برترین استراتژی های تردینگ

استراتژی معاملاتی فارکس باند میانی بولینگر

اسکالپ تریدینگ چیست؟| با بهترین استراتژی های اسکالپینگ آشنا شوید

یکی از استراتژی‌های پرطرفدار در بین تریدرهای بازار فارکس و ارز دیجیتال، اسکالپ تریدینگ می‌باشد. در این سبک معاملاتی، معامله‌گران به دنبال کسب سودهای کوچک هستند و ممکن است در طول روز بین 10 تا 100 معامله را تجربه نمایند. بدست آوردن سودهای کوچک اما متعدد، خواسته‌ای است که آسان‌تر از کسب سودهای بزرگ، محقق خواهد شد. اگر شما نیز به دنبال آشنایی با این استراتژی برتر و سریع هستید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) چیست؟

اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ را می‌توان سریع‌ترین سبک معاملاتی دستی دانست که هدف آن، کسب سود در بازه زمانی چند دقیقه‌ای است. در واقع، در این روش، تریدر با خرید و فروش متعدد سهام در مدت زمان کوتاه، از نوسانات جزئی بازار نیز استفاده می‌کند. تحلیلگرانی که با این استراتژی کار می‌کنند، روزانه عددی در حدود 10 تا 100 معامله انجام می‌دهند. از این سبک معاملاتی، با نام‌های «نوسان‌گیری» یا «ریزه‌خواری» نیز یاد می‌شود و تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند به «اسکالپر» شهرت دارند.

در این نوع معاملات، تریدرها تایم فریم‌های بسیار کوچک را انتخاب کرده و معاملات آنها، بین چند ثانیه تا چند دقیقه بیشتر به طول نخواهد انجامید. در واقع، اسکالپرها، پیش از شروع معاملات خود، بهترین تایم فریم معاملاتی را مشخص کرده و تنها در آن بازه، معامله خواهند کرد. در این استراتژی، با جلوگیری از بروز ضررهای بزرگ، سودهای کوچک و متعدد به دست آمده، در نهایت به سودی کلان تبدیل خواهند شد.

باید توجه داشت که سریع‌ترین روش معاملاتی به لحاظ زمان باز و بسته کردن معاملات، HTF (High-Frequency Trading) یا معاملات فرکانس بالا بوده و اسکالپ تریدینگ در جایگاه دوم قرار خواهد گرفت. HTF روشی است که در عرض یک دقیقه، صدها و حتی هزاران معامله قابل انجام بوده و این کار تنها توسط رایانه‌ها امکان‌پذیر است. اما در روش اسکالپینگ، معاملات توسط انسان و به صورت دستی نیز اجرا خواهد شد.

مزایا و معایب استراتژی اسکالپ تریدینگ

اسکالپ تریدینگ را می‌توان یکی از سبک‌های برتر معاملاتی دانست که برای تریدرهای مسلط به تحلیل تکنیکال، فرصتی بسیار مناسب برای سودآوری خواهد بود. از جمله مزایای این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• امکان کسب سود برای افرادی که مایل به نگهداری بلندمدت سهام نیستند
• فراهم بودن امکان معاملات بیشتر در مقایسه با معاملات با تایم فریم‌های بالا (حتی در بازارهای راکد هم تحرکات قیمتی کوچک وجود خواهد داشت)
• کنترل راحت‌تر احساسات و هیجانات تریدر به دلیل دسترسی سریع‌تر به اهداف معاملاتی
• کاهش ریسک معاملات به دلیل کوتاه بودن بازه معاملاتی
• امکان کسب سودهای کوچک توسط معامله‌گران تازه‌وارد این حوزه پس از آشنایی اولیه با این استراتژی

این روش نیز همچون سایر شیوه‌های معاملاتی، علیرغم مزایایی که دارد، معایبی نیز به همراه خواهد داشت. چند مورد از مهم‌ترین مواردی که می‌توان به آنها اشاره کرد، عبارتند از:

• بالا بودن احتمال عدم موفقیت در این استراتژی، برای افرادی که سرعت عمل و دانش ریاضیاتی خوبی ندارند
• لزوم دنبال نمودن قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای
• تجربه سطح بسیار بالای استرس در این سبک از معاملات

اسکالپر کیست؟

تریدرهایی که از استراتژی اسکالپ استفاده میکنند برترین استراتژی های تردینگ را «اسکالپر» مینامیم. این افراد، علاوه بر اینکه نیازمند داشتن سطح بالایی از دانش ریاضیاتی و آشنایی کامل با اصول تحلیل تکنیکال هستند، ملزم به صرف زمان کافی نیز خواهند بود. چرا که بررسی تغییرات بازار و آمار و اخبار آن، فعالیتی به حساب خواهد آمد. از این رو، اگر به اسکالپر شدن فکر میکنید، آن را به عنوان یک شغل تمام وقت در نظر بگیرد.

اسکالپرها پس از بررسی کامل موقعیت و مناسب بودن تمامی فاکتورها برای ورود، معامله خود را باز کرده و پس از گذشت زمانی کوتاه و تحقق هدف معاملاتی‌شان، از معامله خارج خواهند شد. با تکرار این کار، سودهای کوچکی به دست آمده که مجموع آنها، مبالغ کلانی را رقم خواهد زد. از این رو، ممکن است در طول یک روز، چند ده بار معامله کرده تا بتوانند به بازدهی مورد نظر خود دست یابند.

ویژگی های یک اسکالپر موفق

برای تبدیل شدن به برترین استراتژی های تردینگ یک اسکالپر موفق، لازم است تا مشخصات زیر را داشته و همواره آنها را در خود تقویت کنید:

• سرعت عمل بالا و توانایی تصمیم‌گیری سریع
• تحلیل سریع روند بازار
• تسلط کامل بر اصول تحلیل تکنیکال و داشتن تجربه کافی
• انعطاف پذیر بودن در شرایط متغیر بازار
• صرف انرژی و زمان کافی برای یافتن یک معامله مناسب
• توانایی تحمل استرس و هیجانات بالا

انواع اسکالپ تریدرها

اسکالپ تریدرها را می‌توان در دو دسته «تریدرهای اختیاری» و «تریدرهای سیستماتیک» جای داد:

1. تریدر سیستماتیک: در این حالت، تریدر یک سیستم بسیار منظم برای نقاط ورود و خروج خود تعریف کرده و معاملات خود را طبق آن پیش خواهد برد. به عبارتی، تریدر تنها در شرایط خاصی از بازار وارد شده و بر اصول خود نیز پایبند می‌باشد. این افراد، به ندرت بر اساس حدس و گمان پیش می‌روند.
2. تریدر اختیاری: تریدرهای اختیاری در لحظه عمل کرده و بر اساس شرایط بازار تصمیم می‌گیرند. این افراد فاکتورهای خاصی را برای ورود و خروج خود تعریف کرده، اما در مورد آنها سخت‌گیرانه و با وسواس عمل نمی‌کنند. در واقع، عملکرد آنها بیشتر با توجه به حس درونی و طرز تفکر آنها در لحظه خواهد بود.

بهترین کارگزاران معاملات اسکالپینگ (با قابلیت ایجاد حساب اسلامی)

اسکالپرها باید توجه داشته باشند که هر بروکری نمی‌تواند خواسته‌های آنها را از روند معاملات، برآورده سازد. چرا که در این سبک از معاملات، سرعت خرید و فروش‌های انجام گرفته، حرف اول را می‌زند. از این رو لازم است تا بهترین و سریع‌ترین بروکرهای موجود را انتخاب نمایند. 9 بروکر مناسب برای معاملات اسکالپینگ که قابلیت ایجاد حساب اسلامی برای مسلمانان را نیز دارند، عبارتند از:

ردیف	نام بروکر	ارائه خدمات به ایرانیان
1	IC Markets	_
2	FXTM	دارد
3	RoboForex	دارد
4	FXPro	_
5	ThinkMarkets	دارد
6	OctaFX	دارد
7	Moneta Markets	_
8	FP Markets	دارد
9	Admiral Markets	دارد

نکاتی که هر اسکالپری باید به آنها توجه کند

همانطور که گفتیم، اسکالپینگ، یکی از روش‌های معاملاتی سودآور در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال به حساب می‌آید. البته باید توجه داشته باشید که هر بازاری نیز نمی‌تواند استانداردهای لازم برای اجرای این سبک معاملات را داشته باشد. از این رو، لازم است تا پیش از شروع معاملات‌تان، به 4 نکته کلیدی زیر توجه داشته باشید:

1. نقدشوندگی _ نقدشوندگی بیشتر، سود بیشتر

نقدشوندگی را می‌توان حجم سفارشاتی تعریف کرد که در یک زمان مشخص در بازار اجرا می‌شود. این موضوع در اسکالپینگ بسیار اهمیت خواهد داشت. چرا که در این سبک معاملاتی، شما به دنبال نوسانات کوچک بازار بوده و می‌خواهید که سفارشات، در همان قیمت درخواستی شما اجرا شوند. اندکی جابجایی در سفارشات، احتمال بوجود آمدن زیان برای شما را افزایش خواهد داد.

حال باید توجه داشته باشید که هر چه نقدشوندگی یک بازار بیشتر باشد، سفارشات شما نیز دقیق‌تر اجرا شده و سود شما نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، نقدشوندگی بازار، امری بسیار مهم برای اسکالپرها خواهد بود.

2. اسپرد و کمیسیون دریافتی _ بروکر مناسب با سبک خود را انتخاب نمایید

اسکالپرها روزانه بین 10 تا 100 معامله انجام داده و به طور مکرر وارد بازار می‌شوند. از این رو، بالا بودن اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) برای آنها مسئله‌ای به شدت ناخوشایند خواهد بود. چرا که در این صورت، لازم است حرکت‌ها و سودهای بزرگتری در بازار رخ داده تا آنها به سود دست یابند. از این رو، توصیه می‌شود در هنگام انتخاب بازار، به میزان اسپرد معاملات، دقت ویژه نمایید. به طور معمول، بازارهایی که از نقدشوندگی بالایی برخوردار هستند، اسپرد پایین‌تری خواهند داشت.

کمیسیون نیز مسئله‌ای است که می‌بایست اسکالپرها در انتخاب بروکر، به آن توجه کنند. بحث دریافت یا عدم دریافت کمیسیون، از یک بروکر به بروکر دیگر و یا حتی در حساب‌های معاملاتی یک بروکر نیز با هم متفاوت خواهد بود. برخی از بروکرها اسپرد بالاتری داشته اما بعضی اسپرد خود را پایین آورده و این کاهش را از طریق دریافت کمیسیون جبران می‌نمایند. پس لازم است تا به این مسئله دقت داشته و بروکرها را از این جنبه نیز با یک‌دیگر مقایسه نمایید.

3. حجم اهرم انتخابی _ در انتخاب آنها وسواس به خرج دهید

استفاده از اهرم، مکانیزمی است که امکان کسب سود را برای شما تا چندین برابر افزایش خواهد داد. اما توجه داشته باشید که انتخاب اهرم بالا در معاملات اسکاپ، ریسک معاملات شما را نیز تا حد زیادی افزایش خواهد داد. به طوری که ممکن است، تمامی سرمایه خود را در یک معامله از دست بدهید. از این رو، در انتخاب و استفاده از اهرم‌ها در اسکالپ تریدینگ، دقت زیادی نمایید.

4. گزارش‌های خبری _ همواره اخبار را دنبال کنید

یک اسکالپر موفق، هیچگاه از پیگیری اخبار و تاثیری که بر روند بازار خواهند داشت، غافل نمی‌شود. در واقع، با توجه به ماهیت نوسانی بازار، خبرهای منتشر شده می‌توانند به این نوسانات دامن زده و حرکت بازار را بر علیه شما تغییر دهند. از این رو، پیشنهاد می‌کنیم که همواره به تقویم اقتصادی کارگزار خود توجه نموده و حوادث مهم را نیز مدنظر داشته باشید.

معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی های اسکالپ تریدینگ

همانطور که گفته شد، تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین رکن در معاملات اسکالپینگ به شمار می‌رود. از این رو، چنانچه تمایل به انجام این سبک از معاملات را دارید، لازم است تا با اصول و ابعاد تحلیل تکنیکال آشنایی کامل داشته باشید. استراتژی‌های متعددی در معاملات اسکالپینگ وجود دارد که بسیاری از آنها نیز مفید واقع شده‌اند. 3 مورد از بهترین استراتژی‌های اسکالپ تریدینگ که به کمک اندیکاتورها صورت می‌گیرند، عبارتند از:

1. معاملات اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکستیک، رابطه بین قیمت بسته شدن یک سهم و بازه قیمتی آن را نسبت به محدوده زمانی آن، نشان می‌دهد. این اندیکاتور بر این فرض بنا شده است که قیمت‌ها در یک روند صعودی یا نزولی، گرایش به بسته شدن در کران بالایی و پایینی بازه قیمتی را دارند. به عبارتی قیمت‌ها قبل از بازگشت، تمایل به بسته شدن در نزدیکی نقاط کف‌ها و سقف‌ها را خواهند داشت. استوکستیک را می‌توان از اندیکاتورهای بسیار کاربردی در روش اسکالپ تریدینگ به حساب آورد.

در این اندیکاتور، دو خط K (به رنگ آبی) و D (به رنگ قرمز) مشاهده می‌کنید. زمانی که روند کلی صعودی بوده و خط k، خط D را از پایین به بالا قطع کند، نقطه مناسبی جهت ورود می‌باشد. موقعیت خروج از معامله نیز اینگونه می‌باشد که خط قرمز، خط آبی را در محدوده خط 80، به سمت پایین بشکند. در نمودار زیر این مطلب را به صورت واضح مشاهده خواهید کرد:

برای دسترسی به این اندیکاتور در پلتفرم متاتریدر، کافی است روند زیر را دنبال نمایید:

2. معاملات اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور RSI

RSI یکی دیگر از اندیکاتورهایی است که برای تعیین روند کلی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور یک نمودار خطی بوده که به طور معمول بین دو سطح 30 و 70 در نوسان می‌باشد. سطح افقی 30 در RSI، نقش یک محدوده حمایتی داشته و موقعیتی مناسب برای خرید به حساب می‌آید. به این صورت که در زمانی که RSI به سطح 30 نزول کرده و در ادامه روندی رو به بالا می‌گیرد، نقطه‌ای مناسب برای ورود خواهد بود.

نحوه اجرای این اندیکاتور بر روی چارت در متاتریدر هم به صورت زیر می‌باشد:

3. معاملات اسکالپینگ با استفاده از میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک را می‌توان یکی دیگر از اندیکاتورهای مهم در روش اسکالپ تریدینگ به حساب آورد. در این اندیکاتور، جهت شناسایی ترند کلی بازار، از دو میانگین متحرک به نسبت کوتاه مدت و یک میانگین بلند مدت استفاده می‌شود.

این اندیکاتور را به کمک مثال زیر توضیح می‌دهیم. همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید، خط میانگین متحرک بلند مدت (زرد) روندی صعودی را نمایش می‌دهد. در این حالت، زمانی که خط میانگین متحرک 5 تایی (بنفش)، خط میانگین 20 تایی (سبز) را از پایین به سمت بالا قطع کند، موقعیت برای خرید مناسب خواهد بود.

فروش نیز دقیقاً برعکس این حالت می‌باشد. خط میانگین متحرک بلند مدت نزولی و خط میانگین متحرک کوتاه مدت‌تر (بنفش)، خط دیگر (سبز) را از بالا به پایین قطع می‌کند. در این موقعیت اقدام به فروش برترین استراتژی های تردینگ خواهیم کرد.

برای اضافه کردن این اندیکاتور به چارت در پلتفرم متاتریدر، مراحل زیر را طی می‌کنیم:

جمع بندی با چند نکته مهم در استراتژی اسکالپ تریدینگ

همانطور که گفته شد، اسکالپ تریدینگ به عنوان یکی از سریع‌ترین روش‌های معاملاتی در بازار شناخته می‌شود. اسکالپرها برای دستیابی به موفقیت در این روش، لازم است تا علاوه بر انتخاب بروکر خوب و سریع، نکاتی را نیز مدنظر قرار دهند. 5 مورد از این نکات که توجه به آنها ضروری می‌باشد، عبارتند از:

1. هیچگاه تمام سرمایه خود را درگیر معاملات نسازید. بطور کلی، اصل اول ورود به بازار این است که تنها با بخشی از سرمایه خود که به آن نیاز ندارید، ترید کنید.
2. وقت زیادی را برای یادگیری تحلیل تکنیکال صرف کنید و تسلط خود در کار با اندیکاتورها را بالا ببرید.
3. همواره به قدرت نقدینگی انتخاب‌های خود، توجه داشته باشید. (سهامی را انتخاب کنید که نقدشوندگی بالایی دارد)
4. هر چه نوسانات سهام انتخابی بیشتر باشد، انجام معامله بر روی آن منطقی‌تر خواهد بود.
5. بهتر است اسکالپرهای تازه وارد، در ابتدا تنها بر روی یک سهم تمرکز نمایند و به مرور دامنه معاملاتی خود را گسترش دهند.

شما نیز می‌توانید نظرات خود در رابطه با این مقاله یا نکاتی که تجربه شخصی خود شما از این سبک معاملاتی می‌باشد را در قسمت دیدگاه، با ما در میان بگذارید.

اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ را می‌توان سریع‌ترین سبک معاملاتی دستی دانست که هدف آن، کسب سود در بازه زمانی چند دقیقه‌ای است. در واقع، در این روش، تریدر با خرید و فروش متعدد سهام در مدت زمان کوتاه، از نوسانات جزئی بازار نیز استفاده می‌کند. تحلیلگرانی که با این استراتژی کار می‌کنند، روزانه عددی در حدود ۱۰ تا ۱۰۰ معامله انجام می‌دهند. در این نوع معاملات، تریدرها تایم فریم‌های بسیار کوچک را انتخاب کرده و معاملات آنها، بین چند ثانیه تا چند دقیقه بیشتر به طول نخواهد انجامید.

تریدرهایی که از استراتژی اسکالپ استفاده می‌کنند را «اسکالپر» می‌نامیم. این افراد، علاوه بر اینکه نیازمند داشتن سطح بالایی از دانش ریاضیاتی و آشنایی کامل با اصول تحلیل تکنیکال هستند، ملزم به صرف زمان کافی نیز خواهند بود. چرا که بررسی تغییرات بازار و آمار و اخبار آن، فعالیتی زمان‌بر به حساب خواهد آمد. ویژگی‌های مورد نیاز برای اسکالپینگ عبارتند از: ۱. سرعت عمل بالا و توانایی تصمیم‌گیری سریع ۲. تحلیل سریع روند بازار ۳. تسلط کامل بر اصول تحلیل تکنیکال و داشتن تجربه کافی ۴. انعطاف پذیر بودن در شرایط متغیر بازار ۵. صرف انرژی و زمان کافی برای یافتن یک معامله مناسب ۶. توانایی تحمل استرس و هیجانات بالا

3 مورد از بهترین استراتژی‌های اسکالپ تریدینگ که به کمک اندیکاتورها صورت می‌گیرند، عبارتند از: 1. معاملات اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) 2. معاملات اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور RSI 3. معاملات اسکالپینگ با استفاده از میانگین متحرک (Moving Average)

استراتژی اسکالپ تریدینگ چیست؟ آموزش نوسان گیری در ترید

اسکالپ تریدینگ – Scalp Trading یکی از انواع استراتژی های معاملاتی در ترید ارزهای دیجیتال است. در این مطلب بهترین اندیکاتور و روش اسکالپینگ را آموزش می‌دهیم.

ترید یکی از روش‌‌های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال است و راه‌های مختلفی برای معامله رمز ارزها وجود دارد. یکی از روش‌های معاملاتی پرریسک در بازار ارزهای مجازی، اسکالپ تریدینگ – Scalp Trading یا همان نوسان گیری است.با توجه به اینکه یکی از ویژگی‌های تریدرها موفق، آشنایی کامل با انواع استراتژی های معاملاتی است، بر آن شدیم تا در این مقاله، به آموزش انواع استراتژی ها و بهترین اندیکاتورهای اسکالپ – Scalp در ترید ارزهای دیجیتال بپردازیم. اگر شما نیز علاقه‌مند به این موضوع هستید، در ادامه با ما همراه باشید.

اسکالپ تریدینگ – Scalp Trading چیست؟

با اینکه هدف تریدرها از تکنیک سوئینگ تریدینگ – Swing Trading کسب سود در بازه زمانی چند روز تا چند هفته است، اما هدف تریدرهای اسکالپ یا نوسان گیر، سود کردن هر چند جزیی در بازه‌ زمانی چند دقیقه تا چند ساعت است.

در این روش، تریدر به صورت مداوم تغییرات و نوسانات ارزهای دیجیتال را دنبال می‌‌کند و با خرید و فروش‌های پر تعداد در مدت زمان کوتاه، به دنبال کسب سود است. از آن جایی که سود به دست آمده در هر معامله کم است، تریدرها با افزایش تعداد معاملات، سود نهایی خود را افزایش می‌دهند.

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی اسکالپ

استراتژی اسکالپ از جمله استراتژی‌هایی است که می‌تواند سود بالایی را با خود به همراه داشته باشد و احتمال ضرر را در بازار ارزهای دیجیتال به حداقل برساند. از دیگر مزایای این روش معاملاتی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اسکالپینگ یک فرصت مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلند مدت دارایی‌ها ندارند.
• معامله‌گران مبتدی می‌توانند پس از کسب دانش لازم در مورد استراتژی اسکالپ و نوسان گیری، برای افزایش مهارت و بدست آوردن سودهای کوچک، اسکالپینگ را انتخاب کنند.
• به دلیل کوتاه بودن زمان معاملات، تریدر با ریسک کمتری مواجه است.

اما مانند هر شیوه معاملاتی دیگر، معاملات Scalp نیز با برخی معایب همراه هستند، که معامله‌گران باید به آن‌ها نیز توجه داشته باشند. برخی از معایب ترید به روش اسکالپ به شرح زیر است:

• افرادی که مهارت ریاضی بالا و سرعت عمل مناسب ندارند، در صورت معامله به روش اسکالپینگ ممکن است با شکست مواجه شوند.
• استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات با استرس همراه است.
• تریدر باید به صورت لحظه به لحظه قیمت‌ها را دنبال کند.

ویژگی اسکالپرها – Scalper

به معامله‌گرانی که با استفاده از استراتژی اسکالپ ترید می‌کنند، اسکالپر گفته می‌شود. یک اسکالپر نه تنها باید از مهارت و دانش کافی برخوردار باشد، بلکه باید زمان کافی برای ارزیابی و بررسی تغییرات بازار ارزهای دیجیتال نیز داشته باشد. به همین خاطر، این شیوه معاملاتی برای همه مناسب نیست وتنها به کسانی توصیه می‌شود که:

• علاقه‌مند به هیجان هستند.
• توانایی تصمیم گیری سریع را در لحظات حساس دارند.
• می‌توانند زمان زیادی را پشت مانیتور برای بررسی نمودارها بگذرانند.

همچنین توجه به این نکته بسیار مهم است که تریدرها برای کسب مهارت کافی در معامله‌گری به روش اسکالپینگ، نیازمند زمان هستند. بنابراین بهتر است افراد مبتدی در ابتدا از Scalping تنها برای افزایش سرمایه‌های خرد استفاده کنند.

ساده ترین استراتژی های اسکالپ در ارزهای دیجیتال

استراتژی اسکالپ در ارزهای دیجیتال مبتنی بر تحلیل تکنیکال است. یک اسکالپر باید بتواند از نوسانات جزیی بازار استفاده کند. هدف در این روش این است که فرد نوسان گیر، به هیچ وجه درگیر یک سرمایه‌گذاری نشود و صرفا از مزایای افزایش حجم معاملات استفاده کرده و با یک سود کم، از آن خارج شود.

بسیاری از اسکالپرهای ارزهای دیجیتا،ل از نمودار پنج ثانیه‌ای در معاملات خود استفاده می‌کنند، تا تغییرات موجود را تا حد ممکن به صورت لحظه به لحظه بررسی نمایند. یک فرد نوسان گیر فعال، ممکن است در طول روز حدود 100 ترید انجام دهند.

برای مثال، یک اسکالپر، ارز دیجیتال ریپل را در قیمت 30 دلار خریداری می‌کند و بعد از گذشت چند دقیقه و یا چند ساعت، آن را در قیمت 35 دلار می‌فروشد. سپس با پایین آمدن قیمت، دوباره آن را در قیمت 32 دلار خریداری کرده و در 34 دلار به فروش می‌رساند. بهترین راه برای مصون ماندن از ضررهای سنگین در استراتژی اسکالپینگ، نزدیک نگه داشتن حد ضرر – Stop Loss، نسبت به قیمت خریداری شده است.

معاملات متعدد – High-Frequency Trading

نوع دیگری از روش اسکالپ تریدینگ که شرکت‌های بزرگ در اغلب موارد از آن استفاده می‌کنند، معاملات متعدد است. روش تحلیل در معاملات متعدد، مبتنی بر الگوریتم‌های هوش مصنوعی است. یکی از مهم‌ترین مزایای بکارگیری این ربات‌ها جهت تحلیل بازار، سرعت بسیار زیاد اجرای آن‌ها است.

خرید و فروش بیت کوین با استفاده از استراتژی اسکالپ

با اینکه بیت کوین نوسانات شدیدی را در طول این چند سال اخیر تجربه کرده، اما بیشتر فعالان بازارهای ارزهای دیجیتال، BTC را به عنوان یک ارز با ثبات می‌شناسند، چراکه نوسانات بیت کوین در مقایسه با سایر آلت کوین‌های موجود در بازار، بسیار کمتر است.

به همین دلیل میزان سودی که از خرید و فروش بیت کوین به روش معاملاتی اسکالپ و نوسان گیری بدست می‌آید، در بیشتر موارد کم است. اما با توجه به اینکه ارز دیجیتال بیت کوین نوسانات غیرقابل پیش بینی مانند سایر آلت کوین‌ها ندارد، میزان سود حاصله از این روش قابل اطمینان‌تر است.

آیا استراتژی معاملاتی اسکالپ سود آور است؟

اسکالپینگ یک استراتژی تجاری بسیار سود آور است که موفقیت در آن، به میزان مهارت تریدر بستگی دارد. معامله‌گری که تصمیم به استفاده از استراتژی اسکالپ در معاملات خود می‌گیرد، باید در مورد فاکتورهای موثر بازار ارزهای دیجیتال آگاهی کامل داشته و از تجربه کافی در تحلیل اخبار و آمارهای گذشته برخوردار باشد.

از طرف دیگر، اسکالپرها باید توانایی پذیرش زیان در معاملات را هم داشته و برای خروج خود از بازار، یک برنامه مشخص داشته باشند. متاسفانه برخی افراد، زمانی که معامله وارد محدوده زیان‌دهی می‌شود، تحت تاثیر احساسات قرار گرفته و نمی‌توانند خود را برای خروج از بازار متقاعد کنند. همین امر باعث می‌شود که تریدر متحمل ضررهای مالی سنگینی شود.

بهترین اندیکاتور استراتژی اسکالپ در ارزهای دیجیتال

اندیکاتورها، اصلی‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال هستند، که همواره مورد توجه تحلیل‌گران بازار ارزهای دیجیتال قرار گرفته‌اند. اندیکاتورها در واقع نمودارهای کمکی هستند که با کمک توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. هدف استفاده از اندیکاتورها تصمیم‌گیری بهتر و تشخیص فرصت‌های معاملاتی مناسب است. بعضی از بهترین اندیکاتورهای اسکالپ برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال عبارتند از:

شاخص قدرت نسبی – RSI

یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI است. شاخص قدرت نسبی یک شاخص نسبتا آسان برای مبتدیان است، که می‌تواند به این افراد در شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر RSI بالای 70 باشد، عموما به این معنی است که دارایی مورد نظر بیش از حد خریداری شده، یعنی در منطقه اشباع خرید قرار دارد (Overbought) و قیمت آن به احتمال زیاد با کاهش همراه خواهد بود. اما زمانی که مثلا RSI زیر 30 باشد، یعنی این که دارایی مورد نظر بیش از حد فروخته شده است (منطقه اشباع فروش – Oversold) و احتمال افزایش قیمت آن زیاد است، بنابراین زمان مناسبی برای خرید است.

حمایت و مقاومت – Support and Resistance

سطوح حمایت و مقاومت، ارائه دهنده نقاط اتصال بسیار کلیدی هستند که در تحلیل تکنیکال، اهمیت بسیار بالایی دارند. سطح حمایت، از اتصال نقاط مینیمم بدست می‌آید. سطوح حمایت برای خریداران اهمیت فراوانی دارند، چراکه در این سطوح، میزان تقاضا بر میزان عرضه غلبه می‌کند و نتیجه این فزونی، افزایش قیمت است.

اما سطح مقاومت، از اتصال نقاط ماکزیمم بدست می‌آید. زمانی که قیمت به سطوح مقاومت می‌رسد، میزان عرضه بر تقاضا افزایش پیدا کرده و در نتیجه، قیمت کاهش می‌یابد.

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج – Moving Average

یکی از اندیکاتورهای بسیار مهمی که پایه بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد، شاخص میانگین متحرک است. این اندیکاتور از قیمت به عنوان داده‌ استفاده می‌کند، تا اطلاعات آماری کاربردی را در اختیار تریدرها قرار دهد. این شاخص، بر اساس دوره زمانی تعریف شده، میانگینی از قیمت‌های گذشته ارز دیجیتال مورد نظر را محاسبه می‌کند.

SMA = میانگین متحرک ساده. EMA = میانگین متحرک نمایی

تکنیک‌های مهم در استراتژی معاملاتی اسکالپ

اسکالپ در بازار ارزهای دیجیتال به عنوان سریع‌ترین روش معاملاتی برای کسب سود شناخته می‌شود. اما معامله‌گرانی که به این روش ترید می‌کنند، باید با تکنیک‌های مهم در اسکالپ و نوسان گیری آشنا باشند. برخی از این تکنیک‌ها عبارتند از:

• برای ترید، ارزهای دیجیتال نقد شونده و لیکوئید را انتخاب کنند.
• افراد مبتدی بهتر است در ابتدا تمام تمرکز خود را بر روی ترید تنها یک ارز دیجیتال قرار دهند (ترید چندین ارز دیجیتال به صورت همزمان به طور چشم‌گیری احتمال شکست را افزایش می‌دهد).
• هر چه میزان نوسان یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، آن رم ارز برای معاملات مناسب‌تر است. (البته توجه به این نکته ضروری است که ارزهای با نوسان شدید نیز می‌توانند خطرناک باشند و باید در مورد آن‌ها با احتیاط عمل کرد).
• همواره یک استراتژی خروج از معامله داشته باشند.
• از اندیکاتورهای تکنیکال مناسب استفاده کنند.
• با تمام سرمایه خود ترید نکنند.

شبیه‌ ساز رایگان اسکالپ تریدینگ

برنامه‌های زیادی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان بدون هیچ گونه ریسکی، خرید و فروش ارزهای دیجیتال با استفاده از روش اسکالپ را تجربه کرد. بیتس گپ (Bitsgap) یکی از سیستم‌های شبیه ساز معاملات اسکالپینگ با پول مجازی است. استفاده از این شبیه‌ساز به افراد مبتدی که به تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اند، به شدت توصیه می‌شود.

تفاوت اسکالپینگ با ترید روزانه – Day Trading

معاملات روزانه به خرید و فروش ارزهای دیجیتال در یک روز معاملاتی گفته می‌شود. Scalping را می‌توان به عنوان زیر شاخه مجموعه معاملات روزانه در نظر گرفت، با این تفاوت که معاملات اسکالپینگ، گاهی اوقات ممکن است در بازه زمانی کمتر از دقیقه نیز بسته شوند.

جمع بندی

در این مقاله به معرفی استراتژی معاملاتی اسکالپ یا همان نوسان گیری پرداختیم. اسکالپینگ به عنوان یکی از استراتژی‌های بسیار موثر در بازار ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود. با این حال بهتر است معامله‌گرانی به سراغ این روش بروند، که از مهارت و تجربه کافی برخوردار باشند. از نظر شما بهترین روش معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟ آیا اسکالپ تریدینگ یک روش معاملاتی مناسب برای افراد مبتدی است؟ نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

بهترین استراتژی معاملات سووینگ برای فارکس (با دقت بالا)

اگر به دنبال یک استراتژی معاملاتی سود ده برای سووینگ تریدینگ در بازار فارکس می گردید ، تا آخر این مطلب با ما همراه شوید تا تحولی چشمگیر را در روند معاملات خود شاهد باشید.

در این استراتژی ما از دو اندیکاتور Exponential Moving Average با Period های مختلف و اسیلاتور RSI با Period دو استفاده می کنیم و با توجه به یک سری قوانین ثابت ، موقعیت های معاملاتی فوق العاده ای را برای خود خلق می کنیم ، همچنین لازم به ذکر است که پیش نیاز این استراتژی برای دستیابی به موفقیت ، مدیریت صحیح ریسک و سرمایه است.

اندیکاتورهای Exponential Moving Average در تعیین جهت روند جفت ارز مورد نظر و همچنین مناطق حمایت و مقاومت داینامیک برای ما کاربرد دارند و در کنار آن ها اسیلاتور RSI نقاط ورود فوق العاده ای را در جهت روند در اختیار ما قرار می دهد.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : جفت ارزهای اصلی (جفت ارزهای دارای روند واضح)
• تایم فریم : D1
• نوع معامله : Swing Trading
• بازار : فارکس

پیش نیاز های استراتژی

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

اسیلاتور RSI با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

قانون معامله

1. خط EMA 9 (خط آبی رنگ) در بالای خط EMA 21 (خط زرد رنگ) قرار بگیرد
2. شیب این دو خط به اندازه ی 45 درجه رو به بالا باشد
3. قیمت به منطقه بین این دو خط برخورد کند
4. خط اصلی اسیلاتور RSI ، به زیر خط چین 10 برود
5. و در آخر High کندلی که منجر به رفتن خط RSI به زیر خط چین 10 شده است شکسته شود (برای این امر یک خط Vertical را روی نقطه ای که خط RSI به زیر خط چین 10 رفته است بزارید و کندلی که روی خط قرار گرفت را منتظر شکست بالاترین نقطه آن شوید)
6. این شکست (مرحله 5) باید در کندل بعدی انجام شود وگرنه ورود ما تایید نمی شود

1. خط EMA 9 (خط آبی رنگ) در پایین خط EMA 21 (خط زرد رنگ) قرار بگیرد
2. شیب این دو خط به اندازه ی 45 درجه رو به پایین باشد
3. قیمت به منطقه بین این دو خط برخورد کند
4. خط اصلی اسیلاتور RSI ، به بالای خط چین 90 برود
5. و در آخر Low کندلی که منجر به رفتن خط RSI به بالای خط چین 90 شده است شکسته شود (برای این امر یک خط Vertical را روی نقطه ای که خط RSI به بالای خط چین 90 رفته است بزارید و کندلی که روی خط قرار گرفت را منتظر شکست پایین ترین نقطه آن شوید)
6. این شکست (مرحله 5) باید در کندل بعدی انجام شود وگرنه ورود ما تایید نمی شود

در معامله خرید : دره یا سطح حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله خرید : پس از رفتن خط اصلی اسیلاتور RSI به بالای خط چین 90 از معامله خارج شوید

در معامله فروش : پس از رفتن خط اصلی اسیلاتور RSI به پایین خط چین 10 از معامله خارج شوید

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیو های زیر را تماشا کنید

تست استراتژی در تریدینگ ویو

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به تست استراتژی در تریدینگ ویو بپردازیم. هنگامی که وارد بازارهای مالی می شوید اولین پیشنهاد به شما این است که تحلیل تکینیکال را بیاموزید. سپس باید یک استراتژی برای خود مشخص کنید که بتوانید با استفاده از آن ترید کنید.

استراتژی ترید چیست؟

استراتژی یعنی استفاده از ابزارها و اندیکاتورها برای پیش بینی بازار. یک نکته مهم در بازارهای مالی از جمله فارکس، ارز دیجیتال، بورس و غیره وجود دارد، فرصت های عالی سریع از دست می روند. پس باید بتوانید با استفاده از استراتژی، بازار را پیش بینی کنید و در جای خاصی که استراتژی تعیین می کند بخرید یا بفروشید.

گاهی یک ساعت یا یک روز تعلل می تواند فرصت های بی نظیری را از شما بگیرد. پس سعی کنید ابزارهایی را پیدا کنید و به آنها مسلط شوید تا بتوانید بازار را پیش بینی کنید.

اگر وارد سایت های مختلف شوید استراتژی های مختلفی به شما پیشنهاد می شود. سوالاتی که برایتان پیش می آید این است که:

• کدام استراتژی بهترین است؟
• با کدام استراتژی می توانم سود عالی بدست آورم؟
• با کدام استراتژی و ابزار و اندیکاتور می توانم بازار را پیش بینی برترین استراتژی های تردینگ کنم؟

این سوالاتی است که برای ما پیش آمده و برای شما نیز پیش خواهد آمد. شاید هم اکنون به دنبال جواب این سوالات هستید. پس با من همراه شوید یا راهی به شما آموزش دهم تا خیلی سریع بتوانید استراتژی هایی که به شما پیشنهاد می شود را تست کرده و بهترین استراتژی را پیدا کنید.

بسیاری از معامله گران علاقه مند به ارز دیجیتال یا رمزارزها هستند پس ما روی بیت کوین و اتریوم تست می کنیم.

چگونه یک استراتژی را در تریدینگ ویو تست کنیم؟

یکی از بهترین سایت ها، برای معامله گران بازارهای مختلف، تریدینگ ویو است. واقعا این سایت بی نظیر است و جالب اینجاست سایت های مختلفی در حال کپی برداری از تریدینگ ویو هستند که برای ما ایرانی ها بد هم نیست چون امکانات آنها رایگان است.

باید بدانید تریدینگ ویو دارای اکانت های رایگان و پریمیوم است و برای بک تست یا تست استراتژی ها باید اکانت پولی یا پریمیوم بخرید.

خبر خوب: نیاز به خرید اکانت پولی یا پریمیوم تریدینگ ویو نیست ما سایتی را به شما پیشنهاد می کنیم که بوسیله آن بتوانید بصورت رایگان، استراتژی های خود را تست کنید. آماده اید؟ پس بریم.

ما ابتدا روش تست استراتژی در تریدینگ ویو را به شما می آموزیم که باید اکانت پریمیوم یا پولی داشته باشید و بعد از آن به سراغ تست استراتژی در یک سایت رایگان می رویم. اما چون روش کار هر دو سایت یکی است پس ابتدا با تریدینگ ویو شروع می کنیم.

برای تست استراتژی در تریدینگ ویو باید مراحل زیر را طی کنید:

1. ابتدا وارد تریدینگ ویو شوید. یک اکانت ایجاد کنید. بزرگترین مزیت داشتن اکانت در تریدینگ ویو این است که می توانید نتیجه تحلیل هایتان را ببینید.
2. حال باید یک اکانت پریمیوم بخرید.
3. سپس وارد بخش Chart یا نمودار شوید و بیت کوین را باز کنید کافی است جستجو کنید btcusdt و سپس روی آن کلیک کنید می توانید صرافی بایننس را انتخاب کنید. چون نمودار آن مطمئن تر است.
4. حال روی گزینه Replay در بالا کلیک کنید. سپس روی تاریخ خاصی کلیک کنید تا بخش سمت راست نمودار حذف شود. با این کار می توانید استراتژی خود را تست نمایید چون بقیه نمودار را نمی بینید.
5. روی Play کلیک کنید تا کندل ها به جلو بروند و ببینید استراتژی شما خوب است یا بد.

Bar Replay به شما امکان می‌دهد به عقب برگردید و عملکرد بازار را بر اساس استراتژی معاملاتی خود مشاهده کنید تا میزان سودآوری آن را تعیین کنید. اگر می خواهید یک استراتژی معاملاتی را تست کنید، این یک ابزار عالی است چون اطلاعات سال های گذشته را ارائه می دهد و می توانیم استراتژی را روی سال های گذشته تست کنیم چون بازار همان عملکرد گذشته خود را تکرار خواهد کرد.

چگونه استراتژی خود را بصورت رایگان تست کنیم؟

بجای تست استراتژی در تریدینگ ویو می توانید از سایت gocharting.com استفاده نمایید.

این سایت به شما اجازه می دهد بصورت رایگان، استراتژی خود را تست بزنید. کافی است در آن ثبت نام کنید سپس شروع به تست استراتژی خود کنید.

اجازه دهید یک استراتژی را با هم تست کنیم :

1. ابتدا از بخش Chart روی Crypto کلیک کنید.
2. اندیکاتورهای دلخواه را انتخاب و فعال نمایید.
3. سپس روی Replay کلیک کنید. روی Calendar کلیک کنید و تاریخی را انتخاب کنید که می خواهید از آن زمان به بعد کندل ها مخفی شوند.
4. حال روی دکمه Refresh کلیک کنید تا کندل ها شروع به حرکت کنند.

در حین تست می توانید خطوط حمایت، مقاومت، کانال، اندیکاتورها و غیره را رسم کرده و تست کنید.

مطمئنا هیچ استراتژی سود 100 درصد نخواهد داد. حال اگر ضرر ما بیش از 50 درصد بود آن را از لیست خود حذف می کنیم اما اگر بالای 70 بود می توانیم با سرمایه کم آن را در بازار لایو تست کنیم. در نظر داشته باشید در بازار لایو با پول واقعی میزان استرس را نیز باید در نظر گرفت.

چرا تست استراتژی مهم است؟

آزمایش چندین استراتژی معاملاتی در یک زمان، برای یک فرد غیرممکن است، زیرا این کار به زمان زیادی نیاز دارد. بنابراین، صرف یک یا دو سال برای تست استراتژی ها در نمودار واقعی بی منطق و اشتباه است.

قبل از اجرای استراتژی با پول واقعی، بک تست برای معامله گران بسیار مهم است. همانطور که می دانیم، در بازار ارز دیجیتال، فارکس و بورس، استراتژی های معاملاتی زیادی وجود دارد، اما شناسایی یک استراتژی موثر، کلید اصلی آن است. هیچ راهی برای تعیین اثربخشی استراتژی‌های معاملاتی موجود تا زمانی که آن را در نمودار خود اجرا نکنید، وجود ندارد.

ابزارهای زیادی برای بک تست استراتژی معاملاتی وجود دارد که Tradingview یکی از آنهاست.

با تست استراتژی خواهیم فهمید یک استراتژی معاملاتی چقدر سود خواهد داد ومی توانیم میزان ریسک، سود و زیان را اندازه گیری کنیم. نرم افزارهای بک تست زیادی در اینترنت وجود دارد، اما شناسایی موثر آن بسیار چالش برانگیز است.

آیا می توانیم عملکرد یک استراتژی معاملاتی را برای پنج سال گذشته فقط در 5 ساعت آزمایش کنیم؟

بله، ما با استفاده از Replay در تریدینگ ویو یا دیگر سایت ها می توانیم یک استراتژی را تست کنیم و میزان سود و زیان آن را محاسبه کنیم تا تصمیم بگیریم آیا این استراتژی برای ما مفید است یا خیر.

در اوایل سال 1980، مردم استراتژی های معاملاتی را با استفاده از کاغذ و خودکار آزمایش می کردند. بعداً، در دهه 1990، با استفاده از کامپیوتر، مردم توانستند در یک فرمت دیجیتال بک تست بگیرند. امروزه Tradingview موثرترین ابزار تست ارز دیجیتال و غیره می باشد.

نکات مهم در مورد استراتژی های معاملاتی

بسیاری از افراد در یوتیوب و آپارات و دیگر سایت ها، برای جذب فالوور سعی می کنند استراتژی های معاملاتی را معرفی کنند و در بیشتر مواقع اغراق می کنند مثلا از عناوین استراتژی معاملاتی 99 درصدی و غیره برترین استراتژی های تردینگ استفاده می کنند و روی بخشی از نمودار تست می کنند که روند کاملا نزولی یا صعودی است و سپس به شما نشان می دهند که با یک معامله می توانستید سود چند صد در صدی کنید.

سعی کنید گول این تبلیغات را نخورید و حتما استراتژی را در یک حساب دمو تست کنید و در بازار لایو و با پول واقعی تست نکنید.

امیدواریم از این آموزش لذت برده باشید.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

در هنگام خرید حتما از کد تخفیف 45 درصدی که در قسمت هدر سایت (بالا) می باشد استفاده نمایید

استراتژی سویینگ تریدینگ – Swing Trading Strategies

استراتژی سویینگ تریدینگ ( Swing Strategies ) نیاز به نظارت و تجزیه و تحلیل مؤثر روندهای موجود دارند، اما زمانی که به طور مؤثر مورد استفاده قرار گیرند، ممکن است به ابزار کلیدی برای هر معامله‌گر برای بازدهی ثابت از طریق معاملات فارکس تبدیل شوند.شما می توانید از معاملات نوسانی همراه با سایر استراتژی های خود استفاده کنید و اثربخشی تجارت خود را به حداکثر برسانید.

استراتژی های سویینگ تریدینگ

در حالی که استراتژی‌های فارکس روزانه به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در بازه‌های زمانی محدودتری سود بیشتری کسب کنند، استراتژی‌های معاملاتی نوسانی فارکس ممکن است زمانی مؤثرتر واقع شوند که بازه‌های زمانی، بیشتر باشند و از 2 روز تا 2 هفته طول بکشند. این مقاله بهترین استراتژی های معاملاتی نوسانی را برای تجارت به شما نشان می دهد.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

ویژگی های کلی استراتژی سویینگ تریدینگ Swing

معاملات نوسانی به عنوان نوعی برترین استراتژی های تردینگ از معاملات بازار سهام برای دستیابی به سود از معاملات، در مدت زمان یک شبه تا چند هفته است. سرمایه گذاری در معاملات نوسانی یا همان سویینگ تریدینگ ، بر اساس نوسانات کوتاه مدت قیمت بازار فارکس اتفاق می افتد. معامله‌گرانی که از استراتژی‌های معاملات نوسانی فارکس استفاده می‌کنند، باید گرایش‌ها و روندهای بازار در کوتاه‌ مدت را دنبال کنند و سرمایه خود را به سرعت در معاملات خود جابه‌جا کنند. نظارت بر حمایت و مقاومت در این زمینه بسیار مهم است و معامله‌گر ممکن است از تحلیل تکنیکال یا بنیادی برای ارزیابی روند بازار استفاده کند.

هدف معامله‌گر در استراتژی معاملاتی نوسانی در بازار فارکس این است که روندهای موجود را از طریق محاسبات شناسایی کند و نزدیک به ابتدای دوره مربوطه وارد شود، اما نه نزدیک به پایان آن. بنابراین، معاملات نوسانی نیز با روندهای بازار هماهنگ است و ممکن است به طور موثر در چشم انداز کوتاه مدت، اما فراتر از طول یک روز، اعمال شود.

ویژگی های کلی استراتژی های معاملاتی Swing

استراتژی معاملاتی Demark Swing

استراتژی معاملاتی نوسانی دمارک یک استراتژی معاملاتی نوسانی ساده در خط روند است که بر اساس ایجاد خطوط روند از highو low های اخیر و باز کردن موقعیت‌هایی با شکست خط روند است.

خطوط روند ممکن است صعودی یا نزولی باشند. یک خط روند صعودی با اتصال دو low قیمت و برترین استراتژی های تردینگ ادامه خط به دست آمده ترسیم می شود. برعکس، برای یک خط روند نزولی، باید دو نقطه اوج قیمت را پیدا کرد و آنها را به هم متصل کرد.

استراتژی معاملاتی Demark Swing

بنابراین، اولین گام در استراتژی معاملاتی سویینگ تریدینگ فارکس نوسانی دمارک، ترسیم خط روند بر اساس نزدیک‌ترین نقطه‌ها و قله‌های قیمت است. در مرحله بعد، معامله گر باید صبر کند تا خط روند شکسته شود تا جهت روند سیگنال نشان داده شود. سپس، در بسته شدن کندل شکسته، معامله‌گر یک سفارش معلق برای خرید یا فروش قرار می‌دهد و آن را فقط چند پیپ دورتر از low یا قله کندل قرار می‌دهد.در این حالت، تیک پروفیت در اوج یا پایین‌ترین نوسان قبلی قرار می‌گیرد. استاپ لاس را می توان پشت highها یا low های مربوطه قرار داد.

اگر معامله‌گر بتواند به طور مؤثر از ابزارهای تحلیل تکنیکال اولیه استفاده کند، استراتژی معاملاتی نوسانی دامارک ممکن است بهترین استراتژی معاملاتی نوسانی باشد و بنابراین می‌تواند حتی توسط معامله‌گران تازه کار بازار فارکس نیز به طور مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.

استراتژی معاملاتی فارکس باند میانی بولینگر

همانطور که از نام آن مشخص است، این استراتژی معاملاتی نوسانی سویینگ تریدینگ فارکس بر استفاده از خط میانی نوار بولینگر به عنوان شاخص اصلی متکی است. این اندیکاتور زمانی که کندل آن را لمس می کند نیاز به تجارت ورودی را نشان می دهد.

باندهای بولینگر خطوطی هستند که در بالا و پایین SMA قرار دارند. وقتی نوسانات بازار افزایش می یابد، باندها گسترده می شوند و برعکس، زمانی که نوسانات بازار کاهش می یابد، باندها باریک می شوند. خط وسط (SMA) اغلب در 20 دوره تنظیم می شود. دو باند بولینگر بیرونی به ترتیب با دو انحراف استاندارد در بالا و زیر خط SMA قرار دارند.

هنگام استفاده از این استراتژی معاملاتی نوسانی فارکس، معامله‌گر به طور کلی باید به نشانه‌های زیر توجه کند:

زمانی که خط بولینگر وسط به سمت بالا حرکت می‌کند یا در جهت بالا حرکت می‌کند، وضعیت برای خرید مطلوب است و برعکس، زمانی که خط بولینگر وسط است. با اشاره یا حرکت به سمت پایین حرکت می کند، وضعیت برای فروش مساعد است. فقط خط وسط به عنوان نشانگر استفاده می شود و نه هیچ یک از خطوط بیرونی.

استراتژی معاملاتی فارکس باند میانی بولینگر

سفارش خرید: اگر کندل به خط بولینگر وسط برسد، بهترین گزینه برای قرار دادن استاپ لاس ، خط بولینگر بیرونی پایینی است. اگر کندل بسته شود، استاپ لاس را می توان تا حداقل 5 تا 15 پیپ زیر low کندل ورودی افزایش داد. وقتی کندلی که ابتدا به خط بولینگر میانی رسید بسته شد، استاپ لاس باید حداقل 5 تا 15 پیپ زیر low کندل ورودی قرار گیرد.

برای سفارش فروش استاپ لاس باید در سطح باند بولینگر بالایی یا 5 تا 15 پیپ بالاتر از مقدار پیک کندل ورودی قرار گیرد.در معامله خرید، سود بردن در لحظه ای است که کندل به خط بولینگر بالایی می رسد و برعکس، در معامله فروش، زمانی است که کندل به خط پایین بولینگر می رسد.

اگرچه استراتژی باند بولینگر میانی ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما یک استراتژی معاملاتی نوسانی آسان فارکس است برترین استراتژی های تردینگ که نیاز به استفاده از مهارت‌ها و دانش پایه معاملاتی دارد.

معامله گران طبقه استراتژی سویینگ تریدینگ

این استراتژی معاملاتی نوسانی یا سویینگ تریدینگ اول از همه برای نشان دادن تداوم یک روند تنظیم شده است. میانگین متحرک برای شناسایی حرکت روند در این استراتژی استفاده می شود. سیگنال های معاملاتی پس از اصلاح شکل می گیرند. بازگشت مجدد را می توان به عنوان یک افزایش قیمت جزئی در جهت صعودی (در صورت روند نزولی) یا جهت نزولی (در صورت روند صعودی) تعریف کرد. برای فروش تحت این استراتژی، 9 EMA باید از 18 EMA عبور کند و به سمت پایین حرکت کند، بنابراین یک سیگنال روند نزولی تشکیل می دهد. سپس، معامله گر باید منتظر اصلاح باشد. هنگامی که یک کندل 9 EMA یا 18 EMA را لمس می کند و اگرlow کندل قبلی شکسته شود، این سیگنال فروش است. استاپ لاس باید 1 تا 5 پیپ بالاتر از سطح بالاتر باشد.

معامله گران طبقه استراتژی معاملاتی نوسانی

برای خرید، 9 EMA باید از 18 EMA به سمت بالا عبور کند، بنابراین یک سیگنال روند صعودی تشکیل می دهد. هنگامی که اصلاح اتفاق می افتد، معامله گر باید اوج های کندل استیک را نظارت کند. اگرhigh کندل قبلی 9 EMA یا 18 EMA را لمس کرد و خراب شد، این سیگنال خرید است. استاپ لاس باید 1 تا 5 پیپ پایین تر از «از طریق» قرار گیرد.

معامله گران طبقه استراتژی معاملاتی نوسانی

در هر دو مورد، سود بردن باید به اندازه ریسک های متحمل شده باشد.

مزایا و کاستی های استراتژی های سویینگ تریدینگ فارکس

مزیت اصلی استراتژی های سویینگ تریدینگ معاملاتی نوسانی در بازار فارکس این واقعیت است که چنین استراتژی هایی امکان مدیریت راحت سود و توقف ضرر را فراهم می کند. با قرار دادن استاپ لاس دور از سطح قیمت بازار می توان از استاپ های اولیه جلوگیری کرد. همچنین، به دلیل بازه زمانی بزرگتر، استراتژی های معاملاتی نوسانی را می توان با ریسک های کمتری در مقایسه با استراتژی های فارکس روزانه استفاده کرد. معاملات نوسانی نیز زمان کمتری می برد.در نهایت، زمانی که استراتژی‌های معاملاتی نوسانی سویینگ تریدینگ فارکس به طور موثر اجرا شوند، ممکن است سود قابل توجهی را برای معامله‌گران به ارمغان بیاورند.

معایب اصلی سویینگ تریدینگ در فارکس شامل نیاز به انجام یک تجزیه و تحلیل کامل از تنظیمات معاملاتی است که ممکن است زمان زیادی طول بکشد، ممکن است نیاز به نظارت کامل داشته باشد و ممکن است نیازبه زمان بیشتری برای داشتن بازده در دراز مدت داشته باشد.

نتیجه استراتژی های سویینگ تریدینگ

یافتن بهترین استراتژی سویینگ تریدینگ معاملاتی نوسانی فارکس برای تراکنش‌های شما ممکن است در مرحله اولیه کار پیچیده‌ای باشد، اما به محض اینکه کار با آن تمام شد، می‌توانید پتانسیل معاملاتی خود را گسترش دهید و نتایج تجاری بیشتری ایجاد کنید. از معاملات نوسانی همراه با سایر استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنید و اثربخشی تجارت خود را به حداکثر برسانید!

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.