نسبت شارپ خوب چیست؟

نسبت شارپ چیست؟ (sharpe ratio)

نسبت شارپ چیست؟ (Sharpe Ratio)

در این مقاله از آسان ماینینگ در خدمت شما همران همیشگی هستیم و موضوع نسبت شارپ چیست؟ (Sharpe Ratio) را بررسی می کنیم. نسبت شارپ معیاری است برای اندازه‌گیری بازده تعدیل شده نسبت به ریسک و این نسبت تبدیل به استاندارد صنعتی برای چنین محاسباتی شده است. این نسبت توسط برنده جایزه نوبل، ویلیام اف. شارپ توسعه داده شد.

نسبـت شارپ میانگین بازده به‌دست‌آمده مازاد بر نرخ بدون ریسک به ازای هر واحد از نوسان پذیری یا ریسک کل ماست. با تفریق نسبت شارپ خوب چیست؟ نسبت شارپ خوب چیست؟ نرخ بدون ریسک از میانگین بازده، عملکرد مربوط به فعالیت‌های مربوط به قبول ریسک را می‌توان جدا نمود. یک درک شهودی از این محاسبات آن است که یک پرتفوی که در سرمایه گذاری «بدون ریسک» شرکت دارد، همچون خرید اوراق خزانه آمریکا (که در آن بازده مورد انتظار برابر با نرخ بهره بدون ریسک است)، دارای نسبت شارپی دقیقاً برابر با صفر است. عموماً، هرچه مقدار نسبت شارپ بالاتر باشد، بازده تعدیل شده نسبت به ریسک نیز از جذابیت بالاتری برخوردار خواهد بود.

کاربردهای نسبت شارپ در چیست؟

نسبت شارپ اغلب برای مقایسه تغییرات ریسک و بازده کلی پرتفوی وقتی یک دارایی جدید به آن افزوده می‌شود، کاربرد دارد. به طور مثال، یک مدیر پرتفوی افزودن یک دارایی جدید به پرتفوی سرمایه گذاری ۵۰/۵۰ خود که از سهامی با نسبـت شارپ ۰٫۶۷ تشکیل شده است، در نظر می‌گیرد. اگر تخصیص دارایی جدید به صورت ۴۰/۴۰/۲۰ باشد، نسبت شارپ به ۰٫۸۷ افزایش می‌یابد. این نشان می‌دهد که گرچه دارایی اضافه شده به پرتفوی دارای ریسک بالایی بود، ولی در حقیقت ویژگی ریسک و بازده پرتفوی را افزایش داده و به همین خاطر یک مزیت متنوع سازی به آن می‌افزاید. اگر افزودن یک سرمایه گذاری جدید باعث کاهش نسبـت شارپ شود، نباید به پرتفوی اضافه گردد.

نسبت شارپ همچنین می‌تواند به توضیح اینکه آیا بازده اضافی پرتفوی به خاطر تصمیمات هوشمندانه سرمایه گذاری بوده و یا درنتیجه ریسک اضافی، کمک کند. گرچه یک پرتفوی یا صندوق می‌تواند نسبت شارپ خوب چیست؟ از بازده بالاتری نسبت به همتایان خود بهره‌مند باشد، اما تنها در صورتی یک گزینه سرمایه گذاری خوب به حساب می‌آید که بازده بالاتر همراه با ریسک اضافی نباشد. هرچه نسبت شارپ یک پرتفوی بزرگ‌تر باشد، عملکرد تعدیل شده آن نسبت به ریسک هم بهتر خواهد بود. نسبت شارپ منفی نشان می‌دهد که یک دارایی با ریسک کم، بهتر از اوراق فعلی موجود در پرتفوی عمل خواهد کرد.

محاسبه نسبت شارپ

نسبت شارپ چیست؟ (sharpe ratio)

نسبت شارپ بر اساس نرخ بهره بدون ریسک منهای سود سبد سهام، تقسیم بر تغییرات احتمالی سودِ مازاد سبد سهام محاسبه می‌شود.

کاربر نسبت شارپ

با نسبت شارپ می‌توانید عملکرد قبلی سبد سهامتان را هم ارزیابی کنید. برای این‌کار باید در فرمول آن، آمار و ارقام مربوط به سرمایه‌گذاری‌های قبل را وارد کنید. به همین ترتیب، می‌توانید عملکرد آینده سبد سهامتان را هم پیش‌بینی کنید؛ با این تفاوت که این بار اعداد واقعی را نمی‌دانید و باید سود مورد‌انتظار و نیز نرخ بهره بدون ریسک موردانتظار را وارد کنید. در این حالت نسبت شارپی که محاسبه می‌کنید، عددی احتمالی خواهد بود.

نسبت شارپ به شما کمک می‌کند منشأ سودهای مازاد سبد سهامتان را پیدا کنید و بفهمید که آیا این سودهای اضافی به‌دلیل تصمیمات هوشمندانه شما در سرمایه‌گذاری به دست آمده است یا نتیجه ریسک بالایی است که پذیرفته‌اید. به هر حال، فقط زمانی می‌توانید بگویید سرمایه‌گذاری شما اطمینان‌بخش بوده است که این بازده‌های مازاد صرفا به‌دلیل هوشمندی شما و نه به‌خاطر ریسک زیاد به دست آمده باشند. ساده‌تر بگوییم، هرچه نسبت شارپ یک سبد بالاتر باشد، عملکرد بهتری در تعدیل ریسک خواهد داشت. اگر نسبت شارپ منفی شود، دو حالت وجود دارد: یا نرخ بهره بدون ریسک بیشتر از بازده سبد سهام بوده است یا کلا بازده سبد منفی بوده است. هر کدام از این دو حالت که باشد فرقی نمی‌کند، از نسبت شارپ منفی نمی‌توان معنای خاصی دریافت.

سایلنت باکس 3 ظرفیتی آسان ماینینگ

سایلنت باکس 4 ظرفیتی آسان ماینینگ

سایلنت باکس 6 ظرفیتی آسان ماینینگ

سایلنت باکس 10 ظرفیتی آسان ماینینگ

سایلنت باکس 12 ظرفیتی آسان ماینینگ

محدودیت های نسبت شارپ چیست؟

نسبت شارپ از انحراف عادیِ سود به عنوان میانگین کل ریسک در مخرج فرمول استفاده می‌کند، که این نشان دهنده توزیع نرمال سود است. در هر صورت سودها در بازارهای اقتصادی، با میانگین آن اختلاف دارند؛ چراکه یک مبلغ بزرگ می‌تواند روند نزولی بازار را تغییر دهد و یا باعث نوسانات شدید شود. معمولاً در حالت عادی بازار، حرکت قیمت در هر یک از دو جهت صعودی و نزولی به یک اندازه ریسکی است.

نسبت شارپ می‌تواند به دارندگان سبد سهام کمک کند تا تاریخچه سود تعدیل شده بر اساس ریسک آنها به دست آید. این می‌تواند با طولانی تر کردن تایم فریم یا بازه زمانی اندازه گیری شود و در محاسبه نوسانات قیمت دچار اشتباه کمتری شود.

برای مثال اگر عدد انحراف عادی در چارت روزانه را صفر در نظر بگیریم، عددی که در پاسخ به دست می‌آوریم بزرگ تر از عددی است که در پاسخ به همین فرمول در چارت هفتگی به دست می‌آوریم. و به همین ترتیب نیز نتیجه چارت هفتگی، بزرگ تر از نتیجه نمودار ماهیانه خواهد شد.

انتخاب یک تایم فریم یا بازه زمانی نسبت به تایم فریم قبلی برای به دست آوردن بهترین نسبت شارپ، یکی دیگر از راه هایی است که می‌توان اطلاعاتی که باعث مخدوش شدن سود تعدیل شده بر اساس ریسک می‌شوند را شناسایی کرد.

نسبت شارپ چیست؟ (Sharpe Ratio)

رابطه نسبت شارپ با ارزهای دیجیتال چگونه است؟

اگر با معامله‌گری ارزهای دیجیتال آشنا هستید، حتما می‌دانید که ریسک و نوسان زیادی در این بازار وجود دارد. به همین دلیل تعیین اینکه چه مقدار ریسک می‌توانید بپذیرید، در تصمیمات و انتخاب راهبردهای معامله‌هایتان نقشی اساسی خواهد داشت. با توجه به اینکه نسبت شارپ ابزاری سودمند برای بررسی بازده با ریسک تعدیل‌شده است، بیشتر معامله‌گران ارزهای دیجیتال از آن استفاده می‌کنند. آنها با این ابزار می‌توانند درک بسیار بهتری از میزان ریسکی که باید بپذیرند داشته باشند.

نسبت شارپ چیست؟ (Sharpe Ratio)

به جز کوین‌هایی مانند بیت کوین و اتریوم که ارزش بازار بالایی دارند و به‌طور نسبی باثبات‌تر از سایر ارزها هستند، تعداد بسیار زیادی از ارزهای دیجیتال را باید پرریسک قلمداد کرد. در واقع، بسیاری از ارزهای دیجیتال جدیدتر، فاقد ثباتی هستند که بیت کوین و اتریوم دارند؛ آن هم به این دلیل که بازار این ارزها نقدشوندگی کمتری دارد. این امر درباره ارزهای دیجیتالی مانند زیرو‌اکس (0x)، اومیسه‌گو (OmiseGo)، نئو و دش هم صادق است. نسبت شارپ نمی‌تواند این بی‌ثباتی را برطرف کند، اما می‌تواند بینشی از قیمت آینده آنها به ما بدهد؛ با اینکه کاملا غیرقابل پیش‌بینی هستند.

نسبت شارپ چیست و چگونه محاسبه می شود

بیشتر فعالان بازارهای مالی و سرمایه گذاری با نسبت شارپ و نحوه استفاده از آن آشنایی دارند. مفهوم نسبت شارپ برای نشان دادن میزان بازدهی سرمایه به ریسک آن استفاده می شود. در این مقاله قصد داریم تا به بررسی بیشتر این شاخص در بازارهای سرمایه و کاربرد آن بپردازیم. توصیه می شود برای درک بهتر نسبت شارپ پیش از شروع این مقاله مطلب آموزش محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یا ROI را مطالعه و مرور نمایید.

نسبت شارپ چیست؟

کنترل ریسک در بازار سرمایه یکی از راه های موفقیت در آن است. یکی از روش های کنترل ریسک در این بازار داشتن یک پرتفوی متنوع از دارایی ها می باشد. ارزیابی یک پرتفوی بر اساس میزان سودی که دارد یکی از اشتباهات رایج میان برخی سرمایه گذاران است. یک سرمایه گذار موفق علاوه بر سود یک دارایی میزان نسبت شارپ خوب چیست؟ ریسکی که به همراه خواهد داشت را نیز بررسی خواهد کرد.

نسبت شارپ یا Sharp Ratio یک فرمول ریاضی برای به دست آوردن مقدار بازدهی سرمایه گذاری انجام شده نسبت به ریسک آن است. این معیار اولین بار توسط اقتصاددان ویلیام شارپ در سال ۱۹۶۶ طراحی شد و مورد استفاده سرمایه گذاران قرار گرفت. وی به واسطه ارائه این نسبت موفق به کسب جایزه نوبل شد.

این نسبت نشان می دهد که نرخ سود سرمایه گذاری بدون ریسک چه عملکردی خواهد داشت و با تفسیر میانگین بازده به دست آمده مازاد بر نرخ بدون ریسک به ازای هر واحد از ریسک به دست می آید. به بیان ساده تر سرمایه گذاران می توانند با استفاده از این شاخص نسبت بازدهی به ریسک دارایی مورد نظر را محاسبه کنند.

نحوه محاسبه نسبت شارپ

برای محاسبه نسبت شارپ در یک سرمایه گذاری و تفسیر آن باید در نظر داشت که هر چقدر میزان عدد به دست آمده بالاتر باشد، نشان دهنده این است که سود کسب شده با قبول ریسک کمتری بوده و برعکس، هر چقدر این نسبت شارپ به دست آمده کمتر باشد و به سمت منفی باشد نشان می دهد سود مورد انتظار در سهم مذکور از بازده بدون ریسک کمتر است و سرمایه گذاری در آن توجیه پذیر نیست.

نسبت شارپ یک سهم را می توان با استفاده از فرمول زیر به دست آورد:

میانگین نرخ بازده سرمایه گذاری در این نسبت می تواند نرخ سود یک سرمایه گذاری در دوره ی مشخصی باشد. همچنین نرخ بازده بدون ریسک نیز نرخ سود سپرده های بانکی و اوراق قرضه است.

انحراف معیار در این فرمول تغییرات سوددهی دارایی را نسبت به سود آن در یک مدت مشخص نشان می دهد و از فرمول زیر به دست می آید:

در این فرمول ri نرخ سود در هر دوره، ravg میانگین سود در یک دوره مشخص و n تعداد دوره های تعیین شده می باشد.

نحوه تفسیر شارپ

پس از محاسبه نسبت شارپ سرمایه گذاری خود باید آن را تفسیر کنید تا بتوانید نسبت بازده به ریسک آن را متوجه شوید. به طور کلی می توانید نتیجه نسبت شارپ را با در نظر گرفتن این موارد تفسیر نمایید.

نتیجه نسبت شارپ

غیر قابل قبول و ریسک بیشتر از بازده

مزایای نسبت شارپ

محاسبه میزان بازده: با استفاده از نسبت شارپ می توان عملکرد یک صندوق سرمایه گذاری را با در نظر گرفتن ریسک آن ارزیابی کرد. هر چه نتیجه ی نسبت شارپ بالاتر باشد عملکرد سرمایه گذاری انجام شده بهتر خواهد بود و بلعکس.

مقایسه عملکرد دارایی ها: با استفاده از معیار نسبت شارپ سرمایه گذار می تواند سرمایه گذاری های مختلفی که در یک بازار مالی دارد را با یکدیگر مقایسه و بررسی کند و سوددهی و ریسک های موجود در آنها را ارزیابی کند.

مقایسه سود و عملکرد دارایی: با استفاده از نسبت شارپ سرمایه گذاران می توانند آینده دارایی خود را با دیگر دارایی های مشابه مقایسه نماید و ببیند که دارایی مورد نظر عملکرد مناسبی داشته یا خیر و وضعیت آن را بررسی نماید.

انواع نسبت شارپ

نسبت شارپ برای سنجش میزان سود به ریسک دارایی ها از دو نسبت ترینور و سورتینو استفاده می کند نسبت شارپ خوب چیست؟ که در این بخش به آنها خواهیم پرداخت.

نسبت ترینور

این فرمول توسط جک ترینور در سال ۱۹۶۵ توسعه داده شد و در مخرج آن به جای انحراف معیار از بتا استفاده می شود. این شاخص میزان پول بدست آمده از یک سرمایه گذاری را نسبت به ریسک آن محاسبه خواهد کرد. تفاوت فرمول ترینور با نسبت شارپ در میزان ریسک است که ترینور ریسک سیستماتیک و شارپ ریسک کلی را بررسی می کند. فرمول نسبت ترینور عبارت است از:

که در آن RP نرخ بازده مورد انتظار، Rf نرخ بازده بدون ریسک و βρ ضریب بتای پرتفوی می باشد.

نسبت سورتینو

این معیار برای ارزیابی بازده سرمایه گذاری در برابر ریسک نامطلوب آن است و با تقسیم حاصل تفریق سود بدون ریسک از بازده مورد انتظار بر انحراف معیار نامطلوب پرتفوی به دست می آید. تفاوت سورتینو با شارپ در ریسک مورد نظر است. در نسبت شارپ هم ریسک مثبت و هم ریسک منفی در نظر گرفته می شود، در حالیکه در نسبت سورتینو تنها ریسک نامطلوب دارایی در نظر گرفته می شود. فرمول نسبت سورتینو به شرح زیر می باشد:

که در آن RP نرخ بازده مورد انتظار، Rf نرخ سود بدون ریسک و قابل قبول و SDd نیز انحراف معیار سود نامطلوب سرمایه گذاری می باشد. در نتایج به دست آمده هر چقدر نسبت سورتینو بالاتر باشد سرمایه گذاری مطلوب تر خواهد بود.

جمع بندی

شاخص های بسیاری برای بررسی سود، زیان و ریسک های سرمایه گذاری وجود دارد اما نسبت شارپ یکی از کاربردی ترین و بهترین ابزارهای بررسی سرمایه گذاری است. این نسبت مانند سایر معیارها محدودیت ها و نکاتی دارد که باید آنها را در نظر داشت اما در صورت استفاده درست می توان از آن اطلاعات مفیدی را کسب کرد.

نسبت Sortino چیست؟

نسبت Sortino نوعی نسبت Sharpe است که نوسانات مضر را از نوسانات کلی با استفاده از انحراف معیار دارایی در بازده سبد دارایی منفی – انحراف نزولی – به جای کل انحراف استاندارد بازده سبد دارایی ، متمایز می کند . نسبت Sortino بازده دارایی یا پرتفوی را می گیرد و نرخ بدون ریسک را کم می کند و سپس آن مقدار را بر انحراف نزولی دارایی تقسیم می کند . این نسبت به نام Frank A. Sortino نامگذاری شد .

نکات کلیدی

• نسبت Sortino با نسبت Sharpe در این تفاوت است که فقط انحراف استاندارد خطر نزولی را در نظر می گیرد ، به جای خطر کل ( صعودی + نزولی ).
• از آنجا که نسبت Sortino فقط بر انحراف منفی بازده سبد دارایی از میانگین متمرکز است ، تصور می شود که از عملکرد تعدیل شده ریسک پرتفوی ها ، دید بهتری ارائه می شود زیرا نوسانات مثبت یک مزیت است .
• نسبت Sortino یک روش مفید برای سرمایه گذاران ، تحلیلگران و مدیران سبد دارایی برای ارزیابی بازده سرمایه گذاری برای سطح معینی از ر یسک بد است .

آنچه نسبت Sortino می تواند به شما بگوید؟

نسبت Sortino یک روش مفید برای سرمایه گذاران ، تحلیلگران و مدیران سبد دارایی برای ارزیابی بازده سرمایه گذاری برای سطح معینی از ریسک بد است . از آنجایی که این نسبت فقط از انحراف نزولی به عنوان معیار سنجش استفاده می کند ، مشکل استفاده از ریسک کل یا انحراف استاندارد را برطرف می کند ، این مسئله مهم است زیرا نوسانات صعودی برای سرمایه گذاران مفید است و عاملی نیست که بیشتر سرمایه گذاران نگران آن باشند .

نمونه ای از نحوه استفاده از نسبت Sortino

درست مانند نسبت شارپ ، نتیجه نسبت بالاتر Sortino نیز بهتر است . هنگامی که به دو سرمایه گذاری مشابه نگاه می کنید ، یک سرمایه گذار منطقی سرمایه گذاری با نسبت Sortino بالاتر را ترجیح می دهد زیرا این بدان معنی است که سرمایه گذاری در واحد ریسک بدی که به همراه دارد بازده بیشتری دارد .

به عنوان مثال ، فرض کنید صندوق سرمایه گذاری سرمایه X دارای بازده سالانه 12 ٪ و انحراف نزولی 10 ٪ است . صندوق سرمایه گذاری مشترک Z دارای بازده سالانه 10 ٪ و انحراف نزولی 7 ٪ است . نرخ بدون نسبت شارپ خوب چیست؟ خطر 2.5 ٪ است .

حتی اگر صندوق سرمایه گذاری X به صورت سالانه 2 ٪ بازده بیشتری داشته باشد ، با توجه به انحرافات منفی آنها بازدهی به اندازه کارآمد صندوق سرمایه گذاری Z ندارد . براساس این معیار ، صندوق سرمایه گذاری متقابل Z گزینه سرمایه گذاری بهتری است .

در حالی که استفاده از نرخ بازده بدون ریسک معمول است ، سرمایه گذاران همچنین می توانند از بازده مورد انتظار در محاسبات استفاده کنند . برای دقیق نگه داشتن فرمول ها ، سرمایه گذار باید از نظر نوع بازده ثابت باشد .

تفاوت بین نسبت شارپ خوب چیست؟ نسبت Sortino و نسبت Sharpe

نسبت Sortino با جداسازی نزولی یا نوسانات منفی از نوسانات کل با تقسیم بازده اضافی بر انحراف نزولی به جای کل انحراف معیار استاندارد یک پرتفوی یا دارایی ، نسبت شارپ را بهبود می بخشد .

نسبت شارپ سرمایه گذاری را به دلیل ریسک خوب مجازات می کند که بازدهی خوبی برای سرمایه گذاران فراهم می کند . با این حال ، تعیین اینکه کدام نسبت باید استفاده شود بستگی به این دارد که آیا سرمایه گذار می خواهد روی انحراف کل یا استاندارد تمرکز کند ، یا فقط انحراف نزولی باشد .

سی شارپ چیست؟ ویژگی های زبان سی شارپ

در این مقاله به معرفی زبان سی شارپ می پردازیم و شما را کاملا با زبان برنامه نویسی #C و ویژگی های این زبان آشنا می کنیم. زبان برنامه نویسی سی شارپ، یک زبان برنامه نویسی Cross Platform است که به لطف NET Core شما می توانید این زبان را روی همه سیستم عامل ها (Windows, Linux, Mac) اجرا کنید و به توسعه برنامه های خود بپردازید. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

درباره سی شارپ

بدون شک یکی از محبوب ترین و پرکاربرد ترین زبان های برنامه نویسی حال حاضر دنیا سی شارپ نام دارد و بر اساس آخرین تحقیقات صورت گرفته این زبان جزو 5 زبان برنامه نویسی برتر در دنیا می باشد، که همچنین بازار کار بسیار خوبی در ایران دارد. از زبان برنامه نویسی C# می توان نسبت شارپ خوب چیست؟ برای ساخت برنامه های تحت ویندوز (دسکتاپ)، برنامه های تحت وب،Web service ها، برنامه های موبایل و بازی ها استفاده کرد .

برای توسعه برنامه های ویندوز از طریق زبان سی شارپ می توان از پلتفرم های WinForms،WPF و UWP استفاده کرد. حتی با استفاده از زبان سی شارپ و پلتفرم هایی مانند Xamarin و UWP می ‌توان برای اندروید، iOS و ویندوزفون‌ ها برنامه ایجاد کرد. همچنین فریمورک های ASP.NET MVC و ASP.NET Core دو تکنولوژی برای طراحی و ایجاد برنامه های تحت وب مدرن هستند که امروزه در دنیای برنامه نویسی بسیار پرکاربرد و پر آوازه می باشند. بنابراین اگر تسلط خوبی به زبان برنامه نویسی سی شارپ داشته باشید، شما آمادگی کافی برای شروع یادگیری فریمورک قدرتمند ASP.NET Core را نیز خواهید داشت.

تاریخچه سی شارپ

در سال ۱۹۹۹، شرکت Sun (سان) اجازه استفاده از زبان برنامه‌نویسی جاوا را در اختیار شرکت مایکروسافت قرار داد تا در سیستم‌عامل خود از آن استفاده کند. جاوا در اصل به هیچ پلتفرم یا سیستم‌عاملی وابسته نبود، ولی مایکروسافت برخی از مفاد قرار داد را زیر پا گذاشت و قابلیت مستقل از سیستم‌عامل بودن جاوا را از آن برداشت، شرکت سان پرونده‌ای علیه مایکروسافت درست کرد و مایکروسافت مجبور شد تا زبان شی گرای جدیدی با کامپایل جدید که به ++C شبیه بود را ایجاد کند. در سال ۱۹۹۹ آندرس هلزبرگ گروهی را برای طراحی زبانی جدید تشکیل داد که در آن زمان نامش Cool بود و شبیه زبان C بود اما با خواص شیءگرایی، مایکروسافت در نظر داشت اسم این زبان را برای همیشه Cool قرار دهد، ولی به دلیل مناسب نبودن برای اهداف تجاری این کار را نکرد. در ارائه و معرفی رسمی چارچوب دات‌ نت در سال نسبت شارپ خوب چیست؟ ۲۰۰۰ این زبان به C# تغییر نام یافت. مدیر و سرپرست طراحان سی شارپ در مایکروسافت آندرس هلزبرگ بود که تجربه قبلی او در طراحی Framework و زبان‌های برنامه سازی++Borland، Delphi، Pascal، C++ به آسانی در دستورالعمل‌های سی شارپ قابل رویت است.

چرا سی شارپ؟

• آسان بودن یادگیری برنامه نویسی سی شارپ

• استفاده گسترده از زبان سی شارپ برای توسعه برنامه های دسکتاپ (ویندوز) و تحت وب

• استفاده از زبان سی شارپ برای تولید بازی

• زبان #C دارای برنامه های تحت وب یکپارچه ای است

• کدنویسی آسان در نرم افزار ویژوال استودیو که قدرتمندترین IDE موجود برای برنامه نویسی است.
• زبان برنامه نویسی سی شارپ دارای کتابخانه بزرگی است که می تواند عملکرد سطح بالاتری نسبت به دیگر زبان ها همچون جاوا و C++ ارائه دهد.
• بازار کار عالی در ایران و خارج از ایران
• پشتیبانی و بروزرسانی مداوم توسط شرکت مایکروسافت
• زبان برنامه نویسی C# کاملا شی گرا است.

برنامه نویسی شی گرا (Object Oriented Programming)

برنامه نویسی شی گرا که به اختصار OOP نیز نامیده می‌شود، در حقیقت منطقی برگرفته از زندگی روزمره‌ی ما انسان ها است. اگر به اطراف خود بنگرید، اشیای مختلفی را می بینید، پس انسان بر اساس اشیا فکر می کند. در برنامه نویسی شی گرا نیز ما تلاش می کنیم تا مفاهیم برنامه نویسی را همانند اشیای دنیای واقعی مدل کنیم. زیرا ذهن انسان توانایی بالایی در مدل سازی اشیا دارد.

مفاهیم پایه شی گرایی

Class(کلاس): به مجموعه ای از اشیاء که دارای ویژگی ها و رفتارهای مشترکی هستند کلاس گفته می شود. یک کلاس نمونه اولیه ای است که object از روی آن ساخته می شود. کلاس هایی مانند کلاس دانشجو، کلاس انسان، کلاس ماشین و …
کلاس ها مانند نقشه های ساختمان یا نقشه های ماشین هستند. .ﯾﻚ ﻛﻼس، ﻧﻘﺸﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﻚ ﺷﯽ از ﻛﻼس است. بنابراین همانطور که می توانیم خانه های زیادی را از روی یک نقشه بسازیم، می توانیم شی های زیادی را از روی یک کلاس، نمونه سازی کنیم.

Object (شی): ﺷﯽ ﻳﮏ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ یک ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﺑه طوری ﮐﻪ دارای ﻫﻮﻳﺖ و ویژگی هایی ﺑﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرهاییﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. رفتارهایی مثل صحبت کردن، دیدن، راه رفتن و غیره دارد.

Property (خصوصیت): ﻫﺮ ﺷﯽ یک سری ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دارد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ها ﺻﻔﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. به عنوان مثال انسان یک شی است که ویژگی هایی مانند: رنگ مو، رنگ چشم، وزن، قد و . دارد.

Method (متد): هر شی در واقع یک سری رفتار دارد که به آن ها روش یا متد گفته می شود. ﻣﺘﺪهادر واﻗﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯾﯽ هستند ﮐﻪ آن ﺷﯽ در ﻣﻘﺎﺑل تحریکات ﻣﺤﯿﻂ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن می دهد. مثلا انسان رفتارهایی مثل صحبت کردن، دیدن، گوش کردن، راه رفتن و غیره دارد.

مزایای برنامه‌نویسی شئ‌گرا چیست؟

• افزایش امنیت برنامه
• کاهش هزینه نگهداری
• قابلیت استفاده مجدد
• تحلیل ساده‌تر برنامه
• قابلیت سازمان دهی بهینه تر کدها
• عدم نیاز به نوشتن کدهای تکراری و قابلیت‌هایی که قبلا پیاده‌سازی شده‌اند و صرف جویی در استفاده از منابع
• قابلیت تقسیم برنامه به برنامه‌های کوچک تر اما مستقل

همانطور که گفتیم برنامه‌نویسی شی گرا به شدت به دنیای واقعی ما انسان‌ها شباهت دارد و نسبت به برنامه نویسی روال گرا ساده‌تر توسط ذهن انسان درک می‌شود..

بررسی آینده زبان C# و بازار کار سی شارپ

برای یادگیری برنامه نویسی، زبان های برنامه نویسی بسیار زیادی وجود دارد که هر کدام از آن ها مزایا و معایب مختص به خود را دارند. یکی از این زبان ها، زبان برنامه نویسی سی شارپ است. نکته ی قابل توجه در مورد زبان سی شارپ که باعث برتری این زبان نسبت به سایر رقبا است، پشتوانه ای بزرگ به نام مایکروسافت است. بر اساس گزارشی که در سال ۲۰۰۲ منتشر شد، مشخص شد که شرکت مایکروسافت پس از صرف دو میلیون دلار هزینه و ۵ میلیون ساعت کار بی وقفه توانسته این زبان برنامه نویسی را در اختیار توسعه دهندگان سراسر دنیا قرار دهد؛ به همین دلیل به جرات می توان گفت زبان برنامه نویسی سی شارپ آینده خوب و مطمئنی خواهد داشت.

بازار کار سی شارپ در ایران

با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و فضای مجازی و حرکت شرکت های بزرگ و کسب و کارها به حوزه اینترنت، قطعا نیاز به برنامه نویس سی شارپ روز به روز افزایش خواهد یافت و کشور ایران هم از این قضیه مستثنی نخواهد بود. زیرا شرکت های ایرانی زیادی هستند که در زمینه توسعه نرم افزارهای بزرگ و سازمانی، وب سایت ها، بازی های کامپیوتری و اپلیکیشن های موبایل فعالیت می کنند و در طراحی و توسعه برنامه ها و نرم افزارهای خود از زبان سی شارپ استفاده می کنند.

چرا قیمت بیت کوین ناگهانی کاهش می‌یابد؟ بررسی دلایل نوسانات بیت کوین!

چرا قیمت بیت کوین به‌صورت ناگهانی به سمت پایین حرکت می‌کند؟ این سؤالی است که ممکن است بارها از خود پرسیده باشید. شاید انتقادی که به بیت کوین وارد می‌شود نوسانات زیاد آن باشد.

نمی‌توان بی‌ثبات بودن بیت کوین را انکار کرد. کافی‌ست تا نگاهی به نمودار پادشاه بازار ارزهای دیجیتال در چارچوب‌های زمانی مختلف بیندازید تا مهر تأییدی بر این حرف بزنید.

بااین‌حال، نوسانات بیت کوین لزوماً چیز بدی نیست؛ در حقیقت نوسانات برای تریدرها فرصت کسب سود ایجاد می‌کنند.

اگر بخواهیم اندکی دیدمان را وسیع‌تر کنیم و به ۴ سال گذشته بیت کوین نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد که نوسانات بیت کوین عمدتاً در مسیری صعودی قرار داشته است. توجه به این افق طولانی‌مدت کمک می‌کند تا از دنیای انتقادات وارده فاصله گرفته و عاقلانه برای سرمایه‌گذاری خود تصمیم بگیرید.

نوسانات و میزان سود احتمالی را می‌توان با نسبت شارپ (Sharpe ratio) به دست آورد. در حقیقت به‌وسیله این نسبت، می‌توان مقدار سود سرمایه‌گذاری به ازای هر واحد ریسک را تعیین کرد. این نسبت از تقسیم بازده دارایی بر ریسک/نوسان آن در طی یک دوره ۴ ساله هولد به دست می‌آید.

حالا به این معیار برای بیت کوین نگاهی بیندازیم. نسبت شارپ بیت کوین از هر دارایی و کلاس دارایی دیگری تا بدین جای کار بالاتر بوده است. این نسبت یکی از معیارهای مالی موردعلاقه وال‌استریت است و فریاد می‌زند که باید بیت کوین خرید چراکه بازده نگه‌داشتن آن از نوساناتش بسیار بیشتر است.

نوسانات بیت کوین؛ افت قیمت‌های بزرگ

اما چرا بیت کوین نوسانات بزرگی رو به پایین دارد؟ چه عاملی باعث این اصلاح قیمت‌ها در زمان کوتاه می‌شود؟

برخلاف بازار بورس که قیمت‌ها تنها در روزهایی که عملکرد شرکت‌ها و هدایت آینده آنها به‌طور اساسی تغییر می‌کند، دچار نوسانات شدید می‌شوند، بیت کوین در روزهای عادی نیز این نوسانات را دارد.

اتفاقی که باعث می‌شود تا تحلیلگران و روزنامه‌نگاران سنتی گیج شوند چراکه آنها در تلاش برای یافتن هر خبری هستند که قیمت را تحت تأثیر قرار داده باشد.

سرانجام نیز شخصی توضیحاتی احتمالی پیدا می‌کند و بلافاصله منتشر می‌شود. بگذارید برخی از این اخبار را با هم بررسی کنیم:

• قیمت بیت کوین به دلیل سیاست مالیاتی بایدن ۱۰ درصد کاهش یافت.
• بیت کوین به دلیل نسبت شارپ خوب چیست؟ جریان ۱۰۰۰۰ واحد بیت کوین یک صرافی به‌صورت نادرست، ۱۰ درصد کاهش یافت.
• بیت کوین به دلیل شایعه مالیات ۸۰ درصدی جنت یلن بر سود سرمایه‌گذاری، ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد. (خبر نادرست)

اگرچه ممکن است تعداد کمی از افراد بر اساس اخبار سفارشات خرید یا فروش خود را تنظیم کنند، اما به‌احتمال‌زیاد این اخبار تنها عوامل سقوط یا صعود ناگهانی قیمت بیت کوین نیستند.

در حقیقت، اینکه تعداد زیادی از افراد اخبار مختلف را به سقوط قیمت بیت کوین نسبت می‌دهند درست نیست و آنها گول تصادفی بودن اتفاقات را خورده‌اند.

لیکوئید شدن اهرم (لوریج)

اگرچه ممکن است عامل X یکی از چندین عوامل دخیل در کاهش قیمت باشد، اما حرکت‌های بزرگ رو به پایین اغلب تحت به دلیل لوریج‌های بیش‌ازحد انجام می‌شود.

این ممکن است بعضی‌ها را گیج کند چراکه بر اساس تعریف، به ازای هر خریدار قرارداد آتی باید یک فروشنده وجود داشته باشد. بااین‌حال، قیمت این قراردادها بر اساس تعادل بازار بین موقعیت‌های شورت و لانگ تغییر می‌کند.

بگذارید بیشتر توضیح دهیم. در بازار آتی، یک فاندینگ ریت دریافت می‌شود که به صرافی‌ها کمک می‌کند تا قیمت قرارداد آتی بدون سررسید را هم‌سطح با قیمت اسپات تریدینگ نگه دارد. درصورتی‌که احساس عمومی بازار به خرید بیت کوین مثبت باشد، فاندینگ ریت نیز بالا می‌رود. مطلبی که به کانتانگو بیت کوین در زمان چرخه‌های صعودی منجر می‌شود.

درصورتی‌که با عدم وجود فشار خرید در قسمت اسپات، لورج طولانی‌مدت زیادی برای بیت کوین وجود داشته باشد، قیمت ممکن است به‌صورت موقت ناپایدار شود.

یک بازار با لوریج بیش‌ازحد، همانند ساخت یک برج روی پایه‌ای شکننده است. درصورتی‌که فاندینگ ریت و کانتانگو آتی بدون فشار خرید قابل‌توجه در قسمت معاملاتی اسپات بالا باشند، برج ساخته‌شده بر روی پایه شکننده برای خراب شدن تنها به یک فشار کوچک احتیاج خواهد داشت.

در صورت لیکوئید شدن لوریج‌ها شاهد چرخه زیر خواهیم بود:

• قیمت سقوط می‌کند.
• لوریج‌ها با ضریب بالا لیکوئید می‌شوند.
• قیمت بیشتر سقوط می‌کند.
• لوریج‌ها با ضریب پایین نیز لیکوئید می‌شوند.
• معامله گران کاهش قیمت را می‌بینند و بر موج نزولی سوار می‌شوند.
• این کار تکرار می‌شود تا لوریج‌های سیستماتیک از بین برود.

این عدم تعادل، ناشی از لوریج‌هایی با ضریب بیش‌ازحد است که منجر به نوسانات قیمت بیت کوین می‌شود. این نوسانات درنهایت منجر به انتقال بیت کوین از دست افراد معمولی به افرادی که ارزش بیت کوین را درک می‌کنند می‌شود. پس از فروش بیت کوین توسط عامه مردم، قیمت با تعادل جدید سازگار می‌شود.

پس‌ازآن، پایگاه جدیدی از هولدرهای قوی بیت کوین در سطح قیمتی پایدارتری ساخته می‌شود و روند سهموی بیت کوین، همانند یک دهه گذشته، ادامه پیدا می‌کند.

کانتانگو بیت کوین

برخی ممکن است بپرسند، اگر لوریج‌های بیش‌ازحد، دلیل این حرکت ناگهانی نزولی قیمت است، منحنی کانتانگو (Cantango) آتی بیت کوین چگونه می‌تواند برای این ارز دیجیتال خوب باشد؟ مخصوصاً اگر این منحنی ناشی از تقاضا برای لوریج‌های بیت کوین باشد؟

کانتانگو شرایطی است که قیمت معامله یک دارایی در بازار فیوچرز از قیمت آن در بازار عادی بیشتر باشد.

تجارت مبتنی بر کانتانگو همچنان وجود دارد. درصورتی‌که منحنی، بدون وارد شدن سرمایه کافی برای انجام معاملات اساسی یا خرید اسپات، بیش‌ازحد بالا برود، نرخ کانتانگو / فاندینگ ریت می‌تواند به‌صورت ناپایداری زیاد شود.

درصورتی‌که فاندینگ ریت یا منحنی کانتانگو بدون فشار خرید قابل‌توجهی در بازار اسپات، بالا برود، قیمت می‌تواند بر پایه لوریج‌های بیش‌ازحد که فاندینگ ریت زیادی پرداخت می‌کنند بالا برود. درصورتی‌که این اتفاق بیفتد، احتمالاً دارایی به‌شدت سقوط خواهد کرد.