الگو سر و شانه چیست ؟

Neckline چیست؟

خط گردن (Neckline) نوعی حمایت یا مقاومت است که روی الگوی سر و شانه ها دیده می شود و توسط تریدرها برای تعیین مناطق استراتژیک جهت سفارش استفاده می شود. یک خط گردن ، پایین بودن چرخش (که به دنبال دو قله اول رخ می دهد) الگوی تاپینگ سر و شانه ها را به هم متصل می کند. حرکت در زیر خط گردن نشانه شکستن الگو است و نشان می دهد که روند معکوس روند نزولی قبلی در حال انجام است.

در مورد الگوی سر و شانه های معکوس، خط گردن دو سطح بالای تاپ را به هم متصل می کند و به سمت راست امتداد می یابد. هنگامی که قیمت بالاتر از خط گردن قرار می گیرد ، نشان دهنده شکست یک الگو و تغییر جهت روند صعودی قبلی به روند نزولی است.

نکات کلیدی خط گردن (Neckline) در ترید

• خط گردن ، پائین واکنش یک الگوی سر و شانه ها یا اوج واکنش یک الگوی معکوس سر و شانه را به هم متصل می کند.
• خط گردن یک خط مستقیم است الگو سر و شانه چیست ؟ که به سمت راست گسترش یافته است ، و نشان دهنده شکست یا تکمیل الگوی زمانی است که قیمت از طریق آن افت می کند (بالا) یا افزایش می یابد (معکوس).
• خط گردنی که به شدت شیب دار بالاتر یا پایین باشد ، برای ترید یا اهداف تحلیلی بسیار مفید نیست.

خط گردن به شما چه می گوید؟

خط گردن بخشی از الگوی نمودار سر و شانه ها است که دو پایین (الگوی تاپینگ) یا بلندی ها را به هم متصل می کند و ناحیه ای از حمایت یا مقاومت را تشکیل می دهد. الگوی نمودار سر و شانه ها معمولاً برای پیش بینی چرخش های صعودی یا نزولی استفاده می شود.

هنگامی که قیمت از زیر خط گردن یک الگوی صعودی شکسته می شود ، این بدان معناست که روند صعودی قبلی احتمالاً به پایان رسیده است و روند نزولی در حال انجام است. هنگامی که قیمت از بالای گردن یک الگوی معکوس شکسته می شود ، به این معنی است که روند نزولی قبلی احتمالاً به پایان رسیده است و روند صعودی در حال انجام است.

شیب گردن ممکن است گاهی اوقات به جای افقی ، نیاز به کشیدن داشته باشد. دلیل این امر این است که ممکن است کم یا زیاد بودن واکنش همیشه برابر نباشد و بنابراین هنگام اتصال آنها خط شیب پیدا می کند. اگر خط گردن به شدت شیب دار بالاتر یا پایین باشد، برای ترید واهداف تحلیلی از اطمینان کمتری برخوردار است.

خط گردن یک خط مستقیم است که پایین (بالا) یا بلندی ها (معکوس) را به هم متصل می کند و به سمت راست کشیده می شود. پس از آنکه سرو شانه ها به اوج سوم خود رسید (در بالا) ، اگر قیمت به زیر خط گردن کاهش یابد ، الگوی کامل در نظر گرفته می شود و انتظار می رود حرکت نزولی دیگری باشد.

غالباً ، الگوی سر و شانه ها همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال که به عنوان تأیید عمل می کنند ، از جمله الگوهای نمودار دیگر یاشاخص های تکنیکال استفاده می شود. به عنوان مثال ، اگر شاخص مقاومت نسبی (RSI) یا اندیکاتور واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) نشان دهنده واگرایی نزولی است که به سمت سر و شانه ها حرکت می کند، برخی از معامله گران تصویب می کنند که با تأیید اضافه شده احتمال کاهش قیمت بعد از شکسته شدن خط گردن منفی وجود دارد.

الگوی سر و شانه چیست؟

در تعریف این الگو می‌توانیم این‌گونه بگوییم که الگوی سر و شانه (Head And Shoulders) یکی از بنیادی‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. از این الگو هم در بازار ارزهای دیجیتال و هم در بازارهای مالی می‌توان بهره جست که تشخیص آن برای تریدر بسیار سهل است و برای کار امری دشوار نخواهد بود.

این الگو متشکل از یک خط گردن یا مبنا و سه قله است. نحوهٔ قرارگیری قله‌ها به گونه‌ای است که قلهٔ میانی در بالاترین قسمت، نسبت به دیگر قله‌ها قرار دارد. برای فهم بهتر این موضوع می‌توانیم با بهره جویی از نام این الگو آن را انسانی در نظر بگیرم به صورت ایستاده که قلهٔ وسط خود انسان و دو قلهٔ دیگر شانه‌های وی هستند که خط مبنا یا گردن از بین آنان عبور می‌کند.

باید بدانیم که این الگو سر و شانه چیست ؟ الگو، در نمودارهای قیمت، الگویی نزولی تلقی می‌شود که نمایانگر تغییر روند صعودی به نزولی است؛ پس هرگاه این الگو رویت شد باید منتظر ریزش قیمت باشیم.

تمایزهای الگوهای سر و شانه، سقف و کف

باید بدانیم که در الگوی برگشتی سر و شانه وارونه نیز، شکسته شدن خط مبنا برای تکامل آن امری ضروری تلقی می‌شود. ضمن آنکه راهکارهای محاسبه و به دست آوردن قیمت‌های هدف همانند الگوی سر و شانه‌های سقف می‌باشد. اما باید بدانیم صرفاً و تنها تمایز جزئی که در کف قادر است موجود باشد، این است که کشش و تمایل بیشتری برای حرکات برگشتی به سوی مبنا وجود دارد که این تمایل پس از موج نزولی رخ می‌دهد.

رویکرد مطلوب‌تر برای ارزیابی این تمایز، آن است که هر بازاری بعد از تنها یک رکود قادر خواهد بود که سقوط کند. کم شدن تقاضا یا میل کاربران برای خرید، عموماً بازار را به سوی نزول سوق و هدایت خواهد کرد. اما نباید از این موضوع غافل شد که بازار پس از رکود و ناکارایی قادر نخواهد بود که به طور ناگهانی روندی صعود در پیش گیرد. این امر زمانی صورت می‌پذیرد که قیمت‌ها در صورت ارجحیت پیدا کردن تقاضا بر عرضه و هجوم کثرت خریداران نسبت به فروشندگان باشد.

الگوی سر و شانه چیست ؟+ تشخیص الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

در ادامه سری مطالب آموزشی بورس پرتال دلبرانه قصد داریم به الگوی سر و شانه بپردازیم.

الگوی سر و شانه ها یک شکل نمودار است که به عنوان یک خط پایه با سه قله ظاهر می شود.

دو قسمت بیرونی نزدیک به هم هستند و وسط آنها بیشترین است.

در تجزیه و تحلیل فنی ، الگوی سر و شانه ها شکل خاصی از نمودار را توصیف می کند که تغییر روند صعودی به نزولی را پیش بینی می کند.

اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه ها یکی از قابل اعتمادترین الگوهای برگشت روند است.

الگوی سر و شانه چیست؟+ تشخیص الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوها در چارت و نمودار بعنوان یک قرار توافقی جمعی در بین سرمایه گذاران مطرح بوده

که با دیدن علائمی مشخص،همگی با هم تصمیم به خرید یا فروش میگیرند.

آنچه صحت عملکرد روند الگوها اعم از گسترشی و یا برگشتی را معتبر میکنه اینه که جمع کثیری از سرمایه گذاران توافق کرده اند

که با دیدن این علائم خاص یک تصمیم واحد بگیرند.

لذا اقدام جمعی سرمایه گذاران به خرید یک سهم با مشاهده یک الگو به تشکیل صف خرید و افزایش قیمت و در نتیجه صحت عملکرد الگو کمک میکند.

و برعکس ، اقدام جمعی آنها به فروش باعث ایجاد صف فروش خواهند شد.

یکی از این الگوها که رده الگوهای برگشتی طبقه بندی می شوند الگوی سر و شانه هست که :

به دو نوع سر و شانه سقف و سر و شانه کف یا معکوس تقسیم میشوند:

الگوی سر و شانه سقف

وجود موارد زیر دراثباط تشکیل الگوی سر و شانه سقف برابر تصویر فوق الزامی است :

1. قیمت در کانالی صعودی ابتدا قله A ایجاد کرده و در ادامه پس اصلاح قیمت تا نقطه B کاهش می یابد
2. مجددا قیمت افزایش یافته تا قله C را تشکیل می دهد که الزاما بالاتر از قله A خواهد بود.
3. باز قیمت تا نقطه D کاهش یافته که الزاما برابر نقطه B نیست و می تواند کمی بالاتر یا پایینتر از آن باشد .در تصویر فوق نقاط B و D برابر فرض شده اند.
4. سپس مجددا قیمت افزایش یافته تا به قله E برسد که حتما از قله C پایینتر است ولی می تواند همسطح A نباشد.
5. در ادامه قیمت تا نقطه F کاهش می یابد . در این صورت الگوی سر و شانه تشکیل شده است.

مفاهیم الگو به شرح زیر است:

نقطه C که بالاترین نقطه در نموار است را سر الگو می نامند

نقطه A و نقطه E که قله هایی کوتاهتر از C دارند را شانه الگو می نامند

خطی که نقاط B را به D متصل کرده و ادامه می یابد را خط گردن می نامند.

این خط الزاما افقی نبوده و می تواند مورب باشد.

تفسیر الگو

با تشکیل این الگو ، اگر قیمت تا نقطه F کاهش یافت ، سیگنال روند کاهشی قیمت صادر شده

و قیمت ابتدا یکبار دیگر تا خط گردن بالا رفته و سپس مجددا کاهش می یابد.

میزان کاهشی که در وهله اول انتظار داریم اتفاق بیافتد و در تصویر به نام TP1 و به رنگ قرمز نشان داده شده

برابر میزان فاصله خط گردن تا سر الگو یعنی نقطه C هست. این نقطه خط حمایت اولیه الگو را تشکیل میدهد.

اما اگر قیمت بتواند این نقطه حمایت را بشکند ، حمایت بعدی به اندازه TP2 و برابر ۱۰۰ درصد روند صعودی تا قله C خواهد بود.

چند نکته در خصوص الگوها مشترک هست که با رعایت شود

اول

ما نباید دچار هیجان عرضه و تقاضا و شاخص و این قبیل موارد شویم.

بلکه با یک استراتژی مشخص تا زمانیکه سیگنال خرید صادر شده ،

خرید کنیم و حد ضرر و سود هم طبق مفاهیم و خطوط حمایت و مقاومت و اندیکاتورها و الگوها تنظیم کنیم.

و دیگه هر روز با مشاهده تعداد خریداران و بالا پایین رفتن قیمت حد و اندازه را دستکاری نکنیم.

البته اگر بعد از ورود به بازار سیگنالی خلاف جهت روند دریافت کردیم میتوانیم نسبت به اصلاح حد ضرر و سود اقدام کنیم.

همانطور که با دریافت سیگنال گسترشی می توانیم هدف را بالاتر در نظر بگیریم.

اما دقت داشته باشیم که این کار نباید هر روز با تغییر روند موقت صورت بگیره.

قیمت ورود و خروج از بازار دقیقا برابر سیگنالها انجام شود و از اوردر گذاری در قیمتهای بینابینی خودداری شود.

سوم

تا زمانیکه یک الگو بطور کامل تشکیل نشده از پیشگویی خودداری شود.

بارها دیده شده فردی با مشاهده نیمی از الگو اقدام به پیشگویی و رسم مابقی الگو طبق ذهن خود نموده ،

ولی در ادامه نه تنها آن الگو تشکیل نشده بلکه الگوی مخالف نظر آن فرد تشکیل شده است.

چهارم

در بازار سرمایه همانطور که ممکنه فرصتها به زودی از دست برود ، ولی عجولانه تصمیم گرفتن هم باعث ضررهای جبران ناپذیر میشه.

برابر تصویر فوق چنانچه شما مالک یک سهم هستید و آن را در روزهای قبل خریده اید ،

بهترین نقطه برای خروج از بازار و نقد کردن سهمتون نقطه G هست .

دقت کنید زمانیکه قیمت به نقطه C رسیده ما به دلیل اینکه قیمت هنوز در کانال صعودی هست تصمیمی به فروش نمیگیریم

و انتظارمون این هست که پس از کاهش قیمت مجددا قله ای بالاتر از C را فتح کند و اگر از قبل هدفمان را روی C گذاشته ایم ،

حتی باید هدف را بالاتر هم ببریم.

اما اگر قیمت از خط گردن پایینتر آمد دیگه با اطمینان میتونیم بگیم که الگوی سر و شانه تشکیل شده و سهاممون رو هم بفروشیم.

ضمنا اگر مالک این سهم نیستید باز باید بدانید که این سهم در حال حاضر ارزش خرید ندارد

و اینطور تصور نکنید که قیمت به کف رسیده و در آینده مجددا به قله های A و E ویا حتی C میرسد

چرا که بقیه سرمایه گذارانی که مسلط به علم بازار سرمایه هستند این اصول را پذیرفته اند که این الگو سیگنال فروش است .

اگر میبینید در این قیمتها هم معاملات خرید انجام میشه قطعا به این دلیل است که عده ای علم و سواد بورس را ندارند

و یا با موج موقتی بازار حرکت میکنند.

هدف الگوها و اندیکاتورها این است که قبل از تشکیل صف های خرید و فروش به شما سیگنال بده و شما زودتر از بازار و سایرین عمل کنید.

وگرنه زمان طلایی بازار را از دست داده اید. چه بسا زمانی شما متوجه فروش سهم شوید

که آن سهم تبدیل به صف فروش شده باشه و دیگر خریداری برای سهمتان وجود نداشته باشه و ناچارا همراه با موج به قعر قیمتهای اولیه خرید برگردید.

الگوی سر و شانه کف یا برگشتی

در تصویر بالا، الگوی سر و شانه کف یا معکوس را هم ملاحظه میکنید که به دلیل مشابهت با الگوی قبل ولی در خلاف جهت ، از ذکر جزییات خودداری میکنم.

نحوه شکل گیری الگوی سر و شانه Head And Shoulders Pattern

✓یک بازار صعودی در نهایت می­ ایستد و نیروهای عرضه و تقاضا در تعادل قرار میگیرند.

✓در نقطه اوج، فروشندگان وارد بازار میشوند(شانه چپ) و بازار کاهش میابد(شکل گیری خط گردن).

✓سپس خریداران وارد بازار میشوند و بازار را تا نقطه اوج جدید (سر) بالا میبرند.

✓سپس نقطه اوج جدید مجدد کاهش میابد و خط گردن مجدد تست میشود.

✓حال، خریداران مجدد وارد بازار میشوند، اما نمیتوانند به اوج قبلی برسند و نقطه اوجی که شکل میدهند به عنوان شانه راست شناخته میشود.

سپس بازار کاهش میابد و مجدد خط گردن را تست میکند. خط روند در این الگو باید از ابتدای خط گردن تا انتهای آن رسم شود.

به مثال زیر توجه کنید:

ویژگی‌ های الگوی سر و شانه کف

در انتهای روند نزولی شکل ‌می‌گیرد.

پس از شکل‌گیری دره‌ای پایین‌تر از دره قبلی شاهد این هستیم که قیمت تمایلی به رسیدن قیمت کف قبل را ندارد .

بنابراین دره‌ای بالاتر از دره قبل ایجاد ‌می‌شود، در نهایت ما سه پیوت خواهیم داشت

که پیوت یا دره وسط نسبت به دو پیوت چپ و راست از عمق بیشتری برخوردار هست .

دره چپ را به اصطلاح شانه چپ ‌می‌نامیم و حجم معاملات اوراق بهادار به مراتب پایین‌تر را شاهد هستیم.

دره راست را هم اصطلاحاً شانه راست نام گذاری ‌می‌کنیم، حجم معاملات بورس نسبت به دو دره دیگر افزایش ‌می‌یابد.

دره ما بین شانه راست و چپ سر نام دارد که حجم معاملات، متعادلی را در این دره شاهد هستیم.

اگر دو سقف الگوی سر و شانه کف را به هم متصل کنیم ،خطی حاصل ‌می‌شود که اصطلاحاً به آن خط گردن گفته ‌می‌شود.

الگو با شکسته شدن خط گردن کامل ‌می‌شود.

تارگت یا هدف قیمتی چارت پترن در گام نخست به اندازه موج سر بعد از شکست خط گردن صعود خواهد داشت.

هدف صعود قیمت در گام دوم تقریبا به اندازه موج وارد شده به الگوی سر و شانه کف ‌می‌باشد.

معمولا بعد از شکست خط گردن الگوی سر و شانه کف شاهد حجم‌ خرید بالا در اوراق بهادار خواهیم بود.

ویژگی‌ های الگوی سر و شانه سقف

در انتهای روند صعودی شکل ‌می‌گیرد.

پس از شکل‌گیری قله ای بالای قله قبلی شاهد این هستیم که قیمت تمایلی به رسیدن قیمت قله قبل ندارد.

بنابراین قله کوچکتر از قله قبل ایجاد ‌می‌شود،در نهایت ما سه قله خواهیم داشت

که قله وسط نسبت به قله چپ و راست از ارتفاع بیشتری برخوردار هست .

قله چپ را به اصطلاح شانه چپ ‌می‌نامیم و حجم معاملات به مراتب بالاتری را در بازار بورس شاهد هستیم.

قله راست را هم اصطلاحا شانه راست نام گذاری ‌می‌کنیم، حجم معاملات بورس نسبت به دو قله دیگر کاهش ‌می‌یابد .

قله ما بین شانه راست و چپ سر نام دارد که حجم معاملات متعادلی را در این قله شاهد هستیم.

اگر دو کف الگوی سر و شانه سقف را به هم متصل کنیم، خطی حاصل ‌می‌شود که اصطلاحا به آن خط گردن گفته ‌می‌شود .

الگو با شکسته شدن خط گردن کامل ‌می‌شود.

تارگت یا هدف قیمتی چارت پترن در گام نخست به اندازه موج سر بعد از شکست خط گردن ریزش خواهد داشت .

هدف ریزش قیمت در گام دوم تقریبا به اندازه موج وارد شده به الگوی سر و شانه سقف ‌می‌باشد.

معمولاً بعد از شکست خط گردن الگوی سر و شانه سقف شاهد حجم‌های فروش بالا در سهام خواهیم بود.

☑ در نتیجه

تفاوتی که میان الگوی سرو شانه سقف و الگوی سر و شانه کف وجود دارد

روند ما قبل تشکیل چارت پترن هست که الگوی سر و شانه کف در انتهای روند نزولی شکل ‌می‌گیرد

و الگوی سرو شانه سقف در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد.

در الگوی سرو شانه سقف انتظار ریزش را داریم و در الگوی سر وشانه کف انتظار رشد قیمت را خواهیم داشت.

بررسی کامل الگو سر و شانه و کاربرد آن در معاملات

الگوی سر و شانه از آن الگوهای مورد توجه در بازارهای مالی است که با مشاهده‌ی آن بر روی نمودار باید انتظار سقوط بازار را داشته باشید. به عبارتی این الگو نشان دهنده‌ی روندی نزولی در بازار است. البته در مقابل آن ، الگوی سر و شانه معکوس هم داریم که نشان از یک روند صعودی در بازار دارد.

در این مطلب ابتدا به بررسی الگوی سر و شانه می‌پردازیم و نگاهی هم به تفاوت این الگو با الگوی سر و شانه معکوس می‌اندازیم.

آنچه الگوی سر و شانه می‌گوید

الگوی سر و شانه یا Head and Soulders از مهمترین و آسان‌ترین الگوهای نموداری و محبوب برای تحلیل تکنیکال در بازار به حساب می‌آید. الگوی سرو شانه دارای یک خط گردن و سه قله است. قله‌ی میانی با ارتفاعی زیاد در میان دو قله با ارتفاعی کمتر قرار دارد. البته هر سه این قله‌ها در نقطه‌ی برخورد با سطح حمایت اشتراک دارند. زمانی که قیمت از قله‌ی سوم رو به کاهش رود و با سطح حمایت که همان خط گردن است برخورد کند، به اصطلاح خط گردن شکسته و شاهد نزول قیمت هستیم.

برعکس کردن این الگو، شما را به الگوی سر و شانه معکوس می‌رساند. در این حالت یک خط گردن با سه دره داریم که دره‌ی میانی در ارتفاع پایین‌تری نسبت به دو دره‌ی دیگر قرار دارد. این دره‌ها هم در نقطه‌ای اشتراک دارند که این بار نه نقطه حمایت بلکه نقطه‌ی مقاومت است. الگوی سر و شانه معکوس به معنی پایان روند نزولی و شروع روند صعودی است.

الگوی سر و شانه در تمام تایم فریم‌ها قابل مشاهده است. از طریق این الگو معامله‌گرها می‌توانند نقاط ورود، حد ضررها و و اهداف قیمت را مشخص کنند. در تشخیص این الگو هم مانند دیگر الگوها امکان خطا وجود دارد و هیچ گاه نمی‌توان از تکمیل الگوی سر و شانه اطمینان کامل داشت. در زیر به شرح شکل‌گیری الگوی سر و شانه می‌پردازیم.

شکل‌گیری الگوی سر و شانه چگونه است؟

هر الگوی سر و شانه و معکوس آن از سه بخش تشکیل شده است: شانه چپ، سر و شانه راست.

در الگوی سر و شانه ابتدا شاهد شکل‌گیری شانه چپ هستیم که در این شانه یک افزایش قیمت و ایجاد قله و سپس کاهش قیمت را داریم. پس از آن افزایش مجدد قیمت و ایجاد قله‌ی بالاتر را شاهد هستیم. در انتها هم شانه راست شکل می‌گیرد که با کاهش مجدد قیمت، افزایش قیمت و ایجاد قله‌ی سمت راست (که ارتفاعی پایین‌تر از قله دوم دارد) و کاهش مجدد روبرو می‌شویم.

لازم به ذکر است که این الگو به ندرت به طور کامل ایجاد شده و در این میان ممکن است شاهد حرکات دیگری بین شانه‌ها و سر باشیم. این موضوع را هم به خاطر بسپارید که روند پشت این الگو روندی صعودی است.

و اما شکل‌گیری الگوی سر و شانه معکوس که باز هم با شانه چپ شروع می‌شود ولی این بار این شانه شامل کاهش قیمت، ایجاد دره و افزایش قیمت است. سپس کاهش مجدد قیمت و ایجاد دره‌ای پایین‌تر را داریم و سر شکل می‌گیرد. در انتها هم شانه راست را داریم که در این شانه با افزایش قیمت و سپس کاهش قیمت و دره‌ی سوم روبرو می‌شویم. در این الگو هم بیشتر اوقات بین شانه‌ها و سر حرکات دیگری هم دیده می‌شود. برعکس الگوی سر و شانه، روند پشت الگوی سر و شانه معکوس روند نزولی است.

تشخیص و رسم خط گردن در الگوی سر و شانه

همانطور که اشاره شد خط گردن همان سطح حمایت (در الگوی سر و شانه) و سطح مقاومت (در الگوی سر و شانه معکوس) است که معامله‌گرها برای شناسایی نقاط مناسب برای سفارش‌گذاری از آن کمک می‌گیرند.

زمانی که شانه سمت راست در الگوی سر و شانه به زیر خط گردن برسد به این معنی است که حمایت شکسته شده و کاهش بیشتر قیمت را پیش رو داریم. بالعکس، زمانی که شانه سمت راست در الگوی سر و شانه معکوس به بالای خط گردن برسد یعنی مقاومت شکسته شده و شاهد جهش قیمت خواهیم بود.

تشخیص خط گردن و رسم آن لازم است که ابتدا شانه چپ، سر و شانه راست را مشخص کنید. کف قیمتی بعد از شانه چپ و کف قیمتی بعد از الگوی سر را به هم متصل کنید و در نهایت خط گردن در الگوی سر و شانه را رسم کرده‌اید. در الگوی سر وشانه معکوس، سقف قیمت را بعد از شانه چپ و سقف قیمت را بعد از سر به هم وصل کنید تا خط گردن رسم کنید.

چطور بر اساس الگوی سر و شانه وارد معامله شویم؟

الگوی سر و شانه تنها زمانی باید در تصمیمات معاملاتی شما به کار برده شود که تکمیل شده باشد چرا که این احتمال وجود دارد که الگو کامل نگردد. در نتیجه، پس از رسیدن به قله شانه راست، باید منتظر ماند تا قیمت از خط گردن پایین‌تر رود و در الگوی سر و شانه معکوس هم باید در انتظار شکل‌گیری شانه راست و عبور قیمت از خط گردن و بالا رفتن آن ماند. در غیر اینصورت معامله بر اساس الگوی تکمیل نشده، هوشمندانه نیست.

در واقع پیش‌بینی‌های خود را داشته باشید و برنامه‌ریزی کنید یعنی نقاط ورود، حد ضرر و هدف سودتان را در نظر بگیرید اما الگو سر و شانه چیست ؟ پس از کامل شدن الگو اقدام به انجام معامله دست بزنید. به صورت معمول بهترین نقطه برای ورود پس از مشاهده این الگو، تقاطع خط گردن و روند است. اما نقطه‌ی مناسب دیگری برای ورود هست که نیاز به صبر دارد چرا که ممکن است حرکت به طور کامل از دست برود. در این وضعیت، بعد از قطع گردن، باید منتظر پولبک و روند بازگشتی مجدد ماند. این موقعیت امکان برخورد محتاطانه‌تر را برای معامله‌گر فراهم می‌کند زیرا می‌توان حرکت روند را زیر نظر داشت و دید که مسیر از اصلاح جزئی دست برمی‌دارد و مسیر شکست اولیه را مجدد طی می‌کند یا خیر. اگر قیمت در جهت شکست به حرکت خود ادامه دهد، این احتمال است که فرصت به طور کامل از دست برود.

مشخص کردن حد ضرر و حد سود در الگوی سر و شانه

حد ضرر در این الگو بالاتر از شانه راست است. علاوه بر این، حد ضرر را می‌توان قسمت سر الگو قرار داد که البته این نقطه میزان ضرر بیشتری را به همراه خواهد داشت.

بعد از اینکه الگوی سر و شانه یا معکوس آن تکمیل می‌شود، قیمت به همان اندازه فاصله‌ی بین سر تا خط گردن کاهش یافته یا زیاد می‌شود. پس برای تعیین حد سود در این الگو باید به اختلاف قیمت بین سر و پایین‌ترین کف قیمت در هر کدام از شانه‌ها توجه کرد. تفاوت هر قدر که بود از خط گردن کم شده و حد سود برای مسیر نزولی مشخص می‌شود. در الگوی معکوس اختلاف قیمت به دست آمده به خط گردن اضافه می‌شود تا حد سود تعیین گردد.

البته اگر در این حوزه تازه‌کار هستید، بهتر است حد سود کوچک‌تری در نظر بگیرید زیرا در بعضی مواقع الگوها با احتلاف کوچکی کامل می‌شوند.

حرف آخر

در انتها باز هم این نکته را یادآور می‌شویم که الگوی سر و شانه می‌تواند در تایم فریم‌ها (بازه‌های زمانی مختلف) اتفاق بیفتد. اما این را فراموش نکنید هیچ الگویی نیست که همیشه مفید و مؤثر واقع شود. با این وجود الگوی سر و شانه روشی منطقی برای تحلیل تکنیکال و معامله در بازارهای مالی است. این الگو می‌تواند کمک خوبی برای تعیین نقاط ورود، حد ضرر و حد سود معاملات باشد.

تحلیل تکنیکال 9 (الگوی سر و شانه)

در این جلسه از آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به الگوی سر و شانه (head and shoulders) که یکی از معتبر ترین الگو ها با درصد خطای پایین (حدود 3%) میپردازیم.

نوع الگو

الگوی سر و شانه به طور کلی دارای سه سقف و یا سه کف میباشد و دلیل این نامگذاری هم همین شباهت میباشد، این الگو از نوع الگو های بازگشتی میباشد که در سقف ها و کف های نمودار قیمت تشکیل میشود.

شکل الگو

برای شکل گیری این الگو ابتدا باید یک سقف (یا کف) و سپس یک سقف بالاتر (یا یک کف پایین تر) و در انتها یک سقف (یا کف) هم اندازه سقف اولی ایجاد شود، هرچه این تقارن بیشتر باشد الگوی ما از اعتبار بیشتری برخوردار است.

خط گردن

خطی که سقف های (و یا کف های) اول و سوم را بهم وصل میکند را خط گردن مینامند. هرچه این خط گردن افقی تر و صاف تر باشد معتبر تر خواهد بود.

روند شکل گیری

این الگو اکثرا در روند های صعودی تشکیل میشود ولی برای شکل گیری در روند های نزولی نیز مانعی ندارد.

اعتبار الگو

برای تایید اعتبار این الگو میتوانیم به حجم مبادلات نیز مراجعه بکنیم؛ در شکل گیری این الگو حجم معاملات همواره در حال کم شدن میباشد تا شکل گیری قله سوم و بعد از شکست الگو بهتر است که افزایش حجم را شاهد باشیم هرچند این موضوع الزام آور نیست ولی کاهش حجم در طول شکل گیری الگو است که به آن اعتبار میدهد.

هدف الگو

برای پیدا کردن هدف الگو کافی است فاصله خط گردن تا سقف (یا کف) دوم یا وسط را اندازه بگیریم و به همان مقدار به نقطه شکست نمودار اضافه کنیم تا بتوانیم هدف الگو را محاسبه کنیم.

انواع الگوی سر و شانه

به طور کلی این الگو دو نوع دارد که عبارت اند از:

• الگوی سر و شانه معکوس
• الگوی سر و شانه سقف

الگوی سر و شانه معکوس

در این نوع از الگو در کف نمودار تشکیل میشود کف اول را شانه چپ و کف سوم را شانه راست و کف دوم را نیز سر مینامند و خط متصل کننده شانه چپ و راست را خط گردن مینامند. این نوع از الگو در 80% مواقع در روند های صعودی و در 20% مواقع در روند های نزولی تشکیل میشود؛ ضمنا این الگو با درصد خطای الگو سر و شانه چیست ؟ 3% در 74% به هدف خود میرسد.

به شکل زیر دقت کنید:

همه چیز راجع به الگوی سر و شانه معکوس و کاربرد هایش و آموزش کار با آن

الگوی سر و شانه سقف

این الگو نیز در 80% مواقع در روند های صعودی تشکیل میشود و تنها در 20% در روند های نزولی مشاهده شده است و با درصد خطای 3% در 55% از مواقع به هدف الگو نیز میرسد؛ این الگو نیز همانند الگوی سر و شانه معکوس است تنها با این تفاوت که به جای داشتن سه تا کف دارای سه سقف قیمتی میباشد که وسطی (سر) بالاتر و دو سقف کناری (شانه ها) پایین تر و در امتداد هم (خط گردن) قرار دارند.

به شکل زیر دقت کنید:

همه چیز راجع به الگوی سر و شانه سقف و کاربرد هایش و آموزش کار با آن

نکته آخر

خط گردن میتواند شیب دار نیز هم باشد و تفاوت در قله های چپ و راست نیز میتواند وجود داشته باشد ولی هرچه این مقدار کمتر باشد الگوی ما معتبر تر و ایده‌آل تر خواهد بود.