راهنمای معامله گر

راههای تحلیل زمانی فارکس

پیش بینی بازار فارکس با روش تحلیل داده های تمایل بازار

در این پست سعی میکنیم به شرح دو روش پیش بینی بازار فارکس با روش تحلیل داده های تمایل معامله گران اصلی بازار – گزارش CoT و شاخص تمایل مشتریان گروه IG بپردازیم.

مجله افیکس کار: اولین قدم برای استفاده از فرصت‌ها در هر بازاری، یادگیری نحوه پیش بینی به موقع آن بازار است. بازار را راههای تحلیل زمانی فارکس باید پیش از رسیدن به سطوح کلیدی پیش بینی کرد و بعد به دنبال فرصت‌های معاملاتی بود. اگر بازار برای شما مبهم باشد، از هر نوسان بازار به دنبال معامله خواهید بود. چنین معاملاتی احساسی هستند و منج به سود نمیشوند. پیش بینی این‌که بازار در کدام جهت در حال حرکت است به شما کمک میکند یک قدم جلوتر از بازار حرکت کنید.

بطور کلی چهار روش اصلی برای پیش بینی بازار وجود دارد :

  1. پیش بینی فاندامتال یا تحلیل بنیادی که عبارت است از تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی یک شرکت، به منظور تعیین ارزش واقعی معاملات آن شرکت؛. رصد داده های اقتصادی و تحلیل اخبار اقتصادی روز.
  2. پیش بینی تکنیکال یا همان تحلیل تکنیکال که تلاش می کند با کنکاش و تحلیل الگوها و روندها تمایل بازار را تشخیص داده و حرکت آینده قیمت را پیش‌بینی کند.
  3. پیش بینی حرکت سایر معامله گران با اندازه گیری تمایلات بازار و پیشبینی نمودار قیمت با دنبال کردن تمایلات مشتریان.
  4. پیش بینی بازار به روش تلفیق تحلیل تکنیکال با فاندامنتال و یا ترکیب چند تحلیل تکنیکال با هم.

در ادامه با چگونگی پیش بینی بازار با اندازه گیری تمایلات بازار آشنا میشوید :

1- تمایل معامله گران اصلی بازارگزارش CoT

یکی از روش های پیش بینی آینده حرکات نمودار قیمت، روش دنبال کردن تمایلات معامله گران اصلی بازار است. به این معنی که با توجه به پوزیشن های باز شده و یا بسته شده توسط معامله گران اصلی بازار، تشخیص دهیم بازار با احتمال زیاد قرار است به چه سمتی حرکت نماید.

تعریف

گزارش تعهدات معامله گران یا (Commitments of Traders) COT یکی از گزارشهای بسیار مهم هفتگی است. این گزارش ها هر جمعه در ساعت ۱۹:۳۰ به وقت GMT در سایت www.cftc.gov منتشر میشود. و نشان می دهد معامله گران اصلی بازار در یک هفته منتهی به سه شنبه ی قبل از انتشار این گزارش، چه پوزیشنهائی باز کرده و یا بسته اند. همچنین پوزیشن های آنها چه تغییراتی نسبت به گزارش قبلی داشته است. میتوانید نمودار این گزارش ها راههای تحلیل زمانی فارکس را از اینجا پیدا کنید.

معامله گران اصلی بازار

معامله گران اصلی بازار کسانی هستند که مبالغ هنگفتی را هرهفته در بازار فارکس وارد و یا ازآن خارج مینمایند. برای درک موضوع باید گفت این معامله گران به طور متوسط هر هفته نزدیک به ۱۵۰ میلیارد یورو فقط در یک جفت ارز EUR/USD مبادله و معامله انجام می دهند. بنابراین رفتار این معامله گران نقش تعیین کننده ای در رفتار کلی بازار خواهد داشت.

معامله گران اصلی بازار در گزارش COT عمداتا” به دو گروه اصلی تقسیم شده اند:

  • Commercials: افراد، شرکتها و موسساتی هستند که کار تخصصی شان معامله دارائی ها است. مثلا” در معاملات نفت آنها نیاز به نفت دارند و آن را برای مصرف در کسب و کارشان معامله می کنند.
  • NON-Commercials: افراد، شرکتها و موسساتی هستند که کار تخصصی شان معامله دارائی ها نیست. اینها برای کسب درآمد از محل تغییرات نرخها به انجام معامله می پردازند. مثلا” در معاملات نفت آنها نیاز به نفت ندارند و آن را تجارت نمی کنند. بلکه آن را معامله می کنند تا از تفاوت نرخ آن کسب سود نمایند.

نمونه گزارش

گزارش COT مورد نظر این متن، به ترتیب زیر قابل دستیابی است:

۵۴۳۲۱
Short formatChicago mercantile exchangeCurrent legacy repotsMarket data & analysiswww.cftc.gov

تصویر زیر یک نمونه از آخرین گزارش COT از جفت ارز EUR/USD می باشد. این گزارش مربوط است به هفته منتهی به۲۵ ژوئن سال ۲۰۱۹ که در روز جمعه ۲۸ ژوئن منتشر گردیده است. در این گزارش دو گروه اصلی بازار به همراه تعداد قراردادهائی که در پوزیشنهای خرید و فروش، در هفته گذشته اختیار نموده اند و همچنین میزان تغییرات صورت گرفته در تعداد قراردادها در هر پوزیشن نسبت به هفته قبل قابل مشاهده است.

به طور مثال NON-Commercial ها در هفته منتهی به ۲۵ ژوئن سال ۲۰۱۹ تعداد ۱۵۹،۲۵۸ قرارداد خرید در این جفت ارز بسته اند که نسبت به گزارش قبلی ۳،۵۱۰ قرارداد کاهش داشته است . همچنین ۲۱۵،۵۸۰ قرارداد فروش داشته اند که رشد ۴۵۵ عددی نسبت به گزارش قبلی داشته است.

پیش بینی بازار فارکس با روش تحلیل داده های تمایل بازار

سیگنال / کاربرد

روشها و استراتژی های متفاوتی برای گزارش COT در سایتهای متفاوت نوشته شده است اما، ماحصل بدین صورت است:

  • تغییرات در تعداد قراردادهای NON-Commercial ها مورد نظر همه استراتژی ها است.
  • معمولا” چنانچه تغییر مثبتی در یکی از دو پوزیشن خرید و یا فروش گروه مذکور رخ داده باشد، آن پوزیشن برای ورود در ابتدای هفته بعدی پیشنهاد می گردد. به طور مثال در این گزارش، NON-Commercial ها در پوزیشن فروش ۴۵۵ واحد رشد داشته اند و این به معنی پیشنهاد ورود به پوزیشن فروش در هفته آینده است.
  • اگر گروه NON-Commercial ها در هر دو پوزیشن رشد داشته باشند آن پوزیشنی برای ورود در هفته بعد پیشنهاد می شود که دارای رشد بیشتری است.

نکات مهم

هر استراتژی را که مرتبط با گزارش COT پیش گرفته باشید می بایست سعی در رعایت نکات زیر داشته باشید. چرا که این گزارش هم مانند سایر اندیکاتورها و استراتژی ها به تنهائی نمی تواند به پیش بینی دقیقی از بازار بیانجامد.

  • در این گزارش ارز اصلی، دلار آمریکا است. لذا گزارش EUR Fx به معنی EUR/USD بوده و گزارش Japanese Yen برای جفت ارز USD/JPY به این دلیل که دلار آمریکا در سمت راست جفت ارز قرار دارد می بایست بر عکس عمل شود. به این ترتیب که چنانچه نتیجه تحلیل گزارش Japanese Yen به ورود در پوزیشن خرید انجامید بر عکس عمل شود.
  • بعد از تصمیم به ورود به هر پوزیشنی حاصل از تحلیل گزارش COT به اندیکاتورهای تکنیکی و اخبار و گزارشات اقتصادی مهم نیز، نگاهی داشته باشید. حتما چند تائید دیگر نیز از آنها اخذ نمائید تا از میزان اشتباهات احتمالی کاسته شود.
  • هر چند تاثیر رفتار معامله گران اصلی بازار ممکن است تا چند هفته هم بر بازار تاثیر داشته باشد،. اما موضوع اصلی گزارش COT ، مربوط به اتفاقات گذشته است. بنابراین در تصمیم گیری برای ورود به پوزیشن می بایست دقت بیشتری صورت گیرد.
  • تعداد معاملات Spreads که در بخش NON-Commercial آمده است می بایست به تعداد هر دو پوزیشن های خرید و فروش در این بخش اضافه شده و بعد تصمیم گیری کرد.

2- شاخص تمایل مشتریان گروه IG

روش دوم پیش بینی آینده حرکات نمودار قیمت، روش دنبال کردن شاخص تمایل مشتریان IG Client Sentiment است. به این معنی که با توجه به عملکرد و پیش بینی رفتار مشتریان منتخب گروه IG، تشخیص دهیم بازار با احتمال زیاد قرار است به چه سمتی حرکت نماید.

تعریف

در کنار انجام تحلیل های تکنیکی و بنیادی و همچنین روشهای تلفیقی و دنبال کردن معامله گران اصلی بازار که البته عمدتا” شاخص های تاخیری می باشند، روش دنبال کردن داده های مشتریان گروه IG با توجه به تشخیص نسبتا”درستی که از بازار و تغییرات آن دارند و البته به دلیل زنده بودن، مفید به نظر می آید. در این متن قصد داریم چگونگی استفاده ازاین روش را شرح دهیم.

مشتریان IG

IG Group Community یک گروه متشکل از تعداد زیادی مشتریان حرفه ای کارگزاری IG به عنوان یکی بزرگترین و قدیمی ترین کارگزاری های CFD دنیا می باشند. کارگزاری ها همه روزه با توجه به تغییرات بازار و تحلیل هائی که انجام می دهند به انجام معامله میپردازند. کارگزاری مذکور نیز خالص معاملات آنها را در دو شکل خالص پوزیشنهای خرید (Long – Short) . و خالص پوزیشنهای فروش (Short – Long) و همچنین خالص تعداد معامله گران پوزیشن های خرید و فروش، البته بر روی برخی از دارائی های قابل معامله در بازار فارکس به همگان ارائه می دهد. این ارقام در سایت www.Dailyfx.com قابل رویت می باشد.

روش کار

یک نکته کلیدی در انجام معامله با دنبال کردن شاخص IG Client Sentiment. آن است که بدانیم می بایست در خلاف آن به معامله بپردازیم. به این معنی که زمانی که خالص تعداد مشتریان IG .که دست به معاملات خرید می زنند افزایش می یابد ما وارد پوزیشن فروش شویم . زمانی که خالص تعداد مشتریان IG که دست به معاملات فروش می زنند افزایش می یابد ما وارد پوزیشن خرید می شویم.

البته دلیل این موضوع آن است که معامله گران CFD .و آتی به جهت نا پیدا نمودن حدود اشباع خرید فروش در بازار، در هنگام روند صعودی، وارد پوزیشن های فروش شده و در هنگام روند نزولی، وارد پوزیشن های خرید می شوند و لذا ورود به پوزیشنهای برعکس در کسب سود موثر خواهد بود.

سیگنال

در زیر، یک مثال از معاملات به این روش را توضیح داده ایم که با خواندن آن به درک بهتری ازآنچه گفته‌شد خواهیدرسید. به چارت زیر مربوط به جفت ارز EUR/GBP نگاه کنید:

در چارت فوق، تعداد مشتریان IG که از تاریخ ۲۲ فوریه سال ۲۰۱۷ وارد پوزیشن فروش شده اند (قسمت پائین چارت خط قرمز رنگ) رو به افزایش است .همانگونه که در چارت ملاحظه می گردد قیمت در همین زمان وارد یک روند صعودی شده است. چنانچه از زمانی که تعداد معامله گران فروش در حال بیشتر شدن نسبت به معامله گران خرید بوده است وارد پوزیشن خرید می شدیم،. می توانستیم سودی معادل نزدیک به ۲۰۰ پیپ کسب نمائیم.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف مجله افیکس کار بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

آموزش تحلیل تکنیکال به ساده ترین روش ممکن

آموزش تحلیل تکنیکال به ساده ترین روش ممکن - technical-analysis-training

بدون شک امروزه بازار سرمایه یکی از سودآورترین و امن‌ترین فضاها برای سرمایه‌گذاری است. تعداد زیادی از سهام‌داران و تریدرها در این محیط فعالیت دارند و هر یک از این افراد نیز ممکن است بر اساس تجربه و سلیقه خود، سبک معاملاتی متفاوتی داشته باشند. یادگیری تحلیل تکنیکال از اساسی‌ترین مواردی است که هر معامله‌گری باید با آن آشنایی داشته باشد. ابزارهای انجام تحلیل تکنیکال به راحتی در اختیار همه‌ی افراد قرار دارد و هر فردی می‌تواند از این روش سودآور بهره ببرد. به همین جهت در این مطلب قصد داریم آموزش تحلیل تکنیکال را به ساده‌ترین روش ممکن به شما عزیزان ارائه دهیم.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ تحلیل تکنیکال چیست؟

در صورتی که با بازار سرمایه آشنایی داشته باشید، بدون شک نام تحلیل تکنیکال به گوش‌تان خورده است. تحلیل تکنیکال یک آنالیز بر پایه نمودار است. انجام این تحلیل یک روش خاص و از پیش تعیین شده ندارد و روش‌های بیشماری برای انجام آن موجود است که برخی از آن‌ها مشهورتر هستند. امروزه بیشتر معاملات در بستر فضای مجازی و به صورت آنلاین انجام می‌گیرند و به همین منظور، صرافی‌های ارز دیجیتال، بروکرهای فارکس و حتی کارگزاری‌های بورس ابزارهای لازم برای انجام تحلیل تکنیکال را در اختیار مشتریان خود قرار داده‌اند.

آموزش تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن

آموزش تحلیل تکنیکال بدون آشنایی با ابزارهای آن ممکن نیست. ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌توانند شامل یک خط ترید ساده و یا یک اندیکاتور چندوجهی پیچیده باشند. به طور کلی این ابزارها را می‌توان به 6 دسته کلی زیر تقسیم کرد که در ادامه راجع به هر یک توضیح خواهیم داد.

  1. روندهای قیمتی
  2. نمودارهای قیمت
  3. اندیکاتورها
  4. الگوهای کلاسیک و هارمونیک
  5. ابزار پرایس اکشن
  6. سطوح فیبوناچی

به منظور آشنایی بیشتر شما با موارد فوق، در ادامه به صورت مختصر هر یک را معرفی خواهیم کرد.

روندهای قیمتی

قبل از انجام هر عملی در تحلیل تکنیکال لازم است که روند بازار را در ابتدا تعیین کنیم. اگرچه ممکن است که گاهی بتوان به صورت چشمی نیز روند را تعیین کرد، اما در اغلب موارد برای جلوگیری از سردرگمی، تحلیل‌گران خطوط معاملاتی یا ترید لاین‌ها را رسم می‌کنند. این خطوط پاره‌خط‌هایی هستند که به سادگی در محیط بازار قابل ترسیم‌اند.

به منظور تعیین روند قیمت نیاز است که ابتدا سطوح مقاومت و حمایت را به دست آوریم. به همین منظور دو استراتژِی زیر را اجرا خواهیم کرد:

  • تعیین حمایت قیمت: برای به دست آوردن این سطح می‌توان یک ترید لاین را در پایین‌ترین قسمت کندل‌ها رسم کرد، به گونه‌ای که بیشترین تعداد سایه ممکن را در امتداد خود قطع کند. خطی که به دست خواهد آمد در واقع سطح حمایت قیمت بوده و در صورت شکسته شدن آن، قیمت ریزش خواهد کرد.
  • تعیین مقاومت قیمت: تعیین مقاومت‌ها در آموزش تحلیل تکنیکال اهمیت ویژه‌ای دارد. برای ترسیم خط مقاومت نیاز است که ترید لاینی را در سقف نمودار رسم کنیم که بیشترین تقاطع را با کندل‌ها و سایه‌هایشان داشته باشد. در صورت عبور قیمت از این سطح و شکسته شدن آن، با رشد صعودی قیمت مواجه خواهیم شد.

مقاومت و حمایت در واقع سقف و کف یک کانال قیمتی را به وجود می‌آورند. با استفاده از این کانال می‌توان روند قیمتی را به سادگی مشاهده کرده و صعودی یا نزولی بودن آن را تعیین نمود.

آموزش تحلیل تکنیکال به ساده ترین روش ممکن - technical-analysis-training

نمودارهای قیمت

معامله‌گران بیشتر از نمودارهای خطی و کندل استیک برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. نمودارکندل استیک یا شمعی، نسبت به نمودار خطی اطلاعات بیشتری را در اختیار ما قرار می‌دهد. در واقع نمودار خطی قیمت فقط قیمت لحظه‌ای را نشان می‌دهد، اما با استفاده از نمودار شمعی می‌توانیم حداقل و حداکثر قیمت را در بازه‌های مختلف زمانی ببینیم.

نمودارهای کندل استیک برای اولین بار در ژاپن به وجود آمدند و در آموزش تحلیل تکنیکال نشان‌دهنده احساسات معامله‌گران در بازار هستند. این نمودار از دو قسمت بدنه و سایه تشکیل شده است، اندازه بدنه شمع اهمیت زیادی دارد. هنگامی که رنگ بدنه سبز باشد یعنی خریداران بازار را در دست دارند و وقتی که این نمودار قرمز رنگ باشد، به معنی قدرت گرفتن فروشندگان بازار است. ارتفاع بدنه شمع نیز نشان‌دهنده قدرت بازار در خرید یا فروش است.

اندیکاتورها

لغت «اندیکاتور»، به معنی «نشانگر» است. اندیکاتورها با اعمال یک‌سری فرمول‌های ریاضی از پیش تعیین شده، روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو رسم می‌شوند. از اندیکاتورها برای پیش بینی روند قیمت یا تایید تحلیل انجام شده استفاده می‌شود. آشنایی با اندیکاتورها سرعت تحلیل معامله‌گران را افزایش داده و ریسک معاملات را کم می‌کند.

اندیکاتورها توسط نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال و به صورت آنلاین ترسیم می‌شوند و اغلب این نرم‌افزارها توسط سایت‌های بورسی ارائه می‌شوند. از جمله اندیکاتورهای پرطرفدار می‌توان به MACD، RSI، خطوط بولینگر و میانگین متحرک اشاره کرد.

اندیکاتورهای بسیار متنوعی در بازار وجود دارند که بسیاری از آن‌ها به صورت رایگان عرضه می‌شوند. ضمنا می‌توان به سادگی تنظیمات اندیکاتور مورد نظر را تغییر داد، به عنوان مثال بازه زمانی آن‌ را کم یا زیادتر کرد.

سطوح فیبوناچی

آموزش تحلیل تکنیکال بدون سطوح فیبوناچی ناقص خواهد ماند. نسبت‌های فیبوناچی در واقع اعدادی هستند که توسط یک ریاضیدان ایتالیایی کشف شد. اعداد و نسبت‌های فیبوناچی بر تمامی روابط و سطوح طبیعت حاکمند و به همین علت می‌توان در تحلیل تکنیکال نیز از آن‌ها بهره برد. نسبت‌های پرکاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال برابر با اعداد روبه روست: ۰٫۷۶۳ ، ۰٫۶۱۸ ، ۰٫۵ ، ۰٫۳۸۲، ۰٫۲۳۶

میان این اعداد قوانین زیر حاکم است و می‌توان آن‌ها را تا بی‌نهایت ادامه داد.

  • هر عدد فیبوناچی تقریبا ۱٫۶۱۸ برابر عدد قبلی خود است.
  • هر عدد فیبوناچی تقریبا ۰٫۶۱۸ برابر عدد بعدی خود است.

از ابزار فیبوناچی می‌توان در تحلیل تکنیکال برای شناسایی بازگشت نمودار و یا ادامه روند قیمتی استفاده نمود.

آموزش تحلیل تکنیکال به ساده ترین روش ممکن - technical-analysis-training

ابزار پرایس اکشن

پرایس اکشن، یک تکنیک معاملاتی بر مبنای الگوهای قیمتی سهام یا ارز است. اندیکاتورها اغلب از قیمت عقب‌تر هستند؛ به همین دلیل معامله‌گران حرفه‌ای برای کاهش ریسک معامله پیش از استفاده از اندیکاتورها، معمولا برای شناسایی روند قیمت سهم مورد نظر، از پرایس اکشن استفاده می‌کنند. آموزش تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن نیز از همین جهت حائز اهمیت است.

این روش، یکی از تکنیک‌های محبوب تریدرهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. این افراد با استفاده از پرایس اکشن، قیمت‌های گذشته بازار را بررسی کرده و بر اساس آن حرکات بعدی بازار را به طور تقریبی شناسایی می‌کنند.

الگوهای کلاسیک و هارمونیک

یادگیری الگوهای کلاسیک بخش مهمی از آموزش تحلیل تکنیکال هستند. این الگوها در هر نموداری دیده می‌شوند. از این الگوها برای پیش‌بینی روند بازار و تعیین نقاط ورود و خروج به معامله استفاده می‌شود. الگوهای کلاسیک را به دو دسته بازگشتی و ادامه دهنده تقسيم مي‌کنند. الگوهای سر و شانه، سقف و کف دوقلو از الگوهای بازگشتی بوده که نشان‌دهنده تغییر روند بازار هستند. الگو پرچم، مثلث و کنج در دسته الگوهای ادامه‌دهنده قرار مي‌گيرند و نشان‌دهنده ادامه یافتن روند پیشین هستند.

در الگوهای هارمونیک با ساختارهای هندسی مواجهیم که از قواعد فیبوناچی استفاده می‌کنند. با استفاده این الگوها روند‌های قیمتی و نقاط بازگشتی قابل پیش‌بینی خواهند بود. الگوهای هارمونیک برخلاف الگوهای کلاسیک زیاد نیستند و الگوی گارتلی، خفاش و کوسه از معروف‌ترین این الگوها هستند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت آموزش‌های رایگان در حوزه بورس و فارکس به کانال تلگرام و پیج اینستاگرام لیدوفارکس مراجعه کنید: [email protected]

آموزش تحلیل تکنیکال فارکس

در این مقاله آموزشی قصد داریم کمی در مورد کاربرد و مزایای آموزش تحلیل تکنیکال فارکس صحبت کنیم. همانطور که همه ما می‌دانیم امروزه با گسترش تکنولوژی دستیابی به بازارهای مالی مختلف در نقاط مختلف جهان تنها با چند کلیک امکان‌پذیر شده است. یکی از جذاب‌ترین بازار‌هایی امروزه مورد توجه بسیاری از معامله‌گران و علاقه‌مندان به ترید را به خود جلب می‌کند بازار Forex می‌باشد. همانطور که در مقالات کابردی وب‌سایت نیز شرح دادیم، بازار فارکس بازار تبادل و معامله روی جفت ارز‌ها می‌باشد که دستیابی به این بازار تنها از طریق بروکر‌های فارکس امکان‌پذیر می‌باشد.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که برخی از بروکر‌های فارکس علاوه بر جفت ارز‌ها امکان معامله روی شاخص‌ها، نفت، فلزات و سهام را نیز در اختیار شما قرار می‌دهند و ما به طور کلی در این مقاله آموزشی، تمامی شاخص‌های قابل معامله در بروکر‌ها را بازار فارکس می‌نامیم. در ادامه قصد داریم دلایل کاربردی بودن آموزش تحلیل تکنیکال Forex و اهمیت یادگیری این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. پس اگر از علاقه‌مندان به ترید در این بازار به کمک تحلیل تکنیکال هستید با ما همراه باشید.

آموزش تحلیل تکنیکال Forex

چرا ترید را با آموزش تحلیل تکنیکال فارکس شروع کنیم؟

یکی از کاربردی‌ترین راهکار‌هایی که عموما معامله‌گران حرفه‌ای از آن برای کسب درآمد در بازار فارکس استفاده می‌کنند تحلیل تکنیکالی این بازار می‌باشد. همانطور که می‌دانید برای معامله در بازار‌های مالی ما می‌توانیم وضعیت و آینده‌ی قیمتی بازار را از دو طریق تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال پیشبینی کنیم.

  1. تحلیل فاندامنتال در فارکس: معامله‌گرانی که از این نوع تحلیل برای معامله در بازار فارکس استفاده می‌کنند، اساس معاملات خود را روی اخبار و اطلاعات اقتصادی که از طریق وب‌سایت‌ها و خبرگذاری‌ها انتشار می‌یابد می‌چینند. در حقیقت این نوع معامله‌گران معتقد هستند که هر خبر یا اطلاعاتی که در بازار انتشار می‌یابد می‌تواند باعث ایجاد تغییراتی در قیمت شاخص مورد نظر آن‌ها شود، و معامله‌گران فاندامنتالی سعی می‌کنند درست قبل از ایجاد تغییر قیمت وارد بازار شده و با تغییرات قیمتی حاصل از اخبار انتشار یافته کسب سود کنند.
  2. تحلیل تکنیکال در فارکس: معامله‌گرانی که کار خود را با آموزش تحلیل تکنیکال فارکس آغاز کرده‌اند و به طور کلی از این نوع تحلیل استفاده می‌کنند معتقد هستند که با بررسی گذشته‌ی نمودار و تغییرات ایجاد شده در تاریخچه‌ی قیمتی بازار می‌توان آینده‌ی قیمت را پیشبینی کرد. به عبارت دیگر تحلیلگران تکنیکالی بازار معتقد هستند که تغییرات قیمت در بازار همواره از قوانین و الگو‌های خاصی پیروی می‌کند که با بررسی تاریخچه‌ی نمودار می‌توانی این قوانین را کشف کرده و از آن‌ها برای پیشبینی قیمت بازار در آینده استفاده نمود.

حال که با این دو حالت از تحلیل بازار فارکس آشنا شدید بهتر است به ادامه بحث پرداخته و دلیل مفید بودن آموزش تحلیل تکنیکال فارکس را مورد بررسی قرار دهیم.

همانطور که گفته شد تحلیل تکنیکال بهترین گزینه برای شروع معامله‌گری در بازار‌های جهانی به خصوص Forex می‌باشد. دلیل این امر این است که بازار فارکس یک بازار انسان ‌ساز است. یعنی همواره قیمت‌ها در بازار فارکس بر اساس رفتار انسان‌ها و عکس العمل آن‌ها ایجاد می‌شوند. به عبارت دیگر عرضه‌ها و تقاضا‌های موجود در بازار که باعث ایجاد تغییرات قیمتی می‌شوند همگی حاصل از رفتار و افکار تمامی انسان‌های جهان می‌باشند، و چون این رفتار و افکار انسان‌ها همواره از گذشته وجود داشته و در آینده نیز وجود خواهد داشت، می‌توان به این نتیجه رسید که عقاید تکنیکال کاران بازار کاملا درست است و قیمت‌ها در بازار همواره از قوانینی راههای تحلیل زمانی فارکس که حاصل از رفتار و عکس‌العمل انسان‌هاست پیروی می‌کند و به کمک تحلیل تکنیکالی بازار می‌توان آینده‌ی قیمتی بازار را پیشبینی نمود.

تحلیل تکنیکال فارکس

چرا تحلیل تکنیکال در فارکس بهتر جواب می‌دهد؟

یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث افزایش اهمیت آموزش تحلیل تکنیکال فارکس می‌شود این است که تحلیل‌های تکنیکالی در بازار فارکس بهتر جواب می‌دهد، و دلیل این موضوع بالا بودن حجم سرمایه در گردش این بازار می‌باشد. به عبارت دیگر حجم نقدینگی موجود در بازار فارکس نسبت به بازار‌های دیگری مانند ارز دیجیتال بسیار بسیار بالا‌تر بوده و این موضوع باعث می‌شود که سرمایه‌داران بزرگ و یا به عبارت دیگر نهنگ‌های بازار نتوانند با جا به جایی حجم‌های بزرگی از نقدینگی باعث ایجاد تغییرات قیمتی در بازار شوند، بنابراین تغییرات بازار فارکس بیشتر بر اساس افکار و عرضه‌ها و تقاضا‌ها پیش می‌رود، به عبارت دیگر بیشتر با تحلیل تکنیکال سازگار می‌باشد.

مزایای آموزش تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی:

استفاده از تحلیل تکنیکال برای معامله در بازارهای مالی جهان مانند بازار فارکس مزایای زیادی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:

  • استفاده از این نوع تحلیل در بازار‌های مالی دقت شما در معامله را بالا می‌برد. به عبارت دیگر استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی به شما کمک می‌کند تا نقاط ورود و SL/TP خود را با دقت بالایی انتخاب کنید.
  • یادگیری این نوع تحلیل و استفاده از آن ساده است. یعنی برای استفاده از این نوع تحلیل لازم نیست زمان زیادی را برای یادگیری و شناخت انواع شاخص‌های اقتصادی و در مرحله‌ی بعد پیگیری مداوم اخبار‌های اقتصادی صرف کنید. کافیست یک مدرس مناسب انتخاب کرده و با یادگیری دقیق مطالب و تمرین در بازار‌های مورد هدف خود، کسب درآمد را شروع کنید.
  • این نوع تحلیل قابل توسعه است. همانطور که گفته شد تحلیل تکنیکال یعنی شناخت قوانین و الگو‌های رفتاری قیمت در گذشته که شما می‌توانید با مطالعه و کسب تجربه در بازار‌ها این قوانین را هر چه بیشتر درک کنید.
  • به کمک این نوع تحلیل می‌توانید کاملا آزادانه در هر بازار مالی که مد نظر دارید فعالیت کنید. به عبارت دیگر لازم نیست صرفا آموزش تحلیل تکنیکال را برای بازار فارکس یاد بگیرید. شما با تسلط بر مفاهیم این نوع تحلیل می‌توانید در هر بازار مالی دیگری کسب سود کنید.

معایب استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی:

استفاده از هر نوع تحلیل و راهکاری معایب خود را دارد. از جمله معایب این نوع تحلیل می‌توان به نیازمندی آن به تجربه کافی برای کسب سود در بازار‌های مالی اشاره کرد. یعنی اگر شما دوره آموزش تحلیل تکنیکال فارکس را بگذرانید نمی‌توانید بلافاصله وارد بازار شده و معامله کنید و باید مدت زمانی را برای تمرین و بررسی استراتژی خود در گذشته‌ی نمودار صرف کنید.

تحلیل تکنیکال Forex

آموزش تحلیل تکنیکال فارکس را از کجا شروع کنیم؟

برای شروع یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال فارکس بهتر است از فردی که تخصصا در زمینه‌ی فارکس فعالیت می‌کند مشورت کنید. درست است که تحلیل تکنیکال به دلیل فاراگیر بودن روی هر بازاری می‌تواند کابرد داشته باشد اما بازار فارکس با توجه به بین‌المللی بودن خود دارای قوانین و پیچ و خم‌های فراوانی است که در صورت عدم آشنایی با آن‌ها ممکن است در مسیر آموزش و یا معامله‌گری دچار مشکلات متعددی شوید. بنابراین پیش از شروع کار بهتر است از فردی که تجربه کافی در زمینه Forex دارد مشورت بگیرید و سپس با راهنمایی او آموزش تحلیل تکنیکال Forex را شروع کنید.

راهکارهای دکتر رضایی برای آموزش تحلیل تکنیکال فارکس

ما در آکادمی ترید دکتر رضا رضایی راهکار‌های متنوعی برای همراهی شما عزیزان جهت ورود به بازار فارکس ارائه می‌دهیم.

۵ استراتژی رایگان فارکس که در اصل کارساز هستند

۵ استراتژی رایگان فارکس که در اصل کارساز هستند | نیک وست

پس شما تصمیم گرفته ­اید که زندگی خود را به شدت تغییر دهید و یک تاجر شوید. با این وجود آماده باشید، چراکه بسیاری از تازه کاران در معاملات فارکس و در ابتدای کار اشتباهات مشابهی را مرتکب می­ شوند. این که شما خیلی خوش­بین هستید و معتقدید می ­توانید در عرض چند روز میلیونر شوید یا کاملا بدبین هستید و فکر می­ کنید فقط انسان­ های خیلی باهوش می ­توانند در بازار فارکس کار کنند، طبق معمول حقیقت در نقطه میانی قرار دارد.

استراتژی در فارکس

اولین و مهم ­ترین نکته این است که همه مردم می ­توانند یک تاجر شوند و یک شغل موفق داشته باشند. نکته دوم، شما باید خیلی چیزها را یاد بگیرید. شما نمی­ توانید از مراحل تحصیل عبور نکنید، چون روش ­های جادویی کسب سود وجود ندارند، در حالی­که شما کاری انجام نمی­ دهید. درست مانند هر شغل و تجارتی، معامله­ گران تازه کار فارکس هم باید کارهای زیادی را انجام دهند تا به یک هدف و در آمدی ثابت و پویا برسند. خوشبختانه مشاوران خبره و کارگزاران حرف ه­ای وجود دارند که می ­توانند به شما کمک کنند تا از مشکلات مهمی که در مسیر طولانی در راه رسیدن به یک تجارت موفق در فارکس قرار دارد پیش­گیری کنید.

با کمک EA( سازمان همسوسازی استراتژی­ ها) و کارگزاران، پس از انجام چندین تست و آزمایش، ممکن است روشی را انتخاب کنید که برای شما کارآمد باشد.

توصیه مهم برای همه تازه کارها: آنها کار می ­کنند و در عین حال آزاد هستند! این استراتژی معاملات بازار است. به کلاهبردارانی که ادعا می­ کنند یک استراتژی کاری برای فروش به شما دارند، اعتماد نکنید. کارگزاران قابل اعتماد هرگز استراتژی برد-برد نمی ­فروشند، زیرا آنها می­ دانند همچین چیزی وجود ندارد. در عوض آنها به شما پیشنهاد می­ کنند که همه ریسک ­ها را محاسبه کنید، هر روش جدید معاملاتی را تست کنید و اندیکاتورهای مشخص را برای تجزیه وتحلیل و موثر واقع شدن روش ­ها به شما توصیه می­ کنند. برای مثال: ممکن است کارگزار برنام ه­ای را برای بهبود شرایط معاملات شما ارائه دهد. به چنین شرکت­ هایی پایبند باشید، چراکه آنها می­ دانند که بازار فارکس چگونه فعالیت می­ کند.

استراتژی بازار فارکس چیست؟

هر تاجر موفقی یک استراتژی مختص به­ خود دارد که آن را دنبال می ­کند. حرف کسانی که می­ گویند بر اساس شم اقتصادی خود کار می ­کنند را باور نکنید، زیرا این نحوه کار کردن نیست. حتی ساده ­ترین استراتژی ها هم یک مبنایی از بازار فارکس را دارند و در سطحی از حمایت یا مقاومت هستند که با خرید یا فروش یک جفت ارز در آن سطح قرار می ­گیرند.

برخی استراتژی­ ها بر اساس تحلیل بنیادی ( اخبار و رویداد های اقتصادی ) یا تجزیه­ و تحلیل فنی ( نظارت بر نمودارها و شاخص ­ها) در سیستم ­های معاملاتی می ­باشند. بسیاری از متخصصان چند روش ساده مبنی بر ترکیب تحلیل ­های بنیادی و تحلیل ­های فنی ( تکنیکال و فاندامنتال) دارند. بعضی از معامله گران فراتر رفته و سعی می­ کنند استراتژی خود را گسترش دهند. در هرحال تازه کاران باید به روش­ های کار و متدهای معاملاتی که قبلا توسط هزاران معامله گر آزمایش شده، پایبند باشند.

اصول اصلی هر استراتژی در فارکس

تقریبا همه استراتژی­ها به دو دسته تقسیم می­ شوند:

دسته اول: زمانی ­که یک معامله گر رو به ­روی مانیتور خود نشسته و علائم تجاری رابررسی و تقسیر می­ کند تا بفهمد آیا خرید کند یا بفروشد. سپس او منتظر فرصت­ های بعدی برای معامله می­ شود.

دسته دوم: یک معامله گر از الگوریتم خاصی ( به نام مشاور یا ربات معاملاتی ) استفاده می­ کند یا آن را توسعه می­ دهد که به صورت خودکار علائم معاملاتی مناسب را پیدا می­ کند و منتظر زمان اجرای آنها بدون دخالت معامله گر می­ شود. به این ترتیب احساسات انسانی کاملا از روند کار خارج می­ شوند. بسیاری از تازه کارها از استراتژی­ های خودکار استفاده می­ کنند.

در زمانی­ که یک معامله گر منتظر زمان خرید( حمایت)یا زمان فروش ( مقاومت) است. تشخیص نقطه مناسب (مقاومت یا حمایت) اولین مهارتی است که شما به عنوان یک سرمایه گذار باید کسب کنید. خلاصه این مهارت آسان­تر از آن چیزی است که فکرش را بکنید.

به خاطر داشته باشید به افرادی که در مناطق حمایت ( خرید) معامله می­کنند،گاو نر ( خریدار)گفته می ­شود و به همین ترتیب به کسانی که در نقطه مقاومت ( فروش) معامله می­ کنند، خرس ( فروشنده)گفته می­ شود.

یک استراتژی خوب فارکس چه مولفه ­هایی دارد؟

رویکردهای معاملاتی فارکسی بسیار زیادی برای انتخاب وجود داد، اما همه آنها از همان اجزای اساسی تشکیل شده ­اند که معامله گران باید در نظر بگیرند.

یک جفت از جفت ­های ارزی را انتخاب کنید. معامله همزمان چند جفت ارز غیرممکن است. ۸۵ درصد معاملات فارکس در این ۷ جفت ارز معامله می­شوند.

: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF

تعیین اندازه سفار ش برای یک معامله گر ریسک پذیر;

تعیین قوانین مربوط به نقطه ورود: یک معامله گر باید یک موقعیت کوتاه ­مدت یا بلندمدت را تعیین کند.

تعیین نقاطی برای خروج: زمانی را برای خروج به منظور جلوگیری از ضرر تعیین کنید.

معامله در نقاط مقاومت یا حمایت

انتخاب معاملات دستی یا خودکار با کمک برنامه ­هایی مانند MT5 MT4 ( متاتریدر)

حالا که اصول روش ­های معاملات در فارکس را می­ دانید، زمان آن فرا رسیده که ۵ استراتژی برتر فارکس که کار آمد هستند را بررسی کنید.

۵ استراتژی آزاد فارکس برای تازه ­کاران و متخصصان

نوسانات قیمت ­ها: بازی در مناطق مقاومت و حمایت

شما انتخاب می­ کنید که یک جفت ارز را بخرید یا بفروشید و گاو نر یا خرس شوید؛ با این وجود معامله گرانی هستند که می‌توانند با تجزیه ­و تحلیل رفتار گاوها و خرس ­ها معامله کنند. در این روش بر اساس نوسان یا حرکت­ های قیمت است که به آن معامله برهنه گفته می ­شود، زیرا بدون هیچ شاخصی اتفاق می ­افتد.

وقتی شما این روش را انتخاب می­ کنید، شما باید رفتار خرس ­ها و گاو ها را تجزیه­ و تحلیل کنید. اگر تجزیه ­و تحلیل شما نشان می­ دهد که گاوها بازار را کنترل می ­کنند، شما خرید می­ کنید (فشار فروش). اگر خرس ­ها بازار را کنترل می­ کنند، شما می­ فروشید (فشار خرید).

اگر شما نیاز به یادگیری تجارت بدون استفاده از اندیکاتورها و شاخص ­ها ( احساس) بازار دارید، معامله بر اساس نوسانات قیمت بهترین روش برای شماست.

یک روش خوب برای معامله گرانی که قدر وقت خود را می ­دانند.

این از استراتژی­ های دیگر ساده ­تر است.

جنبه منفی:

راهنمایی تخصصی واجب است.

دانش تخصصی برای موفقیت لازم است.

این روش در بین مبتدیان رایج است.

۲٫موقعیت معامله: برای کسانی که می ­توانند، صبر کنند

اگر قصد دارید به معاملات بلندمدت خود پایبند باشید، این روش برای شما مناسب است. معامله گرانی که بر اساس موقعیت معامله می­ کنند، در بازه­ های زمانی روزانه یا حتی هفتگی معامله می­ کنند. علاقه­ مندان به این روش معمولا به NFP (بررسی مشاغل) خرده فروشی، تولید ناخالص داخلی و به طور کلی تحلیل بنیادی تکیه می­ کنند. تحلیل تکنیکال زمان ورود به بازار اعمال می­ شود.

جنبه مثبت:

استرس کمتری دارد.

شانس به دست آوردن سود ۱ تا ۵ درصدی

جنبه منفی:

شما از تحلیل بنیادی استفاده می ­کنید ( اخبار و رویداد ها را دنبال کنید).

حد ضرر گسترده است پس به صندوق نقدینگی نیاز دارید.

تا حدی معاملات سود کمی دارد.

۳٫چرخش معاملات : هنر نگه­داری معاملات است

این روش میان ­مدت به معامله گران اجازه می­ دهد که سفارشات­شان را برای هفته­ ها و روزها نگه دارند. مردم در بازه­ های زمانی ۱ تا ۴ ساعته معامله می­ کنند. معامله گرانی که بر اساس نوسانات معامله می ­کنند باید حرکت یک واحد را بگیرند که نوسان نامیده می­ شود. معامله گران نوسان باید مفاهیم مقاومت و حمایت، میانگین حرکت و الگوهای شمعدانی را بیاموزند.

جنبه مثبت:

داشتن شغل تمام ­وقت و همزمان با معاملات امکان­پذیر است.

سود سالانه کسب می­ کنید.

جنبه منفی:

روندهای بزرگ نادیده گرفته می ­شوند.

امکان خطر ریسک­ های شبانه وجود دارد.

۴٫معاملات روزانه: زمانی که به پول فوری نیاز دارید

این روش کوتاه­ مدت بسیار سریع است. مردم در بازه زمانی ۵ تا ۱۵ دقیقه معامله می­ کنند. بزرگ­ترین مشکل معاملات روز، نوسانات در یک روز است. معامله گران باید در بی­ ثبا­ت­ ترین شرایط انتخاب­ شده،کار کنند. به تجزیه­ و تحلیل بنیادی ( فاندامنتال) و معاملات بلندمدت ربطی ندارد. معامله گر فقط اتفاقات روزانه را تعقیب می ­کند ( موقعیت کوتاه – بلند) و برای کل معامله از این روش استفاده می­ کنند.

جنبه مثبت :

پول در آوردن در بیشتر روزها آسان است.

ریسک­ های شبانه وجود ندارد، زیرا در طول روز معاملات خود را می ­بندید.

جنبه منفی:

استرس زیادی دارد، زیرا در طول روز مدام بازار را چک می ­کنید.

اگر لغزش کنید، ضررهای بزرگی پیش رو دارید.

هزینه فرصت زیاد است.

۵.روش انتقال: معامله در بازه زمانی کوتاه­مدت

معامله گران در بازه زمانی کوتاه با افزایش قیمت و تعیین حد ضرر، وارد بازار فارکس می­ شوند و همیشه در بازه زمانی بالا از بازار خارج می ­شوند.

جنبه مثبت :

احتمال سودآوری بالا، بین (۱ تا ۱۰) درصد

احتمال ضرر کمتر است، زیرا بازه زمانی حضور در معامله کوتاه است.

جنبه منفی:

تعداد اندکی از معامله گران در این روش موفق می راههای تحلیل زمانی فارکس ­شوند.

یک معامله گر باید قوانین زیادی از تایم ­فریم ­ها را بشناسد.

یک مثال واقعی از روش سازگار فارکس

اکثر معامله گران از روش موجود استفاده می­ کنند. یکی از مشتریان amarket به نام جک یک سال پیش روش تجارت خود را به اشتراک گذاشت. او برای محاسبه حرکت میانگین یک جفت ارز USD/EUR از ( اندیکاتورها) شاخص ­های ارائه شده استفاده کرد و این­گونه روند حرکت برای این جفت­ها مشاهده نمود. سپس در چند روز آینده در یک ساعت خاص فقط این جفت را معامله می­ کرد، تا سود کند.

آیا روش اسکالپینگ برای هر معامله گری مناسب است؟

در حقیقت ۹۰درصد معاملات فارکس از روش خیالی انجام می­ شود. خرید وفروش پایه و اساس معاملات روزانه فارکس است که کاملا هم منطقی است، زیرا معامله گران از مبادله ضروری ارز استفاده می­ کنند. در دهه ۱۹۸۰و ۱۹۹۰ معامله‌گران نم ی­توانستند یک جفت ارز را مبادله کنند، فقط بانک­ ها و موسسات خاصی که سرمایه ۶۰ میلیون دلار یا بیشتر داشتند، می­ توانستند این کار را انجام دهند. با این حال امروزه می­ توان به یک معامله گر تبدیل شد و خرید و فروش سریع انجام داد.

متخصصان بازار روش اسکالپینگ یا خریدوفروش سریع را به تازه کاران پیشنهاد نمی ­کنند، اصولا اسکالپینگ بسیار وقت­گیر است و هر معامله گری نمی­ تواند از این روش پولی به دست آورد اما شما نمی ­توانید منکر آن شوید که به واقع اسکالپیک کارآمد است تا زمانی که شما بتوانید از آن استفاده کنید. این یک روش معاملاتی قابل اعتماد است، اما شما چندین بار در روز در بازارهای فارکس وارد و خارج شوید. کمی جنون آمیز است، اما سود شما تضمین شده است. با این حال حاشیه سود ثابت و بسیار اندک است.

فقط یک قانون است که شما در روز بهتر اسکالپ(خرید و فروش سریع) کنید. شما می ­توانید از کارگزاران فارکس بپرسید که چگونه به ­طور موفقیت آمیز اسکالپ می­ کنند. برای مثال شرکت AMarket از روز اول به معامله گران شانس استفاده از اسکالپ را می ­دهد.

ما اسکالپ را در ۵ روش برتر معاملات فارکس قرار ندادیم، زیرا شما باید بازار را درک و احساس کنید تا به یک اسکالپر زرنگ تبدیل شوید، با این حال معامله گران کوچک نباید به این روش تکیه کنند.

روش ­های راج دیگر در بازار فارکس

Bladerunner برای هر جفت و چارچوب، زمانی مناسب است و به اقداماتی که در گروه تغییر رفتار قیمت مربوط می‌شوند، تعلق دارد.

محور فیبوناچی روزانه: شامل هر دو برنامه گسترش و بازگشت فیبوناچی می­ شود.

Bolly band bounce :: مبتنی بر ترکیب سیگنال ­های تایید است.

Pop ‘n’ Stop: وقتی سرمایه­ گذاران در زمان افزایش قیمت، قیمت ­ها را تعقیب می­ کنند.

نقطه شکست طولانی­ مدت :سرمایه ­گذاران بر اساس نمودارها و نقاط اوج قیمت خرید می­کنند و در پایین­ترین سطح می‌فروشند.

قانون چهار هفته­ ای: یکی از ساده­ ترین روش ­های معاملات مکانیکی است. خریدار در نقطه راههای تحلیل زمانی فارکس ­ای که ۴ هفته بالا بوده، خرید می ­کند و در نقطه ­ای که ۴ هفته پایین بوده، می­ فروشد. این نقاط موقعیتشان را در بازار فارکس حفظ می ­کنند.

خرید بالا، فروش بالا یک استراتژی کوتاه­ مدت است که از نوسانات ناشی می­ شود.

اگر به این استراتژی­ های جدید علاقه­ مند هستید، می­ توانید در مورد آنها از کارگزارتان سوال کنید. کارگزارانی مانند AMarkets می­ توانند برای سرمایه گذارانی که هنوز نمی ­دانند چگونه از شاخص ­ها استفاده کنند و نمودارهای معاملاتی را بخوانند، کمک خصوصی کنند.

چه زمانی استراتژی ­های فارکس را جایگزین کنید؟

بسیاری از مبتدیان می ­پرسند چه زمانی باید روش خود را تغییر دهند ؟زیرا بازارهای فارکس، بسیار بی­ ثبات هستند. روشی که چند ماه پیش کار می ­کرد، ممکن است حالا کارآمد نباشد، به خصوص زمانی که نسبت برد و باختتان در آن متعادل نبوده و بد باشد.

قبل از تغییر واقعی برنامه خود چک لیست مارا نگاهی بیندازید، زیرا نکاتی را در مورد نیاز شما دربردارد :

اگر شرایط بازار تغییر کند یا تکامل یابد، روند جفت ارز انتخابی شما هر چند روز، ماه یا هفته تغییر می ­کند.

برای فهمیدن چگونگی انتخاب روش کارتان و به ویژه انتظارتان از ضررها، درک کامل لازم است. بنابراین قبل از هر روشی قوانین را به خوبی بیاموزید.

توصیه مهم به تازه­ کارها: هر ۳-۴ ماه روش خود را تغییر دهید ( مگر اینکه دائما ضرر کنید)

تا زمانی که مناسب­ ترین روش را پیدا نکردید، سبد سرمایه­ گذاری­تان را متنوع کنید و از راه ­های مختلف تجارت کنید.

توصیه نهایی به جای نتیجه­ گیری:

به معنای واقعی صدها روش در فارکس وجود دارد. با این حال هر روشی را نمی ­شود به همه توصیه کرد. به طور خلاصه هر سرمایه ­گذار باید روش خاص خود را انتخاب کند. مبتدیان باید بدانند که معاملات فارکس بر اساس روش آزمایش، آزمون و خطا و راهنمایی تخصصی دریافت نمایید ( چه دستی یا خودکار). سرمایه گذاری ­های خود را متنوع کنید و روش­ های مختلف را امتحان کنید و در نهایت راحت­ ترین روش معامله که متناسب با نیاز شماست، انتخاب کنید.

تحلیل تکنیکال بر پایه تکنیک RTM - قسمت اول

این روش تحلیل یکی از زیر شاخه های پرایس اکشن است شما بعد ازیادگیری این تکنیک میتوانید با تشخیص درست نواحی عرضه و تقاضا، معاملات موفق با ریسک به ریوارد بسیار مناسب داشته باشید، این تکنیک در ظاهر ساده ولی در عین حال پیچیدگی های دارد و نیاز به تمرین زیاد و مداوم دارد.

اولین الگوی ما RBD (Rally base Drop) می باشد. این الگو بیشتر در تایم فریم های بالا مناسب ترید است و در این الگو شما نواحی عرضه یعنی ناحیه ای که فروشنده ها یا اصطلاحا خرس های بازار در آن ناحیه، سفارش های بسیار زیادی دارند و با رسیدن قیمت به این نواحی ما شاهد ریزش های بسیار خوبی دربازار خواهیم بود.

RBD

برای پیدا کردن این ناحیه (RBR) باید درتایم فریم های بالا H1 ,H4 و بالاتر به دنبال ریزش های شدید(DROP) در بازار باشیم، هر جا ریزش را مشاهده کردید بالاترین قله ای که قیمت از آنجا شروع به ریزش کرده است و در واقع یک پیوت ماژور تشکیل شده است و از آن پیوت چرخش شدید قیمت را داشته باشیم ، پیدا میکنیم.

RBD

مطالعه بیشتر:

در تصویر بالا در تایم فریم 1 ساعته یک ریزش شدید رو مشاهده میکنید منشا این ریزش با رنگ سبز نمایش داده شده است ، روند قبل از این ریزش یک روند کاملا صعودی می باشد و در ناحیه سبز رنگ چرخش قیمت را داشته ایم که در واقع یک پیوت ماژور تشکیل شده است.

همیشه قبل از تشکیل پیوت ماژور یا نقطه چرخش قیمت یک صعود خوب (ROLLY)داریم و بعد از ROLLY چرخش قیمت رو مشاهده میکنیم ،در این قله ما شاهد این هستیم که همواره قیمت چندیدن بار نوسان داشته و خریدارها و فروشندگان با هم درگیر شده اند و در نهایت فروشندگان برنده این درگیری هستند و قیمت رو شدیدا به پایین میکشند، زمانی که این اتفاق رخ می دهد تعداد بسیار زیادی فروشنده یا seller در همین ناحیه به انتظار هستند که اگر در آینده برای بار دوم قیمت بازار به این ناحیه رسیدسفارش های خود را فعال کنند و دوباره قیمت رو به سمت پایین بیاورند.

RBD

بعد از پیدا کردن این نواحی روی Base سفارش SELL LIMIT میگذاریم تا قیمت بعد از برخورد به این ناحیه و فعال کردن سفارش ما به سمت پایین سرازیر شود و ما وارد سود شویم .

Base همان ناحیه ای است که خریدارها و فروشنده ها با هم درگیر شدند و در نهایت فروشندها برنده بازی شدند.برای مشخص کردن دقیق ستاپ هایی که میخواهیم درون آنها معامله کنیم باید بیس ناحیه را همیشه در نظر بگیریم به این صورت که بالاترین نقطه ای که قیمت در بیس به خودش دیده رو به عنوان انتهای ستاپ و برای ابتدای ستاپ هم کندل هایی که Neckline آن ها تقریبا در یک سطح می باشد را در نظر بگیریم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا