سواپ در فارکس چیست؟

سوآپ در فارکس، برای ابزار معاملات مشتقه استفاده می‌شود و توافق‌نامه‌ای بین دو طرف برای مبادله ارز، به منظور کاهش ریسک تبادل ارز است.

سواپ (Swap)

سواپ (به انگلیسی Swap) در فارکس، از مفاهیم پرکاربرد محسوب می‌شود که بسیار به مبانی اقتصاد وابسته است.

در واقع سواپ، یک نوع معاوضه اوراق بین دو شرکت یا دو عامل تجاری است.

معمولا این معاوضه منجر به ایجاد یک گردش مالی کوچک می‌شود که در تعداد بالا چشمگیر است و حجم زیادی دارد.

اگر بخواهیم به طور خلاصه بگوییم سواپ چیست؛ می‌توانیم آن را یک نوع معامله پایاپای بدانیم که براساس معاوضه یک جریان نقدی در آینده است.

مفهوم سواپ، هم در بازار فارکس و هم در بازار کریپتو به کار برده می‌شود؛ که در هر حوزه معنا و مفهوم متفاوتی دارد.

سواپ در فارکس، چیزی شبیه به بهره‌های بانکی است اما کمی داستان این دو با هم فرق می‌کند.

در بانک‌ها به ازای جابه‌جایی مالی و معاوضه مالی که امروز پرداخت می‌شود و قرار است شما آن را در آینده پس دهید، بهره می‌گویند اما سواپ در فارکس مفهومی است که طی آن بروکر هزینه مورد نیاز خود جهت انجام مبادلات را از معامله‌گران دریافت می‌کند.

در ادامه به توضیح هریک از مفاهیم سواپ می‌پردازیم.

سواپ در فارکس چیست؟

برای درک چگونگی کارکرد سواپ در فارکس، باید کمی به نحوه انجام مبادلاتی که توسط بروکرها انجام می‌شود، توجه کنیم.

در هر بازار مالی، اعم از بازار فارکس یا بازار بورس ایران، شما به عنوان معامله‌گر امکان خرید و فروش مستقیم سهام را ندارید و باید به کمک یک بروکر یا کارگزاری، خرید و فروش خود را انجام دهید. همین امر موجب می‌شود تا سواپ به وجود آید.

بروکر، برای خرید سهام مورد نظر شما و فروش آن در معامله دیگر، نیازمند حساب معتبری است که بودجه لازم را دارد. هنگامی که این بودجه در تعداد معامله‌گران ضرب می‌شود، عدد بسیار بزرگی را نشان می‌دهد که عملاً یک بروکر نمی‌تواند چنین حسابی داشته باشد.

بنابراین برای حل این مشکل، بروکر یک وام یک روزه از بانک معتبر دریافت می‌کند. در واقع این وام، همان پشتیبانی است که بروکر دنبالش بود.

با استفاده از این وام، بروکر سفارش‌های خرید شما و سفارش‌های فروش خود را انجام می‌دهد؛ اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که هر وامی بهره‌ای دارد که باید پرداخت شود. سهم شما از پرداخت بهره این وام، همان سواپ در فارکس است.

لازم به ذکر است که سواپ در فارکس به هر خرید و فروشی تعلق نمی‌گیرد؛ یعنی شما به عنوان یک معامله‌گر لازم نیست در هر معامله خود سواپ را پرداخت کنید؛

اگر معامله شما به اندازه 24 ساعت باز باشد، به ازای هر روز سواپ به حساب شما تعلق می‌گیرد؛ در واقع سواپ، هزینه باز نگه داشتن معامله شما خواهد بود.

حال می‌خواهیم، از یک زاویه دیگر به مفهوم سواپ در فارکس نگاه کنیم.

همانطور که می‌دانید، بازار فارکس 24 ساعته باز است؛ بنابراین ممکن است یک معامله در طول 24 ساعت تغییرات مختلفی را تجربه کند و از نظر قیمتی دچار افزایش یا کاهش قیمت شود.

در این بازار 24 ساعته، بروکر موظف است که تعهد خود را انجام دهد؛ به این معنی که اگر قیمت‌ها کاهشی است توانایی پرداخت مابه‌التفاوت به بانک را داشته باشد و در صورتی که قیمت‌ها افزایشی است، توانایی پرداخت سود به معامله‌گر را داشته باشد.

از این رو عملاً بروکر نیاز به یک منبع مالی مطمئن در مدت‌زمان 24 ساعت دارد. بنابراین، وقتی معامله شما بیش از 24 ساعت باز بماند، شما مشمول پرداخت سهم بهره خود خواهید بود که به آن سواپ در فارکس گفته می‌شود.

اما این تمام ماجرا نیست؛ بانک‌ها و بروکرها به طور مستقیم با هم ارتباط دارند و زمان 24 ساعته آن‌ها براساس ساعت جهانی تنظیم می‌شود.

برخی از معامله‌گران برای فرار از پرداخت سواپ در بازار فارکس، ساعت خود را با ساعت‌های جهانی تنظیم می‌کنند. در این حالت مشمول پرداخت سواپ نمی‌شوند.

سواپ در کریپتو به چه معناست؟

فرض کنید شما در بازار ارز دیجیتال، مقداری اتریوم دارید و قصد دارید که آن‌ها را به بیت‌کوین تبدیل کنید.

یک راه این است که اتریوم‌های خود را بفروشید و با پول آن بیت‌کوین بخرید. در این روش، به دلیل وجود یک عمل فروش و یک عمل خرید، شما باید دو بار به صرافی کارمزد پرداخت کنید که عملا انجام این کار جالب به نظر نمی‌رسد.

اما یک راه منطقی هم وجود دارد و آن این است که در این بازار کسی را سواپ در فارکس چیست؟ پیدا کنید که به دنبال حرکت برعکس شما باشد.

یعنی بخواهد بیت‌کوین‌های خود را به اتریوم تبدیل کند. اگر این شخص پیدا شود، یک معاوضه صورت می‌گیرد و بدون هیچ خرید و فروشی معامله شما انجام خواهد شد.

در این معامله، کارمزدی هم نصیب صرافی یا بروکر نمی‌شود. به این معاوضه در ارزهای دیجیتال، سواپ می‌گویند.

البته باید بگوییم که پیدا کردن معامله‌گر برای انجام سواپ کار آسانی نیست و به همین دلیل صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) برای شما معامله‌گر مناسب برای سواپ مورد نظر را پیدا می‌کنند و با این کار، درصدی از کارمزد همیشگی خودشان را دریافت می‌کنند.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

با یک
حساب بدون سوآپ
معامله کنید

ما به عنوان بخشی از تعهد خود برای داشتن یک پلت فرم فراگیر ،برای معامله گرانی که به دلیل اعتقادات مذهبی خود قادر به پرداخت یا سود گرفتن نیستند ، حساب های بدون سوآپ را ارائه می دهیم.

توضیحات سوآپ

سوآپ چیست ؟

سوآپ هزینه ای است که دریافت یا پرداخت میشود برای اینکه یک معامله در طول شب باز میماند . در اسلام ، قانون شرع پرداخت یا دریافت بهره به هر شکلی را منع کرده است ، از این روحساب های اسلامی بدون سوآپ ایجاد شده است .

حساب های بدون سوآپ دقیقاً مانند حساب های معاملاتی معمولی هستند ، اما با یک تفاوت اساسی: آنها کاملاً بدون کارمزد هستند. به همین دلیل ، حسابهای بدون سوآپ جایگزین مناسبی برای معامله گران مسلمان است.

حساب بدون - سوآپ

در یک چشم به هم زدن

• بدون دریافت یا پرداخت سود در زمان های معاملات ، که آنها را مطابق با قوانین شریعت سازگار کرده و برای معامله گران مسلمان ما مناسب است.
• به شما این امکان را می دهد که به مدت هفت روزسفارش خود را نگهدارید و پس از آن کمیسیون ها برای مدت طولانی تری از شما کسر می شوند
• بدون هیچ هزینه پنهان بدون هیچ هزینه اضافی بدون باز شدن اسپردها .
• برای معاملات خاص فارکس مناسب نیست.

کمیسیون روی سهام

کمیسیون روی فارکس

حداکثر حجم معالات

امروز ثبت نام کنید

میخواهید معامله کنید
بدون - سوآپ ؟

همین الان یک حساب یوروتریدر داشته باشید ؟

به سادگی با تیم پشتیبانی ما ارتباط برقرار کنید که قادر به تغییر نوع حسابتان برای شما میباشند .

عضو جدید یوروتریدرهستید ؟

فرم ثبت نام را تکمیل کنید : حساب بدون سوآپ را انتخاب کنید پس از تایید حساب معامله را شروع کنید

امن و ایمن

همینجا همین الان

امنیت

ما دارای ویژگی های امنیتی پیشرو در صنعت هستیم که از همه افراد محافظت می کند.

پشتیبانی

از واتساپ گرفته تا اینستاگرام ، ما کنار شما ایستاده ایم - هر دقیقه معاملات از سواپ در فارکس چیست؟ هر روز معاملاتی.

رگوله

ما در مراجع قضایی متعدد توسط معتبرترین نهادهای نظارتی در جهان مجوز داریم.

تمرین کنید . معامله کنید

امروز یک حساب باز کنید و پولتان را نمایش دهید
آنچه شما ساخته اید .

آموزش ببینید . معامله کنید

امروز یک حساب باز کنید و ثروت را ببینید

عضو گروه Eurotrader

ساعات کاری : 09:00 – 17:30 GMY+1

دانلود پلت فرم معاملاتی

حساب ها

ابزار ها

Eurotrade SA (Pty) Ltd (“Eurotrader”) یکی از شرکت های تابعه Eurotrade RGB Holdings Ltd (HE367109) است و یک ارائه دهنده خدمات مالی مجاز ، دارای مجوز از اداره مالی (FSCA) در آفریقای جنوبی با شماره مجوز FSP است 44351با آدر س ثبت شده 99 Merriman Street, George Central, Western Cape, 6529, South Africa.

Eurotrader’ یک برند ثبت شده از Eurotrade Investments RGB Ltd است ، یک شرکت سرمایه گذاری قبرس (CIF) تحت شماره ثبت HE317893 ، دارای مجوز و تنظیم توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) تحت مجوز 279/15 با آدرس ثبت شده در 2nd Floor, 35 Markantoniou Vragadinou, 3041 Lemesos, Cyprus. پردازش کارت توسط Eurotrade Investments RGB Ltd تکمیل میشود .

The information on this site is not directed at residents of United Kingdom, Canada, Japan, Australia, the United States, Belgium or any particular country outside the EU and is not intended for distribution to, سواپ در فارکس چیست؟ or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

هشدارخطر:
معاملات محصولات با لوریج مانند Forex و CFD ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد زیرا درجه ای از خطر را برای سرمایه شما به همراه دارد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که با در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری و سطح تجربه قبل از معامله ، خطرات موجود را کاملاً درک می کنید و در صورت لزوم ، به دنبال توصیه های مستقل بپردازید. لطفا افشاء ریسک را کاملا مطالعه کنید.

As part of our efforts to safeguard our clients, Eurotrader offers extra protection through Civil Liability Insurance, covering traders for up to €2,000,000.

سواپ در فارکس چیست؟

اگر با بازارهای مالی آشنایی نداشته و پیش زمینه‌ای از اطلاعات مربوط به بازار فارکس نداشته باشید، این احتمال بسیار کم است که بتوانید معنای دقیق سوآپ در فارکس را درک کنید. بسیاری از افرادی که اطلاعات زیادی در رابطه با بازار فارکس ندارند، تصور می‌کنند swap در فارکس به معنای بهره حرام یا همان نزول است؛ در حالی که این تصور کاملاً اشتباه است.

اصطلاح سوآپ در بازار فارکس یکی از پرکاربردترین اصطلاحات فارکس است که معمولاً افراد کمی درباره آن اطلاعات صحیح و درستی دارند. در واقع این اشتباه از اینجا ناشی می‌شود که اکثر افراد متوجه معنی بهره در فارکس نشده‌اند.

در ادامۀ این مطلب از بانش ترید قصد داریم به شکل دقیق‌ و جامع معنی و مفهوم سوآپ در فارکس را بیان کرده و ویژگی‌ها و شرایط پرداخت آن را به طور کامل توضیح دهیم. پس تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

سوآپ در فارکس به زبان ساده

سوآپ در فارکس به زبان ساده همانند بهره بانکی است با این تفاوت که در بازار فارکس، سواپ، هزینه ای است که بروکر برای انجام معاملات و مبادلات از تریدرها دریافت می کند. در ادامه به منظور بررسی کامل مفهوم سواپ در فارکس، تعریف کامل تری از این مفهوم ارائه می دهیم.

سوآپ swap چیست؟

دریافت بهره در فارکس که توسط بروکرها انجام می‌شود، معنی متفاوتی دارد. در بسیاری از موارد معنی سوآپ در فارکس، میزان اختلاف سود وام بانکی با ارزهای شرکت‌کننده در معاملات بازار فارکس بیان شده است؛ اما این عبارت بسیار پیچیده است. در ادامه قصد داریم برای بیان دقیق‌تر و همچنین انتقال مفهوم سوآپ در فارکس به شکل ساده‌تر صحبتی در رابطه با معاملاتی که در فارکس انجام می‌شود، داشته باشیم.

معاملات در بازار فارکس، به شکل CFD صورت می گیرند. در واقع معاملات CFD وارد بازار فارکس شد تا بتواند از ضرر و زیان به مشتریان و خریداران جلوگیری کند. این روش در بازار فارکس سبب شد فروشندگان بتوانند با قیمت روز معاملات خود را انجام دهند و به این ترتیب از ضرر و زیان به آنها جلوگیری شود.

در این بازار، بروکرهایی که رگوله (بروکرهایی که مجوز از نهادهای نظارتی مالی داشته و قابل اعتماد هستند؛ بروکر رگوله گویند) هستند و به بازار جهانی متصل اند، سطح وسیعی از این معاملات را پوشش می‌دهند.

بروکرها از قراردادهای CFD که با بانک بسته می‌شود کمک می‌گیرند. به ازای این قرارداد، بانک متعهد می‌شود میزان بودجه‌ای که بروکر لازم دارد را به شکل پرداخت وام در اختیار او قرار دهد. این مقدار بودجه هر روز صبح در اختیار بروکر قرار می‌گیرد و در پایان روز به بانک پس داده می‌شود.

حال تصور کنید معاملۀ شما بیشتر از یک روز به طول بیانجامد، در این حالت، تکلیف چه خواهد بود؟ این همان بهره‌ و نرخ سوآپی است که در بازار فارکس رد و بدل می‌شود، یعنی به ازای هر روزی که شما معاملات را به پایان رسانده‌اید، بهره و سود معامله برای شما خواهد بود.

نحوه کار سوآپ در فارکس

برای اینکه درباره نحوه کار سوآپ در فارکس اطلاعاتی داشته باشید، ابتدا باید آگاهی خود را نسبت به بازارهای مالی افزایش دهید؛ اما اگر بخواهیم به شکل ساده‌تر نحوه کار سواپ در فارکس را بیان کنیم؛ باید بگوییم: در واقع تفاوت اصلی بازارهای مالی مثل فارکس یا بورس دیگر بازارهای خرید و فروش سهام، این است که شما در این بازارها نمی‌توانید به شکل مستقیم خرید و فروش انجام دهید.

یک واسطه باید وجود داشته باشد که به شما در خرید و فروش سهام کمک کند. این واسطه همان بروکر است که به کمک سوآپ در فارکس این کار را انجام می‌دهد. بروکر به عنوان یک واسطه بین شما و خریدار دیگر قرار می‌گیرد و می‌تواند سهام شما را با استفاده از یک حساب بانکی معتبر خریداری کرده و به شخص دیگری بفروشد.

سپس همانطور که گفته شد، بروکر با دریافت وام این کار را انجام می‌دهد. اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که سوآپ (swap) فقط زمانی به بروکر تعلق می‌گیرد که حساب بیشتر از یک روز باز باشد. در غیر این صورت به معامله‌ای که طی روز انجام شده است و معاملات کوتاه مدتی که براساس استراتژی اسکالپ صورت می گیرند، سواپ (swap) تعلق نخواهد گرفت.

نحوه محاسبه نرخ سوآپ در فارکس

اگر قصد دارید وارد بازار فارکس شوید و به این معاملات علاقه‌مند هستید، برای کسب درآمد، ابتدا باید اطلاعات پایه‌ای در رابطه با نرخ سوآپ در فارکس داشته باشید. این اطلاعات در رابطه با نرخ سوآپ (swap) به شما کمک می‌کند تا با اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری این معاملات را انجام دهید.

اولین کاری که شما پس از ورود به بازار فارکس و کسب درآمد با آن نیاز دارید، دریافت و خرید و فروش ارز است و مهمترین نکته‌ای که باید به آن توجه کنید، بهره ارز است. نرخ خرید و فروش شما در بازار فارکس مانند هر بازار مالی دیگری می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

شما باید سعی کنید نرخ سوآپ را همواره مثبت نگه دارید. زمانی می‌توانید این کار را انجام دهید که ارز با نرخ بهره پایین را انتخاب کرده و آن را به دیگری بفروشید و در مقابل ارز با نرخ بهره بالاتر را بخرید. با این کار نرخ سوآپ همیشه مثبت خواهد بود. گاهی نیز این امکان وجود دارد در صورتی که فرآیندی عکس آنچه که گفته شد را انجام دهید، نرخ سوآپ (swap) شما منفی شود.

فرمول محاسبه نرخ سوآپ

می‌توان ارزش swap را از این معادله بدست آورد:

(۰٫۰۰۰۰۱ تقسیم‌بر نرخ فعلی ارز) × (حجم معامله × نرخ سواپ)

تفاوت سوآپ در فارکس با سوآپ در ارز دیجیتال

سوآپ در فارکس به معنی میزان سود شما از معاملات بانکی است که در زمان بسته شدن معامله به شما پرداخت می‌شود. پرداخت سوآپ در فارکس در زمان خاصی انجام می‌شود. پس فرقی ندارد که معامله شما طی چند روز یا در چه زمانی بسته شود، در هر صورت بهره شما از معامله، رأس ساعت مقرری پرداخت خواهد شد.

با توجه به اینکه شما در ابتدای روز وام مورد نظر خود را دریافت می‌کنید، با توجه به زمان پرداخت وام باید بهره آن را نیز پرداخت کنید. سوآپ در فارکس در معاملات کمک می‌کند که به فروشنده و خریدار ضرری وارد نشود.

سوآپ در ارز دیجیتال نیز دقیقاً همین معنی را خواهد داشت. به طور کل هر خرید و فروشی دارای مقداری سود است؛ swap سعی می‌کند میزان کارمزد را کاهش دهد. مثلاً تصور کنید که قصد دارید مقداری دلار را به یورو تبدیل کنید. در این حالت باید یکبار دلارهای خود را به صرافی بفروشید و سپس یورو بخرید؛ یعنی دو بار کارمزد بپردازید. در حالی که شما می‌توانید با معاوضه دلارهای خود با شخصی که قصد خرید دلار داشته و یورو برای پرداخت دارد، از پرداخت کارمزد اجتناب کنید.

سوآپ در روزهای چهارشنبه چگونه است؟

براساس مطالب منتشر شده در اینجا سوآپ چهارشنبه به لطف روزهای تعطیل آخر هفته و تعطیلی بانک می‌تواند کمک بزرگی به معامله شما بکند. این سود زمانی به معامله شما اضافه می‌شود که شما معامله خود را در چهارشنبه باز نگهدارید. در این زمان معادل سه برابر مبلغی که در حالت عادی به ازای یک شب پرداخت می‌کنید، حساب خواهد شد.

آیا می‌توان از معاملات فارکس درآمد کسب کرد؟

برای انجام معاملات سوآپ در فارکس باید قدم به قدم و با اطلاعات کافی عمل کنید. اگر به بازار فارکس و معاملات ارز علاقه دارید، در اولین مرحله باید ارزهای بازار مالی را به طور کامل بشناسید و سپس یک جفت ارز فارکس با بازدهی بالا و بازدهی پایین پیدا کنید. به عنوان مثال تعدادی از ارزهای با بازده پایین عبارتند از :

• ین ژاپن (JPY)
• فرانک سوئیس (CHF)
• یورو (EUR)

تعدادی از ارزهای پر بازده وجود دارند که بهتر است اگر قصد دارید وارد بازار فارکس شوید، این نوع ارزهای پر بازده را خریداری کنید:

• دلار (AUD)
• دلار نیوزلند (NZD)
• راند آفریقای جنوبی (ZAR)

در حال حاضر پیش بینی‌هایی که انجام شده است، نشان می‌دهد اگر شما بخواهید یک قدم اولیه برای انجام معاملات در فارکس داشته باشید، می‌توانید یورو را به عنوان یک ارز کم بازده انتخاب کرده و سپس نسبت به خرید و سودآوری از دلار اقدام کنید.

زمان افزوده شدن بهره سوآپ

با توجه به اینکه معاملات در بازار فارکس بسیار گسترده است، در کشورهای مختلف به خصوص در ایالات متحدۀ آمریکا، زمان افزوده شدن بهره سوآپ در ساعت خاصی انجام می‌شود. طبق ساعت ایران در ساعت یک بامداد، سود و مبالغ مربوط به swap، به معاملات اضافه شده یا از آنها کم می‌شود.

این ساعت برای ایالات متحده آمریکا برابر با ۵ بعد از ظهر است. از طرفی این امکان وجود دارد که یک معامله بیشتر از ۲۴ ساعت باز باشد؛ بنابراین هر شب از ساعت مقرر، تغییرات مربوط به سوآپ، بر مبالغ مربوط به معاملات، اعمال می‌شود و در شب‌های مختلف این مقدار متفاوت خواهد بود.

قوانین مربوط به سوآپ در حساب اسلامی

در کشوری با احکام اسلامی و قوانین مربوط به آن مانند ایران، باید به یاد داشته باشید که قوانین مربوط به بازارهای مالی از جمله بازار فارکس بسیار پیچیده هستند و قبل از ورود به این بازار باید به اندازه کافی از این موضوع اطلاعات داشته باشید. به عنوان مثال یکی از موضوعاتی که باید قبل از ورود به بازار فارکس به آن توجه کنید، دریافت سود است که در حساب اسلامی نحوه دریافت و پرداخت آن متفاوت است.

برای اینکه کشورهای اسلامی راه حلی برای این سود در بازار فارکس ایجاد کنند، تصمیم گرفتند برای افرادی که از فارکس استفاده می‌کنند و دارای حساب در بازارهای مالی فارکس هستند، یک حساب اسلامی ایجاد کنند.

شما در این نوع بازارها، دارای کارمزد ثابت هستید و با توجه به اینکه دریافت سود و بهره در کشورهای اسلامی حرام است، کارگزاران پول خود را با اسپرد (بدین معنا که هزینه جابه جایی معاملات در دل نرخ خرید و فروش جفت ارز قرار داده شده است و هزینه‌ای جداگانه بابت آن دریافت نخواهد شد) بیشتر دریافت می‌کنند. امروزه برخی از حساب‌های اسلامی برای بازارهای فارکس وجود دارند که نه تنها خدمات خود را به مسلمانان ارائه می‌کنند، بلکه هر فردی می‌تواند از آنها استفاده کند.

مروری بر مفهوم سواپ در فارکس

در این مقاله از بانش ترید، درباره سوآپ در فارکس و شرایط آن به طور کامل صحبت شد. در واقع swap یک بهره در بازارهای فارکس است که می‌تواند به بروکر تعلق بگیرد؛ زیرا زمانی که بروکر سواپ در فارکس چیست؟ با تعداد زیادی از معامله‌گران در ارتباط باشد و هر کدام از آنها بخواهند مبالغ زیادی را معامله کنند، در انتهای روز متوجه خواهد شد که میزان این مبالغ بسیار زیاد است و می‌تواند به کمک swap به ازای باز گذاشتن معامله طی یک روز این مشکل را حل کند.

شما با اطلاع یافتن از بازار فارکس و کسب درآمد از آن می‌توانید به نتایج بسیار مناسبی برسید؛ اما این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که اطلاعات کافی و درست در این باره داشته باشید. پیشنهاد می کنیم برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص، دیگر مطالب سایت را مطالعه کنید. همچنین شما می توانید با استفاده از ربات اسکالپر، به سادگی و بدون دغدغه پرداخت سوآپ، معامله انجام دهید و سود کسب کنید.

مفاهیم اسپرد و سوآپ در فارکس

اسپرد و سوآپ چیست ؟ چگونه می توان در فارکس درآمد داشت؟ این بیشترین سوالی است که توسط معامله گران تازه وارد پرسیده می شود. اگر می خواهید به صورت جدی در دنیای معاملات فارکس وارد شوید ولی کلمات جدید و ناآشنا باعث ترس و وحشت شما می شوند، نگران نباشید ما اینجاییم تا در این زمینه به شما کمک کنیم:

منبع اصلی درآمد در بازار سهام از تفاوت قیمت خرید و فروش دارایی های مختلف اعم از ارز، سهام یا فلزات گران بها حاصل می شود. به عبارت ساده، ایده مبادلات بوسیله کسب سود حداکثری از اختلافات، پایه گذاری شده است.

یکی از مهمترین مفاهیم در معاملات فارکس مفاهیم اسپرد و سوآپ می‌باشد که در اینجا به آن ها می‌پردازیم.

اسپرد

اسپرد تفاوت بین بهترین قیمت ارائه شده بین فروشنده و خریدار است که به عنوان کمیسیون توسط بروکر دریافت می شود. به این مثال توجه کنید:

شخصی می خواهد سهام اپل را با قیمت هر سهم برابر با ۱۱۰ دلار خریداری کند، اگر این قیمت، بیشترین میزان آن در بازار باشد به آن قیمت فروش می گویند. حال اگر فروشنده قیمت فروش خود را در لیست پیشنهادی برابر با ۱۱۵ دلار اعلام کند و این میزان پایین ترین قیمت در بازار باشد، به آن قیمت خرید می گویند. در این شرایط، میزان اسپرد برابر با ۵ دلار خواهد بود.

چنین حالتی باعث ضرر معامله گر می شود اما اگر فرد با بروکر مناسبی کار کند می تواند چنین ضررهایی را در معاملات آتی خود به سود تبدیل کند. بدین منظور برای رسیدن به این سود، قیمت سهام حداقل باید ۵ دلار افزایش پیدا کند. به همین دلیل، اسپرد، یکی از مهم ترین فاکتورهایی است که باید در هنگام انتخاب بروکر به آن توجه کنید.

دو نوع اسپرد در بازار مبادلات خارجی بین بانکی وجود دارد: ثابت و شناور

• اسپرد ثابت تحت تأثیر نرخ ارز یا نسبت عرضه و تقاضا تغییر نمی کند که در فارکس ، این نوع اسپرد بسیار نادر است . این نوع اسپرد را معمولا بروکرها در حساب های فیکس خود ارائه می‌دهند.
• اسپرد شناور مقداری متغیر است که بسته به فاکتورهای متغیر بازار، در محدوده مشخصی تغییر می کند.

توجه داشته باشید که میزان اسپرد، تحت تأثیر فاکتورهای زیادی از نقدینگی یک جفت ارز گرفته تا شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر جهان، تغییر می کند. اندازه اسپرد با استفاده از پیپ مشخص می شود. یک پیپ برابر است با ۰.۰۰۰۱ / قیمت * حجم معامله (اندازه لات). به طور متوسط ​​، در یک بازار آرام ، میزان اسپرد در محدوده ۲-۵ پیپ تغییر می کند، اما در شرایط اضطراری می تواند به ۵۰ هم برسد!

سوآپ در فارکس به معنای تفاوت نرخ بهره وام های در نظر گرفته شده برای ارزها است که در روز بعد، معامله می شود و می تواند در نوع خود منفی یا مثبت باشد. در صورتی که سوآپ مثبت باشد، معامله گر می تواند از میزان تفاوت نرخ بهره یا نرخ مبادلات فروش دوباره سوآپ به سایر معامله گران سود ببرد. اگر معامله گری پوزیشنی را باز کند و در همان روز آن را نبندد، صبح روز بعد با کسر یا افزایش جزیی سرمایه خود رو به رو می شود.

در معاملات فارکس منظور از سوآپ همان بهره شبانه است،که این مقدار برای جفت ارزهای مختلف و همچنین نوع سفارش (خرید سواپ در فارکس چیست؟ یا فروش) متفاوت است.

برای اینکه بتوانید میزان اسپرد و سوآپ هر جفت ارز را مشاهده کنید طبق تصویر زیر با کلیک راست کردن روی جفت ارز یا دارایی مورد نظر در Market watch و زدن گزینه specification می‌توانید تمام مشخصات آن دارایی و همچنیین میزان اسپرد و سوآپ را مشاهده کنید.

سوآپ فارکس چیست و چگونه می توان از طریق آن کسب درآمد کرد؟

سوآپ در فارکس، برای ابزار معاملات مشتقه استفاده می‌شود و توافق‌نامه‌ای بین دو طرف برای مبادله ارز، به منظور کاهش ریسک تبادل ارز است.

از نقطه‌نظر معاملات خرد در فارکس، سوآپ به سود حاصل از باز نگه‌داشتن یک معامله برای یک شب اشاره دارد. در این مقاله به بررسی دقیق آنچه در معاملات فارکس به سوآپ معروف است می‌پردازیم و نحوه محاسبه آن و نحوه درآمدزایی از آن می‌پردازیم.

بیشتر بخوانید:

سوآپ در فارکس چیست؟

به زبان ساده، سوآپ مقدار پولی است که پس از گذشت یک شبانه‌روز از باز ماندن معامله و از محل احتلاف نرخ بهره حاصل می‌شود.

هنگام باز کردن یک معامله فارکس در بروکر خود، در واقع در حال قرض گرفتن سرمایه هستید، در نتیجه اگر این معامله برای یک شب باز باشد، مشمول پرداخت بهره می‌شود. به این اتفاق رول اور (rollover) گفته می‌شود. زمان رول اور برای هر بروکر متفاوت است با این حال معمولا حدود نیمه شب به وقت گرینویچ محاسبه می‌شود.

در معاملات فارکس، شما همزمان یک ارز را خریده و ارز دیگر را می‌فروشید. بنابراین، تفاوت میان نرخ بهره، به عنوان نرخ سوآپ محاسبه می‌شود به عنوان مثال شما با خرید جفت ارز یورو/دلار باید تفاوت میان نرخ بهره دلار و یورو را به عنوان نرخ سوآپ بپردازید یا دریافت کنید.

نرخ سوآپ

همانطور که قبلا گفته شد، نرخ سوآپ به تفاوت میان نرخ بهره ارزی که خریداری می‌شود و ارزی که فروخته می‌شود می‌گویند. علاه‌بر این، ممکن است نوسانات در بازار باعث تغییر نرخ سوآپ شود چراکه بروکرها برای تنظیم ریسک‌ها، اقدام به این کار می‌کنند.

بروکرها در وبسایت خود یا پلتفرم‌های معاملاتی‌شان، نرخ خرید و فروش سوآپ را ارائه می‌کنند. برای اینکه بدانید مشخصات خاص هر ارز چیست حتما آنها را بررسی کنید. این نرخ‌ها ممکن است برای هر بروکر متفاوت باشد. حتی گاهی ممکن است نرخ بهره ارز خریداری شده نسبت به نرخ بهره ارز فروخته شده کمتر باشد اما باز هم نرخ سوآپ منفی باشد.

نرخ سوآپ سه برابری در چهارشنبه

با توجه به تعطیلی بازار فارکس در آخر هفته، بروکرها باید نرخ‌های سوآپ دریافتی یا پرداختی را در این مدت تسویه کنند. این کار به اصطلاح سوآپ سه برابری نامیده می‌شود.

دلیل اینکه چرا این کار در روز چهارشنبه انجام می‌شود، ساده است. معمولا ۲ روز طول می‌کشد تا قراردادهای فارکس تسویه شود. با این حال برخی از کارگزاران سوآپ سه برابر را در روز جمعه انجام می‌دهند. بنابراین حتما اطمینان حاصل کنید که می‌دانید چه زمان نرخ سوآپ بروکر شما سه برابر می‌شود.

برای سودگرفتن از سوآپ سه برابر، دقیقا پیش از تاریخ محاسبه سوآپ یک معامله باز کرده و پس از آنکه سوآپ اعمال شد، سریعا از آن خارج شوید. در این مورد باید چند نکته را توجه کرد. اول آنکه نرخ سوآپ جفت ارز باید مثبت باشد. دوم آنکه مواظب حرکت بازار باشید. در صورتی که بازار علیه شما حرکت کند، ممکن است سود شما از بین برود.

چگونه سوآپ را محاسبه کنیم؟

برای محاسبه نرخ سوآپ به حجم معامله، قیمت فعلی، نرخ بهره و همچنین علامت نرخ سوآپ نیاز خواهید داشت.

مقدار سوآپ از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

مقدار سوآپ= (یک پوینت/نرخ تبادل)*حجم معامله (اندازه لات) * نرخ سوآپ (براساس پوینت)

به عنوان مثال ما به میزان ۳ لات از جفت ارز یورو/دلار را در نرخ سوآپ ۰.۷۵ برای یک شب در نرخ ۱.۱ به فروش می‌رسانیم. نتیجه به صورت زیر است.

مقدار سوآپ= (۰.۰۰۰۰۱/۱.۱)*(۳۰۰۰۰۰*۰.۷۵)=۲.۰۴۵۴۵ دلار

این بدان معناست که باز نگه داشتن یک معامله با سه لات ارزش، ۲.۰۴۵۴۵ دلار درآمد به همراه خواهد داشت. با این حال، بروکرهای مختلف این مقدار را به اشکال متفاوتی محاسبه می‌کنند بنابراین باید اطلاعات بروکر خود را چک کنید.

معاملات انتقالی

محبوب‌ترین راه برای کسب سود از نرخ‌های سوآپ بالا، عملی است که به آن معامله انتقالی می‌گویند. معامله انتقالی به این صورت انجام می‌شود که معامله‌گر ارز با بالاترین نرخ بهره را در مقابل ارز با پایین‌ترین نرخ بهره خریداری می‌کند. در چنین شرایطی، بروکر برای نگه داشتن معاملات در طول شب پول خوبی را به معامله‌گر سواپ در فارکس چیست؟ پرداخت می‌کند.

یک نمونه پرطرفدار از معامله انتقالی، فروش یورو در مقابل خرید ارز بازارهای نوظهور است که معمولا نرخ بهره بالایی ارائه می‌کنند. تا زمانی که بازار بر خلاف معامله شما شروع به حرکت نکند، شما به راحتی می‌توانید نرخ بهره سوآپ را دریافت نمایید.

اگر بازار برای چند هفته آرام و به صورت رنج باقی بماند، با اعمال این استراتژی در کنار لوریج می‌توان سود بالایی در بلندمدت کسب کرد. با این حال همچنان ریسک حرکت‌های ناگهانی بازار وجود دارد. اگر حرکت بازار برخلاف معامله شما انجام شود می‌تواند تمام سود حاصل از سوآپ را از بین ببرد.

رویدادهایی مانند مداخله بانک مرکزی می‌توانند به سرعت جهت حرکت قیمت را تغییر دهند و سودها را از بین ببرند. مهم است که روند تحولات نرخ بهره را دنبال کنید، زیرا در دوره‌های افزایش نرخ بهره، معامله‌گران به طور فزاینده‌ای ارز را خریداری کرده و باعث افزایش قیمت آن می‌شوند. وب سایت‌هایی مانند tradingeconomics.com تاریخچه تغییرات نرخ بهره را برای بانک‌های مرکزی مختلف دنبال می‌کنند. به عنوان مثال، می‌توانید تاریخچه و پیش‌بینی‌ها در مورد نرخ بهره منطقه یورو را در این صفحه مشاهده کنید.

تاثیر سوآپ بر معامله‌گران سوئینگ

سوآپ می‌تواند بر روی معاملاتی که برای چندین روز یا چندین هفته باز مانده‌اند، تاثیر بگذارد بنابراین باید در چنین معاملاتی به نرخ سوآپ توجه داشت. نگه داشتن یک معامله بر روی جفت ارز که نرخ سوآپ منفی دارد، می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه در سود شود. این امر به ویژه زمانی که بازارها روند ضعیفی دارند، بسیار صادق است.

با این حال، هنگام باز کردن معامله بر روی جفت ارزی که نرخ سوآپ مثبت دارد، عکس این قضیه صادق است. هرچه معامله را برای روزهای بیشتر باز نگه دارید، سود حاصل از باز نگه داشتن معامله مدام افزایش پیدا می‌کند. این امر می‌تواند منجر به افزایش سودآوری معامله شود، حتی اگر در قیمت سر به سر از آن خارج شوید.

بنابراین پیش از باز کردن معامله همیشه نرخ سوآپ آن را بررسی کنید. این امر خصوصا در مورد ارزهای کمتر محبوب، که نرخ بهره بالایی دارند، اهمیت ویژه‌تری دارد. نرخ سوآپ می‌تواند یک معامله به ظاهر خوب را به سرعت به یک معامله زیان‌ده تبدیل کند.

نکات کلیدی:

• در فارکس، همیشه باید مراقب سوآپ باشید. همانطور که گفته شد، فروش یک ارز با نرخ بهره بالا می‌تواند از سود شما بکاهد در حالی که خرید آن می‌تواند سود شما را افزایش دهد. با این حال، بالا بودن نرخ بهره، معمولا نشانه‌ای از کاهش نرخ تبادل ارزها است. از این رو باز نگه داشتن یک معامله خرید در بلندمدت و در خلاف جهت روند بازار چندان منطقی نیست حتی اگر نرخ سوآپ بسیار بالا باشد.
• بنابراین، خرید سبدی از ارزهای با نرخ بهره بالا در معامله انتقالی و سود بردن از آن چندان کار ساده‌ای نیست. با این حال، میتوانید از این عامل به عنوان یک فاکتور در هنگام ورود به معامله‌ای در خلاف روند در نظر بگیرید.
• علاوه‌بر این، همیشه مراقب روش محاسبه سوآپ ازسوی بروکر خود باشید. این محاسبات می‌توانند متفاوت باشند و عملا نیز همینطور است. از این رو، باید مراقب هزینه‌های اضافی ناشی از این تفاوت‌ها در معاملات خود باشید.
• تصمیمات بانک‌های مرکزی نیز بر نرخ بهره تاثیر می‌گذارد، بنابراین مراقب آخرین پیش‌بینی‌ها در مورد نرخ‌های بهره باشید. تغییرات در این نرخ‌ها بر نرخ سوآپ پیشنهادی بروکر ها هنگام خرید یا فروس ارزها تاثیر می‌گذارد.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.