسک این معامله به ازای هر بیتکوین 200 دلار و پتانسیل سود آن 600 دلار میباشد پس این پوزیشن بسیار خوبی است.

“یک معامله گر حرفه ای حد ضرر و حد سود خود را به صورت تصادفی انتخاب نمیکند بلکه بر اساس استراتژی خود حد ضرر و حد سود خود را تعریف میکند”

5. به دنبال استراتژی معاملاتی خود باشید

یاد بگیرید هر لحظه و هر ثانیه در گوگل و یا در تلگرام دنبال سیگنال گرفتن و یا مطالعه تحلیل های دیگران نباشید. استراتژی معاملاتی هر شخص با شخص دیگر متفاوت است. برای مثال شاید استراتژی که من استفاده میکنم کلا برای شما ملموس نباشد و شما زمانی که استراتژی من را استفاده کنید اصلا سود نکنید چرا که من در شرایط روانی و تجربی متفاوتی با شما هستم و سبک ترید من با شما برترین استراتژی های تردینگ کاملا متفاوت است و بالعکس. اگر استراتژی را مطالعه مکنید سعی کنید ابتدا آن را تست بگیرید استفاده کنید. برای درک درست سبک های ترید (انواع سبک های معامله گری) این مقاله را حتما مطالعه کنید. پس بهتر است ماهیگیری را یاد بگیرید.

6.استراتژی معاملاتی خود را تست بگیرید

پس از طراحی استراتژی خود قبل از آنکه آن را مورد استفاده قرار دهید ابتدا آن را بَک تست(Back test) کنید. برای تست گرفتن آن لازم است در تایم فریم مشخصی که در نظر میگیرید در گذشته آن را تست بگیرید و نقص ها و ایرادات استراتژی را بررسی کنید.

برای بک تست گرفتن استراتژی معاملاتی خود در تریدینگ ویو از ابزار Bar Replay استفاده کنید تا بتوانید در روند های گذشته استراتژی خود را تست بگیرید.

ابزار bar replay در تریدینگ ویو

7. هیچ استراتژی همیشه پیروز نیست

یکبار برای همیشه، با خودتون کنار بیایید که هیچ استراتژی ثابتی برای سود‌ده ماندن نداریم. یعنی امکان ندارد که استراتژی معاملاتی وجود داشته باشد و هیچ معامله ضرردهی نداشته باشد.

همیشه با یک برنامه نمیتوان همه حرکت های بازار را توجیه کرد.

تلاش برای دور زدن این واقعیت مانند تلاش برای ساختن لباس هایی است که شما را در زمستان گرم میکند ، در تابستان خنک میشود ، در باران ضد آب است ، گرما را در روزهای گرم خنثی میکند ، خیلی سنگین یا خیلی سبک نیست ، همیشه راحت است ، عالی به نظر میرسد و هرگز از قرار گرفتن در معرض پارگی، عناصر آن جدا نمیشود.

پس مطلوب‌ترین شرایط اینه که شما یه کمد لباس، مناسب با شرایط مختلف داشته باشید.

برای مثال کسی که خلاف جهت روند معامله میکنند و تایید سیگنال را ازRsi یا MFI میگیرند، آیا زمانی که بازار هفته های در بروند صعودی قوی می باشد میتواند به استفاده از استراتژی خود پافشاری کند؟

پس شما باید از ابزاری استفاده کنید که این مواقع نویزها رو فیلتر کنه، آیا rsi همچین ابزاریه؟ (اگر هم RSI را هم درست درک کرده باشید باز هم میتواند به شما سیگنال بده ولی تحت شرایطی خاص و فهم صحیح آن)

8.بر استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید نه متعصب!

اول از همه لازم است بدانید تعصب از جهل نشئت میگیرد. پس وقتی استراتژی طراحی میکنید بدانید بهترین استراتژی روی کره زمین نیست و شما باید هر روز یک ورژن جدید آن را تولید کنید اصطلاحا آن optimize کنید. یک استراتژی معاملاتی مانند یک سیستم عامل میباشد و متناسب با شرایط نیاز است آن را ارتقا بدهید. حرفه ای ترین افراد هر روز با درک بیشتر از بازار استراتژی خود را بررسی میکنند.

در این 3 درس اول از مبحث استراتژی معاملاتی سعی کردیم به شما ماهیگیری را یاد بدهیم و در مقالات تخصصی آینده سعی میکنیم استراتژی های تست شده و پر کاربردی به شما آموزش دهیم که بتوانید بهترین سود را از بازار دریافت کنید.

برترین استراتژی های تردینگ

فیلتر بورس چیست؟

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

دانلود اندیکاتور رایگان

نوشته‌های تازه

  • اکسپرت تحلیلگر ایچیموکو مخصوص بورس و فارکس با امکان ارسال سیگنال به موبایل
  • فیلتر حرفه ای یافتن الگوهای تک کندلی مهم به همراه حمایت و مقاومت سهام
  • اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس
  • اندیکاتور ‏RELATIVE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند ‏مدت
  • اندیکاتور ‏TRUE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص تشخیص روند
  • دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 41 views
  • اکسپرت تحلیلگر ایچیموکو مخصوص بورس و فارکس با امکان ارسال سیگنال به موبایل 27 views
  • فیلتر نوسان گیری با استفاده از پول داغ دو HF-501 24 views
  • اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 23 views
  • فیلتر غول سیگنال مخصوص یافتن سهم های رانتی و طلایی و نوسانی SG ONE 20 views
  • دانلود اندیکاتور ترسیم اتوماتیک حمایت و مقاومت Auto Support and Resistances 20 views
  • شیوه اضافه کردن نمادهای بورس ایران به متاتریدر یا مفیدتریدر 20 views
  • خرید اکانت پریمیوم تریدینگ ویو 65 تومان یک ماهه با ضمانت 20 views
  • اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ 16 views
  • فیلتر نوسانگیری روزانه حرفه ای کراس سرانه خرید HF-171 15 views
  • 1330 کاربر کل کاربران سایت
  • 0 محصول مجموع محصولات
  • 355 مطلب کل مطالب سایت
  • 1369 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

  • اکسپرت تحلیلگر ایچیموکو مخصوص بورس و فارکس با امکان ارسال سیگنال به موبایل
  • فیلتر حرفه ای یافتن الگوهای تک کندلی مهم به همراه حمایت و مقاومت سهام
  • اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس
  • اندیکاتور ‏RELATIVE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند ‏مدت

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

اسکالپینگ چیست و بهترین استراتژی آن کدام است؟

اسکالپینگ- استراتژی دقیق

شناخت استراتژی ها به شما کمک می کند تصمیمات بهتری بگیرید و سودهای بیشتر و ضررهای کمتری در معاملات خود داشته باشید. هرچند استراتژی ها و شاخص ها به طور قطعی گویای روند بازار نیستند، اما می توانند بسیار هدایت کننده و راهنما باشند. این راهنماها می توانند کمک کننده ی مبتدی ها و حرفه ای ها باشند و هر دو گروه می توانند از این آموزه ها نفع ببرند. در این مقاله با استراتژی اسکالپینگ آشنا خواهید شد. با ما همراه باشید و بر دانش خود در زمینه ی تریدینگ بیفزایید.

فهرست عناوین مقاله :

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ یکی از استراتژی های تریدینگ است که به وسیله ی آن تریدرها از انجام معاملات هنگام تغییرات کوچک در قیمت ارز و جفت ارزها در بازار، سود می برند. تریدرهایی که این استراتژی را به کار می گیرند، در یک روز، بین ده تا چند صد معامله در روز انجام می دهند و تمامی این معاملات طبق تغییرات اندک در قیمت است. آن ها باور دارند که مدیریت کردن سود و زیان در معاملات این چنینی ساده تر و قابل کنترل تر از معاملات با تغییرات بزرگ و قابل توجه است. معامله گرانی که از اسکالپینگ استفاده می کنند، اسکالپر نامیده می شوند. در صورتی که یک استراتژی خروج مطمئن به کار گرفته شود، این سودهای کوچک می توانند تبدیل به سودهای بزرگ تری شوند. در اسکالپینگ این نکات کلیدی را در نظر داشته باشید؛

  • اسکالپینگ تکنیکی است که در آن معامله کنندگان از معاملاتی سود می برند که با تغییرات قیمت اندک انجام می شوند.
  • برای انجام اسکالپینگ، اسکالپرها نیاز دارند بر شاخص های تکنیکال همچون نمودارهای شمعی ( کندل استیک ) و MACD تکیه کنند و از آن ها به طور گسترده استفاده کنند.
  • سودهای اندک به دست آمده از معاملات متنوع و مختلف، در صورتی که یک خروج به موقع و مناسب صورت گیرد، می توانند بر روی هم جمع شده و ضرر را به حداقل ممکن رسانیده و سود را افزایش دهند.

فارکس اسکالپر- نقاط خرید و فروش اسکرین

اصل ابتدایی اسکالپینگ

اسکالپینگ در زمان هایی کوتاه و با تغییر قیمت هایی اندک و حتی گاهی نامحسوس صورت می گیرد. مثلا اسکالپر یک ارز یا جفت ارز را در زمانی کوتاه نگه می دارد و با افزایش قیمتی در حد چند سنت می فروشد یا با کاهش قیمتی در همان حد، خریداری می کند. زمان هولد کردن یک پوزیشن می تواند از چند ثانیه تا چند ساعت متغیر باشد ولی معمولا در همان چند دقیقه خریداری و فروخته می شود و سودی اندک نسیب تریدر می شود. اسکالپینگ معمولا پیش از بسته شدن جلسه ی تریدینگ انجام می شود.

ویژگی های اسکالپینگ

اسکالپینگ یک تکنیک سریع برای افرادی است که عکس العمل سریعی دارند. این استراتژی نیازمند زمان بندی دقیق و اجرای به موقع و سریع است. اسکالپرها از کوتاه ترین زمان نگهداری یا هولدینگ تایم برای ماکسیمم سود بردن از معاملات استفاده می کنند. این کار نیازمند استفاده کردن از شاخص های کوتاه مدتی مثل کندل استیک با تایم فریم های یک دقیقه ای تا ۵ دقیقه ای است تا تغییرات اندک را در بازه های زمانی کوتاه بتوان بررسی کرد. معمولاً از شاخص های سریع و لحظه ای مانند واگرایی همگرایی تصادفی، میانگین متحرک (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می شود. شاخص های نمودار قیمت مانند میانگین متحرک، نوارهای بولینگر و نقاط محوری به عنوان رفرنس برای سطوح حمایت و مقاومت در نظر گرفته می شوند. برای جلوگیری از نقض قانون الگو یا پترن تریدر روزانه (PDT)، ارزش حساب اسکالپر حداقل باید ۲۵۰۰۰ دلار باشد. این مرز برای انجام معاملات کوتاه مدت مورد نیاز است.

اسکالپرها در قیمت پایین ارز یا جفت ارز می خرند و در قیمت بالا می فروشند، آن ها همچنین در قیمت بالا می خرند و در قیمت بالاتر می فروشند. آن ها در قیمت بالا شورت می کنند و در قیمت پایین کاور می کنند و یا این که در قیمت پایین شورت می کنند و در قیمت پایین تر کاور می نمایند. تریدرهایی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می کنند، تمایل دارند پنجره ی زمانی فروش و سطح دو را بهبود بخشند و تصمیمات سریع بگیرند و آن ها را اجرا کنند. اسکالپینگ به طور مستقیم و شدیدا تحت تاثیر شاخص ها و نوسانات قیمت تکیه می کند و نیازمند آنالیز تکنیکال است. به دلیل استفاده ی زیاد از لوریج ها، این استراتژی یک تکنیک با ریسک بالا محسوب می شود. شما میتوانید برای آنالیز تکنیکال دقیق مقاله تحلیل تکنیکال چیست و بررسی تفاوت آن با تحلیل بنیادی را مطالعه کنید.

اسکالپرها ممکن است اشتباهاتی در معاملات و تریدهای خود مرتکب شوند. این اشتباهات می توانند شامل اجرای ضعیف معاملات، استراتژی ضعیف، متوقف نکردن ضررها، لوریج بیش از حد، ورودهای با تاخیر، خروج های با تاخیر و زیادی معامله کردن باشند. ساختار قیمت گذاری برای هر ارز یا جفت ارز، برای اسکالپرها بسیار مفید است. این برای افرادی که با تغییرات کوچک تر وارد و یا خارج می شوند اهمیت بیشتری پیدا می کنند.

یک مثال برای اسکالپینگ

تصور کنید که یک تریدر می خواهد سهام ABC را معامله کند و در این تریدینگ از استراتژی اسکالپینگ بهره ببرد. او سهم بزرگی از این مورد را (مثلا ۵۰۰۰۰ تا) خریداری می کند و با افزایش قیمت اندک مثلا ۰.۰۵ دلار می فروشد. در نهایت و در انتهای روز، با وجود این که با افزایش قیمت اندکی این خرید و فروش انجام شده است، سود زیادی برای اسکالپر به ارمغان آمده است، زیرا به طور عمده و در اندازه ی بزرگ معامله انجام شده است.

خصوصیات روحی و شرایط روانی مورد نیاز برای اسکالپینگ

اسکالپرها باید منظم و دقیق باشند و نظم معامله های خود را شدیدا رعایت کنند. هر تصمیمی که نهایتا گرفته می شود باید با قطعیت و اطمینان باشد. در عین حال، یک اسکالپر باید به غایت انعطاف پذیر باشد و در صورت شکست یک معامله و مواجهه با شرایطی که برای او رضایت بخش نیست، باید سریعا تصمیم گیری کند و با کنترل شرایط، از ضرر و زیان بیشتر جلوگیری کند.

اسکالپینگ چگونه عمل می کند؟ توضیح این استراتژی به زبان ساده تر!

اسکالپینگ همواره این فرض را در نظر می گیرد که بیشتر سهم ها در بازار مرحله ی اول حرکت و تغییر را تکمیل می کنند (منظور این است که حرکت ابتدایی صعودی دارند). اما این که چه زمانی و در کجا این اتفاق می افتد، مشخص نیست. بعد از این حرکت ابتدایی، بعضی از آن ها رشدشان متوقف می شود و برخی به رشد کردن و بالا رفتن ادامه می دهند.

یک اسکالپر، کمترین سود ممکن را از یک معامله مطالبه می کند. این خواسته معمولا مخالف تصور عامه پسندانه ی “به دنبال سود بیشتر بودن” می باشد که معمولا به دنبال بیشتر کردن سایز تریدهای پیروزمندانه و افزایش سود می باشد. این استراتژی در واقع با افزایش تعداد برنده ها و فداکردن اندازه ی بردها به بار می نشیند. به زبان ساده تر، تعداد موفقیت های شما را زیاد می کند اما این موفقیت ها، موفقیت هایی کوچک می باشند.

معمولا تریدرها با افزایش بازه ی معاملات خود و تایم فریم های طولانی تر، نیمی یا کم تر از نیمی از معاملاتشان مثبت خواهد بود و این موفقیت ها بزرگ تر از شکست ها هستند. اما یک اسکالپر موفق، نسبت بسیار بالاتری از معاملات برنده نسبت به معاملات از دست رفته خواهد داشت، در حالی که سود را تقریبا برابر یا کمی بیشتر از ضرر نگه می دارد.

سودهای کوچک روی هم جمع خواهند شد!

اسکالپینگ یکسری نوید به شما می دهد که عبارتند از؛

  • مواجهه ی کوتاه تر، ریسک را کاهش می دهد. هنگامی که شما در زمان کوتاه تری در بازار هستید، احتمال وارد شدن به یک سقوط و شکست وحشتناک کمتری را تجربه خواهید کرد.
  • تغییرات کوچک، ساده تر به وقوع خواهند پیوست. تفاوت بزرگ تری در عرضه و تقاضا باید باشد تا تغییرات واضح تری در قیمت مشاهده شود. به عنوان مثال احتمال این که قیمت ها ۰.۰۱ دلار تغییر کنند بسیار محتمل تر از این است که ۱ دلار تغییر قیمت داشته باشند.
  • تغییرات کوچک نسبت به تغییرات بزرگ معمول تر هستند. حتی در بازارهای آرام و بدون تغییر نیز، تغییرات اندک قابل مشاهده هستند.

اسکالپینگ می تواند به عنوان استراتژی اصلی و یا استراتژی مکمل برای تریدر کاربرد داشته باشد.

نقش زمان در استراتژی اسکالپینگ و رسیدن به سود

اسپرد در اسکالپینک یا استراتژی عادی تریدینگ؟

وقتی یک اسکالپر معامله می کند، می خواهد از تغییر در اسپرد خرید و فروش (شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش)، سود ببرد. این در واقع تفاوت در قیمتی است که یک بروکر از اسکالپر خریداری می کند و (قیمت خرید) و قیمتی است که بروکر به اسکالپر می فروشد (قیمت فروش). بنابراین اسکالپر به دنبال شکاف های باریک تر در قیمت است. یک اختلاف کوچک هم برای او کافی است.

اما در شرایط عادی تریدینگ معمولا پیوسته صورت می گیرد و می تواند یک سود ثابت را به بار بیاورد. این بدان دلیل است که اسپرد خرید و فروش معمولا ثابت است (سوپلای و دیماند متعادل است).

به کارگیری اسکالپینگ در تریدینگ توسط معامله کنندگان

از این تکنیک می توان به اشکال متفاوتی در استایل و نحوه ی معامله کردن استفاده کرد که در ادامه با هر دو مورد آن آشنا خواهیم شد.

به کارگیری اسکالپینگ به عنوان استراتژی اصلی در تریدینگ

یک اسکالپر واقعی و اصیل، تعدادی معامله در هر روز انجام می دهد، این تعداد می تواند حول چند صد معامله بچرخد. اسکالپر اغلب تیک و یا نمودارهای یک دقیقه برترین استراتژی های تردینگ ای را بهینه می کند و در تایم فریم های کوتاه تغییرات را به دقت زیر نظر می گیرد. وجود سیستم های حمایت کننده همچون سطح ۲ و DAT برای چنین معاملاتی ضروری است. اجرای خودکار و فوری سفارشات برای اسکالپر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، بنابراین یک بروکر با دسترسی مستقیم روشی است که معمولا بهتر عمل می کند و ترجیح داده می شود.

به کارگیری اسکالپینگ به عنوان استراتژی تکمیلی در تریدینگ

تریدرهایی که از تایم فریم های طولانی تر استفاده می کنند، می توانند از اسکالپینگ به عنوان روشی کمک کننده و تکمیلی استفاده کنند. مشخص ترین زمان استفاده از آن وقتی است که بازار متزلزل است یا در محدوده محدودی بسته شده است. وقتی که در بازه ی زمانی بلندتر، هیچ ترند و تغییری مشاهده نمی شود، کوتاه کردن تایم فریم می تواند تغییرات را واضح تر نشان دهد و موقعیت را برای یک اسکالپ مهیا سازد.

موقعیت دیگری که می توان از اسکالپینگ در تایم فریم های بلند مدت تر استفاده کرد، در مضمونی با عنوان “چتر” است. این رویکرد به تریدرها اجازه می دهد تا پایه ی هزینه ی خود را افزایش داده و سود خود را به حداکثر برسانند. تریدهای چتر با شرایط زیر انجام می شوند؛

  • تریدر یک پوزیشن را برای معاملات با تایم فریم بالاتر آغاز می کند.
  • هنگامی که ترید اصلی در حال رشد است، تریدر ست آپ های جدیدی را شناسایی می کند و بر مبنای اصول و قواعد اسکالپینگ، ورود و خروج هایی در جهت ترید اصلی اعمال می کند.

راهکارهایی برای اسکالپرهای تازه کار

با وجودی که مانعی برای تریدینگ وجود ندارد، افراد بیشتری در حال انجام معاملات روزانه و به کارگیری استراتژی هایی همچون اسکالپینگ هستند و این تعداد رو به افزایش است. تازه کارها باید به دقت بررسی کنند که اسکالپینگ مناسب شخصیت آن ها و استایل معامله کردن آن ها می باشد یا نه، زیرا این استراتژی نیازمند نظم خاصی است. تریدرها باید سریع تصمیم گیری کنند، دائما تغییرات را پایش کنند و موقعیت مناسب را تشخیص دهند. افرادی که صبور نیستند و با سودهای کم هم احساس رضایت می کنند برای این استراتژی گزینه ی مناسبی هستند. در عین حال به موارد زیر توجه کنید و سعی کنید آن ها را به کار گیرید؛

  • باید به طور کارآمد اوردر گذاری کنید. اورد با تاخیر و یا نامناسب نباشد.
  • باید دائما کاست یا هزینه را در ذهن داشته باشید.
  • بهتر است در آغاز، یک طرف بازار را داشته باشید، معمولا تازه کارها با خرید احساس بهتری دارند. سعی کنید در همین طرف بازار تجربه و اعتماد به نفس کسب کنید و سپس وارد بازار دو طرفه شوید.
  • باید پیوسته دیتاها را آنالیز کنید و خود را مجهز به شاخص ها نمایید تا در رقابت معاملات روزانه از دیگران عقب نمانید و مرتکب اشتباه نشوید.

برای مطالعه بیشتر مقاله استراتژی معاملاتی ترید اسکالپ چیست؟ را پیشنهاد میکنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا