الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟

استفاده از شکل مثلث در معاملات، نحوه معامله یک الگو، چه نوع مثلث هایی در نمودارها در تحلیل تکنیکال تحلیل می شوند.در تجزیه و تحلیل تکنیکال، ارقام ساده اما موثری وجود دارد که هم توسط افراد مبتدی و هم حرفه ای استفاده می شود. یکی از این اشکال مثلث است. اگر یک معامله گر بارها و بارها توقف داشته باشد، ارزش آن را دارد که یک مثلث را پیدا کنید، 95٪ آن پیدا می شود. پس از آن، واضح است که در بازه زمانی کاری، فلت معامله ای بین مقاومت و حمایت است. ظاهر یک مثلث نشان دهنده عدم اطمینان در بازار است. شکل می تواند هم در مورد ادامه حرکت جهت دار در همان جهت و هم در مورد تغییر روند صحبت کند. توصیه می شود در محدوده مثلث معامله نکنید، پس از شناسایی آن، باید منتظر شکست باشید و معامله ای را در جهت روند باز کنید. تجارت بر روی مثلث ها نیاز به تجربه دارد، شما باید تفاوت های ظریف زیادی را در نظر داشته باشید.

الگو های مثلث یا Triangle

الگوی مثلث یک الگوی نموداری است که با ترسیم خطوط تراز در یک محدوده قیمت همگرا به تصویر کشیده می شود و باعث مکث در روند غالب است.

الگوهای برگشتی معمولا در زمان طولانی تری شکل می گیرند حال آنکه الگوهای ادامه دهنده اغلب در زمان کمتری ساخته می شوند و عموما در رده الگوهای کوتاه مدت و یا میان مدت طبقه بندی می شوند.

تحلیلگران تکنیکال مثلث ها را به عنوان الگوی ادامه طبقه بندی می کنند.

در تحلیل تکنیکال ، الگوهای مثلث ادامه دهنده در نمودار ، شکلی مثلث مانند را تشکیل می دهد.

مثلث ها شبیه کوه ها و پرچم ها هستند و در صورت تأیید ، می توانند الگوی ادامه دهنده باشند ، در صورتی که اعتبارسنجی شوند یا الگوی قدرتمندی باشند.

به طور غالب 3 ناحیه حساس در قیمت و فشردگی در بازه نوسانی قیمت وجود دارد که می تواند در اثر ایجاد یک الگوی مانند ، مثلث صعودی ، نزولی و متقارن ، تاثیر گذار باشد.

درک الگوهای مثلث

الگوهای مثلث به درستی نامگذاری شده اند زیرا خطوط روند بالا و پایین در نهایت در راس سمت راست قرار می گیرند و یک گوشه را تشکیل می دهند.

اتصال شروع خط روند بالایی به ابتدای خط روند پایین دو گوشه دیگر را برای ایجاد مثلث کامل می کند.

خط روند بالایی با اتصال قله ها تشکیل می شود ، در حالی که خط روند پایین با اتصال کف ها تشکیل می شود.

سه تغییر مثلث بالقوه وجود دارد که می تواند در اثر ایجاد یک الگوی نگهداری ، مثلث صعودی ، نزولی و متقارن ، ایجاد شود. تکنسین ها می دانند شکست یا شکست یک الگوی مثلثی ، به ویژه در حجم زیاد ، به عنوان سیگنالهای قوی گاوی / خرسی روند و یا از سرگیری ، یا برگشت روند قبلی است.

از الگوهای مثلثی می توان به 4 مورد با نام های الگوی مثلث متقارن ، الگوی مثلث صعودی ، الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده) نام برد.

هر نوع از این مثلث ها شکل تقریبا متفاوتی دارند و نحوه پیشبینی آنها با یکدیگر متفاوت است.

برای رسم هر ضلع این مثلث، در نظر گرفتن حداقل ۲ نقطه ضروری است.

انوع مثلث ها

انوع الگوهای مثلثی که در گروه الگوهای ادامه‌دهنده قرار دارند، به شرح زیر است:

الگوهای مثلث صعودی

الگوهای مثلث نزولی

الگوهای مثلث متقارن

الگوهای مثلث انبساطی (پهن‌شونده)

مثلث صعودی:

مثلث صعودی الگویی است که در صورت شکسته شدن قیمت با افزایش حجم ، خط روند افقی بالایی را می شکند.

این یک الگوی صعودی است.

خط روند بالایی باید افقی باشد ، نشان دهنده اوج های تقریباً یکسان است که سطح مقاومت را تشکیل می دهند.

در روند نزولی که به صورت مورب در حال پیش روی است ، نشانگر پایین آمدن بیشترقیمت و بی اشتیاقی خریداران است.

سرانجام ، خریداران صبر خود را از دست می دهند و به حمایت بالاتر از قیمت مقاومت می شتابند ، که با شروع روند صعودی ، خرید بیشتری آغاز اغاز می شود زیرا خریداران با حوصله پیشنهادات خود را افزایش می دهند.

خط روند بالایی که در گذشته سطح مقاومت بود ، اکنون به حمایت تبدیل شده است.

مثلث نزولی:

مثلث نزولی نسخه معکوس مثلث صعودی است و الگوی شکست محسوب می شود.

خط روند پایین باید افقی باشد و نزدیک به پایین ترین سطح متصل شود.

خط روند بالایی مورب به سمت راس کاهش می یابد.

شکست هنگامی رخ می دهد که قیمت از طریق حمایت از روند افقی پایین تر با از سرگیری روند نزولی سقوط کند.

روند نزولی ، که حمایت بود ، اکنون به مقاومت تبدیل می شود.

در این الگو، این نکته را باید در نظر بگیرید که به طور معمول خریداران موفق می‌شوند و مقاومت را در هم می‌شکنند.

البته برای رسیدن به این موفقیت، باید سفارش خرید خود را بالای خط مقاومت قرار دهید.

مثلث متقارن:

مثلث های متقارن معمولاً الگوهای شکست ادامه دار هستند ، به این معنی که آنها قبل از تشکیل مثلث در جهت حرکت اولیه شکسته می شوند.

به عنوان مثال ، اگر روند صعودی مقدم بر یک مثلث متقارن باشد ، معامله گران انتظار دارند که قیمت شکسته شود.

یک مثلث متقارن از یک خط روند بالایی در حال سقوط مورب و یک خط روند پایینی که به صورت مورب در حال افزایش است تشکیل شده است.

همانطور که قیمت به سمت اوج حرکت می کند ، انتظارمیرود، روند صعودی بالایی را شکست دهد و افزایش قیمت را ادامه دهد و و در روند نزولی انتظار می رود گه قیمت در روند نزولی شکسته شود با افت قیمت ها رو به رو شویم.

مثلث پهن شونده یا انبساطی:

الگوی مثلث پهن شونده یک نوع کمیاب از الگوهای مثلثی است که به شکل مثلث باز شده است که خطوط روند آن از یکدیگر فاصله می‌گیرند و شکلی مانند مثلث در حال توسعه و منبسط را به خود می‌گیرد.

معامله گران باید به بازه زمانی و حداقل تا بسته شدن بیش از خط روند مراقب باشند تا تأیید کند که شکست معتبر است ویا

تاثیر حجم در الگوهای مثلث

حجم معاملات همزمان با نوسان قیمت در مثلث و نزدیک شدن به راس کاهش پیدا می کند.

با افزایش قیمت و نزدیک شدن به رأس مثلث، حجم معاملات افزایش خواهد یافت

. چنین شرایطی این سیگنال را به ما می‌دهد که بازار کاملا احساساتی است.

در الگوهای برگشتی در حرکات صعودی، حجم معاملات، نقش مهم تری نسبت به حرکات نزولی دارد.

به این دلیل که افزایش حجم از ضروریات از سرگیری یک روند صعودی در تمامی الگوهای تثبیتی می باشد.

اگرچه میزان حجم معاملات در طی شکل گیری الگوی مثلث کاهش می یابد ولی بررسی دقیق حجم معاملات اغلب می تواند راهنمای خوبی باشد در مورد اینکه آیا حجم معاملات در زمان حرکات افزایشی قیمت سنگین تر است یا در زمان حرکات کاهشی قیمت.

به طور مثال در یک روند افزایشی احتمالا در زمان صعود قیمت معاملات سنگین تری نسبت به زمان نزول قیمت انجام می شود.

نوع رفتاری مثلث ها

نوع رفتاری الگوی مثلث ها به دوشکل ادامه دهنده و بازگشتی هستند که بستکی به نوع واکنش مثلث به نقاط حمایت و مقاومت دارد.

استفاده از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال در معاملات

Методы и инструменты анализа

استفاده از شکل مثلث در معاملات، نحوه معامله یک الگو، چه نوع مثلث هایی در نمودارها در تحلیل تکنیکال تحلیل می شوند.در تجزیه و تحلیل تکنیکال، ارقام ساده اما موثری وجود دارد که هم توسط افراد مبتدی و هم حرفه ای استفاده می شود. یکی از این اشکال مثلث است. اگر یک معامله گر بارها و بارها توقف داشته باشد، ارزش آن را دارد که یک مثلث را پیدا کنید، 95٪ آن پیدا می شود. پس از آن، واضح است که در بازه زمانی کاری، فلت معامله ای بین مقاومت و حمایت است. ظاهر یک مثلث نشان دهنده عدم اطمینان در بازار است. شکل می تواند هم در مورد ادامه حرکت جهت دار در همان جهت و هم در مورد تغییر روند صحبت کند. توصیه می شود در محدوده مثلث معامله نکنید، پس از شناسایی آن، باید منتظر شکست باشید و معامله ای را در جهت روند باز کنید. تجارت بر روی مثلث ها نیاز به تجربه دارد، شما باید تفاوت های ظریف زیادی را در نظر داشته باشید.

مثلث در معاملات چیست، کاربرد در تحلیل تکنیکال

استراتژی تجارت مثلث ساده ترین و سودآورترین است، اما منوط به انتخاب دارایی مناسب و تحقق شرایط استراتژی است. مثلث جلوه ای از کشمکش بین خریداران و فروشندگان است، تاجر با دقت مشاهده می کند و به طرف قوی می پیوندد. هنگامی که این الگو رخ می دهد، قیمت در محدوده باریکی که توسط دو خط روند تشکیل شده است، بسته می شود. برای ترسیم، به 4 نقطه نیاز دارید – 2 اوج و 2 پایین، خطوط روند آنها را دنبال کنید. پس از آن، الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ برای تایید مدل باید منتظر اکستریم دیگری باشید. ممکن است 3 یا 4 نقطه افراطی دیگر وجود داشته باشد که پس از آن قیمت در داخل رقم جهش می کند. اگر افراط های بیشتری وجود داشته باشد، این رقم “محول” می شود و هیچ قدرتی ندارد. در تئوری کلاسیک، قیمت باید حداکثر از ⅔ زمان صرف شده در مثلث از محدوده عبور کند.

انواع مثلث در معاملات – تحلیل بر روی نمودار

انواع مختلفی از مثلث ها وجود دارد، آنها می توانند همگرا و واگرا، نزولی و صعودی، متقارن، همگرا و واگرا مانند یک شکل الماس باشند.

مثلث نزولی در نمودار

این یک الگوی باریک است، پایین‌ها در یک سطح هستند، یک خط افقی می‌توان ترسیم کرد و اوج‌ها در حال سقوط هستند. اغلب در یک روند نزولی رخ می دهد (قیمت قبل از رقم کاهش یافته است)، اما نه لزوما. در بیشتر موارد، شکسته می شود، اما اگر شکسته شود، ممکن است یک روند صعودی آغاز شود. سقوط اوج از قدرت خرس ها صحبت می کند، خریداران فقط قدرت کافی برای حفظ حمایت را دارند.

اگر آنها با این وجود قدرت جمع آوری کنند تا یک اوج جدید ایجاد کنند، این ممکن است نشان دهنده ظهور یک خریدار قوی باشد که قادر به تغییر موازنه قدرت است.

مثلث صعودی

الگوی مخالف، اوج ها تقریباً در یک سطح هستند، می توانید یک خط افقی یا یک خط روند را با زاویه کمی بکشید. هر پایین بعدی در سطح بالاتری تشکیل می شود، خرس ها فقط برای مهار گاوها قدرت کافی دارند. در بیشتر موارد نشان دهنده ادامه روند صعودی است، اما در صورت شکست، می تواند آغازگر یک روند نزولی قوی باشد.

مثلث متقارن (متساوی الساقین).

یک الگوی دشوارتر برای معامله، در مقایسه با یک مثلث صعودی و نزولی. خطوط حمایت و مقاومت در یک زاویه قرار دارند. خرابی می تواند در هر جهتی رخ دهد. این رقم از قدرت برابر خریداران و فروشندگان صحبت می کند. در نمودار روزانه یا هفتگی، یک الگو می تواند در طی چند هفته یا چند ماه شکل بگیرد. احزاب در حال انباشته شدن قدرت هستند، جنبش بیشتر نوید قوی بودن را می دهد. در تحلیل تکنیکال کلاسیک، توصیه می شود رقم را در جهت روند قبلی معامله کنید.

گسترش مثلث در نمودارها

سخت ترین الگوی معامله، اوج ها در حال افزایش و پایین ترین ها در حال کاهش است. پس از شکست بعدی اکسترموم، حرکت معکوس به همان سرعت دنبال می‌شود، نوسانات افزایش می‌یابد، استاپ‌ها از بین می‌روند. هیچ یک از طرفین مزیت واضحی ندارند، توصیه می شود رقم را مبادله نکنید، انتظار سیگنال های واضح تری را داشته باشید. به دلیل افزایش نوسانات، معامله الگوی شکست توصیه نمی شود. می توانید نیمساز مثلث را رسم کنید، بلندتر از خط و کوتاه را در زیر در نظر بگیرید. هدف یک خط روند نزولی یا صعودی خواهد بود. این مدل بیشتر در بالای بازار رایج است، ممکن است نشان دهنده تلاش های ناموفق گاوها برای افزایش قیمت باشد. هنگامی که ظاهر می شود، ارزش آماده شدن برای یک برگشت قریب الوقوع را دارد. مثلث واگرا در بازار بیشتر از یک مثلث همگرا رایج است. سیگنال خروج از شکل، شکست یکی از خطوط خواهد بود، پس از آن قیمت ممکن است بالاتر از نیمساز برود. در آینده، معامله گر انتظار ادامه حرکت در جهت شکست را دارد.

الماس

شکل معکوس، تشکیل یک مثلث واگرا و همگرا. در بالا یا پایین بازار، در لحظه ای که عصبیت به حداکثر خود می رسد، رخ می دهد. عدم اطمینان در بازار منجر به تشکیل یک مثلث واگرا می شود، سپس شرایط کمتر تنش می شود، اما عدم اطمینان از بین نمی رود. یک مثلث واگرا و همگرا به طور متوالی تشکیل می شود. این رقم به سرعت مشخص می‌شود، پس از شکست، قیمت بدون بازگشت یا آزمایش مجدد به هدف یا نزدیک‌ترین سطح قوی بالا یا پایین می‌رود. بهتر است در شکست لبه وارد شوید، یک دستور توقف را در سطح 0.5-1٪ از حرکت دارایی، پشت نزدیکترین سطح قرار دهید. طبق قوانین تحلیل تکنیکال، ساپورت باید به مقاومت تبدیل شود و بالعکس. یک معامله‌گر می‌تواند برای تست مجدد منتظر بماند، اما در بیشتر موارد آزمایش مجدد یا شکست کاذب وجود نخواهد داشت و قیمت به شدت به لبه مخالف می‌رود. مواردی وجود دارد که شکست رقم منجر به حرکت قابل توجهی نمی شود، قیمت کمی رد می شود و مثلث جدیدی را تشکیل می دهد. این الگو به ندرت در دوره های بالاتر از ساعتی شکل می گیرد.

ویژگی های شکل های مختلف مثلث های معاملاتی:

• در طول شکل گیری شکل، حجم معاملات کاهش می یابد.
• الگو باید 2 لبه واضح تشکیل دهد. تاجر نباید شک داشته باشد که این یک مثلث است.
• در طول شکست، حجم معاملات افزایش می یابد.
• پس از شکست شکل، برای تعیین سود برداشت، باید ارتفاع شکل را از خط شکسته به تعویق بیندازید.

نحوه معامله الگوی مثلث – انواع اشکال مثلث در معاملات، تجزیه و تحلیل روی نمودار، الگو در تحلیل تکنیکال به چه معناست: https://youtu.be/KcBALNbA84k

نحوه معامله بر روی الگوی مثلث

قبل از تشکیل یک مثلث، باید یک روند قوی در بازه زمانی در نظر گرفته شده وجود داشته باشد. به محض اینکه یک معامله گر متوجه توقف در حرکت و معامله شد، باید خطوط روند را ترسیم کند و منتظر بماند. پس از شناسایی مثلث، معامله گر باید انتظار شکست حمایت یا مقاومت را داشته باشد. اگرچه بسیاری از الگوها دارای جهت ترجیحی هستند، یک معامله گر نباید قبل از وقوع یک شکست واضح وارد موقعیت شود. خرابی باید در فاصله ای بیش از 75 درصد از طول مثلث رخ دهد. اگر در این مدت چیزی تغییر نکرده باشد، رقم وارد کار نمی شود. هنگام جستجوی یک مدل مناسب، به خاطر داشته باشید:

• مثلث ها را فقط می توان بر روی دارایی های بی ثبات داد و ستد کرد. اگر ابزار در بیشتر مواقع معامله می شود، مثلث ها اغلب ظاهر می شوند و شکست آنها منجر به حرکت جهت دار نمی شود.
• بهتر است زمانی که مقاومت مثلث صعودی شکسته شده است، خرید کنید.
• بهتر است پس از شکستن حمایت از مثلث نزولی بفروشید.
• الگوهای متقارن برای تجارت در جهت نفوذ؛
• گسترش مثلث یا رد شدن، یا خلاف روند.
• ممکن است شکست نادرست باشد، بنابراین توصیه می شود بلافاصله وارد نشوید، بلکه منتظر بازگشت و آزمایش مجدد خط روند باشید. این یک گزینه محافظه کارانه تر است. باید در نظر داشت که ممکن است عقبگرد وجود نداشته باشد، سپس معامله از بین می رود. هر کس گزینه ای را انتخاب می کند که به بهترین وجه با ریسک پذیری آنها سازگار است.
• هر حرکت بعدی با دامنه کمتری رخ می دهد. این باید توسط یک نوسانگر – MACD، RSI یا استوکاستیک تأیید شود. اگر واگرایی رخ دهد (پایین ها در حال کاهش هستند و قله های شاخص در حال رشد هستند)، باید انتظار افزایش قیمت ها را داشت.
• پس از ورود به موقعیت توقف، ابتدا باید آن را قرار دهید و سپس سود برداشت را تنظیم کنید. گاهی اوقات حرکات تند هستند و معامله‌گر می‌تواند ضرر بزرگی دریافت کند، حتی بدون اینکه وقت داشته باشد وارد معامله شود.
• در تحلیل تکنیکال کلاسیک، استاپ توصیه می شود که فراتر از لبه مخالف شکل تنظیم شود. در این صورت، حداقل خطری وجود دارد که به دستور توقف برخورد کند و قیمت در جهت مخالف حرکت کند. در عین حال، نسبت ریسک به پاداش کافی نیست، بنابراین توصیه می شود یک توقف نزدیکتر، پشت اولین حمایت یا مقاومت در داخل مثلث قرار دهید. او نباید آنقدر نزدیک باشد که در یک آزمون سطح احتمالی ناک داون شود. ورودی را می توانید در دو قسمت در نظر بگیرید. اولی “برای شکست” و دومی بعد از آزمایش سطح است.
• اگر پس از یک حرکت قوی یک مثلث بسیار کوچک تشکیل شد، می توانید سعی کنید بیشتر بنشینید، حداقل نیمی از حرکت قبلی. به چنین رقمی یک نشان می گویند. به عنوان مثال، قیمت یک حرکت ضربه ای 1000 p انجام می دهد و سپس یک مثلث 100 p تشکیل می شود، به احتمال زیاد قیمت حداقل 500 p دیگر خواهد بود.
• در تحلیل تکنیکال کلاسیک، اعتقاد بر این است که قیمت مسافتی برابر با ارتفاع مثلث را طی می کند که از نقطه شکست به تعویق می افتد. در عمل، قیمت اغلب زودتر، نزدیک به افراط های گذشته با مقاومت مواجه می شود.
• برخی از معامله گران برداشت نمی کنند، اما از یک توقف انتهایی استفاده می کنند، سفارش از بازار پیروی می کند.

الگوی مثلث یک الگوی نسبتاً ساده است، اما شما باید به شدت به قوانین پایبند باشید، باید مدیریت ریسک را دنبال کنید، بر کیفیت معاملات تمرکز کنید، نه بر کمیت آنها. توصیه می‌شود مدل‌ها را در بازه‌های حداقل 1 ساعته در نظر بگیرید. معاملات خوب چندانی وجود نخواهد داشت؛ در نمودارهای روزانه، هفته‌ها طول می‌کشد تا یک مدل شکل بگیرد. اما معاملات با کیفیت بهتری خواهند بود. استراتژی پیدا کردن مثلث در زمان ناهار نتایج خوبی به همراه دارد. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-tradinge.htm

اشتباهات تجاری، خطرات

هنگام معامله، باید مدیریت ریسک دقیق را رعایت کنید. شما نباید از مدل هایی با پتانسیل کمی برای کار در الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ بازه های زمانی کمتر از یک ساعت استفاده کنید. سر و صدای زیادی در تایم فریم های کوچک وجود دارد و پس از شکستن لبه مثلث، روند ثابتی وجود ندارد، قیمت معکوس می شود و توقف را از بین می برد. لازم نیست مدل‌ها، مثلث‌هایی که به اندازه کافی شفاف نیستند را وارد کار کنید، جایی که درک روشنی از محل توقف و کجا برای پوشش سود وجود ندارد. اغلب یک معامله گر منتظر یک حرکت اندازه گیری شده در یک رقم است و به این واقعیت توجه نمی کند که مقاومت ها یا حمایت های قوی در راه وجود دارد. تلاش برای پیش بینی توسعه بیشتر روند بدون تایید، اشتباه خواهد بود. یک معامله گر تا زمانی که مقاومت شکسته شود وارد یک الگوی مثلث صعودی بلند می شود و وقتی حمایت شکسته می شود، با دستور توقف خارج نمی شود.
معاملات مثلثی فقط در بازارهای پر نوسان سودآور است. در معاملات واقعی، این الگو به خوبی نمودار به نظر نمی رسد. شکست های کاذب زمانی رایج هستند که قیمت شروع به حرکت در جهت خاصی می کند، اما معکوس می شود و به مثلث باز می گردد. اغلب هنگام خروج از مثلث، حجم افزایش یافته ظاهر نمی شود. معامله گر باید تصمیم بگیرد که آیا مدل های نه ایده آل را وارد کار می کند یا منتظر شکل گیری همه شرایط خواهد بود. باید به خاطر داشت که یک مدل “بد” می تواند حرکت عالی ارائه دهد و یک مدل خوب با ضرر تمام می شود.

آشنایی با 3 الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوهای مثلثی دارای سه نوع اصلی هستند و اغلب در بازار فارکس ظاهر می شوند. این الگوها بینش بیشتری نسبت به حرکت قیمت در آینده و احتمال از سرگیری روند فعلی به معامله‌گران می‌دهد. با این حال، همه الگو مثلث را نمی‌توان به یک شکل تفسیر کرد، به همین دلیل است که درک هر الگوی مثلث به صورت جداگانه ضروری است.

الگوی مثلث چیست؟

الگوی مثلث فارکس یک الگوی تثبیت کننده است که در میانه روند رخ می دهد و معمولاً نشان دهنده ادامه روند موجود است. الگوی نمودار مثلثی با ترسیم دو خط روند همگرا در حالی که قیمت به طور موقت در یک جهت جانبی حرکت می کند، تشکیل می شود. معامله گران اغلب از این الگو به دنبال شکست بعدی، در جهت روند قبلی، به عنوان سیگنالی برای ورود به معامله هستند.

این مقاله از نمودار خطی، برای ارائه الگوهای نمودار مثلث استفاده می کند. معامله گران باید خود را با سه نمودار تحلیل تکنیکال آشنا کنند و بفهمند که کدام یک برای آنها مناسب تر است، اگرچه اکثر آنها استفاده از نمودارهای کندل استیک فارکس را ترجیح می دهند.

مثلث متقارن

مثلث متقارن یا symmetrical triangle را می توان به عنوان نقطه شروع برای همه نوع الگوی مثلث در نظر گرفت. همانطور که از نام آن پیداست، یک مثلث پس از رسم دو خط روند همگرا روی نمودار دیده می شود.

تفاوت الگوی متقارن با سایر مثلث ها در این است که مثلث متقارن یک الگوی خنثی است و به هیچ جهتی متمایل نمی شود. در حالی که مثلث خود خنثی است، اما همچنان جهت روند موجود را ترجیح می دهد و معامله گران به دنبال شکست در جهت روند هستند.

استراتژی معامله با الگوی مثلث متقارن

مثلث ها یک تکنیک اندازه گیری موثر برای معامله برک آوت یا شکست ارائه می دهند و این تکنیک را می توان برای سایر تغییرات نیز تطبیق داد و اعمال کرد.

چارت جفت ارز AUD/USD زیر مثلث متقارن را نشان می دهد. فاصله عمودی بین خط روند بالا و پایین را می توان اندازه گیری کرد و برای پیش بینی هدف مناسب زمانی که قیمت از مثلث متقارن خارج شد، استفاده کرد.

توجه به این نکته مهم است که یافتن الگوی مثلث متقارن کامل بسیار نادر است و معامله گران نباید خیلی عجله کنند و الگوهای ناکامل را نادیده بگیرند. معامله گران باید درک کنند که در تجزیه و تحلیل مثلث کمتر الگوی کامل یافت میکنند. این موضوع بیشتر در مورد درک آنچه بازار از طریق پرایس اکشن نشان میدهد در ارتباط است.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی یا ascending triangle شبیه مثلث متقارن است با این تفاوت که خط روند بالایی صاف و خط روند پایینی در حال افزایش است. این الگو نشان می‌دهد که خریداران نسبت به فروشندگان تهاجمی‌تر هستند، زیرا قیمت کف های بالاتری را به ثبت میرساند. قیمت به خط روند بالا و صاف نزدیک می شود و در بیشتر مواقع، احتمال اینکه در نهایت به سمت صعود حرکت کند بیشتر است.

استراتژی معاملاتی مثلث صعودی

یک مثلث صعودی را می توان در چارت تحلیل تکنیکال EUR/USD در زیر مشاهده کرد. با پیشروی از روند صعودی موجود، دوره ای از تثبیت وجود دارد که مثلث صعودی را تشکیل می دهد. معامله‌گران می‌توانند یک بار دیگر فاصله عمودی را در ابتدای شکل‌گیری مثلث اندازه‌گیری کنند و از آن در زمان شکست برای پیش‌بینی سطح سود یا هدف خود استفاده کنند. در این مثال، برای کاهش ریسک نزولی، می توان یک توقف ضرر نسبتاً محکم در نوسان پایین اخیر قرار داد.

الگوی مثلث نزولی

از سوی دیگر، الگوی مثلث نزولی یا DESCENDING TRIANGLE با یک خط روند نزولی در بالا و یک خط روند صاف در پایین مشخص می شود. این Pattern نشان می دهد که فروشندگان نسبت به خریداران تهاجمی تر هستند زیرا قیمت سقف های پایین تر میزند.

استراتژی معاملاتی مثلث نزولی

در زیر مثال خوبی از الگوی مثلث نزولی است که در GBP/USD ظاهر می شود. یک روند نزولی منجر به دوره ادغام می شود که در آن فروشندگان بر خریداران برتری دارند و به آرامی قیمت را پایین می آورند. یک شکست قوی از خط روند پایین به معامله گران فرصتی برای شورت کردن می دهد. در این مثال، طولی نمی‌کشد که موقعیت در جهت مخالف حرکت می‌کند و اهمیت تنظیم توقف ضرر مناسب را برجسته می‌کند.

سطح سود یا هدف با استفاده از فاصله عمودی اندازه گیری شده در ابتدای شکل گیری مثلث نزولی تنظیم می شود.

نکات کلیدی

• همیشه از جهت روند قبل از دوره تثبیت آگاه باشید.
• از خطوط روند بالا و پایین برای کمک به شناسایی الگوی مثلث در حال شکل گیری استفاده کنید.
• برای پیش‌بینی سطوح هدف مناسب از تکنیک اندازه‌گیری که در بالا بحث شد استفاده کنید.
• برای کاهش ریسک شکست کاذب و اطمینان از حفظ نسبت ریسک به پاداش مثبت در همه معاملات، از شیوه های صحیح مدیریت سرمایه پیروی کنید.

مطالعه بیشتر در مورد الگوهای معاملاتی تحلیل تکنیکال

سایر الگوهای ادامه روند محبوب عبارتند از: الگوی کنج صعودی، الگوی کنج نزولی و الگوهای پرچم.

در مقابل الگوهای ادامه روند ، الگوهای معکوس هستند. از نمونه الگوهای معکوس می توان به الگوی سر و شانه ، الگوی سر و شانه معکوس، الگوی Double Bottom یا دو دره و الگوی Double Top یا دو قله اشاره کرد.

اگر به تازگی سفر معاملاتی خود را شروع کرده اید، حتما ویدئوهای آموزش رایگان فارکس ما را تماشا کنید و کانال آپارات و یوتیوب تجارت آفرین را نیز دنبال کنید تا با بازار فارکس بهتر آشنا شوید.

الگوهای قیمتی کلاسیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهای زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که آشنایی با آن‌ها می‌تواند کمک زیادی به تحلیل و در نتیجه معاملات بهتری کند. هشت الگوی کلاسیک در بازار سرمایه شناسایی شده است که به دلیل استفاده زیاد از آن‌ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند. این الگوها در بازار سرمایه به راحتی قابل تشخیص هستند اما شناخت صحیح الگوها ضروری است. همچنین این الگوها در بازه‌های زمانی (دوره‌های زمانی) متفاوتی شکل می‌گیرند، اما بیشتر در زمان‌های روزانه کاربرد دارند.

دو نوع الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال وجود دارد:

الگوهای ادامه‌دهنده در میان روند صعودی یا نزولی خود را نشان می‌دهند و با مشاهده چنین الگوهایی می‌توان به ادامه روند قبلی پی برد. به عنوان مثال قیمت یک سهم از 100 تومان به 200 تومان افزایش یافته است و پس از آن با یک سری نوسانات به صورت اصلاح قیمتی یا زمانی و با رعایت یک الگوی مستمر می‌توان متوجه شد که رشد سهم ادامه خواهد داشت و بعد از یک حرکت خنثی و نوسانی، حرکت صعودی خواهیم داشت.

ساختار الگوهای بازگشتی در انتهای روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد و نشان می‌دهد که رشد قیمتی و یا نزول قیمت که در یک سهم اتفاق افتاده در نقطه‌ای به پایان رسیده و سپس روند تغییر می‌کند، اگر روند صعودی باشد تبدیل به یک روند نزولی می‌شود و اگر روند نزولی باشد به روند صعودی تبدیل می‌شود. به عنوان مثال همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، ابتدا شاهد رشد یک سهم در قالب یک روند صعودی هستیم و با مشاهده الگوی بازگشتی متوجه می‌شویم که روند قبلی به احتمال زیاد به پایان می‌رسد.

الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

1- الگوی مثلث

این الگو انواع مختلفی دارد، اما به طور کلی اگر بتوانیم دو خط را بین سقف‌ها و کف‌ها به صورت همگرا رسم کنیم تا مثلث شکل بگیرد، این الگو تشکیل شده است. این الگو می‌تواند بازگشتی یا ادامه دهنده باشد.

مثلث متقارن:

زمانی که شیب خطوط سقف و خطوط کف با یکدیگر در جهت عکس هم برابر باشند، مثلث متقارن تشکیل می‌شود. مثلث متقارن یکی از الگوهای ادامه‌دهنده است. ترسیم مثلث متقارن به 4 نقطه اتصال (2 نقطه سقف قیمت و 2 نقطه از کف قیمت) نیاز دارد. معمولا حرکت قیمت در داخل مثلث‌ها دارای حرکت 5 موجی است. اگر دارای 3 قله یا سقف یا کف باشد، حرکت قیمت در داخل یک مثلث متقارن، حرکت رنجی است که بازار برای ادامه روند فعلی این اصلاح زمانی و قیمتی را انجام می‌دهد. اگر هنگام ورود به مثلث متقارن روند قیمت صعودی باشد، روند بعدی مثلث صعودی خواهد بود و اگر روند اولیه نزولی باشد، پس از پایان مثلث نزولی خواهد بود.

معمولا زمانی که قیمت در داخل الگو قرار دارد، نشان دهنده یک حرکت نوسانی است. یعنی اگر قیمت از مثلث خارج شود قوی‌تر شده و به روند خود ادامه می دهد. برای سیگنال‌دهی از مثلث متقارن، بررسی رفتار قیمتی خط مقاومت و حمایت ضروری است.

هنگامی که خط حمایت شکسته می‌شود، انتظار یک حرکت نزولی را داشته باشید و زمانی که خط مقاومت شکسته می‌شود، انتظار یک روند صعودی بیشتر را داشته باشید.

مثلث صعودی (صعودی)

زمانی که قیمت بین یک خط مقاومت افقی و یک خط روند حمایتی صعودی قرار می‌گیرد، شاهد تشکیل یک مثلث افزایشی هستیم. به عبارت دیگر، بازار با خط مقاومت ایجاد شده تمایل زیادی به افزایش قیمت از محدوده فعلی ندارد، اما خریداران خط روند حمایتی صعودی را دنبال می‌کنند.

هنگامی که خط مقاومت در الگوی مثلث افزایشی شکسته می شود، حجم خرید به شدت افزایش می یابد و هدف قیمت برابر با فاصله بین خط مقاومت و خط حمایت به عنوان یک خط عمودی است. یعنی اگر این فاصله 100 تومان باشد، وقتی خط مقاومت را می‌شکند، بازار انتظار رشد قیمت 100 تومان را دارد.

مثلث کاهشی (نزولی)

در الگوی مثلث نزولی شیب هر دو خط حمایت و مقاومت نزولی است، اما شیب خط مقاومت نزول بیشتری را نشان می‌دهد. وقتی قیمت داخل این مثلث قرار دارد، روندی خنثی و متمایل به نزولی دارد. هنگامی که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت با حجم معاملات زیاد عبور کند و شکست معتبر باشد، قیمت ادامه روند قبلی را که قبل از ورود به ناحیه مثلث داشته طی می‌کند.

2- الگوی مستطیلی

الگوی مستطیلی را می‌توان نوعی پرچم در نظر گرفت. اما باید بین آنها تفاوت قائل شویم، زیرا از نظر کارایی بسیار متفاوت هستند. به طور کلی، این الگو نیز ادامه‌دهنده است و یک حرکت خنثی بین حرکات اصلی یک روند قدرتمند است. وقتی یک روند معین قابل توجه است، اگر یک الگوی مستطیلی در نمودار دیده شود، می‌توان بر اساس آن تصمیم گرفت. اما مانند الگوی پرچم، در زمان‌های دیگر که جهت بازار مشخص نیست، اعمال نمی‌شود. از طرفی مستطیل شباهت زیادی به نقوش سقف و کف چند ضلعی دارد. زیرا در تمام این اشکال نمودار، قیمت پس از حرکت در یک جهت خاص، برای مدتی بین حمایت و مقاومت افقی در نوسان است. شناسایی دقیق این الگوها با جهت و شرایط شکست قیمت امکان‌پذیر است. محدوده نوسان مکانی است که خریداران و فروشندگان با یکدیگر رقابت می‌کنند که نتیجه آن مسیر آینده بازار را تعیین می‌کند. مانند الگوی پرچم، شکست سقف مستطیلی پس از یک روند صعودی یک سیگنال صعودی است و شکست کف الگو نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.

3- الگوی پرچم

این الگو یکی از الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است، یعنی سهم در مدار صعود وارد الگوی پرچم شده و سپس با هدف قیمتی مشخص به حرکت خود ادامه می‌دهد. الگوی مشابهی از پرچم‌ها در روند نزولی وجود دارد.

این الگو گاهی اوقات روند یک سهم را تغییر می‌دهد! هنگامی که سهم وارد الگو می‌شود روند را تغییر می‌دهد و و در جهت برعکس از الگو خارج می‌شود. در تصویر زیر نمونه اصلی یک پرچم را مشاهده می‌کنید:

نکات و اهداف قیمت:

الگوی پرچم از یک پرچم و یک دسته تشکیل شده است

در صورت شکست در ادامه فرآیند، به صورت یک الگوی دهنده و در غیر این صورت الگوی بازگشتی عمل می‌کند.

هدف قیمت اول به اندازه یک میله پرچم است و هدف قیمت دوم به شکل یک کانال است

طول پرچم نباید از 50 درصد میله پرچم ایده آل بیشتر شود.

این الگو بیشتر در رالی‌ها (صعود یا فرود متوالی) دیده می‌شود.

سه حالت کلی الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه

این الگو یکی از الگوهای بازگشتی کلاسیک محسوب می‌شود، زمانی که نمادی در مسیر صعودی قرار می‌گیرد، در صورت تشکیل الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ این الگو، تغییر جهت داده و به سمت پایین حرکت می‌کند. در حالت صعودی، برعکس است، سهام در روند نزولی قرار می‌گیرد و سپس الگوی سر و شانه شکل می‌گیرد و روند نزولی معکوس می‌شود و به سمت بالا باز می‌گردد. برای شکل‌گیری این مدل شرایطی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

اجزای الگوی شانه:

• سر (بالاترین قله را در الگو دارد.)
• شانه‌ها (دو شانه‌ای که ممکن است در حالت ایده‌آل هم اندازه باشند و می توانند صاف یا غیر صاف باشند.)
• خط گردن (خطی که دو نقطه حاصل از به هم پیوستن سر و شانه را به هم می‌پیوندد و معیار ما برای تشخیص دقیق الگو است.)

حالا بیایید به الگو نگاه کنیم، این الگو در حالت ایده آل به صورت زیر است:

گاهی اوقات ممکن است به دلایلی مانند حمایت‌های مالی قبلی و سایر حمایت‌ها یا مقاومت‌ها، هدف قیمتی شما برآورده نشود.

این الگو زمانی که بتواند با حجم معاملات یا شکاف معاملاتی بالا یا با الگوی شمعی ماروبوزو از خط گردن عبور کند و بتواند برای سه روز معاملاتی بالای آن معامله کند، شکست خط گردن محسوب می‌شود.

الگوی کف یا سقف دوقلو

این الگو همانند الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی است. برای شناسایی این الگو کافی است الگویی مانند شکل زیر در نمودارهای خود پیدا کنید:

همانطور که می‌بینید، در صورت وجود یک روند صعودی و ایجاد چنین الگویی، اگر سهم از قله دوم قیمت شروع به پایین آمدن کند و خط حمایت را با قدرت بشکند یک تغییر روند رخ داده است و انتظار می‌رود به اندازه طول بین قله و دره الگو، قیمت پایین بیاید. در حالت صعودی نیز درست برعکس این فرایند صادق است.

الگوی کف یا سقف سه قلو

این الگو مانند الگوی سقف دوقلو، الگوی بازگشتی است و فقط به جای دوقلو شدن، سه تایی می‌شود، به عبارتی به جای «دو سقف» به «سه سقف» تبدیل می‌شود. این الگو برای حالت مقابل یعنی کف سه قلو نیز صادق است.

کلام آخر

در این مقاله الگوهای قیمتی کلاسیک در تحلیل تکنیکال بررسی شد. این الگوها دو نوع ادامه دهنده و بازگشتی دارند و تشخیص نوع آن بستگی به نحوه رفتار قیمت با خطوط هندسی الگوها دارد. تشخیص درس الگوها می‌تواند بسیار مفید باشد و معاملات پرسودی را رغم بزند، اما نکته مهم انجام تمرین زیاد و البته ترکیب این الگوها با سایر ابزارهای تکنیکال به خصوص اندیکاتورها و مباحث واگرایی است.

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مثلث متقارن در گروه الگوهای ادامه دهنده قرار می گیرد,مانند الگوهای مثلث صعودی و نزولی است.

این الگو با دو خط روند همگرا مشخص می شود که مجموعه ای از دهانه ها و قله ها را به هم متصل می کند.

خطوط روند باید یکدست شوند تا شیب برابر داشته باشند. این الگو نشان دهنده فاز ادغام ,قبل از شکست

مثلث ها شبیه گوه ها و پرچم ها هستند و می توانند در صورت خرابی یک الگوی ادامه دار باشند ، یا یک

الگوی معکوس قدرتمند باشند.

سه تغییر الگوی مثلث بالقوه وجود دارد که می تواند در اثر ایجاد یک الگوی نگهدارنده ، مثلث صعودی

نزولی و متقارن ، ایجاد شود.

یک الگوی مثلث صعودی ,یک الگوی نمودار ادامه دهنده صعودی است ، حرکت قبل از شکل گیری مثلث باید

از طرف دیگر ، یک الگوی مثلث نزولی یک الگوی نمودار ادامه نزولی است ، حرکت قبل از شکل گیری مثلث

باید نزولی باشد.

الگوی مثلث متقارن با الگوی مثلث نزولی یا صعودی متفاوت است زیرا خطوط روند پایین و بالا مثلث به سمت

نقطه مرکزی شیب دارند.

یک خط افقی بالایی در مثلث های صعودی تشکیل شده است که شکست بالاتر را پیش بینی می کند.

با یک مثلث نزولی ، یک خط روند نزولی افقی تشکیل می شود که شکست کمتری را پیش بینی می کند.

معامله گران هنگام استفاده از الگوی مثلث متقارن ، به دنبال حرکت با حجم زیاد در قیمت سهام هستند تا