اصل موج الیوت

در مقابل ، چرخه موج الیوت در یک بازار نزولی مانند این است:

امواج امتداد یافته در الیوت چیست و به چند نوع تقسیم می شوند؟

همانطور که میدانید نظریه الیوت بر این اساس است که بازار در یک حرکت انگیزشی در قالب ۵ موج حرکت می کند و پس از آن در قالب سه موج حرکت اصلاحی خود را انجام می دهد.

به کمک این امواج می‌توان مسیر کلی قیمت را پیش بینی کرد و در راستای آن به معامله پرداخت، مانند یک چراغ راه که میتواند مسیر های پیش رو را نمایش دهد، این‌گونه می‌توانیم سود خوبی در بازارهای مالی کسب کنیم و از ضررهای احتمالی پیشگیری کنیم.

امواج الیوت را میتوان در انواع بازار های مالی مورد استفاده قرار داد.

به صورت کلی در امواج پیشرو الیوت، حداقل یک موج امتداد یافته وجود دارد و امواج پیشرو بر اساس موجی که گسترش می یابد طبقه بندی می شود.

در امواج پیشرو سه نوع موج امتداد یافته ممکن است به وجود بیاید که هرکدام از آن ها بر اساس موجی که در آن ها گسترش یافته تقسیم بندی می شود.

هدف این مقاله شناسایی صحیح انواع موج امتداد یافته و تعیین روش صحیح تفسیر و مبادله آنها است، همچنین تجزیه و تحلیل انواع مختلف امواج امتداد یافته می تواند برای یافتن معاملات سودآور به معامله گر کمک زیادی بکند.

امواج امتداد یافته (Extended Impulse Waves) چیست؟

امواج امتداد یافته به حالتی در امواج الیوت گفته می شود که یکی از امواج پیشرو که امواج 1، 3 و 5 است نسبت به دیگر موج ها کشیده تر و گسترده تر شود، این مورد در همه موج های پیشرو اتفاق می افتد، همچنین معمولا دوموج گسترش نیافته بایستی از نظر قیمت یا زمان با یک دیگر برابر باشد و یا اینکه یکی از این دوعامل یا هر دو از طریق نسبت های فیبوناچی باهم مرتبط باشد.

به عنوان مثال، زمانی که موج 3 گسترده میشود موج 1 و5 معمولا با هم برابر میشود.

در موج امتداد یافته، امواج داخلی با درجه کوچک ‌تر، آشکارا قابل مشاهده و قابل شمارش می باشد.

طبق گفته الیوت، معمولاً پنجمین موج به صورت امتداد یافته شکل می گیرد، اما با گذشت زمان این سبک تغییر کرد، زیرا بیشتر افراد موج سوم را به عنوان موج امتداد یافته نامگذاری کردند.

همچنین معمولا در 80 درصد مواقع، موج 3 است که امتداد می یابد و پس از آن موج 5 پرتکرارترین و سپس موج 1 است که ممتد می شود.

امواج امتداد یافته را می توان به سه نوع تقسیم کرد که عبارتند از: موج امتداد یافته موج یک، موج امتداد یافته موج سه و موج امتداد یافته موج پنج.

پیشنهاد مطالعه : فارکس(forex)

امواج امتداد یافته موج اول (First-Wave Extension Impulsive Waves)

همانطور که از نام این موج پیداست، اولین موج باید طولانی ترین موج باشد، اما از آن طرف همانطور که از قوانین امواج الیوت اطلاع دارید موج سوم نمی تواند کوتاه ترین موج باشد، پس با وجود این که موج اول امتداد یافته می شود از آن طرف نباید موج سوم کوچک تر از موج پنجم شود و باید حداقل هم اندازه موج پنجم تشکیل شود و یا معمولا باید به اندازه 161.8 درصد موج اول حرکت داشته باشد.

در مواقعی که موج اول موج امتداد یافته می شود و کل ساختار ریز موج آن قابل شمارش است،

معمولا موج دوم استراحت کمی دارد و نمی تواند زیاد به داخل موج اول باز گردد و معمولا تا 38 یا 50 درصد موج یک را اصلاح می کند.

امواج امتداد یافته موج سه (Third-Wave Extension Impulsive Waves)

تا حد زیادی میتوان گفت که رایج ترین موجی که در هر ساختار پنج موجی امتداد می یابد، موج سوم است، در این موج امتداد یافته، موج سوم طولانی‌ترین موج است و از میان جمعیت متمایز است.

به صورت کلی نمیتوان درصد دقیقی برای این موضوع بیان کرد، اما به صورت تقریبی می توانیم بگویم که بیش از 80 درصد امواج امتداد یافته در این موج اتفاق می افتد.

حداقل درصدی که میتواند این موج حرکت کند 161.8٪ از موج اول است، اما بسته به نوع اصلاحی که برای موج دوم ایجاد می شود، موج سوم می تواند احتمالاً بسیار بیشتر از سطح 161.8 درصد هم حرکت داشته باشد.

روش استاندارد و عالی معامله در این موج، انجام معامله در موج 3 از 3 این موج می باشد و اگر چنین موجی در بازه زمانی طولانی‌تری مانند نمودار روزانه یا طولانی‌تر در حال شکل‌گیری باشد، در این صورت پیپ‌های زیادی وجود دارد که می‌توان با سوار شدن بر موج امتداد یافته از بازار دریافت کرد.

امواج امتداد یافته موج پنج (5 th Wave Extension Impulsive Waves)

معامله این نوع موج امتداد یافته بسیار دشوار است و در نتیجه بسیاری از معامله گران تنها پس از تشکیل آن متوجه آن خواهند شد.

دلیل دشواری پیش بینی این موج هم ناشی از چهار موج تشکیل شده قبلی آن است، چون این موج ها شبیه به یک حرکت اصلاحی هستد که به پایان رسیده اند.

هر چند که پیش بینی موج پنجم دشوار است، اما با این حال می توان پس از پایان آن انتظار اصلاح قیمت را تا 61.8 درصد از موج پنج را داشت.

پیشنهاد مطالعه: الگوهای هارمونیک

جمع بندی نهایی

تشخیص صحیح امواج امتداد یافته (Extended Impulse Waves) در امواج الیوت می تواند برای معامله گر در جهت سود سازی از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

در این مقاله به همه انواع موج های امتداد یافته که در بازار می تواند ایجاد شود اشاره شد.

این امواج امتداد یافته میتوانند در موج های پیشرو یعنی موج های 1، 3، 5 به وجود بیایند.

در نهایت باید در نظر داشت که، کلید موفقیت برای تشخیص بهتر این امواج از تمرین و کسب تجربه ناشی می شود و تمرین مداوم می تواند در تشخیص هر چه بیشتر این امواج به معامله گر کمک کند.

همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد امواج پیشرو و نحوه شکل گیری آن میتوانید به مقاله مربوطه آن مراجعه کنید.

سوالات متداول

منظور از موج امتداد یافته چیست؟

منظور از امواج امتداد یافته به حالتی گفته می شود که در آن یکی از امواج پیشرو که امواج 1، 3 و 5 است نسبت به دیگر موج ها کشیده تر و گسترده تر شود.

امواج امتداد یافته به چند نوع تقسیم می شوند؟

امواج امتداد یافته را می توان به سه نوع تقسیم کرد که عبارتند از: موج امتداد یافته موج یک، موج امتداد یافته موج سه و موج امتداد یافته موج پنج.

کتاب اصول امواج الیوت (رابرت پرکتر)

۲۵ سال پس از مرگ الیوت، رابرت پرکتر (تلفظ صحیح پرکتر هست نه رابرت پریچر) و فراست اولین کسانی بودند که به جمع آوری دست نوشته های آر.ان. الیوت پداختند. و پس از تحقیق و بررسی عملی در این زمینه نتایج آن را در قالب کتاب ” اصل امواج الیوت” در سال ۱۹۷۸ ارائه نموند. پرکتر توانست توضیحات بیشتری را به تئوری اصلی اضافه نماید. از جمله توضیحات مفیدی در مورد امتداد در الگوهای شتابدار ، کانال کشی ، تناوب ، جنبه های ریاضی و فیبوناچی در امواج الیوت ، توضیحات مختصری در مورد کارکشن (اصلاحی ، تصحیحی) های استاندارد و توضیحات بسیار مختصرتری در مورد ترکیبات کامپلکس در کارکشن ها ارائه کرد. در آن زمان امواج ایمپالس زیادی در نمودارها وجود داشت. از این رو شاید بررسی کارکشن های سخت و دشوار خیلی مفید فایده نبود. اکثر توضیحات تکمیلی که در کتاب رابرت پرکتر ارائه شده است ، هر چند در زمان خود بسیار مفید بود. اما تقریبا همه ی آن ها را در قالب “راهنما (Guideline)” منتشر کرد.

نکته ای که جالب از اصل موج الیوت است بدانید رابرت فارغ التحصیل روانشناسی است و تئوری الیوت را بوسیله نظریه سوشیونومیکس (socionomics) به اقتصاد، اجتماع، سیاست و غیره بسط داد. فراگیری تئوری موجی الیوت بدلیل پیش بینی های حیرت آور ایشان با این روش بوده است و اکثریت تحلیل گران موجی در دنیا پیرو ایشان هستند. در اینجا می توانید کتاب رابرت پرکتر را دانلود نمایید.

اصل امواج الیوت

الگو قیمت همواره در قالب یک 5 موجی پیشروی می کند و سپس با یک الگوی سه موجی در جهت مخالف اصلاح می شود.

امواج پیشرو با اعداد 1 تا 5 شماره گذاری می شوند و امواج اصلاحی نیز با حروفa تا C مشخص می‌شوند

موج دو موج یک را اصلاح می‌کند و به همین ترتیب موج چهار موج 3 را اصلاح می‌کند.

سپس کل زنجیره امواج یک تا پنج به وسیله زنجیره a b c اصلاح می‌شود.

در مفهوم کلان زنجیره ای موج یک تا موج پنج ,موجی با درجه بالاتر تکمیل می کند

یا به عبارت ساده‌تر موجی را قرار می‌دهدکه متعلق به ردیف بعدی بالاتر زنجیره های موج است

بنابراین نوسان اصل موج الیوت از یک به موج5 یکی از امواج 1, 3 یا 5 را تکمیل می کند

در حالی که زنجیره ی موج ABC یک از امواج ۲ یا ۴ را تکمیل می‌کند.

در مفهوم خرد ممکن است مطابق با مفهوم مطرح شده در قسمت سه, موج 2 , موج 1و موج 4, موج 3 را اصلاح ‌کنند.

کل زنجیره امواج 1 تا 5 به وسیله زنجیره ABC اصلاح می شود,

هر یک از امواج شکل 2 به اجزای کوچکتری تقسیم می شود.

ریتم پایه پنج موجی که به وسیله 3 موجی اصلاح شده و همچنین قاعده ها و دستورالعمل های مختلف قانون امواج

صرفنظر از واحد زمان به کار برده شده به عنوان مرجع ثابت باقی می ماند .

الگوها در تایم فریم ساعتی همانند الگوهای تایم فریم هفتگی یا سالانه شمرده می‌شوند .

همواره قیمت با 5 موجی پیشروی می کند و با 3 موج حرکت قبلی را اصلاح می نماید .

مقیاس زمان الگوهای موج نسبت به شکل خود الگو ها از اهمیت کمتری برخوردار هستند .

تئوري امواج الیوت

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، رالف نلسون الیوت در سال 1938، طبق مشاهدات و تحقیقات گستردهای که انجام داده بود، نظریهای در مورد تغییرات قیمت بیان کرد که به کمک آن میتوانستید در قالب الگوهایی مشخص و البته تکرار شوندهی امواج، دورههای حرکتی قیمت را تفسیر کنید. در امواج ذکر شده، روانشناسی تودهی مردم را در گونهی قالب موجها و الگوهایی که مشخص و تکرار شونده هستند میبینیم. طبق نظر الیوت در آموزش تحلیل تکنیکال، ویژگیهایی که مرتبط با حرکات بازارهای مالی هستند طبق شرایطی نظیر احساسی، معقول، ابهام و منطق گروهی تشکیل میشوند و تغییرات قیمت از سه اصل تأثیر میپذیرند: الگو – نسبت و زمان. طبق نظر الیوت در مباحث آموزش تحلیل تکنیکال، اتفاقهای امروز بازار ناشی از گذشتهی قیمت هستند و با تحلیل کردن الگوهای تکرار شوندهی قبلی، میتوان وضعیت موجود را به حال و آینده نیز تعمیم داد.

بررسی قاعدهی کلی امواج در آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، رفتار انبوه مردم را میتوان در الگوهای روندها و بازگشتهای بازار، تشخیص داد و از هم شناخت. طبق نظر الیوت، این شناخت پذیری، قانون موجها است که در واقع برای مدلهایی که به نسبت برخی الگوها و اسلوبها، بزرگتر هستند، ساختارهای اتصال یافتهای میباشند. برای الگویی از اندازه و موج که یک درجه بالاتر نیز باشد، همین اصل برای بازگشتهای قیمت و شروع ساخته شدن قالب جدید بکار میرود. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، اصل پایهای امواج متشکل از 5 موج محرک (مشخص شده با اعداد) و 3 موج اصلاحی (مشخص شده با حروف) میباشد.

طبق مطالب آموزش تحلیل تکنیکالل، دو حرکت کلی بازار را به وجود میآورند: 1- حرکت اصلی یا پیشرو (impulse) 2- حرکت اصلاحی (correction)

این حرکات به گونهای هستند که در تمامی حرکات بازار، این 2 حالت وجود داشته و بازار به طور مداوم در حال ساخت این امواج است.

امواج اصلی: حرکات پیشرو، ساختارشان 5 موجی است. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، حرکت بازار در حرکات رو به جلو، در جهت اصلی است. لذا حرکات رو به جلو با ساختار 5 موجی که دارند، به سمتی حرکت میکنند که بازار تمایل به آن دارد.

آموزش تحلیل تکنیکال، حرکات رو به جلو با ساختار 5 ضلعی

امواج اصلاحی: معمولا در آموزش تحلیل تکنیکال و در مباحث دیگر کمتر به این نوع از موجها پرداخته شده و لذا تعریف دقیقی از آن زیاد در دسترس نیست. بنابراین امکان تشخیص و پیش بینی این امواج سخت است. اما یک نکته در اصل موج الیوت مورد آنها کاملا مشخص است و آن اینکه امواج اصلاحی سه تا هستند و اصلا ساختار 5 موجی ندارند.

آموزش تحلیل تکنیکال، ساختار 3 ریز موجی امواج صلاحی

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، یک موج حرکتی از 5 ریزموج شکل میگیرد که 3 موج در واقع انگیزشی هستند و دو ریزموج دیگر نیز اصلاحیاند. موج اصلاحی نیز همانطور که گفتیم از سه ریز موج تشکیل شده که دو موج آن انگیزشی و یک موج آن اصلاحی است. حرکت امواج انگیزشی، همیشه یا در جهت موج حرکتی است و یا در جهت موج اصلاحی که یک درجه بزرگتر از خود باشد. بنابراین طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، هر درجهای از روند را که بررسی کنیم، حرکت هم جهت با موج اصلی 5 موجی و هم جهت با درجه بزرگتر اصلاحی 3 موجی خواهد بود.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی حرکت در موج اصلی و اصلاحی

بر اساس مواردی که در آموزش تحلیل تکنیکال بیان شده، الیوت برای اینکه امواج را تقسیم بندی کند، از 9 درجه برای نامگذاری و شناسایی آنها استفاده کرد که در سالهای بعد شاگردان وی، به تفصیل زیاد، آن را 15 درجه کردند و با علائم عددی و حروفی، بیانگر مشخصات درجه و سیکل، مشخص نمودند.

البته در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان میکنیم که، حرکات بازار یا انتظارات ما از بازار، اکثرا به شکل موجی و دورهای است و در همهی این درجات، مستقیم و یکسان نمیباشد.

به عبارتی به 5 موج صعودی و 3 موج نزولی رشد و نزول قیمتها در بازار و انتظارات انسانی گفته میشود. در واقع این الگوی 8 موجی است که دورههای متناوب صعود و نزول اقتصاد یا بازار را نشان میدهد.

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکالل، سه هدف اصلی را میتوان برای قاعدهی کلی موجها متصور شد: پیشگویی مسیر بازار، مشخص نمودن نقطههای بازگشت و ارائهی راهنما برای ورود یا خروج از موقعیتهایی که معامله صورت میگیرد.

امواج حرکتی (Motive)، ساختار 5 موجی شماره دار 1 تا 5 هستند و در مسیر حرکت روند اصلی است که درجه بزرگتر میباشد.

طبق قانون سوم نیوتن، در برابر هر عملی، عکس العملی است، برابر و در خلاف جهت آن که دربارهی بازارهای مالی نیز این قانون صادق است. لذا در آموزش تحلیل تکنیکال بیان میکنیم که هر حرکت قیمت، چه نزولی باشد و چه صعودی، حتما باید با حرکت مخالف جهت آن همراه باشد اما به دلیل اینکه این دو حرکت با یکدیگر برابر نبوده و اندازهی موجها با نسبتهای فیبوناچی به همدیگر متصل میگردند، از این نظر با قانون سوم نیوتن متفاوت هستند.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، موجهای گرایشی همان موجهای اصلی یا کنش هستند و موجهای اصلاحی همان امواجی هستند که خلاف گرایش اصلی موج باشند. موج گرایشی، نشان دهندهی جهت اصلی قیمت است اما حرکت موج اصلاحی خلاف جهت آن است. موج اصلی از یکسری ساختارهایی تشکیل شده که در واقع موج گرایشی و اصلاحی در خود این ساختارها را دارند. به بیان دقیقتر، طبق آموزش تحلیل تکنیکال، موج گرایشی که به آن جهش یا impulse گفته میشود، متشکل از 5 قسمت است که 3 حرکت آن هم جهت با گرایش اصلی است (1، 3 و 5) که به این امواج، امواج گرایشی گفته میشود و دو حرکت نیز مخالف جهت گرایش هستند (2 و 4) که اصطلاحا به این دو، امواج اصلاحی گویند. به همین دلیل گفته میشود که موج جهشی یعنی ترکیب سه موج گرایشی و دو موج اصلاحی. در شکل 5-7، یک موج جهشی رو به بالا را نشان میدهد.

موج 1

حرکت اولیهی سهام رخ داده است. دلیل رخداد این حرکت این بوده که به شکلی ناگهانی، بخشی از افراد معامله کننده (به دلایل متعدد خواه واقعی یا طبق تصور) احساس میکنند باید بخرند زیرا قیمتها پایین است. همین امر سبب رشد قیمت میگردد.

موج 2

در این مرحله، تعدادی از افراد معامله کنندهای که در موج اول هستند، احساس بیش از حد بالا رفتن اندازهی قیمتها را میکنند و اینکه سود مورد نظر خود را کسب کرده و معاملات خود را بستهاند. همین کار سبب سقوط مجدد سهام میشود اما تا حدی نیست که از قیمت ابتدای شروع موج اولی، پایینتر بیاید.

موج 3

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، طولانیترین و قویترین موج، همین موج است. نظر اکثر افراد معامله کننده جذب بازار شده است. اکثر مردم نیز با تمایل پیدا کردن به خرید این سهام، جذب آن شدهاند که همین کار سبب بالا و بالاتر رفتن قیمت سهام میگردد. در اکثر مواقع، قیمت سقف موج سوم نسبت به موج اول بالاتر است.

موج 4

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، مردم سود را دریافت کرده و معاملات را میبندند زیرا تصور آنها این است که قیمت خیلی بالا رفته است. اما این موج قوی نیست زیرا اعتقاد اکثر مردم به بالا رفتن قیمت است و در نتیجه باز هم میخرند.

موج 5

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، موجی که در آن مردم دیوانه وار به بازار هجوم آورده و سهم میخرند، همین موج 5 است. در این موقع، مدیر عامل شرکتی به عنوان مدیر برتر سال روی جلد مجلات معتبر اقتصادی و مالی معرفی میگردد، که این سهم را ارائه کرده است. با اینکه وقتی به دلایل ورود افراد به بازار و خرید سهم نگاه میکنیم شاید خنده دار به نظر برسد اما در هر صورت قیمت سهم را بیش از حد بالا برده است. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی الگوی ABC آغاز گردد، محدودیتها نیز شروع میشوند.

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

الگوهای شمعی

آموزش تحلیل تکنیکال: معرفی و بررسی کامل الگوهای شمعی بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، تاریخ پیدایش الگوی شمعی به بیش از 200 سال پیش در ژاپن برمی گردد که برای.

فیبوناچی Extension یا گسترش

فیبوناچی Extension یا گسترش : اصول کار با فیبوناچی گسترش و نحوه ی رسم در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال، نحوه ی رسم و کار با فیبوناچی گسترش (Extension).

فیبوناچی زمانی

بررسی دوره های زمانی فیبوناچی در آموزش تحلیل تکنیکال از دیگر ابزارهایی که در آموزش تحلیل تکنیکال قصد بررسی آن را داریم معروف به فیبوناچی زمانی یا دوره های زمانی.

استراتژی های معاملاتی

استراتژی های معاملاتی در آموزش تحلیل تکنیکال کدامند؟ طبق آموزش تحلیل تکنیکالما سه نوع استراتژی معاملاتی داریم: معامله در یک دامنه یا Range Trading معاملات ادامه دهنده ی روند یا.

الگوی لوله فوقانی و تحتانی

آشنایی با الگوی لوله ی فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال الگوی Pipe Top و ویژگی های آن در آموزش تحلیل تکنیکال از سری مباحث آموزش تحلیل تکنیکال در مورد انواع.

چنگال اندروز و نحوه استفاده

بررسی چنگال اندروز در آموزش تحلیل تکنیکال در ادامهی سری مجموعههای آموزش تحلیل تکنیکال، به بررسی چنگال اندروز میرسیم. در ادامه شکلی آورده شده که مطابق آنچه مشاهده میکنید خط.

الگوي شاخ فوقانی

بررسی الگوی شاخ فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال بررسی الگوی شاخ فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، پس از یک روند صعودی، شاخ فوقانی تشکیل می گردد.

الگوی سه قله در حال سقوط

روانشناسی الگوی سه قله ی در حال سقوط در آموزش تحلیل تکنیکال بررسی منظر روانشناسی الگوی سه قله ی در حال سقوط در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال،،.

الگوهای ادامه دهنده

بررسی الگوهای ادامه دهنده در آموزش تحلیل تکنیکال همانطور که در ابتدای بحث چارت پترنها در مطالب قبلی آموزش تحلیل تکنیکال به یاد دارید، به دو نوع بازگشتی یا ریورسال.

تئوری داو

آموزش تحلیل تکنیکال (مدلها و تئوریها) تئوری داو و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده که کمپانی داو جونز توسط چارلز داو شریک وی.

تئوری فیبوناچی

بررسی جایگاه مطالعات فیبوناچی در آموزش تحلیل تکنیکال در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم به بررسی کامل مطالعات فیبوناچی بپردازیم، دانشمند ریاضی دانی که در اواخر قرن.

نحوه ترسیم فیبوناچی

آموزش تحلیل تکنیکال؛ بررسی چگونگی ترسیم فیبوناچی Fibonacci Price Retracements در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال با اصول کار با فیبوناچی اصلاحی (Retracement) و نحوه ی ترسیم آن آشنا.

موج الیوت چیست؟ آیا روی Binance کار می کند؟

موج الیوت به نظریه ای (یا اصولی) اشاره دارد که ممکن است سرمایه گذاران و بازرگانان در تجزیه و تحلیل فنی از آن استفاده کنند. این اصل بر این ایده استوار است که بازارهای مالی بدون در نظر گرفتن بازه زمانی تمایل به الگوهای خاص دارند.

اساساً ، نظریه موج الیوت (EWT) پیشنهاد می کند که حرکت های بازار دنباله ای طبیعی از چرخه های روانشناسی جمعیت را دنبال می کند. الگوها با توجه به احساسات فعلی بازار ایجاد می شوند که بین نزولی و صعودی متناوب است.

اصل موج الیوت در دهه 30 توسط رالف نلسون الیوت - حسابدار و نویسنده آمریکایی ایجاد شد. با این حال ، به لطف تلاش های Robert R. Prechter و AJ Frost ، این نظریه فقط در دهه 70 محبوبیت پیدا کرد.

در ابتدا EWT اصل موج نامیده می شد که شرح رفتار انسان است. ایجاد الیوت بر اساس مطالعه گسترده وی در مورد داده های بازار با تمرکز بر بازارهای سهام بود. تحقیقات سیستماتیک وی شامل اطلاعاتی با ارزش حداقل 75 سال بود.

به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی ، EWT اکنون برای شناسایی چرخه اصل موج الیوت ها و روندهای بازار استفاده می شود و می تواند در طیف وسیعی از بازارهای مالی اعمال شود. با این حال ، موج الیوت شاخص یا تکنیک معاملاتی نیست. در عوض ، این نظریه ای است که ممکن است به پیش بینی رفتار اصل موج الیوت بازار کمک کند. همانطور که پرچتر در کتاب خود اظهار داشت:

[. ] اصل موج در درجه اول یک ابزار پیش بینی نیست. این شرح مفصلی از نحوه رفتار بازارها است.
- Prechter ، RR اصل موج الیوت (ص 19).

الگوی اصلی موج الیوت

به طور معمول ، الگوی اساسی موج الیوت توسط یک الگوی هشت موج قابل شناسایی است که شامل پنج موج موتیو (که به نفع روند اصلی حرکت می کنند) و سه موج اصلاحی (که در جهت مخالف حرکت می کنند) است.

بنابراین ، یک چرخه کامل موج الیوت در یک بازار صعودی به این شکل خواهد بود:

توجه داشته باشید که ، در مثال اول ، ما پنج موج موتوری داریم: سه ​​در حرکت رو به بالا (1 ، 3 و 5) ، به علاوه دو در حرکت رو به پایین (A و C) به زبان ساده ، هر حرکتی که مطابق با روند اصلی باشد ، ممکن است موجی موتیو در نظر گرفته شود. این بدان معنی است که 2 ، 4 و B سه موج اصلاحی هستند.

اما طبق گفته الیوت ، بازارهای مالی الگوهایی از نوع فراکتال ایجاد می کنند. بنابراین ، اگر در بازه های زمانی طولانی تر بزرگنمایی کنیم ، حرکت از 1 به 5 نیز می تواند یک موج متحرک (i) تلقی شود ، در حالی که حرکت ABC ممکن است نشان دهنده یک موج اصلاحی منفرد باشد (ii).

همچنین ، اگر برای کاهش تایم فریم ها بزرگنمایی کنیم ، می توان یک موج متحرک (مانند 3) را به پنج موج کوچکتر تقسیم کرد ، همانطور اصل موج الیوت که در بخش بعدی نشان داده شده است.

در مقابل ، چرخه موج الیوت در یک بازار نزولی مانند این است:

موج های انگیزشی

همانطور که توسط Prechter تعریف شده است ، Motive Waves همیشه در همان جهتی حرکت می کنند که روند بزرگتر است.

• Wave 2 نمی تواند بیش از 100٪ از موج 1 حرکت قبلی را دوباره بگیرد.
• Wave 4 نمی تواند بیش از 100 of از موج 3 قبلی حرکت کند.
• در میان امواج 1 ، 3 و 5 ، موج 3 کوتاهترین نیست و اغلب طولانی ترین است. همچنین ، موج 3 همیشه از انتهای موج 1 عبور می کند.

امواج اصلاحی

برخلاف موج های موج ، موج های اصلاحی معمولاً از یک ساختار سه موج ساخته می شوند. آنها اغلب توسط یک موج اصلاحی کوچکتر که بین دو موج موج کوچکتر اتفاق می افتد تشکیل می شوند. این سه موج غالباً A ، B و C نامیده می شوند.

در مقایسه با موج های موتوی ، موج های اصلاحی تمایل به کوچکتر بودن دارند زیرا بر خلاف روند بزرگتر حرکت می کنند. در بعضی موارد ، چنین مبارزه ای ضد روند نیز می تواند شناسایی امواج اصلاحی را بسیار دشوارتر کند زیرا از نظر طول و پیچیدگی به طور قابل توجهی متفاوت هستند.

طبق گفته Prechter ، مهمترین قانونی که باید در مورد امواج اصلاحی به خاطر بسپارید این است که آنها هرگز از پنج موج ساخته نمی شوند.

آیا موج الیوت کار می کند؟

یک بحث در مورد کارایی امواج الیوت در جریان است. برخی می گویند که میزان موفقیت اصل موج الیوت به شدت به توانایی معامله گران در تقسیم دقیق حرکت های بازار به روندها و اصلاحات بستگی دارد.

در عمل ، امواج ممکن است از چند طریق کشیده شوند ، بدون اینکه لزوماً قوانین الیوتس را بشکنند. این بدان معنی است که رسم امواج به درستی از یک کار ساده دور است. نه تنها به این دلیل که به تمرین نیاز دارد ، بلکه به دلیل سطح بالایی از ذهنیت درگیر است.

بر این اساس ، منتقدان معتقدند که نظریه موج الیوت به دلیل ماهیت بسیار ذهنی آن یک تئوری مشروع نیست و به مجموعه قواعد کاملاً مشخصی تکیه می کند. هنوز هم هزاران سرمایه گذار و بازرگان موفق وجود دارد که موفق شده اند اصول الیوت را به روشی سودآور اعمال کنند.

جالب اینکه تعداد معامله گران در حال افزایش نظریه موج الیوت با شاخص های فنی برای افزایش میزان موفقیت خود و کاهش خطرات هستند. شاخص های فیبوناچی Retracement و فیبوناچی Extension شاید مشهورترین نمونه ها باشند.

افکار پایانی

طبق گفته Prechter ، الیوت هرگز واقعاً در مورد اینکه چرا بازارها تمایل به ارائه یک ساختار موج 5-3 دارند ، حدس نمی زد. در عوض ، او به سادگی داده های بازار را تجزیه و تحلیل کرد و به این نتیجه رسید. اصل الیوتس به سادگی نتیجه چرخه های بازار اجتناب ناپذیری است که توسط روانشناسی انسان و طبیعت ایجاد شده است.

همانطور که گفته شد ، موج الیوت یک شاخص TA نیست ، بلکه یک تئوری است. به همین ترتیب ، هیچ روش صحیحی برای استفاده از آن وجود ندارد و ذاتاً ذهنی است. پیش بینی دقیق حرکات بازار با EWT نیاز به تمرین و مهارت دارد زیرا معامله گران باید نحوه رسم شمارش موج ها را بفهمند. این بدان معنی است که استفاده از آن می تواند خطرناک باشد - به ویژه برای مبتدیان.