معامله در فارکس در افغانستان

سطوح فیبوناچی

سطوح کاربردی در ابزار فیبوناچی اصلاحی به مناطق هشدار معروف هستند و باید توجه ویژه ای به این سطوح داشت.

سطوح فیبوناچی

اکثر تحلیل گران تکنیکال با اعداد فیبوناچی آشنا هستند. در فایننس، اصلاح فیبوناچی یکی از روش های تحلیل تکنیکال می باشد که برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار میگیرد. اصلاح فیبوناچی بر پایه دنباله فیبوناچی می باشد و بر این فرض استوار است که بازار بخشی از یک حرکت را اصلاح میکند و سپس در جهت اصلی حرکت میکند.

قبل از ظهور کامپیوتر، معامله گران تکنیکال، تغییرات اوراق بهادار را بر روی کاغذ رسم میکردند. حتی در آن زمان هم سطوح فیبوناچی نقش مهمی ایفا میکرد. امروزه تمام پلتفورم های معاملاتی از ابزارهای فیبوناچی خاصی استفاده میکنند. ابزارهای متفاوتی برای استفاده از اعداد فیبوناچی وجود دارد مانند اصلاح فیبوناچی، فیبوناچی اکستنشن، فیبوناچی آرک، خطوط بادبزن (فن)، مناطق زمان و غیره. استفاده از این روش ها به ستاپ ما بستگی دارد. برخی فقط از اصلاحی فیبوناچی استفاده میکنند و برخی دیگر ورود خود را بر اساس مناطق زمان تعیین میکنند. بنابراین صرف نظر از تئوری معاملاتی، مبحث دنباله فیبوناچی در تمام مباحث یکسان است. با این وجود، از بین ابزارهایی که اشاره شد، اصلاح فیبوناچی و فیبوناچی اکستنشن بیشتر از سایر ابزارها مورد استفاده قرار میگیرد.

یکی از بزرگترین مشکلاتی که معامله گران با آن مواجه هستند، نحوه رسم ابزار اصلاح فیبوناچی است. رسم این خطوط از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا هدف، پیدا کردن سطوح اصلی حمایت و مقاومت است. بنابراین بحث اصلی، استفاده صحیح از ابزار فیبوناچی می باشد. در این ویدئو جیسون استیپلتون نشان میدهد که چگونه اکثر افراد استفاده صحیحی از ابزار فیبوناچی ندارند. همچنین نحوه استفاده کارآمد و صحیح از این ابزار نیز مورد بررسی قرار میگیرد.

آموزش فیبوناچی ریتریسمنت Fibonacci Retracement

آموزش فیبوناچی ریتریسمنت Fibonacci Retracement

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به آموزش فیبوناچی ریتریسمنت بپردازیم. معامله گران بورس ، ارز دیجیتال ، فارکس و بازارهای مالی از این ابزار ارزشمند برای کسب سود استفاده می کنند.

نحوه استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت

مطمئنا یکی از مهمترین و کاربردی ترین ابزارهای ترید ، فیبوناچی سطوح فیبوناچی است. فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement) ، ابزاری بسیار کاربردی میباشد و می تواند نقاط خوب ورود و خروج را برای ما مشخص کند.

بیایید در مورد سطوح اصلاح فیبوناچی صحبت کنیم.

زمانی که بازار روند دارد مثلا روند صعودی است بصورت زیگزاگ حرکت می کند یعنی مقداری بالا می رود و سپس مقداری اصلاح می کند. با ابزار فیبوناچی می توانیم مشخص کنیم که تا چه اندازه ای اصلاح می کند و همچنین می توانیم قدرت روند را تشخیص دهیم.

سطوح اصلاح فیبوناچی خطوط افقی هستند که می تواند سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را نشان دهد.

اولین چیزی که باید در مورد ابزار فیبوناچی بدانید این است که وقتی بازار روند صعوی یا نزولی است ، بهترین عملکرد را دارد.

با سطوح اصلاح فیبوناچی به عنوان یک شاخص فنی پیش بینی کننده، می توانیم آینده قیمت را حدس بزنیم و این یعنی سود بیشتر برای تریدر.

این نظریه این است که پس از شروع روند جدید ، قیمت مجدداً به سطح قبلی باز می گردد یا پس از مقداری صعود ، تا سطح 38.2 یا 50 یا 61.8 یا 78.6 اصلاح می کند.

حتی با ابزارهای مختلف فیبوناچی می توانید تشخیص دهید که قیمت تا کجا خواهد رسید و TP خود را روی آن تنظیم می کنید.

نحوه رسم فیبوناچی ریتریسمنت

نحوه رسم فیبوناچی ریتریسمنت به این صورت است که ابتدا و انتهای روند را مشخص کرده و فیبوناچی را روی ان قرار می دهیم.

حال وقتی حرکت اصلاحی شروع شد می توان روی اعداد فیبوناچی که حمایت و مقاومت است معامله کرد.

در مثال زیر ابتدا (SWING LOW) و انتهای روند (SWING HIGH) مشخص شده است و خطوط فیبوناچی سطوح فیبوناچی را در تصویر می بینید.

فیبوناچی ریتریسمنت

بهترین اعداد فیبوناچی ریتریسمنت

شاید در مقاله های مختلف اعداد متفاوتی را دیده اید. من به تجربه شخصی خودم این اعداد را تحلیل می کنم چون یکی از ابزارهای مورد علاقه من فیبوناچی است.

بهترین اعداد فیبوناچی ریتریسمنت 38.2 و 61.8 و 78.6 است.

بعضی تحلیلگران از سطوح اصلاح فیبوناچی 23.6 و 50 هم استفاده می کنند اما بهتر است نمودار را شلوغ نکنیم.

فیبوناچی و قدرت روند

یکی از کاربردهای فیبوناچی ، تشخیص قدرت روند است وقتی اصلاح تا 38.2 باشد و دوباره با قدرت به طرف بالا (در روند صعودی و بالعکس) حرکت کند نشان دهنده این است که قدرت روند زیاد است ولی اگر تا 61.8 یا 78.6 برود نشان دهنده این است که روند قدرت چندانی ندارد.

فیبوناچی ریتریسمنت و روند نزولی

اجازه دهید مثالی هم از روند نزولی بزنیم تا به درک بهتری از فیبوناچی ریتریسمنت برسید.

در تصویر زیر مشاهده می کنید که روند نزولی بوده است و اصلاح تا 50 درصد بوده است اما مشاهده می کنید که کندل بزرگ ، روند نزولی را شروع کرده است.

فیبوناچی ریتریسمنت

چرا کندل نزولی در فیبوناچی 50 درصد این قدر با قدرت حرکت خود را شروع کرده است؟

دلیلش این است که همه معامله گران ازفیبوناچی استفاده می کنند و این سطوح دارای اهمیت است و سفارش فروش زیادی در آنجا وجود دارد.

نحوه محاسبه سطوح فیبوناچی

منشا اعداد فیبوناچی جذاب است. آنها بر اساس چیزی به نام نسبت طلایی ساخته شده اند.

دنباله ای از اعداد را با صفر و یک شروع کنید. سپس ، دو عدد قبلی را اضافه کنید تا رشته ای مانند این بدست آید:

0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 ، 987 . با ادامه رشته به طور نامحدود.

سطوح اصلاح فیبوناچی همه از این رشته اعداد مشتق شده است. پس از شروع دنباله ، تقسیم یک عدد بر عدد بعدی 0.618 یا 61.8 s به دست می آورد.

یک عدد را بر عدد دوم در سمت راست آن تقسیم کنید و نتیجه 0.382 یا 38.2٪ است.

همه نسبتها ، بجز 50٪ (از آنجا که یک عدد فیبوناچی رسمی نیست) ، بر اساس برخی محاسبات ریاضی شامل این رشته اعداد است.

جالب اینجاست که نسبت طلایی 0.618 یا 1.618 در سازه های کهکشان ، صدف ، آثار تاریخی و معماری یافت می شود.

سطوح بازگشت فیبوناچی به شما چه می گویند؟

سطوح فیبوناچی می تواند برای ثبت سفارشات ، تعیین حد ضرر یا تعیین اهداف قیمت یا TP استفاده شود.

به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است شاهد حرکت بالاتر سهام باشد.

پس از صعود ، به سطح 61.8٪ می رسد. سپس دوباره شروع به بالا رفتن می کند. از آنجا که جهش در سطح فیبوناچی در طول یک روند صعودی رخ داد ، معامله گر تصمیم به خرید می گیرد.

معامله گر ممکن است توقف ضرر را در سطح 61.8 set تعیین کند ، زیرا بازگشت زیر این سطح می تواند نشان دهد شکست رالی شکست خورده است.

سطوح فیبوناچی به طرق دیگر در تجزیه و تحلیل فنی بوجود می آیند. به عنوان مثال ، آنها در الگوهای گارتلی و نظریه موج الیوت رایج هستند.

پس از حرکت قابل توجه قیمت در بالا یا پایین ، این اشکال از تجزیه و تحلیل فنی نشان می دهد که معکوس ها نزدیک به سطوح خاصی از فیبوناچی رخ می دهند.

سطوح اصلاح فیبوناچی قیمتهای ایستا هستند که بر خلاف میانگین متحرک تغییر نمی کنند.

ماهیت استاتیک سطوح قیمت امکان شناسایی سریع و آسان را فراهم می کند.

فیبوناچی و پیش بینی قیمت

در حالی که فیبوناچی درصدهایی برای یک عقب نشینی دارد برای ادامه روند و پیش بینی آینده قیمت نیز ابزارهایی دارد.

مثلا من بعد از اینکه اصلاح تمام شد فیبوناچی را معکوس می کنم و اعداد 1.27 و 1.618 و 2 و 2.618 برایم بسیار مهم هستند.

به عنوان مثال ، سهام از 5 دلار به 10 دلار می رسد و سپس به 7.50 دلار باز می گردد. حرکت از 10 دلار به 7.50 دلار یک اصلاح است. اگر قیمت دوباره شروع به افزایش کند مثلا فیبوناچی 1.27 عدد 11.27 می شود یا فیبوناچی 1.618 عدد 16.2 می شود.

محدودیت های استفاده از سطوح بازیابی فیبوناچی

در حالی که سطوح اصلاحی نشان می دهد که قیمت در کجا ممکن است حمایت یا مقاومت پیدا کند ، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت در واقع متوقف شود.سطوح فیبوناچی

مثلا احتمال دارد روند تغییر کند.

به همین دلیل است که اغلب از سیگنال های تأیید دیگر استفاده می شود.

استدلال دیگر در برابر سطوح فیبوناچی این است که چون تعداد آنها زیاد است معامله گر همیشه شک و تردیدی دارد که در کدام عدد اصلاح تمام می شود و به روند قبل باز می گردد.

سطح فیبوناچی retracement چیست؟

سطح فیبوناچی retracement از دنباله فیبوناچی ، یک فرمول ریاضی که در قرن سیزدهم سرچشمه گرفته است ، نشأت می گیرد. در تجزیه و تحلیل فنی ، سطوح فیبوناچی ریتریسمنت مناطق کلیدی را نشان می دهد که در آن سهام ممکن است معکوس یا متوقف شود.

نسبتهای رایج شامل 23.6، ، 38.2، و 50 و 61.8 و سایر موارد است. معمولاً این موارد بین یک نقطه بالا و پایین برای یک اوراق بهادار رخ می دهد که برای پیش بینی جهت حرکت آتی قیمت آن طراحی شده است.

استراتژی فیبوناچی ریتریسمنت

به عنوان یکی از متداول ترین استراتژی های معاملاتی فنی ، یک معامله گر می تواند از سطح فیبوناچی ریتریسمنت برای نشان دادن محل ورود خود به معامله استفاده کند.

به عنوان مثال ، اگر معامله گر متوجه شود که پس از حرکت قابل توجه ، سهام 38.2 درصد کاهش یافته است. با شروع روند صعودی سهام ، او تصمیم می گیرد وارد معامله شود و زمان مناسبی برای خرید در نظر گرفته می شود.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

در هنگام خرید حتما از کد تخفیف 45 درصدی که در قسمت هدر سایت (بالا) می باشد استفاده نمایید

آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی به زبان ساده

آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی

اگر به آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی نیاز دارید، مطمئنا این مطلب برایتان مفید است، چرا که در این مطلب علاوه بر این که اندیکاتور فیبوناچی و سطوح مختلف آن را خدمت شما معرفی می کنیم، آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و استراتژی های معامله گری با استفاده از این اندیکاتور را به همراه روش های دریافت سیگنال خرید و فروش از خطوط فیبوناچی را در اختیارتان قرار می دهیم، بنابراین اگر به تحلیل تکنیکال علاقه دارید و دوست دارید آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی که یکی از دقیق ترین و شناخته شده ترین اندیکاتورهای دنیاست را یاد بگیرید، این مطلب سطوح فیبوناچی را تا انتها دنبال فرمایید.

آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی یکی از مشهورترین و پرکاربردترین اندیکاتورهاست که به چهار نمونه‌ اصلاحی، گسترشی، انبساطی و بازتابی تقسیم بندی می شود. آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی بخش حائز اهمیتی از تحلیل تکنیکال است و به این منظور که یک معامله‌ گر بتواند به درستی از همه فرصت‌ های معاملاتی در بازار بورس و حتی بازارهای مالی دیگر استفاده کند، بهترین کار شناخت انواع این ابزار و نحوه‌ عملکرد آن‌ هاست.

در این مطلب ابتدای امر قصد داریم چهار مدل اندیکاتور فیبوناچی را خدمت شما معرفی کنیم و در ادامه مفهوم سطوح فیبوناچی و جزئیات دیگر را مورد بررسی قرار می دهیم تا دیگر برای رسم و استفاده از اندیکاتور فیبوناچی به مقاله دیگری نیاز نداشته باشید، پس همچنان همراه ما بمانید.

1) اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی

اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی یا RET کاربردی‌ ترین و پرطرفدارترین ابزار این اندیکاتور به حساب می آید. بهترین زمان استفاده از این اندیکاتور زمانی است که قیمت در یک روند در حال حرکت است. این اندیکاتور، زمان های اصلاح قیمت و نقطه ورود و خروج را در اختیار سهامداران می گذارد.

2) اندیکاتور فیبوناچی بازتابی

اندیکاتور فیبوناچی بازتابی یا پروجکشن یا PRO ابزاری است که به منظور رسم آن به 3 نقطه کف، سقف و اصلاح در تحلیل تکنیکال احتیاج می باشد. وقتی که در این اندیکاتور سقف به کف متصل شود، هدف شناسایی حمایت است و زمانی که در این اندیکاتور کف به سقف اتصال یابد، مقاومت‌ های بعدی یک سهم در بازار سرمایه تعیین خواهد شد.

3) اندیکاتور فیبوناچی انبساطی

اندیکاتور فیبوناچی انبساطی یا EXP بسیار به اندیکاتور بازتابی شبیه است. جالب است بدانید که هدف از این ابزار شناسایی مسیر یک روند تا انتهای آن می باشد. در حقیقت این اندیکاتور از ترکیب فیبوناچی گسترشی و بازتابی به وجود می آید و تنها فرق آن با فیبوناچی بازتابی، استفاده از دو نقطه است.

2) اندیکاتور فیبوناچی گسترشی

اندیکاتور فیبوناچی گسترشی یا EXT برای وقتی مناسب است که قیمت از کانال قبلی خود عبور کرده باشد. در حقیقت هدف از این اندیکاتور شناسایی هدف‌ های قیمتی جلوتر و سطوح مقاومتی جدید در بازار سهام می باشد. به منظور رسم این اندیکاتور، می بایست دو نقطه سقف و کف را تعیین کنید و آن ها را به یکدیگر وصل نمایید.

به‌ صورت کلی هدف از آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در تکنیکال بورس ایران، شناسایی و تحلیل حرکت‌ های برگشتی یا ادامه روند می باشد. درصدهایی که در این ابزارها مورد استفاده قرار می گیرند، از نسبت درصدهای میان اعداد فیبوناچی حاصل شده اند. هر کدام از این اعداد، تقریبا 1.618 برابر عدد قبلی خود هستند، ولی با این وجود و به همان صورت که پیش تر هم گفتیم، فیبوناچی اصلاحی از دیگر اندیکاتورهای فیبوناچی کاربردهای به مراتب بیشتری دارد و امکانات بیشتر و دقیق تری را در اختیار استفاده کنندگان اندیکاتور قرار می دهد.

نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در ابتدای امر می بایست یک ‌روند خاص را تعیین کنیم که این روند می‌ تواند نزولی یا صعودی باشد. نکته ای که در این خصوص باید آن را در خاطر داشته باشید اینجاست که تشخیص استفاده از ابزار کاملا شخصی است و بدون تردید تجربه می‌ تواند نخستین مولفه حائز اهمیت در استفاده از آن باشد و به منظور تشخیص نقاط کف و سقف، تجربه به‌ صورت محسوس خود را نشان می‌ دهد. به منظور رسم بایستی در روند صعودی بعد از انتخاب ابزار، کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل کنیم. برای نحوه‌ معامله بایستی برای واکنش معامله‌ گران در یکی از سطوح فیبوناچی صبر کنیم.

آموزش کامل اندیکاتور فیبوناچی

به ‌عبارتی به منظور تشخیص این که این سطح حمایت یا مقاومت است، می بایست همه پارامترهایی که برای یک حمایت یا مقاومت در حالت عادی مورد بررسی قرار می دادید، را در نظر بگیرید. در این بین نسبت های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد از اهمیت برگشتی به مراتب بالاتری برخوردار هستند. نخست می بایست روی تراز ۳۸.۲ درصد حساس بود و تحت شرایطی که از این تراز عبور کرد، به ۶۱.۸ درصد حساس شد و در شرایطی که از سطوح فیبوناچی این تراز هم رد شد، تراز بعدی ۷۸.۶ درصد است و در صورتی که این سطح نیز شکسته شود، احتمالا با کف قیمتی برخورد خواهد کرد و احتمالا این کف را نیز خواهد شکست!

مفهوم سطوح مختلف فیبوناچی چیست؟

همان طور که پیش تر هم گفتیم فیبوناچی سطوح متفاوتی دارد و این اندیکاتور را می‌ توانید برای هر نوع دارایی در بازار سرمایه رسم نماییم. هر سطح فیبوناچی، نشان دهنده میزان اصلاح حرکت پیش از خود است. طبیعتاً، با توجه به عمق این سطوح، مفهوم این سطوح هم متفاوت است.

سطح 23.6 درصد فیبوناچی اصلاحی عمق کمی دارد و به صورت معمول به عنوان منطقه حمایتی شناخته نخواهد شد. سطح 38.2 تا 50 درصد عمق بیشتری دارد و از حمایت بالاتری نیز برخوردار است. سطح 61.8 درصد در فیبوناچی اصلاحی بیشترین عمق سطوح فیبوناچی را داراست و به‌ عنوان اصلاح طلایی در نظر گرفته می شود.

چه اطلاعاتی از سطوح اندیکاتور فیبوناچی کسب می کنیم؟

از سطوح اندیکاتور فیبوناچی می‌ توان برای تعیین زمان ورود به معامله، زمان توقف و قیمت‌ هدف استفاده نمود. به عنوان مثال یک تریدر امکان دارد که رشد قیمت یک سهام را در بورس ببیند و در ادامه این سهام به انداز 61.8 درصد رشدش سطوح فیبوناچی عقب‌ نشینی نماید. در این جا چنانچه قیمت مجددا رو به بالا پرش نماید، به علت آغاز حرکت از سطح فیبوناچی، روند رو به بالای بلندتری داشته و سرمایه‌ گذار قادر است برای خرید اقدام کند. این را در نظر داشته باشید که نقطه توقف در این حالت می‌ تواند روی 78.6 و یا 100 درصد قرار گیرد.

حتما برایتان جالب است : آموزش رسم خطوط روند به زبان ساده

از سطوح اندیکاتور فیبوناچی در سایر اشکال تحلیل تکنیکال هم بهره گرفته می شود. به عنوان مثال از این نسبت‌ ها در امواج الیوت و یا الگوهای گارتلی بسیار استفاده می شود و در حقیقت پایه و اساس این الگوها همین نسبت‌ های فیبوناچی در بازار سرمایه است. روال کار بدین شکل است که زمانی که قیمت به سمت بالا و یا پایین حرکت می‌ کند، یک تصحیح قیمتی و یا عقب‌ نشینی از حرکت خود انجام می‌ دهد. در این الگوها این عقب‌ نشینی‌ ها و تصحیح قیمت‌ ها در نزدیکی سطوح فیبوناچی رخ خواهد داد.

سطوح عقب‌ نشینی اندیکاتور فیبوناچی برعکس میانگین متحرک ساکن و ایستا هستند. همین ماهیت ایستای سطوح قیمت‌ ها، امکان تشخیص سریع و آسان سیگنال‌ های بازار سرمایه را فراهم می کند. نکته مهمی که در این خصوص باید در نظر داشته باشید این است که این سطوح فیبوناچی برای گسترش و اضافه شدن قیمت هم استفاده می شود و این اندیکاتور تنها مختص عقب‌ نشینی قیمت یک سهم در بازار بورس نمی باشد.

سطوح مقاومت و حمایت در اندیکاتور فیبوناچی

سطوح حمایت و مقاومت فیبوناچی همان سطوحی به حساب می آیند که در آن‌ ها می‌ توان انتظار بازگشت روند را داشت. در حقیقت این سطوح قادرند مشابه سیگنال ورود در تحلیل تکنیکال عمل کنند. هنگامی که قصد دارید از سطوح حمایتی و مقاومتی بهره بگیرید، بهتر است منتظر بمانید تا از ثبات روند قیمت اطمینان پیدا کنید. بعضی اوقات امکان دارد درجا زدن قیمت در بورس بیشتر از حد انتظار زمان نیاز داشته باشد. وقتی که قیمت به سطح حمایتی می‌ رسد، نقطه‌ مناسب برای خرید و ورود به بازار است. در مقابل، هنگامی که قیمت در روند نزولی قرار دارد و به سطح مقاومت فیبوناچی می رسد، زمان مناسبی برای فروش به حساب می آید.

هنگامی که از ابزار تکنیکال کمک می گیرید، بایستی این را در خاطر داشته باشید که قیمت‌ه ا رفتار گذشته خود را تکرار خواهند کرد. توجه به رفتار قیمت از نکته های حائز اهمیت معامله گری می باشد. هنگامی که یک قیمت به سطح مشخصی واکنش نشان می‌ دهد، این معنی را می دهد که این سطح در تاریخچه قیمت این دارایی نقش حائز اهمیتی را بازی می کند. با درک این موضوع و مشخص کردن استراتژی معاملات خود، می‌ توانید از الگوی فیبوناچی در بازار بورس بهره لازم را ببرید. تحلیل تکنیکال و آموزش کار با فیبوناچی شما را یاری خواهد کرد تا زمان‌ های مناسب ورود و خروج را به بهترین شکل شناسایی کنید.

ولی همان طور که پیش تر هم عنوان کردیم، هیچ اصلاحی به معنای بازگشت به روند قبلی نخواهد بود. در حقیقت هنگامی که قیمت به سطح موردنظر می‌ رسد، به این معنا نیست که آن نقطه سیگنالی قطعی برای ورود و به دست آوردن سود است. هرچند اندیکاتور فیبوناچی ابزاری کاربردی در تحلیل تکنیکال است، ولی وقتی می‌ تواند بهترین نتیجه را برای شما به همراه داشته باشد که در کنار یک استراتژی مناسب و چندین اندیکاتور دیگر مورد استفاده قرار گیرد. شما می‌ توانید از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی در کنار ابزار دیگری مانند شناسایی خط روند، میانگین‌ های متحرک، RSI و سایر اندیکاتورهای هم پوشان استفاده نمایید.

کاربرد فیبوناچی در بازار بورس

تا به اینجا به زبانی ساده با مفهوم اعداد فیبوناچی و کاربرد آن در بازارهای مالی به صورت مختصر آشنا شدیم و در این بخش می خواهیم کاربرد اعداد فیبوناچی در بازار سهام را با نگاه ریزبینانه تری مورد بررسی قرار دهیم. از سری اعداد فیبوناچی تا بخشی می‌ توان برای پیش‌ بینی روند قیمت سهم‌ ها در بازار استفاده نمود.

تحلیل‌ گران بازار سرمایه وقتی که به صورت دقیق نمودار قیمتی سهم‌ ها را مورد بررسی قرار می دهند تلاش می کنند در میان تحلیل‌ های سهم از ارتباط موجود در سری فیبوناچی و روند قیمتی سهم ارتباط‌ های نزدیک را بیابند و با استفاده از آن تا حد خوبی به پیش‌ بینی‌ های قیمتی در آینده سهم دستی یابند.

همان‌ طور که احتمالا مستحضر هستید، در فرآیند تحلیل تکنیکال، ابزارهای گوناگونی وجود دارند که در این بین از ابزار فیبوناچی هم می توان به منظور تعیین نقاط ورود و خروج، به نوعی نقاط سطوح فیبوناچی حمایت و مقاومت استفاده نمود. در این بین با استفاده از سری فیبوناچی در تکنیکال سهام، توانایی این کار را خواهیم داشت تا با ابزارهایی مانند؛ فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی، فیبوناچی پروژکشن، فیبوناچی اکسپنشن و … روند انجام معاملات خود را در بازار بورس تسهیل ببخشیم و با درصد اطمینان بیشتری وارد معاملات خود شویم.

البته همان طور که می دانید استفاده از یک تک اندیکاتور سطوح فیبوناچی برای تصمیم گیری در خصوص خرید یا فروش به تنهایی فاقد اعتبار لازم است و بهتر است از اندیکاتورهای مختلف در کنار مبانی دیگر تحلیل تکنیکال، بنیادی، روانشناسی بازار، تابلوخوانی و … استفاده کنید تا ضریب خطای شما تا حدود زیادی کاهش یابد و سود مطمئن تری را به دست آورید.

نتیجه گیری و کلام پایانی

هنگامی که به دنبال استفاده از تحلیل تکنیکال و آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس هستید، این را باید هموارد در نظر داشته باشید که هیچ ابزاری به صورت کامل عملکرد مثبت و قطعی از خود نشان نداده است و نشان نخواهد داد! به هر حال تعداد زیادی از معامله‌ گران با این اندیکاتور کار می‌ کنند و استراتژی‌ های خود را مطابق با آن تنظیم کرده اند و اتفاقا سود های مناسبی را نیز کسب کرده اند.

در نظر داشته باشید که بهترین روش استفاده از اندیکاتور فیبوناچی، استفاده‌ ترکیبی از آن با دیگر ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال و بنیادی است. در آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس گفتیم که چهار نمونه‌ رایج اندیکاتور فیبوناچی، مدل‌ های فیبوناچی اصلاحی، گسترشی، انبساطی و بازتابی وجود دارد.

وقتی که اندیکاتور فیبوناچی را با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند RSI و میانگین متحرک ترکیب نمایید، مطمئنا نتیجه مطمئن تر و مناسب تری را دریافت خواهید کرد. در انتها باید این نکته را یادآور شویم که این ابزار تنها برای نشان دادن یک مسیر احتمالی کاربرد دارد و داشتن هدف و استراتژی مشخص در معامله‌ گری، مهم ترین موضوع است که تنها به عهده‌ خودتان می باشد و هیچ ابزار کمکی نمی تواند این کار را برای شما انجام دهد.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب به آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی پرداختیم.

اگر دوست دارید بدانید استراتژی معاملاتی گن به زبان ساده و عامیانه چیست، مطمئن باشید این مطلب بهترین راهنمای شماست!

به نظر شما آموزش اندیکاتور فیبوناچی می تواند در روند انجام معاملات سودده ما را یاری کند؟

کاربرد ابزار فیبوناچی ریترسمنت در تحلیل تکنیکال فارکس

ابزار فیبوناچی ریترسمنت که به فیبوناچی اصلاحی معروف است یکی از ابزارهای برگرفته از نسبت های فیبوناچی است که توسط “لئوناردو فیبوناچی” ابداع شده است.نسبت های فیبوناچی طبق ادعای لئوناردو و اثبات دیگر دانشمندان در طبیعت به وفور یافت می شود پس بدیهی است که تکنیکالیست ها از این نسبت ها در بازارهای مالی همچون فارکس بهره مند شوند.

از ابزار فیبوناچی ریترسمنت میتوان جهت یافتن پایان حرکت اصلاح و شروع حرکت موج جدید استفاده کرد که نقاط خوبی را برای ورود یا خروج از معاملات به ما نشان میدهد.ترکیب فیبوناچی اصلاحی با دیگر روش های مرسوم تحلیل تکنیکال استراتژی خوبی برای سودآوری و معامله با درصد خطای کم فراهم می کند.

ابزار فیبوناچی ریترسمنت

آشنایی با ابزار فیبوناچی ریترسمنت

ابزار فیبوناچی ریترسمنت (Fibonacci Retracements) ابزاری است که برای شناسایی سطوح بالقوه بازگشت روند،پایان حرکت اصلاحی یا شروع حرکت روند جدید استفاده می شود.دامنه نسبت های فیبوناچی از 38.2٪ تا 423٪ ادامه دارد و از نظر تکنیکالیست ها در بازارهای مالی نسبت های ۲۳٫۶ , ۳۸٫۲ , ۶۱٫۸ و ۷۸٫۶ از دیگر نسبت های فیبوناچی مهم تر هستند.

ابزار فیبوناچی اصلاحی سطوح بازگشت روند را شناسایی میکند و طبق تجربه سطوح 38.2٪ و 61.8٪ بیشترین بازگشت روند را نشان داده اند.نسبت 61.8٪ در فیبوناچی به درصد طلایی معروف است و مهمترین سطح سطوح فیبوناچی برای انتظار بازگشت روند است.علاوه بر این با اینکه نسبت 50 در دامنه فیبوناچی وجود ندارد اما تجربه نشان داده است بازار به 50٪ نیز معمولا واکنش نشان میدهد.

از آن جایی که توضیح رابطه های ریاضی و فیزیک پشت دنباله فیبوناچی از حوصله معامله گران خارج است پس فقط کافی است این سه نسبت کاربردی در فیبوناچی ریترسمنت یعنی 32.8٪ ، 50٪ و 61.2٪ را بخاطر بسپارید.با رسم ابزار فیبوناچی و قرارگیری این درصدها در روند قیمت باید بدانید قیمت ممکن است با رسیدن به هرکدام از این سطوح واکنشی نشان دهد که منجر به شکل گیری سطح مقاومت یا حمایت قوی یا بازگشت روند باشد.

سطوح کاربردی در ابزار فیبوناچی اصلاحی به مناطق هشدار معروف هستند و باید توجه ویژه ای به این سطوح داشت.

به نمودار Home Depot در تصویر زیر دقت کنید که چگونه موج اصلاح با رسیدن به سطح 50٪ پایان یافته است و موج حرکت جدیدی آغاز شده است.

شناسایی پایان موج اصلاح با ابزار فیبوناچی ریترسمنت

بازار اغلب درصدی از پیشرفت قیمت را اصلاح میکند و یک موج بازگشتی پس از پیشروی سریع قیمت شکل میگیرد.این کاهش قیمت به اندازه درصدی از پیشرفت موج حرکت است بنابراین با پیشبینی پایان موج اصلاح میتوان شروع موج جدید را پیشبینی کرد. در نمودار بالا بازار نسبت به سطح 50٪ ابزار فیبوناچی اصلاحی واکنش نشان داده است و روند قیمت بازگشتی شده است.

در کاهش سریع روند قیمت نیز واکنش بازار و شکل گیری و پایان موج اصلاح به همین صورت است.نمودار (3M CO) در تصویر زیر پایان موج اصلاح پس از روند صعودی را با فیبوناچی ریترسمنت به خوبی نشان میدهد.

پایان موج اصلاح با ابزار فیبوناچی اصلاحی

در نمودار بالا پس از یک کاهش قیمت سریع یک روند صعودی جهت اصلاح قیمت شکل گرفته است.میدانیم که پیشروی موج اصلاح به اندازه درصدی از کاهش قیمت است.برای شناسایی پایان روند اصلاحی از ابزار فیبوناچی اصلاح استفاده شده است که بازگشت قیمت را از درصد طلایی فیبوناچی یعنی 61.8٪ نشان میدهد.

بخاطر داشته باشید که با استفاده از ابزار فیبوناچی تنها سطح هشدار مشخص می شود و هیچ اطمینانی به بازگشت قطعی روند از این سطوح نیست به همین دلیل است که باید از دیگر روش های مرسوم تحلیل تکنیکال برای تایید بازگشت روند در کنار این ابزار استفاده کنیم.یکی از محبوب ترین روش ها شناسایی الگوهای بازگشتی کندل استیک در سطوح هشدار است.

الگوهای کلاسیک مثل کف و سقف های دو قلو یا سر و شانه نیز در روندهای بلند مدت کمک زیادی می کنند و استفاده از اسیلاتورها و اندیکاتور میانگین متحرک از ساده ترین روش های تایید بازگشت روند هستند.

اصلاح قیمت های رایج تا سطوح کاربردی فیبوناچی

ابزار فیبوناچی ریترسمنت (Fibonacci Retracements)میزان اصلاح قیمت را تا سطوح کاربردی فیبوناچی نشان میدهد که سه سطح 23.6، ، 38.2، و 61.8 از نسبت های موجود در دنباله فیبوناچی هستند و سطح 50٪ بر اساس عدد فیبوناچی نیست. در عوض ، این عدد از ادعای نظریه داو ناشی می شود که “میانگین ها اغلب نیمی از حرکت قبلی خود را پس می گیرند”.

اصلاح قیمت تا سطح 23.6٪ و 38.2٪ یک اصلاح با عمق کم را نشان میدهد.پایان اصلاح قیمت در این سطوح حتی اگر درست شناسایی و تایید شود برای ورود به معامله مناسب نیستند زیرا نسبت حد سود به حد ضرر در روندهای اصلاحی کم عمق معمولا کمتر از سطوح فیبوناچی یک است که خارج از محدوده مجاز به معامله قرار می گیرند.

اصلاح قیمت تا سطح 38.2٪ و 50٪ یکاصلاح قیمت نیمه عمیق حساب می شوند این سطوح برای معامله زمانی مناسب هستند که موج حرکت قبل از اصلاح پیشروی یا افت زیادی داشته باشد و یک روند بلند مدت باشند تا اصلاح 50٪ در محدوده مجاز ورود به معامله قرارگیرد و نسبت حد سود به حد ضرر حداقل 1 یا بیشتر از یک باشد.

اصلاح قیمت تا سطح 61.2٪ فیبوناچی یک اصلاح قیمت طلایی تا سطح طلایی فیبوناچی است که بهترین سطح برای ورود به معامله است و یک روند اصلاحی طلایی را نشان میدهد معمولا نسبت حد سود به حد ضرر در اصلاح طلایی بیشتر از 1 است.

از آنجایی که اصلاح های کم عمق مناسب برای معامله نیستد و علاوه بر شناسایی نیاز به سرعت عمل بسیار بالا برای ورود به معامله در محدوده مجاز دارند با صرف نظر از این نوع اصلاحات مثال هایی را از اصلاح متوسط قیمت (38.2٪تا 50٪) و اصلاح قیمت طلایی( 61.8٪) بررسی خواهیم کرد و نشان میدهیم هر کدام بهتر است با کدام روش های مرسوم تحلیل تکینکال ترکیب شوند تا نتیجه بهتری داشته باشند.

اصلاح قیمت متوسط Fibonacci Retracements

تصویر زیر نمودار Target (TGT) با اصلاح قیمت متوسط در سطح 38.2٪ نشان می دهد.در روند اصلاح قیمت یک کنج نزولی تشکیل شده است که شکست سطح مقاومت کنج اگر در یکی از سطوح فیبوناچی باشد تایید مضاعفی بر ادامه روند صعودی قبل از اصلاح قیمت و پایان روند اصلاح قیمت است.

در نمودار زیر در اواخر ماه ژوئن یک بار ارزش سهام مثبت شده است و تلاش برای شکست سطح مقاومت آغاز شده که موفق نبوده است.بار دیگر در اواسط ژوئیه که همزمان شده است با رسیدن قیمت به سطح 38.2٪ ابزار اصلاحی تلاش برای شکست سطح مقاومت کنج نزولی صورت گرفته و همزمان اسیلاتور CMF بیست روزه آغاز روند صعودی را نشان میدهد که گواهی بر پایان اصلاح قیمت و بازگشت روند صعودی است.

اصلاح قیمت متوسط در ابزار فیبوناچی ریترسمنت

در تصویر زیر نمودار Petsmart (PETM) مشاهده می کنید که پس از یک افت قیمت چند ماهه یک روند اصلاحی صعودی شکل گرفته است.اگر از آغاز روند اصلاح صعودی یک فیبوناچی ریترسمنت را رسم کنیم انتظار می رود اصلاح قیمت در یکی از سطوح کاربردی فیبوناچی پایان گیرد و افت قیمت ادامه دار شود.اصلاح قیمت صعودی به شکل یک پرچم صعودی ظاهر شده است که شکست سطح حمایت الگوی پرچم صعودی در یکی از سطوح فیبوناچی تاییدی بر ادامه روند نزولی پیش از اصلاح قیمت است.

روند اصلاحی در نمودار زیر تا سطح 38.2٪ پیشروی داشته است یک روند اصلاح کم عمق تا نیمه عمیق است و نیاز به تایید شکست روند از دیگر روش های تحلیل دارد.شکست سطح حمایت پرچم صعودی با حجم معاملات بالا در این سطح فیبوناچی همزمان با نمایش خرید بیش از حد در اندیکاتور Williams %R که پایان صعود قیمت و شروع روند نزولی را نشان میدهد میتواند تایید خوبی برای پایان اصلاح قیمت و شروع روند نزولی باشد.

اصلاح قیمت طلایی Fibonacci Retracements

تصویر زیر نمودار Pfizer (PFE) را نشان میدهد که پس از یک روند صعودی میان مدت یک ماهه یک اصلاح قیمت نزولی شروع شده است.در روند های میان مدت و کوتاه مدت نمیتوان انتظار تشکیل الگوهای قیمتی کلاسیک را داشت به همین دلیل بهتر است در سطوح ابزار اصلاحی به دنبال الگوهای بازگشتی کندل استیک باشیم.

در نمودار زیر یکبار در سطح 50٪ فیبوناچی تلاش برای بازگشت روند آغاز شده است اما نتوانسته است از سطح مقاومت عبور کند بار دیگر درسطح طلایی فیبوناچی یعنی 61.8 با شروع روند صعودی به نظر میرسد موج اصلاح به پایان رسیده است.ظهور یک الگوی کندل چکش و بالا رفتن حجم معاملات خرید در اندیکاتور ولوم پایان اصلاح قیمت طلایی و شروع روند صعودی را تایید می کند.

اصلاح قیمت طلایی در فیبوناچی ریترسمنت

در نمودار JP Morgan (JPM) در تصویر زیر روند نزولی در دو نوبت اصلاح شده است بار اول بعد از نزول قیمت در یک بازه 1ماهه از اکتبر تا نوامبر که در اوایل نوامبر روند اصلاحی شکل گرفته است. در صعود به نزدیک سطح 61.8٪ یک کندل دوجی پایه بلند و پس از آن یک کندل نزولی قوی ظاهر شده است که نشانه بازگشت روند به نزولی و پایان اصلاح قیمت طلایی است.

بار دیگر روند اصلاحی پس یک نزول قیمت بیشتر از یک ماهه از نوامبر تا اواخر دسامبر تشکیل شده است و این بار نیز در سطح طلایی فیبوناچی تشکیل یک کندل نزولی قوی و همزمان سیگنال اسیلاتور مکدی نشانه پایان اصلاح قیمت طلایی و ادامه روند نزولی پیش از اصلاح است.

اصلاح قیمت طلایی در فیبوناچی ریترسمنت

جمع بندی ابزار فیبوناچی اصلاحی

حتما به نحوه ترسیم ابزار فیبوناچی اصلاحی توجه ویژه ای داشته باشید. چرا که برخی افراد این کار را به شکل معکوس و کاملا اشتباه انجام می دهند.زمانی که یک حرکت صعودی داشته باشیم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (نزولی) باشد، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت صعودی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنیم.در حالت معکوس، زمانی که یک حرکت نزولی داشته ایم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (صعودی) است، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت نزولی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنیم.

حتما توجه داشته باشید اصلاح قیمت تا سطوح ۲۳٫۶ و ۳۸٫۲ معمولا شکسته می شوند و مورد اعتماد نیستند و اصلاح قیمت تا سطوح 50 و 61.8 اعتبار بیشتری دارند اما بازهم دلیل نمی شود تا قیمت به این سطوح رسید وارد معامله در جهت جرکت جدید قیمت شویم.ممکن است اصلاح قیمت از سطح بالاتر نیز عبور کند و فیبوناچی منقضی شود و حرکتی که تصور می شد اصلاح قیمت باشد یک موج حرکت مستقل باشد.برای پرهیز از خطا حتما از دیگر روش های تحلیل تکنیکال مانند الگوهای کندل استیک،الگوهای قیمتی کلاسیک یا استیلاتورها و اندیکاتورها جهت تایید بازگشت قیمت استفاده کنید.

رسم ابزار Fibonacci Retracements در متاتریدر4

از آن جایی که عمده مخاطبین ما در سایت تجارت فارکس معامله گران فارکس هستند و پلتفرم معاملاتی محبوب این معامله گران متاتریدر4 است بهتر دیدیدم تا رسم و تحلیل کمان فیبوناچی را در این پلتفرم نیز نشان دهیم.

برای استفاده از ابزار Fibonacci Retracements مطابق تصویر زیر از سربرگ های بالای متاتریدر4 روی سربرگ Insert کلیک کنید.از گزینه کشویی Fibonacci گزینه Retracements را انتخاب کنید.

فیبوناچی ریترسمنت در متاتریدر4

در تصویر بالا یک روند اصلی صعودی را مشاهده میکنید زمانی که روند اصلاح قیمت نزولی شروع شده است با انتخاب ابزار فیبوناچی ریترسمنت از ابزارهای متاتریدر کف قیمت را به سقف قیمت روند صعودی مانند تصویر وصل میکنیم.سطوح فیبوناچی ریترسمنت در متاتریدر 4 به شکل نسبت های فیبوناچی دیده می شوند و در این چارت قیمت روند اصلاح با برخورد به سطح 61.8٪ بازگشتی شده است.هر چند در این زمان هنوز بازگشت روند تایید نشده است.

نحوه ترسیم فیبوناچی

نحوه ترسیم فیبوناچی

در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال با اصول کار با فیبوناچی اصلاحی (Retracement) و نحوه ی ترسیم آن آشنا می شویم.

در بین خطوط مختلف فیبوناچی، فیبوناچی اصلاحی یا Retracement، پرکاربردترین و ساده ترین ابزار می باشد.

مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، این ابزار بعد از رخداد هرگونه حرکت قوی و قبل از اینکه به ادامه ی حرکت بپردازد، معمولا برمی گردد. به طور معمول، وقتی بازار در روند خاصی بیافتد و در آن حرکت کند، بازه هایی وجود دارند که در آن، بازار میل به بازگشت و اصلاح در مقایسه با قیمت های قبلی پیدا می کند اما در طی مدت زمان، میل به ادامه ی روندی که در آن قرار داشته، بر این تمایل به سطوح فیبوناچی بازگشت غالب می شود. به طور کلی در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان می گردد که اگر قرار بر بازگشت بازار باشد، به طور معمول در روندی که صعودی است، درصد اصلاح بازگشت روند در همان جهت صعودی که از قبل داشته، به ترتیب می تواند 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 100% باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی بازگشت و اصلاح روند بازار در سطوح معروف فیبوناچی

برای اینکه بتوانید فیبوناچی اصلاحی را روی نرم افزار رسم کنید، طبق آموزش تحلیل تکنیکال، ابتدا یک نقطه در بالا و یک نقطه در پایین، مشخص می کنیم. پس از آن به صورت low-to-high یا از منطقه ی قیمتی که در پایین قرار دارد تا به سمت بالا، نسبت های یاد شده را ترسیم می کنیم.

مبتنی بر نحوه ی رسم فیبوناچی اصلاحی که در آموزش تحلیل تکنیکال آورده شد، فرض کنیم قیمت یک سهام، به صورت نوسان قیمتی و نه به صورت جهشی، از 100 به 200 تومان رسیده است، در این حالت باید فیبوناچی اصلاحی یا Retracements را به صورت low-to-high یا از 100 تومان به 200 تومان رسم کرده و در زمان هایی که افت قیمت رخ داده، باید به جستجوی نقاط برگشتی (pull back) و البته از نوع معتبر بگردیم. در این روش می توانیم سطوح حمایتی یا support levels و همچنین نقاط برگشت کلیدی سهم مورد مطالعه را مشخص کنیم.

نکات مهم بیان شده پیرامون خطوط فیبوناچی در آموزش تحلیل تکنیکال:

1- طبق آموزش تحلیل تکنیکالل، قیمت ملزم به واکنش نشان دادن نسبت به همه ی نسبت های معروف فیبوناچی نمی باشد، بلکه تنها کار این نقاط نشان دادن نقاط حمایتی فرضی است که پیش روی سهام قرار دارد.

2- وقتی سعی در رسم فیبو از پایین به بالا داریم، در صورت واکنش نشان دادن قیمت به اولین نسبت ها یعنی 0.236 یا 0.382، احتمال شکسته شدن نقطه ی بالایی یعنی 200 تومان و تشکیل سقف جدید زیاد است.

3- در صورتی که ارزش سهم از تراز 50% بازگشتی نشان ندهد به احتمال بسیار زیاد، احتمال برگشت برای آن وجود ندارد. اما برعکس اگر از سطوح 78.6 و 61.8 برگردد، می توان انتظار عبور از سقف قبلی را داشت.

نموداری از آموزش تحلیل تکنیکال مربوط به ارزش سهم شرکت ملی صنایع مس ایران، در طی سه ماه آورده شده است. پس از شناسایی کردن نقاط بالایی و پایینی و بکارگیری نرم افزار، سطوح 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% مشخص می گردند. روش کار طبق موارد بیان شده ی قبلی در آموزش تحلیل تکنیکال، نقطه ی کمینه برای شروع روند قیمت 3300 ریال و نقطه ی بیشینه را قیمت 4400 ریال در نظر گرفته و به کمک ابزارهای یاد شده، سطوح فیبوناچی مشخص می شوند. بین صفر تا 100%، 5 سطح رسم و سطوح حمایت پنهان مشخص گردیده اند. واکنش قیمت ها در نزدیکی یا پس از برخورد با این سطوح اتفاق افتاده و شاهد یک سری برگشت و توقف بوده و در انتها در تراز 61.8% نیز قیمت برگشت خواهد کرد.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، ارزش سهام شرکت ملی صنایع مس ایران

سطوح فیبوناچی که از آنها در آموزش تحلیل تکنیکال صحبت کردیم، کمک به شناسایی سطوح برگشتی سهم در آینده می کنند. گاهی اوقات تغییرات که در قیمت ها در سطوح فیبوناچی رخ می دهد و همچنین تکنیک های کاربردی که در زمینه ی این سطوح وجود دارند، سبب شگفت زدگی افراد معامله کننده می شود. سطوح فیبوناچی را در زمینه ی حرکت نموداری قیمت و در دوره های کوتاه و بلند مدت تعریف می کنند. خطوط یاد شده در غالب موارد در سطوح معروف فیبوناچی 62%، 50% و 38% و در سقوط های قابل توجه قیمت قابل شناسایی هستند.

این سطوح به ما می گویند که قیمت ها چه در روند نزولی و چه در روند صعودی، قبل از اینکه میل به ادامه دادن مسیر داشته باشند، میل به توقف و یا برگشت خواهند داشت. لذا همانطور که نشان دادیم حرکت های مهمی که توسط قیمت نشان داده می شود اکثرا بین 38 تا 62% رخ می دهد. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، فایده ی مشخص کردن سطوح فیبوناچی در این است که ابزار بسیار مفیدی به منظور مشخص کردن حرکت های بزرگ آتی می باشند. در روندهایی که به صورت موجی هستند، حرکت های بزرگ را معمولا بین 5 تا 38% و یا 62 تا 100% شاهد هستیم.

هر زمان که شاهد شلوغی قیمت در بازه ی سطوح 38 تا 62% باشیم، معمولا تاکتیک شکست بالا یا پایین، سبب می شود جهش بعدی، مهیج گردد. در واقع در این مواقع منتظر عبور قیمت از سطوح گفته شده هستیم که در نتیجه ی آن، جهش بزرگ قادر به برگشت به سطوح پایینی یا بالایی خود می باشد. اگر سطوح را کاملا درست مشخص کرده باشید، استراتژی یاد شده کاملا درست کار می کند.

طبق آموزش تحلیل تکنیکالل، کاربرد عمده ی سطوح فیبوناچی در روندهای تصحیحی به منظور تشخیص سطوح اولیه ای که است که برگشت قیمت سهم رخ می دهد. لذا به طور معمول، برگشت های اولیه ی قیمت روی سطوح 38، 50 و 62% اتفاق می افتد. افراد معامله گر هنگامی که این سطوح کلیدی را مشخص کنند، می توانند گستره ی حرکتی کلیه ی روندهای تصحیحی و حتی جهت حرکت آن را نیز تعیین ساخته و حتی پیش بینی نمایند.

برخی از افراد معامله کننده به دلیل اینکه اطلاع درستی از بهترین نقاط بالا و پایین ندارند، در پیدا کردن سطوح فیبوناچی به مشکل برخورده و به نتیجه نمی رسند.

نباید به در شروع کار به ازدحام قیمت ها توجهی کرد زیرا هیچ کمکی به ما نخواهند کرد. برای شروع می توانید تاقدیس و ناودیس کوچک بالا و پایین را شناسایی و سپس نقطه ی پایین را، نقطه ی شروع روند در نظر بگیرید. در این هنگام می توانید ازدحام قیمت را با سطوحی که بدست آورده اید، تطبیق دهید.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، پیدا کردن سطوح فیبوناچی در رابطه با شرکت ملی صنایع مس ایران

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، بازگشت قیمت سهم در رابطه با شرکت مایکروسافت

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، 7 سطح فیبوناچی در رابطه با فلزات اساسی (نیکل)

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال و کاربرد خطوط فیبوناچی در رابطه با شاخص S & P 500

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، حرکت نموداری قیمت در رابطه با گوگل GE

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، شناسایی نقاط بالایی و پایینی در رابطه با شرکت هالیبرتون

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا