پلت فرم های معاملاتی

قوانین اجراء سفارشات در فارکس

تامین کننده نقدینگی

ارائه خدمات برای سازمان ها یکی از مسیرهای اصلی توسعه شرکت است. با استفاده از تجربه غنی از تعامل با ارائه دهندگان نقدینگی مختلف، فارکس چیف معماری تجمیع جریان نقدینگی خود را توسعه داده است که به شرکت اجازه می دهد تا کاهش قابل توجهی در اندازه اسپرد، اندازه لغزش و درصد سفارشات رد شده داشته باشد. به این ترتیب، راه‌ حل‌های فناوری توسعه‌ یافته به شرکت این امکان را می‌دهد تا به عنوان یک تامین‌کننده نقدینگی برای هر کارگزار فارکس علاقه‌مند به جریان پایدار نقدینگی و اجرای کیفی سفارش‌ها، خدمات ارائه کند.

هنگام تجزیه و تحلیل بخش سازمانی خدمات فارکس، آشکار می شود که مدل کسب و کار فروشنده «کلاسیک» (زمانی که شرکت به عنوان «طرف دوم» در یک معامله عمل می کند) به دلیل کیفیت پایین اجرای سفارش مشتری توان رقابت ندارد. بنابراین، به عنوان یک جایگزین، کارگزاران فارکس باید به دنبال راه‌حل‌های مؤثر بر اساس فناوری STP (پردازش مستقیم) باشند که جایگزین فروشندگان کلاسیک (کارمندان شرکت یا یک نرم‌افزار ویژه فارکس ) شده و بر مبنای مفهوم Non Dealing Desk ساخته شده باشد . ذکر این نکته حائز اهمیت است که STP تنها یک اصل کلی برای ایجاد یک مدل کسب و کار است که شامل پوشش «آنی» (یعنی بدون پردازش قبلی سفارش) سفارشات مشتری است. در این رابطه، تنها ارائه‌ دهنده نقدینگی، سرور تجمیع یا پلت‌فرم ECN می‌تواند به عنوان «final stop» سفارش عمل کند.

با توجه به هزینه پروژه برای توسعه راه حل های فنی، پیچیدگی و مدت زمان آن، واضح است که این سرمایه گذاری ها برای شرکت هایی که تازه کار خود را شروع می کنند، عملی نیست. بر این اساس، فارکس چیف راه حل آماده ای را برای کارگزاران فارکس ارائه می دهد که نه تنها به دست آوردن یک جریان کیفی از نقدینگی منجر می شود بلکه همچنین پوشش (هِجینگ) موقعیت های مشتری در حالت خودکار را امکان پذیر می کند.

قوانین اجراء سفارشات در فارکس

یکی از اولین مطالبی که هر معامله‌گردر آموزش فارکس باید بداند، انواع مختلف سفارشات در مفاهیم آن‌هاست. یک سفارش در فارکس مشخص می‌کند که چگونه به بازار ورود می‌کنید یا از آن خارج می‌شوید.

امروزه در حرفه معامله‌گری گزینه‌های بیشتری در دسترس هستند و انتخاب سفارش معامله‌گر صرفا محدود به خرید و فروش نیست. با وجود انوع مختلف سفارشات، معامله‌گران می‌توانند حداکثر استفاده را از فرصت‌های معاملاتی ببرند.

چرا در فارکس نیاز به انواع مختلف سفارشات داریم؟

وجود بعضی از ابزارهای خودکار در بازار فارکس لازم است. همانطور که می‌دانید فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است و لذا سرمایه سرمایه‌گذاران هر روز هفته و هر ساعت در حال تغییر است. اگر یک معامله باز بطور مرتب مدیریت نشود، میزان سود یا ضرر آن می‌تواند به شدت تغییر کند. از طرفی اگر تمام‌وقت مشغول کار دیگری باشید، امکان ندارد بتوانید همیشه معاملات خود را مدیریت کنید.

بنابراین، در این شرایط وجود سفارشات شرطی (Pending Orders) بسیار مفید هستند. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از این ابزارها به منظور مدیریت معاملات باز خود استفاده می‌کنند. معامله‌گران با کمک این سفارشات اطمینان حاصل می‌کنند که تغییرات ارزش معاملات آن‌ها، حتی اگر تمام روز باز بمانند، به اندازه مشخصی محدود می‌شود حال ببینیم چند نوع سفارش داریم.

سفارشات بازار

این نوع سفارش از جمله متداول‌ترین انواع سفارشات در بازار فارکس هستند. این نوع سفارش صرفا دستوری است برای خرید یک دارایی در قیمت فعلی بازار. سفارشات بازار در لحظه ثبت شدن، اجرا می‌شوند. از آنجایی که قیمت‌ها در بازار فارکس به سرعت در حال تغییر هستند، یک سفارش ممکن است در قیمت متفاوتی از آنچه مورد نظر شما بوده، ثبت شود. این مورد در اصطلاحات بازاری تحت عنوان لغزش (Slippage) شناخته می‌شود. لغزش یا اسلیپج ممکن است به ضرر یا نفع سرمایه‌گذار تمام شود. در هر حال، به محض ثبت سفارش بازار، یک معامله باز می‌شود.

سفارشات شرطی

منظور از سفارشات شرطی، خرید یا فروش یک دارایی در صورت برقراری شرایط مشخصی در بازار است. این نوع از سفارشات تنها زمانی اجرا می‌شوند که شرایط معینی برآورده شود. به عبارتی دیگر، این نوع از سفارشات مشروط هستند. با استفاده از سفارشات شرطی دیگر لازم نیست برای انجام یک معامله، مدام به صفحه نمایشگر خیره شوید. به این طریق یک سیستم ثبت سفارش خودکار وضع می‌کنید که به محض برقراری شرایط خاصی، معاملات را اجرا می‌کند. انواع مختلفی از سفارشات شرطی وجود دارند که عبارتند از:

حال به بررسی هر یک از این سفارشات می‌پردازیم.

سفارشات خرید و فروش از نوع Limit

این نوع سفارش جهت خرید یا فروش یک ارز در قیمت مشخصی، ثبت می‌شود. معمولا این قیمت مشخص، از قیمت فعلی بازار بهتر است. معامله‌گران می‌توانند هر دو نوع سفارش Buy Limit و Sell Limit را در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی پیدا کنند. یک سفارش Buy Limit همیشه پایین‌تر از قیمت فعلی بازار (یا گاهی اوقات در همان قیمت فعلی) ثبت می‌شود. در حالیکه یک سفارش Sell Limit همیشه بالاتر از قیمت فعلی بازار (قوانین اجراء سفارشات در فارکس یا گاهی اوقات در همان قیمت فعلی) ثبت می‌شود. به عنوان مثال، اگر قصد داشته باشید EUR/USD را در نرخ ۱٫۰۵ خریداری کنید و قیمت فعلی بازار ۱٫۱۱ باشد، می‌توانید یک سفارش Buy Limit در قیمت ۱٫۰۵ ثبت کنید. حال اگر قیمت این جفت‌ارز به رقم مشخص شده شما برسد، سفارش شما بطور خودکار اجرا می‌شود.

کاربرد سفارشات Limit

فرض کنید روند بازار نزولی باشد. در طول روند، تمایل دارید که دقیقا روی خطوط حمایتی و مقاومتی برای فروش اقدام کنید. از آنجاییکه با استفاده از سفارشات بازار نمی‌توان با اطمینان در یک قیمت دقیق وارد معامله شد، می‌توانید در عوض یک سفارش Sell Limit ثبت کنید. به این دلیل که با استفاده از یک سفارش Limit، معامله دقیقا در قیمتی که مد نظر شما است، اجرا می‌شود.

سفارشات خرید و فروش از نوع Stop

این نوع از سفارشات برعکس سفارشات Limit هستند. معامله‌گران با استفاده از این نوع سفارش می‌توانند بالاتر از قیمت فعلی بازار خرید کنند و پایین‌تر از قیمت فعلی، برای فروش اقدام کنند. به این طریق می‌توانند احتمال ورود به معامله یا خروج از آن را در قیمت مورد نظر خود، افزایش دهند.

کاربرد سفارشات Stop

فرض کنید بازار در یک محدوده مشخصی در حال نوسان است (Range) و از طرفی انتشار اخبار و گزارشاتی در راه است که فکر می‌کنید باعث شود قیمت از سطح فوقانی این محدوده خارج شود و صعود کند. لذا شما معامله‌گری هستید که تمایل دارید با شکست این محدوده توسط قیمت، وارد معامله خرید شوید. در زمان انتشار اخبار، نوسانات بازار به حدی شدید است که ورود به معامله در یک قیمت مناسب بسیار مشکل است. در اینجاست که سفارشات Stop به کار می‌آیند. به این طریق، شما می‌توانید یک سفارش Buy Stop دقیقا بالای محدوده نوسان قرار دهید و زمانی که قیمت این سفارش را لمس کند، معامله بطور خودکار اجرا می‌شود.

سفارش حد ضرر

معامله‌گران با استفاده از این سفارش، میزان ضرر معاملات خود را محدود می‌کنند. با استفاده از این نوع سفارش، اگر قیمت یک جفت‌ارز به رقم مشخصی تحت عنوان «قیمت توقف» برسد، آن جفت‌ارز می‌تواند خریداری یا فروخته شود. برای مثال، اگر USD/CAD را در قیمت ۱٫۳۱$ خرید کرده باشید و تمایل نداشته باشید که در زمان خروج از معامله، بیشتر از ۰٫۱$ از دست بدهید، می‌توانید سفارش حد ضرر معامله را روی قیمت ۱٫۲۱$ ثبت کنید. این سفارش فقط و فقط اگر قیمت جفت‌ارز به زیر ۱٫۲۱$ برسد، اجرا می‌شود.

نتیجه‌گیری

سفارشات دیگری نیز وجود دارند که تنها توسط کارگزاران (بروکر) پیشرفته ارائه می‌شوند. بعضی از آن‌ها عبارتند از سفارش حد ضررهای دنباله‌ای (Trailing Stop Loss)، سفارشات پس از تعطیلی بازار (After Market Orders)، سفارشات براکتی (Bracket Orders) و غیره. بازار فارکس تدریجا به سمت استفاده از هوش مصنوعی برای اجرای معاملات حرکت می‌کند. آخرین تغییراتی که در سفارشات ایجاد شده، ایجاد سفارشات وابسته است. به این معنی که سرمایه‌گذار می‌تواند همزمان دو سفارش ثبت کند و براساس ورودی داده شده، تنها یکی از آن دو سفارش اجرا می‌شود. سفارشات وابسته از الگوریتم‌های پیچیده‌ای استفاده می‌کنند که اجرای معاملات را با حداقل دخالت انسانی انجام می‌دهند.

نحوه انجام معاملات در بروکرها

Social Tokens

زمانی که سفارش خرید یا فروش شما تکمیل ‌شود، اصطلاحا به آن اجرا شدن معامله (Execution) می‌گویند. منظور از اجرا‌ شدن معامله زمانی نیست که شما سفارش‌تان را ثبت می‌کنید، بلکه منظور زمانی است که سفارش قوانین اجراء سفارشات در فارکس شما انجام می‌شود. زمانی که سرمایه‌گذار سفارشش را ثبت می‌کند، سفارش وی به کارگزاری ارسال می‌شود و سپس کارگزاری تعیین می‌کند که چطور می‌تواند سفارش او را به بهترین نحو ممکن انجام دهد.

درک مفهوم اجرا معاملات

قانون کارگزاری‌ها را ملزم می‌کند تا معاملات مشتریان‌شان را به بهترین نحو ممکن انجام دهند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (Securities and Exchange Commission) یا به طور مخفف SEC، کارگزاری‌ها را مجبور می‌کند تا کیفیت انجام معاملات‌شان را در هر سهم به آن‌ها گزارش دهند. همچنین کارگزاری‌ها موظفند که اگر نتوانند سفارش مشتریان‌شان را در بهترین قیمت انجام دهند، به آن‌ها اعلام کنند. پیشرفت چشم‌گیری که در سال‌های اخیر در صنعت کارگزاری‌های آنلاین رخ داده، منجر شده هزینه انجام معاملات به مقدار قابل توجهی کاهش یابد.

بسیاری از کارگزاری‌ها اگر مشتریان‌شان بتوانند در طول یک ماه، تعداد معامله خاصی انجام دهند یا ارزش دلاری معاملات‌شان به عدد مورد نظر آن‌ها برسد، در کمیسیونی که از آن‌ها دریافت می‌کنند، تخفیفاتی ارائه می‌دهند. این موضوع مخصوصا برای معامله‌گران کوتاه‌مدت می‌تواند مهم باشد، چون آن‌ها نیاز دارند هزینه‌های خود را تا حد ممکن پایین بیاورند.

اگر سفارش از نوع Market Order باشد یا سفارش طوری ثبت شود که بتوان آن را سریعا به Market Order تبدیل کرد، احتمال این‌ که کارگزاری بتواند سفارش را در قیمت مورد نظر معامله‌گر اجرا کند، زیاد می‌شود (Market Order یک نوع دستور اجرای معامله است. در این نوع دستور، اجرای سفارش خرید یا فروش در بهترین قیمت موجود بازار انجام می‌شود).

اما در مواردی، به دلیل این‌که حجم سفارش بزرگ است، کارگزاری باید آن را به سفارشات کوچک‌تر تقسیم کند. همین کار باعث می‌شود که کارگزاری نتواند در بهترین قیمتی که سفارش ثبت شده ‌است، سفارش را انجام دهد. در چنین مواقعی، اصطلاحا ریسک انجام معاملات (Execution Risk) رخ می‌دهد. منظور از این ریسک، همان تاخیری است که بین ثبت سفارش و اجرا‌ شدن سفارش وجود دارد.

نحوه انجام معاملات

سفارشاتی که توسط معامله‌گری در تالار بورس انجام می‌شود (Order to the Floor): این مورد می‌تواند بسیار وقت‌گیر باشد، چون پروسه تراکنش توسط یک فرد معامله‌گر انجام می‌شود. این فرد باید سفارش را دریافت کند و آن‌ را اجرا کند.

سفارشاتی که توسط بازارگردان انجام می‌شوند (Order to Market Maker): در صرافی‌هایی مثل نزدک (Nasdaq)، بازارگردانان مسئول فراهم کردن نقدینگی هستند. کارگزاری سفارشات را برای این بازارگردانان ارسال می‌کند تا آن‌ها، سفارشات را اجرا کنند.

سفارشاتی که توسط بروکرهای ECN یا (Electronic Communication Network) انجام می‌شوند: این روش را می‌توان موثرترین روش دانست، چون سفارشات خرید و فروش توسط سیستم‌های کامپیوتری با یکدیگر مطابقت داده می‌شوند.

انجام سفارش در خود کارگزاری (internalization): اگر کارگزاری سهم مورد نظر را موجود داشته‌باشد، ممکن است از موجودی سبد خودش برای انجام معامله استفاده کند. کارگزاری‌ها این اقدام را internal crossing می‌نامند.

تعهدات کارگزاری‌ها و اجرای معاملات به بهترین نحو

کارگزارای‌ها، طبق قانون ملزم هستند تا سفارشات معامله‌گران را به بهترین نحو اجرا کنند. البته بحث‌هایی در این مورد وجود دارد که آیا واقعا کارگزاری‌ها این کار را انجام می‌دهند یا انجام سفارشات را به دلایلی مثل کسب درآمد بیشتر، مدت زمان بیشتری طول می‌دهند.

برای مثال فرض کنید، قصد دارید ۱۰۰۰ سهم شرکت TSJ Sports که در قیمت ۴۰ دلار معامله می‌شود را خریداری کنید. سفارش خود را در این قیمت ثبت می‌کنید، اما در قیمت ۴۰.۱۰ دلار سفارش شما انجام می‌شود. این بدین معنی است که این سفارش برای شما با ۱۰۰ دلار هزینه بیشتر انجام شده‌ است. برخی از کارگزاری‌ها ادعا می‌کنند که همیشه به دنبال فرصت‌هایی برای فراهم کردن بهترین قیمت‌ها هستند، البته در واقع، آن‌ها ضمانت نمی‌کنند که همیشه بتوانند این کار را برای مشتریانشان انجام دهند. در سفارش لیمیت (Limit Order یا سفارشات لیمیت، منظور خرید یا فروش در یک قیمت مشخص است)، اگر کارگزاری تلاش کند که در بهترین قیمت سفارش شما را انجام دهد، ممکن است بر سرعت انجام سفارش تاثیر منفی بگذارد و یا حتی ممکن است سفارش انجام نشود. به هر حال، نه تنها کارگزاری بلکه بازار نیز ممکن است در اجرا نشدن سفارش در قیمت مورد نظر معامله‌گر مقصر باشد، مخصوصا اگر بازار به سرعت حرکت کند و نوسانات شدید داشته باشد.

در حقیقت اگر کارگزاری تلاش کند که معاملات را به نحوی انجام دهد که هم به نفع خودش و هم به نفع مشتریانش باشد، باید ریسک زیادی را قبول کند. البته SEC اقداماتی را انجام داده تا بتواند کفه ترازو را به سمت مشتریان سنگین‌تر کند.

سازمان SEC اقداماتی اتخاذ کرده تا مطمئن شود، سفارشات سرمایه‌گذاران در بهترین قیمت‌ها اجرا می‌شوند. این اقدامات شامل قانون‌هایی می‌شود که کارگزاری‌ها را مجبور می‌کنند گزارش کیفیت نحوه انجام معاملات را برای هر سهم ارائه دهند. این گزارش نشان می‌دهد که سفارشات Market Oder چطور انجام شده‌اند و قیمتی که معامله در آن انجام گرفته است چقدر با قیمت در دسترس عموم مردم تفاوت دارد. بعلاوه اگر کارگزاری بتواند سفارشات لیمیت معامله‌گر را در قیمت بهتری، نسبت به قیمت در دسترس عموم ثبت کند، کارگزار موظف است جزئیاتی که باعث شده بتواند این قیمت را فراهم کند را باید به SEC گزارش دهد. با استفاده از این قوانین، بسیار راحت‌تر می‌توان مشخص کرد کدام کارگزاری واقعا بهترین قیمت‌ها را فراهم می‌کند و کدام کارگزاری فقط از این مورد برای تبلیغ استفاده می‌کند و در واقع این کار را انجام نمی‌دهد.

همچنین، SEC کارگزاران را مجبور کرده تا اگر نتوانند برای مشتریان‌شان قیمتی خوبی را فراهم کنند، به آن‌ها اعلام کنند. معمولا این قسمت در برگه رسیدی که معامله‌گر بعد از انجام معامله دریافت می‌کند، نوشته می‌شود. البته متاسفانه عده بسیاری متوجه این موضوع نمی‌شوند.

انجام معاملات در شبکه معاملاتی غیرشفاف

شبکه معاملاتی غیر شفاف (Dark Pool) یک نوع صرافی یا انجمن خصوصی است که برای سرمایه‌گذاران موسسات مالی طراحی شده، تا بتوانند سفارشات با حجم زیاد را بدون این که مقدار آن مشخص شود، انجام بدهند. این شبکه‌ها عمدتا توسط معامله‌گران موسسات مالی استفاده می‌شوند، و معمولا نقدینگی لازم برای این‌ که این معامله‌گران بتوانند معاملات بلوکی خود را در قیمت بهتری نسبت به قیمتی که صرافی‌ها عمومی مثل Nasdaq یا NYSE (بازار بورس نیویورک) فراهم می‌کنند، انجام دهند. اگر معامله‌گر موسسه‌ای سفارش نسبتا بزرگی را در یک صرافی عمومی ثبت کند، بقیه معامله‌گران می‌توانند آن سفارش را در دفتر سفارشات (Order Book) صرافی ببینند. این کار باعث می‌شود که دیگر معامله‌گران بفهمند سفارش خرید یا فروش نسبتا بزرگی ممکن است در بازار انجام شود که می‌تواند بر روی قیمت سهم تاثیر بگذارد.

شبکه‌های غیر شفاف اکثرا به مشتریان‌شان این امکان را می‌دهند تا در قیمت میانی (Mid-Point)، قیمت خرید و فروش سفارشات‌شان را ثبت کنند. این امکان به کارگزاری‌ها این اجازه را می‌دهد تا در قیمت بهتر معاملات را انجام دهند. برای مثال اگر قیمت فروش سهمی ۱۰۰$ باشد و قیمت خرید ۱۰۱$ باشد، این افراد ممکن است بتوانند با استفاده از این امکان در قیمت ۱۰۰.۵$ اگر فروشنده‌ای در بازار باشد، وارد معامله شوند. عموم مردم نسبت به این شبکه‌های غیرشفاف خوش‌بین نیستند چون معاملات در آن به طور کاملا شفاف انجام نمی‌شوند و معامله‌گردان خرد به آن دسترسی ندارند.

مثالی از نحوه انجام معامله

فرض کنید فردی قصد فروش ۵۰۰ سهم شرکت ABC را در قیمت ۲۵$ دلار دارد. کارگزاری وی ملزم است تا بتواند بهترین قیمت را برای او فراهم کند. کارگزاری بازار را می‌گردد و پی می‎برد که در قیمت ۲۵.۵$، در حالی که قیمت در بازار در حوالی ۲۵.۲۵$ است، می‌تواند معامله را انجام دهد. پس کارگزاری در قیمت بهتر معامله را انجام می‌دهد، و ۱۲۵ دلار به نفع معامله‌گر می‌شود.

شکار حد ضرر چیست ؟

شکار حد ضرر چیست

شکار حد ضرر یا همان استاپ هانتینگ یکی از اتفاقات ناخوشایندی است که ممکن است برخی از معامله گران با آن رو به رو شوند، حتی گاهی بدون اینکه از آن اطلاع داشته باشند! جالب است یدانید، در این زمینه نظرات بسیاری وجود دارد در که در بین اشخاصی که در بین فعالان بازار فارکس رد و بدل می شود. اما با این حال بسیاری از تازه کاران نمی دانند که در این نوع حرکت قیمت دقیقا چه اتفاقی رخ می دهد.

بنابراین پیش از شروع، بهتر است تا بدانیم معنی استاپ لاس هانتینگ یا شکار حد ضرر چیست و در معاملات چه کسی استاپ لاس های ما را شکار می نماید.

در ادامه بررسی این موضوع با ما همراه باشید…

شکار حد ضرر (استاپ هانتینگ) چیست؟

در یک بیان ساده می توانیم بگوییم، شکار حد ضرر در واقع اشاره به زمانی دارد که سفارشات محدود یا limit order توسط معامله گران بسیاری انجام می شود.

در اغلب مواقع این سفارش ها در دسته استاپ لاس ها قرار می گیرند؛ جدا از اینکه آیا یک تریدر توانایی خرید یا فروش را دارد، شکار حد ضرر زمانی اتفاق می افتد که سفارشات به صورت محدود انجام می شود. که در اغلب اوقات این سفارش استاپ لاس به شمار می روند.

صرف نظر از اینکه یک تریدر موقعیت خرید یا فروش دارد، استاپ هانتینگ زمانی رخ می دهد که اکثر سفارشات استاپ لاس اجرا می شوند. سپس اندکی پس از آن، قیمت تغییر جهت می دهد و حرکت به جهت مخالف شروع می شود.

در اصل اجرای معاملات یا سفارش های استاپ لاس بر روی روی موقعیت های معاملاتی باز، قبل از اینکه به سمت مسیر اصلی حرکت کند، چیزی است که با نام شکار حد ضرر شناخته می شود.

شکار حد ضرر

آیا شکار حد ضرر واقعا وجود دارد؟

بله قطعا وجود دارد، اما لازم است بدانید که کارگزاری حد ضرر شما را شکار نمی کند. در واقع هیچ واکنشی به این موضوع ندارند و این فعالان بازار هستند که به آن اهمیت می دهند، در حقیقت این افراد باید برای شکار موقعیت ها از حد ضرر دیگران اطلاع داشته باشند.

سفارش هایی که طبق حد ضرر دیگرام اطلاع داده می شود میزان نقدینگی بازار را نشان می دهد. جالب است بدانید، مجموعه های قهاری همچون بانک ها، موسسات مالی بزرگ و همچنین سایر صندوق های سرمایه به این نقدینگی نیاز دارند.

در معاملات این سرمایه گذاران بزرگ بنا به دلایلی قادر به این نیستند که به یکباره به معامله وارد شوند و دنبال یافتن موقعیتی هستند که نقدینگی را در بازار شکار کنند، در این راستا تمامی سفارش هایی که جهت جلوگیری از ضرر ایجاد می شوند یک فرصت مناسب برای به دست آوردن نقدینگی بازار برای این معامله گران است.

حال باید چه کاری انجام داد؟ 2 راحل حل زیر برای شما وجود دارد :

1-ابتدا یاد بگیرید که چطور، چگونه درگیر و قربانی شرایط حد ضرر نشوید برای این کار باید بفهمید که بزرگان بازار سرمایه چه ایده و فکری در ذهنشان وجود دارد و بر چه اساسی معامله می نمایند.

2-دومین گزینه این است که کشف کنید که چگونه با شکار حد ضرر می توانید سود کنید. بنابراین توصیه می کنیم اگر آموزش کافی دیده اید و در این زمینه متخصص هستید به جای اینکه از سر راه سرمایه گذاران بزرگ کنار بکشید در شکار این موقعیت ها به آن ها بپیوندید. به محض اینکه دریابید چگونه می توانید حد ضرر را شکار کنید دیگر مانعی برای قرار گرفتن در این موقعیت برای شما وجود ندارد و به راحتی می توانید در کنار معامله گران بزرگ به کسب سود بپردازید.

استاپ لاس

در بازار فارکس چگونه استاپ هانتیگ رخ می دهد؟

استاپ هانتینگ یک اتفاق کاملا معمول در معاملات بازار است به ویژه برای معامله گران بازار فارکس می باشد. در این راستا شما می بایست نمودارها را بررسی کنید تا موقعیت مناسب معامله را بیابید، بعد از بررسی باید حد سود و زیان را باز کنید و بعد از آن صبر کنید تا قیمت های بازار در راستای موقعیت شما حرکت کنند تا در نهایت نمودار به حد سود شما برسد.

با طی کردن این مراحل از شما از کار خود اطمینان دارید، چرا که نمودار قیمت ها را بر اساس تایم فریم های مختلف آنالیز و تحلیل کرده اید، جفت ارز مناسب را پیدا و در یک جهت صحیح موقعیت را انتخاب کرده اید. در حقیقت می توان گفت شما تمامی مراحل و کارهایی که برای کسب سود و معامله صحیح لازم بوده را انجام داده اید؛ اما ناگهان بازار به سمت مخالف تارگت شما و به سمت حد ضرر حرکت می کند و با برخورد نمودار به آن، موقعیت معاملاتی شما بسته می شود. بعد از این شرایط قیمت ها دوباره به سمت پیش بینی شما و به سمت سود حرکت می کند.

شما از کار خود اطمینان دارید. زیرا نمودار قیمتها را در تایم فریم های مختلف تحلیل کرده اید. جفت ارز مناسب را یافته اید. جهت موقعیت را بدرستی انتخاب کرده اید. با حجم مناسب وارد معامله شده اید و حد سود قابل قبولی را در نظر گرفته اید. در واقع شما هر کاری که برای توجیه یک معامله لازم بوده را انجام داده اید. ناگهان بازار به سمت حد ضرر شما حرکت می کند و با برخورد نمودار به آن، موقعیت معاملاتی شما بسته می شود. پس از آن قیمت دوباره در جهت پیش بینی شما حرکت می کند.

آیا تا به حال این اتفاق برای شما پیش افتاده است؟برای من در معاملات این اتفاقات چندین بار اتفاق افتاده است و من فکر می کردم که تمام دنیا با هم دست به یکی کرده اند تا من در معاملاتم موفق نشوم.. اما تنها با دانستن نکات لازم در این زمینه می توان از به وجود آمدن این مشکل به راحتی جلوگیری کرد..

چند نکته برای جلوگیری از قربانی شدن در حد ضرر:

  • هیچگاه در تعیین حد سود و ضرر از سطوح واضح استفاده نکنید؛ عددهای رند و بزرگ در اکثر مواقع انتخاب های بدی برای تعیین سطوح حمایت اند.
  • طبق تجربه و آمار قیمت ها پس از گذشتن از یک عدد رند سریع تر تغییر می نماید که دلیل آن نیز وجود، تعداد بسیاری دستور حد ضرر در نزدیکی اطراف اعداد رند می باشد.
  • توجه داشته باشید محدوده حد ضرر اغلب در نزدیک به اعدادی شبیع به 00 ختم می شوند تجمیع می شود.
  • همیشه میزان اسپرد معمالات را به همراه چند پیپ به حد ضررتان اضافه کنید تا یک فضای محافظتی و اضافی برای حد ضررتان باشد. این نکته بسیار مهم و ضروری است.
  • هر اندازه مردم بیشتر درباره یک سطح قیمت معین صحبت کنند، کسب سود از آن دشوارتر است.
  • ستونی را به ژورنال معاملاتی خود اضافه کنید و سپس تعداد میزان حرکت قیمت که بر خلاف پوزیشن شما انجام می گردد را بررسی کنید. این یک راهکار بسیار عالی و ایده آل است برای مشاهده اینکه آیا شخص پیش از موعد مشخص به معامله وارد شده یا اینکه حد ضرر را بیش از حد محتاطانه انتخاب کرده‌اید.

حد ضرر

  • سعی کنید که به شیوه فکر همیشگی افراد معامله گر حرفه ای و سرمایه گذاران پی ببرید. معمولا خیلی ساده می توانید پی ببرید این افراد از مشاهده و تحلیل نمودارها به چه نتیجه ای می رسد و چه کاری را در برنامه خود قرار می دهند. بهترین کار این است که شما در خلاف جهت آن ها حرکت نمایید.
  • هیچ گاه ظاهر فریب معاملات را نخورید، اگر معامله ای بیش از آنچه که باید خوب به نظر می رسد.
  • از روش های تایید به ورود معاملات به عنوان یک فیلتر اضافه استفاده نمایید..

در بازار فارکس راه کار استفاده قوانین اجراء سفارشات در فارکس از شکار حد ضرر چیست؟

سوال اینجا است که آیا ما می توانیم از استاپ هانت در بازار معاملاتی فارکس نیز استفاده کنیم؟ همانطور که در این مطلب بررسی کردیم این تکنیک در واقع می تواند یک تله برای شما باشد، اما اگر بتوانید در رابطه با آن اطلاعات کاملی کسب کنید به راحتی می توانید از آن سود کنید.

یکی از معمول ترین مواردی که در آموزش های فارکس توضیح داده می شود این است که هرچه میزان سطح حمایت و مقاومت با لمس های متعدد نمایان شود، احتمال حضور در این تله قوی تر می شود.

کاری که می توانید انجام دهید این است که به پول های کلان و هوشمند فرصتی بدهید تا از نقدینگی خارج از حمایت یا مقاومت جلوگیری نماید و شما بلافاصله از عملکرد سرمایه گذاران و معامله گرانی که نمی دانند چطور میزان حد ضرر خود را تنظیم کنند، استفاده کنید.

به بیان ساده تر، در حقیقت تنها کاری که باید انجام دهید این است که بر خلاف جهت اکثریتی که در اینجا ضرر می کنند حرکت کنید.

با این توضیحات و مسائل بررسی شده، قطعا تا حالا معنا و روش کلی تله شکار حد ضرر را درک کرده اید،بنابراین انتظار می رود که اکنون شما بتوانید، موقعیت هایی را در نمودار خود مشخص نمایید که در آن وضعیت انتضار می رود دسته ای از اوردرهای استاپ لیمیت در آنجا حضور داشته باشند، سپس با این تکنیک برای استفاده از این مزایا تصمیم گیری کنید.

در جالت کلی تکنیک معاملاتی استاپ هانتینگ یک روش ساده و راحت است و نیازمند چیزی بیش تر از نمودار قیمت و یک اندیکاتور نمی باشد! اما برای استفاده از آن باید هوشمندانه رفتار کنید و بتوانید شرایط بازار و معاملات را به خوبی تحلیل کنید.

شرایط کلی این استراتژی به طور خلاصه بدین صورت است:

در یک نمودار 1 ساعته، از هر طرف یک قیمت معلوم و رند خطوطی رسم کنید(به فاصله 15 پیپی).

به عنوان نمونه: در نظر بگیرید اگر EUR/USD نزدیک به رقم 1.2500 باشد، شما می بایست 1.2485 و1.2515 را در نظر بگیرید. این ناحیه در واقع به عنوان “ناحیه تجارت” معرفی می شود. این سطح بیان گر این است که شما پس از ورود به این منطقه احتمال موفقیت بالایی خواهید داشت.

کلام پایانی؛ چگونه قربانی حد ضرر نشویم و معامله خود را سوخته فرض نکنیم؟

همانطور که مشاهده می کنید، در این مقاله به قوانین اجراء سفارشات در فارکس طور کامل بررسی کردیم که شکار حد ضرر چیست و سرمایه گذاران و معامله گران چگونه قربانی آن می شوند! در اغلب موارد معامله گران با دیدن شرایط گمراه می شوند و روند قیمت ها را اشتباه تخمین می زنند. اگر بتوانید بر روی ویژگی های خود بیشتر تمرکز کنید و قادر به درک روانشناسی تفکرات نهفته تغییرات قیمت باشید به احتمال زیاد می توانید محرک این تغییرات را شناسایی کنید و به دلیل تغییرات پی ببرید..

لغزش (Slippage)

لغزش به تفاوت بین قیمت مورد انتظار یک معامله و قیمتی که معامله در آن انجام می شود اشاره دارد. لغزش می‌تواند در هر زمانی رخ دهد، اما در دوره‌هایی با نوسانات بالاتر که از سفارش‌های بازار استفاده می‌شود، بیشترین شیوع را دارد.

لغزش (Slippage)

لغزش چیست؟

لغزش (Slippage) به تفاوت بین قیمت مورد انتظار یک معامله و قیمتی که معامله در آن انجام می شود اشاره دارد. لغزش می‌تواند در هر زمانی رخ دهد، اما در دوره‌هایی با نوسانات بالاتر که از سفارش‌های بازار استفاده می‌شود، بیشترین شیوع را دارد. همچنین ممکن است زمانی رخ دهد که یک سفارش بزرگ اجرا شود اما حجم کافی در قیمت انتخاب شده برای حفظ شکاف قیمتی خرید و فروش فعلی وجود نداشته باشد.

نکات مهم

  • لغزش (Slippage) به تمام موقعیت‌هایی اطلاق می‌شود که یک سرمایه گذار، در زمان اجرای معامله قیمتی متفاوت از قیمت مدنظر، دریافت می‌کند.
  • لغزش، زمانی اتفاق می‌افتد که شکاف قیمتی خرید و فروش، بین زمان سفارش بازار توسط سرمایه گذار و زمانی که یک اکسچنج یا بازارساز دیگر آن سفارش را اجرا می‌کند تغییر می‌کند.
  • لغزش در همه بازارها از جمله سهام، اوراق قرضه، ارزها و معاملات آتی رخ می‌دهد.

لغزش چگونه عمل می کند؟

لغزش (Slippage) به معنای حرکت منفی یا مثبت نیست زیرا هر تفاوتی بین قیمت اجرایی مدنظر و قیمت اجرایی واقعی به عنوان لغزش واجد شرایط است. هنگامی که یک سفارش انجام می شود، اوراق بهادار با مناسب ترین قیمت ارائه شده توسط اکسچنج یا سایر بازارسازها، خریداری شده یا فروخته می شود. این موضوع می‌تواند نتایجی مطلوب‌تر، مساوی یا نسبتا مطلوب‌تر از قیمت اجرایی مورد نظر ایجاد کند. قیمت اجرای نهایی در مقابل قیمت اجرای مورد نظر را می توان به عنوان لغزش مثبت، بدون لغزش یا لغزش منفی طبقه بندی کرد.

قیمت‌های بازار می‌توانند به سرعت تغییر کنند، و این امکان را فراهم می‌کند تا در فاصله زمانی بین انجام سفارش و تکمیل آن، لغزش رخ دهد. این اصطلاح در بسیاری از مکان‌های بازار استفاده می‌شود، اما تعاریف یکسان هستند. با این حال، لغزش تمایل دارد در شرایط مختلف برای هر موقعیت رخ دهد.

سفارش محدود از لغزش منفی جلوگیری می کند، اما در صورت عدم بازگشت قیمت به سفارش محدود، خطر عدم اجرای معامله را به همراه دارد. این ریسک در شرایطی افزایش می‌یابد که نوسانات بازار سریع‌تر اتفاق می‌افتد و به طور قابل‌توجهی مدت زمان انجام معامله با قیمت اجرای مورد نظر را محدود می‌کند.

مثالی از لغزش

یکی از رایج‌ترین مواردی که طی آن لغزش رخ می‌دهد، در نتیجه تغییر ناگهانی در شکاف قیمتی خرید و فروش است. وقتی این اتفاق می‌افتد، سفارش بازار ممکن است با قیمتی کمتر یا مطلوب‌تر از آنچه در ابتدا در نظر گرفته شده بود، اجرا شود. با لغزش منفی، قیمت فروش در یک پوزیشن خرید افزایش می یابد و همچنین قیمت خرید در یک پوزیشن فروش کاهش پیدا می کند. با لغزش مثبت، قیمت فروش در یک پوزیشن خرید کاهش می یابد و همچنین در یک پوزیشن فروش قیمت خرید افزایش پیدا می کند. سرمایه گذاران بازار می توانند با قرار دادن سفارشات محدود و اجتناب از سفارشات بازار از خود در برابر لغزش محافظت کنند.

به عنوان مثال، فرض کنید قیمت خرید و فروش سهام اپل به صورت 183.50 دلار / 183.53 در نظر گرفته شده است. یک سفارش بازار برای 100 سهم باز می شود، و قیمت 183.53 دلار برای تکمیل این سفارش در نظر گرفته شده است. با این حال قبل از تکمیل سفارش، تراکنش‌های میکروثانیه‌ای توسط برنامه‌های رایانه‌ای، اختلاف قیمت خرید و فروش را به 183.54 دلار/183.57 دلار افزایش می‌دهد.

لغزش و بازار فارکس

لغزش (Slippage) در بازار فارکس زمانی اتفاق می‌افتد که یک دستور معامله اجرا می‌شود یا حد ضرر معامله را با نرخی متفاوت از نرخ تعیین شده در معامله می بندد. لغزش در بازار فارکس زمانی که نوسانات بالا است (احتمالاً به دلیل رویدادهای خبری)، یا در مواقعی که جفت ارز خارج از ساعات اوج بازار معامله می شود، بیشتر رخ می دهد. در هر دو حالت، فروشندگان معتبر فارکس معامله را با قیمت برتر بعدی انجام می دهند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا