تحلیل اونس جهانی

• دامنه های عرضه و تقاضا پس از برخورد می تواند واکنش برگشتی در قیمت برخوردار باشد.
• همچنان دامنه های عرضه و تقاضا برای خریداران و فروشندگان این فلز گران‌بها مهم است.

نوسان قیمت اونس طلا در 6 ماه گذشته

در نمودار و جدول زیر درصد نوسان و حدود قیمت اونس طلا در شش ماه گذشته را مشاهده میکنید.

ماه	حدود قیمت	درصد نوسان ماهانه
دی	1,835.70	1.38
بهمن	1,902.55	3.64
اسفند	1,945.10	2.24
فروردین	1,853.85	4.69
خرداد	1,845.85	0.43
تیر	1,732	6.17

با بررسی اطلاعات 6 ماهه مربوط به روند قیمت مشاهده می شود که قیمت در شش ماه گذشته یک روند کاهشی را پشت سر گذاشته است. در تیر ماه نسبت به تحلیل اونس جهانی دی ماه شاهد 5.65 درصد کاهش در قیمت اونس طلا بوده ایم. با این وجود در بهمن و اسفند ماه روند افزایشی در قیمت وجود داشت. در این دوره خرداد ماه با 0.43 درصد و تیر ماه با 6.17 درصد، دارای کمترین و بیشترین درصد در نوسان قیمت خود بوده اند.

پیش بینی نوسان قیمت اونس طلا در ابتدای شهریور ماه

مدل پیش بینی	درصد نوسان قیمت
میاگین متحرک وزنی	3.61
نمو هموار ساده	4.34
نمو هموار تعدیل شده	5.11
حداقل مجذورات	4.77
ضریب همبستگی	0.42

با توجه به ضریب همبستگی بنظر میرسد که پیش بینی صورت گرفته بر اساس حداقل مجذورات برای اونس طلا قابل اطمینان نمی باشد بنابراین با توجه به حدود قیمت اونس طلا در تیر ماه که برابر با 1,732.00 دلار بود، برآورد می شود که در شروع شهریور ماه نوسان قیمت به 3.61 تا 5.11 درصد برسد. یعنی انتظار میرود با شرایط فعلی در نوسان قیمت اونس طلا، اگر فاکتور تاثیر گذار دیگری وجود نداشته باشد در شروع شهریور ماه حدود قیمت اونس طلا بین 1,794.53 تا 1,820.51 دلار برسد.

توجه کنید! این تحلیل و پیش بینی در ابتدای مرداد ماه صورت گرفته است، این صفحه در ابتدای هر ماه بروز رسانی میگردد.

بیانیه رفع مسئولیت این نشریه هیچگونه مسئولیتی در برابر صحت اطلاعات موجود در گزارش‌های تهیه شده توسط کارشناسان که بر روی این سایت قرار می‌گیرد بر عهده نمی‌گیرد و نظرات ارائه شده در این گزارش‌ها به هیچ وجه به عنوان توصیه‌ای جهت خرید، فروش یا نگهداری سهام شرکت‌ها و سایر ابزارهای معاملاتی نمی‌باشد و مسئولیت استفاده از این اطلاعات با مراجعه کنندگان به این سایت می‌باشد.

تحلیل اونس طلا در هفته جاری

پس از اتمام پنج هفته نزول پیاپی در بازار طلا، سنتیمنت جدید صعودی شکل گرفته است. به‌نظر می‌رسد کف‌سازی لازم برای طلا انجام شده باشد. برای بسیاری تحلیل‌گران و معامله‌گران دلار آمریکا و اخبار موثر بر آن، بزرگ‌ترین محرک معامله طلا است. هرگونه پذیرش از سوی فدرال رزرو مبنی بر عدم تحقق هدف کنترل تورم، می‌تواند قدرت صعود طلا را دوچندان کند. داده‌های تکنیکال نشان از حرکت رو به بالای سالمی برای طلا دارند و در کوتاه مدت انتظار نزدیک شدن به اولین دامنه عرضه بعید نیست. انتظار تحلیل‌گران در میان مدت هدف ۱۷۵۰ دلاری است، که می‌تواند به نوعی معدل هفتگی طلا با همه نوساناتش تبدیل شود. با این‌حال، سناریو مقابلی هم وجود دارد که چشم‌انداز طلا را هم‌چنان نزولی و شاخص دلار را در روند صعودی می‌بیند که در برابر انتظارات صعودی قرار می‌گیرد.

دامنه های تقاضا: ۱۷۱۳ – ۱۷۰۰ – ۱۶۸۷

دامنه های عرضه: ۱۷۴۰ – ۱۷۵۳ – ۱۷۶۶

سطح میانی: ۱۷۲۶

تحلیل تکنیکال اونس طلا جهانی

شاخص‌های تکنیکال حرکت قیمت طلا را امیدوارانه صعودی نشان می‌دهند. در بازه کوتاه مدت، قیمت میان دو سطح ۱۷۲۶ دلاری و ۱۷۴۰ دلاری با هم‌پوشانی دو سطح مهم فیبوناچی ۷۸ و ۱۰۰ درصدی محدوده نوسانی مهمی را برجسته می‌کنند. حفظ ساختار صعودی درمیان مدت مهم‌ترین فاکتور ساخت کف قیمتی در چند روز آغازین است. احتمال برگشت به دامنه‌های تقاضا ضعیف است و اندیکاتور ترکیبی MACD + RSI نیز نشانی از چرخش روند صعودی به دست نمی‌دهند. فاصله گرفتن سطوح عرضه و تقاضا به نسبت هفته گذشته می‌تواند سیگنال خوبی برای باز بودن حرکت‌های جهشی طلا باشد. میانگین‌های متحرک ۲۰ و ۵۰ در شیب ملایم صعودی میان مدت قراردارند و با فاصله معقولی از قیمت سیگنالی مبنی بر چرخش قیمتی به‌دست نمی‌دهند.

داده‌های اقتصادی در این هفته به صورت کلی نشان از کند شدن اقتصاد آمریکا دارند، که نشانه‌ای برای شک در روند رو به رشد شاخص دلار است. در روز سه‌شنبه، داده‌های تولیدات ریچموند و اعتماد مصرف‌کننده هردو کاهشی پیش‌بینی شده‌اند که نشان از نزول اعتماد مصرف‌کننده به شرایط اقتصادی است. در روز چهارشنبه، داده‌های سفارش کالاهای بادوام در حال کند شدن هستند که نشان از کاهش رشد اقتصادی دارد. در همان روز جلسه بانک مرکزی مبنی بر افزایش ۰.۷۵% نرخ بهره را داریم که قدرت این خبر توسط بازار پرایس شده و تنها نوسانات کوچکی روی شاخص طلا را شاهد خواهیم بود. در روز پنج‌شنبه، اولین نسخه GDP برای نیمه سال با پیش‌بینی بهبود اقتصادی همراه با کاهش هزینه‌های زندگی رشد مثبتی اعلام شده. اما اگر داده‌های کمتر از انتظارات و حتی منفی اعلام شود در تئوری نشان از شروع رکود اقتصادی است. در روز پایانی هفته، در کنار کاهش انتظارات تورمی، هزینه‌های مصرف کننده (PCE) هم‌چنان افزایشی پیش‌بینی شده است.

نکات مهم:

• دامنه های عرضه و تقاضا پس از برخورد می تواند واکنش برگشتی در قیمت برخوردار باشد.
• همچنان دامنه های عرضه و تقاضا برای خریداران و فروشندگان این فلز گران‌بها مهم است.

سلب مسئولیت: تمامی مطالب آموزشی و تحلیلی سایت طلاچارت صرفا جنبه آموزشی داشته و به هیچ عنوان پیشنهاد خرید و فروش محسوب نمی‌شوند. همچنین طلاچارت هیچگونه فعالیت مستقیم یا غیر مستقیمی در زمینه خرید و فروش طلا، ارز، ارزهای دیجیتال و … ارائه نمی‌دهد.

زمان سرمایه گذاری در طلا فرا رسیده؟ | تحلیل اونس جهانی

از حدود 5 ماه پیش تا به امروز، اونس جهانی طلا چیزی نزدیک به 20% معادل 380 دلار ریزش داشته است؛ اما در طی همین مدت بقیه بازارها در یک فاجعه به سر می‌بردند.

سال 2022 را می‌توان سال نحس بازارهای مالی نامید؛ فقط در 5 ماه گذشته بیت کوین 63% و سهام کمپانی اپل 28% ریزش را تجربه کرده‌اند. با این تفاسیر می‌توان گفت طلا با کمترین ریزش بهترین عملکرد را داشته در نتیجه می‌توان انتظار داشت با کوچکترین بهبود در مارکت، بازدهی اونس طلا نسبت به بقیه بازارها بیشتر باشد.

زمان مناسب خرید طلا

به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران مطرح :

بازارهای مالی بیش از اندازه اصلاح کرده‌اند؛ نرخ بهره و سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو در ریزش‌های اخیر مارکت ها پیش‌خور شده و احتمالا در آخرین ریزموج های نزولی به سر می‌بریم.

در این شرایط طلا می‌تواند یکی از کم‌ریسک‌ترین دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاری باشد و زودتر از بقیه بازارهای مالی شاهد واکنش در آن باشیم. از این رو نمودار اونس جهانی زیر ذره‌بین کارشناسان سیگنال قرار گرفته تا باهم به بررسی و تفسیر این فلز ارزشمند بپردازیم.

تحلیل اونس جهانی طلا (GOLD) | 2 مرداد 1401

جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا را کلیک کنید

در روند بلند مدت اونس جهانی، می‌توان یک سیکل ایمپالس را تشخیص داد، و در حال حاضر در اواخر موج اصلاحی چهارم قرار دارد. انتظار می‌رود اونس طلا از محدوده قیمتی مشخص شده در حوالی 1600 دلار روند اصلاحی خود را تکمیل کرده و در جهت موج صعودی پنجم حرکت کند.

برای دیدن تحلیل بیشتر به کانال تلگرام ما بپیوندید

آینده قیمت طلا داخلی

قیمت طلا داخلی از دو فاکتور ارز و قیمت انس جهانی بدست می‌آید. هر انس معادل 31.1 گرم می‌باشد. بنابراین هر گرم طلا 24 عیار 55.55 دلار و هر گرم طلا 18 عیار 41.66 دلار در همین لحظه قیمت دارد.

بر اساس مفروضات تحلیل فوق و فرض ثابت بودن قاکتور ارز، می‌توان گفت :

طبق چارت انس جهانی، کف قیمتی هر گرم طلا 18 عیار در محدوده 1255000 تومان و سقف قیمتی این فلز ارزشمند در حوالی قیمت 1911000 تومان قرار می‌گیرد.

سرمایه گذاری بدون ریسک در طلا

بر اساس تحلیل صورت گرفته و داده‌های اقتصاد جهانی، می‌توانیم در ماه‌های آینده منتظر رشد اونس جهانی باشیم؛ اما سرمایه گذاری مستقیم در طلا باید ابتدای ریسک های آن را در نظر بگیریم. نگهداری یک دارایی فیزیکی در امن ترین گاو صندوق نمی‌تواند به شما آرامش خیال خاطر ببخشد.

شاید تنها چاره را می‌توان سرمایه گذاری غیر مستقیم در نظر گرفت. از این رو می‌توان به سراغ خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا رفت.

8 مهر 99؛ تحلیل تکنیکال اونس جهانی

، روند حرکتی قیمت جهانی انس در تایم فریم روزانه کاملا صعودی بوده و در حال حاضر شاهد یک اصلاح در قالب موج4 هستیم که محدوده تیپیکال اتمام این موج محدوده 1830تا 1877دلار می باشد.
انتظار می رود قیمت با رسیدن به محدوده نامبرده که محل تلاقی……….

درخواست مشاوره

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس تحلیل اونس جهانی باشید.

نیاز به مشاوره دارید؟

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در تماس باشید

درخواست مشاوره رایگان

دوره های مرتبط

سیگنال خرید؛ پارتا 19 خرداد 99

بررسی دو موج اصلی نشان میدهد پس از بازدهی خیره کننده بیش از 700 درصدی سهم در بازه زمانی حدوداً…

تحلیل بنیادی سیمان ساروج بوشهر؛ 10 خرداد 99

گروه شامل شرکت بین المللی ساروج بوشهر – سهامی عام شرکت اصلی و شرکت آسیای آرام (سهامی خاص) شرکت فرعی…

سیگنال خرید حفاری

مهمترین سطح مقاومتی سهم را در ناحیه … ریال شناسایی می نماییم. همچنین سطح … ریال می تواند به عنوان…

تحلیل بنیادی شاراک

سودسازی، تحلیل حساسیت، ارزشگذاری و تحلیل نموداری پتروشیمی تحلیل اونس جهانی تحلیل اونس جهانی اراک را در فایل تحلیلی این سهم بخوانید…

اونس جهانی

قیمت هر اونس طلا در پایان معاملات دیروز با ۱.۵۷ درصد کاهش به ۱۷۶۷ دلار و ۶۲ سنت رسید.

سقف و کف جدید اونس طلا کجا قرار می‌گیرند؟

طلای جهانی ۰.۲۷درصد عقب نشینی کرد؛

بازگشت قیمت طلا به کانال ۱۷۰۰ دلاری

قیمت هر اونس طلا در پایان معاملات روز جمعه با ۰.۲۷ درصد کاهش به ۱۷۹۸ دلار و ۷۰ سنت رسید.

نظرسنجی کیتکونیوز نشان داد؛

رای ۷۱ درصدی به ادامه رشد قیمت طلا

در نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز، اکثریت هر دو گروه کارشناسان وال استریت و سرمایه‌گذاران ادامه روند افزایشی قیمت طلا در هفته جاری را پیش بینی کردند.

تازه ترین تحلیل تکنیکال نشان داد؛

هشدار درباره احتمال سقوط قیمت طلا

تازه ترین تحلیل تکنیکال نشان می دهد که احتمال سقوط قیمت جهانی طلا وجود دارد.

تحلیلگران بازار جهانی اعلام کردند؛

جز افزایش قیمت طلا نمی‌توان انتظار دیگری داشت

صبر خریداران طلا بالاخره نتیجه داد و تقاضا برای این فلز ارزشمند، قیمت آن را به سطحی رساند که در حدود شش سال اخیر بی سابقه بود.

رویترز اعلام کرد؛

افزایش قیمت طلا در بازار های جهانی

قیمت طلا در معاملات روز سه‌شنبه بازار جهانی تحت تاثیر تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین و بالا رفتن انتظارات برای کاهش نرخ‌های بهره آمریکا افزایش یافت و در بالاترین حد بیش از یک هفته گذشته ایستاد.

تحت تاثیر افت ارزش دلار؛

طلا گران شد

قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر افت ارزش دلار به بالاترین حد در یک هفته گذشته صعود کرد.

یک شرکت تحقیقاتی اعلام کرد؛

طلا سال آینده بین ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ دلار در نوسان است

شرکت تحقیقاتی آی اچ اس مارکیت در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرد که قیمت هر اونس طلا سال ۲۰۱۹ میلادی در محدوده ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ دلار در نوسان خواهد بود.

در بازارهای جهانی ؛

افزایش قیمت طلا از سرگرفته شد

قیمت طلا روز دوشنبه به دلیل رشد ارزش دلار که تقاضا برای خرید این فلز ارزشمند را محدود کرد، ثابت ماند.

کیتکونیوز اعلام کرد؛

مانع بزرگ سر راه افزایش قیمت طلا

به دنبال انتشار جدیدترین آمار اقتصادی آمریکا که رشد چشمگیر دستمزدها در ماه میلادی گذشته را نشان داد بانک مرکزی این کشور برای ادامه روند افزایش نرخ‌های بهره مصمم می‌شود و این موضوع برای طلا چندان خبر خوبی نخواهد بود.

تازه ترین تحلیل تکنیکال نشان می دهد؛

احتمال افت قیمت جهانی طلا تا مرز ۱۱۹۰ دلار

تازه ترین تحلیل تکنیکال نشان می دهد که احتمال افت قیمت جهانی هر اونس طلا تا ۱۱۹۰ دلار وجود دارد.

در بازارهای جهانی؛

بهای اونس به ۱۲۰۳ دلار رسید

قیمت هر اونس طلا در پایان معاملات روز جمعه با ۰.۳۰درصد افزایش به ۱۲۰۳ دلار و ۶۲ سنت رسید.

در بازارهای جهانی؛

اونس ۱۲۰۶ دلار شد

قیمت جهانی طلا پس از پشت سر گذاشتن بیشترین افزایش یک روزه در طی بیش از یک سال گذشته در جلسه قبل، امروز نیز با افزایش نسبی همراه بود.

در مقایسه با هفته گذشته رقم خورد؛

افت ۲ درصدی بهای اونس

قیمت طلا در معاملات هفته گذشته بازارهای جهانی با افت ۲ درصدی نسبت به هفته قبل از آن مواجه شد.

اختلاف نظرها بالا گرفت؛

اونس جهانی به‌کدام سمت می رود؟

تازه ترین نظرسنجی کیتکو نیوز نشان می دهد که کارشناسان اقتصادی و سرمایه گذاران بین المللی به شدت نسبت به روند قیمت جهانی طلا در روزهای آینده اختلاف نظر دارند.

از دیدگاه تکنیکال بررسی شد؛

تحلیل روند حرکتی اونس طلا و سکه نقدی

طی هفته گذشته بازار طلا در شروع هفته با حرکات افزایشی روبرو بود و پس از رویت دامنه های عنوان شده چرخش کاهشی مارکت به همراه داشت و با کاهش چشم گیری در طلا جهانی و داخلی مواجه بود. و قیمت ها در نزدیکی قیمت های هفته گذشته قیمت خورد. و اونس طلا با شکست حمایت کلیدی ۱۲۸۷ دلار توانست تا دامنه ۱۲۷۷ دلار کاهش پیدا کند.

از دیدگاه تکنیکال بررسی شد؛

روند بهای اونس و سکه نقدی

طی هفته گذشته در طلا داخلی و خارجی شاهد کاهش قیمت ها تا پایان هفته بودیم که در اونس طلا کاهش قیمت به ۳۰ دلار رسید. در سکه نقدی با توجه به شکست حمایت خود با کاهش ۲۰ هزار تومانی و در آبشده با کاهش ۳۵ هزارتومانی بودیم که قیمت را به حمایت های اصلی هدایت کرده است.

از دیدگاه تحلیل تکنیکال بررسی شد؛

طلای آبشده و سکه نقدی چه روندی در پیش می گیرند؟

طی هفته گذشته در بازار خارجی و داخلی طلا شاهد نوساناتی بودیم که در شروع هفته بازار داخل با کاهش قیمت ها مواجه بود و تا دامنه حمایتی خود کاهش پیدا کرد.