بازار spot یا اسپات مارکت چیست؟

اسپات تریدینگ (Spot Trading) یا معاملات نقدی ارز دیجیتال چیست؟‌

اسپات تریدینگ (Spot Trading) ارز دیجیتال یکی از روش های کسب درآمد از طریق رمزارزها می باشد. روش های متفاوتی در بازار کریپتوکارنسی برای به دست آوردن سود وجود دارد و همین تنوع، معامله کنندگان را مجبور می کند با روش های متفاوت کسب درآمد آشنا شوند. افرادی که قصد دارند در بازارهای مالی حضور پیدا کنند، می باید اطلاعات وسیع و گسترده ای در خصوص این فضا داشته باشند تا سود خوبی به دست آورند. اسپات تریدینگ، یکی از رایج ترین و متداول ترین روش های به دست آوردن سود می باشد. هر آنچه نیاز است در مورد این روش کسب درآمد بدانید، در ادامه این متن آورده شده است؛ پس در ادامه با ما همراه باشید.

معنی اسپات در معاملات نقدی ارز دیجیتال چیست؟

اسپات تریدینگ (Spot Trading) ارز دیجیتال، همانطوری که اشاره کردیم، یکی از روش های معامله در دنیای ارزهای دیجیتال به شمار می رود. خوب است بدانید، اسپات به معامله ای گفته می شود که در آن، مبادله دارایی ها و یا رمزارزهای معامله شده، در همان زمان صورت می گیرد. موضوع مهمی که پایه و اساس معاملات اسپات را تشکیل می دهد، زود تحویل شدن موضوع معامله است. برای مثال، کسانی که برای خرید رمزارزی مانند بیت کوین اقدام می کنند، بعد از آنکه خریدار، ارز مورد نظر را از فروشنده خرید، در کوتاه ترین زمان ممکن، بیت کوین معامله شده به دست خریدار خواهد رسید. این یکی از مهم ترین ویژگی ها و مزیت های معامله های اسپات به شمار می رود.

اسپات تریدینگ (Spot Trading) ارز دیجیتال چیست؟

اسپات تریدینگ (Spot Trading) ارز دیجیتال یکی از روش های ساده برای معامله در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال به شمار می رود. کسانی که قصد دارند برای اولین بار به بازار کریپتو ها ورود پیدا کنند، از این روش زیاد استفاده خواهند کرد. در این روش دارایی ها که شامل ارزهای دیجیتال، سهام، اوراق قرضه و غیره است به صورت فوری مورد معامله قرار می گیرند. به خاطر داشته باشید، معامله های اسپات در بازار اسپات و یا همان اسپات مارکت صورت می پذیرد.

موضوع دیگری که خوب است در خصوص اسپات تریدینگ (Spot Trading) ارز دیجیتال بدانید شکل های متفاوت معامله کردن است. اسپات تریدینگ یا با واسطه انجام می شود و یا بی واسطه. در معامله هایی که به صورت با واسطه انجام می گیرد، شما با حضور واسطه ای به نام صرافی، همه معاملات خود را صورت می دهید و در معامله های بی واسطه، خرید و فروش، بدون واسطه و بدون حضور صرافی ها صورت می گیرد. در معامله کردن به صورت بی واسطه، دارایی از فروشنده مستقیما به دست خریدار می رسد و مهم ترین مزیت آن نیز عدم نیاز به ثبت سفارش در اردر بوک است.

قیمت اسپات تریدینگ (Spot Trading) ارز دیجیتال

قیمت اسپات تریدینگ (Spot Trading) ارز دیجیتال موضوع دیگری است که قصد داریم در مورد آن نکاتی را ارائه کنیم. زمانی که شما می خواهید تحت عنوان معاملات اسپات، یک رمزارز، مانند بیت کوین را خریداری کنید، باید به قیمت لحظه ای آن توجه داشته باشید. برای مثال، اگر در لحظه معامله، قیمت یک ارز دیجیتال برای مثال 78/400 باشد، به این معناست که معامله با همین قیمت صورت می گیرد. به قیمت لحظه ای رمزارزها در هنگام معامله، قیمت اسپات می گویند؛ پس به خاطر داشته باشید وقتی می گویند قیمت اسپات، بها و ارزش معامله منظور نیست، بلکه منظور، قیمت لحظه ای ارز دیجیتال است.

در ضمن، قیمت اسپات تریدینگ (Spot Trading) ارز دیجیتال در بازارهای مختلف را معامله کنندگان تعیین می کنند و ممکن است قیمتی که یک کاربر در معاملات نقدی ارز دیجیتال برای خرید و یا فروش یک رمزارز تعیین می کند، با کاربر دیگر متفاوت باشد. اگر در بازار بورس ایران نیز حضور پیدا کنید، قیمت اسپات را در صف های خرید و فروش سهام شرکت های متفاوت، مشاهده خواهید کرد.

سیگنال اسپات چیست؟

سیگنال اسپات تریدینگ (Spot Trading) ارز دیجیتال را به کمک سایت هایی به دست آورید که سیگنال ارائه می کنند. برای آنکه بهترین سیگنال ها را انتخاب کنید، چندین سایت را امتحان کرده و وقتی یک سایت معتبر و مطمئن برای شناسایی سیگنال یافتید، با توجه به اعتمادی که به کارشناسان سایت پیدا کرده اید، پوزیشنی را باز کنید.

در ضمن با توجه به سیگنال های معاملات نقدی، می توان به بررسی وضعیت یک ارز دیجیتال در بازه زمانی یک ماهه، سه ماهه و یا یک ساله پرداخت. با دانستن وضعیت قیمت، می توان بهترین زمان را برای خرید یک ارز انتخاب کرد.

معاملات اسپات (Spot trading) چیست؟

در پاسخ به این سوال که معاملات اسپات (Spot trading) چیست باید بگوییم این نوع از معاملات، روشی برای خرید فروش در بازارهای مختلف به شمار می رود. قواعد خاص موجود در هر بازار، نوع معاملات در آن بازار را نیز متفاوت می سازد. بنابراین برای آنکه معاملات موفقی را در بازار داشته باشیم ناگزیر از دانستن این قواعد خواهیم بود. این مقاله معاملات اسپات را به عنوان نوع خاصی از معاملات مورد بررسی قرار خواهد داد و همچنین سعی در شناسایی انواع آن و مقایسه با معاملات آتی (معاملات فیوچرز) دارد.

تعریف معاملات اسپات

زمانی که شما به خرید یا فروش یک دارایی خاص به صورت فوری و در لحظه می پردازید، در حال انجام اسپات تریدینگ هستید. بنابراین اولین خصیصه این نوع معاملات آنی بودن (در یک تاریخ مشخص) است. نکته دیگر آن است که بلافاصله پس از انجام آن معامله موفق به تحویل فیزیکی یا ارزش آن داریی خواهید شد. از سوی دیگر از آنجایی که در لحظه معامله دارایی منتقل می شود و همچنین از آنجایی که نوسانات بازار بر قیمت داریی تاثیر می گذارند، بنابراین نرخ خرید یا فروش با قیمت فعلی (در لحظه معامله) محاسبه می گردد.

حوزه فعالیت Spot market از ارزهای دیجیتال تا انواع دارایی مانند سهام، جفت ارز، کالا و … را شامل می شود. از این حیث بازار اسپات (نقدی) بازار مالی است که دارایی درآن در لحظه به فروش می رسد یا خریداری می گردد. بر این اساس می توان بازارهای فرابورس و صرافی را در این دسته جای داد. برای مثال پیش بینی شما آن است که قیمت طلا افزایش خواهد یافت بنابراین اقدام به خرید این فلز گرانبها می کنید. در صورتی که بازار مطابق پیش بینی شما حرکت کند موفق به کسب سود خواهید شد. در غیر اینصورت از این معامله سهمی نخواهید داشت و با ضرر آن را ترک می کنید.

اسپات مارکت معمولا در بین معامله گرانی که به صورت روزانه به خرید و فروش میپردازند بسیار محبوب است. دلیل این محبوبیت آن است که این دسته از معامله گران قادر خواهند بود در بازه کوتاه مدت و با اسپرد پایین معاملات خود را رقم بزنند. با افتتاح حساب در بروکر دلتا اف ایکس در کنار سایر معاملات، شما قادر به معامله در بازارهای اسپات خواهید بود.

انواع سفارشات در بازار اسپات

سفارش گیری براساس قیمت بازار ( Market order )

ساده ترین و سریع ترین نوع سفارش است. در این شیوه کاربر قیمت را تعیین نمیکند بلکه بازار تعیین کننده قیمت است. بنابراین سفارشات ممکن است در قیمتی بالاتر و یا پایین تر از قیمت مورد انتظار اجرا شوند. به عنوان مثال شما قصد خرید طلا را دارید. در آن زمان قیمت طلا 1258.00$ است اما تا زمانی که شما سفارش را ثبت کنید قیمت با نوساناتی همراه می شود و به سطح 1260.00 می رسد.

سفارش گیری در قیمتی مشخص ( Limit order )

در این روش سفارش گیری بر اساس قیمت تعیین شده انجام می گیرد. به عنوان مثال شما دستور خرید EURUSD را بر روی 1.2192 قرار می دهید و سفارش شما در همان قیمت و یا پایین تر از آن محقق می گردد. از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که شما دستور فروش خود را بر روی 1.2186 تعیین کنید اما بازار برای شما در قیمتی بالاتر 1.2190 اقدام به فروش کند. بنابراین در این روش در همان قیمت مورد نظر و یا حتی بهتر از آن سفارش شما اجرا خواهد شد.

Stop order

این معامله بسیار شبیه به مارکت اردر است . با این تفاوت که شرایط دراین نوع سفارش نسبت به مارکت اردرتعدیل شده است. به عنوان مثال در صورتی که شما تعیین کنید با رسیدن بازار به قیمتی خاص (258) سفارش معاملاتی شما فعال گردد. از سوی دیگر از این نوع سفارش برای بستن پوزیشن معاملاتی و خارج شدن از آن نیز می توان بهره برد.

Stop-limit order

همان گونه که از نام آن پیداست، ترکیبی از Stop Order و Limit order است. در واقع نوعی معامله مشروط به شمار میرود. تصور کنید قیمت اتریوم 4800 $ است برای خرید آن شما قیمتی خاص مثلا رسیدن به 4500 را تعیین می کنید. بنابراین سفارش شما مادامی ثبت خواهد شد که قیمت از 4500 عبور کند. نقطه ورود برای شما تعیین شده است . بدین ترتیب شما با قرار دادن قیمت خرید (به عنوان مثال 4400 دلار) سفارش خرید شما انجام می شود.

Oco order

ترکیب دو سفارش limit order وstop-limit order است. با استفاده از این روش معامله گر امکان مدیریت سود و زیان خود را دارد. در این نوع سفارشات فعال شدن یک سفارش موجب لغو سفارش دیگر می شود.

تفاوت بازار اسپات با بازار فیوچرز

spot market درست نقطه مقابل Futures market است. تفاوت اصلی آن ها در هزینه ها وتاریخ انقضا آنها می باشد. تصور کنید بر اساس اخبار منتشر بازار spot یا اسپات مارکت چیست؟ شده نفت خام افزایش یافته است در نتیجه عرضه آن نیزافزایش یافته است. این نشانه ای است که در آینده قیمت نفت کاهش خواهد یافت. این یکی از ویژگی های بازارهای آتی (فیوچرز) به شمار می رود. بنابراین در این بازارها قیمت در نتیجه پیش بینی عرضه و تقاضا در آینده مشخص می گردد. این در حالیست که در اسپات مارکت قیمت ها به صورت لحظه ای در حال تغییر هستند.

از سوی دیگر در حالیکه بازارهای فیوچرز دارای اسپردهای بالاتری نسبت به بازار اسپات هستند اما هزینه معاملات شبانه بسیار پایین تری دارند. معاملات اسپات با وجود داشتن اسپردهای پایین اما شامل هزینه معاملات شبانه هستند. از این حیث بهترین شکل معاملات برای معامله گران روزانه (day trader) هستند.

مزایا و معایب اسپات تریدینگ در مقایسه با بازار فیوچرز

مزایا

انعطاف پذیری معاملات

افراد قادر خواهند بود تا زمانی که معامله بهتری را پیدا کنند کالا را نزد خود نگه دارند. همچنین معاملات در این نوع بازارها در حجم پایین نیز امکان پذیر است.

بازه زمانی تحویل کالا

کالا ظرف مدت کوتاهی تحویل مشتری می گردد. در واقع معامله گر پس از پرداخت وجه بلافاصله مالک دارایی می گردد.

سرمایه مورد نیاز

برای ورود به این بازارها شما قارد خواهید بود با سرمایه اندک نیز به فعالیت مشغول شوید.

شفافیت قیمت

قیمت ها در این نوع معاملات شفاف تر هستند. قیمت در لحظه خرید و یا فروش، در نظر گرفته می شود. این در حالیست که تحویل کالا در قراردادهای فیوچرز منوط به زمان تحویل می گردد.

معایب

ریسک معاملاتی

از آنجایی که قیمت در این نوع بازار حاصل نوسانات است، بنابراین ممکن است معامله گران در قیمتی بالاتر از ارزش واقعی محصول و در پی نوسانات، کالا را خریداری کنند. از این رو تجارت در بازار اسپات خطرات قابل توجهی دارد.

عدم بازگشت محصول

در صورت هر گونه اشکال در کالا و یا روند تحویل آن و یا هر گونه بی نظمی، ممکن است هیچ گونه مرجوعی صورت نپذیرد.

عدم انعطاف پذیری زمانی

بر خلاف بازارهای آتی که در تاریخ مشخص باید کالا تحویل داه شود، طرفین در بازار اسپات باید کالا را به صورت فیزیکی و در محل تحویل دهند.

نکاتی در مورد بازار spot!

• عدم تامین سرمایه اولیه از پولی که به آن نیاز دارید

بر اساس یک ضرب المثل قدیمی انگلیسی”هرگز بر روی مزرعه خود شرط نبندید.” استفاده نمودن از وجوهی که در حال حاضر به آن نیاز ندارید سرمایه گذاری مناسبی برای ورود به بازار تلقی می گردد. این در حالیست که سرمایه گذاران و معامله گران بسیاری به طمع کسب سود بسیار همه دارایی خود را وارد بازار نموده و در نتیجه متضرر می گردند.

حتما پیش از ورود به هر گونه بازار مالی استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنید. استفاده از خطوط حمایت و مقاومت و یا اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، اندیکاتور RSI و … میتواند به عنوان راهنما شما را به سود معقول و مناسب از معامله برساند.

پیش از ورود به بازار حتما آموزش های لازم در این زمینه را بگذرانید. وبلاگ دلتا اف ایکس تمامی آموزش های لازم از مبتدی تا پیشرفته را در اختیار شما قرار می دهد.

برنامه معاملاتی خود را مشخص کنید.

احساسات و هیجانات خود را کنترل کنید و تنها با اتکا به احساسات و پیش بینی های بی اساس وارد معامله نشوید.

اخبار و رویدادهای مهم بازار را رصد کنید.

میزان ریسک احتمالی را در نظر بگیرید. حتما از ابزاری مانند حد سود و حد ضرر در معاملات خود استفاده کنید.

آموزش معاملات اسپات برای خرید و فروش در Binance

بازار اسپات جزوی مهم از صرافی بایننس است. در این مقاله به آموزش معامله خرید و فروش ارزهای دیجیتال در اسپات (Spot) بایننس خواهیم پرداخت.

معاملات اسپات به معنی خرید و فروش عادی رمز ارزها است. کاربران در سرتاسر دنیا با استفاده از صرافی‌های آنلاین، به خرید و بازار spot یا اسپات مارکت چیست؟ فروش دارایی‌های دیجیتالی می‌پردازند. صرافی‌ معتبر بایننس، بزرگترین صرافی از نظر حجم معاملات است که بازار اسپات آن، یکی از مهم‌ترین بخش‌های این صرافی به شمار می‌رود.

معامله اسپات یک راه ساده برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال و انجام معامله در بازار بایننس است. احتمالا اولین تجربه شما در خرید و فروش ارزهای دیجیتال در یک بازار اسپات صورت گرفته باشد و شاید پس از ثبت سفارش خود، مثلا خرید بایننس کوین (BNB)، آن را برای بلند مدت در کیف پول خود نگهداری کرده باشید.

البته باید اشاره کرد که معامله اسپات تنها مختص صرافی بایننس و حتی بازار کریپتوکارنسی نیست و طیف وسیعی از دارایی‌ها را مانند سهام، اوراق قرضه، ارزهای دیجیتال و فارکس را شامل می‌شود. بنابراین احتمالا شما بیشتر از چیزی که فکر می‌کنید با معاملات اسپات آشنا هستید. بازارهای نام آشنایی مانند بورس نیویورک و حتی بورس ایران در زمره بازارهای اسپات قرار می‌گیرند.

معاملات اسپات در صرافی بایننس چیست؟

هدف معامله گران اسپات کسب سود با خرید یک دارایی در قیمت روز و سپس نگهداری آن تا زمان افزایش قیمت دارایی مورد نظر است. زمانی که قیمت دارایی مورد نظر افزایش یافت، خریداران آن را در بازار اسپات به فروش می‌رسانند.

قیمت لحظه‌ای یک دارایی اصطلاحا قیمت اسپات (Spot Price) نامیده می‌شود. با استفاده از قابلیت Market Order در یک صرافی، می‌توانید دارایی‌های خود را بدون معطلی به بهترین قیمت اسپات به فروش برسانید. هرچند تضمینی وجود ندارد که در مدت ثبت سفارش شما، قیمت اسپات تغییر نکند. همچنین ممکن است تعداد کمی سفارش خرید در این قیمت برای سفارش فروش شما وجود داشته باشد. مثلا ممکن است برای سفارش فروش 10 اتریوم، تنها 3 اتریوم با قیمت اسپات به فروش بروند و مجبور شوید باقی را با قیمت‌هایی متفاوت به فروش برسانید.

قیمت‌ اسپات یک دارایی در بایننس یا هر صرافی دیگر، در لحظه با توجه به سفارشات خرید و فروش تغییر می‌کند. البته معامله اسپات OTC متفاوت کار می‌کند. در این معاملات می‌توانید سر یک قیمت ثابت به توافق رسیده و خرید و فروش خود را انجام دهید.

بسته به نوع دارایی خریداری شده، زمان انتقال آن یا به صورت لحظه‌ای بوده یا تقریبا به اندازه فرمول T+2 طول خواهد کشید. این اصطلاح به معنی زمان ترید (T) به اضافه 2 روز کاری است. در گذشته، اوراق قرضه و سهام نیازمند انتقال فیزیکی دارایی‌ها به خریداران بود. امروزه به واسطه دیجیتالی شدن سیستم‌ها، این انتقال تقریبا به صورت لحظه‌ای صورت می‌گیرد. بازار ارزهای دیجیتال به صورت 24 ساعته و در 7 روز هفته فعال است و معامله اسپات مخصوصا در پلتفرم بایننس در لحظه صورت می‌گیرد. البته در بازارهای OTC یا همتا به همتا ممکن است انتقال ارزها کمی زمانبر باشد.

انواع سفارشات اسپات در صرافی بایننس

در صرافی بایننس برای انجام سفارشات اسپات خود می‌توانید از گزینه‌های مختلفی استفاده کنید. این گزینه‌ها در حقیقت دستور العمل‌هایی از سمت شما به صرافی هستند که زمان و قیمت خرید یا فروش دارایی‌ها را تعیین می‌کنند. با بهره بردن از این گزینه‌ها می‌توانید سفارشات خود را بهینه کنید. اما انواع این سفارشات کدام‌اند و هر کدام چه کاربردی دارند؟

لیمیت اوردر (Limit Order)

سفارشات لیمیت یا محدود، برای انجام معامله اسپات هنگام رسیدن قیمت به سطح مورد نظر خریدار (یا فروشنده) به کار می‌روند. مثلا ممکن است کاربری قبل‌تر در صرافی با استفاده از سفارشات لیمیت تعیین کرده باشد که 3 بیت کوین او هنگامی که قیمت هرکدام به 15 هزار دلار رسید به فروش برسند. این متداول‌ترین روش خرید در بازار اسپات بایننس یا دیگر صرافی‌های رمز ارزی است.

مارکت اوردر (Market Order)

این نوع سفارشات تعیین می‌کنند که صرافی ارز مورد نظر را در قیمت لحظه و بدون معطلی برای شما خریداری کند (یا به فروش برساند). مثلا اگر شما در صرافی بایننس قصد خرید 3 عدد بیت کوین را داشته باشید و قیمت آن به طور مثال 15 هزار دلار باشد، می‌توانید با استفاده از مارکت اوردر این سه بیت کوین را در قیمت لحظه‌ای خریداری کنید.

استاپ اوردر (Stop Order)

سفارشات Stop Limit، ابزارهای خوبی برای کاهش ضرر شما در بازار اسپات هستند. این سفارشات به شما یک قیمت Stop و یک قیمت Limit می‌دهند. مثلا اگر بیت کوین 10 هزار دلار باشد و شما قصد خرید بیت کوین در صورت ریزش آن به 9,900 دلار را دارید، قیمت Stop شما عدد 9,900 دلار خواهد بود. همچنین با تعیین یک قیمت Limit مثلا در محدوده 9,895 دلار، تا این محدوده ریزش، خرید شما انجام می‌شود (عددی بین 9,900 و 9,895 دلار).

گام به گام انجام معاملات اسپات در بایننس

پس از باز کردن حساب، معامله اسپات در صرافی بایننس بسیار ساده است. بیایید نگاهی به حالت کلاسیک معاملات اسپات در بایننس بیندازیم. می‌توانید پلتفرم اسپات بایننس را با رفتن به منوی Trade و یافتن گزینه Classic باز کنید. همچنین گزینه Advanced، ابزارهای پیشرفته‌تری برای معاملات اسپات در اختیار شما قرار می‌دهد.

اکنون پلتفرم معاملات اسپات بایننس را مشاهده می‌کنید. این صفحه شامل بخش‌های مختلفی است که در ادامه به توضیح هر کدام به صورت مجزا خواهیم پرداخت.

1. در این بخش می‌توانید جفت ارزهایی که قصد خرید یا فروش آن‌ها را دارید، انتخاب کنید. خرید ارزهای مختلف تنها توسط ارزهای فیات صورت نمی‌گیرد، بلکه می‌توانید ارز مورد نظر را با آلت کوین‌های دیگر معامله کنید.
2. در این قسمت نمودار ارز انتخاب شده را مشاهده می‌کنید که داده‌های آن به صورت لحظه‌ای، مستقیما از وب سایت Trading View به روز رسانی می‌شوند. این بخش همچنین ابزارهای تحلیلی مختلفی را در اختیار شما قرار می‌دهد که می‌توانید از آن‌ها بهره بگیرید.
3. دفتر سفارشات، تمام سفارش‌هایی را که برای خرید و فروش باز هستند، بر اساس قیمت، لیست می‌کند. سفارشات سبز رنگ، خریدها را نشان داده و بخش قرمز رنگ نیز معاملات فروش را به نمایش می‌گذارند.
4. این بخش جایی است که شما سفارشات خرید یا فروش خود را برای معامله اسپات در صرافی بایننس ثبت می‌کنید. در زیر این قسمت انواع سفارشات مانند Limit و Market و Stop-limit می‌توانند برای معاملات شما استفاده شوند.

نتیجه‌‌گیری

صرافی بایننس از نظر حجم نقدینگی رتبه اول صرافی‌های رمز ارزی جهان را در اختیار خود دارد و بهترین صرافی برای انجام معاملات اسپات به شمار می‌رود. البته به خاطر وجود محدودیت‌هایی که علیه ایران وجود دارد، احراز هویت و ثبت نام در این سایت برای ایرانیان با مشکلات زیادی همراه خواهد بود.

بازار spot یا اسپات مارکت چیست؟

مهتاب مهتاب

مطالب تصویری

مطالب محبوب

مطالب پربحت

مهتاب مهتاب

اسپات در ارز دیجیتال چیست
اسپات مارکت یا بازار نقدی، یکی از روش‌های معاملاتی در بازارهای مختلف است که می‌توان آن را نقطه مقابل معاملات آتی در نظر گرفت. شیوه انجام معامله در بازارهای مالی مختلف، قوائد خاصی دارد که آگاهی بازار spot یا اسپات مارکت چیست؟ از این قوائد باعث می‌شود تا با دید بهتری وارد میدان این معاملات شویم. البته این موارد معمولاً در تمام بازارها وجود دارند و آگاهی از یک شیوه معاملاتی، می‌تواند در سایر بازارها نیز به کمک ما بیاید. اگر شما نیز به موضوع تریدینگ و خرید و فروش در بزرگترین بازارهای جهان علاقه‌مند هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا شما را با انواع معاملات اسپات و آتی آشنا کنیم.

سخن پایانی
معامله اسپات «Spot» چیست؟
شاید تصور کنید که معامله اسپات، نوع خاصی از مبادله دارایی است که انجام آن به آموزش نیاز دارد، اما باید بگویم که اصلاً اینگونه نیست و معاملات اسپات برای همگی ما شناخته شده هستند. معمولاً در بازارهای مالی مانند فارکس، بورس، کریپتو و …. معاملات به دو شیوه رایج نقدی و آتی صورت می‌گیرند که برای درک هریک از این معاملات، باید ویژگی‌های هرکدام را به صورت جداگانه بررسی کنیم:

معاملات آتی «Futures Trading»
قطعاً در هر معامله، کالا یا معیاری برای تبادل وجود دارد. مثلاً در بازار کالا، یک کالای خاص مانند فلز، مواد معدنی، نفت، تجهیزات مختلف، مواد خوراکی خاص و …. معامله می‌شوند. اما در بازارهای ارزی مانند فارکس، این ارز کشورهای مختلف مانند دلار، یورو، ین و …. است که بین طرفین یک معامله، مبادله می‌شود. در بازار کریپتو هم به همین شیوه، انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و سایر آلت‌کوین‌ها مبادله می‌شوند.

در بازار آتی یا فیوچر تریدینگ، وقتی شما کالا یا معیاری را خریداری می‌کنید، یک قرارداد بین شما و فروشنده عقد می‌شود که در آن زمان تحویل کالا و پرداخت وجه بازار spot یا اسپات مارکت چیست؟ مشخص شده است. این قراردادها می‌توانند به صورت آنلاین هم باشند. پس در معاملات آتی، همانطور که از نام آن هم پیداست (معاملات آینده)، زمان می‌برد تا کالا تحویل داده شده و معامله به اتمام برسد.

معاملات اسپات «Spot Trading»
برعکس معاملات آتی، معاملات اسپات مانند معاملات روزانه‌ای است که افراد در بازارهای فیزیکی انجام می‌دهند. برای مثال، وقتی شما برای خرید میوه به بازار می‌روید، همان لحظه میوه خود را از میوه‌فروش تحویل گرفته و وجه آن را پرداخت می‌کنید. این نوع از معامله در ابعاد بزرگتر با عنوان اسپات در ارز دیجیتال چیست ، معامله مایع، معامله فیزیکی یا حتی معامله‌ی نقدی شناخته می‌شود.
پس معامله اسپات، جایی است که در آن به صورت آنی پرداخت و تحویل کالا انجام می‌شود. اگر شما در بازار بورس یا فارکس، سهام یا ارزی را خریداری کنید، همان لحظه و براساس نرخ روز، هزینه سهام یا ارز از حساب شما کم شده و به حساب فروشنده منتقل می‌شود. از آن طرف نیز سهام یا ارز خریداری شده به پرتفوی شما اضافه می‌شود.
اصطلاحات رایج در معاملات اسپات
قطعاً هر شیوه معاملاتی، اصطلاحات مختص به خود را دارد که افراد به کمک این اصطلاحات، وضعیت معامله خود را بیان می‌کنند. اگر بخواهیم اصطلاحات رایج در معاملات اسپات یا اسپات مارکت را معرفی کنیم، گزینه‌های زیر در اولویت قرار دارند:

قیمت اسپات «Spot Price»
اگر قیمت اسپات یک معیار معاملاتی مانند بیت‌کوین برابر با ۴۰۰/۱۸ دلار باشد، به این معنی است که اگر شما در همان لحظه، بیت‌کوین را خریداری کرده یا به فروش برسانید، با چنین قیمتی باید معامله خود را تمام کنید. در واقع قیمت لحظه‌ای کالا یا معیارهای معاملاتی هر بازار را قیمت اسپات آن گویند. البته این قیمت در بازارهای مختلف توسط کاربران تعیین می‌شود و ممکن است قیمت یک شخص با قیمت فرد دیگر تفاوت داشته باشد. این مورد را در بازار بورس هم می‌توانیم در صف‌های خرید و فروش سهام ببینیم.
اسپات مارکت «Spot Market»
معمولاً وقتی نام اسپات ‌مارکت می‌آید، معامله ارزهای دیجیتال در ذهن افراد تداعی می‌شود و به نوعی اسپات‌مارکت را بازار آنی معامله ارزهای دیجیتال می‌دانند. اکثر صرافی‌های آنلاین، امکان معاملات اسپات رمزارزها را فراهم کرده‌اند و تنها در تعداد اندکی از بازارها، مانند بازار بورس کالا شیگاکو این امکان وجود ندارد و تمام معاملات رمزارزی در آن با قراردادهای آتی صورت می‌گیرد.
لیست سفارشات «Order Book»
به لیست سفارشات خرید و فروش یک دارایی خاص، اُردر بوک گفته می‌شود. برای مثال، در بازار بورس، لیست‌های خرید و فروش سهام یک نماد خاص را می‌توان همان اردربوک در نظر گرفت. وقتی در بازارهایی چون ارز و رمزارز، یک لیست خرید و فروش برای یک ارز توسط معامله‌گران مختلف ارائه می‌شود، اصطلاحاً به آن لیست، اردر بوک گفته می‌شود. [لینک]

بازار spot یا اسپات مارکت چیست؟

اسپات تریدینگ به خرید و فروش مستقیم ابزار‌ها یا دارایی‌های مالی مانند ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام یا اوراق قرضه گفته می‌شود. در اسپات تریدینگ تبادل و تحویل دارایی‌ها به طور فوری انجام می‌گیرد. معاملات اسپات در بازار اسپات یا همان اسپات مارکت انجام می‌شود. این معاملات یا از طریق صرافی‌ها (Exchange) و یا به صورت مستقیم (Over-the-counter) بین خریداران و فروشندگان صورت می‌گیرد. معامله‌گران در هنگام انجام معاملات اسپات، فقط می‌توانند از دارایی‌هایی که در حال حاضر در اختیار دارند استفاده کنند و مانند معاملات فیوچرز هیچ‌گونه اهرم یا مارجین در این معاملات وجود ندارد.

در اسپات تریدینگ صرافی‌های متمرکز رعایت مقررات، امنیت، نگهداری از دارایی‌ها و غیره را مدیریت می‌کنند و در مقابل در صورت انجام تراکنش‌ها کارمز دریافت می‌کنند. صرافی‌های غیرمتمرکز هم خدمات مشابهی را ارائه می‌دهند؛ با این تفاوت که ارائه این خدمات از طریق بلاک چین و قراردادهای هوشمند انجام می‌گیرد. معاملات اسپات راهی ساده برای سرمایه گذاری و تجارت را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند. معمولا اولین تجربه شما به عنوان یک معامله‌گر ارز دیجیتال، انجام یک معامله اسپات در اسپات مارکت خواهد بود. به عنوان مثال خرید بیت کوین در بازار و سرمایه گذاری بر روی آن از طریق هولدینگ.

بیشتر بخوانید : ربات‌های معامله‌گر ارز دیجیتال و معاملات فیوچرز، مارجین تریدینگ و معاملات اهرم دار

اسپات مارکت (Spot Market) چیست؟

اسپات مارکت یک بازار مالی است که برای عموم افراد در دسترس است و دارایی‌ها بلافاصله در آن معامله می‌شوند. خریداران یک دارایی را با ارز فیات یا وسیله مبادله دیگری از فروشنده خریداری می‌کند و معمولا بلافاصله آن را دریافت می‌کند. اسپات مارکت‌ها با عنوان بازارهای نقدی یا Cash Market نیز شناخته می‌شوند. این بازارها به فرم‌های متفاوتی وجود دارند. واسطه معاملات اسپات معمولا صرافی‌ها هستند که انجام معاملات را آسان‎تر می‌کنند. علاوه بر این معامله‌گران می‌توانند به صورت مستقیم و بدون واسطه نیز معاملات خود را انجام دهند که در ادامه به توضیح هر کدام از این روش‌ها خواهیم پرداخت.

اسپات مارکت و معاملات اسپات

اسپات تریدینگ (Spot Trading) چیست؟

معامله‌گران اسپات با خرید دارایی‌ها و به امید افزایش ارزش آن‌ها در بازار سود کسب می‌کنند. آن‌ها می‌توانند دارایی‌ را که خریداری کرده‌اند، در آینده با افزایش قیمت آن دارایی در اسپات مارکت بفروشند و از این راه سود کسب کنند.

قیمت فعلی یک دارایی در بازار به عنوان قیمت اسپات شناخته می‌شود. با استفاده از دفتر سفارشات (Order Book) موجود در صرافی‌ها می‌توانید دارایی‌های خود را فوراً با بهترین قیمت موجود خریداری یا به فروش برسانید. با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت بازار در حین انجام سفارش شما تغییر پیدا نکند.

نمونه ای از یک دفتر سفارش (order book) در یک صرافی ارز دیجیتال

علاوه بر این ممکن است مقدار کافی از دارایی که شما با قیمت دلخواه در سفارش خود ثبت کرده اید، موجود نباشد. به عنوان مثال اگر در سفارش شما ۱۰ ETH با ارزش قیمت لحظه‌ای بازار ثبت شده است، اما فقط ۳ ETH با این قیمت موجود باشد، شما مجبور خواهید شد بقیه سفارش خود را با همان ETH اما با قیمتی متفاوت پر کنید.

قیمت‌ها در بازار اسپات به صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و با تغییر قیمت سفارش‌های ثبت شده توسط خریداران و فروشندگان انجام می‌شوند. اما معاملات نوع OTC یا Over-the-counter با معاملاتی که در صرافی‌ها انجام می‌گیرد متفاوت هستند. در این نوع معاملات، خرید و فروش‌ها به طور مستقیم و بدون حضور و نظارت واسطه‌ها بین دو شخص یا سازمان انجام می‌گیرد.

تفاوت نحوه کار صرافی‌ها و معاملات OTC در اسپات تریدینگ

همانطور که اشاره شد معامله گران برای انجام معاملات خود هم می‌توانند از صرافی‌ها استفاده کنند و هم می‌توانند بدون حضور واسطه و به صورت مستقیم به معامله بپردازند. استفاده از هر کدام از این روش‌ها ویژگی‌های مخصوص به خود را دارد که در ادامه درباره هر یک از آن ها توضیح خواهیم داد.

صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال در اسپات تریدینگ

صرافی‌های ارز دیجیتال به طور کلی به دو دسته متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می‌شوند. یک صرافی متمرکز از دارایی‌هایی مانند ارزهای دیجیتال، سهام و کالاهای با ارزش نگهداری و آن ها را مدیریت می‌کند. این صرافی به عنوان واسطه بین معامله گران بازار و به عنوان حافظ دارایی‌های معامله شده عمل می‌کند. برای استفاده از یک صرافی متمرکز، باید حساب خود را با ارز فیات و یا ارز دیجیتالی که می‌خواهید معاملات خود را با آن انجام دهید، شارژ کنید.

یک صرافی متمرکز وظیفه دارد که بر انجام درست معاملات نظارت کند. علاوه بر این باید قوانین مربوط به امنیت و حفاظت از دارایی مشتریان را رعایت کند. در مقابل، صرافی کارمزدی را در ازای انجام تراکنش‌ها دریافت می‌کند.

صرافی‌های غیرمتمرکز ارز دیجیتال در اسپات تریدینگ

صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) نوع دیگری از صرافی‌ها است که بیشتر برای مبادله ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند. یک صرافی غیرمتمرکز بسیاری از خدمات اولیه و مشابه با یک صرافی متمرکز را ارائه می‌دهد. با این حال، صرافی‌های غیرمتمرکز با استفاده از فناوری بلاک چین سفارش‌های خرید و فروش را مطابقت می‌دهند. در بیشتر موارد، کاربران DEX نیازی به ایجاد حساب ندارند و می‌توانند بدون نیاز به انتقال دارایی‌ها به صرافی مستقیماً با یکدیگر تجارت کنند. در این نوع صرافی‌ها معاملات مستقیماً از طریق کیف پول معامله‌گران و با کمک قراردادهای هوشمند انجام می‌شود.

معاملات OTC

همانطور که اشاره شد در معاملات OTC یا Over-The-Counter، دارایی‌ها بدون واسطه و به صورت مستقیم بین طرفین معامله انجام می‌گیرد. عموماً این بازار مناسب سرمایه‌داران بزرگ یا به اصطلاح، مناسب نهنگ‌های بازار بوده که قصد دارند مقدار بسیار زیادی از یک ارز دیجیتال را در یک قیمت مشخص به فروش برسانند.

مزایا و معایب اسپات تریدینگ

هر نوع استراتژی که معامله گران با آن سرو کار داشته باشند، مزایا و معایب خود را دارد و درک آن‌ها کمک می‌کند تا ریسک‌ها و خطرات را کاهش داده و با اطمینان بیشتری به معامله بپردازند. اسپات تریدینگ یکی از ساده‌ترین نوع معاملات است، اما با این وجود نقاط قوت و ضعفی هم دارد.

مزایای اسپات تریدینگ

۱) در این نوع معاملات قیمت‌ها شفاف بوده و فقط به عرضه و تقاضای بازار بستگی دارد.

۲) شرکت در معاملات اسپات به دلیل وجود قوانین ساده، مشخص بودن پاداش‌ها و خطرات احتمالی، بسیار آسان است. زمانی که شما ۵۰۰ دلار در اسپات مارکت بر روی بیت کوین سرمایه گذاری می‌کنید، می‌توانید ریسک خود را بر اساس میزان سرمایه ورودی و قیمت فعلی به راحتی محاسبه کنید.

۳) شما می‌توانید به راحتی سفارش خودتان را در صرافی ثبت و به کار‌های دیگر خود بپردازید. بر خلاف معاملات حاشیه‌ای یا مارجین تریدینگ، در معاملات اسپات نیازی به نگرانی در مورد لیکوئید شدن و از دست رفتن سرمایه خود نخواهید داشت. در معاملات اسپات می‌توانید هر زمان که بخواهید وارد یک معامله شوید یا از آن خارج شوید.

بیشتر بخوانید : لیکوئید شدن یا لیکوئیدیشن (Liquidation) در معاملات ارز دیجیتال به چه معناست؟

معایب اسپات تریدینگ

سود بالقوه در معاملات اسپات بسیار کمتر از معاملات فیوچرز یا معاملات حاشیه‌ای است. در معاملات فیوچرز می‌توانید از همان میزان سرمایه برای شرکت در معاملات با سود بسیار بیشتر استفاده کنید.

سخن پایانی

انجام معاملات اسپات در بازار‌های مالی به خصوص بازار ارز دیجیتال یکی از رایج‌ترین روش‌های معامله، به ویژه برای مبتدیان است. اگرچه کلیت اسپات تریدینگ ساده است اما معامله‌گران باید همیشه از مزایا، معایب و استراتژی‌های بالقوه آن آگاهی داشته باشند تا بتوانند بیشترین سود ممکن را از بازار به دست بیاورند.