آموزش استراتژی معاملاتی به صورت پیشرفته

آموزش پیشرفته تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از واجباب یادگیری است برای کسانی که قصد دارند بازار سرمایه را یاد بگیرند و در آن سرمایه گذاری کنند. تحليل تكنيكال ابزاری است كه با استفاده از روش‌ها و تكنيک‌هایی كه شامل يک‌سری ابزار، الگو، اسيلاتور و . است به ما كمك می‌كند تا بتوانيم قيمت اوراق، شاخص و كالاهای مورد معامله در بازارهای سرمايه را پيش‌بينی نماييم. در اين دوره با ارائه مطالب پيشرفته به شما كمك خواهيم كرد كه ابتدا سطح دانش خود را در اين حوزه توسعه داده و در تحليل خود كلان‌تر عمل نماييد. در اين دوره به كمك مطالب پيشرفته همچون الگوهای هارمونيك، امواج اليوت، سيستم معاملاتي ايچيموكو و . سعي داريم تا بهترين رويكرد را در حوزه تحليل تكنيكال به شما ارائه دهيم.

در دوره تحليل تكنيكال مقدماتی مطالب اوليه و كليدي بيان شد كه قاعدتاً برخي از آن‌ها به دليل كاهش احتمال خطا نيازمند توسعه و ادامه بود، ازاین‌جهت اين دوره برای تكميل مطالب مقدماتی و توسعه دانش فرد طراحی‌شده است. براي اينكه بتوانيد ميزان خطاي خود در تحليل را كاهش دهيد، نيازمند آن است كه به كمك اين مطالب و استراتژی‌های كلان ارائه‌شده در آن سعي كنيد بر تحليل خود پايبند باشيد.
سرمايه‌گذاری مفهومی است كه افرادي كه دارای هوش مالی بالاتری هستند می‌توانند از آن آينده خود را بسازند است یقیناً همه شما به دنبال ايجاد رفاه بيشتری در زندگي شخصي و اطرافیانتان هستيد. سرمايه‌گذاری مختص افراد ثروتمند نيست و هر فردي با هر سرمايه‌ای مي‌تواند اين فعاليت را انجام دهد. هدف از سرمايه‌گذاری در بازارهای مالی اين است كه خود را در برابر عوامل مختلف همچون تورم و . محافظت نموده و سعي كنيد سود بيشتری از سود بانكی به دست بياوريد. در اين دوره سعی داريم تا با استفاده از تحليل تكنيكال شمارا در پيش‌بينی قيمت‌ها در بازارهای مختلف مالی، بخصوص بازار سرمايه ايران آشنا كنيم. و اين دوره شما را به اهداف ماليتان تا زمانی كه به آن پايبند باشيد خواهد رساند.

به دليل وجود ريسك ناشی از عدم سواد مالی و به خطر افتادن سرمايه افرادی كه در اين بازارها سرمايه‌گذاری كرده‌اند، می‌بايست با ديد باز و به كمك تحليل وارد اين بازارها شد. اين دوره به شما سواد مالی و هوش مالی جهت معامله در بازارها را نشان داده و سعي دارد شما را به دانشي باثبات و كاربردي در اين بازارها برساند، تحليل تكنيكال به‌عنوان يكی از پایه‌های تحليلی ما بوده و یقیناً طی مدت زمان آينده با استفاده از ساير ابزارهای تحليل به شما براي داشتن يك استراتژی موفق كمك خواهيم كرد.

کسانی که قصد دارند آموزش بورس را شروع کنند پس از آشنایی با مفاهیم تحلیل بنیادی باید به سراغ مفاهیم تحلیل تکنیکال به خصوص پرایس اکشن ، امواج الیوت و آموزش ایچیموکو بروند.

پرایس اکشن (Price action) چیست و چه کاربردی دارد؟

پرایس اکشن، به بیان ساده، یک استراتژی معاملاتی است که به تریدر‌ها در بازارهای مالی، مخصوصا مارکت ارزهای دیجیتال، اجازه می‌دهد تا بازار را بخوانند و تصمیمات تجاری ذهنی خود را بر اساس حرکت‌های اخیر و واقعی قیمت و نه بر اساس شاخص‌های فنی اتخاذ کنند. در این مقاله از وبسایت ارز تودی قصد داریم معاملات پرایس اکشن را به بیان ساده برای شما بازگو کنیم.

پرایس اکشن چیست؟ (Price action)

پرایس اکشن قسمت مهمی از تحلیل تکنیکال است. این نوع تحلیل برای تریدر‌هایی که انتخاب‌های خود را بر اساس قیمت دارایی‌ها قرار می‌دهند، مناسب است. به هر حال، نوسانات قیمت در بازار‌های مالی باعث سود یا زیان می‌شود، بنابراین پیش‌بینی درست قیمت ارزهای دیجیتال و اوراق بهادار یکی از نشانه‌های موفقیت است.

نحوه خواندن پرایس اکشن

امواج روند و امواج پولبک که به‌عنوان امواج ایمپالس یا پیشرو و امواج اصلاحی نیز شناخته می‌شوند، هنگام معامله بر اساس حرکت قیمت تحلیل می‌شوند. هنگامی که تعداد امواج روند از امواج اصلاحی بیشتر باشد، روند پیشرفت می‌کند. تریدر‌ها به جهت تعیین روند، به سوئینگ بالا، سوئینگ پایین و یا مدت زمان موج‌های روند و پولبک نگاه می‌کنند. با توجه به این معیار‌ها، قیمت در طول یک صعود، سوئینگ‌های بالاتر وسوئینگ‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. عکس آن نیز برای قیمت نزولی صادق است. خطوط روند بین خطوط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت شناور می‌شوند و قله‌ها بین آن‌ها قرار می‌گیرند.

به تصویر زیر که خطوط نمودار کندل استیک آمازون (AMZN) است نگاه کنید، این تصویر امواج اصلی بالا و پایین و تغییر روند نزولی و معکوس شدن به روند صعودی را نشان می‌دهد.

امواج قیمت همچنین می‌توانند الگو‌هایی مانند محدوده (امواج با اندازه مساوی در حال افزایش و کاهش)، مثلث (امواج قیمت در حال کوچک شدن و کوچک شدن) و دامنه افزایش (سوئینگ بالاتر و سوئینگ پایین‌تر) ایجاد کنند.

در واقع روند‌ها و الگو‌ها عضو اصلی در پرایس اکشن هستند. تریدر‌ها همچنین به نمودار‌های کندل استیک برای سطوح و الگو‌های عرضه و تقاضا توجه می‌کنند.

پرایس اکشن در فارکس

معاملات پرایس اکشن در همه بازار‌ها از یک قانون پیروی می‌کند. با این حال، نکاتی وجود دارد که دانستن آن‌ها مهم است. نکته اول این است که با وجود اینکه ارز‌های دیجیتالی ۲۴ ساعته در حال معامله هستند، اما بعضی از جفت‌های فارکس زمانی که بازر آن‌ها بسته است، حرکت کمتری دارند. در ادامه‌ی مقاله نحوه کار پرایس اکشن در بازار‌های مختلف مانند بازار‌های فارکس، سهام، شاخص و کالا را به شما آموزش می‌دهیم.

نحوه ترید عرضه و تقاضا به کمک پرایس اکشن

زمانی که فروشندگان زیادی وارد بازار می‌شوند، کاهش شدید قیمت و عدم بازگشت آن رخ می‌دهد که در آن مناطق عرضه قابل توجه است. تریدر‌ها باید مراقب این موارد باشند، زیرا ممکن است فروشندگان هنوز در اطراف باشند و در صورت افزایش قیمت آماده فروش باشند و قیمت را دوباره به پایین بکشند. در جایی که خریداران زیادی به بازار می‌پیوندند، مناطق تقاضا شکل می‌گیرد. قیمت بالا رفته و از آن به بعد کاهش نمی‌یابد. تریدر‌ها به دنبال این هستند که ببینند اگر قیمت به آن سطح بازگردد، آیا بعد از خرید مجدداً افزایش می‌یابد یا خیر.

الگو‌های معاملاتی پرایس اکشن

الگو‌های ادامه دهنده

این الگوها در طول یک روند ظاهر می‌شوند. فرض کنید روند صعودی است و یک مثلث تشکیل شده است. قیمت به دلیل روند صعودی به طور قابل توجهی و به صورت صعود به سمت بالا ‌می‌رود؛ زیرا روند صعودی است. همین موضوع در روند نزولی نیز صدق می‌کند. تکنیک این است که منتظر بمانید تا یک روند توسعه یابد، سپس منتظر بمانید تا یک الگو ظاهر شود، و در نهایت تنها در صورتی معامله کنید که قیمت در جهت روند از الگو خارج شود.

به مثال زیر توجه کنید:

الگو‌های ریورسال

زمانی که قوانین یک روند صعودی یا نزولی شکسته می‌شود، ریورسال پرایس اکشن رخ می‌دهد. وقتی یکی از این اصول اساسی نقض شود، روند دچار مشکل می‌شود. اگر هر دو معیار نقض شوند، بسته به اینکه کدام امواج مشاهده می‌شود، روند برمی گردد.

به یاد داشته باشید که یک روند صعودی با سوئینگ بالا و پایین‌تر، نشان دهنده یک خطر است. زمانی که یک سوئینگ پایین را پایین می‌آورد، اگر قیمت پس از آن به سوئینگ پایین‌تری نیز رسید، یک ریورسال اتفاق خواهد افتاد. البته این امر احتمال برگشت را رد نمی‌کند و باعث می‌شود روند صعودی از سر گرفته شود. داده‌ها فقط نشان می‌دهند که یک ریورسال ممکن است رخ دهد. نمودار بالا یک تغییر قیمت از یک روند صعودی به یک روند نزولی و سپس بازگشت به یک روند صعودی را نشان می‌دهد.

استراتژی‌های پیشرفته پرایس اکشن

استراتژی معاملاتی ریجکشن قیمت

زمانی که قیمت سعی می‌کند از یک سطح کلیدی عبور کند اما به دلیل اینکه نیروی کافی برای ادامه حرکت وجود ندارد، موفق به انجام این کار نمی‌شود، این موضوع به عنوان ریجکشن قیمت یا رد قیمت شناخته می‌شود. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد ممکن است حرکت خلافی انجام دهید. به همین دلیل در زمان ریجکشن قیمت به نکات زیر دقت کنید:

• قیمت به یک سطح بحرانی (عرضه، تقاضا، یا منطقه شکست الگو) نزدیک می‌شود.
• قیمت در حال نزدیک شدن است یا ممکن است در منطقه شکسته شود.
• هنگامی که حرکت قیمت شکسته می‌شود، قیمت به سمت دیگری می‌رود.
• کندل معمولاً لانگ تیل (long tail) دارد.
• فرصت برای ورود با حرکت قیمت به سمت دیگر فراهم می‌شود.

به پرایس ریجکشن در نمودار عرضه و تقاضای EUR/USD دقت کنید. کندل‌ها دارای لانگ تیل هستند، که نشان‌دهنده تلاش‌های شکست‌خورده قبلی است.

استراتژی پرایس اکشن رنکو (Renko)

نمودار‌های رنکو از آجر تشکیل شده‌اند که هر آجر زمانی ظاهر می‌شود که قیمت مقدار مشخصی افزایش یافته باشد. آجر‌ها فقط در زوایای ۴۵ درجه ظاهر می‌شوند و تا زمانی که برعکس شوند به همان رنگ باقی می‌مانند. هنگامی که قیمت دو آجر در جهت دیگر حرکت می‌کند، به این حالت ریورسال گفته می‌شود و جالب است بدانید که در بازار‌های پرطرفدار، نمودار‌های رنکو مؤثر هستند.

نکته: اگر نمودار رنکو همان رنگ را حفظ کرد و روند ادامه داشت، تریدر‌ها باید در معامله باقی بمانند. اما اگر معکوس شود، ممکن است زمان ترک معامله فرا رسیده باشد. بلوک‌های رنکوی بالا که برای ساختن نمودار تسلا ایجاد شده‌اند را در نظر بگیرید. این نمودار تریدر‌ها را در طول روند صعودی در ماه مارس نگه داشته است.

استراتژی پرایس اکشن اسکالپینگ

روش معاملاتی که در آن سود و زیان به سرعت انجام می‌شود و معاملات فقط چند دقیقه یا کمتر طول می‌کشند، اسکالپینگ گفته می‌شود. این روش مستلزم استفاده از ۳ تا ۵ پیپ حد ضرر و هدف ۵ تا ۱۰ پیپ در اسکالپینگ فارکس است. در بازار سهام، ممکن است برای به دست آوردن یا ریسک کردن چند سنت باشد. اسکالپینگ عبارت است از ورود و خروج سریع یک موقعیت به منظور سود بردن از نوسانات جزئی قیمت. نمودار‌های یک دقیقه‌ای معمولاً توسط اسکالپر‌ها استفاده می‌شود.

تکنیک اسکالپینگ به این صورت است که در جهت روند معامله کنید و در طی یک پولبک زمانی که قیمت شروع به حرکت به سمت عقب در جهت روند می‌کند، وارد شوید. تریدر‌ها معمولاً در این مواقع به دنبال الگو‌هایی مانند یک شمع در جهت روند، یک شمع را در جهت عقب نشینی هستند تا ورود کنند. در نمودار ۱ دقیقه‌ای Alcoa [AA]، فلش‌ها الگو‌های فراگیر را نشان می‌دهند که نشان‌دهنده ورود احتمالی است. در حالی که این یکی از نمونه‌های تکنیک اسکالپینگ است، ممکن است از هر یک از تاکتیک‌ها و اصول توصیف شده در پرایس اکشن استفاده شود.

استراتژی پرایس اکشن برای معاملات سوئینگ

یک استراتژی معاملاتی سوئینگ می‌تواند هر یک از تاکتیک‌های پرایس اکشن ذکر شده در بالا را در بر بگیرد. تریدر‌های سوئینگ، اغلب به دنبال تنظیمات معاملاتی در نمودار‌های ساعتی، ۴ ساعته و روزانه هستند، در حالی که ممکن است ورودی بازار خود را در نمودار‌های ۱۵ دقیقه یا ۵ دقیقه تنظیم کنند.

بیایید به نمونه‌ای از عرضه و تقاضا و همچنین معامله با روند نگاه کنیم. در این نمودار ۴ ساعته USD/CAD، یک رکود کلی وجود دارد. همانطور که می‌بینید، قیمت افزایش می‌یابد، در یک سوئینگ بالا قرار می‌گیرد، قبل از اینکه به بالاترین حد قبلی برسد، به یک روند نزولی کوتاه مدت سقوط می‌کند. از آنجایی که روند نزولی است، قیمت وارد منطقه عرضه می‌شود. در صورتی که قیمت وارد منطقه عرضه شود، از قیمت قبلی خود بالاتر می‌رود. اگر قصد خرید یک سهام را دارید، قبل از شکستن تثبیت به سمت نزولی، منتظر یک الگوی نزولی باشید تا قیمت تثبیت شود. فلش نشان دهنده آموزش استراتژی معاملاتی به صورت پیشرفته شکست تثبیت است که در این مورد به سمت نزول پیش می‌رود.

حد ضرر و حد سود در معاملات پرایس اکشن

برای کنترل ریسک می‌توانید از گزینه حد ضرر استفاده کنید. زمان معاملات لانگ، یک حد ضرر یا استاپ لاس زیر آخرین سوئینگ پایین قرار می‌گیرد. برای معاملات شورت می‌توانید آن را در آخرین سوئینگ بالا قرار دهید. این امر از کاهش بیش از حد قیمت یا بالا رفتن بیش از حد در هر دو مورد جلوگیری می‌کند. هنگامی که آجر‌ها در نمودار‌های رنکو جهت معکوس و تغییر رنگ می‌دهند، می‌توانید از آن خارج شوید.

تریدر‌های پرایس اکش، باید سود خود را قفل کنند. این کار به چند روش امکان‌پذیر است. استفاده از نسبت ریسک به پاداش یکی از ساده‌ترین تکنیک‌ها است. اگر در معاملات اسکالپ ۰. ۰۵ دلار به ازای هر سهم ریسک کنید، ۰. ۱۰ دلار سود خواهید داشت.؛ یعنی نسبت ریسک به پاداش ۲: ۱ است. اسکالپینگ معمولاً با نسبت ۱. ۵: ۱ یا ۲: ۱ انجام می‌شود. تریدر‌های سوئینگ معمولاً از نسبت ۱: ۳ یا بیشتر استفاده می‌کنند. اگرچه هر تریدر خود می‌تواند این نسبت را تعیین کند.

یک روش دیگر خروج با استفاده از خود پرایس اکشن است. به این صورت که اگر معامله‌ای را به این دلیل شروع می‌کنید که بازار در حال کاهش است، تا زمانی که روند معکوس شود در آن بمانید. پس پرایس اکشن به نشانه‌هایی مبنی بر تغییر بازار، زمان خروج را مشخص می‌کند. اگر در زمان عرضه وارد می‌شوید، با تقاضا خارج شوید؛ و اگر نزدیک یک تقاضا وارد می‌شوید، نزدیک عرضه معامله را ترک کنید.

بهترین‌ اندیکاتور‌ها برای معاملات پرایس اکشن

معمولاً تریدر‌های پاریس اکشن از‌ اندیکاتور‌ها استفاده نمی‌کنند، مگر برای شناسایی حد ضرر، حد سود و سطوح ورود. ‌اندیکاتور‌ها می‌توانند به عنوان تأییدی برای آنچه تریدر‌ها در بازار مشاهدده می‌کند، عمل کنند.

اصلاحات فیبوناچی

در نمودار، اصلاح فیبوناچی از پایین به یک بالا (در یک روند صعودی) یا از بالا به یک پایین (در یک روند نزولی) رسم می‌شود. خطوط رسم شده نشان دهنده مکان‌هایی هستند که قیمت می‌تواند مجدداً افزایش یابد. سطوح ۲۳.۶ درصد، ۳۸.۲ درصد، ۵۰ درصد، ۶۱.۸ درصد و ۱۰۰ درصد هستند. پولبک‌ها در یک روند قوی معمولاً کم عمق هستند و در اکثر مواقع به ۳۸.۲ درصد می‌رسند. پولبک بیش از ۵۰ درصد و ۶۱.۸ درصد در اکثر روند‌ها رایج است.

نمودار بالا روند صعودی را نشان می‌دهد. ابزار اصلاح با استفاده از آخرین موج بالا ترسیم می‌شود. از آنجایی که قیمت در حال افزایش است، ۱۰۰ درصد در پایین حرکت و ۰ درصد در بالا قرار می‌گیرد. اگر قیمت در حال کاهش است، می‌توانید از استراتژی مخالف استفاده کنید و انتظار سقوط بیش از ۵۰ درصدی را داشته باشید. سپس، همانطور که قبلاً گفته شد، منتظر یک سیگنال ارز دیجیتال باشید. پس از سقوط قیمت به زیر سد ۶۱.۸ درصد، افزایش قابل توجهی به سمت صعود وجود دارد. این موضوع ممکن است، سیگنالی برای خرید باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) موقعیت قیمت را در محدوده قیمتی ۱۴ دوره محاسبه می‌کند. قیمت زمانی که RSI در بالای ۷۰% قرار دارد، در محدوده بالا است. قیمت در محدوده پایین‌تر از جایی است که معاملات در ۱۴ بار قبلی زیر ۳۰٪ است. در طول روند‌ها، تریدر‌ها منتظر خروج قیمت از این مناطق برای تأیید معاملات هستند.

اگر RSI به زیر ۳۰ رسید و سپس از آن بالاتر رفت، تریدر‌ها سعی می‌کنند در طول یک صعود خرید کنند. هنگامی که RSI از ۷۰ بالاتر می‌رود و در طول یک رکود به پایین می‌آید، معامله گران به سمت معاملات شورت ‌می‌روند. نمودار نفت در مثال را در نظر بگیرید. در همان زمان که حرکت قیمت و اصلاح فیبوناچی نشانه ورود بود، RSI به زیر ۳۰ رفت و سپس دوباره به بالای صفحه بازگشت.

اسیلاتور تصادفی (اسکوکاستیک)

استوکاستیک جهت شناسایی نقاط عطف و تأیید سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده می‌شوند. تقریباً مشابه با RSI است. دو خط در‌اندیکاتور تصادفی وجود دارد: استوکاستیک و خط سیگنال. از آنجایی که خط سیگنال یک میانگین متحرک تصادفی است، کندتر حرکت می‌کند.

تریدر‌هایی که به دنبال معامله سیگنال پرایس اکشن هستند، باید به دنبال تصادفی برای عبور از خط سیگنال باشد. آن‌ها باید منتظر بمانند تا سیگنال حرکت قیمت و استوکاستیک از خط سیگنال قبل از ورود به یک معامله لانگ افزایش یابد. در نمودار بالا، استوکاستیک اطلاعات قابل مقایسه‌ای را به RSI ارائه می‌دهد.

نتیجه پایانی

آیا معاملات پرایس اکشن سود‌آور است؟ سود، مانند هر روش یا ابزار معاملاتی دیگری، با نحوه استفاده از آن تعیین می‌شود. معاملات پرایس اکشن نشان داده است که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله گران موفق سودآور بوده است. اما برای ترید‌هایی که تنها به نمودار‌ها نگاه می‌کنند و عناصر اساسی مانند شاخص‌های اقتصادی و اخبار مهم را نادیده می‌گیرند، ممکن است تأثیرات مثبت یا منفی را در معاملات خود تجربه کنند. با این حال به یاد داشته باشید که ترید‌های موفق در پرایس اکشن وجود دارند، اما برای تبدیل شدن به یکی از این افراد موفق یادگیری تاکتیک‌های پرایس اکشن و شناسایی روند‌ها، الگو‌ها و ریورسال‌ها الزامی است.

سوالات متداول

آنالیز Price Action چیست؟

پرایس اکشن، نوعی از تحلیل تکنیکال است که به دنبال دلیل رخ دادن اتفاقات مختلف در بازار است و به پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار کمک می‌کند.

در تحلیل پرایس اکشن از چه ابزار‌‌هایی استفاده می‌شود؟

بیشتر تحلیل‌گران در آنالیز پرایش اکشن از ابزاری همچون میانگین متحرک،‌ خط روند و دامنه معاملاتی استفاده می‌کنند.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی شما با پرایس اکشن نوشته شده است و ارز تودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات یا عواقب مالی آن برای افراد ندارد. آموزش استراتژی معاملاتی به صورت پیشرفته

آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی همان طرح کسب‌وکار برای معامله‌گر است. طرحی که طبق آن فعالیت‌های شما در بازار منجر به کسب سود مستمر می‌شوند. طراحی استراتژی معاملاتی کار پیچیده و طاقت‌فرسایی است. معامله گران حرفه‌ای و موفق همیشه استراتژی معاملاتی مشخصی برای خود دارند. ما سعی کرده‌ایم در این بخش روش‌های موفق طراحی و پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی را توضیح دهیم. شما می‌توانید به کمک مقالات این بخش یک استراتژی معاملاتی موفق و شخصی را طراحی و پیاده‌سازی کنید.

تکنیک ساده و موفق برای پیش بینی روند بازار با ADX!

25 اردیبهشت 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

در این مقاله می‌خواهیم با یک تکنیک ساده برای پیش‌بینی شروع روند جدید بازار آشنا شویم. این تکنیک خیلی ساده است. یک اندیکاتور مشهور در کنار تحلیل پرایس اکشن به ما کمک می‌کنند تا شروع روند جدید را پیش‌بینی کنیم. این تکنیک نه‌تنها برای پیش‌بینی شروع روند جدید کاربرد دارد، بلکه می‌توان از آن برای… ادامه مطلب

اندیکاتور زیگزاگ در متاتریدر

11 اردیبهشت 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

اندیکاتور زیگزاگ به طور پیش‌فرض در متاتریدر وجود دارد. این اندیکاتور یک ابزار ساده تکنیکال است که برای بررسی تغییرات روند بازار استفاده می‌شود. اگر در کنار اندیکاتور زیگزاگ از تحلیل حمایت و مقاومت استفاده کنید، می‌توانید دید بهتری نسبت به تغییر روند و شکست سطوح کلیدی پیدا کنید. اندیکاتور زیگزاگ بسیاری از نوسانات بی‌معنی… ادامه مطلب

نمودار هیکن آشی چیست و چگونه با آن معامله کنیم؟

4 اردیبهشت 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

هیکن آشی در ژاپنی به معنی “میانگین کندل” است. هیکن آشی تکنیکی است که در ترکیب با نمودار کندل استیک برای معاملات استفاده می‌شود. هیکن آشی می‌تواند روند و آینده قیمت بازار را پیش‌بینی کند. از هیکن آشی می‌توان برای ساده‌سازی و بالا بردن خوانایی نمودار کندل استیک استفاده کرد. این کار باعث می‌شود تا… ادامه مطلب

استراتژی فراکتال: ترفند های معامله با فراکتال!

28 فروردین 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

شاید در نگاه اول نوسانات قیمتی تصادفی به نظر برسند، اما در حقیقت آن‌ها از الگو و روندهای تکراری تبعیت می‌کنند. یکی از ابتدایی‌ترین الگوهای تکراری بازار، فراکتال (Fractal) است. فراکتال یک الگوی پنج کندلی بازگشتی است. در این مقاله می‌خواهیم با فراکتال و نحوه استفاده از آن در استراتژی‌های معاملاتی حرف بزنیم و ترکیبات… ادامه مطلب

استراتژی معاملاتی: چگونه الگوی V را شناسایی و با آن معامله کنیم؟

21 فروردین 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

الگوی کف وی (V Bottom) یکی از الگوی های پر ریسک تکنیکال است. همان طور که از نام الگو پیداست، شکل الگو به شبیه به حرف انگلیسی V است. این الگو نشانگر تغییر سریع روند بازار از نزولی به صعودی است. این الگو می‌تواند در میانه روند صعودی و در قالب پولبک سریع هم تشکیل… ادامه مطلب

اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی یا اندیکاتور GMMA چیست؟

21 فروردین 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی نوعی استراتژی تحلیلی و معاملاتی است که از چندین اندیکاتور میانگین متحرک تشکیل شده است. خالق این اندیکاتور توانسته با ترکیب دوازده میانگین متحرک نمایی، اندیکاتوری ایجاد کند که تغییرات روند بازار را با جزئیات بیشتری به نمایش بگذارد. در این مقاله با اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی آشنا خواهید… ادامه مطلب

چگونه با اپن اینترست (Open Interest) و حجم تحلیل کنیم؟

1 اسفند 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

حجم و اپن اینترست دو معیار کلیدی تکنیکال هستند که برای توصیف نقد شوندگی و تغییرات قراردادهای آتی و آپشن استفاده می‌شوند. حجم تعداد قراردادهایی است که در یک دوره زمانی مشخص معامله می‌شوند. اپن اینترست هم تعداد قراردادهای آتی فعال یا تسویه نشده است. در این مقاله می‌خواهیم با این دو مفهوم آشنا شویم… ادامه مطلب

استراتژی: معامله گران به دام افتاده را شکار کنید!

1 اسفند 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

یکی از روش‌های پیشرفته برای پیدا کردن سیگنال ورود به معامله، پیدا کردن معامله‌گرانی است که به دام افتاده‌اند! وقتی‌که این گروه از معامله گران به این نتیجه می‌رسند که به تله افتاده‌اند و در جهت اشتباه بازار گرفتار شده‌اند، تلاش خواهند کرد که معامله خود را فورا ببندند! همین اتفاق کافی است تا بهترین… ادامه مطلب

پنج تست ضروری و لازم برای ورود به معامله!

17 بهمن 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

فرقی ندارد که در کدام بازار معامله می‌کنید. فارکس باشد یا سهام، کامودیتی باشد یا رمزارز. هر لحظه که بازار شروع به کار می‌کند، فرصتی برای معامله ایجاد می‌شود. با این حال هر فرصت معاملاتی، شانس موفقیت متفاوتی دارد. در این مقاله می‌خواهیم با پنج قدم ساده، مشخص کنیم که در این دنیای سیگنال‌ها، کدام… ادامه مطلب

آشنایی با تحلیل سنتیمنت یا Sentiment Analysis

26 دی 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

تحلیل سنتیمنت یا Sentiment Analysis سبکی از تحلیل است که در آن احساسات و انتظارات کلی فعالین بازار در رابطه با یک جفت ارز یا سایر ابزار مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تحلیل سنتیمنت روشی مفید برای درک جریانات کلی بازار است تا بتوان تصمیمات درست معاملاتی را اتخاذ کرد. هر معامله‌گری که در بازارهای… ادامه مطلب

چرا ۹۸ درصد استراتژی‌های معاملاتی کارایی ندارند؟

19 دی 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

شاید این سؤالی باشد که هر معامله‌گر فارکسی در بدو ورود به حرفه معامله‌گری آن را می‌پرسد. تقریباً تمامی منابع اطلاعاتی موجود در رابطه با بازارهای مالی، بخش جداگانه‌ای برای استراتژی معاملاتی اختصاص داده‌اند. ویدیوهای آموزشی زیادی هم در رابطه با استراتژی‌های معاملاتی در اختیار همگان قرار گرفته‌اند. اکثر این استراتژی‌ها به نظر استراتژی موفقی… ادامه مطلب

ترکیب سه سبک بنیادی، تکنیکال و سنتیمنتال!

19 دی 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

روش‌های مختلفی برای تحلیل بازار فارکس وجود دارند. در تمامی سبک‌ها هدف پیدا کردن فرصت معاملاتی سودآور است. تجربه ثابت کرده که ترکیب روش‌های مختلف می‌تواند سودهای خوبی به دنبال داشته باشد. در حرفه معامله‌گری سه سبک تحلیل فاندامنتال، تکنیکال و سنتیمنتال حرف اول و آخر را می‌زنند. برخی از معامله گران سعی می‌کنند تنها… ادامه مطلب

سه توصیه مهم به معامله گران پاره وقت بازار فارکس

12 دی 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

معامله‌گر پاره‌وقت فارکس هم می‌تواند مثل معامله گران تمام وقت بازدهی خوبی از بازار به دست آورد. در بازار فارکس همیشه زمان و ساعت مشخص برای معامله وجود دارد. فارکس بر خلاف بازارهای مالی دیگر ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد و این ویژگی‌ها به معامله گران کمک می‌کنند تا همیشه فرصتی برای معامله پیدا کنند. شاید در… ادامه مطلب

سه استراتژی پیشنهادی برای دوران رکود تورمی!

28 آذر 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

در فصل پایانی سال ۲۰۲۱ رکورد تورمی یا Stagflation به موضوع مهمی برای بازارهای مالی تبدیل شده است. در عین حال که قیمت‌ها سیر صعودی دارند، رشد فعالیت‌های اقتصادی ضعیف بوده است. با این حال سرمایه‌گذاران می‌توانند با اتخاذ چند استراتژی ساده، ریسک و بازدهی خود را مدیریت کنند. اقتصاد کشورها زمانی وارد دوره رکود… ادامه مطلب

سرمایه‌گذاری فرمولی چیست؟

14 آذر 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

استراتژی‌های مختلفی برای فعالیت در بازارهای مالی وجود دارد. عده‌ای فرصت کافی برای تحلیل و ارزیابی زنده بازار را دارند و می‌توانند از نوسانات بازار سود خوبی به دست آورند. اما عده‌ای دیگر فرصت یا امکان انجام چنین کاری را ندارند. معمولاً افرادی که توانایی فعالیت حرفه‌ای در بازارهای مالی را ندارند، بهتر است که… ادامه مطلب

یک استراتژی ساده برای معامله در دنیای جدید!

7 آذر 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

تحلیل، معامله و مدیریت ریسک همیشه سه مهارت کلیدی و حیاتی برای تمامی فعالین بازارهای مالی بوده‌اند. در هر بازاری که معامله کنید، این مهارت‌های سه‌گانه نتیجه معامله را مشخص خواهند کرد. شاید این سؤال مطرح شود که آیا این سه مهارت جدای از هم هستند یا هر سه‌بخشی از تحلیل هستند؟ شاید برای خیلی… ادامه مطلب

چگونه با MACD بازار را تحلیل و معامله کنیم؟

9 آبان 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

اندیکاتور MACD یک شاخص شتاب و روندی محبوب است که بر پایه نوسانات و روابط موجود بین میانگین‌های متحرک طراحی شده است. مک دی می‌تواند به عنوان فیلتر برای بازار عمل کند. در این مقاله با چند مثال عملی نشان داده‌ایم که چگونه می‌توان از اندیکاتور مک دی برای تحلیل و معامله بازار استفاده کرد…. ادامه مطلب

در کار با الگوهای نموداری به این جزئیات دقت کنید!

2 آبان 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

اکثر معامله گران به الگوهای نموداری اعتماد زیادی دارند. الگوهای نموداری می‌توانند سیگنال‌های قوی تولید کنند. در این مقاله نحوه رمزگشایی الگوهای نموداری توضیح داده شده تا بتوانید حرکت قیمت‌ها را به شیوه بهتری درک کنید. همه الگوهای نموداری سر و شانه، مثلث‌ها، کنج‌ها و… از سه جزء یکسان تشکیل شده‌اند. اگر نحوه خواندن این… ادامه مطلب

به کمک این چک‌لیست زمان و مکان تغییر روند را پیش‌بینی کنید!

25 مهر 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

خواندن نمودار قیمتی و تحلیل تکنیکال بازار، کار پیچیده‌ای نیست. یک معامله‌گر برای درک نمودار قیمتی باید روی چند اصل کلیدی تمرکز کند. معامله‌گر می‌تواند در معاملات خود هر چیزی را که ارزش ندارد، حذف کند و نقاط موجود در چک‌لیست خود را که برای خواندن نمودارهای قیمتی استفاده می‌کند، بهینه نماید. در این مقاله… ادامه مطلب

چرا نباید به سطوح اشباع خرید و فروش اعتماد کرد؟

25 مهر 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

معامله گران از سطوح اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) در معاملات معکوس استفاده می‌کنند که گاهی اوقات در درک این موضوع دچار سوءتفاهم می‌شوند. زمانی که یک اندیکاتور تکنیکال وارد محدوده اشباع فروش یا خرید می‌شود، هیچ ارتباطی با آمادگی بازار برای بازگشت ندارد. هر معامله‌گری که می‌گوید روند بازار به پایان می‌رسد،… ادامه مطلب

هفت ابزار مهم برای خواندن ذهن سایر معامله گران

18 مهر 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

اگر بتوانید سطوح قیمتی قوی را در نمودارها مشخص کنید، می‌توانید کیفیت معاملات خود را تا حد زیادی بهبود بخشید. به جای اینکه از هر جایی وارد معامله شوید، به این مسئله فکر کنید که معاملات خوب معمولاً در سطوح کلیدی قیمتی اتفاق می‌افتند. این مناطق قوی نشان دهنده تمرکز خریداران و فروشندگان در آن… ادامه مطلب

استراتژی معامله با میانگین متحرک نمایی ۵۰ یا EMA50

11 مهر 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

همه ما به عنوان یک معامله‌گر تکنیکال در مورد ساده و مؤثر بودن یک سیستم معاملاتی شنیده‌ایم و تعجب‌آور نیست که بیشتر معامله گران موفق اغلب به نمودارهای قیمتی تمیز توجه دارند نه نمودارهای رنگارنگ و فانتزی. شما باید استفاده از اندیکاتورها را در نمودارهای قیمتی خود به حداقل برسانید و فقط در مواردی که… ادامه مطلب

بهترین و بدترین محل تشکیل پین بار کجاست؟

28 شهریور 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

همانطور که می‌دانید کندل پین بار نزولی و صعودی یکی از محبوب‌ترین الگوهای کندلی است و اکثر معامله گران در بازار به دنبال شکل‌گیری کندل پین بار هستند. در اکثر استراتژی‌های معاملاتی، کندل پین بار محور استراتژی است. اما آیا می‌دانید که در معامله کندل های پین بار، نکاتی زیادی برای تشخیص صحیح پین بار… ادامه مطلب

در هنگام تغییر روند چگونه معامله کنیم؟

21 شهریور 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

بعضی از معامله گران علاقه‌مند به معامله نقاط انتقالی در بازار هستند، بدین منظور تمایل دارند زمانی که بازار از روند صعودی به روند نزولی تغییر می‌کند، وارد بازار شوند. معاملات این نقاط بسیار سخت و چالش‌برانگیز است، اما در عین حال زمانی که بتوانید نحوه خواندن این نقاط را درک کنید، می‌توانید کیفیت معاملات… ادامه مطلب

چند مثال کاربردی برای معامله از سطوح عرضه و تقاضا

21 شهریور 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

در این مقاله به مطالعه چندین نمودار قیمتی بسیار جالب پرداخته شده است که به شما کمک می‌کنند تا مناطق عرضه و تقاضا را بشناسید و آن‌ها را در معاملات خود به کار ببرید. زمانی که نوبت به یافتن مناطق عرضه و تقاضا می‌رسد، می‌توانید از یک رویکرد بسیار ساده استفاده کنید، بدین صورت که… ادامه مطلب

اساتید دوره معامله‎‌گر بورس بین‌الملل

تیم آموزشی بورس بین‌الملل (فارکس) آکادمی آینده، متشکل از معامله‌گران و و تحلیلگران با سابقه این بازار بوده که با بهره‌گیری از تجربه فعالیت خود در بازارهای مالی مختلف و چندین سال سابقه تدریس و آموزش بازارهای مالی، با هدف ساده سازی معامله‌گری در این بازار بزرگ اقدام به طراحی دوره آموزشی جامع و حرفه‌ای در این بازار کرده‌اند.

آخرین مقالات آموزشی

سبک ICT پرایس اکشن؛ سوارشدن بر بال نهنگ‌های بازار

کامودیتی چیست؛ آنچه تریدرها باید از کامودیتی بدانند

الگوهای ریزشی ارز دیجیتال؛ تشخیص نقاط ریزشی بازار

اندازه پوزیشن معاملاتی؛ قاب سرنوشت ساز معامله

اندیکاتور ATR؛ میانبر تعیین بهتر سیگنال و حد ضرر

استراتژی پیپو؛ راهی برای افزایش درآمد از فارکس

گره های معاملاتی در فارکس؛ گلوگاه ایجاد روند جدید

انواع قراردادهای بازار فارکس؛ رازهای سرّی معاملات فارکس

با بررسی حاشیه سود، سود خود را افزایش دهید

تسلط به انواع معاملات در آموزش فارکس برای علاقه‌مندان به فعالیت در این بازار پرشور بسیار ضروری است.

در این بخش ما قصد داریم دو نوع کلی سفارشات را مورد بررسی قرار دهیم. کارشناسان و مدرسان در آموزش فارکس انواع سفارش ها در فارکس را به دو دسته کلی تقسیم بندی می‌کنند:

سفارش بر اساس قیمت بازار یا Market Order:

در این نوع ثبت سفارش، اردر شما بر اساس بهترین قیمت لحظه‌ای موجود در بازار ثبت می‌شود. اکثر بروکر های فارکس از این نوع سفارشات پشتیبانی می‌کنند.

در سفارشات Market Order بیشتر برای معامله‌گرانی مناسب است که قصد دارند در سریع ترین زمان ممکن سفارش خود را بارگذاری کنند. لازم به ذکر است که کارمزدی دریافتی از طرف بروکر در این نوع معاملات مقداری بیشتر است.

سفارش بر اساس قیمت تعیین شده یا سفارش معلق یا Pending Order:

برخی از معامله‌گران به دلایلی از این دست که ممکن از به هر دلیلی هنگام نزدیک شدن قیمت لحظه‌ای بازار به حد سود یا حد ضرر مد نظر آنها، به ابزار معاملاتی خود دسترسی نداشته باشند تا معامله راببندند. سفارشات خود را بر اساس قیمت از قبل تعیین شده انجام می‌دهند.

به عبارتی تریدرها درصد سودی که برای بدست آوردن آن وارد معامله شدند را به عنوان حد سود یا Take Profit و میزان ضرری که احتمال می‌دهند از یک معامله متحمل شوند را به عنوان حد ضرر برای خود تعیین می‌کنند.

با انجام سفارشات به روش سفارش معلق یا Pending Order دیگر نیازی نیست نگران باشید که به موقع معاملاتتان را ببندید یا در زمان مناسب سفارشات جدید باز کنید. در این روش بر اساس قیمت هایی که خود شما از قبل تعیین کردید، معاملاتتان بسته یا باز می‌شود.

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش فارکس در مشهد در دوره صفر تا صد آموزش فارکس به صورت کامل تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و آموزش استفاده از آپشن های موجود در بازار فارکس را مورد بررسی قرار می‌دهد.

آیا فعالیت در بازار فارکس، رمز پولدار شدن است؟

همه ما دوست داریم استقلال مالی را تجربه کنیم. اما آیا می‌توان در مسیر پولدار شدن بر اساس احساسات و عواطف عمل کرد و انتظار نتیجه هم داشت؟!

اینکه آیا می‌توانید در بازار فارکس پولدار شوید یا خیر به دو عامل بستگی دارد:

بیایید هیجان خود را بکشیم و واقع بینانه به این قضیه نگاه کنیم. حداقل سرمایه‌ای که برای شروع فعالیت در بازار فارکس نیاز دارید، 1000 دلار است که در صورت از دست دادن آن نیز مشکلی در زندگی شما ایجاد نشود.

نباید خود را گول بزنید و توقع داشته باشید با سرمایه اولیه کم بتوانید در مدت زمان کوتاهی، در بازار فارکس ثروتمند شوید.

شما می‌توانید هنگامی که به صورت کامل آموزش فارکس را فرا گرفتید، کم کم معاملات کوچک باز کنید و درآمد دلاری داشته باشید. می‌توانید با سرمایه کم و انجام درست و اصولی معاملات درآمد داشته باشید ولی نباید توقع سودهای چند صد درصدی و درآمدهای چند میلیونی داشته باشید.

اگر به فعالیت در بازار فارکس و آموزش فارکس علاقه‌مندید ولی سرمایه کافی برای انجام معاملات خود در بازار ندارید، جای نگرانی نیست. آموزش های فارکس بسیار متنوع و در دسترس هستند برای شروع از آنها استفاده کنید. مانند مقالات آموزش فارکس . سپس سعی کنید در یک دوره آموزشی جامع و صفر تا صد شرکت کنید تا فعالیت در بازار فارکس را به صورت کامل و مرحله به مرحله بیاموزید.

اگر آموزش خود را خوب کامل نکنید، هر میزان سرمایه که وارد بازار کنید را از دست خواهید داد پس این موضوع را جدی بگیرید.

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش فارکس و ارز دیجیتال در مشهد، دوره صفر تا صد آموزش فارکس را به صورت حضوری در مشهد و به صورت غیرحضوری در سراسر ایران برگزار می‌کند. همچنین شرایط پرداخت اقساطی هزینه دوره را برای داوطلبان شرکت در دوره آموزش فارکس فراهم شده تا تمامی دانشجویان علاقه‌مند به معامله‌گری در بازار فارکس امکان استفاده از آموزش های باکیفیت و حرفه‌ای را داشته باشند.

بهترین ساعات برای انجام معاملات در بازار فارکس

اگر به نان نیاز داشته باشید، آیا ساعت 3 صبح به دنبال نانوایی می‌گردید تا چند نان بخرید؟! اگر قصد خرید پوشاک داشته باشید، ساعت 5 صبح به بازار می‌روید؟!

به شک برای انجام هر معامله‌ای به تقاضایی نیاز است که عرضه کننده به آن پاسخ گوید. در بازار فارکس نیز این موضوع صادق است.

به علت اینکه بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان با حجم سرمایه انبوه است، آگاهی از بهترین زمان برای انجام معاملات با بهترین قیمت ممکن از اهمیت بالایی برخوردار است. معامله‌گران بازار فارکس باید در مناسب ترین زمان پای چارت حاضر باشند تا بتوانند معاملات خود را با همان قیمت مطلوبی که می‌خواهند انجام دهند.

به عقیده تحلیل‌گران و کارشناسان اقتصادی متخصص آموزش فارکس، بیشترین تعداد معامله‌گران آنلاین در بازار مطابق ساعت رسمی لندن، حوالی ساعات 3 بعد از ظهر و 10 صبح در بازار حضور دارند.

این ساعات به وقت کشور ایران، حدود ساعت 13:30 بعد از ظهر و 18:30 عصر هستند.

با شرکت دوره صفر تا صد آموزش فارکس آکادمی آینده، آموزش فارکس را از تکنیکالیست های متخصص تحلیل تکنیکال بازار فارکس فرا بگیرید.

نتایج و کارنامه معاملاتی استراتژی معاملاتی بازار فارکس آکادمی آینده به صورت شفاف بر روی وب‌سایت آکادمی آینده منتشر می‌شود. شما عزیزان در دوره آموزش فارکس می‌توانید به آسانی این استراتژی قدرتمند، عملیاتی و در عین حال ساده را آموزش ببینید.

ابزار مورد نیاز برای شروع فعالیت در بازار فارکس؟

ستاپ برای انجام معاملات

بسیاری از معامله‌گران تلفن همراه خود را به عنوان وسیله‌ای برای انجام تحلیل تکنیکال، آنالیز اخبار و… کافی می‌دانند.

این عقیده غلط نیست، اما برای مواقع ویژه‌ای که به هر دلیلی معامله‌گران به لپ تاپ یا کامپیوتر دسترسی ندارند، پیشنهاد می‌شود از تلفن همراه خود استفاده کنند.

در تلفن همراه نمی‌توان به صورت کامل به چارت قیمتی و تاریخچه آن مسلط بود، و ممکن است به علت دیده ناقص درصد بی‌دقتی و اشتباه آموزش استراتژی معاملاتی به صورت پیشرفته معامله‌گران چندین برابر شود.

در نتیجه برای انجام معاملاتتان در بازار فارکس ترجیحا از لپ تاپ، و در مواقع ضروری از تلفن همراه استفاده کنید.

برنامه معاملاتی

برنامه معاملاتی شامل استراتژی معاملاتی، تصمیمات، شیوه معاملاتی و هدف و خواسته معامله‌گران از بازار است.

برای طراحی یک برنامه معاملاتی قدرتمند و کاربردی، حتما باید آموزش فارکس ببینید تا با خصوصیات و نحوه فعالیت در این بازار به صورت کامل آشنا شوید.

فراموش نکنید که بدون نداشتن یک برنامه معاملاتی جامع که بتوانید به آسانی با ان ارتباط برقرار کنید، باعث سردرگمی شما می‌شود. در نتیجه پیشنهاد می‌کنیم در دوره آموزش فارکس شرکت کنید تا از یک برنامه معاملاتی مطابق با استانداردهای جهانی بازارهای مالی بهرمند شوید.

سرمایه اولیه

به هیچ‌وجه در ابتدای مسیر شروع معامله‌گری در بازار فارکس، سرمایه سنگین وارد بازار نکنید.

کارشناسان در آموزش فارکس معتقداند، که برای شروع معاملات در بازار فارکس، سرمایه 100 دلاری کافی است.

بک تست گرفتن از استراتژی معاملاتی چیست؟

آیا وقتی به خرید لباس یا کفش می‌روید، بدون پُرُو کردن لباس، کفش و یا هر چیز دیگری، آن را خریداری می‌کنید؟! قطعا نه. زیرا ما به دنبال پوشاک و یا کفشی هستیم که ظاهر زیبایی به ما بدهد.

برای انتخاب و استفاده از استراتژ‌ی های معاملاتی در بازارهای مالی نیز باید این کار را انجام دهید. در حقیقت استراتژی معاملاتی حکم همان لباس زیبا را برای عملکرد و نمایان ساختن سودآوری یا زیان‌ده بودن معاملا‌تان را دارد. اما چطور می‌توانیم استراتژی معاملاتی خود را محک بزنیم؟

بک تست (آزمایش استراتژی معاملاتی، جهت اطمینان از سودده بودن آن) برای تمام معامله‎ گرانی که برای اولین بار معاملات‌شان را انجام می‌دهند، و با استراتژی جدید فعالیت می‌کنند، ضروری است. بک تست‌ها نکات ضعف و قوت سیستم معاملاتی معامله‌گران را برایشان مشخص می‌کنند. در نتیجه معامله‌گر می‌تواند تصمیم بگیرد که نکات ضعف آن استراتژی را رفع کند یا استراتژی جدیدی برای فعالیت در بازارهای مالی پیدا کند.

در صورت پرپتانسیل بودن یک استراتژی، با گرفتن بک تست‌های بیشتر در حساب‌های دمو، مهارت معامله‌گران در استفاده از آن سیستم‌معاملاتی افزایش می‌یابد. و هنگامی که با سرمایه اصلی‌اش وارد معاملات شوند، نتیجه بهتری می‌گیرد.

در دوره آموزش فارکس آکادمی آینده، استراتژی تست شده و حرفه‌ای ابداعی مدرسان درون مجموعه به شما آموزش داده می‌شود. شما عزیزان می‌توانید نتایج حاصل شده با استفاده این استراتژی در معاملات بازار فارکس را به صورت شفاف در صفحه آموزش فارکس سایت آکادمی آینده مشاهده کنید.

اسکالپ (Scalp) در بازار فارکس چیست؟

اگر تریدر پرانرژی و هیجان طلبی هستید. باید بگویم که، اسکالپینگ در بازار فارکس همان روش معاملاتی است که همیشه به دنبال آن بودید!

اسکالپ در دوره فارکس یعنی انجام معاملات پی‌در‌پی، برای جمع‌آوری سودهای قطره‌ای، با هدف رسیدن به یک سود درشت. به‌عبارتی تریدرهای اسکالپ در معاملات فارکس، ده‌ها و گاها بیش از صد معامله را در یک روز کاری انجام می‌دهند، تا بتوانند یک سود قابل توجه را در یک دوره مشخص بدست بیاورند.

یک اسکلپر (معامله‌گر روش اسکالپ) باید از قدرت ذهنی و تصمیم‌گیری بالایی برخوردار باشد. او باید فرصت‌های معاملاتی مناسب را شکار کند، و در عرض چند ثانیه تا چند دقیقه، سودهای کوچکی از بازار بگیرد.

معمولا معامله‌گران کمی، روش معاملاتی اسکالپ را برای فعالیت در بازار فارکس انتخاب می‌کنند. چراکه حقیقتاً باید تمام تمرکز و توجه خود را به صورت لیزری بر روی بازار و معاملات‌شان متمرکز کنند. زیرا کوچک ترین حواس‌پرتی و بی‌دقتی در زمان انجام معاملات، ممکن است تأثیرات منفی قابل توجهی در نتیجه کلی عملکرد آنها بگذارد.

یک اسکالپر زمان کافی برای فعالیت تمام وقت و مستمر در بازار را دارد. در نتیجه اگر به هر دلیلی نمی‌توانید زمان زیادی را صرف تحلیل نمودار قیمت و معامله جفت ارزها کنید؛ اسکالپینگ برای‌تان مناسب نیست.

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در سکالپ باید به ان توجه داشت، اسپرد معاملات است. اگر حدسودشما در هر معامله حداقل دو برابر اسپرد مورد نیاز برای انجام معامله نباشد. عملا نمی‌توان گفت سود چندانی از بازار کسب می‌کنید.

در نتیجه قبل از ورود به معامله اسکالپ، کاملا از قدرت کافی روند برای رسیدن به حدسودتان اطمینان پیدا کنید و ترجیحا در جفت ارزهایی با حجم معاملات بالا،، معامله کنید تا اسپرد کمتری بپردازید. حدضرر و مدیریت سرمایه را برای آسیب‌پذیری کم در صورت بروز هر اتفاق ناهگانی در بازار، سپر بلای دارایی خود کنید.

صفر تا صد آموزش فارکس را به صورت حرفه‌ای در دوره فارکس آکادمی آینده می‌آموزید.

اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟

اندیکاتورهای پسرو و پیشرو، طبقه‌بندی خاصی از اندیکاتورها هستند که آنها را به دو دسته، اندیکاتورهایی که پیش از ایجاد ترند (روند) جدید در بازار (اندیکاتور پیشرو)، و اندیکاتورهایی که با تأخیر یا هنگام شکل‌گیری روند جدید در بازار (اندیکاتور پسرو) به معامله‌گران سیکنال ورود و خروج از معاملات را می‌دهند، تقسیم‌بندی می‌کند.

اندیکاتورهای پیشرو، قبل از شروع روند صعودی یا نزولی بعدی برای معامله‌گران نقاط مناسب ورود و خروج به پوزیشن معاملاتی را مشخص می‌کنند. و اغلب آنها را به عنوان اسیلاتور می‌شناسیم. (اسیلاتورها زیرمجموعه خاصی از اندیکاتورها هستند، که پایین نمودار قیمتی ترسیم می‌شوند.)

برای استفاده کاربردی از اندیکاتورهای پیشرو، باید از آنها همراه با تحلیل پرایس اکشن و اصول اساسی تحلیل تکنیکال در معاملا‌تتان بهره ببرید. چراکه خطای اندیکاتورهای پیشرو زیاد است و به صورت مکرر موقعیت معاملاتی جدید به معامله‌گران می‌دهند.

شاخص مومنتوم، اسیلاتور RSI، اندیکاتور استوک‌استیک نمونه‌هایی از اندیکاتورهای پیشرو هستند.

اندیکاتورهای پسرو پس از گذشت بخشی از روند جدید و با تأخیر به معامله‌گران سیگنال می‌دهند، که این امر باعث ضعف آنها می‌شود.

انواع اندیکاتورهای میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج‌ها و اندیکاتور مکدی (MACD) نیز در گروه اندیکاتورهای پسرو قرار می‌گیرند.

دوره فارکس آکادمی آینده، استفاده کاربردی از انواع اندیکاتورهای مورد استفاده در معاملات جفت ارزها را به شما آموزش می‌دهد.

با شرکت در دوره فارکس، و استفاده از جلسات لایو تریدینگ، هزینه دوره را به صورت کامل از بازار بدست می‌آورید.

ترید چیست | ترید چیست و چگونه ترید کردن را یاد بگیریم؟

ترید ( Trade ) یا معامله‌گری یک مفهوم اقتصادی به معنی خرید و فروش کالا و خدمات است. در فرآیند ترید دو حالت کلی وجود دارد. در حالت اول خریدار با پرداخت هزینه به فروشنده از خدمات یا کالای خاصی بهره‌مند می‌شود. در حال دوم دو طرف معامله به تبادل کالا یا خدمات با یکدیگر می‌پردازند. دو عضو ثابت فرآیند ترید را می‌توان تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌ها دانست. معمولا واژه ترید به معاملات کوتاه‌مدت مربوط می‌شود. در بازارهای مالی مختلف مانند بازار بورس یا ارز دیجیتال، معامله‌گران به صورت فعال در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت به خرید و فروش می‌پردازند. اما به طور کلی واژه ترید شامل تعداد زیادی استراتژی مانند ترید روزانه ( Day Trade )، سوینگ‌ترید ( Swing Trade ) و اسکالپ ( Scalp ) می‌شود. در این مطلب با مفهوم ترید در بازارهای مالی مختلف آشنا می‌شویم و به این سوال که ترید چیست پاسخ کاملی خواهیم داد.

مزایای ترید کردن چیست؟

ترید کردن کوتاه مدت که همان خرید و فروش روزانه و لحظه‌ای به شمار می‌آید، استفاده از نوسانات کوتاه مدت برای کسب سود از بازار است. ترید کردن مزایای مختلفی دارد. در این بخش با برخی از مهم‌ترین مزایای ترید آشنا می‌شوید.

• سود قابل توجه این نوع معاملات
• عدم وجود محدودیت زمانی در این نوع معاملات و کسب آموزش استراتژی معاملاتی به صورت پیشرفته سود طی چند دقیقه تا چند ساعت
• برای انجام معامله نیاز به اندیکاتورهای خاص و دقیق نیست و در تایم‌فریم‌های پایین صورت می‌گیرد
• با هر میزان از سرمایه می‌تواند وارد موقعیت‌های خرید و فروش در بازارهای مالی مختلف شد
• تنوع زیادی برای انتخاب نوع ترید از ترید معمولی اسپات تا فیوچرز وجود دارد

آشنایی با انواع ترید

معمولا انواع ترید را بسته به زمان فعالیت در بازارهای مالی و نحوه انجام معاملات تعیین می‌کنند. برخی از تریدرها معاملات روزانه خود را در همان روز به سرانجام می‌رسانند؛ در حالی که برخی دیگر ممکن است معاملات خود را تا ماه‌ها باز نگه دارند. در این بخش با روش‌های مختلف ترید در بازارهای مالی می‌پردازیم.

دی ترید چیست؟

دی ترید ( Day Trade ) یا همان ترید روزانه معروف‌ترین روش معامله فعال در بازارهای مختلف مالی است. برخی تصور می‌کنند که تمام معامله‌گرانی که در بازارهای مالی فعال هستند، جزو این دسته از تریدرها هستند. اما این تصور اشتباه است. ترید روزانه یعنی ورود و خروج از یک موقعیت معاملاتی در همان روز. بنابراین در این روش، تریدرها سود خود را از تغییرات قیمت در یک روز به دست می‌آورند.

اصطلاح ترید روزانه بیشتر مربوط به بازارهای سنتی است که معاملات آن‌ها در ساعت خاصی از روز قابل انجام است. بازارهای سهام خیلی از کشورها مانند ایران، همچنان در روز برای مدت محدودی فعال هستند. در این بازارها تریدرهای روزانه تمام موقعیت‌های ورود به معامله (پوزیشن‌ها) را در انتهای زمان کاری بازار می‌بندند و هرگز با پوزیشن باز روز بعد را شروع نمی‌کنند.

بسیاری از بازارهای مالی جدید مانند بازار فارکس ( ForEx ) و ارزهای دیجیتال ( Cryptocurrencies ) به صورت 24 ساعته فعال هستند. مخصوصا بازار ارز دیجیتال که همه روزه فعال است. در چنین بازارهایی معامله به شکل سنتی وجود ندارد. منظور از ترید روزانه در این بازارها، ورود و خروج به یک موقعیت معاملاتی در کمتر از 24 ساعت است.

سوینگ ترید چیست؟

سوینگ ترید ( Swing Trade ) یک استراتژی معاملاتی بلند مدت است که شامل نگهداری موقعیت‌های معاملاتی بیش از یک روز می‌شود. در این روش، معاملات می‌توانند به مدت چند هفته تا نهایتا یک ماه باز باقی بمانند. می‌توان گفت که این روش، یک روش میانه بین ترید روزانه و ترید روندی ( Trend Trade ) است.

تریدرهای سبک سوینگ معمولا از موج‌های نوسانی چندروزه یا چند هفته‌ای در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. سوینگ تریدرها از ترکیبی از عوامل بنیادی و تکنیکال برای تحقق ایده‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند. معمولا اثر تحلیل بنیادی در بلندمدت روی بازار دیده می‌شود و به همین دلیل، تحلیل بنیادی در این روش مطرح است. با این وجود، الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌توانند در شناسایی نقاط ورود و خروج به معامله بسیار مفید واقع شوند.

سوینگ ترید مناسب‌ترین استراتژی معاملاتی برای مبتدیان به شمار می‌رود. مزیت مهم این نوع ترید نسبت به ترید روزانه این است که برای به نتیجه رسیدن معامله خود زمان زیادی دارید. بنابراین پیگیری روند ترید در آن کار راحت‌تری است. در این روش، تریدرها زمان کافی برای واکنش نسبت به نوسانات بازار را دارند و می‌توانند با عقلانیت بیشتری به دور از هیجان تصمیم‌گیری کنند.

ترید روند چیست؟

ترید روند ( Trend ) یا ترید موقعیت ( Position ) به نوعی از ترید می‌گویند که در آن معاملات برای مدت طولانی تا چند ماه باز می‌مانند. همانطور که از نام این روش معلوم است، تریدرهای روند سعی می‌کنند که سودهای خود را با ترید در راستای روندهای مختلف بازار به‌دست آورند. این تریدرها در روند صعودی وارد معامله خرید Long و در روند نزولی وارد معامله فروش Short می‌شوند. بیشترین ابزارهایی که در این ترید استفاده می‌شوند تحلیل بنیادی و تکنیکال هستند.

اسکالپ ترید چیست؟

اسکالپ ترید ( Scalp Trade ) یکی از سریع‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی است. اسکالپرها به دنبال کسب سودهای کوچک اما مکرر در زمان کوتاهی از بازار هستند. این تریدرها معمولا معاملات خود را برای مدت طولانی باز نگه نمی‌دارند و ورود به معامله و خروج آن‌ها از بازار ممکن است در چند ثانیه انجام شود. به همین دلیل به این نوع معامله، معامله با فرکانس بالا گفته می‌شود.

ابزارهای ترید کدامند؟

برای اینکه به خوبی دریابید که ترید چیست، بهتر است با ابزارهای ترید آشنا شوید. منظور از ابزار ترید، معرفی روش‌هایی است که بتوان با استفاده از آن موقعیت‌های معاملاتی مناسب را پیدا کرد. دو ابزار عمده که برای این هدف از آن‌ها استفاده می‌شود، تحلیل بنیادی ( Fundamental Analysis ) و تحلیل تکنیکال ( Technical Analysis ) هستند. در این بخش با این دو ابزار آشنا می‌شویم.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی اولین ابزار برای ورود به معاملات است. در این نوع تحلیل هدف ما یافتن پارامترهای تاثیرگذار بر روی بازار و بررسی آن‌ها است. برای ان آموزش استراتژی معاملاتی به صورت پیشرفته کار نیاز است که با مفاهیم پایه‌ای بازار آشنا باشیم. تحلیل بنیادی نیاز به دانش و اطلاعات زیادی دارد. برای تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال باید در کنار دانش اقتصادی، دانش فنی، کامپیوتری و همچنین دانش زبان انگلیسی داشته باشید تا بتوانید پروژه‌های مختلف را بررسی کنید. این تحلیل معمولا برای سرمایه‌گذاری بلندمدت استفاده می‌شود.

تحلیل تکنیکال

دومین ابزاری که برای ترید کردن در بازارهای مالی استفاده می‌شود، تحلیل تکنیکال است. در این تحلیل، فرض بر این است که اثر تمام اتفاقات بنیادی بر روی قیمت لحاظ شوند و در نمودار قیمت قابل مشاهده باشند. اگر بتوان از روی نمودار قیمت آینده آن را حدس زد، دیگر نیازی به تحلیل بنیادی نخواهد بود. افراد زیادی برای توسعه روش‌های تحلیل تکنیکال تلاش کرده‌اند. حاصل این تلاش‌ها ابزارها و روش‌های مختلفی است که برای این تحلیل ساخته شده‌اند. از جمله این روش‌ها می‌توان به خط روند‌ها، اندیکاتورها، پرایس‌اکشن، الگوهای کلاسیک و الگوهای هارمونیک اشاره کرد. یادگیری طرز استفاده مناسب از روش‌های تحلیل تکنیکال یکی از مراحل یادگیری ترید است.

(بیش از صد جلسه آموزش 0 تا 100 تحلیل تکنیکال و بنیادی برای تریدرهایی که می خواهند در بازار پرسود بورس ماندگار شوند: اینجا کلیک کنید)

شروع یادگیری ترید؛ چطور ترید کنیم؟

ترید نیاز به زمان کافی، صبوری، یادگیری مداوم، یادداشت برداری، اصلاح اشتباه و صرف زمان پشت کامپیوتر دارد. سپس باید بازاری مناسب با شرایط خود را انتخاب کنید. برای آموزش ترید کردن بهتر است بدانید که در همه بازارها نوسان و فرصت سود وجود دارد، حتی زمانی که یک بازار رونقی ندارد، یک تریدر حرفه‌ای می‌تواند از آن کسب درآمد کند.

پس از انتخاب بازار باید نقدینگی خود را وارد آن کنید. انجام این کار در بازارها متفاوت است. در مورد تبدیل ریال به ارزهای دیجیتال، بهتر است به سایت‌هایی مراجعه کنید که این ارزها را به فروش می‌رسانند یعنی صرافی‌های آنلاین ارزدیجیتال. سپس با خرید دلار تتر می‌توانید به راحتی این ارزها را به پلتفرم‌های معاملاتی انتقال دهید و به ترید بپردازید.

مفهوم ترید در بورس

اگر به دنبال راهنمای ترید کردن در بورس هستید، این بخش از مطلب به کار شما می‌آید. سهام‌داران بازار بورس مانند سایر سرمایه‌گذاران در بازارهای دیگر باید پیش از سرمایه گذاری با مفهوم ترید و این که ترید کردن چیست، آشنا شوند. ترید در بورس نیز مانند دیگر بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای مختلف و روش‌های مختلفی که پیش از این توضیح دادیم انجام می‌شود. تحلیل بنیادی سهام‌های مختلف بازار بورس بهترین روش برای پیش‌بینی قیمت آن‌ها در بلندمدت است. همچنین با تحلیل تکنیکال می‌توانید به کسب سودهای کوتاه مدت و مکرر از بازار بورس بپردازید.

سوالات متداول

برای آشنایی بهتر با مفهوم ترید، سوالات متداولی که بسیاری از کاربران پرسیده‌اند را گردآوری کرده‌ایم. توجه به این موارد باعث می‌شود تا بسیاری از نکات مهم در مورد ترید کردن را سریع‌تر بیاموزید. دو سوالی که برای شما آماده کرده‌ایم در زمینه ترید، بسیار حیاتی هستند.

آیا به تبعیت از یک گروه وارد معامله شوم؟

خیر. می‌توان گفت که بزرگ‌ترین اشتباهی که یک سرمایه‌گذار حداقل یک‌بار در عمر خود انجام می‌دهد، الگو گیری از اکثریت معامله‌گرها است که باعث انجام معاملات هیجانی و در نهایت ضرر شما می‌شود.

تغییر قیمت ارزها و سهام‌های بازارهای مالی به چه عواملی بستگی دارد؟

از جمله عواملی که قیمت ارزها را تحت تاثیر می‌گذارند می‌توان به میزان عرضه و تقاضا، پویا و رقابتی بودن بازار مورد نظر، شاخص ترس و طمع و وضعیت رونق یا رکود سایر بازارهای مالی بزرگ جهان مانند بازار طلا اشاره کرد.

با آشنایی با مفهوم ترید به یک معامله‌گر قدرتمند تبدیل شوید

سرمایه‌گذاری و معامله در دنیای امروز به یک امر رایج تبدیل شده است. افراد برای رشد دارای‌هایی خود مجبور به فعالیت در بازارهای مالی هستند. در این مطلب به این پرسش که ترید چیست پاسخ کاملی دادیم و مزایای ترید کردن و ابزارهای مورد نیاز برای این کار را با هم بررسی کردیم. شما می‌‌توانید با انتخاب یک بازار مناسب با ویژگی‌های شخصیتی خود و استفاده از روش‌های آموزش رایگان ترید که در این مطلب و در اینترنت وجود دارد، به یک معامله‌گر قوی و مطلع تبدیل شوید.