برتری معاملاتی چیست

روش معاملاتی اسکالپینگ چیست و آیا برای شما مناسب است؟

اسکالپینگ یکی از روش‌های معامله‌گری برای معتادان آدرنالین و علاقه‌مندان به هیجان است. هدف از اسکالپ کسب سود از حرکات کوچک قیمت است. در واقع سود چشمگیر از هر معامله مدنظر معامله‌گر نیست و سودهای کوچک اما به تعداد زیاد او را راضی خواهد کرد. اگر همه‌چیز در اسکالپینگ درست پیش برود، به‌مرور حساب معاملاتی افراد رشد خواهد کرد. در این روش اغلب از اهرم (Leverage) و تعیین حد ضرر با بازه‌های بسیار کوچک استفاده می‌شود.

آیا فکر می‌کنید که می‌توانید به نمودارهای یک‌دقیقه‌ای خیره شده و بر اساس آن‌ها تصمیم بگیرید؟ و یا پیش از آنکه هر سرمایه‌گذاری به خود آمده و بازار را بررسی کند، وارد معامله‌شده و حتی از آن خارج هم شوید؟ اسکالپینگ ممکن است استراتژی معامله‌گری مناسب برای شما باشد! تنها کافی است تا آن را بهتر شناخته و اساس آن را بشناسید. در ادامه می‌توانید در مورد این شیوه تحلیل بازار بیشتر بدانید.

سرفصل‌های این آموزش

مقدمه‌ای بر اسکالپینگ

اسکالپینگ معمولاً در استراتژی معاملات کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع اسکالپینگ رایج‌ترین استراتژی ترید روزانه است. این روش شامل در نظر گرفتن بازه‌های زمانی کوچک‌تر، تصمیم‌گیری سریع و لحظه‌ای و انواع متنوعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و تحلیل نمودار است. در نتیجه ، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای روزانه، بخشی از فعالیت‌های معاملاتی خود را به اسکالپینگ اختصاص می‌دهند.

استراتژی‌های اسکالپینگ در بازارهای مختلف مالی کاربردی است، برای مثال، افراد زیادی برتری معاملاتی چیست از این روش در بازار سهام، معاملات فارکس و رمزارزها استفاده می‌کنند.

اسکالپینگ چیست؟

همان‌طور که گفتیم، اسکالپینگ یک استراتژی معامله‌گری برای کسب سود از حرکات قیمتی نسبتاً کوچک است. معامله‌گران در این روش به دنبال سودهای چشمگیر نیستند. در عوض هدف آن‌ها کسب سودهای کوچک اما با تکرار زیاد معاملات است.

به همین ترتیب، معامله‌گران ممکن است در یک دوره کوتاه، معاملات زیادی را انجام دهند و به دنبال حرکات قیمتی اندک بازار باشند. معامله‌گران در این روش معتقدند که سودهای ناچیز طی زمان کم‌کم جمع‌آوری‌شده و میزان سود در طول این دوره زمانی به مقدار قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند.

با توجه به اینکه این روش شامل بازه‌های زمانی کوتاه مدت است، اسکالپرها اغلب بر اساس تحلیل تکنیکال معاملات خود را پیش می‌برند. در واقع ازآنجایی‌که رویدادهای بنیادین اغلب طی مدت طولانی‌تری رخ می‌دهد، اسکالپرها به ندرت خود را با تحلیل بنیادین درگیر می‌کنند.

هرچند کماکان موضوعات بنیادین می‌توانند در تصمیم‌گیری یک تریدر تأثیر زیادی داشته باشد. به‌عنوان‌مثال ممکن است سهم یا سکه یک پروژه به خاطر یک رویداد بنیادین یا اخبار مثبت پیرامون آن، ناگهان مورد استقبال قرار بگیرد و حجم معاملاتی و نقدینگی آن حداقل برای مدت کوتاهی افزایش یابد. این درست زمانی است که یک اسکالپر وارد عمل شده و از افزایش نوسانات ایجادشده سود کسب می‌کند.

اسکالپرها به جای انتظار برای تغییرات بزرگ قیمت، از نوسانات هر روزه بازار به نفع خود استفاده می‌کنند. این استراتژی لزوماً برای همه ایده آل نیست. زیرا نیازمند درک عمیق از سازوکار بازار و توان تصمیم‌گیری سریع و تحت‌فشار است.

اسکالپرها چگونه کسب درآمد می‌کنند؟

برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید بررسی کرد که کدام عوامل تکنیکال بیشتر مدنظر اسکالپرها است؟ حجم معاملات، پرایس اکشن، خطوط حمایتی و مقاومتی و الگوهای نمودار شمعی، معمولاً برای شناسایی و تنظیم یک معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از متداول‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال مورد استفاده این معامله‌گران، شامل میانگین متحرک (Moving Average)، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، بولینگر باند، VWAP و ابزار اصلاح فیبوناچی است.

بسیاری از اسکالپرها از شاخص‌های پیچیده استفاده کرده و همچنین دفتر سفارش‌ها در زمان واقعی، مشخصات حجم، و تعداد قراردادهای آتی را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند. علاوه بر این، اسکالپرها شاخص‌های شخصی‌سازی‌شده خود را ایجاد کرده تا نسبت به بازار برتری پیدا کنند. مانند هر استراتژی معاملاتی دیگر، یافتن یک مزیت منحصربه‌فرد نسبت به بازار، برای موفقیت حیاتی است.

اسکالپینگ عبارت است از یافتن فرصت‌های کوچک در بازار و بهره‌برداری از آن‌ها. معمولاً اسکالپرها در مورد روش‌های معامله‌شان بسیار محافظه‌کارند چرا که اگر عموم از کار آن‌ها سر در بیاورند، روش آن‌ها عملاً سوددهی خود را ازدست‌داده و بدون استفاده می‌شود. برای همین بسیار مهم است که روش و استراتژی منحصربه‌فرد خود را ایجاد و امتحان کنید.

همان‌طور که پیشتر اشاره کردیم ، اسکالپینگ معمولاً در بازه‌های زمانی کوچک‌تر اتفاق می‌افتد. این نمودارها ممکن است نمودار ۱ ساعته ، ۱۵ دقیقه‌ای ، ۵ دقیقه‌ای یا حتی نمودار ۱ دقیقه‌ای باشند. حتی برخی از اسکالپرها بازه‌های زمانی کمتر از یک دقیقه را هم بررسی می‌کنند.

اگرچه در نظر گرفتن چنین بازه‌های زمانی‌ای در حوزه ربات‌های تریدر با فرکانس بالاست و ممکن است از لحاظ توانایی برای یک انسان آن‌قدر هم امکان پذیر به نظر نرسد. در واقع ماشین‌ها می‌توانند به سرعت داده‌های زیادی را پردازش کنند، اما بیشتر انسان‌ها در تحلیل نمودارهای ۱۵ ثانیه‌ای به مشکل برمی‌خورند.

در اینجا موضوع دیگری نیز وجود دارد که حتماً باید در نظر گرفت و آن این است که سیگنال‌ها و سطوح زمانی بزرگ‌تر معمولاً از سیگنال‌های چارچوب زمانی کوچک‌تر قابل‌اطمینان‌ترند. به همین خاطر اکثر اسکالپرها ابتدا ساختار بازار را در بازه بزرگ‌تر موردبررسی قرار می‌دهند. در واقع ابتدا سطوح مهم در چارچوب زمانی بزرگ ترسیم‌شده و سپس با بزرگنمایی و تمرکز بر این نقاط، موقعیت‌های معاملات اسکالپینگ نمایان می‌شوند. این نشان می‌دهد که داشتن یک بازه زمانی برتری معاملاتی چیست بزرگ از ساختار بازار می‌تواند حتی در مورد معاملات کوتاه مدت هم بسیار مفید باشد.

بااین‌حال، استراتژی‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری می‌توانند به طور اساسی میان معامله‌گران مختلف شکل متفاوتی داشته باشند. قوانین سخت‌گیرانه‌ای در مورد اسکالپینگ وجود ندارد، اما دستورالعمل‌هایی هست که می‌توان در هنگام تنظیم قوانین خود، از آن‌ها کمک گرفت.

استراتژی‌های معاملاتی اسکالپینگ

می‌توان معامله‌گران اسکالپر را در دو دسته تقسیم کرد: معامله‌گران اختیاری و معامله‌گران سیستماتیک.

• معامله‌گران اختیاری همان‌طور که بازار پیش روی آن‌ها قرار دارد تصمیمات معاملات خود را “درجا” می‌گیرند. شرایط موجود تصمیم آن‌ها را مشخص می‌کند و ممکن برتری معاملاتی چیست است حتی قانون خاصی برای زمان وجود یا خروج نداشته باشند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که معامله‌گران اختیاری عوامل مختلفی را در نظر گرفته اما قوانین سخت‌گیرانه کمتری را دنبال کنند و بیشتر به شهود و احساس خود اعتماد می‌کنند.
• معامله‌گران سیستماتیک رویکرد دیگری دارند. آن‌ها یک‌روند و سیستم معاملاتی کاملاً مشخصی را دنبال می‌کنند که اساساً نقاط ورود و خروج را برای آن‌ها ایجاد می‌کند. اگر شرایط خاصی از مجموعه قوانین در معامله صدق کند، آن‌ها وارد آن معامله‌شده و یا از آن خارج می‌شوند. معاملات سیستماتیک به نسبت معاملات اختیاری با اولویت رویکرد داده محور پیش می‌روند. معامله‌گران سیستماتیک کمتر به بینش و شهود خود اعتماد می‌کنند و بیشتر بر اساس داده‌ها و الگوریتم‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.

این طبقه‌بندی در مورد سایر معامله‌گران نیز صدق می‌کند. هرچند وقتی صحبت از استراتژی‌های کوتاه مدت می‌شود، تمایز این دو روش مشخص‌تر است. به‌هرحال، معاملات اختیاری ممکن است در بازه‌های زمانی بالاتر به طور مداوم کارساز نباشند.

برخی از اسکالپرها از استراتژی‌ای به نام ترید محدوده‌ای یا Range Trading استفاده می‌کنند. آن‌ها منتظر می‌مانند تا محدوده قیمتی ایجادشده و سپس در آن محدوده معاملات خود را آغاز کنند. این روش بر این باور استوار است که تا شکسته شدن محدوده، کف محدوده به عنوان حمایت و سقف محدوده به عنوان مقاومت عمل می‌کند. هرچند که به‌هیچ‌عنوان این روش تضمین‌شده نیست اما می‌تواند یک سازوکار موفقیت‌آمیز در اسکالپینگ باشد. البته معامله‌گران حرفه‌ای با تعیین حد ضرر، خود را برای شکستن محدوده آماده می‌کنند.

یکی دیگر از تکنیک‌های اسکالپینگ استفاده از شکاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش است. اگر بین بالاترین پیشنهاد و کمترین درخواست تفاوت قابل‌توجهی وجود داشته باشد ، اسکالپرها می‌توانند از این طریق سود کسب کنند. هرچند که این نوع استراتژی برای معاملات الگوریتمی یا معاملات Quantitative مناسب‌تر است. چرا؟ چون انسان‌ها به اندازه ماشین‌ها در یافتن ناکارآمدی‌های کوچک در بازار قابل‌اعتماد نیستند. در نتیجه ، این قسمت به شدت با ربات‌های معامله‌گر اشباع شده است. بنابراین کسانی که می‌خواهند این استراتژی را در پیش بگیرند ، معمولاً باید با الگوریتم‌ها رقابت کنند و رقابت بسیار نابرابر و سختی را در پیش دارند.

اسکالپینگ معمولاً شامل استفاده از اهرم (Leverage) است. از آنجایی که سود موردنظر، درصد نسبتاً کمی را برای معامله‌گر به ارمغان می‌آورد، اسکالپرها با تکیه بر اهرم‌های بزرگ، اندازه موقعیت معاملاتی خود را افزایش می‌دهند. به همین دلیل است که اسکالپرها اغلب از ساختارهای معاملات مارجین، قراردادهای آتی و دیگر انواع محصولات مالی که معاملات اهرمی را ارائه می‌دهند، استفاده می‌کنند. بااین‌حال ، ازآنجایی‌که اسکالپرها قصد دارند از حرکت‌های کوچک‌تر با موقعیت‌های بزرگ‌تر سود ببرند ، باید نسبت به پدیده لغزش یا افت شدید (Slippage) آگاه باشند.

آیا باید از معامله‌گری به سبک اسکالپینگ استفاده کنید؟

پاسخ این سؤال کاملاً به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. برخی از معامله‌گران به‌هیچ‌عنوان دوست ندارند در حالی که یک معامله یا سرمایه‌گذاری همچنان باز است و نتیجه نامشخصی دارد، به خواب بروند. بنابراین استراتژی‌های کوتاه مدت را انتخاب می‌کنند. معامله‌گران روزانه و معامله‌گران کوتاه مدت از این جمله افراد هستند.

از طرف دیگر ، معامله‌گران بلندمدت دوست دارند تصمیماتشان بر اساس مدت‌زمان طولانی باشد و هیچ مشکلی با داشتن موقعیتی که ماه‌ها باز و بلاتکلیف باشد، ندارند. آن‌ها ممکن است فقط نقطه ورود، اهداف سود و حد ضرر را تعیین کرده و گه گاه به موقعیت خود سر بزنند. معامله‌گران Swing معمولاً در این گروه قرار می‌گیرند.

بنابراین، اگر می‌خواهید تصمیم بگیرید که آیا از معاملات اسکالپینگ استفاده کنید یا خیر، ابتدا باید سبک معاملاتی مناسب خود را پیدا کنید. همچنین باید یک استراتژی معاملاتی متناسب با شخصیت و میزان ریسک‌پذیری خود پیدا کنید تا بتوانید با اجرای آن به صورت مداوم سود کنید. به طور طبیعی، شما می‌توانید چندین استراتژی را امتحان کنید و ببینید که کدام روش مناسب شما است.

سخن پایانی

با توجه به همه آنچه گفته شد به سادگی می‌توان دریافت که اسکالپینگ بیش از هر چیزی به انضباط، دانش بازار و تصمیم‌گیری سریع نیاز دارد.

آیا اسکالپینگ یک استراتژی مناسب برای شماست؟ اگر مبتدی هستید، می‌توانید بیشتراستراتژی‌های بلندمدت مانند معاملات نوسانی یا Swing را دنبال کنید و یا از روش خرید و نگهداری (Buy and Hold) استفاده کنید. اما اگر دارای تجربه کافی هستید، اسکالپینگ ممکن است برای شما مناسب باشد. هرچند صرف‌نظر از آنچه در بازارهای مالی انجام می‌دهید، همیشه در نظر گرفتن اصول مدیریت ریسک ، مانند استفاده از حد ضرر و بینش درست درباره یک موقعیت، بسیار حائز اهمیت است.

دلایل برتری پرایس اکشن نسبت به اندیکاتور

امروزه استفاده از روش‌­های تحلیل تکنیکال متفاوت بوده و هر کسی با یک و یا چندین ابزار دیگر ترید می­‌کند اما دوتا از پرطرفدارترین آن‌ها پرایس اکشن و اندیکاتورها می­‌باشند که در هر حال کاربرد پرایس اکشن از اندیکاتور هم بیشتر است که در ادامه قصد بررسی دلایل این موضوع را داریم؛ پس در این مقاله از سایت مدرسان پیشتاز، تا آخر همراه ما باشید تا تفاوت میان این دو تحلیل را باهم بهتر متوجه شویم.

آموزش غیرحضوری ارزهای دیجیتال توسط سامان کریمی شاد با چندین سال سابقه ترید در بازارهای مالی، برای ارتباط بیشتر به لینک سوپر دوره ارز دیجیتال مراجعه نمایید

پرایس اکشن چیست؟

قبل از پرداختن به بحث تفاوت پرایس اکشن با تکنیکال (اندیکاتور)، بهتر است ابتدا بررسی کنیم که معنی پرایس اکشن چیست. پرایس اکشن یک شیوه تحلیل تکنیکال است که در آن معامله‌گر با بررسی نمودار قیمت یک دارایی تلاش می‌کند تا روندهای حرکت قیمت آن را در آینده پیش‌بینی کند. کسانی که از پرایس اکشن برای تحلیل استفاده می‌کنند، تنها به دنبال تشخیص آنچه اتفاق می‌افتد، نیستند؛ بلکه به دنبال آن هستند که بدانند دلیل وقوع اتفاقات چیست. این کار موجب می‌شود دید بهتری نسبت به بازار ایجاد شود و در نتیجه تصمیم‌گیری در آینده راحت‌تر شود.

در پرایس اکشن به هیچ عنوان از اندیکاتورها و ربات‌های معاملاتی استفاده نمی‌شود؛ بلکه تنها تمرکز روی نمودار قیمت دارایی یک بازه زمانی مشخص صورت می‌گیرد. در این مسیر کندل‌های شمعی و همچنین نمودارهای میله‌ای قیمت دارایی، مهم‌ترین ابزار کار تحلیل پرایس اکشن به شمار می‌روند و با استفاده از الگوهای پرایس اکشن پیش‌بینی روند قیمت انجام می‌گیرد.

دوره آموزش پرایس اکشن با سبک‌های مختلف و شروع کسب درآمد در کلاس به صورت لایو٬ برای شرکت در دوره به لینک آموزش پرایس اکشن مراجعه کنید

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟

در میان نمودارهای قیمت، اطلاعات زیادی پنهان است که از چشم بسیاری از تحلیلگران دور می‌ماند. جهت درک بیشتر و استفاده کامل از این اطلاعات، فرمول‌ها و محاسبات ریاضی به کمک تحلیلگران آمده است. ورودی این فرمول‌ها، اطلاعات نمودار قیمت است که عبارتند از: کمترین قیمت، بیشترین قیمت، آخرین قیمت، اولین قیمت و حجم معاملات. خروجی این فرمول‌ها پس از پردازش، به ‌صورت گرافیکی در کنار نمودار اصلی یا به‌ صورت یک نمودار مجزا بر روی صفحه نشان داده می‌شود که به آن اندیکاتور می‌گویند.

اندیکاتورها با استفاده از موارد بالا، اطلاعات بسیار ارزشمندی در خصوص وضعیت روند قیمت، شتاب حرکتی قیمت، قدرت روندها و… استخراج می‌کنند و در اختیار معامله گران قرار می‌دهند.

اصول و پایه‌ی اندیکاتورها

اندیکاتورها از داده‌های قیمت به وجود می‌آیند، این اطلاعات همان داده‌های پایه‌ای هستند که قبلاً در نمودارها نیز وجود داشته‌اند. برخی از اندیکاتورها، رفتار قیمت را در آینده پیش‌بینی می‌کنند و به اندیکاتورهای پیشرو معروف‌اند و دسته‌ی دیگری از آن‌ها به نام اندیکاتورهای پسرو یا تأخیری هستند که روندهای موجود در بازار را تأیید می‌کنند.

معایب اندیکاتورها:

استفاده از اندیکاتورها، موضوع مورد علاقه‌ی بسیاری از معامله‌گران است؛ به خصوص معامله­‌گران تازه کار در بازارهای مالی است که از ساده‌ترین اندیکاتورها تا مجموعه‌ای پیچیده از آن‌ها را شامل می‌شود.

اما مشکل بزرگ اندیکاتورها در این است که استفاده‌ی بیش از برتری معاملاتی چیست حد و تکیه کردن به اندیکاتورها سبب شده که افراد تازه وارد برای ساده کردن انجام معاملات خود اقدام به طراحی هر اندیکاتوری که قابل تصور است کنند و این موضوع باعث ایجادِ مشکل در معاملات شده است؛ زیرا ترکیب اندیکاتورهای مختلف، باعث سردرگمی معامله‌گر می‌شود.

استفاده از اندیکاتورها در هنگام انجام معامله، در واقع تکیه کردن به مجموعه‌ای تصادفی از اندیکاتورها است که فقط برای انجام معامله خرید و یا فروش است. بدون درنظر گرفتن و بررسی جزئیات اصلیِ قیمت که در نمودارها موجود و قابل ‌مشاهده هستند.

مزایای استفاده از پرایس اکشن برای برتری معاملاتی چیست تحلیل تکنیکال چیست؟

برای داشتن درک درست از تفاوت پرایس اکشن با تکنیکال لازم است تا با مزایای استفاده از پرایس اکشن آشنا شد. در همین راستا مهم‌ترین مزایای استفاده از پرایس اکشن در تحلیل دارایی‌ها عبارت‌اند از:

1.ساده بودن نمودار پرایس اکشن

کسانی که تجربه کار کردن برتری معاملاتی چیست با اندیکاتورها و الگوهای مرتبط با آن‌ها را دارند، می‌دانند که نمودارهای این اندیکاتورها بسیار شلوغ و گیج‌ کننده است؛ چرا که اساساً تصمیم‌گیری برای خرید و فروش یک دارایی تنها با سیگنال یک اندیکاتور تصمیم عاقلانه‌ای نیست. این نمودارهای شلوغ بعضاً نه ‌تنها تصمیم‌گیری را برای تحلیلگر آسان نمی‌کنند، بلکه باعث بروز سردرگمی نیز می‌شوند. اما نمودار پرایس اکشن کاملاً خلوت و ساده است که امکان استخراج اطلاعات بیشتر را در اختیار تریدر قرار می‌دهد.

2.رایگان بودن پرایس اکشن

استفاده از نمودار پرایس اکشن برای تحلیل رایگان است و مانند سایر اندیکاتورها نیازی به پرداخت هزینه برای دسترسی به نمودارهای تخصصی آن‌ها وجود ندارد.

3.مفهوم ساده پرایس اکشن

یادگیری شیوه تحلیل پرایس اکشن راحت‌تر است. به این دلیل که معمولاً خبری از پیچیدگی‌های ریاضی مورد استفاده در اندیکاتورها در این شیوه تحلیل وجود ندارد.

4.دیدگاه همه‌ جانبه پرایس اکشن

بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها که تنها روی یک مسئله برای ارائه سیگنال خرید و فروش تمرکز می‌کنند، پرایس اکشن یک دیدگاه جامع به معامله‌گر برای تصمیم‌گیری ارائه می‌کند.

تفاوت پرایس اکشن با تکنیکال چیست؟

حالا نوبت به بررسی تفاوت پرایس اکشن و تکنیکال می‌رسد. واقعیت این است پرایس اکشن در مقایسه با بسیاری از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، برتری بسیاری را دارد و استفاده از آن برای خرید و فروش دارایی‌ها تصمیم هوشمندانه‌تری است؛ اما فرق پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال را می‌توان در سه مورد زیر خلاصه نمود:

• پرایس اکشن اطلاعات را زودتر در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد

زمان در بازارهای مالی ارزش کمتری از پول ندارد. کسانی که می‌توانند زودتر از روندها با خبر شوند، می‌توانند سودهای هنگفتی را کسب کنند و در مقابل، از وقوع خسارت‌های مالی سنگین نیز جلوگیری کنند. تفاوت پرایس اکشن با تکنیکال در این است که به کمک پرایس اکشن می‌توان سریع‌تر به اطلاعات خرید و فروش دارایی‌ها دست پیدا کرد. حتی عده‌ای از کارشناسان معتقدند که اندیکاتورها به نوعی تحلیل پس‌گرا به شمار می‌روند و در بسیاری از مواقع اطلاعات را پس از آن‌که کار از کار می‌گذرد، در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد که این یک مزیت بسیار خوب برای پرایس اکشن در مقایسه با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.

• اطلاعات کامل و یکپارچه به وسیله پرایس اکشن قابل دستیابی است

برای فعالیت موفق در بازارهای مالی، نیاز به اطلاعات، یک نیاز حیاتی به شمار می‌رود. البته اطلاعاتی درست و یکپارچه که در تناقض با هم نباشند و به کمک آن‌ها به توان یک تصمیم‌گیری جامع و کامل اتخاذ نمود. اندیکاتورها اطلاعات محدود و همچنین پراکنده‌ای را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. این در حالی است که پرایس اکشن به خوبی می‌تواند حجم زیادی از اطلاعات را با هم به صورت تجمیع ‌شده و یکپارچه در اختیار تریدرها قرار دهد. این یک نکته مهم در زمینه فرق پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال به واسطه اندیکاتورها به شمار می‌رود.

• به کمک پرایس اکشن می‌توان مشکلات نرسیدن به اهداف را برطرف نمود

تعیین حد سود و ضرر در معامله‌گری یکی دیگر از مهم‌ترین مسائلی است که هر تریدر علاوه بر استراتژی معاملاتی خود باید نسبت به تعیین حد سود و ضرر خود در هر معامله اقدام کند. در تحلیل تکنیکال کلاسیک، این حد ضرر و سود توسط تریدر تعیین می‌شود و پس از رسیدن به آن‌ها سیگنال خرید و فروش صادر می‌شود. این مسئله یک نقطه ضعف به همراه دارد؛ چرا که امکان دارد شما یک حد سود 4 درصد برای یک معامله تعیین کنید اما شرایط بازار به گونه‌ای رقم بخورد که پس از تحقق، 3.5 درصد از سود به یکباره روند بازار تغییر کند و دارایی دچار افت قیمت شود. به این ترتیب چون به سطح حد سود دست پیدا نکردید، سیگنال خروج نیز صادر نمی‌شود و در نتیجه ممکن است سود 3.5 درصدی نیز از بین برود.

تفاوت پرایس اکشن با تکنیکال کلاسیک این است که به صورت هوشمند عمل می‌کند. مثال فوق را در نظر بگیرید. با پرایس اکشن نشانه‌های پایان روند صعودی بازار سریع مشخص می‌شود. در واقع وقتی 3.5 درصد از حد سود 4 درصدی محقق شد، به شما اطلاع می‌دهد که بازار دیگر کشش رشد بیشتر ندارد و پیشنهاد می‌کند با کاهش حد سود به 3.5 درصد و فروش آن، سود 3.5 درصدی از معامله را تصاحب کنید. این یک قابلیت بی‌نظیر به حساب می‌آید.

برتری خساپا با ثبت ارزش معاملات ۳۵۳ میلیارد تومانی

امروز معامله‌گرها ۳۵۳میلیارد تومان سهام سایپا خرید و فروش کردند، بیشترین معاملات بورس و فرابورس به گروه خودرو و ساخت قطعات تعلق داشت و ۵.۶درصد از کل سهام غشهداب معامله شد.

اقتصاد آنلاین – سهیل بانی؛ امروز در مجموع حدود ۶هزار و ۲۲۰میلیارد تومان سهام خرید و فروش شد که پنج نماد «خساپا»، «خودرو»، «شپنا»، «شبندر» و «شستا» به ترتیب در رتبه اول تا پنجم لیست بیشترین ارزش معاملات سهام قرار گرفتند.

در چهارمین روز هفته معادل ۳۵۰میلیارد تومان سهام سایپا دست به دست شد، ایران‌ خودرو پس از معاملاتی به ارزش ۲۲۰میلیارد تومان دوم شد و سهام پالایش نفت اصفهان نیز به جایگاه سوم معاملات رسید.

سهام بهساز کاشانه تهران (ثبهساز) با رشد ۱۴درصدی قیمت پس از بازگشایی، کام سهامداران خود را شیرین کرد.

بیشترین معاملات بورس و فرابورس به گروه «خودرو و ساخت قطعات» تعلق داشت به طوری که ۵۸۴میلیارد تومان فقط در این بخش جابجا شد، گروه «محصولات شیمیایی» با معاملات ۳۴۷میلیارد تومانی دوم شد و «فلزات اساسی» در جایگاه سوم قرار گرفت.

امروز ۵.۶درصد از کل سهام شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب) معامله شد، ۱۰نماد برتر سهم ۲۳.۴درصدی از کل داد و ستدها داشتند، ارزش معاملات در هفت سهم به بیش از ۱۰۰میلیارد تومان رسید و نصف ارزش کل معاملات نیز به ۴۷نماد نخست اختصاص داشت.

بایگانی برچسب: آموزش روانشناسی بازار بورس و سرمایه گذاری معامله گری

آموزش روانشناسی بازار بورس و سرمایه گذاری معامله گری :

در این جا مطالب آموزش روانشناسی بازار بورس و سرمایه گذاری معامله گری قرار میگیرد . امیدواریم از این مطالب استفاده ببرید و مورد رضایت شما دوستان عزیز قرار گیرد .

توصیه مهم معامله گری : معامله گران ذهنتان را در معامله گری از پیش فرضها خالی کنید

ذهنتان را در معامله گری از پیش فرضها خالی کنید : تاکید بر ایده هایی که موید باورهای فرد است و نادیده گرفتن آنچه با باورهای او در تضاد است باورگرایی نامیده می شود. معمولاً افراد دنبال اخبار و اطلاعاتی می روند که مفروضات اولیه آنها را تایید کند و …

55 قانون برای کامل شدن به یک معامله گر ( تریدر ) حرفه ای در بازار بورس و فارکس

55 قانون برای کامل شدن به یک معامله گر ( تریدر ) حرفه ای در بازار بورس و فارکس 55 قانون زیر زیر یک متن خلاصه شده و به زبان ساده از پله ھای طی شده توسط جان پایپر تا رسیدن به جائی که اکنون در آن قرار دارد می …

فیلم آموزش روانشناسی بازار بورس و فارکس از داوود استقامت

فیلم آموزش روانشناسی بازار بورس و فارکس از داوود استقامت آموزش روانشناسی معامله گر و عوامل موثر بر موفقیت معامله گر درهنگام معامله گری در بازارهای مالی، یکی از سوالاتی که مطرح می شود این است که چگونه روحیه معامله گری بهتری داشته باشیم. برای اینکه به معامله گر موفقی …

فیلم آموزش مدیریت پول از دکتر داوود استقامت

آموزش مدیریت پول؛ 6 قانون ساده برای مدیریت پول و درآمدها بسیاری از افراد تصور می کنند براحتی و بدون هیچ دانشی مدیریت پول را بطور کامل و بدون هیچ ایرادی انجام داد. اما اگر فقط یک ماه مخارج و درآمدهای خود را بررسی و یادداشت کنید، خواهید دید که …

فیلم آموزش روانشناسی بورس از دکتر احمدرضا فتوّت

آموزش روانشناسی بورس از دکتر احمدرضا فتوّت معامله گری برخلاف ظاهر ساده، از پیچیدگی ها و دشواری های بسیاری برخوردار می باشد. این موضوع باعث شده است که بسیاری از افراد حتی پس از آشنایی با تحلیل های تکنیکال و بنیادی نیز قادر به سوددهی مستمر نباشند. پیچیدگی معامله گری …

آموزش بورس قسمت 28 – روانشناسی بازار بورس و سرمایه گذاری چیست

مقدمه سرمایه گذاری و روانشناسی به طور سنتی، آموزه رایج در علوم مالی این ایده را که روانشناسی شخصی فرد می تواند در تصمیمات سرمایه گذاری نقش داشته باشد، را رد کرده است. شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت …

دانلود مستند جذاب و فوق العاده نبرد ذهن دوبله فارسی

واقعیت آن است که ما انسان ها میل زیادی به برتری داشته و دوست داریم باهوش ترین موجود در بین آفریدگان خدا به نظر برسیم، در واقع علاقه زیادی داریم که به ما به عنوان موجودی عاقل و بسیار منطقی نگاه شود، اما شاید دیگر زمان آن رسیده که از …

سودهایی که به ضرر منجر خواهند شد

سودهایی که به ضرر منجر خواهند شد! چارت ایران : شاید برای شما نیز عنوان این مقاله کمی تعجب آور باشد اما قطعا بعد از خواندن این مطلب تا انتها، شما نیز با ما هم عقیده خواهید شد. به نظر شما چطور ممکن است ضرری به اشتباه سود تشخیص داده …

فیلم روانشناسی معامله گر توسط مارک داگلاس با دوبله فارسی

یادگیری روانشناسی معامله گر با مارک داگلاس (همراه با دوبله برتری معاملاتی چیست فارسی) این ویدئوهای آموزشی به نام “How To Think Like a Professional Trader” به زبان اصلی و همراه با دوبله فارسی می باشد و در واقع معنای نامی که برای این فیلم در نظر گرفته شده راهکارهایی برای داشتن افکار …

دلایل علاقه مندی به معامله گری

دلایلی که باعث شده خیلی از افراد به معامله گری علاقمند شوند… واقعیت آن است که حتی حرفه ای ترین تریدرها نیز ممکن بوده برخی اوقات ماه ها ضرر ببینند پس به هیچ عنوان نباید با ضرر دیدن جا زده و ناامید شوید. برای موفقیت نیاز بوده که همیشه به …

پوریای ولی معامله گری را پیدا کنید

پوریای ولی معامله گری را پیدا کنید در این مطلب قصد داشته کمی به صحبت در زمینه اهمیت اخلاق در معامله گری پرداخته و ببینیم که اصلا یک معامله گر باید دارای چگونه اخلاق و منشی باشد. پوریای ولی معامله گری را پیدا کنید آشنایی با زندگی پوریای ولی قطعا …

رندی ﻣﮏ لین معامله گر بورس

رندی ﻣﮏ لین معامله گر بازارهای مالی و بورس را بیشتر بشناسید چارت ایران : آغاز فعالیت رندی مک لین به شروع بازار ارز در دهه 70 بازمی گردد و می توان آن را اولین معامله گری دانست که موفق به افزایش حسابی 2 هزار دلاری به ۷۰/۰۰۰ دﻻر شد. …

هیچ کس به باخت در بازارهای مالی علاقه مند نیست

هیچ کس به باخت در بازارهای مالی علاقه مند نیست پیش از شروع هر بحثی بد نیست در همین ابتدا به یک داستان روانشناسی بپردازیم. این آزمایش در واقع سالیان سال بر روی اقشار گوناگون جامعه و علی الخصوص افراد دانشجو پیاده شده و همواره نیز نتایج یکسانی گرفته اند. …

در زمان ضرر از تغییر تایم فریم خود دست بردارید

در زمان ضرر از تغییر تایم فریم خود دست بردارید واقعیت آن است که به طور معمول اکثر معامله گران به محض آن که خود را در موقعیت ضرر احساس نموده سریعا تایم فریم خود را تغییر خواهند داد. به عنوان نمونه در شرایطی که یک معامله گر به منظور …

چه رابطه ای میان تغذیه و معامله گری وجود دارد

چه رابطه ای میان تغذیه و معامله گری وجود دارد؟ بدون اغراق می توان گفت که در بین انواع شغل های موجود در کل دنیا معامله گری در بازارهای مالی از استرس بسیار بالایی برخوردار می باشد. از آن جایی نیز که استرس مضرات بسیاری را بر سلامت روح و …

دراوداون و ماکسیموم دراوداون چیست؟

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، مفاهیم دراوداون و ماکسیموم دراوداون را به شما توضیح خواهیم داد.

خب، پس متوجه شدیم که مدیریت ریسک در درازمدت برای ما سودآوری دارد، اما اکنون می خواهیم آن روی سکه را به شما نشان دهیم.

اگر از قوانین مدیریت ریسک استفاده نمی کردید چه اتفاقی می افتاد؟

مثال زیر را در نظر بگیرید:

فرض کنید 100000 دلار دارید و 50000 دلار ضرر می کنید. چند درصد از حساب خود را از دست داده اید؟

پاسخ 50 درصد است.

این همان چیزی است که معامله گران به آن دراوداون می گویند.

در واقع به کاهش یا افت سرمایه فرد پس از یک سری معاملات زیانده دراوداون گویند.

دراوداون معمولاً با محاسبه اختلاف بین بیشترین مقدار (قله) نسبی سرمایه منهای کمترین مقدار (حفره) نسبی بدست می آید.

معامله گران معمولاً این مورد را به شکل درصدی از حساب معاملاتی خود یادداشت می کنند.

ضررهای متوالی

در معاملات، ما همیشه به دنبال ایجاد یک حاشیه برتری هستیم. به همین دلیل است که معامله گران اقدام به طراحی سیستم معاملاتی می کنند.

یک سیستم معاملاتی که 70٪ سودآور است، به نظر می رسد که حاشیه برتری بسیار خوبی دارد. اما آیا تنها به این دلیل که سیستم معاملاتی شما 70 درصد سودآور است، بدان معناست که از هر 100 معامله ای که انجام می دهید، از هر 10 معامله آن در 7 معامله سود خواهید کرد؟

لزوما نه! چگونه می خواهید بدانید که در کدام 70 معامله از آن 100 معامله پیروز خواهید بود؟

پاسخ این است که شما نمی توانید بدانید. ممکن است که در 30 معامله اول پشت سرهم ضرر کنید و 70 معامله باقی مانده را برنده شوید.

اینگونه باز هم سیستم شما 70 درصد سودآور است، اما پرسش اینجاست، “اگر 30 معامله را بطور متوالی ضرر کنید، آیا باز هم در بازی حضور خواهید داشت؟”

به همین دلیل است که می گوییم مدیریت ریسک بسیار مهم است. از هر سیستمی هم که استفاده کنید، باز هم شما در نهایت با سلسله ضررهای متوالی مواجه خواهید شد.

حتی پوکربازان حرفه‌ای که تمام پول آنها از طریق پوکر است، در دور باطل ضررهای پشت سرهم می افتند، اما در پایان همچنان سودآور هستند.

دلیل آن این است که پوکر بازان خوب، قوانین مدیریت ریسک را رعایت می کنند زیرا می دانند که در تمام تورنمنت هایی که بازی می کنند برنده نخواهند شد.

در عوض، آنها تنها روی درصد کمی از کل موجودی خود ریسک می کنند تا بتوانند از این سلسله ضررهای پشت سر هم جان سالم به در ببرند.

این دقیقا همان کاری است که شما به عنوان یک معامله گر باید انجام دهید.

دراوداون ها بخشی از معاملات هستند.

کلید موفقیت یک معامله گر فارکس، حضور در عرصه معاملات با یک برنامه معاملاتی است که به شما امکان می دهد در طول این دوره های ضرر مقاومت کنید. و بخشی از برنامه معاملاتی شما پیروی از قوانین مدیریت ریسک است.

فقط درصد کمی از “موجودی معاملاتی” خود را ریسک کنید تا بتوانید از سلسله ضررهای متوالی جان سالم به در ببرید.

به یاد داشته باشید که اگر قوانین مدیریت پول را بطور دقیق رعایت کنید، تبدیل به همان صاحب کازینو خواهید شد و در دراز مدت، “همیشه برنده خواهید بود”.

در بخش بعدی، به شما نشان خواهیم داد که وقتی از مدیریت ریسک صحیح استفاده کنید چه اتفاقی می‌افتد و وقتی از مدیریت ریسک صحیح استفاده نکنید چه رخ می دهد!