صف خرید و صف فروش سهام چیست؟

مفهوم صف خرید و فروش در بورس

صف خرید و فروش از واژه‌های مهمی هستند که افراد برای حضور در بازار سرمایه باید با آن آشنا باشند.

– باشگاه خبرنگاران نوشت: سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه‌ای از آموزش‌ها را فرا بگیرند. این روز‌ها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

فرض کنید پیش‌بینی‌می شود ارزش سهام شرکتی از ۵۰۰ تومان به حدود ۶۰۰ تومان برسد، اما از آن جایی که محدودیت دامنه نوسان وجود دارد سفارش‌های خرید بیشتر از ۵۲۵ تومان ثبت نمی‌شوند. با این حال تعداد زیادی تقاضا برای خرید سهام این شرکت وجود دارد، چرا که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بازدهی ۲۰ درصدی به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین افراد باید بر سر خرید سهام این شرکت وارد رقابت شوند و تقاضا از عرضه بیشتر می‌شود. همچنین وقتی سهام‌داران این شرکت می‌دانند سهام‌شان رو به افزایش است، اقدام به فروش نخواهند کرد، به چنین وضعیتی که هیچ عرضه کننده‌ای وجود نداشته باشد و تقاضای خرید در سقف قیمت قرار داشته باشد، صف خرید سهام گفته می‌شود.

صف فروش در بورس چیست؟

حال خلاف شرایط بالا را تصور کنید به طور مثال خبرمنفی درمورد این شرکت منتشر شده و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که ارزش هر سهم آن کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین سهام‌داران برای جلوگیری از ضرر احتمالی و اُفت بیشتر ارزش سهامشان، ترجیح می‌دهند هر چه زودتر سهام خود را بفروشند.

با این حال محدودیت قیمت‌گذاری وجود دارد و می‌توانند سهامشان را به قیمت کف ۴۷۵ تومان به فروش برسانند؛ بنابراین تعدادی از سهام‌داران سهام خود را در کف قیمت برای فروش می‌گذارند، اما تقاضایی برای خرید وجود ندارد، بنابراین عرضه بیشتر از تقاضا می‌شود و سهام‌داران مجبورند برای فروش سهامشان با هم رقابت کنند.

پس در صف رقابت قرار می‌گیرند و کسانی که زودتر از بقیه سهامشان را به قیمت کف برای فروش گذاشته باشند، در جلوی صف قرار می‌گیرند.

هر چه تعداد فروشندگان در صف فروش بیشتر باشد، اصطلاحا می‌گویند صف فروش سنگین است.

تشخیص صف خرید و فروش در بورس

هر نماد که به یک شرکت فعال در بورس مربوط است، در سایت tsetmc.com صفحه‌ای مخصوص به خودش دارد که در آن اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاران نمایش داده می‌شود.

تقریبا در قسمت میانی این صفحه دو کارد با عنوان‌های خرید و فروش وجود دارد که در یکی اطلاعات مربوط به درخواست‌های خرید و دیگری اطلاعات مربوط به فروشندگان آن سهم درج شده است. این اطلاعات در واقع همان سفارشاتی هستند که توسط کارگزاران یا معامله‌گران در سیستم‌های معاملاتی آنلاین ثبت می‌شوند.

وقتی سهام یک شرکت صف خرید داشته باشد، سفارشات خرید در کادر خرید در حداکثر قیمت و با تعداد و حجم بالا ثبت شده‌اند، در حالی که هیچ سفارش فروشی در کادر فروش ثبت نشده این امر یعنی متقاضیان زیادی حاضر به خرید سهام این نماد هستند، ولی سهام‌داران آن حاضر به فروش سهام خود نیستند. مانند تصویر زیر:

این تصویر مربوط به نماد کلر است که همانطور که در تصویر پیداست، هیچ سفارشی برای فروش در کادر فروش آن ثبت نشده است.

در مقابل، اگر سهام شرکتی صف فروش داشته باشد، در کادر مربوط به خرید آن اطلاعاتی ثبت نشده است و در کادر فروش آن، تعداد و حجم زیادی از سهام آن نماد، به حداقل قیمت ثبت و برای فروش گذاشته شده است. مانند تصویر زیر:

این تصویر نیز مربوط به نماد فجام است که همانطور که از دو کادر پایین و سمت راست تصویر پیداست، وارد صف فروش شده و تقاضایی برای خرید آن وجود ندارد.

نکات مهم در زمان ایجاد صف خرید و فروش

مهم‌ترین نکته‌ای که باید مد نظر داشته باشید این است که ایجاد صف خرید و صف فروش را نباید مبنای معاملات خود قرار دهید. اینکه یک سهم وارد صف فروش شده حتما دلیل بر این نیست که ارزش آن در آینده کمتر خواهد شد، یا ایجاد صف خرید برای یک سهم دلیلی بر بازدهی آن در آینده و افزایش قیمت آن نخواهد بود.

بسیاری از خرید و فروش‌ها در بازار سهام احساسی هستند و همین موضوع باعث ایجاد برخی از صف‌های خرید و فروش می‌شود و ممکن است پیش‌بینی‌ها را محقق نسازند.

نکته مهم دیگری که باید هنگام ایجاد صف خرید و فروش در نظر داشته باشید ارسال سفارش آنلاین است. در معاملات آنلاین، گزینه‌ای به اسم «حجم نمایشی» وجود دارد. اگر در این گزینه تعداد سهمی که وارد می‌کنید کمتر از مقداری که می‌خواهید به فروش برسانید باشد، زمانی که نوبت شما می‌شود همان مقداری که در حجم نمایشی وارد کرده‌اید به فروش می‌رسد و برای فروش بقیه سهم‌تان به آخر صف می‌روید.

جزئیات خبر

شما با دانستن مطالبی که در ادامه به بررسی آن میپردازیم علاوه بر اینکه همیشه میتوانید در قله فروشنده سهم های خود باشید، میتوانید سهمی را که هنوز جا برای رشد دارد را به واسطه اینکه صف خریدش صف خرید و صف فروش سهام چیست؟ باز شده به اشتباه رد نکنید و تا قله و ماکزیمم قیمت سهم همراه باشید.

تبدیل شدن صف خرید به صف فروش

اگر سهم شما در حالت صف خرید باشد شما میتوانید با تطبیق یکی از این حالات با حرکت سهم متوجه شوید که آیا این سهم به قله رسیده و رشد بیشتری نخواهد کرد پس باید سهم را بفروشید و یا اینکه ممکن است تا دقایقی دیگر صف خرید سنگین را مجددا تشکیل دهد در این حالت باید سهم خود را نگهداری و حتی میزان خرید خود را افزایش دهید.

همیشه سهم شما یا در ۲ حالت گروه اول و یا در ۴ حالت گروه دوم قرار می گیرد.

اگر حرکت سهم شما در روز مورد نظر در گروه دوم، صف خرید و صف فروش سهام چیست؟ مطابق با حالت اول و دوم پیش رفت فروشنده نباشید و سهم خود را نگه دارید حتی اقدام به خرید مجدد سهام کنید چون مطمئن هستید که این سهم در حال تشکیل صف خرید مجدد می باشد.

اگر هم حرکت سهم شما مطابق با حالت سوم و چهارم پیشرفت رفت سهم خود را بفروشید.

گروه اول

فرض کنید سهمی را خریداری صف خرید و صف فروش سهام چیست؟ کرده اید و در حال حاضر صف خرید است و تصمیم دارید سهام خود را در قله بفروشید:

۱- اگر سهم صف خرید سنگینی داشته باشد حتی اگر به مقاومت نزدیک شده بود سهام خود را نفروشید احتمال زیاد از مقاومت عبور خواهد کرد.

۲- اگر سهم در روزهای اخیر صف خرید بود و در روی مقاومت با صف خرید با حجم کم مواجه شد سهم را همان روز در ماکزیمم قیمت بفروشید به دلیل اینکه به احتمال زیاد فردا با قیمتی منفی و نزدیک به صفر باز خواهد شد.

از دیگر نشانه‌های اینکه این سهم جزء این دسته قرار می‌گیرد و قرار است سیر نزولی بخود بگیرد این است که با اینکه روزهای قبل با صف خرید شروع به کار کرده بود ولی در این روز با قیمتی نزدیک به صف خرید ولی پایین‌تر از قیمت صف (ماکزیمم قیمت) کار خودش را آغاز کرده.

در این حالت به احتمال خیلی زیاد سهم مورد نظر شما قادر به عبور از مقاومت نخواهد بود و به مقاومت واکنش نشان داده است.

سوالی که مطرح می شود این است که اگر این شرایط پیش آمد و مقاومتی پیش روی سهم نبود چیکار کنیم؟

گروه دوم

اگر مقاومتی پیش روی سهم نباشد سهم با فشار خرید زیاد مواجه خواهد شد حالا نقطه اوج قیمت کی است؟ دست نگه دارید و به هیچ عنوان فروشنده نباشید تا سهم با عرضه زیادتر از حجم خرید مواجه شود حالا سهم باز شد بفروشیم یا نه؟

۱- اگر سهم باز شد و حجم خوبی معامله شد برای فروش سهم دست نگه دارید منظورم حجم معامله بعد از باز شدن سهم است، یعنی هر قیمتی از فروشنده بلافاصله با خریدار مواجه می‌شود یعنی خریدار هنوز برای به دست آوردن این سهم عجله دارد و این نشانه خوبی برای سهامدار است در این حالت صددرصد بعد از قایق صف خرید سنگین مجدد را به خود خواهد دید

۲- اگر صف خرید ریخت و حجم خوبی در حال معامله شدن بود و فروشنده ها در قیمت‌های پایین‌تری حاضر به فروش سهام خود باشند ولی از طرف دیگر خریداران هم هر عرضه ای را با هر قیمتی جمع می کنند، در این حالت معمولاً سهم به قیمت های پایین تری می رسند و دوباره با تمام شدن فروشندگان عجول در همان روز سهم روند صعودی خود را پیش می گیرد و هر عرضه ای در قیمت‌های بالاتر با خرید سریع خریداران مواجه می شود و قیمت به سمت ماکزیمم پیش می رود. این سهم همان روز و یا در روز بعد با صف خرید مجدد کار خود را آغاز می‌کند.

۳- این حالت حالتی است که در یک سهم بعد از بازگشایی فروشندگان به یکباره حاضر به عرضه سهم خود در هر قیمتی هستند معمولا در این مواقع خریداران هیچ عجله‌ای برای خرید ندارند و فروشندگان به هر قیمت پیشنهادی از سمت خریداران راضی می شوند.

مسلم است که در این حالت قیمت خیلی سریع افت خواهد کرد. معمولا در این حالت سهم از مثبت ۴ به منفی ۴ در همان روز و تشکیل صف فروش می رسد.

شما در این حالت در نزدیکی سطح فروش سهم خود را عرضه کنید و اصلاً به دنبال قیمتی بالاتر نباشید یعنی طمع نکنید و قبل از صف فروش سبد شما باید از این سهم خالی شده باشد.

۴- اگر صف خرید ریخت و تا دقایقی هیچ معامله ای در سهم اتفاق نیفتد و این به دلیل بی تمایلی خریداران است چون قیمت پیشنهادی آنها به مراتب کمتر از قیمت پیشنهادی فروشنده است و فروشنده ترسیده و بعد از چند دقیقه یا چند ساعت تن به قیمتی پایین تر می دهد.

نشانه مهم این حالت حجم کم معاملات بعد بازشدن سهم است. در این حالت اقدام به فروش سهم کنید. چون خریداران عجله‌ای برای خرید ندارند و فروشنده هنوز به عمق فاجعه پی نبرده است.

در روز بعد سهم با قیمتی زیر قیمت پایانی دیروز باز خواهد شد و بعد از دقایقی صف فروش را به خود خواهد دید بنابراین اگر موفق نشده اید همه سهم خود را در آن روز بفروشید و روز بعد در اول وقت پشت سیستم خود باشید و قبل صف فروش شدن سبد خود را از این سهم خالی کنید.

بسته شدن ۳۱۳ نماد در صف فروش

رضا شاکری تحلیلگر بازار سرمایه تابلو‌خوانی‌ها صف‌های خرید و فروش را به تفکیک صنایع و همچنین پرنوسان‌ترین سهام در بازار مورد بررسی قرار داده است. همچنین نماد‌هایی که حجم معاملات آنها رشدی چشمگیر داشته‌اند شناسایی شده‌اند.

صف‌های خرید و فروش: در نمودار رو‌به‌رو به بررسی نماد‌های حاضر در بورس و فرابورس پرداخته شده است و تعداد نمادهایی که در پایان روز معاملاتی در صنایع مختلف در صف خرید یا فروش قرار داشته‌اند به تفکیک صنعت مشخص شده است. با استفاده از این داده‌ها می‌توان اقبال بازار به صنایع مختلف را مورد ارزیابی قرار داد. در صف خرید و صف فروش سهام چیست؟ آخرین روز از داد و ستد‌های بازار گروه (سرمایه‌گذاری‌ها) با ۳۴ نماد و ۶۵ درصد از تعداد سهام موجود در صنعت در صف فروش بیشترین تعداد سهام در صف فروش را داشتند. در بازار روز سه‌شنبه فضای کلی حاکم بر بازار موجب شد از میان ۶۱۰ نماد در ۴۶ صنعت مختلف، ۳۱۳ نماد با صف فروش بسته شوند و تنها ۸۹ نماد در صف خرید باقی بمانند. گروه «مواد و محصولات دارویی» با ۱۰ نماد و ۲۲ درصد از تعداد سهام موجود در صنعت بیشترین صف‌های خرید را به خود اختصاص دادند.

سهام پرنوسان: در نمودار رو به رو نمادهای با نوسان کامل در روز معاملاتی مورد بررسی قرار گرفته است. نوسان در طول روز معاملاتی را می‌توان به دو نوع مثبت(+) و منفی (-) تقسیم‌بندی کرد. منظور از نوسان (+) این است که نمادهای قرار گرفته در این گروه از کمترین قیمت مجاز تا بیشترین قیمت مجاز نوسان داشته‌اند. به نوعی می‌توان گفت تقاضا در آنها نسبت به عرضه پیشی گرفته است و در گروه نوسان (-) برخلاف گروه قبل عرضه در آنها بیشتر از تقاضا بوده است. به‌عنوان مثال در آخرین روز از داد و ستد‌های بازار، نماد ختراک کمترین قیمت در کل زمان بازار را در صف فروش به ثبت رسانده است. در ادامه داد‌ و ستد‌ها این نماد بیشترین قیمت خود را در صف خرید به ثبت رسانده است و در نهایت ختراک با صف خرید کار خود را به پایان رسانده است.

افزایش حجم ناگهانی: روز سه‌شنبه نماد‌هایی معامله شده‌اند که حجم معاملات آنها رشدی چشمگیر داشته است. بر این اساس حجم معاملات ۴ سهم بیش از ۵ برابر نسبت به میانگین ماهانه رشد داشته است. همچنین در میان این نماد‌ها، گوهران با ۵۸ میلیون سهم بیشترین حجم را به ثبت رسانده است.

چگونه در صف فروش بورس، سهام بفروشیم ؟

یکی از مشکلات اکثر فعالان بورس و بازار سرمایه ، فروش سهام در صف های طولانی فروش است و اینکه می خواهند سهام خود را بفروشند اما متاسفانه چند روز پشت صف فروش می مانند و روزی ۵ درصد از سرمایه ای که به سختی به دست آوردند، در جلوی چشمان خود به راحتی هر چه تمام از دست می دهند .

نگران نباشید ما راهکاری مناسب برای شما فراهم کرده ایم که به راحتی بتوانید هر چند تا سهام که دارید را سریعا در همان روز اول بفروشید و از دست این سهام و همچنین ریزش بازار راحت شوید.

با توجه به رشد روز افزون تعداد کاربران بازار سرمایه و افزایش تساعدی کد های بورسی، متاسفانه سهام ها به همان سرعت که در طول یک هفته رشد می کنند، بدون منطق دوباره با سرعت شروع به ریزش می کنند و بهترین راهکار فروش این سهام در همان روز اول می باشد.

در این روز ها سود اکثر معامله گران، خرید این سهام در روز های اول رو به رشد و فروش آن در همان روز های اول صف فروش است.

چگونه می توانیم سهام های خود را در صف های فروش، بفروشیم؟

راهکار ما استفاده از سرور مجازی بورس توشن است! اما سرور مجازی بورس توشن چیست؟ برای اینکه شما بتوانید در سریع ترین زمان ممکن درخواست فروش سهام خود را ثبت کنید و در ردیف های خوبی قرار بگیرید تا سهام شما بفروش برسد باید ابتدا به ساکن یک اینترنت پرسرعت داشته باشید و یک نرم افزار سرخطی زدن، که با تهیه سرور مجازی بورس توشن در یک لحظه به هر دوی آنها دست پیدا خواهید کرد .

شما با تهیه این سرور ها به سرعت اینترنت باورنکردنی ۱۰ گیگ بر ثانیه و همچنین نرم افزار های قدرتمندی دسترسی پیدا خواهید کرد که می توانند تاثیر زیادی در خرید و فروش سهام شما داشته باشند.

با تهیه این سرور ها شما می توانید عرضه اولیه ها را که روزی ۵ درصد مثبت می خورند در همان روز های اول خریداری کنید و فقط از مثبت خوردن سهام خود لذت ببرید همچنین می توانید از شر سهام هایی که مدام منفی می خورند راحت شوید.

مطمئنا با اینترنت های اشتراکی سرویس دهنده ها مخابرات و موبایل و .. نمی توانید چنین کاری انجام دهید.

صف خرید چیست و چگونه تشکیل می شود ؟

به گزارش جام جم آنلاین به نقل لرن بورس ، در شرایط عادی هر سهام خاص، عده ای سهامدار به عنوان فروشنده ظاهر شده و عده ای دیگر نیز خریدار هستند. اما اگر یک سهم در شرایطی قرار بگیرد که فروشنده یا عرضه کننده های آن عده کمتری نسبت به متقاضیان خرید داشته باشند، در اصطلاح بورس می گویند که صف خرید سهام شکل گرفته است.

به زبانی ساده تر باید گفت که صف خرید سهم زمانی اتفاق می افتد که وزنه عرضه بر تقاضا سنگین تر باشد. در این حالت خریداران سفارش های خود را نزدیک به بالاترین سطح قیمتی آن سهام در بازه یا دامنه نوسان قرار می دهند که به واسطه آن موفق به خرید سهم شوند.

به طور نمونه اگر 2000 سهامدار متقاضی خرید سهام ایکس صف خرید و صف فروش سهام چیست؟ بوده و هیچ سهامداری فروشنده و عرضه کننده آن نباشد یا به طور مثال کمتر از 1000 سهامدار به عنوان فروشنده ظاهر شوند، صف سمت خرید سهام ایجاد شده است. در این صورت سهام ایکس از شکل معاملات طبیعی خارج شده و عرضه کننده ای برای آن وجود ندارد.

اما چه زمانی این اتفاق می افتد؟

معمولا زمانی که ارزش سهامی خاص بالا رفته و تقاضا برای آن شکل می گیرد، دارندگان آن سهم، میزان سهام در اختیار خود را برای فروش عرضه نکرده و این باعث می شود که صف سمت خرید سهم بدون وجود عرضه کننده قابل رقابت با حجم خریداران، شکل بگیرد.

دلایل شکل گرفتن صف خرید سهم

صف در سمت خرید یک سهم در شرایطی ایجاد می شود که اتفاقات مثبت و خوبی در خصوص آن سهم و یا شرکت ارائه دهنده اش رخ دهد. در این شرایط شخصیت های حقیقی و حقوقی حاضر در بازار بورس، برای خرید آن سهم پیش آمده و عرضه کمتر از آن است که پاسخگوی میزان خریداران باشد. صف خرید یک سهم خاص به دلایل مختلفی شکل می گیرد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• افزایش نرخ سهام
• اخبار با بار مثبت در خصوص شرکت ارائه دهنده که حاکی از احتمال رشد سهم است
• افزایش سرمایه
• سودآور شدن شرکت ارائه دهنده سهم
• تعدیل EPS به سمت مثبت
• بالا رفتن درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری در یک سهام
• سفته بازی در سهم

به خاطر داشته باشید که صرف تشکیل شدن صف سمت خرید روی یک سهم، به معنای آن نیست که به طور حتم این سهم سود آور خواهد بود. برخی از افراد حاضر در بازار بورس و فرابورس به محض تشکیل شدن صف سمت خرید روی یک سهم خاص، به جمع آن ها پیوسته و این سهم را در شرف رشدی چشمگیری می بینند.

متاسفانه سهامداران تازه کار، بر این تصور هستند که به محض رویت تشکیل صف خرید در یک نماد بورسی، به قطع آن سهام ارزشمند است و باید سرمایه خود را وارد این صف نمایند.

در حالی که بسیاری مواقع صف های فروش بر اساس سیگنال های کذب تشکیل شده و تنها ناشی از یک رفتار هیجانی است. حتی در بسیاری مواقع این شرایط باعث می شود که سهامداران، یک سهم خاص را در قیمت بالا خریداری کرده و سودآوری از آن به دست نیاورند.

اما واقعیت این است که چنین چیزی عمومیت ندارد و برخی اوقات صف سمت خرید به دلیل انتشار یک شایعه یا رفتارهای هیجانی میان سهامداران شکل می گیرد و در واقع پتانسیل سودآور در پشت آن نهفته نیست.