حمایت و مقاومت چیست؟

حمایت و مقاومت استاتیک

یکی از اولین و مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال تعیین حمایت و مقامت است و به همین دلیل، به آن چهارچوب تحلیل تکنیکال می‌گویند،از این ابزار میتوان برای بررسی احتمالات پیش روی سهم و تصمیم گیری برای معامله استفاده شود، این ابزار در کنار کاربردی بودن، یادگیری آسانی هم دارد.

به طور کلی این سطوح دو نوع می باشند: استاتیک و داینامیک

سطوح استاتیک سطوحی هستند افقی و با شیبی نزدیک به صفر که قیمت در گذشته به این محدوده ها واکنش نشان داده است

سطوح داینامیک سطوحی هستند شیب دار که به سقف و کف های قیمت متصل میشود و قیمت به آنها واکنش میدهد

حرکت یک سهم به قدرت بین خریداران و فروشندگان بستگی دارد، فشار خریداران قیمت سهم را به سمت بالا و فشار فروشندگان قیمت سهم را به سمت پایین هدایت خواهد کرد

اگر نقاطی که در آن تقاضا برای سهم افزایش پیدا میکند(فشار خریدار) و نقاطی که عرضه برای سهم افزایش می یابد (فشار فروشنده) را بهم وصل کنید می توانید این سطح را بدست بیاورید که نشان دهنده ی رسیدن نیروهای عرضه و تقاضا مقابل هم هستند .

شناسایی این نقاط به ظاهر ساده است ولی کاربردهای بسیار زیادی داشته و برخی از تحلیلگران تنها با استفاده از همین خطوط به معامله می‌پردازند.

سطوح استاتیک در تحلیل تکنیکال

این سطوح ،سطوحی هستند افقی که در زمان های گذشته قیمت به آنها واکنش نشان داده است و به عبارتی مبلغ آنها در روی نمودار قیمت ثابت بوده (مثلا حمایت و مقاومت چیست؟ خطی افقی رو قیمت 100) و دارای سابقه تاریخی می باشند.

حمایت و مقاومت در بازار استاتیک

محدوده حمایت (Support)

سطحی از قیمت که در این سطح، خریداران در این ناحیه پر قدرت تر از فروشندگان ظاهر می شوند و فروشنده ها ضعیف عمل می کنند ، بنابراین تقاضا بر عرضه غلبه کرده و باعث توقف روند نزولی قیمت می‌شود

به عبارتی هر گاه قیمت به سطح حمایتی نزدیک شود معامله گران احساس ارزندگی قیمت سهم را دارند و اقدام به خرید میکنند که موجل افزایش تقاضا و باعث رشد قیمت آن میشود ،این امر مانع سقوط و افت بیشتر قیمت می شود.

هر چه‌قدر قیمت به سطح حمایت نزدیک‌تر می‌شود، قیمت برای خریداران جذاب‌تر و خریداران قوی و زیاد می‌شوند

زمانی که قیمت به سطح حمایت میرسد ،یکی از بهترین مناطق برای خرید است

محدوده مقاومت( Resistance )

سطح مقاومت، سطحی است که تمایل فروشندگان برای فروش ،بیشتر از تمایل خریداران برای خرید است به عبارتی فروشنده ها به صورت پرقدرت ظاهر می شوند و حمایت و مقاومت چیست؟ خریداران ضعیف عمل می کنند ، بنابراین عرضه از جانب فروشندگان به قدری بالا میرود که از رشد بیشتر قیمت، جلوگیری می‌کند.

به عبارتی دیگر می توان گفت که معامله گران نسبت به بالاتر رفتن قیمت از این ناحیه بدبین می باشند و احساس می کنند قیمت سهم از این ناحیه بالاتر نمی رود بنابراین اقدام به فروش میکنند و بنابراین محدوده مقاومتی تشکیل میشود که در آن سهم به بالا رفتن بیشتر قیمت مقاومت نشان می دهدو هر چه‌قدر قیمت به این سطح مقاومت نزدیک‌تر می‌شود، فروشندگان تمایل بیشتری برای فروش پیدا میکنند

زمانی که قیمت به محدوده مقاومتی میرسد یکی از بهترین نقاط برای فروش است.

نحوه ی رسم خطوط حمایت و مقاومت استاتیک

برای رسم محدوده ی حمایت، یک کف قیمتی را پیدا کنید و سپس از این نقطه به سایر نقاط هم راستا و هم سو قیمت که قیمت از آن نقاط به سمت بالا برگشته و کف تشکیل داده است(خط را ادامه دهید و به کف های دیگر وصل کنید تا محدوده ای بدست بیاورید) خطی را رسم کنید با این روش، می‌توانیم هرگاه که قیمت به این نقاط رسید، خرید خود را انجام دهیم.

و برای رسم مقاومت هم دقیقا به همین یک سقف قیمتی پیدا کنید و سپس از این نقطه به سایر نقاط هم راستا و هم سو که قیمت از آنها به پایین برگشته و به عبارتی سقف تشکیل داده است (خط را ادامه دهید و به سقف های دیگر وصل کنید تا محدوده ای بدست بیاورید) خطی را رسم کنید تا محدوده ی مقاومتی بدست بیاید

با این روش می‌توانیم هرگاه که قیمت به این نقاط رسید، فروش را انجام دهیم.

روش تشخیص اعتبار خطوط حمایت و مقاومت

برای تشخیص اعتبار یک محدوده حمایت و مقاومت دو روش عمده وجود دارد:
۱)هر چه شیب خط حمایت و مقاومت کمتر یعنی افقی تر باشد، قدرت تحلیل بالاتر خواهد بود.
۲) هر چه تعداد برخوردها به سطح حمایت و مقاومت بیشتر باشداعتبار و قدرت این سطوح هم بیشتر خواهد بود

شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت

همه ی معامله گران می دانند که سطوح حمایتی و مقاومتی دائمی نیستند. ومی تواند در زمان هایی شکسته شوند. هر گاه قیمت ها به سطوح مقاومتی به طور کامل نفوذ کند و آنرا بشکند،سطح مقاومت نقش حمایتی به خود خواهد گرفت . همچنین به طور مشابه زمانی که سطوح حمایتی شکسته شوند پس از شکست به سطوح مقاومتی تبدیل خواهند شد (تبدیل سطوح).

شکسته شدن سطوح و تبدیل سطوح به هم

تاثیر افزایش حجم برای شکستن مقاومت

اما چیزی که در این بین مورد توجه تحلیلگران قرار می گیرد حجم معاملات در نقاط رسیدن نمودار قیمت با سطوح حمایت و مقاومت است.

اگر قیمت‌ها در سطوح حمایت و مقاومت با افزایش زیادی در حجم معاملات مواجه شوند احتمال شکست و نفوذ به آن سطح بیشتر میشود

چند نکته ی پایانی

تشخیص سطوح قوی و کلیدی حمایت و مقاومت یک جزء اساسی موفقیت در بازار سرمایه است.

یکی از قوی‌ترین استراتژی های معاملاتی خرید. خرید در سطوح بالایی است که می‌­توان صعود­های خوبی را برای سهم مورد نظر پیش­بینی کرد. به عبارت دیگر عبور از خط مقاومت و غلبه‌­ی تقاضا بر عرضه در این نقطه‌­ی مهم، نوید آینده‌­ای روشن و صعود سهم خواهد بود.

به طور کلی در تحلیل تکنیکال هر چه شیب خط حمایت یا مقاومت کمتر باشد، آن سطح قوی‌تر خواهد بود. با توجه به این اصل، می‌توان نتیجه گرفت که سطوح حمایت و مقاومت افقی که دارای شیب صفر هستند ، قوی‌ترین نوع از این سطوح هستند . همچنین شکسته شدن نشانه‌­ی تغییر رابطه­‌ی بین عرضه و تقاضا است .

حمایت و مقاومت در بورس به چه معنا است؟

قیمت یک سهم در نبرد خریداران و فروشندگان تعیین می­‌شود، فشار خریداران قیمت‌­ها را به سمت بالا و فشار فروشندگان قیمت­‌ها را به سمت پایین سوق می‌دهد.

جی پلاس ، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

عبارت حمایت و مقاومت معادل انگلیسی Support و Resistance هستندو منظور از حمایت، سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی است و بر فشار فروش غلبه می‌کند. اما مقاومت برعکس حمایت عمل می کند.

مقاومت محدوده، سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می‌کند به طوری که ارائه دهنده‌ نقاط اتصال کلیدی و مهمی که در آن‌ها نیرو‌های عرضه و تقاضا به هم می‌رسند.

عرضه با کاهش (قیمت‌ها، فروشندگان و فروش) هم ردیف است و تقاضا نیز با افزایش (قیمت‌ها، خریداران و خرید) زمانی که تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند و زمانی که عرضه افزایش یابد قیمت‌ها کاهش می‌یابند.

زمانی که عرضه و تقاضا برابر هستند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پایین می‌روند.

تصویر زیر بیانگر حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال است.

حمایت و مقاومت در بورس یعنی چه؟

حمایت به سطحی از قیمت گفته می‌شود که احتمال می‌رود در آن تقاضا به قدری قوی باشد که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

در سطح حمایت انتظار می‌رود خریداران به خرید تمایل بیشتری نشان دهند و فروشندگان هم تمایل کمتری به فروش پیدا کنند. به طور معمول اعتقاد بر این است زمانیکه قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا بیشتر از عرضه می‌شود و باعث می‌شود قیمت به زیر سطح حمایت سقوط نکند.

مقاومت چیست؟ مقاومت به سطحی از قیمت گفته می‌شود که احتمال می‌رود در آن فروش و عرضه به قدری قوی باشد که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. زمانی که قیمت به سمت مقاومت حرکت می‌کند، هرچه به مقاومت نزدیک‌تر می‌شود فروشندگان به فروش تمایل بیشتری پیدا می‌کنند و خریداران خیلی کم می‌شوند.

اکثر افراد معتقدند زمانیکه قیمت به سطح مقاومت نزدیک می‌شود، عرضه از تقاضا بیشتر می‌شود و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می‌کند.

البته توجه داشته باشید که سطوح مقاومت هم مانند سطوح حمایت دائمی نیستند و همواره احتمال شکسته شدن آن وجود دارد.

خطوط حمایتی یا مقاومتی در تحلیل تکنیکال

خط حمایت: خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که فشار فروش فروشندگان زیاد شود و خریداران کم شوند خط حمایت شکسته می‌شود.

خط مقاومت: خط مقاومت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط مقاومت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که افزایش قیمت به بالای این خط ادامه پیدا می‌کند خط مقاومت بیانگر بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه است.

انواع مختلف خطوط حمایتی و مقاومتی

ترسیم و بررسی خطوط حمایت و مقاومت در معامله کردن بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. تکنیکالیست‌های بازار سرمایه تقریبا هر روز خطوط حمایت و مقاومت را بررسی می‌کنند و به واسطه آن‌ها سطح قیمت‌ها را تحلیل می‌کنند.

لازم است به منظور کسب سود بیشتر و یا جلوگیری از ضرر در معاملات پیش از خرید و فروش سهام خطوط و نقاط مقاومت و حمایت سهام مورد بررسی قرار گیرد.

انواع خطوط مقاومت را بشناسید؛

۱. خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی

بالاترین نقطه‌ها در یک نمودار خطوط مقاومت و پایین‌ترین نقطه‌ها خطوط حمایت را تشکیل می‌دهند. به این معنی که با متصل کردن بالاترین نقطه ها، یک خط مقاومت افقی ایجاد خواهد شد، همچنین با متصل کردن پایین‌ترین نقطه‌ها به هم، یک خط حمایت افقی نیز ایجاد می‌شود.

در نمودار زیر خط بالایی به عنوان خط مقاومت معادل انگلیسی Resistance line و خط پایینی به عنوان خط حمایت معادل انگلیسی Support line است.

۲. خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی

خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Low‌ها و نقاط High و Higher High‌ها تشکیل می‌شود.در نمودار زیر:

۱:اگر بالا و بالاترین نقاط روند را به هم متصل کنید، یک خط مقاومت صعودی تشکیل خواهد شد.

۲:اگر پایین و پایین‌ترین نقاط روند را به هم متصل کنید و امتداد دهید یک خط حمایت صعودی تشکیل خواهد شد.

Resistance = مقاومت، Support = حمایت، HH=Higher High، HL=Higher Low

۳:خطوط حمایت و مقاومت نزولی

خط حمایت و مقاومت نزولی به ترتیب با متصل کردن نقطه های Low و Lower Low و یا متصل کردن نقاط High و Lower High ها تشکیل می شود.

در شکل زیر خط نزولی بالا، مقاومت و خط نزولی پایین به عنوان حمایت است. خط حمایت نزولی در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low تشکیل خواهد شد. اما خط مقاومت نزولی با وصل کردن نقاط High و lower High ها ایجاد می شود.

( LH = Lower High و LL = Lower Low )

روانشناسی حمایت و مقاومت

میزان معامله در منطقه حمایت یا مقاومت از سه طریق تعیین می‌شود:

۱:طول مدتی که قیمت در آن سطح باقی مانده

۳:چگونگی انجام شدن معاملات اخیر

هرچه زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طولانی تر باشد اعتبار بیشتری برای آن سطح ایجاد می شود. به طور مثال اگر به مدت سه هفته در یک روند مستقیم و خنثی معاملات انجام شود و سپس قیمت شروع به رشد کند آن منطقه به عنوان حمایت اهمیت بیشتری پیدا می کند.

خط حمایت و مقاومت چیست؟

حمایت یا خط حمایت به سطحی از قیمت یک دارایی گفته می‌شود که برای دوره یک دوره زمانی قیمت زیر آن سطح نرود. این سطح زمانی ایجاد می‌شود که قیمت به منطقه‌ای می‌رسد که خریداران عمده وارد می‌شوند و اجازه نمی‌دهند قیمت از آن سطح پایین‌تر برود. در تحلیل تکنیکال، می‌توان سطح حمایت ساده را با کشیدن یک خط در امتداد پایین‌ترین کف‌ها در تایم فریم های مختلف، پیدا کرد. خط حمایت می‌تواند صاف، شیب رو به بالا و یا شیب رو به پایین باشد. همچنین می‌توان از سایر اندیکاتورهای تکنیکال نیز برای شناسایی انواع پیشرفته تر حمایت‌ها استفاده کرد.

خط حمایت به ما چه می‌گوید؟

در یک دید کلان مالی، سطح حمایت سطحی است که خریداران ترجیح می‌دهند سهم را خریداری کنند و یا وارد بازار شوند. در این جا سطحی ساخته می‌شود که قیمت سهام به ندرت به زیر آن می‌رود. هنگامی که قیمت سهام در حال کاهش است و نزدیک سطح حمایت خود می‌شود، با برخورد به سطح حمایت، یا افزایش پیدا کرده و سطح حمایت تایید می‌شود یا سطح حمایتی را می‌شکند و به روند نزولی خود ادامه می‌دهد تا به سطح حمایتی بعدی برسد. سطح حمایتی در سهام معمولا توسط سفارشات محدود/لیمیت (limit orders) و یا با اقدام معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود.

خطوط مقاومت و حمایت هسته اصلی تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند. تجزیه و تحلیل بنیادی تاریخچه و عملکرد شرکت را در نظر می‌گیرد تا مسیر آینده سهام را تعیین کند، در حالی‌که تحلیل تکلیکال از الگوها و روندهای قیمتی استفاده می‌کند. معامله‌گران از خطوط مقاومت و حمایت برای برنامه ریزی نقاط ورود و خروج در معاملات استفاده می‌کنند. اگر قیمت به نزدیکی یک سطح حمایتی رسید و از آن عبور کرد، معامله گران می‌توانند بسته به آنچه از سایر اندیکاتورها دریافت می‌کنند معامله خرید یا فروش بگیرند. اگر این اتفاق در یک روند صعودی رخ بدهد ممکن است نشانه‌ای از برگشت روند (تغییر روند از صعودی به نزولی) باشد.

نمونه‌ای از نحوه استفاده از سطوح حمایتی

تصور کنید شما در حال مطالعه تاریخچه قیمت سهام شرکت خیالی مونترال تراکینگ هستید. قصد دارید زمان ایده‌آل برای ورود به معامله خرید در این شرکت را شناسایی کنید. در طول سال گذشته قیمت این شرکت بین ۷ تا ۱۵ دلار نوسان داشته است. در ماه دوم دوره‌ای که شما در حال بررسی این سهام هستید سهام به ۱۵ دلار صعود کرده اما تا ماه چهارم به ۷ دلار سقوط کرده است. در ماه ۷ دوباره به ۱۵ دلار صعود کرده است. در ماه ۹ به ۱۰ دلار کاهش یافته و در ماه ۱۱ دوباره به ۱۵ دلار افزایش قیمت داده است و ماه بعد ابتدا به ۱۳ دلار کاهش یافته و سپس به ۱۵ دلار افزایش یافته است.

در اینجا ما یک سطح حمایتی در قیمت ۷ دلار و یک سطح مقاومتی در قیمت ۱۵ دلار داریم. اگر عوامل نگران کننده دیگری از نظر تکنیکال یا بنیادی وجود نداشته باشد، می‌توانید سفارش خرید خود را در قیمت ۷ دلار تنظیم کنید. اما این ریسک وجود دارد که یک روند صعودی درست قبل از برخورد قیمت به ۷ دلار ایجاد شود و علی‌رغم این که تشخیص شما درست بوده سفارش شما هرگز اجرا نشود. به همین دلیل مهم است که در کنار استفاده از خطوط حمایت، از اندیکاتورهای دیگری نیز استفاده کنید.

تفاوت میان سطوح حمایت و مقاومت

همانطور که گفته شد، سطح حمایتی سطحی است که قیمت سهام از آن پایین‌تر نمی‌رود. در نقطه مقابل سطح مقاومتی سطحی است قیمت از آن بالاتر نمی‌رود. به سطوح حمایتی کف‌ و به سطوح مقاومتی سقف‌ گفته می‌شود.

محدودیت‌های استفاده از حمایت‌ها

حمایت بیشتر از آنکه یک اندیکاتور تکنیکال باشد، یک مفهوم بازاری است. بسیاری از اندیکاتورها هستند که این مفهوم را برای ما منعکس می‌کنند معروف‌ترین آنها میانگین متحرک (moving averages) واندیکاتور PBV است. استفاده از این اندیکاتورها بسیار مفید است چراکه احتمال اجرا نشدن سفارش معامله را کاهش می‌دهند.

خط مقاومت (Resistance level) چیست؟

خط مقاومت یا خط (سطح) مقاومت به سطحی از قیمت یک دارایی گفته می‌شود که در آن فشار فروشندگان افزایش پیدا می‌کند. سطح مقاومت یا به صورت ناگهانی ایجاد می‌شود که در این حالت انتشار اطلاعات تازه می‌تواند رفتار بازار را تغییر دهد و یا به صورت بلند مدت ایجاد می‌شود که یعنی معامله‌گران انتظار ندارند ارزش دارایی از این مقدار فراتر رود. در تحلیل تکنیکال، می‌توان سطح مقاومت ساده را با کشیدن یک خط در امتداد بالاترین سقف‌ها در تایم فریم‌های مختلف پیدا کرد. خط مقاومت می‌تواند صاف یا شیب‌دار باشد. همچنین می‌توان از روش‌های دیگری مانند میانگین متحریک و خط روند برای شناسایی مقاومت استفاده کرد.

خط مقاومت به ما چه می‌گوید؟

سطوح حمایت و مقاومت دو مورد از مهم‌ترین مفاهیم تحلیل تکنیکال هستند. تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل سهام است که در آن فرض می‌شود اکثر قریب به اتفاق اطلاعات موجود در مورد سهام، اوراق خزانه، کالا یا ارز به صورت لحظه‌ای در قیمت آن منعکس می‌شود. این روش تحلیل، مورد استفاده قشر عظیمی از تحلیل‌گران فعال در بازارهای سهام، اوراق قرضه، کالا و ارز است. بنابر نظر معامله‌گران تکنیکال،‌ معامله بر اساس اطلاعات موجود در بازار سودآور نیست چرا که در هر لحظه این اطلاعات در قیمت لحاظ شده است در عوض این معامله‌گران تلاش می‌کنند تا با مشاهده حرکت قیمت و تطبیق آن با رفتار آن در گذشته، حرکات آینده قیمت را پیش‌بینی کنند.

معامله‌گران تکنیکال از خطوط مقاومت و حمایت برای شناسایی زمان خرید و فروش در هر دو حالت بریک‌اوت (به شکست سطوح، بریک اوت می‌گویند) یا معکوس شدن روند استفاده می‌کنند. علاوه‌بر شناسایی نقاط ورود و خروج، معامله‌گران می‌توانند از این خطوط برای مدیریت ریسک نیز استفاده کنند. معامله‌گران می‌توانند از این خطوط به عنوان حد ضرر و یا نقطه ورود به معامله استفاده کنند. اگرچه می‌توان خطوط مقاومت را به سادگی رسم کرد اما از سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک نیز استفاده کرد؛ در این حالت زمانی که قیمت در یک روند نزولی زیر خط میانگین متحرک در حرکت است، می‌توان میانگین متحرک را به عنوان مقاومت استفاده کرد.

نمونه‌ای از نحوه استفاده از سطوح مقاومتی

تصور کنید شما در حال مطالعه تاریخچه قیمت سهام شرکت مونترال تراکینگ هستید. قصد دارید زمان ایده‌آل برای فروش این شرکت را شناسایی کنید. در طول ۱۲ سال گذشته قیمت این شرکت بین ۷ تا ۱۵ دلار نوسان داشته است. در طی ماه دوم دوره‌آی که شما در حال مطالعه آن هستید سهام به ۱۵ دلار صعود کرده اما تا ماه چهارم به ۷ دلار سقوط کرده است. در ماه ۷ دوباره به ۱۵ دلار صعود کرده است. در ماه ۹ به ۱۰ دلار کاهش یافته و در ماه ۱۱ دوباره به ۱۵ دلار افزایش قیمت داده است و ماه بعد ابتدا به ۱۳ دلار کاهش یافته و سپس به ۱۵ دلار افزایش یافته است.

در اینجا ما یک سطح حمایتی در قیمت ۷ دلار و یک سطح مقاومتی در قیمت ۱۵ دلار داریم. اگر هیچ دلیلی برای شکست خط مقاومت مشاهده نمی‌کنید، وقت آن است که سفارش فروش خود را در قیمت ۱۵ دلار تنظیم کنید. چرا که احتمالا در این نقطه فروشندگان وارد شده و با عرضه بالا، رشد سهم را متوقف می‌کنند. البته باید مواظب بود چرا که ممکن است عوامل بنیادین مانند رونق اقتصادی، افزایش درآمد شرکت یا صنعت و… نیروهای تکنیکال را حمایت و مقاومت چیست؟ تحت فشار قرار داده و مقاومت شکسته شود.

تفاوت سطوح حمایت و مقاومت

همانطور که گفته شد، سطح مقاومت سطحی است که قیمت سهام از آن بالاتر نمی‌رود. در نقطه مقابل سطح حمایت سطحی است قیمت از آن پایین‌تر نمی‌رود. به سطوح حمایتی کف‌ و به سطوح مقاومتی سقف‌ گفته می‌شود. هنگامی که حرکات قیمت، از حمایت یا مقاومت عبور کند، یک فرصت معاملاتی محسوب می‌شود.

محدودیت‌های استفاده از سطوح مقاومت

خط مقاومت بیشتر از آنکه یک اندیکاتور تکنیکال باشد، یک مفهوم بازاری است. بسیاری از اندیکاتورها هستند که این مفهوم را برای ما منعکس می‌کنند معروف‌ترین آنها میانگین متحرک (moving averages) واندیکاتور PBV است. استفاده از این اندیکاتورها بسیار مفید است چراکه احتمال اجرا نشدن سفارش معامله را کاهش می‌دهند. (گاهی پیش از رسیدن قیمت به سطح مقاومت روند برمی‌گردد و ممکن است سفارش شما که روی خط مقاومت گذاشته اید باز نشود.)

تمام نکاتی که باید راجع به سطوح مقاومت و حمایت بدانید

حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم پرکاربرد در معاملات فارکس است. عجیب است که هر کسی ایده خاص خود را درباره نحوه اندازه گیری حمایت و مقاومت دارد. اجازه دهید ابتدا نگاهی به اصول اولیه بیندازیم.

به نمودار بالا نگاه کنید. همانطور که می‌بینید، این الگوی زیگزاگ صعودی است (Bull market).

زمانی که در بازار فارکس قیمت صعودی‌ست و سپس افت می‌کند، در بالاترین نقطه‌ای که تشکیل شده است یک مقاومت بوجود می‌آید.

با ادامه روند صعودی بازار، پایین‌ترین نقطه قبل از آغاز برگشت، حمایت است. در این راه، مقاومت و حمایت با نوسان بازار در طول زمان به طور مستمر تشکیل می‌شوند.

همین امر برای جهت حرکت نزولی صدق می‌کند.

همیشه برای رسم حمایت و مقاومت یک نکته را به یاد داشته باشید: سطوح حمایت و مقاومت اعداد دقیق نیستند بلکه معمولا یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی داریم. اغلب اوقات به نظر می‌رسد که سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده است اما خیلی زود در می‌یابید که بازار در حال تست آن بوده است. در نمودار شمعی، این «تست‌های، حمایت و مقاومت معمولاً با سایه شمع نشان داده می‌شوند.

توجه کنید که چگونه سایه‌های شمع سطح حمایت ۱.۴۷۰۰ را تست کردند. در این زمان‌ها، به نظر می‌رسد که حمایت در حال شکسته شدن است. در حقیقت می‌توانیم ببینیم که بازار صرفاً در حال تست این سطح بوده است.

پس از کجا بفهمیم که حمایت و مقاومت واقعاً شکسته شده‌اند؟

پاسخ مشخصی برای این سؤال وجود ندارد. بعضی می‌گویند که سطوح حمایت و مقاومت وقتی شکسته می‌شوند که بازار باقدرت از آن سطح بگذرد و بسته شود. اما بزودی می‌فهمید که همیشه این طور نیست.

اجازه دهید نگاهی به یک مثال بیندازیم که در آن بازار از سطح حمایت 1.4700 می‌گذرد و بسته می‌شود.

در این مورد قیمت پایین‌تر از سطح حمایت 1.4700 بسته شده است اما دوباره از آن عبور کرده است.

اگر اعتقاد داشتید که این نقطه نقطه شکست واقعی است و دارایی‌تان را می‌فروختید، مسلماً ضرر می‌کردید.

حال که به نمودار نگاه می‌کنید، می‌توانید ببینید و نتیجه بگیرید که حمایت نه تنها شکسته نشده بلکه قوی‌تر هم شده است.

برای اینکه بتوانید این نقاط شکست کاذب را به درستی پیدا کنید، باید مقاومت و حمایت را همچون یک سری ناحیه و منطقه در نظر بگیرید و نه اعداد مشخص.

یک راه برای کمک به شما در پیدا کردن این مناطق همانا رسم مقاومت و حمایت روی نمودار خطی به جای نمودار شمعی است.

دلیلش این است که نمودار خطی فقط قیمت بسته شدن را به شما نشان می‌دهد در حالی که نمودار شمعی قیمت‌های سقف و کف را هم نشان می‌دهد.

این قیمت‌های سقف و کف گمراه کننده‌اند چرا که اغلب اوقات فقط نمایان‌گر واکنش‌های عصبی بازارند. مثل این است که شخصی کار عجیبی بکند و وقتی به او بگویید فقط پاسخ دهد که «ببخشید، دست خودم نبود. فقط یک واکنش عصبی بود.»

وقتی حمایت و مقاومت را رسم می‌کنید، دنبال واکنش‌های غیرارادی بازار نیستید بلکه حرکات ارادی و واقعی آن را می‌خواهید. این حرکات ارادی در نمودار خطی منعکس می‌شوند نه در نمودار شمعی.

با نگاه به نمودار خطی، می‌خواهید خطوط حمایت و مقاومت را رسم کنید. این خطوط را جایی می‌کشید که قیمت چندین قله یا دره را تشکیل می‌دهد.

حمایت و مقاومت

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «حمایت و مقاومت» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

در آموزش‌های قبلی مجله فرادرس در آموزش‌های جامعی تحت عنوان «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» و «بورس چیست…

با فرادرس

آموزش‌های ویدئویی فرادرس

همراه شوید

سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود. فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید. مشاهده بیشتر

هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.
© فرادرس ۱۴۰۱