الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث کاهشی

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مثلث متقارن در گروه الگوهای ادامه دهنده قرار می گیرد,مانند الگوهای مثلث صعودی و نزولی است.

این الگو با دو خط روند همگرا مشخص می شود که مجموعه ای از دهانه ها و قله ها را به هم متصل می کند.

خطوط روند باید یکدست شوند تا شیب برابر داشته باشند. این الگو نشان دهنده فاز ادغام ,قبل الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال از شکست

مثلث ها شبیه گوه ها و پرچم ها هستند و می توانند در صورت خرابی یک الگوی ادامه دار باشند ، یا یک

الگوی معکوس قدرتمند باشند.

سه تغییر الگوی مثلث بالقوه وجود دارد که می تواند در اثر ایجاد یک الگوی نگهدارنده ، مثلث صعودی

نزولی و متقارن ، ایجاد شود.

یک الگوی مثلث صعودی ,یک الگوی نمودار ادامه دهنده صعودی است ، حرکت قبل از شکل گیری مثلث باید

از طرف دیگر ، یک الگوی مثلث نزولی یک الگوی نمودار ادامه نزولی است ، حرکت قبل از شکل گیری مثلث

باید نزولی باشد.

الگوی مثلث متقارن با الگوی مثلث نزولی یا صعودی متفاوت است زیرا خطوط روند پایین و بالا مثلث به سمت

نقطه مرکزی شیب دارند.

یک خط افقی بالایی در مثلث های صعودی تشکیل شده است که شکست بالاتر را پیش بینی می کند.

با یک مثلث نزولی ، یک خط روند نزولی افقی تشکیل می شود که شکست کمتری را پیش بینی می کند.

معامله گران هنگام استفاده از الگوی مثلث متقارن ، به دنبال حرکت با حجم زیاد در قیمت سهام هستند تا

الگوهای مثلث و استراتژی آن در تحلیل تکنیکال و ارز دیجیتال

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به الگوی مثلث بپردازیم. الگوهای مثلث صعودی و نزولی و متقارن، همراه با استراتژی ، مشخص کردن تارگت و حدضرر، با استفاده از این الگو می توانیم سود خوبی از بازارهای مالی داشته باشیم. این آموزش برای تمامی بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال ، فارکس و بورس ایران مفید است.

الگوی مثلث (Triangle patterns) یک ابزار تحلیل تکنیکال رایج است. برای هر معامله گر مهم است که الگوهای موجود در بازار را تشخیص دهد .

الگوها در جستجوی معامله گران برای تشخیص روندها و پیش بینی نتایج قیمت آینده حیاتی هستند تا بتوانند با موفقیت و سود بیشتری معامله کنند.

الگوهای مثلثی از آن جهت اهمیت دارند که به تداوم بازار صعودی یا نزولی کمک می کند. آنها همچنین می توانند یک معامله گر را در تشخیص تغییر روند بازار کمک کنند.

سه نوع الگوی مثلث وجود دارد: صعودی ، نزولی و متقارن. تصویر زیر هر سه را نشان می دهد.

هنگامی که تفکیک هر الگو را می خوانید ، می توانید از این تصویر به عنوان یک نقطه مرجع استفاده کنید ، یک ابزار تجسم مفید که می توانید از آن برای به دست آوردن تصویری ذهنی از ظاهر هر الگو استفاده کنید. و در اینجا توضیح کوتاه الگوهای مثلث است:

• مثلث صعودی یک شکل صعودی است که پیش بینی شکست صعودی را دارد.
• مثلث نزولی یک شکل نزولی است که شکست پایین را پیش بینی می کند.
• مثلث های متقارن ، که در آن قیمت ها بطور فزاینده ای باریک می شوند ، ممکن است با یک شکست در هر دو طرف - بالا یا پایین دنبال شود.

الگوهای مثلث صعودی

الگوهای مثلث صعودی(Ascending Triangle Patterns ) ، صعودی هستند ، به این معنی که نشان می دهد با تکمیل الگو ، قیمت ارز دیجیتال به احتمال زیاد بالاتر می رود.

معمولا روند ، صعودی است قیمت مدتی در محدوده مثلث حرکت می کند، سپس از طرف بالا شکسته می شود و به حرکت صعودی خود ادامه می دهد. توجه کنید خیلی از مواقع شکست با موفقیت انجام نمی شود و شاید دوباره به مثلث برگردد و شکست ناقص انجام شود پس منتظر تایید شکست باشید.

این الگو با دو خط روند ایجاد می شود. اولین خط روند صاف در امتداد بالای مثلث است و به عنوان یک نقطه مقاومت عمل می کند که پس از شکست موفقیت آمیز قیمت از بالای آن ، روند صعودی از سر گرفته میشود و ادامه پیدا می کند.

خط روند دوم - خط پایینی مثلث که حمایت قیمت را نشان می دهد - خط صعودی است که توسط مجموعه ای از پایین ترین سطح ها شکل گرفته است. همان طور که در تصویر می بینید فشار خریدارن هر بار بیشتر میشود و اجازه نمی دهد فروشندگان بتوانند قیمت را پایین ببرند.

تفسیر اساسی این است که این الگو نشان می دهد که هر بار که فروشندگان سعی می کنند قیمت ها را پایین بیاورند ، موفقیت آنها کمتر می شود.

الگوی مثلث صعودی شکل می گیرد که قیمت ارز دیجیتال بین دو خط عقب و جلو می رود. قیمت ها به بالاترین حد خود می رسند ، که به ناچار با مقاومت روبرو می شود که با فروش ارز دیجیتال منجر به کاهش قیمت می شود. قیمت پس از رسیدن به مقاومت با فشار فروش همراه میشود و پس از مدتی دوباره خریداران وارد بازار میشوند.

اگرچه ممکن است قیمت چندین بار نتواند بر مقاومت غلبه کند ، اما این امر منجر به افزایش قدرت فروشندگان نمی شود ، همانطور که گواه این واقعیت است که هر فروش پس از برخورد با مقاومت در سطح بالاتری نسبت به فروش قبلی ضعیف تر میشود.

در نهایت ، قیمت از مقاومت صعودی عبور می کند و در یک روند صعودی ادامه می یابد. در بسیاری از موارد ، قیمت در حال حاضر در روند صعودی کلی قرار دارد و الگوی مثلث صعودی به عنوان الگوی تثبیت و تداوم در نظر گرفته می شود.

استراتژی الگوی مثلث صعودی و حد ضرر

از آنجا که مثلث صعودی یک الگوی صعودی است ، توجه دقیق به خط صعود حمایتی مهم است زیرا نشان می دهد خرس ها (فروشندگان) به تدریج از بازار خارج می شوند. گاوها (یا خریداران) می توانند قیمت را از سطح مقاومتی که در خط بالای مثلث نشان داده شده ، عبور دهند.

به عنوان یک معامله گر ، عاقلانه است که قبل از شکستن قیمت ها از خط مقاومت ، در مورد ورود به بازار محتاط باشید ، زیرا ممکن است این الگو به طور کامل شکل نگرفته یا با حرکت به سوی نزول نقض شود شکست ها در خیلی موارد نقض می شوند و موفق نیستند.

با انتظار برای شکست موفقیت آمیز ، ریسک کمتری وجود دارد. سپس خریداران می توانند به طور منطقی سفارشات حد ضرر را در پایین الگوی مثلث قرار دهند.

در تصویر زیر استراتژی الگوی مثلث صعودی را مشاهده می کنید به این صورت که با شکست ، فاصله عمودی بین خط روند بالا و پایین مثلث را اندازه گیری کرده و تارگت را روی آن قرار دهیم.

حد ضرر را نیز در پایین مقاومت قرار می دهیم و مشاهده می کنید که سود ما چند برابر ضرر ما خواهد بود.

استفاده از الگوهای مثلث نزولی

بر اساس نام آن ، نباید تعجب کرد که یک الگوی مثلث نزولی دقیقاً برعکس الگویی است که ما در مورد آن بحث کردیم.

این الگوی مثلث سیگنال نزولی (Descending Triangle Patterns ) را به معامله گران ارائه می دهد و نشان می دهد که با تکمیل الگو ، قیمت همچنان پایین می آید.

دوباره ، دو خط روند الگو را تشکیل می دهند ، اما در این مورد ، خط پایینی صاف است و نقش حمایت را بازی می کند ، در حالی که خط مقاومت بالا به سمت پایین شیب دارد.

همانطور که یک مثلث صعودی اغلب یک الگوی ادامه ای است که در یک روند صعودی کلی شکل می گیرد ، به همین ترتیب یک مثلث نزولی یک الگوی ادامه متداول است که در یک روند نزولی الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال شکل می گیرد.

اگر در یک روند صعودی بلندمدت ظاهر شود ، معمولاً به عنوان سیگنال تغییر احتمالی بازار و تغییر روند تلقی می شود. این الگو زمانی ایجاد می شود که قیمت ارز دیجیتال کاهش می یابد اما سپس از خط حمایت خارج می شود و افزایش می یابد.

با این حال ، هر تلاشی برای افزایش قیمتها نسبت به قبل موفقیت آمیزتر است و در نهایت ، فروشندگان کنترل بازار را در دست می گیرند و قیمت ها را به پایین ترین سطح حمایت کننده مثلث می رسانند. این عمل نشان دهنده الگوی مثلث نزولی است که قیمت ها در حال کاهش است. معامله گران می توانند در زمان شکست نزولی بفروشند.

استفاده از الگوهای مثلث متقارن

معامله گران و تحلیلگران بازار معمولاً مثلث های متقارن (SYMMETRICAL TRIANGLES) را به عنوان الگوهای تلفیقی در نظر می گیرند که ممکن است تداوم روند موجود یا برگشت روند را پیش بینی کند.

این الگوی مثلث به صورت صعودی تدریجی خطوط حمایت و خطوط نزولی مقاومت با کوچک شدن محدوده معاملات یک ارز دیجیتال تشکیل می شود.

به طور معمول ، قیمت رمزارز بین دو خط روند رفت و برگشت می کند و به سمت راس مثلث حرکت می کند و در نهایت در یک جهت یا طرف دیگر شکسته می شود و یک روند پایدار را تشکیل می دهد.

توجه نمایید هر چه به نوک قله مثلث نزدیک تر میشوید احتمال شکست بیشتر میشود اما توجه کنید با یک شکست وارد بازار نشوید چون در مثلث متقارن گاهی چندبار شکست ناقص اتفاق می افتد.

مثلث متقارن را می توان نقطه شروع همه تغییرات الگوی مثلث دانست. همانطور که از نامش پیداست ، پس از ترسیم دو خط روند همگرا بر روی یک نمودار ، می توان یک مثلث را مشاهده کرد.

تفاوت بین الگوهای متقارن و سایر مثلث ها در این است که مثلث متقارن یک الگوی خنثی است و به هیچ جهت متمایل نمی شود. در حالی که مثلث به خودی خود خنثی است ، اما همچنان جهت روند فعلی را ترجیح می دهد و معامله گران به دنبال شکست در جهت روند هستند.

استراتژی معاملات مثلث متقارن

مثلث ها یک روش اندازه گیری موثر برای معاملات شکست ارائه می دهند و این تکنیک را می توان بر سایر تغییرات نیز تطبیق داد و به کار برد.

نمودار زیر مثلث متقارن را نشان می دهد. هنگامی که قیمت از مثلث متقارن خارج شد ، فاصله عمودی بین خط روند بالا و پایین را می توان اندازه گیری کرد و برای پیش بینی هدف مناسب استفاده کرد قیمت به همین اندازه می تواند حرکت کند و به شما سود برساند.

توجه به این نکته ضروری است که یافتن مثلث کامل متقارن بسیار نادر است و معامله گران نباید برای اعتبار بخشیدن به الگوهای ناقص عجله داشته باشند.

جمع بندی

در پایان ، مانند هر شاخص فنی ، استفاده موفقیت آمیز از الگوهای مثلث واقعاً به صبر و دقت لازم می انجامد. در حالی که این سه الگوی مثلثی به سمت سیگنال ها و نشانه های خاصی گرایش دارند ، مهم این است که هوشیار بمانید و به خاطر داشته باشید که بازار به دلیل قابل پیش بینی بودن شناخته نمی شود و می تواند به سرعت مسیرها را تغییر دهد.

به همین دلیل است که معامله گران منطقی که به شکل یک الگوی مثلث در حال شکل گیری هستند ، قبل از اتخاذ موقعیت جدید در بازار منتظر تأیید شکست هستند.

شکست های ناقص را فراموش نکنید در موارد زیادی شکست ناقص است و دوباره به مثلث برمی گردد.

امیدواریم این آموزش برای شما مفید باشد.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

در هنگام خرید حتما از کد تخفیف 45 درصدی که در قسمت هدر سایت (بالا) می باشد استفاده نمایید

الگو های مثلث ادامه دهنده (Triangle pattern)

در این مقاله با انواع الگوی مثلث ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال آشنا می شویم. این الگو ها شامل الگوی مثلث متقارن ،مثلث افزایشی و مثلث کاهشی می باشند.

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

الگوی مثلث متقارن (Symmetrical triangle)

الگوی ادامه دار مثلث متقارن، الگویی است که پس از شکل گیری غالبا نشان از ادامه دار بودن روند قبلی دارد. این الگو از حداقل دو قله به صورت LH و دو دره به فرم HL تشکیل می شود. LH بدین معنی است که هر قله ای پایین تر از قله پیش از خود شکل می گیرد. HL نیز به قرار گیری هر دره بالاتر از دره پیش از خود گویند.

وقتی این قله ها و دره ها شکل گرفتند، با ترسیم خط میان آنها می توان تصویر شکل گیری الگوی مثلث متقارن را مشاهده نمود. فاصله این دو خط در ابتدای شکل گیری زیاد است و با فرم گرفتن الگو، به یکدیگر نزدیک می شوند. همانطور که گفته شد، این الگو یک الگوی ادامه دهنده است ولی در برخی مواقع به صورت بازگشتی نیز عمل می کند. در هر صورت چه ادامه دهنده باشد چه بازگشتی، مسیر قیمت بعد از شکل گیری الگو فقط با یک شکست معتبر مشخص می شود.

ویدئوی معرفی الگوی مثلث متقارن

در ادامه سعی داریم با توضیح هر قسمت از این الگو، جزییات آنرا بررسی کرده و به یک توصیف کامل و جامع از آن دست یابیم. با ما همراه باشید.

روند قبلی

برای واجد شرایط بودن الگوی مثلث متقارن، نیاز است که یک روند پیش از آن وجود داشته باشد. این الگو نشانگر یک دوره تثبیت قیمت در روند پیش از خود است. این روند می تواند صعودی باشد یا نزولی.

چهار نقطه

حداقل ۲ نقطه باید وجود داشته باشد که بتوان با استفاده از آنها، خط روند را ترسیم نمود. برای شکل گیری مثلث متقارن نیز نیاز به دو خط روند وجود دارد. در نتیجه مجموعا ۴ نقطه برای شکل گیری این الگو مورد نیاز است. قله دوم باید پایین تر از قله قبل از خود باشد، پس شیب خط روند بر اساس این دو قله رو به پایین خواهد بود. در مورد دره ها وضعیت بالعکس است، یعنی دره دوم باید بالاتر از دره قبل از خود باشد پس خط روند بر اساس این دو دره رو به بالا است. البته باید گفت فرم ایده آل برای این الگو این است که از ۶ نقطه یعنی سه قله و سه دره تشکیل شود.

حجم معاملات

حجم معاملات با رشد و شکل گیری الگو باید کم شود. یعنی هر چقدر دو خط روند به یکدیگر نزدیک تر شوند حجم معاملات نیز باید کاهش یابد. این مساله نشان دهنده آرامش قبل از طوفان یا به بیان تخصصی تر، تثبیت تر شدن قیمت پیش از شکست خط روند است.

دوره زمانی الگو

شکل گیری این الگو می تواند بین چند هفته تا چند ماه به طول بیانجامد. اگر کمتر از ۳ هفته طول بکشد، دیگر الگوی مثلث متقارن نیست بلکه الگوی پرچم سه گوش خواهد بود. به صورت معمول بهتر است این بازه زمانی ۳ ماهه باشد.

شکسته شدن خط روند

مسیر بعدی حرکت قیمت از طریق شکسته شدن یک خط روند مشخص می شود. ممکن است در برخی موارد بتوان به راحتی حدس زد که کدامین خط شکسته می شود ولی توصیه می شود بر اساس حدس و گمان ترید نکنید بلکه منتظر بمانید تا شکست رخ دهد. برخی تحلیل گران زمانی یک شکست را معتبر می دانند که قیمت بعد از شکستن خط روند الگو، حداقل ۳ درصد تغییر کند یا اینکه حداقل ۳ روز از شکسته شدن آن بگذرد. چیزی که می توان با قاطعیت گفت این است که این شکست باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد مخصوصا در زمانی که خط روند بالایی شکسته می شود.

نوک مثلث

پس از شکسته شدن خط روند، نوک مثلث می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت در تحرکات آتی قیمت عمل کند. در برخی مواقع پس از شکسته شدن خط، شاهد بازگشت قیمت به محدوده نوک مثلث هستیم که پس از آن روند از سر گرفته می شود.

قیمت هدف

به دو روش می توان محدوده کاهش یا افزایش قیمت پس از شکسته شدن خطوط روند الگو را مشخص نمود. روش اول این است که فاصله بین اولین دره و اولین قله در الگو را به دست آوریم. بعد از آن که خط روند شکسته شد از این فاصله برای تشخیص هدف قیمت استفاده کنیم. روش دوم این است که یک خط موازی خطوط روند الگو در مسیر شکسته شدن (یا به سمت بالا یا به سمت پایین) قرار دهیم.

الگوی ادامه دار مثلث متقارن

در تصویر بالا که از نمودار اتریوم گرفته شده، شاهد الگوی ادامه دار مثلث متقارن در روند نزولی هستیم که برای شکل گیری ۲ ماه زمان برده است. خط روند بالایی الگو از وصل نمودن دو قله بوجود آمده که با اعداد ۴ و ۵ مشخص شده اند و خط روند پایینی از سه دره با شماره های ۱ و ۲ و ۳ ترسیم شده است. فلش آبی رنگ نشان می دهد در ابتدای شکل گیری الگو، حجم معاملات افزایش یافته و با پیش رفتن الگو، کاهش می یابد. در زمان شکسته شدن خط روند پایینی، مجددا شاهد افزایش شدید حجم معاملات هستیم که تاییدی است بر این شکست. پس از شکسته شدن خط روند پایینی، قیمت هدف از دو روش ذکر شده قابل شناسایی است.

مستطیل زرد رنگ نشان دهنده فاصله میان اولین قله و اولین دره در الگو است. همانطور که مشاهده می کنید پس از شکست خط روند پایینی، به همان میزان قیمت افت پیدا کرده است.

روش دوم نیز استفاده از خط موازی خط روند است که با رنگ نارنجی مشخص شده. این خط نیز دامنه کاهش قیمت را به صورت حدودی مشخص نموده است.

الگوی مثلث افزایشی (صعودی)

الگوی مثلث افزایشی یک الگوی گاوی است که در یک روند صعودی شکل می گیرد و نشان از ادامه دار شدن روند و افزایش بیشتر قیمت دارد. نمونه هایی وجود دارد که این الگو در روند نزولی شکل گرفته و به عنوان الگوی بازگشتی ایفای نقش نماید یعنی پس از شکل گیری در روند نزولی، روند صعودی می شود. ولی به صورت معمول این الگو یک الگوی ادامه دار در روند صعودی است. فارغ از اینکه در روند نزولی ظاهر شود یا در روند صعودی، این الگو نشانگر فاز انباشت است. برای بررسی بیشتر این الگو با ما همراه باشید.

الگوی مثلث افزایشی شبیه به یک مثلث قائم الزاویه است بدین صورت که دو یا چند قله تشکیل ضلع بالایی مثلث را می دهند که افقی است و دو یا چند دره، ضلع پایینی مثلث را می سازند که شیب آن رو به بالا است. بیایید جزییات این الگو را بیشتر بررسی نماییم.

روند قبلی

برای اینکه الگوی مثلث افزایشی را بتوان یک الگوی ادامه دهنده دانست، باید روند قبلی صعودی باشد. ولی در صورت کلی بدین خاطر که این الگو گاوی می باشد، زمان و میزان شکل گیری الگو و یا افزایش قیمت در روند قبل از شکل گیری آن، اهمیت چندانی ندارد.

خط افقی بالایی

حداقل ۲ قله برای ترسیم خط افقی بالایی مثلث مورد نیاز است. لازم نیست این دو قله دقیقا در کنار هم باشند ولی فاصله آنها نباید بیش از حد کم یا زیاد باشد.

خط صعودی پایینی

برای اینکه بتوان ضلع پایینی مثلث را رسم کرد باید حداقل دو دره وجود داشته باشند بدین صورت که دره دوم بالاتر از دره پیش از خود قرار گیرد.

مدت زمان شکل گیری

مدت زمان مورد نیاز برای شکل گیری الگوی مثلث افزایشی بین چند هفته تا چند ماه است ولی به صورت میانگین بین ۱ تا ۳ ماه زمان می برد.

حجم معاملات

با شکل گیری و توسعه الگو، حجم معاملات کاهش می یابد ولی در زمان شکسته شدن خط افقی بالایی بهتر است شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. در حالی که بهتر است افزایش حجم معاملات در زمان شکسته شدن خط بالایی اتفاق بیفتد ولی لازم و ضروری نیست.

بازگشت

اصول تحلیل تکنیکال بر این است که خط افقی بالایی که یک خط مقاومت است، پس از شکسته شدن تبدیل به حمایت گردد چرا که در برخی مواقع شاهد کاهش مجدد قیمت پس از شکسته شدن این خط هستیم.

قیمت هدف

زمانی که خط بالایی افقی شکسته شد، می توان انتظار افزایش قیمت به اندازه فاصله خط بالایی و خط پایینی الگو در ابتدای شکل گیری را داشت.

الگوی مثلث افزایشی یا صعودی

در تصویر بالا شاهد شکل گیری الگوی مثلث افزایشی در نمودار اتریوم هستیم. این الگو در روند صعودی شکل گرفته و زمان شکسته شدن خط مقاومت افقی، حجم معاملات افزایش می یابد (مستطیل زرد رنگ) که تاییدی است بر معتبر بودن شکست.

تفاوت الگوی مثلث افزایشی با متقارن

حرف آخر اینکه، تفاوت الگوی مثلثی افزایشی با الگوی مثلثی متقارن این است که در مثلث متقارن، شکسته شدن خط بالایی یا پایینی نشانگر مسیر آتی قیمت است در صورتیکه در مثلث صعودی همیشه افزایش قیمت را شاهد هستیم. در مثلث صعودی، خط افقی بالایی بیان کننده وجود عرضه است که مانع افزایش قیمت از یک سطح مشخص می شود. ولی از طرف دیگر، دره های شکل گرفته در این الگو نشان می دهند که فشار خرید در حال افزایش است به همین خاطر یکی پس از دیگری در سطح بالا تری قرار می گیرند.

الگوی مثلث کاهشی (نزولی)

الگوی مثلث کاهشی یک الگوی خرسی است که در یک روند نزولی شکل می گیرد و نشان از ادامه دار شدن روند و کاهش بیشتر قیمت دارد. نمونه هایی وجود دارد که این الگو در روند صعودی شکل گرفته و به عنوان الگوی بازگشتی ایفای نقش نموده یعنی پس از شکل گیری در روند صعودی، روند نزولی می شود. ولی به صورت معمول این الگو یک الگوی ادامه دار در روند نزولی است. فارق از اینکه در روند نزولی ظاهر شود یا در روند صعودی، این الگو نشانگر افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت دارد. برای بررسی بیشتر این الگو با ما همراه باشید.

الگوی مثلث کاهشی شبیه به یک مثلث قائم الزاویه است بدین صورت که دو یا چند دره تشکیل ضلع پایینی مثلث را می دهند که افقی است و دو یا چند قله، ضلع بالایی مثلث را می سازند که شیب آن رو به پایین است. بیایید جزییات این الگو را بیشتر بررسی نماییم.

روند قبلی

برای اینکه الگوی مثلث کاهشی را بتوان یک الگوی ادامه دار دانست، باید روند قبلی نزولی باشد. ولی در صورت کلی بدین خاطر که این الگو خرسی می باشد، زمان و میزان رشد یا کاهش قیمت در روند قبل از شکل گیری آن، اهمیت چندانی ندارد.

خط افقی پایینی

حداقل ۲ دره برای ترسیم خط افقی پایینی مثلث مورد نیاز است. لازم نیست این دو دره دقیقا در کنار هم باشند ولی فاصله شان نباید بیش از حد کم یا زیاد باشد.

خط نزولی بالایی

برای اینکه بتوان ضلع بالایی مثلث را رسم کرد باید حداقل دو قله وجود داشته باشند بدین صورت که قله دوم پایین تر از قله پیش از خود قرار گیرد.

مدت زمان شکل گیری

مدت زمان مورد نیاز برای شکل گیری الگوی مثلث کاهشی بین چند هفته تا چند ماه است ولی به صورت میانگین بین ۱ تا ۳ ماه زمان می برد.

حجم معاملات

با شکل گیری و توسعه الگو، حجم معاملات کاهش می یابد. ولی در زمان شکسته شدن خط افقی پایینی بهتر است شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. در حالی که بهتر است افزایش حجم معاملات در زمان شکسته شدن خط پایینی اتفاق بیفتد ولی لازم و ضروری نیست.

بازگشت

اصول تحلیل تکنیکال بر این است که خط افقی پایینی که یک خط حمایت است، پس از شکسته شدن تبدیل به مقاومت گردد چرا که در برخی مواقع شاهد افزایش مجدد قیمت پس از شکسته شدن این خط هستیم.

قیمت هدف

زمانی که خط پایینی افقی شکسته شد می توان انتظار کاهش قیمت به اندازه فاصله خط بالایی و خط پایینی الگو در ابتدای شکل گیری را داشت.

الگوی مثلث کاهشی

در تصویر بالا شاهد شکل گیری الگوی مثلث کاهشی در نمودار بیت کوین هستیم. همانطور که مشاهده می کنید، روند پیش از شکل گیری الگو کاهشی است که پس از شکسته شدن خط افقی پایینی، این روند از سر گرفته می شود. دقت نمایید در زمان شکسته شدن خط افقی پایینی، حجم معاملات افزایش چشمگیری داشته است (مستطیل زرد رنگ).

نمودار چارت قیمت بیت کوین

در این تصویر نیز می توانید شکل گیری الگوی مثلث کاهشی در نمودار بیت کوین را مشاهده نمایید. نکته ای که می توان به وضوح در مورد این الگو مشاهده نمود، شکل گیری آن در روند صعودی است. پس از شکسته شدن خط افقی پایینی، که با افزایش حجم معاملات همراه است، بازار خرسی می شود و قیمت کاهش می یابد تا اینکه در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۹ مجددا قیمت رشد می کند. در این مرحله، خط افقی پایینی که در زمان شکل گیری الگو، یک خط حمایتی بود، تبدیل به خط مقاومت می شود (فلش آبی رنگ).

تفاوت الگوی مثلث کاهشی با متقارن

حرف آخر اینکه، تفاوت الگوی مثلثی کاهشی با الگوی مثلثی متقارن این است که در مثلث متقارن، شکسته شدن خط بالایی یا پایینی نشانگر مسیر آتی قیمت است در صورتیکه در مثلث کاهشی همیشه کاهش قیمت را شاهد هستیم؛ در مثلث کاهشی، خط افقی پایینی بیان کننده وجود تقاضا است که مانع کاهش قیمت از یک سطح مشخص می شود. ولی از طرف دیگر، قله های شکل گرفته در این الگو نشان می دهند که فشار فروش در حال افزایش است به همین خاطر یکی پس از دیگری در سطح پایین تری قرار می گیرند.

تحلیل تکنیکال 7 (الگوی مثلث)

امروز قصد داریم به معرفی الگوی مثلث که یک نمونه از الگوهای نموداری در بازار ارزهای دیجیتال است، بپردازیم.

انواع الگوهای مثلث

الگوی قیمتی مثلث سه نوع دارد که عبارت اند از:

• الگوی مثلث کاهشی
• الگوی مثلث افزایشی
• الگوی مثلث متقارن

الگو های مثلث هم از نوع الگو های بازگشتی و هم از نوع الگو های ادامه دهنده میباشند؛ به عبارتی در استفاده از این الگو در هرنوعی از آن امکان بالا و پایین رفتن قیمت وجود دارد و فقط درصد احتمال آنها فرق دارد.

در نوشتن این مقاله از نوشته های بولکوفسکی استفاده شده است و تمامی اعداد و ارقام در نتیجه بررسی هزاران نوع از این الگو ها در نمودار های مختلف میباشد که امروز در اختیار ما قرار گرفته اند.

اعتبار الگوها

در تایید اعتبار الگو های مثلثی که از دو خط تشکیل شده اند اولین مورد تعداد برخورد های بیشتر میباشد (این تعداد باید دو یا بیشتر از آن باشند)، مورد دوم پر بودن فضای داخلی این الگو میباشد. این به معنی آن است که تعداد برخورد ها باید بالا باشد و قیمت در فضای درون این مثلث ها باید در نوسان باشد و آن را به نوعی پر کند و اگر قیمت به سمت یکی از خط های الگو تمایل داشت به معنی تشخیص اشتباه الگو میباشد و این الگو اعتبار ندارد.

یکی دیگر از مواردی که الگو را معتبر تر میسازد طولانی تر و بلند تر بودن مثلث میباشد. مورد دیگری که میتوانیم به آن اشاره بکنیم حجم معاملات میباشد؛ در الگو مثلث در ابتدا حجم معاملات زیاد است ولی این مقدار شروع به کم شدن و کم شدن تا رسیدن به انتهای الگو میکند. این تغییر حجم به الگوی مثلثی ما اعتبار میدهد و همچنین در شکسته شدن الگو به هر سمتی اگر حجم معاملات شروع به افزایش بکند نشان از قدرتمند تر بودن الگو میباشد هرچند که در وجود داشتن این مورد آخر الزامی نیست.

سخت نگیرید!

نکته ای که باید توجه کنید این است که در برخورد های الگو به خطوط بالایی و پایینی تعداد مهم است و پر کردن نمودار و خطوط الگو همانند مقاومت و حمایت عمل میکنند ولی این برخورد ها حتما نباید به صورت دقیق باشد و برخورد صورت گیرد، بلکه اگر قیمت نزدیک این خطوط هم بشود به معنی تشکیل الگوی مثلثی خواهد بود.

رسیدن به هدف

در شکسته شدن این الگو های مثلثی قمیت به اندازه ارتفاع مثلث تشکیل شده به سمت هدف پیش میرود و این پیش رفتن در هر نوع از الگوی مثلثی با درصد احتمال های متفاوت خواهد بود.

اطمینان بازار

برای هرچه مطمئن تر بودن در معامله های خود در استفاده از این الگو باید به این موضوع که “در مسیر بازار معامله کنید” دقت بیشتری بکنید و زمانی که الگو در روند صعودی الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال رو به بالا شکسته شد و یا الگو در روند نزولی بازار رو به پایین شکسته شد وارد معامله شوید. مورد دیگر نیز این است که در شکسته شدن الگو های مثلثی به مقاوت ها و حمایت های معتبر قدیمی تر توجه کنید تا بتوانید معامله های مطمئن تری داشته باشید.

در ادامه به بررسی جداگانه این الگو ها میپردازیم.

الگوی مثلث افزایشی

این نوع از الگو از یک خط افقی و یک خط صعودی با شیب مثبت تشکیل شده است، خط افقی در این الگو خط بالایی و خط صعودی نیز خط پایینی میباشد. در این نوع از الگو احتمال شکسته شدن الگو و صعود به بالا در آن 70% و احتمال شکسته شدن رو به پایین و سقوط قیمت 30% میباشد همانند شکل زیر:

همه چیز راجع به الگو های مثلث کاهشی و افزایشی و متقارن

این الگو میتواند در هر نوع از روند چه صعودی و چه نزولی قابل تشکیل شدن میباشد و درصد خطای آن چیزی در حدود 12% میباشد و ضمنا در این الگو در 50% مواقع الگو پس از شکست به قیمت خود پولبک (برگشت به قیمت اولیه) میزند.

الگوی مثلث کاهشی

در این نوع الگو خط پایینی یک خط افقی بوده و خط بالایی یک خط نزولی با شیب منفی میباشد، احتمال شکسته شدن این الگو به سمت بالا در حدود 40% و شکسته شدن رو به پایین آن حدود 60% میباشد که در شکل زیر مشاهد میکنید:

همه چیز راجع به الگو های مثلث کاهشی و افزایشی و متقارن

این الگو نیز هم در روند های نزولی و هم در روند های صعودی تشکیل میشود. برای محاسبه درصد خطای این الگو برعکس الگوی افزایشی مجبور به دسته بندی میباشیم چرا که این درصد ها در هر شرایط متفاوت از هم خواهند بود.

1. روند صعودی؛ شکست رو به بالا
2. روند نزولی؛ شکست رو به بالا
3. روند صعودی؛ شکست رو به پایین
4. روند نزولی؛ شکست رو به پایین

در هر یک از شرایط بالا درصد خطاهای متفاوت و شانس های متفاوتی برای رسیدن به هدف وجود دارد که در زیر به شرح آنها پرداخته ایم:

1. احتمال 7% خطا وجود دارد و شانس به هدف 84% میباشد.

2. احتمال 9% خطا وجود دارد و شانس به هدف 61% میباشد.

3. احتمال 16% خطا وجود دارد و شانس به هدف 54% میباشد.

4. احتمال 11% خطا وجود دارد و شانس به هدف 50% میباشد.

الگوی مثلث متقارن

در این نوع از الگو خطوط تشکیل دهنده دو خط که یکی صعودی و یکی نزولی میباشند نقش خطوط حمایت و مقاومت را ایفا میکنند. در این نوع از الگو که ضعیف تر از دو مورد دیگر است احتمال بالا و یا پایین رفتن قیمت بعد از شکسته شدن الگو تقریبا 50% به 50% میباشد.

همه چیز راجع به الگو های مثلث کاهشی و افزایشی و متقارن

همچنین درصد خطای این الگو در حدود 12% میباشد و شانس رسیدن به هدف نیز چیزی در حدود 50% میباشد که همه ی این موارد باعث شده است که این نوع از الگوی مثلثی ضعیف عمل کند و معیار چندان مناسبی نباشد.

کلام آخر

الگو های مثلثی یکی از رایج ترین نوع از الگو ها میباشند که میتوانید از آنها در انواع نمودار ها بهره بجویید و به عنوان ابزار تشخیص حرکات بازار از آن استفاده بکنید.

الگوی مثلث در تکنیکال به زبان ساده

الگوی مثلث یکی از الگوهای بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به شمار می رود، که معمولا بیشتر از الگوهای دیگر در چارت ها به چشم می خورد.

الگوی مثلث در فاز اصلاح ایجاد می شود و از چند نوع تشکیل شده، که شامل الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث نزولی است.

الگوی مثلث متقارن ( Symmetrical Triangle Pattern )

مثلث متقارن دارای حداقل دو سقف و دو کف می باشد که با اتصال این نقاط مثلث متقارن ایجاد می شود. شیب قیمت سقف و قیمت کف به یک نقطه مایل می شوند و شکل مثلث را به خود می گیرند. معمولا زمانی که خریداران یا فروشندگان قدرت کافی در شکل گیری یک روند مشخص را ندارند، این الگو شکل می گیرد. با مشاهده تصویر زیر کاملا مشهود است که نه خریداران و نه فروشندگان قادر نیستند قیمت را به سمت خودشان بکشند.

بدین ترتیب هر الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چه دو خط به هم نزدیک شوند حرکت ناگهانی سهم محتمل تر می شود. برای بهره گیری از این فرصت نقطه ی ورود به سهم را در بالای خط بالایی یا زیر خط پایینی قرار می دهیم، که در این صورت سهم از سمتی که حرکتش را شروع کند ما می توانیم وارد معامله شویم.

در مثلث متقارن زمان مناسب ورود به معامله وقتی است که یکی از ضلع های مثلث شکسته شود، این اتفاق معمولا در دو سوم پایانی الگو رخ می دهد.

یک نکته ی اساسی که باید در نظر داشت این است که هر چه قیمت به راس مثلث نزدیک تر شود امکان از دست دادن اعتبار الگو افزایش می یابد.

برای پیش بینی آینده سهم، جهت خارج شدن روند سهم از مثلث (یا به اصطلاح شکست مثلث) مهم است. به عبارت بهتر در صورت شکست ضلع بالایی شاهد رشد قیمت و در صورت شکست ضلع پایینی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

این الگو شامل دو قیمت بالای کمتر و دو قیمت پایین بالاتر است. مثلث متقارن زمانی تشکیل می شود که ما این نقاط را به هم وصل کنیم تا امتداد خطوط گرایش به هم نزدیک شوند. خارج شدن روند قیمت از این نوع الگو معمولا نشانه ی بسیار قوی معاملاتی است.

چهار نقطه برخورد در الگوی مثلث متقارن:

وجود حداقل چهار نقطه برای شروع و تشکیل مثلث متقارن الزامی است. با در نظر گرفتن دو قیمت ماکسیمم در داخل مثلث، قیمت بالای دوم باید پایین تر از قیمت اولی در داخل الگو باشد و خط بالایی باید رو به پایین باشد، قیمت پایین دوم باید بالاتر از اولی باشد و خط پایینی باید بالا رو باشد. در بهترین قبل از رخ دادن شکست در هر طرف سه نقطه و مجموعا با شش نقطه برخورد الگو شکل می گیرد.

در برخی موارد دیده شده که مثلث متقارن نشانه ی تغییر گرایش روند سهم است، اما اغلب گرایش جاری خود را حفظ می کند.

تعریف گرایش در مثلث:

برای اینکه یک الگو جزء الگوهای ادامه دهنده محسوب شود نیاز به یک گرایش پایه دارد که الگو ابتدا توقف گرایش و بعد از تکمیل الگو، تداوم گرایش را نشان می دهد. به عبارت دیگر گرایش همان خط روند سهم تا رسیدن به تشکیل الگو است. در تصویر زیر می توان این مفهوم را بهتر درک کرد.

الگوی مثلث صعودی ( Ascending Triangle Pattern )

زمانی که نوسانات سقف به یک سطح قیمت مشابه می رسند و نوسانات کف یک زاویه ای افزایشی رو به بالا می گیرند، این مثلث شکل می گیرد. در تشکیل الگوی مثلث صعودی نیز باید دو قیمت سقف مساوی (یا تقریبا مساوی) و دو قیمت کف صعودی الزامی است.

خط افقی بالا در الگوی مثلث صعودی: برای تشکیل خط افقی بالا در مثلث صعودی، دو قیمت بالایی باید مساوی یا نزدیک به هم باشند.

خط صعودی پایین در الگوی مثلث صعودی: برای تشکیل خط صعودی پایین در این الگو، حداقل دو قیمت پایین لازم است که جدیدترین قیمت از قیمت قبلی پایینی بالاتر باشد، در غیر این صورت اگر قیمت جدید برابر یا کمتر از قیمت پایین قبلی باشد، در این صورت مثلث فاقد اعتبار است.

بازگشت روند قیمت به خط شکست در مثلث صعودی:

پایه اساسی تحلیل تکنیکال این است که مقاومت ها پس از شکسته شدن به حمایت تبدیل می شوند. یعنی با شکسته شدن خط مقاومت افقی در این الگو، آن خط مقاومت به خط حمایت تبدیل می شود که نقطه ی شروع حرکت اصلی سهم است. معمولا پس از شکسته شدن خطوط مقاومت، روند قیمت دوباره به آن خط بر میگردد که به اصطلاح پولبک انجام می شود و پس از این پولبک، دوباره قیمت به روند خود باز می گردد. تصویر زیر درک بهتر این مفهوم را برای ما آسان می کند:

تعیین هدف در الگوی مثلث صعودی:

هدف قیمتی را بعد از شکست می توان تعیین کرد. برای تعیین هدف، بلند ترین فاصله ی دو خط الگو را اندازه گرفته و به مقاومت شکست اضافه می کنیم. در تصویر زیر هم این تعیین هدف مثلث صعودی را می توان بهتر درک کرد.

الگوی مثلث نزولی ( Descending Triangle Pattern )

زمانی که نوسانات سقف رو به پایین و نوسانات کف در یک سطح قیمتی مشابه باشند الگوی مثلث نزولی شکل می گیرد. در برخی مواقع، مثلث نزولی در انتهای یک گرایش صعودی به صورت الگوی برگشتی تشکیل می شود، اما آنها معمولا الگوهای ادامه دهنده هستند. با چشم پوشی از مکان تشکیل این الگو باید ذکر کنیم که الگوی مثلث نزولی یک الگویی است که رو به پایین شکل می گیرد. این الگو متشکل از حداقل دو قیمت پایین هم سطح و دو قیمت بالای پایین رو است.

خط نزولی پایین الگوی مثلث نزولی: برای تشکیل این خط دو نقطه ی مینیمم الزامی است و باید قدری فاصله بین قیمت های پایین باشد به طوری که قیمت جدید پایینی، کمتر تر از قیمت پایینی قبلی باشد.

خط گرایش نزولی بالای الگوی مثلث نزولی: برای تشکیل این خط، دو نقطه ی قیمت بالا الزامی است، به طوری که قیمت ها باید سیر نزولی داشته باشند. اگر قیمت بالای جدیدتر با قیمت قبلی برابر یا بیشتر باشد مثلث نزولی فاقد اعتبار است.

تعیین هدف در الگوی مثلث نزولی:

در این الگو نیز هدف قیمتی را بعد از شکست می توان تعیین کرد. برای تعیین هدف، بلند ترین فاصله ی دو خط الگو را اندازه گرفته و به مقاومت شکست اضافه می کنیم.

مثلث پهن شونده ( Broading Formatoin )

یکی از زیر مجموعه های الگوی کلاسیک، الگوی مثلث پهن شونده است، که در بعضی منابع با عنوان بلند گوی دستی نیز ذکر شده است. این الگو نسب به الگو های دیگر مثلث ها کمتر به چشم می خورد و نسبت به آن ها کمتر این الگو شکل می گیرد.

تمام الگوهای مثلثی که در بالا ارائه گردید، از دو حرکت دو خط مایل به هم تشکیل می شدند یا به عبارت دیگر آن دو خط همگرا بودند، ولی الگوی مثلث پهن شونده کاملا برعکس عمل میکند، یعنی با دور شدن آن دو خط روند از هم، شکل مثلثی را پیدا می کنند که در حال پهن شدن است و به هیچ وجه همگرایی در آن دیده نمی شود.

این الگو زمانی شکل می گیرد که تمایل به خرید در یک سهم زیاد باشد و معمولا در این شرایط یک سقف قوی در بازار شکل می گیرد. در این الگو بر خلاف سایر الگو های مثلث با نزدیک شدن به آخر الگو در زمانی که الگو تکمیل شده است، با نفوذ قمیت در خط روند، حجم معاملات باید افزایش یابد.

با فعالیت بیشتر قیمت در زمان معمولا حرکت برگشتی با حجم معاملات سبک تری انجام می گیرد.

نکته 1: حجم معاملات در الگوهای برگشتی در حرکات صعودی نقش بسیار مهمی نسبت به روند های حرکات دارند، زیرا برای از سر گیری یک روند صعودی افزایش حجم الزامی است.

نکته 2: هرچند میزان حجم معاملات، طی شکل گیری الگوی مثلث کاهش می یابد، اما معمولا بررسی دقیق حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما در مورد اینکه حجم معاملات در کدام زمان سنگین تر است عمل کند، در زمان حرکات افزایشی یا در زمان حرکات کاهشی؟

در زمان تشکیل این الگو که بیشتر نتیجه مشخص نبودن روند خرید و فروش سهامداران است، اصولا تحلیلگران تکنیکال از معامله پرهیز می کنند، زیرا معمولا به سرعت یکی از ضلع ها شکسته می شود و جهت گیری خاص خود را پیدا میکند، که بهتر است تا شکسته نشدن یکی از ضلع ها وارد معامله نشویم تا روند سهم مشخص گردد.

هدف قیمتی الگوی مثلث پهن شونده:

برای تعیین هدف در این الگو ارتفاع مثلث را اندازه گرفته و از ناحیه شکست محاسبه میکنیم. که این اهداف بسته به صعودی یا نزولی بودن مشابه انواع دیگر مثلث ها هستند.

ساختار و نکات ضمیمه ای الگوی مثلث:

حجم در الگوی مثلث:

با گسترش مثلث و نزدیک شدن به قسمت باریک مثلث حجم معامله معمولا کاهش می یابد.

مدت زمان تشکیل مثلث:

این مدت تشکیل الگوی مثلث می تواند چند هفته یا چند ماه به طول بیانجامد.

حداقل چهار نقطه برخورد:

وجود حداقل چهار نقطه برای شروع و تشکیل الگوی مثلث الزامی است. یعنی روند قیمتی سهم در هر دو خط بالایی و پایینی سهم باید برخوردی داشته باشد. برای مثال حداقل دو برخورد در خط پایینی و دو برخورد در خط بالایی مثلث وجود داشته باشد. در بهترین حالت قبل از رخ دادن شکست در هر طرف سه نقطه و مجموعا با شش نقطه برخورد الگو شکل الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال می گیرد.

ساختار زمانی شکست یا عبور از الگوی مثلث:

بهترین نقطه ی شکست بین دو سوم تا سه چهارم مسیر تکمیل الگو است. شکست قبل از یک دوم مسیر نزدیک به راس مثلث زودهنگام و فاقد اهمیت است.

جهت شکست مثلث:

برای مشخص شدن جهت شکست باید منتظر وقوع جهت شکست باشیم، یا به عبارت دیگر جهت حرکت بعدی روند سهم فقط پس از شکست یکی از خطوط الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال مشخص می شود، صرف نظر از اینکه ماهیت الگو ادامه دهنده یا برگشتی است.

تائید شکست:

برای اینکه بتوانیم شکست الگوی مثلث را مورد تائید قرار بدهیم باید حداقل یک کندل از یکی از خط های مثلث عبور کند به عبارتی کندل به طور کامل خارج از مثلث تشکیل شود. این شکست معمولا با افزایش حجم معاملات نیز همراه است.

پولبک (بازگشت به سطح شکسته شده الگوی مثلث):

برخی از مواقع قبل از شروع کامل حرکت قیمت، روند قیمت اندکی پس از عبور از خط دوباره به سطح شکسته شده باز میگردد که به اصلاح می گویند پولبک انجام می شود و پس از آن دوباره در جهت شکسته شدن قبلی روند حرکت می کند.

نکته: لازم به ذکر است که پولبک در همه شکست ها الزاما رخ نمی دهد، ولی وجود پولبک پس از شکسته شدن خطوط مقاومت و حمایت معمولا نشانگر ادامه روند قدرتمندتری است.

هدف قیمت در الگوی مثلث:

با اندازه گیری خط گرایش الگو (همان خط روند قبلی سهم) می توانیم دو هدف تعیین کنیم که هدف اول زمانی است که سهم به اندازه ی خط گرایش بین دو ضلع حرکت کند و هدف دوم زمانی است که سهم به اندازه ی کل خط گرایش قبلی سهم تا رسیدن به الگو حرکت کند.