حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟

روندی که با افزایش حجم معاملات همراه باشد از قدرت و اعتبار بیشتری برخوردار است

حجم معاملات (Trading Volume) در ارزهای دیجیتال یعنی چه و چه اهمیتی دارد؟

معامله گران ارزهای دیجیتال برای بررسی اینکه سرمایه گذاری در یک کوین یا توکن یا ورود به بازار یک رمز ارز چه زمانی بهتر است، فاکتورهای مختلفی را در نظر می گیرند. چند معیار اصلی برای ارزیابی بازار ارزهای رمزنگاری شده و نشان دادن مسیر قیمت یک رمز ارز استفاده می شود که یکی از مهم ترین آنها حجم معاملات است. در ادامه با ما همراه باشید تا درباره این شاخص و اهمیت آن در بازار ارزهای دیجیتال اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

حجم معاملات ارزهای دیجیتال یعنی چه؟

حجم (volume) یا حجم معاملات (trading volume) ، تعداد واحدهای معامله شده یک رمز ارز در بازار در یک بازه زمانی معین است.

Trading volume یک ارز رمزنگاری شده تعداد سکه هایی است که در یک بازه زمانی مشخص ، معمولاً 24 ساعت ، دست به دست شده اند. به عبارت دیگر، حجم معاملات 24 ساعته یک ارز رمزنگاری شده، میزان خرید و فروش یک سکه در طول یک روز است.

هر تراکنش و یا معامله ای شامل دو طرف خریدار و فروشنده می باشد. هنگامی که این دو طرف با قیمتی مشخص به توافق می رسند، معامله توسط صرافی ثبت می شود. سپس از این داده ها برای محاسبه میزان کلی خرید و فروش یک دارایی استفاده می شود.

حجم معاملات را می توان برای هر دارایی معاملاتی مانند سهام، اوراق قرضه، ارزهای فیات یا ارزهای رمزنگاری شده بیان کرد. برای مثال، اگر آلیس 5 توکن را به قیمت هر توکن 20 دلار به باب بفروشد، حجم معامله می تواند 100 دلار یا 5 توکن باشد.

کاربرد حجم معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟

حجم اغلب مهمترین معیار برای یک معامله گر ارز دیجیتال محسوب می شود زیرا نشان دهنده قدرت حرکت در بازار است و احتمال هرگونه انحراف از آن را نشان می دهد.

معامله گران از شاخص حجم به عنوان ابزاری برای درک بهتر قدرت روند قیمت ها در بازار استفاده کنند. اگر نوسان قیمت با حجم معاملات بالا همراه باشد، می توان گفت که حرکت قیمت قدرتمندتر است و اعتبار بیشتری دارد. برعکس، اگر حرکت قیمتی با حجم معاملات پایین همراه باشد، ممکن است ضعف روند اساسی را نشان دهد.

سطوح قیمت با حجم تاریخی بالا همچنین می تواند به معامله گران نشان دهد که بهترین نقاط ورود و خروج برای یک معامله خاص چه زمانی است.

به طور معمول، یک بازار صعودی و در حال رشد باید شاهد افزایش حجم باشد، که نشان دهنده علاقه مستمر خریداران برای افزایش قیمت ها است. افزایش حجم در روند نزولی ممکن است نشان دهنده افزایش فشار فروش باشد.

به عنوان مثال، اگر یک رمز ارز با حجم معاملات نسبتاً کم ناگهان حجم معاملات بسیار بالایی را نشان دهد ، این می تواند نشان دهنده افزایش حمایت و افزایش قریب الوقوع ارزش آن ارز باشد. با تجزیه و تحلیل حجم یک سکه در دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت، سرمایه گذاران می توانند حرکت های قیمت را پیش بینی کنند.

معکوس شدن ناگهانی روند قیمت ها و تغییرات شدید در جهت قیمت اغلب با افزایش حجم بالایی همراه است، زیرا این زمانها زمان هایی است که بیشترین میزان خریداران و فروشندگان در بازار فعال هستند.

اندیکاتور های مهم حجم معاملات

اهمیت تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال برای پیش بینی روند بازار انکار ناپذیر است. اندیکاتور ها یا شاخص های تحلیل تکنیکال با جمع آوری و آنالیز داده های مختلف در بازار می توانند سیگنال های صعودی و یا نزولی درباره قیمت یک دارایی بدهند.

برخی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال برای حجم معاملات ارزهای دیجیتال عبارتند از:

🟠 اندیکاتور حجم موجود (OBV): پایه و اساس عملکرد این شاخص تکنیکال این است که حجم معاملات در یک روند قیمتی در بازار زمانی افزایش می‌ یابد که بازار به انتهای روند صعودی رسیده باشد و حجم معاملات زمانی کاهش می‌یابد که قیمت به انتهای روند نزولی رسیده باشد. این اندیکاتور همچنین می تواند با نشان دادن واگرایی بین حجم و قیمت قدرت روند های بازار را مورد سنجش قرار دهد.

🟠 اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF): پایه و اساس کار این اندیکاتور این است که افزایش قیمت با افزایش حجم همراه است. از این اندیکاتور برای تشخیص قدرت روند و واگرایی بین قیمت و حجم در دوره های زمانی کوتاه مدت استفاده می شود.

🟠 اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator): اسیلاتور ها دسته ای از اندیکاتور ها هستند که بین دو سطح ثابت در نوسان می باشند. اسیلاتور کلینگر پراکندگی قیمت را بر اساس حجم خرید و فروش دارایی در یک بازه زمانی خاص نشان می دهد.

🟠 اندیکاتور جریان شاخص مالی (MFI): این اندیکاتور قیمت و حجم را با یکدیگر ادغام می کند و نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار را به عنوان نقاط معکوس شدن احتمالی روند نشان می دهد.

حجم معاملات صرافی های دیجیتال

هنگام انتخاب صرافی دیجیتال برای ترید، به حجم معاملات در صرافی های مختلف نگاه کنید، زیرا این امر بر قیمت دارایی ها در آن صرافی تأثیر می گذارد. از آنجا که بسیاری از صرافی ها دارای تمرکز جغرافیایی خاصی هستند ، مانند آسیا یا اروپا ، بررسی حجم خرید و فروش و مبادلات صرافی می تواند یک ابزار ارزشمند برای شناسایی محل فعالیت در یک رمز ارز معین باشد.

هنگام جستجوی پلتفرم هایی با بیشترین حجم معاملات، معامله گران باید به دنبال یک صرافی قابل اطمینان و با شهرت خوب در بین جامعه رمزنگاری آنلاین باشند. صرافی هایی که بیشترین ترافیک تریدرها را تجربه می کنند و به عنوان مرکز اصلی برای خرید و فروش رمز ارزها شناخته می شود.

نکته دیگر درباره حجم خرید و فروش دارایی ها در صرافی های دیجیتال بحث نقدینگی آنها است. هرچه Trading volume یک صرافی در یک رمز ارز خاص بیشتر باشد، نقدینگی آن رمز ارز بیشتر است و خرید و فروش آن با قیمت روز و به صورت لحظه ای امکان پذیر است.

جمع بندی

بازار ارزهای دیجیتال ماهیت بی ثباتی دارد و این بی ثباتی به میزان کلی خرید و فروش این دارایی های مرتبط است. سکه هایی که بیشترین تقاضا را دارند، مانند بیت کوین و اتریوم، آنهایی هستند که بیشترین حجم معامله را دارند و معمولاً بالاترین مارکت را خواهند داشت.

به طور کلی اگر یک رمز ارز حجم معاملات بالایی را در یک دوره پایدار تجربه می کند، نشان دهنده محبوبیت آن است و از این رو تریدرها جهت صعودی این رمز ارز را استنباط می کنند، حتی اگر افت قیمت داشته باشد. اما اگر شاهد افزایش چشمگیر قیمت، همراه با حجم معاملات پایین هستید، لازم است محتاط باشید. حجم محدود می تواند نشان دهنده عدم ماندگاری روند و اصلاح قریب الوقوع باشد.

پاسخ به سوالات متداول

حجم معاملات بالا برای یک رمز ارز نشان دهنده علاقه بازار و سایر سرمایه گذاران به خرید و فروش آن است. از شاخص حجم معاملات برای تشخیص قدرت روند قیمت یک رمز ارز در بازار استفاده می شود.

سایت کوین مارکت کپ با استفاده از داده های دریافتی از صرافی های دیجیتال میزانی که یک رمز ارز در بازه زمانی مشخص خرید و فروش شده است را اعلام میکند. تریدرها از شاخص حجم برای تشخیص کلی روند بازار استفاده میکنند.

صرافی های با حجم معاملات بالا معمولا قابل اعتماد تر هستند. از طرفی حجم معاملات بالای یک کوین یا توکن در یک صرافی، نقدینگی دارایی در آن صرافی را تضمین می کند.

حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟

آنالیز حجم، تکنیکی است که با کشف روابط بین حجم و قیمت‌ها برای انجام معاملات استفاده می‌شود. دو مفهوم کلیدی برای تحلیل حجم، حجم خرید و حجم فروش است.

همچنین، حجم یک شاخص (اندیکاتور) مهم در تحلیل تکنیکال است، زیرا از آن برای ارزیابی اهمیت نسبی حرکات قیمت در بازار استفاده می‌شود.

درک مفهوم حجم معاملات

هر معامله‌ای که بین خریدار و فروشنده ارزهای دیجیتال انجام می‌شود، به مقدار کل حجم معاملات آن ارز دیجیتال می‌افزاید. یک معامله زمانی انجام می‌شود که یک خریدار آنچه را که فروشنده برای فروش با قیمت معین عرضه کرده، خریداری کند. اگر در یک روز تنها پنج معامله انجام شود، حجم معاملات آن روز پنج خواهد بود.

هر صرافی ارز دیجیتال حجم معاملات خود را ثبت می‌کند و داده‌های مربوط به آن را به صورت رایگان یا در ازای پرداخت هزینه اشتراک ارائه می‌دهد. به صورت روزانه، حجم معاملات هر ساعت یک بار گزارش می‌شوند. حجم معاملات ساعتی گزارش شده تخمینی هستند. حجم معاملات گزارش شده در پایان روز نیز به صورت تخمینی گزارش می‌شوند. ارقام نهایی، روز بعد قطعی خواهند شد.

حجم معاملات در مورد فعالیت و نقدینگی بازار به سرمایه‌گذاران خبر می‌دهد. برای یک ارز دیجیتال معین، حجم معاملات بیشتر به معنای نقدینگی بالاتر، اجرای بهتر سفارشات و بازار فعال‌تر برای برقراری ارتباط میان خریدار و فروشنده است.

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال

برخی از سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری در مورد زمان خرید ارز دیجیتال، از تحلیل تکنیکال به عنوان یک استراتژی مبتنی بر قیمت استفاده می‌کنند. تحلیل‌گران تکنیکال در درجه اول به دنبال نقاط ورود و خروج هستند. سطوح حجم معاملات برای تریدرها مهم هستند، زیرا سرنخی را در مورد بهترین نقاط ورود و خروج ارائه می‌دهند.

حجم، یک شاخص (اندیکاتور) مهم در تحلیل تکنیکال است، زیرا از آن برای ارزیابی اهمیت نسبی هر حرکت بازار استفاده می‌شود. اگر مقدار حرکت بازار در یک دوره معین بسیار زیاد باشد، آن حرکت بر اساس حجم معاملات مشاهده شده قدرت یا اعتبار پیدا می‌کند. هرچه حجم حین حرکت قیمت بیشتر باشد، آن حرکت قابل توجه‌تر است. برعکس، اگر حجم کم باشد، آن حرکت اهمیت کمتری خواهد داشت.

روندی که با افزایش حجم معاملات همراه باشد از قدرت و اعتبار بیشتری برخوردار است

حجم معاملات یکی از مهم‌ترین معیارهای قدرت یک ارز دیجیتال برای تریدرها و تحلیلگران تکنیکال است. از منظر معامله، وقتی خریداران و فروشندگان در قیمت حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟ مشخصی فعال می‌شوند، به این معنی است که حجم معاملات بالایی وجود دارد.

رابطه بین حجم معاملات با حرکات قیمت

نمایش حجم معاملات در نمودار قیمت

تحلیلگران از نمودارهای میله‌ای برای تعیین سطوح حجم معاملات استفاده می‌کنند. نمودارهای میله‌ای شناسایی روند حجم را نیز آسان‌تر می‌کنند. وقتی ستون‌های موجود در نمودار میله‌ای بالاتر از حد متوسط باشند، این امر نشان‌دهنده حجم یا قدرت بالا در یک قیمت خاص در بازار است. تحلیلگران با بررسی نمودارهای میله‌ای می‌توانند از حجم به عنوان راهی برای تأیید حرکت قیمت استفاده کنند. اگر با افزایش یا کاهش قیمت، حجم افزایش یابد، آن حرکت قیمت یک حرکت پرقدرت در نظر گرفته می‌شود.

اهمیت حجم معاملات در سطوح حمایت و مقاومت

اگر تریدرها بخواهند برگشت قیمت روی یک سطح حمایت یا کف قیمتی را تأیید کنند، به دنبال حجم بالای خرید هستند. برعکس، اگر تریدرها به دنبال شکست سطح حمایتی باشند، به دنبال حجم کم خریداران هستند. اگر معامله‌گران بخواهند برگشت قیمت در یک سطح مقاومت یا یک سقف را تأیید کنند، به دنبال حجم فروش بالا هستند. برعکس، اگر به دنبال تأیید شکست سطح مقاومت باشند، به دنبال حجم بالایی از خریداران می‌گردند. در فصل‌های آینده در مورد سطوح حمایت و مقاومت بیشتر صحبت خواهیم کرد.

صعود و نزول قیمت همراه با افزایش و کاهش حجم معاملات

تصویر زیر یک مثال معاملاتی از یک چارت در تایم فریم 1 دقیقه‌ای است، جایی که هر ستون حجم در پایین نمودار نشان می‌دهد که در هر یک دقیقه چه تعداد ارز دیجیتال معامله شده است. ستون‌های حجم در نمودار روزانه نیز نشان می‌دهند که چه تعداد ارز دیجیتال در طول یک روز معامله شده است.

نمایش حجم معاملات به صورت نمودارمیله ای

ستون‌های حجم معمولاً به صورت رنگی نشان داده می‌شوند تا حجم خرید از حجم فروش متمایز باشد. ستون حجم قرمز به معنای کاهش قیمت در آن تایم فریم است و آن ستون به صورت تخمینی حجم فروش را نشان می‌دهد. اگر ستون حجم به رنگ سبز باشد، قیمت در آن تایم فریم افزایش یافته و به عنوان حجم خرید (تخمینی) در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل روند قیمت از روی حجم معاملات

اگرچه ضروری نیست، اما رصد حجم معاملات سهام می‌تواند به تجزیه و تحلیل روند قیمت ارزهای دیجیتال کمک کند.

حجم در حال افزایش، اعتقاد خریداران و فروشندگان به ترتیب به افزایش یا کاهش قیمت را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر روند صعودی باشد و با افزایش قیمت، حجم معاملات نیز افزایش یابد، نشان می‌دهد که خریداران اشتیاق زیادی برای خرید دارند. این اتفاق معمولاً در حرکت‌های بزرگ به سمت بالا رخ می‌دهد.

ارتباط حجم معاملات با روند صعودی نزولی قیمت

به طور معمول، حجم در حال کاهش نشان‌دهنده تضعیف روند است. به عنوان مثال، اگر روند صعودی باشد، اما حجم معاملات به طور مداوم کاهش یابد، نشان می‌دهد افراد کمتری قصد خرید داشته و بازار دیگر تمایلی به افزایش قیمت ندارد. گفته می‌شود، تا زمانی که حجم فروش از حجم خرید بیشتر نشود، روند قیمت تغییر نمی‌کند.

کلام آخر

حجم معاملات می‌تواند اطلاعات مفیدی را هنگام معاملات روزانه ارائه دهد. تجزیه و تحلیل حجم به ویژه برای معاملات روزانه مفید است. در حالت ایده‌آل، معاملات روزانه ارز دیجیتال مورد نظر باید از حجم متوسط بیشتری برخوردار باشد تا بتوان به راحتی وارد معامله شد.

این امر به کنترل ریسک کمک می‌کند، زیرا بدین ترتیب می‌توان ضرر و زیان معامله را کاهش داد. همچنین، کسب سود نیز آسانتر می‌شود، زیرا بسیاری از معامله‌گران وقتی شما در سود باشید می‌خواهند پوزیشن معاملاتی شما را بگیرند (یعنی از شما خرید کنند).

همچنین، می‌توان از حجم معاملات برای تجزیه و تحلیل روند ارز دیجیتال استفاده کرد و به ارزیابی احتمال ادامه روند کمک کرد. توجه داشته باشید که تحلیل حجم تحلیل کاملی نیست و فقط اطلاعات تکمیلی را ارائه می‌دهد، بنابراین برای شروع یک معامله موفق نیازی نیست حتماً از آن استفاده شود.

تصمیمات مربوط به معاملات باید قبل از هر چیز بر اساس تغییرات قیمت باشد، زیرا حرکت قیمت است که سود و زیان معامله را تعیین می‌کند. استراتژی معاملاتی خود را بر اساس حرکات قیمت مشخص کرده و سپس تجزیه و تحلیل حجم را به آن اضافه کنید تا ببینید آیا عملکرد شما را بهبود می‌بخشد یا خیر.

در فصل چهارم از آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال، به مبحث بسیار مهم و کاربردی خط روند و نحوه ترسیم خط روند پرداخته‌ایم. از لینک زیر می‌توانید این طملب را بخوانید:

آموزش اندیکاتور Volume + نحوه سیگنال گیری به همراه عکس

اندیکاتور Volume, تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص به نمایش می گذارد اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور بهره ای از آن نمی‌برند. حجم معاملات به تعداد سهام های خرید و فروش شده در یک محدوده زمانی معین گفته می شود.

معامله گران با تجزیه و تحلیل حجم معاملات این امکان را دارند که قوی بودن یا ضعیف بودن روند را تخمین بزنند و این سبب می شود که سرمایه گذار بتواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معاملات را به حداقل برساند.حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟

در نمودار، حجم معاملات با دو رنگ سبز و قرمز نشان داده می شود که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم در معاملات می‌باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی به نمایش گذاشته می شود.

همین‌طور که در بالا اشاره کردیم منظور از حجم، تعداد سهام است. حجم‌ها می‌توانند سبب ورود پول به سهم شوند و ورود پول به سهم یعنی ورود خریدار به یک سهم مشخص است و وقتی خریدار به سهم وارد می‌شود به منزله افزایش قیمت آن سهم است. در حالت کلی حجم ها باعث جا به جا شدن پول می‌شوند.

برای تشخیص ورود پول به سهم دو گزینه را باید درنظر داشت:

1. حجم معامله روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد.
2. قیمت روز سهم مثبت باشد.

اگر این دو فاکتور مهم رعایت شده باشد می‌توان گفت که ورود پول به سهم اتفاق افتاده است و خریداران وارد سهم شده‌اند که گزینه بسیار مثبتی برای خرید سهم است.

برای تشخیص خروج پول از سهم دو فاکتور را باید در نظر داشت:

1. حجم معاملات روز، از میانگین حجم ماه بیشتر باشد.
2. قیمت روز سهم منفی باشد.

اگر دو فاکتور بالا رعایت شده باشد می‌توان گفت پول از سهم خارج شده است که یک اتفاق بدی برای سهم تلقی می شود.

سیگنال هایی که از حجم معاملات می توان دریافت نمود:

۱- زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن است، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.

۲- زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی خارج شدند و به حالت نزولی تغییر مسیر پیدا نمودند)

۳- شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات

واقعیت مهمی در خصوص حجم معاملات وجود دارد و آن هم این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می کند، در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد، نمی تواند یک سیگنال قوی به شمار آید. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد، سیگنال معتبرتری محسوب می گردد.

حجم (Volume) در کریپتوکارنسی

محبوبیت بازار ارزهای دیجیتال همچنان در حال رشد است و با افزایش تعداد سرمایه گذاران، شک و تردیدهای پیرامون پول مجازی نیز افزایش می یابد.

یکی از رایج ترین سوالات این است که حجم (Volume) در کریپتوکارنسی چیست؟

وقتی معامله‌گران ارزهای دیجیتال در مورد حجمصحبت می‌کنند، منظور آنها تعداد توکن‌ها یا قراردادهایی است که در یک بازه زمانی معین، به عنوان مثال در طول یک ساعت یا یک روز معامله می‌شوند.

برای معامله گران آنلاین، حجم معاملات منبع مهمی از اطلاعات است، زیرا تجزیه و تحلیل حجم (Volume)، علاوه بر مشاهده خالص قیمت ها، دیدگاه بیشتری را در مورد حرکات قیمت باز می کند.

کاربرد تحلیل تکنیکال برای حجم (Volume)

حجم یک ارز دیجیتال یک شاخص اساسی است که برای تجزیه و تحلیل فنی یک صرافی استفاده می شود.

بنابراین، قبل از اینکه به آن بپردازیم، در چند جمله توضیح خواهم داد که تحلیل تکنیکال چیست.

به طور کلی، تحلیل تکنیکال مجموعه ای از تکنیک ها است که هدف آن پیش بینی قیمت یا نرخ آتی یک دارایی انتخاب شده است، می تواند اوراق بهادار، ارزهای دیجیتال یا کالاها باشد.

هدف تحلیل تکنیکال تخمین لحظات بهینه برای خرید و فروش سرمایه گذار است.

به عبارت ساده، نمونه های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال فرض می‌کنند که قیمت دارایی‌ها از یک الگوی تکرارشونده پیروی می‌کنند.

باندهای بولینگر (کمکی به تحلیل تکنیکال)

یکی از محبوب ترین راه ها برای تخمین زمان ایده آل برای خرید و فروش دارایی هستند.

باندها حد بالا و پایین قیمت را تعریف می کنند، در حالی که باند میانی یک میانگین متحرک دوره n است.

باندهای بولینگر که بر روی نمودار ترسیم شده اند، نوسانات بازار را به روشی بسیار واضح نشان می دهند.

از دیدگاه سرمایه‌گذاری که باندهای بولینگر را می‌خواند، فروش یک دارایی زمانی که قیمت به حد بالایی نزدیک می‌شود و زمانی که قیمت به حد پایین‌تر که در نمودار مشخص شده است نزدیک‌تر است، خرید آن منطقی به نظر می‌رسد.

تحلیل تکنیکال مطمئنا ابزار مفیدی است، اما متأسفانه هرگز قطعی نیست.

در چند سال گذشته شاهد تغییرات شدیدی بوده ایم که بیت کوین (BTC) و سایر ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر قرار داده است،

اما پس از گذشت زمان می توان نتیجه گرفت که بسیاری از رویدادهایی که بر نرخ ارز تاثیر گذاشته اند، دوره ای بوده اند.

دشوارترین بخش تجزیه و تحلیل، درک و تفسیر شاخص های تولید شده به صورت خودکار است، که تولید دستی آن زمان بیشتری از روز سرمایه گذار نمی گیرد.

اطلاعات به دست آمده از طریق تجزیه و تحلیل یک مزیت ارزشمند برای سرمایه گذار نسبت به بقیه بازار است.

حجم (Volume) در صرافی ارز دیجیتال به چه معناست؟

اکنون که می دانیم تحلیل تکنیکال چیست، وقت آن است که به طور خلاصه توضیح دهیم که حجم ارز دیجیتال چیست.

این یکی از مهمترین شاخص های تحلیل تکنیکال بازار است که نشان دهنده فعالیت معامله گران، خرید و فروش ارزهای دیجیتال، در یک بازه زمانی معین است.

معمولاً حجم به صورت نوارهای عمودی سبز و قرمز در هیستوگرام نشان داده می شود. ارتفاع میله منعکس کننده حجم یا چرخش است.

حجم قرمز نشان دهنده کاهش در صرافی ارز دیجیتال است، در حالی که حجم سبز نشان دهنده افزایش قیمت کوین است.

نتیجه گیری از تعریف فوق این است که : زمانی که اندیکاتور معاملاتی و قیمت دلار یا یورو نشان دهنده زمان عالی است، شروع به کسب درآمد از ارزهای دیجیتال کنید!

چرا حجم (Volume) ارز دیجیتال بسیار مهم است؟

حجم شاخصی است که قطعا سرمایه گذاری در صرافی ارزهای دیجیتال را تسهیل می کند.

طبق تعریف، حجم، شدت و درجه اهمیت روندها در بازار را اندازه گیری می کند.

تجزیه و تحلیل صحیح آن به شما امکان می دهد منبع تغییرات قیمت را درک کنید و نشان می دهد که سرمایه گذاران چه زمانی باید ارزهای دیجیتال را بفروشند یا بخرند.

نکته مهم این است که حجم، علاقه واقعی به ابزارهای مالی و نه فقط نوسانات ظاهری قیمت را تعیین می کند.

حجم مبادله ارزهای دیجیتال ابزاری است که اکثر معامله گران با تجربه از آن استفاده می کنند.

اگر به طور جدی به بیت کوین علاقه دارید، حتماً نمودارهای حجم فعلی ارزهای دیجیتال را بررسی کنید.

اندیکاتور حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور حجم معاملات معیاری است که میزان معامله یک دارایی مالی معین را در یک دوره زمانی مشخص، تعیین می‌کند. در مورد رمزارزها، اندیکاتور حجم بر مبنای تعداد رمزارزهای معامله شده اندازه گیری می شود.

برای معاملات فیوچرز و بازار بورس، اندیکاتور حجم بر اساس تعداد قراردادها و سهامی تعیین می‌شوند که بین معامله‌گران دست به دست می‌شوند.

معامله‌گران برای تعیین میزان نقدینگی بازار، اندیکاتور حجم را بررسی می کنند و تغییرات حجم را با شاخص های فنی ترکیب می کنند تا تصمیمات معاملاتی بگیرند.

نگاه کردن به الگوی حجم معاملات در طول یک بازه‌ی زمانی می تواند به درک سیر نزولی و صعودی بازار کمک کند. در واقع، اندیکاتور حجم نقش حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟ مهمی در تحلیل تکنیکال ایفا می کند و در میان شاخص های فنی کلیدی نقش برجسته ای دارد.

در واقع در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای حجم، یک سری ابزار فنی هستند که برای ارزیابی توان سیر سعودی و نزولی نمودارهای معاملاتی، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بیشتر آنها به طور حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟ خاص نسبت فشار خرید را به فروش می‌سنجند تا تعیین کنند که کدام طرف کنترل قیمت را در دست دارد. برخی دیگر از این اندیکاتورها تلاش می کنند تا احساساتی را که بر نوسانات قیمت یک رمزارز مشخص در یک مقطع زمانی خاص تاثیر می‌گذارد را شناسایی کنند.

به عنوان مثال، حجم فوق‌العاده بالا در مقایسه با حجم متوسط دارای تناوب می‌تواند احساس سرخوشی یا ترس معامله‌گران را نشان دهد، در حالی که حجم بسیار پایین‌تر از حد متوسط می‌تواند نشان‌دهنده احساس بی‌علاقگی یا سرخوردگی معامله‌گران باشد.

این اندیکاتورها نوسانات بازار رمزارزها، بازار سهام، قراردادهای بازارهای آتی و بازارهای فارکس را اندازه گیری می کنند. با اینکه این نوع اندیکاتورها انواع متفاوتی دارند اما هدف همه‌ی آن‌ها انجام نوعی خاص از تحلیل تکنیکال است.

وقتی یک بازار که دارای سیر صعودی است و با افزایش حجم معاملات مواجه می شود، اصطلاحاً دچار انباشتگی می‌شود. برعکس، زمانی که یک بازار سیر نزولی دارد و حجم معاملات آن کاهش یافته، اصطلاحاً وارد حالت توزیع می شود.

علاوه بر این، سیر صعودی بازار به همراه کاهش حجم معاملات، حالت واگرایی نزولی را ایجاد می کند در حالی که بازاری که سیر نزولی دارد و حجم معاملات آن کاهش یافته است، حالت واگرایی صعودی ایجاد می‌شود.

روش استفاده از اندیکاتور حجم معاملات

آموزش اندیکاتور حجم Volume

هنگام تجزیه و تحلیل حجم بازار، معمولاً دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. معامله‌گران، معمولا تمایل بیشتری برای پیوستن به حرکت‌های قوی بازار دارند و در حرکت‌هایی که دال بر ضعف بازار است، شرکت نمی‌کنند، یا حتی ممکن است به دنبال ورود به بازار در جهت مخالف حرکت ضعیف باشند.

این دستورالعمل ها در همه موقعیت ها صادق نیستند، اما برای تصمیم گیری های معاملاتی یک راهنمایی کلی به ما ارائه می دهند. در ادمه برخی از این موارد بررسی شده است.

بازار رو به رشدی که سیر صعودی دارد باید شاهد افزایش حجم معاملات باشد. برای بالا رفتن قیمت ها، باید تعداد معاملات و اشتیاق معامله‌گران به خرید بیشتر افزایش پیدا کند.

افزایش قیمت و کاهش حجم معاملات ممکن است نشان دهنده سرخوردگی معامله‌گران باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی قیمت‌ها است.

واقعیت این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم، یک سیگنال قوی محسوب نمی‌شود. اما کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد یک سیگنال قوی است دال بر اینکه عنصر مهمی در بازار رمزارزها تغییرات اساسی کرده است.

در یک بازار رو به رشد یا نزولی، می‌توانیم شاهد روند حرکت خستگی باشیم. این موارد معمولاً حرکات شدید قیمت همراه با افزایش شدید حجم هستند که نشان دهنده پایان بالقوه یک روند است.

شرکت‌کنندگانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که نوسانات بیشتری را از دست بدهند، در بالای بازار انباشته می‌شوند و خریداران را خسته می‌کنند.

در پایین ترین سطح بازار، کاهش قیمت ها در نهایت تعداد زیادی از معامله گران را مجبور به بیرون راندن می کند و منجر به نوسانات و افزایش حجم می شود.

پس از افزایش حجم در این شرایط شاهد کاهش حجم خواهیم بود، اما اینکه چگونه شاخص حجم در روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعدی ادامه می‌یابد را می‌توان با استفاده از سایر دستورالعمل‌های حجم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

شاخص حجم می تواند در شناسایی نشانه های روند صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید شاخص حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالاتر می‌رود و به دنبال آن یک حرکت به عقب نزولی صورت می‌گیرد.

اگر در حرکت نزولی، قیمت از پایین ترین سطح قبلی پایین‌تر نیاید، و اگر حجم در سیر نزولی دوم کاهش یابد، معمولاً این حالت به عنوان علامت روند صعودی پیش رو تعبیر می شود.

پس از یک روند طولانی مدت قیمت در جهت صعودی یا نزولی، اگر قیمت در یک بازه‌ی نوسان کم و در حجم بالا شروع به تغییر کند، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک روند معکوس در حال ظهور است و قیمت ها تغییر جهت خواهند داد.

• شاخص حجم و شکست در مقابل شکست های کاذب

در شکست اولیه الگوی نمودار، افزایش حجم نشان دهنده قدرت در حرکت است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در هنگام شکست، نشان دهنده عدم تمایل معامله‌گران و احتمال بالاتر برای شکست کاذب است.

حجم را باید نسبت به یک بازه‌ی تاریخی بررسی کرد. مقایسه حجم معاملات امروز با حجم معاملات 50 سال پیش ممکن است داده های نامربوطی را ارائه دهد. هر چه مجموعه داده ها جدیدتر باشند، احتمالا نتایج دقیق‌تر و مرتبط‌تری حاصل می‌شود.

حجم اغلب به عنوان شاخص نقدینگی در نظر گرفته می شود، زیرا بازار رمزارزها یا بازارهایی که بیشترین حجم معاملات را دارند بیشترین قابلیت نقدشوندگی را دارند و برای معاملات کوتاه مدت بهترین گزینه در نظر گرفته می شوند.

در چنین بازارهایی خریداران و فروشندگان زیادی آماده معامله با قیمت های مختلف هستند.

سه نوع شاخص حجم

معرفی سه نوع شاخص حجم

شاخص های حجم، فرمول های ریاضی مشخصی هستند که به صورت بصری در پلت فرم های نموداری نمایش داده می شوند. هر اندیکاتور از فرمول متفاوتی استفاده می کند و معامله گران باید اندیکاتوری را پیدا کنند که برای رویکرد بازار خاص آنها بهترین کارایی را دارد.

اندیکاتورها عنصری ضروری برای انجام معاملات نیستند، اما می توانند به فرآیند تصمیم گیری در انجام معاملات کمک کنند. در حقیقت شاخص‌های حجمی زیادی برای انتخاب کردن وجود دارد، و در زیر چندین مورد از آنها به همراه نحوه استفاده آن‌ها، ارائه شده است.

شاخص حجم در تعادل (OBV) یک شاخص ساده اما بسیار موثر و کارا است. زمانی که بازار دارای روند صعودی به پایان می رسد به مقدار عددی این شاخص افزوده می‌شود و زمانی که بازار دارای سیر نزولی به پایان می رسد از آن کاسته می شود.

این شاخص نشان می‌دهد که کدام رمزارزها در حال انباشته شدن هستند. همچنین این اندیکاتور می‌تواند واگرایی‌های مختلف را به شما نشان دهد، مانند زمانی که قیمت افزایش می‌یابد اما حجم با سرعت کمتری افزایش می‌یابد یا حتی شروع به کاهش می‌کند.

افزایش قیمت‌ها باید با افزایش حجم همراه باشد، بنابراین جریان پول چایکین زمانی که قیمت‌ها در بخش بالایی یا پایینی محدوده روزانه خود به پایان می‌رسند روی افزایش حجم تمرکز می‌کند.

وقتی قیمت های بسته شدن در قسمت بالایی محدوده روز قرار دارند و حجم در حال افزایش است، ارزش دارایی‌ها بالا خواهند بود. زمانی که قیمت های بسته شدن در قسمت پایینی محدوده قرار دارند، مقادیر منفی خواهند بود.

شاخص جریان پول چایکین می تواند به عنوان یک شاخص کوتاه مدت استفاده شود زیرا قدرت تفکیک نوسانها را در بازه‌های کوتاه دارد، اما علاوه بر این برای بررسی روند واگرایی بازار نیز استفاده می شود.

از نوسانات که بالاتر و پایین‌تر از خط صفر روی می‌دهند، می توان برای کمک به سایر سیگنال های معاملاتی استفاده کرد. نوسانگر کلینگر حجم انباشت (خرید) و توزیع (فروش) را برای یک دوره زمانی معین مشخص می کند.

نکته‌ی پایانی

ادیکاتور حجم ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که در این مقاله مطالعه کردید روش‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. از این ابزار مالی می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم معاملات، جهت حرکت قیمت را تأیید می‌کند، استفاده کرد.

گاهی اوقات از شاخص های مبتنی بر حجم برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می شود. به طور خلاصه، اگرچه شاخص حجم ابزار دقیقی نیست، اما سیگنال‌های ورود و خروج به بازار را می‌توان با نگاه کردن به وضعیت قیمت، سیر حرکت بازار و شاخص حجم، مشخص کرد.