صفر تا صد اندیکاتور CCI

بابک طالبی 2022-03-7

0 563 5 دقایق

آموزش ویدئویی اندیکاتورهای کاربردی با محسن اسلامی

یک اندیکاتور تکنیکال، مجموعه ای از داده هایی است که با اجرای یک فرمول بر روی داده های قیمت در نمودار به دست می آید. با قرار دادن قیمت در فرمول مد نظر، می توان یک نقطه داده (data point) به دست آورد. اما این فقط یک نقطه است و نمی تواند برای ما یک اندیکاتور بسازد و همچنین، اطلاعات زیادی به ما نخواهد داد. بنابراین، مجموعه ای از نقاط به دست آمده از قرار گرفتن قیمت های مختلف چارت در فرمول مذکور، در نهایت باعث ایجاد اندیکاتور می شود.

اندیکاتورها به منظور تجزیه و تحلیل و به صورت گرافیکی، نموداری جدا از نمودار قیمت ارائه می دهند که صفر تا صد اندیکاتور CCI این نمودار جدید، در حقیقت، مشتق شده از نمودار قیمت است؛ بنابراین، با اینکه اندیکاتورها در تجزیه و تفسیر چارت، کمک شایانی به تحلیلگران می رسانند، اما باز هم نمودار قیمت در اولویت قرار دارد و اندیکاتورها نقش کمکی را ایفا می کنند و برای همین، استفاده ی انحصاری از اندیکاتورها و بدون سعی در درک نمودار قیمت، می تواند باعث اشتباهات فراوانی در معاملات شود.

اندیکاتور MACD

این اندیکاتور، یکی از متداول ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است که به وسیله ی جرالد اپل ابداع گردیده و نام کامل آن، میانگین متحرک واگرایی و همگرایی (Moving Average Convergence/Divergence) می باشد.

به طور کلی این اندیکاتور از سه قسمت تشکیل شده است:

● جنس MACD: متشکل از میانگین متحرک نمایی (EMA) با بازه ی 12 روزه که از بازه ی 26 روزه همان میانگین، کسر شده و میانگین سریعتر را تشکیل می دهد.

● خط هشدار MACD: شامل یک میانگین متحرک نمایی (EMA) با بازه صفر تا صد اندیکاتور CCI ی 9 روزه که میانگین کندتر را تشکیل می دهد.

● هیستوگرام MACD: میله هایی که نشان دهنده ی اختلاف و فاصله ی دو خط MACD و خط هشدار آن هستند. این اندیکاتور، مزایای زیادی از جمله لحاظ شدن عنصر مومنتوم و انعطاف پذیری در استفاده و… نسبت به سایر اندیکاتورها دارد که به دلیل گستردگی، از توضیحات بیشتر صرف نظر می شود.

اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یکی از قدیمی ترین و معروف ترین اندیکاتورها و ابزارها در تحلیل تکنیکال است که با نام وزیر اندیکاتورها نیز شناخته می شود. این اندیکاتور که توسط والس وایلدر و در سال 1978 به بازارهای مالی معرفی شد، در تعیین احتمالات برگشت قیمت بر اساس ضعف در مومنتوم، در نوع خود بی نظیر است.

در حقیقت این شاخص، تعداد کندل های مثبت و منفی در بازه ی زمانی خود را مورد مقایسه قرار می دهد و پس از خروج از فرمول، عددی بین صفر تا 100 به دست می آید که این اعداد، هم به تنهایی و هم به صورت یک نمودار کامل کارایی دارند و حاوی اطلاعات زیادی هستند. والس وایلدر در کتاب خود پیشنهاد کرده است که از دوره ی 14 روزه برای ورودی این اندیکاتور استفاده شود.

[/quoteهمچنین این شاخص، تعیین کننده ی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش است به اینصورت که، اعداد بالاتر از 70 در نمودار RSI، نشان دهنده ی اشباع خرید و سطوح پایین تر از 30، نشان دهنده ی اشباع فروش هستند.

اندیکاتور CCI

شاخص کانال کالا (Commodity channel Index) توسط دونالد لمبرت که یک معامله گر کالا بود در حدود 4 دهه پیش به وجود آمد. این اندیکاتور، بر پایه ی مومنتوم است؛ یعنی به قدرت روند فعلی توجه می کند. معمولا بازه ی عددی که این اندیکاتور در آن نوسان می کند، بین -200 تا +200 است. در محاسبه ی این شاخص، پارامترهایی همچون انحراف معیار و میانکین متحرک دخیل هستند که بر دقت آن اضافه می کنند.

این اندیکاتور کمک بسیار زیادی به معامله گرانی که از آن برای پیدا کردن سطوح اشباع استفاده می کنند، ارائه می دهد؛ به اینصورت که با تفسیر داده های CCI، معامله گران به نوعی متوجه خواهند شد که قیمت فعلی در نمودار، بالاتر از ارزش واقعی از نگاه معامله گران است و یا پایین تر از آن که اصطلاحا، اگر قیمت بالاتر از ارزش باشد، به آن بیش خرید یا Over Bought می گویند و اگر قیمت کمتر از ارزش باشد، به آن Over Sold یا بیش فروش می گویند.

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

کاربردهای RSI:

– همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

برای مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهام مس باهنر را نشان می دهد توجه کنید. همانطور که مشاهده می کنیم در نقاطی که با خطوط عمودی نمایش داده شده اند شاهد وارد شدن RSI به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش بوده ایم که همین خرید و فروشهای افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به شمار می آمده اند. برای مثال در نقطه ای که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است مقدار RSI به کمتر از ٣٠ کاهش پیدا کرده که به معنی فروش افراطی بوده است و پس از مدتی شاهد کاهش فشار فروش و رشد قیمت سهم بوده ایم. و در نقطه بعدی که با فلش سبز رنگ نمایش داده شده است شاهد افزایش RSI به بیش از ٧٠ بوده ایم که به معنی خرید افراطی بوده و پس از مدتی شاهد کاهش فشار خرید و نزول قیمت بوده ایم.

آموزش اندیکاتور RSI

نکته ای که در مورد RSI باید به آن توجه نمود این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد. برای روشن شدن موضوع اگر مجددا به نمودار قیمتی فباهنر توجه کنیم می بینیم که در محلی که با خط قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است، اما پس از مدتی بدون اینکه قیمت نزول چندانی داشته باشد، تنها با نوسان قیمت RSI صفر تا صد اندیکاتور CCI از منطقه اشباع خرید خارج شده است. پس این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری شود و حتما باید در کنار صفر تا صد اندیکاتور CCI سایر ابزار به کاربرده شوند.

یکی دیگر از کاربردهای جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد.
به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم صفر تا صد اندیکاتور CCI به طریق مشابه می توان همان خطوط را در مورد RSI نیز استفاده کرد. برای مثال به نمودار زیر که مربوط به سهم فباهنر می باشد توجه کنید:

آموزش اندیکاتور RSI

همانطور که در این شکل دیده می شود می توانیم یک خط روند صعودی را برای اندیکاتور RSI رسم نماییم.مشاهده می کنیم چگونه پس از اینکه این خط روند به سمت پایین شکسته شد ، همزمان شاهد نزول قیمت بعد از خط عمودی بوده ایم.
به شکل زیر که مربوط به نمودار سهم خپارس می باشد توجه کنید:

آموزش اندیکاتور RSI

مشاهده می کنید که چگونه بعد از شکسته شدن یک خط روند نزولی بر روی اندیکاتور RSI شاهد صعود قیمت سهم شروع شده است.
نکته ای دیگری که در مورد هر اندیکاتور وجود دارد و در بالا به آن اشاره کرده ایم استفاده از ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کاستن از میزان خطاهاست. برای مثال می توان به جای استفاده از هر یک از اندیکاتورهای RSI یا MACD به تنهایی، همزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کرد تا این ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

اندیکاتور CCI

– برای اینکه زودتر از بقیه وارد بازار بشویم: با استفاده از این استراتژی میتوانید قبل از حرکت بازار وارد شوید.

– این یک استراتژی محافظه کارانه است چون بخش کوچکی از سرمایه خود را در هر معامله ریسک میکنید.

– این استراتژی کاربردی است: یعنی با پیروی از یک سری قوانین ساده میتوانید معامله کنید. و اجرای آن ساده است.

– اگر از قوانین این استراتژی پیروی کنید، آنگاه با وجو چند معامله ضررده، همچنان میتوانید سودآور شوید.

– این استراتژی یکی از پر استفاده ترین استراتژی ها در بین معامله گران برتر است. با استفاده از این استراتژی میتوانید حداقل ۶۰ درصد در ماه سود کنید. یکی از دانشجویان ما، با استفاده از این استراتژی توانسته است ۵۴۰۰ درصد سود در یکسال کسب کند.

۲- شکست چیست؟

شکست زمانی اتفاق می افتد که یک سقف(کف) مهم شکسته میشود و یک سقف(کف) بالاتر(پایینتر) شکل میگیرد. اینحالت را بر روی شکل نشان میدهیم:

2 - اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI

اکثر معامله گران بدنبال این شکست ها هستند که بتوانند ازحرکت شدید قیمتها سود بگیرند. از این رو، معامله گری که بر اساس مومنتوم معامله میکند، سفارش بای استاپ را در بالای سقف قرار میدهد و منتظر است که شکست رخ دهد.

اگر شکست رخ ندهد، سفارش را کنسل میکند و بدنبال معامله بعدی میگردد. اما اگر شکست رخ دهد و سفارش بای استاپ انجام شود، آنگاه پلتفورم معاملاتی بصورت خودکار معامله را انجام میدهد.

همین حالت برای شکست کف صدق میکند( یعنی در حالت شکست نزولی از سفارش سل استاپ استفاده میکنیم). چرا معامله گران به اینصورت عمل میکنند؟ چون معمولا بعد از شکست، پرایس اکشن بسیار سریعی رخ میدهد و به سود خوبی منجر میشود.صفر تا صد اندیکاتور CCI

اما شکست همیشه موفق نیست و ریسک بالایی دارد. کابوس اینگونه معامله گران این است که شکست جعلی رخ دهد. که شکست جعلی نیز رایج است. حال چرایی آن را بررسی میکنیم.

3 - اندیکاتور CCI

4 - اندیکاتور CCI

-راز شکست جعلی:

ابتدا شکست جعلی در سقف را بررسی میکنیم(این استدلال برای شکست جعلی در کف نیز صدق میکند).

گاهی اوقات قیمتها یک سقف مهم را میشکنند و سفارش خرید انجام میشود و پوزیشن خرید باز میشود. اما سپس قیمتها سریعا به سمت پایین برمیگردند و دیگر به سمت بالا حرکت نمیکنند و یا ایست ضرر فعال میشود. در اینحالت معامله گر باید معامله را با ضرر ببندد.

ضررهای کوچک طبیعی هستند. هر معامله گر حرفه ای در این بازار ضرر میکند و باید این را قبول کنید که ضرر خواهید کرد. اما برای یک معامله گر سودآور،تعداد معاملات سودآور بیشتر از معاملات ضررده است.

در ده سال گذشته، چندین سیستم شکست را تست کرده ایم. اکثر شکست ها، جعلی هستند و به سود اندکی منجر میشوند. هر سیستمی که فقط بر اساس شکست باشد، همیشه سودآور نخواهد بود. تیم و جولی، اطلاعاتی را در مورد بازارهای مالی جمع آوری کرده اند کع موسسات و بانک های بزرگ تمایل ندارند که شما از آنها اطلاع داشته باشید.

بانک های بزرگ به اندازه کافی پول دارند که بتوانند بازار را برای مدتی تکان دهند. وقتی قیمتهای به یک سقف اصلی میرسند، معمولا باید برگردند و سقف دوقلو شکل دهد. اما اگر شکست رخ دهند، برخی از معامله گران میخرند.وقتی بازار به یک سقف نزدیک میشود، معامله گرانی که در بانک هستند، سریعا حجم زیادی از یک جفت ارز را خریداری میکنند(میلیون دلار).

یعنی آنها بازار را به اندازه چند پیپ بالا میرند و شکست جعلی رخ میدهد. در بالای هر سقف، چندین سفارش خرید قرار گرفته است و در اینحالت این سفارشات سریعا انجام میشوند. سپس بخاطر اینکه این پوزیشن های خرید باز شده اند، بازار چند پیپ دیگر به سمت بالا میروند.

سپس بانک معامله خود را میبندد و به همین دلیل قیمتها سریعا به سمت پایین برمیگردند.بانک ها از این حرکت نامنصفانه پول زیادی بدست می آورند. آنها اینکار را چندین مرتبه در طی روز انجام میدهند.

-ورود به بازار قبل از شکست:

جولی، اندیکاتور CCI را سالها در بازار فارکس تست کرده است.

در این اندیکاتور دو خط داریم: خط +۱۰۰ و خط -۱۰۰. وقتی CCI ، خط ۱۰۰ را به سمت بالا میشکند، آنگاه این یک سیگنال مناسب برای خرید است. وقتی CCI خط ۱۰۰- را به سمت پایین میشکند، آنگاه این یک سیگنال فروش است.

سیگنال خوب، احتمال سودآوری معامله را افزایش میدهد. بعبارت دیگر، اندیکاتور CCI همانند یک فیلتر عمل میکند و معاملات سودآور را تشخیص میدهد. و این امکان را به شما میدهد که قبل از شکست وارد بازار شوید.

تلاش زیادی صورت گرفته است تا بتوانیم با استفاد از این استراتژی به سود برسیم. استفاده از این استراتژی،ساده میباشد و نتایج خیلی خوبی دارد.

نحوه ورود:

برای ورود به دو اندیکاتور ساده نیاز داریم:

(اندیکاتور با ۲۰ دروه)CCI 20

(میانگین متحرک نمایی ۳۴ دوره ای برای بالاترین و پایینترین قیمت و قیمت پایانی).Wave

دومین اندیکاتور از سه میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است(ویو بالا، وِیو پایین و ویو میانی). اما آنها را همانند یک اندیکاتور در نظر میگیریم و به آن اندیکاتور ویو میگوییم.

استراتژی معاملاتی با استفاده از چهار اندیکاتور

این یک استراتژی ساده اما کاملاً کارآمد است. این استراتژی بر اساس چهار اندیکاتور ساده قابل اجرا است. این استراتژی را می‌توان برای جفت ارزهای اصلی بخصوص یورو دلار استفاده کرد.

برای استفاده از این استراتژی، اندیکاتورهای میانگین متحرک میانگین متحرک 90 دوره‌ای با تنظیمات (Smoothed & Applied to closed)، اندیکاتور CCI 12 دوره‌ای با تنظیمات (levels: 100 and -100, 50 and -50)، اندیکاتور Williams Percent Range 11 دوره ای با تنظیمات (levels: -15, -85, -40, -60) و اندیکاتور ATR 14 دوره‌ای با تنظیمات (level: 0,002) را به نمودار اضافه کنید.

تایم فریم :از M5 تا H1

ابزارهای معامله: جفت ارزهای اصلی

پوزیشن خرید:

قیمت بالای میانگین متحرک 90 دوره ای باشد
اندیکاتور ویلیامز در زیر سطح 85- باشد
اندیکاتور CCI (12) زیر سطح 100- باشد
اندیکاتور ATR (14) بالاتر از سطح 0.002 باشد، سپس در آغاز بازشدن کندل صعودی وارد پوزیشن خرید می‌شویم.

حد ضرر: 5 پیپ پایین تر از نقطه ورود

حد سود: 30 الی 40 پیپ یا به صلاحدید خودتان

توجه داشته باشید که اگر CCI از بالا به پایین سطح 50- را رد کرد معامله خرید را ببندید.

چهار اندیکاتور

پوزیشن فروش:

قیمت زیر میانگین متحرک 90 دوره ای باشد
اندیکاتور ویلیامز در بالای سطح 15- باشد
اندیکاتور CCI (12) بالای سطح 100 باشد
اندیکاتور ATR (14) بالاتر از سطح 0.002 باشد، سپس در آغاز بازشدن کندل نزولی وارد پوزیشن فروش می‌شویم.

حد ضرر: 5 پیپ بالاتر از نقطه ورود

حد سود: 30 الی 40 پیپ یا به صلاحدید خودتان

توجه داشته باشید که اگر CCI از پایین به بالا سطح 50 را رد کرد معامله فروش را ببندید.

صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس

صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس
پک شماره دو از سری مجموعه های صفرتاصد بورس

Technical Analysis in Bourse

– آموزش تحلیل تکنیکال در بورس ، علمی ترین روش های تحلیل سهام در بازار بورس ایران
– آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت ، تایم فریم ها ، سیگنال های خرید و فروش و انواع الگو ها
– آشنایی کامل با پولبک و علل روانشناسی آن ، اندیکاتور ها و اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال
– پیش بینی حرکت آینده سهم ها با روشهای ترکیبی فیبوناچی ، شناسایی روند سهم ها در چند ثانیه

– از همین امروز یک تحلیل گر حرفه ای بورس شوید !

۵ ساعت آموزش ویدیویی
سطح متوسطه و پیشرفته !
مدرس صفر تا صد اندیکاتور CCI و تحلیلگر : سید محمد صالح هاشمی

ویژگی های اصلی مجموعه آموزشی ” صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس “:

۳۰۰ دقیقه آموزش تحلیل تکنیکال در بورس ، آموزش علمی ترین روش های تحلیل سهام در بازار بورس ایران
آموزش فوق العاده کاربردی برای اولین بار در ایران ، تدریس شده توسط تحلیل گران برتر بازار سرمایه ایران
دوره جامع آموزشی که معادل ده ها جلسه کلاس آموزشی و یک دوره کامل کارگاه آموزشی تحلیل تکنیکال بورس است
صرفه جویی در وقت ، زمان و هزینه ، درآمدزایی مطمئن از بورس با تحلیل اصولی و درست
آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت ، تایم فریم ها ، سیگنال های خرید و فروش و انواع الگو ها
آشنایی کامل با پولبک و علل روانشناسی آن ، اندیکاتور ها و اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال
پیش بینی حرکت آینده سهم ها با روشهای ترکیبی فیبوناچی ، شناسایی روند سهم ها در چند ثانیه

توجه : سری پکیج های آموزشی صفرتاصد بازار بورس در چندین پکیج منتشر شده اند که در ادامه هم هستند و هم پوشانی ندارند ، لذا توصیه میکنیم همگی پکیج های منتشر شده را به مرور ببینید.
صفر تا صد مبانی بازار بورس – پک شماره یک از سری مجموعه های صفرتاصد بورس
صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس – پک شماره دو از سری مجموعه های صفرتاصد بورس

نمونه فیلم معرفی دوره ” صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس “

دوره ” آموزش جامع تحلیل تکنیکال در بازار بورس ”
The Complete Technical Analysis Trading Course

به دنبال بهترین و کم ریسک ترین روش های سرمایه گذاری در بازار بورس هستید؟
بعد از یادگیری مبانی بازار بورس، اکنون نوبت به یادگیری تحلیل تکنیکال نمادها می رسد تا در کمترین زمان ممکن قادر باشید بهترین نقاط ورود به سهم ها و خروج از آن ها را بیابید و کم ریسک ترین سودها را کسب کنید.
با آموزش تحلیل تکنیکال قادر خواهید بود روند سهم ها و بازار را با بهترین اندیکاتور ها، اسلاتورها و ترکیبی از آن ها پیش بینی کنید و با توجه به الگوهای شمعی و تایم فریم های مورد نظر، بهترین زمان ورود و خروج به سهم ها را بدست آورید.
در این دوره آموزش تحلیل تکنیکال سعی شده انواع مثال های عملی از بازار بورس ایران گنجانده شود تا کاملا آماده ی انجام معاملات در بازار بورس ایران با توجه به تحلیل های تکنیکال سریع صفر تا صد اندیکاتور CCI و ترکیبی باشید.
سعی شده است که در این دوره تمام ابزارهای مورد نیاز برای گسترش دادن پورتفوی سرمایه گذاری خود بدون ریسک بالا را در اختیارتان قرار داده باشیم.