آموزش تحلیل تکنیکال در ترید

میانگین های متحرک در نمودار بیت کوین

آموزش تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال

مبادلات ارزهای دیجیتال، و ترید آن‌ها هرچند سود‌آور اما دارای ریسک بالایی است. در بازار ارزهای دیجیتال، روش‌های بسیاری برای تحلیل وجود دارد که هرکدام نقاط قوت و ضعف خود را دارند. همین امر آموزش تحلیل تکنیکال را امری پیچیده و پایان ناپذیر می‌کند. در واقع هر استراتژی تحلیل، تنها در دوره‌های مخصوصی بهترین حالت خود را دارد. پس قبل از هر چیز در نظر داشته باشید که هیچ استراتژی تکنیکالی ۱۰۰% سود ده نیست و تنها هدف بهینه سازی یک استراتژی بر مبنای شرایط و شخصیت شماست.

هرچند آموزش تحلیل تکنیکال مبحثی بسیار طولانی و گاها پیچیده است، اما قصد داریم در این مقاله اولین قدم در این مسیر پر فراز و نشیب را در کنار هم برداریم. در این سبک از مقالات برای آشنایی بیشتر و ساده‌ سازی کار از اسامی اصلی اصطلاحات در زبان انگلیسی استفاده خواهیم کرد. پیشنهاد می‌شود در برای شناخت بخش‌های ابتدایی‌تر به این مقالات مراجعه کنید.

در این مقاله خواهید خواند

نمودارهای مختلف در آموزش تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال در ساده‌ترین حالت از تغییرات قیمت (Price action) و میانگین قیمت (MA) استفاده می‌کند. هرچند حالت‌های پیشرفته این چارت‌ها، می‌توانند از فیزیک کوانتوم پیچیده‌تر به نظر برسند. اما با شناخت مرحله به مرحله، ما این فرایند را برای شما تا حد ممکن ساده سازی خواهیم کرد.

اولین مرحله در تحلیل تکنیکال، انتخاب ساختار چارت قیمت است. انتخاب نوع نمایش چارت می‌تواند بر اساس الگوی های مختلفی باشد. در ادامه به معرفی شناخته‌شده‌ترین آن‌ها میپردازیم.

شمعی یا کندل (Candle)

در این نمودار هر کندل، نشان دهنده یک واحد زمانی انتخاب شده است. به عنوان مثال اگر واحد زمان شما هفتگی باشد، هر کندل نشانه تغییرات قیمت از ابتدا تا پایان هفته است. در تمامی نمودارهای تکنیکال، رنگ قرمز نشان کاهش قیمت و سبز نشان رشد قیمت است. میله داخل هر کندل دامنه تغییرات را در این زمان نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که در الگوی شمعی قیمت لحظه‌ نهایی نقطه بالایی کندل سبز و نقطه پایین کندل قرمز است.

نمودار شمعی محبوب‌ترین الگوی استفاده در تحلیل تکنیکال است.

میله‌ای (Bars)

این نمودار شباهت زیادی به نمودار شمعی دارد. در این نمودار، میله عمودی دامنه تغییرات قیمت و نمودار افقی نقطه شروع در دوره زمانی انتخاب شده و پایان قیمت در انتهای دوره است. در نظر داشته باشید در نمودارهای تحلیلی همواره جهت نمودار از چپ به راست می‌باشد. یعنی در عکس بالا شروع قیمت میله افقی سمت چپ، و قیمت در لحظه بسته شدن میله خط افقی راست است.

در این تصویر نقطه شروع دوره قیمت ۱۷ هزار تومان، و در نقطه پایان قیمت ۱۴ هزار تومان است. تغییرات قیمت در این بازه زمانی انتخاب شده از ۱۸ هزار تومان تا ۱۲ هزار تومان بوده است.

نمودار خطی

نمودار خطی ساده‌ترین نمودار تحلیل است. در این نمودار، نقاط بر اساس قیمت در لحظه پایان دوره زمانی انتخاب شده (مثل پایان بازه زمانی یک ساعتی)، با یک خط مستقیم به نقطه بعدی وصل می‌شوند. نمودار خط پایه (Baseline) عینا شبیه به نمودار خطی است با این تفاوت که میانگین قیمت در کل نمودار مشخص شده، سپس مناطق زیر خط قرمز و بالای خط سبز هستند.

انواع شاخص‌ یا اندیکاتور (Indicator) در تحلیل تکنیکال

شاخص‌ها درواقع نتایج فرمول‌های محسباتی هستند که بر روی نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند. این فرمول‌ها ممکن است تک وجهی یا چند وجهی باشند. شاخص‌های چند وجهی شاخص‌هایی هستند که همزمان چند نمودار یا چارت مختلف را به شما نمایش می‌دهند. تعداد شاخص‌های مختلف در تحلیل تکنیکال بسیار زیاد است و حالت‌های استفاده و استراتژی آن‌ها بی‌نهایت گزینه پیش روی شما قرار می‌دهد. اما بهترین کار ساده‌سازی و شروع با شاخص‌ها ابتدایی است. یکی از ساده‌ترین شاخص‌ها که در تحلیل‌های بسیاری دیده می‌شوند، شاخص MA است. شاخص بطور کلی به دو دسته شاخص‌های پیشرو (Leading Indicators) و شاخص‌های کاهل (Lagging Indicators) طبقه بندی می‌شوند. غالبا شاخص‌های پیشرو برای پیش‌بینی تغییر جهت روند و شاخص‌های کاهل برای سنجش میزان شتاب و توان روند قیمت استفاده می‌شوند.

در نظر داشته باشید که کار با هر یک از شاخص‌ها به سادگی نیست و تمرین و تسلط زیادی برای درک آن‌ها در یک نگاه مورد نیاز است. در این بخش تنها به معرفی و نحوه کارکرد آن‌ها می‌پردازیم. در آینده برای هر یک از شاخص‌های پرکاربرد، مقاله‌ای ارائه خواهیم داد.

میانگین حرکتی یا Moving Average

شاخص MA همانطور که از اسم آن پیداست، میانگین روند تغییرات در بازه زمانی انتخابی را نشان می‌دهد. هرچند این شاخص حالت‌های بسیاری دارد. با شاخص میانگین حرکتی، میانگین حرکتی ابتدایی (SMA)، نیز گفته می‌شود. در مقابل، شاخص میانگین حرکتی نمایی (EMA)، توجهی بیشتری به قیمت جدیدتر دارد و ارزش بیشتری را به تغییرات اخیر قیمت می‌دهد. تا استفاده بهتری از تغییرات قیمت اخیر یا شدید بازار داشته باشد. به عنوان مثال ۱۶ EMA، تغییرات ۱۶ واحد زمانی اخیر را با تاثیر بیشتری در نمودار نشان می‌دهد. تمامی شاخص‌های MA زیرمجموعه شاخص‌های کاهل هستند.

شاخص مقاومت نسبی یا RSI

شاخص RSI جزو پر استفاده‌ترین شاخص‌های پیشرو است. این شاخص میزان قدرت یا ضعف قیمت یک دارایی را بر اساس حجم خرید و فروش آن محاسبه می‌کند. در شاخص RSI، حجم خرید و فروش یک دارایی بین ۰ تا ۱۰۰ اندازه گیری می‌شود. در این حالت اعداد ۰ تا ۳۰ نشان فروش بیش از حد دارایی و ۷۰ تا ۱۰۰، خرید بیش از حد یک دارایی است. به عنوان مثال چنانچه یک دارایی بیش از حد خریداری شده باشد، احتمال افزایش فروش شدید آن بالا رفته که موجب افت شدید قیمت می‌شود. در حالت معکوس فروش بیش از حد یک دارایی نتیجتا به افزایش علاقه خرید آن (به دلیل افت قیمت)، منجر می‌شود که افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت.

الگوهای چارت (Chart Pattern)

الگوهای چارت، الگوهایی هستند که احتمال وقوع آن‌ها در یک دوره زمانی در چارت بسیار بالاست. این الگو‌ها درواقع رفتار مبادله‌گران یک ارز دیجیتال خاص را در یک دوره نشان می‌دهد. احتمال وقوع هر یک از این الگوها با توجه به دوره بازار، روند کلی قیمت‌ها و دیگر عوامل موثر تغییر می‌کند. الگوهای چارت نیز مانند شاخص‌ها، نمونه‌ها و حالت‌های فراوان دارند. همینطور در نظر داشته باشید که این الگوها ممکن است در چارت دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی یا حتی ماهانه اتفاق بیوفتند.برای دیدن سیگنال ارزدیجیتال کلیک کنید تحلیل قیمت بیت کوین

الگوی سر و شانه (head and shoulders)

این الگو که در شکل بالا نشان داده است، یکی از پر کاربردترین الگوهای تحلیلی است. تشکلیل الگوی سر و شانه معمولا نمایانگر تغییر روند قیمت از یک فرایند رو به رشد یا بولیش (Bullish)، به یک فرایند افت (Bearish) است. این الگو بیشتر در بازه زمانی ۴ ساعت و روزانه دیده می‌شود.

مثلث صعودی (Ascending triangle)

الگوی مثلث صعودی نیز یکی دیگر از الگوهای پرکاربرد در آموزش تحلیل تکنیکال و همچنین در تحلیل تکنیکال کاربردی است. الگوی مثل صعودی در بازه‌های زمانی دقیقه‌ای و ساعتی بیش از الگوهای دیگر دیده می‌شود و معمولا پس از شکست خط مقاومت اولیه، رشد قیمت خوبی را پیش‌بینی می‌کند. همانطور که در تصویر نشان داده شده است، این الگو در حالت‌ها و ترندهای مختلفی قابل مشاهده است.

استفاده از ابزارهای تکنیکال

همانطور که تا اینجا نیز به آن اشاره شد، مباحث و ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار متنوع و متفاوت هستند. ترکیب این ابزارها به شیوه‌های مختلف و در بازه‌های زمانی متفاوت، بی‌نهایت استراتژی برای مبادلات ارزهای دیجیتال در اختیار شما قرار می‌دهد. مباحث و مفاهمی که در اینجا اشاره شد، بیشتر بر جنبه شناخت و مفهوم تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال تاکید دارد. حتی با این وجود مباحث بسیاری وجود دارد، که در مقالات آینده با تاکید بیشتر بر جنبه کاربردی، به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. این مباحث به موضوعاتی مانند کندل خوانی موثر، یافتن خطوط پشتیبانی (Support line) و مقاومت (Resistant line) و شناخت یک الگوی بولیش یا بریش اشاره خواهد کرد. تحلیل قیمت بیت کوین

تیم مانیتورتریدر علاوه بر آموزش‌های تحلیل تکنیکال به علاقه‌مندان، برای ساده سازی کار، سیگنال‌های مختلفی را در دسترس مبادله‌گران قرار داده است تا بتوانید بدون نیاز به یادگیری شخصی از مبادله‌گران حرفه‌ای سیگنال خرید و فروش دریافت کنید.

گام به گام با آموزش آموزش تحلیل تکنیکال در ترید تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (بخش چهارم)

اگر این مقاله اولین مطلبی است که برای آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال مطالعه میکنید؛ پیشنهاد میکنیم حتما قبل از شروع قسمت های قبلی را مطالعه کنید تا درک بهتری نسبت به این مقاله داشته باشید.

قبل از پرداختن به بحث این اندیکاتور های محبوب، چند نکته کلی لازم است که یادآور شود:

لازم نیست برای معاملات موفق حتما از اندیکاتور ها استفاده شود. تریدر های زیادی هستند که تنها از نمودار استفاده می کنند و هیچ اندیکاتوری را مورد استفاده قرار نمی دهند و در عین حال موفقیت عظیمی را نیز کسب می کنند. می توان گفت که اندیکاتور ها یقینا مفید هستند و مکمل تحلیل تریدر می باشند.

دانش و معلومات اساسی کافی است و تریدر های موفق تر لزوما آنهایی نیستند که می دانند چگونه بیشترین تعداد اندیکاتور ها را مورد استفاده قرار دهند و تعبیر کنند بلکه در واقع آنهایی هستند که در تعدادی از اندیکاتور ها استاد شده اند و از پتانسیل آنها نهایت استفاده را می برند.

بیش از حد بر هیچ اندیکاتوری تکیه نشود. اگر قادر به تعبیر قیمت نیستید و نمی توانید چیدمان ترید را تنها با نگاه به یک نمودار کندل استیک توضیح دهید، در این حالت شما چاره ای جز استفاده از اندیکاتور ها ندارید که به طور خودکار کار می کنند و حمایت و مقاومت را برای شما مشخص می کنند. فرد ابتدا باید price action را یاد بگیرد و از آن به عنوان اساس تحلیل تکنیکال استفاده کند، و سپس از این اندیکاتور های جانبی استفاده کند تا ببیند که آیا همپوشانی وجود دارد یا نه.

لازم به ذکر است اگر در این لیست اندیکاتوری ذکر نشده، به این معنی نیست که آن اندیکاتور بد است. حال قبل از اینکه اوضاع پیچیده تر شود، بیایید به سراغ اندیکاتور های محبوبی برویم که در این لیست قرار دارند.

۳. Ichimoku Cloud

Ichimoku Kinko Hyo که همچنین به عنوان Ichimoku Cloud یا به طور ساده Cloud شناخته شده است، اندیکاتور کاملی است که از داده های میانگین متحرک برای نشان دادن روند یک ابزار، قدرت آن روند، نواحی پویای حال و حمایت و مقاومت آینده و غیره استفاده می کند.

از این اندیکاتور به عنوان نسخه کامل و قدرتمندی از میانگین های متحرک یا میانگین های متحرک نمایی استفاده می شود. در حالی که میانگین متحرک نمایی عیب های میانگین متحرک را اصلاح می کند و نواحی احتمالی حمایت و مقاومت را نشان می دهد، Cloud در این زمینه کمک بسیار بیشتری می کند.

این اندیکاتور نواحی حمایت و مقاومت بیشتری را نشان می دهد و می تواند هدف ها را برای پوزیشن های کوتاه مدت و دراز مدت در ترید edge to edge نشان دهد. این اندیکاتور نواحی انفجار قیمت را نشان می دهد و می تواند به شما در مورد میزان قطعیت یک پوزیشن و غیره کمک کند. به طور خلاصه می توان گفت که استفاده از این اندیکاتور درست مانند استفاده از نسخه کاملتری از میانگین متحرک نمایی می باشد.

من چگونه از این اندیکاتور استفاده می کنم؟

اولین کاری که می کنم این است که ورودی ها را در Cloud به صورت ۲۰/۶۰/۱۲۰/۳۰ تنظیم می کنم تا بهتر این حقیقت را انعکاس دهد که بازار ارز های دیجیتال شبانه روز و بدون تعطیلی به کار خود ادامه می دهد. اگر به بررسی آلت کوینی بپردازم که تاریخچه قیمت کافی نداشته باشد تا با درستی با استفاده از Cloud بر روی آن کار شود، تنظیمات را به صورت ۱۰/۳۰/۶۰/۳۰ تقلیل می دهم.

از این اندیکاتور به دو شیوه اصلی استفاده می شود:

۱- برای دیدن جهت یک روند بزرگ. این با نگاه به قیمت در ارتباط با Kumo Cloud در تایم فریم بالا مانند روزانه انجام می شود. با نگاهی اجمالی می توان تشخیص داد که روند کنونی در کجاست و چه مقدار قدرت دارد، همچنین می توان تشخیص داد که این روند کی شروع شده و یا آخرین روند کی معکوس شده است.

۲- برای پیدا کردن همپوشانی با نواحی حمایت و مقاومت که از قبل بر روی نمودار داشته ام. این رایج ترین شیوه ای است که از Cloud استفاده می شود. یعنی در ابتدا خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم کنید و سپس از Cloud استفاده کنید تا ببینیدکه آیا خطوط با اندیکاتور همپوشانی دارد یا نه. مثلا یک خط حمایت که در راستای Kijun Line قرار می گیرد، تضمینی برای خط حمایت مطمئن است و در مورد خط مقاومت هم همین طور که اگر در راستای محدوده بالای Kumo Cloud قرار بگیرد به معنی نقطه انفجار صعودی Kumo می باشد.

۲- اندیکاتور RSI

این اندیکاتور یک نوسانگر شتاب است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند. به بیان ساده تر، تریدر ها از این اندیکاتور برای تشخیص خریده شدن بیش از حد (FOMO) و یا فروش بیش از حد یک دارایی (FUD) استفاده می کنند، اگرچه در ادامه خواهید دید که این اندیکاتور بسیار بیشتر از اینها قابلیت دارد.

RSI یک اندیکاتور بی پرده است و اگر از پتانسیل آن استفاده کامل شود، قادر به انتقال اطلاعات زیادی است و سیگنال های خیلی متنوع و قدرتمندی را ایجاد می کند. اما بسیاری از تریدر های ارز دیجیتال از آن تنها برای سیگنال خرید بیش از حد و فروش بیش از حد استفاده می کنند و قابلیت های دیگر آن را تشخیص نمی دهند.

دلیل دیگر برای دوست داشتن RSI این است که همه چیز های مورد نیاز را می توان در یک اسیلاتور دید و دیگر لازم نیست که سه اسیلاتور مختلف را اضافه کرد و نمودار را شلوغ کرد تا فقط به درکی از قدرت یک روند برسید.

من چگونه از این اندیکاتور استفاده می کنم؟

از RSI به دو شیوه اصلی استفاده می شود:آموزش تحلیل تکنیکال در ترید

۱- برای شناسایی قله ها و کف های بازار و همچنین برگشت روند ها با متوجه شدن واگرایی ها. واگرایی وقتی است که قله ها و کف های ایجاد شده توسط RSI متفاوت از قله ها و کف های ایجاد شده توسط قیمت می باشند. این قدرتمندترین و اصلی ترین استفاده RSI می باشد. بنیان گذار RSI، واگرایی ها را به همین دلیل خصوصیت مرکزی RSI نامیده است.

۲- برای تنظیم دقیق ورودی ها و خروجی ها. زمانی که چیدمانی را شناسایی می کنید، ورود و خروج دقیق خود را برای تایم فریم کوچکتر مانند ۱۵ یا ۳۰ دقیقه ای انتخاب کنید. به این ترتیب، نقطه ورود و خروج ایده آل پیشاپیش شناخته می شود و وقتی که قیمت به آن ناحیه خاص می رسد، در صورت فروش بیش از حد اقدام به ورود و در صورت خرید بیش از حد اقدام به خروج می کنم.

این نکته دوم را لطفا با دقت بخوانید. نباید تنها بر اساس فروش بیش از حد و خرید بیش از حد نشان داده شده در RSI ترید شود. آنچه که می خواهیم بگوییم این است که وقتی ناحیه ای را شناسایی کردید که می خواهید در آن ناحیه ورود و خروج داشته باشید و قیمت هم در آن ناحیه بود، از RSI در تایم فریم پایین برای ورود به دامنه از پیش تعیین شده و یا برای خروج از آن استفاده کنید.

۱- حجم (Volume)

حجم‌ (Volume) اندیکاتوری است که مقدار ترید یک دارایی را در یک بازه زمانی نشان می دهد. اندیکاتور حجم پیش فرض را که در زیر نشان داده شده است به همراه اندیکاتور های حجمی دیگری مانند VPVR، OBV و غیره، اندیکاتورهای خوبی هستند. حجم قدرتمندترین ابزاری است که با استفاده از آن تریدر ها می توانند تعبیر خود را از اقدام قیمت تایید کنند. به بیان دیگر، حجم مکمل تعبیر تریدر ها از اقدام قیمت می باشد. در ادامه این مسئله را به وضوح در خواهید یافت.

من چگونه از این اندیکاتور استفاده می کنم؟

از این اندیکاتور به دو شیوه اصلی استفاده می شود:

۱- برای تعیین اعتبار یک الگوی نموداری. الگو های نمودار معمولا یک پروفایل حجم دارند که اگر محقق شود، به احتمال زیاد تکمیل و موفقیت الگو را شاهد خواهیم بود. اگر در حال ترید یک الگوی نمودار هستید، از پروفایل حجم برای اندازه گیری میزان اعتماد خود به نتایج مورد انتظار استفاده کنید.

۲- برای تعیین اینکه تجاوز از یک ناحیه حمایت و یا مقاومت اصلی امکان اتفاق افتادن دارد یا نه. به بیان ساده، اگر قیمت سعی کند یک سطح مقاومت اصلی را بشکند، من می خواهم یک افزایش شدید در حجم خرید را ببینم تا از چنین حرکتی پشتیبانی شود. همچنین اگر قیمت سعی در گذر از یک حمایت برجسته داشته باشد، من می خواهم افزایش حجم فروش را همزمان با آن ببینم. بنابراین من از حجم استفاده می کنم تا مطمئن شوم که آیا خریداران یا فروشندگان کافی در بازار برای شکستن یک مقاومت و یا حمایت اصلی وجود دارد یا نه.

جمع بندی

استفاده از شاخص های مختلف برای بازار کریپتوکارنسی ها میتواند برای علاقه مندان به تحلیل تکنیکال راه مناسبی برای درک بهتر و دقیق تر از بازار باشد. البته همانطور که در ابتدای مقاله گفتیم؛ این شاخص ها تنها اندیکاتور های موجود نیستند و میتوانید در قسمت های بعدی مقالات با ما همراه باشید.

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال

در این مطلب سعی شده مسیر آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال برای شما روشن و هموار شود.امیدوارم این شروع راهی پر از موفقیت برای شما باشد.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

تحلیل تکنیکال چیست ؟

تحلیل تکنیکال به شکلی از بررسی چارت و نمودار قیمتی می‌گویند که تحلیل‌گر سعی دارد با توجه به رفتار گذشته قیمت، و با استفاده از ابزارهایی نرم افزاری، جهت آینده حرکت قیمت را حدس بزند.

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال رایگان چه فایده‌ای دارد؟

بی شک اگر بتوانیم پیشبینی درستی از آینده قیمت داشته باشیم، می‌توانیم با خرید در قیمت های پایین‌تر و فروش در قیمت های بالاتر، از مابه‌تفاوت قیمت خرید و فروش، سود ببریم. که میزان این سود هم بسیار می‌تواند قابل توجه باشد که البته در بازارهای مختلف، مقدار این سود می‌تواند متفاوت باشد.

البته ریسک انجام معاملات هم اهمیت دارد و معامله‌گری که تحلیل ضعیفی از قیمت داشته باشد، ممکن است با ضررهای سنگینی مواجه شود.

بنابراین، این موضوع بسیار پر اهمیت است که تحلیل تکنیکال را اصولی و استاندارد و به دور از نظرات شخصی مدرس، آموزش ببینید.

سایت هشتصد با برنامه‌ریزی حساب شده ای که انجام داده، این فرصت را برای شما فراهم آورده که بتوانید آموزش قدم به قدم تحلیل تکنیکال را به شکلی مطمئن و اصولی فرا بگیرید.

تحلیل تکنیکال استاندارد

تحلیل تکنیکال استاندارد، این خصوصیت را دارد که بتوانید با استفاده از دانشی که فرا می‌گیرید، در هر بازاری به معامله‌گری بپردازید.
در این جا قصد داریم مقدمات آموزش قدم به قدم تحلیل تکنیکال را به شما بیاموزیم، اما بهتر است قبل از آن آموزش ورود به بازار و نحوه باز کردن حساب رایگان آزمایشی را را ببینید.

البته در اینجا آموزش برای ورد بازارهای مالی بین المللی در اختیار شما قرار گرفته، اما در ادامه راه، به مرور به باقی بازارها نیز خواهیم پرداخت.

برای راحتی و آسانی آموزش، ترجیح ما شروع با بازارهای مالی بین المللی است.

از اینکه قصد شروع آموزش با سایت هشتصد را دارید، خوشحالیم و از اعتماد شما آموزش تحلیل تکنیکال در ترید به مسیر آموزشی پیشنهادی ما، تشکر می‌کنیم.

این دوره‌ای آموزشی شامل ده ویدئوی نسبتاً کوتاه است که شما را با بازار آشنا کرده و کلیات تحلیل تکنیکال را به ساده‌ترین و سریع‌ترین شکلی که از حالت استاندارد خارج نباشد، به شما می‌آموزد.

کلیپ اول :فارکس چیست و ویژگی های خوب فارکس

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال

کلیپ دوم : نحوه نصب متاترید 4، کارگزار و بروکر چیست

کلیپ سوم : اصطلاحات بازار فارکس

توضیحات در رابطه با پیپ ، اسپرد ، ask ، bid ، لات ، سل لیمیت( sell limit ) بای لیمیت (buy limit ) ، سل استاپ (sell stop ) ، بای استاپ (buy stop ) می باشد.

آموزش قدم به قدم تحلیل تکنیکال

کلیپ چهارم : شکل های نمایش مختلف قیمت

آموزش در رابطه با نحوه قرار دادن پندینگ اوردر و پوزیشن بر روی چارت، نمونه های مختلف نمایش چارت در نرم افزار متاتریدر و گپ بازار است.

آموزش قدم به قدم تحلیل تکنیکال

کلیپ پنجم: آشنایی با پایه های تحلیل تکنیکال

در این ویدیو، نقاط حمایت و مقاومت و همچنین نحوه رسم خط روند آموزش داده شده هست.

آموزش قدم به قدم تحلیل تکنیکال

کلیپ ششم : الگوهای کندلی

توضیحات کامل و بسیار ساده در رابطه با بهترین الگوهای برگشتی داده شده هست.

کلیپ هفتم : الگوهای قیمتی یا پترن های کلاسیک

امواج قیمتی در چارت گاهی به شکل های ساخته میشوند که میتوان برای ما مهم باشند، در واقع تشکیل چند موج میتواند به شکل الگوهایی در آید که ما بتوانیم از آن الگوها برای ادامه روند یا پایان روند تشخیص دهیم.

در این کلیپ آموزش صحیح تشخیص الگوی سروشانه، شبه سروشانه، الگوی دو قله و دو دره، الگوی سه قله و سه دره، الگوی QM داده شده هست.

کلیپ هشتم : پترن های کلاسیک ادامه روند

نحوه صحیح رسم پترن ها از جمله پترن مثلث، پترن مثلث متقارن، پترن پرچم، پترن مثلث افزایشی، الگوی مستطیل آموزش داده شده هست.

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال

کلیپ نهم : ابزار چنگال و اندیکاتورها

نحوه قراردادن اندیکاتور بر روی چارت از جمله اندیکاتور مکدی، آر اس آی و همچنین تشخیص واگرایی مثبت و منفی در این کلیپ آموزش داده شده هست.

کلیپ دهم : تحلیل فاندامنتال و مدیریت سرمایه

انتخاب بروکر مناسب

پیشنهاد ویژه سایت هشتصد

به منظور استفاده از پتانسیل سودآوری در بازار و همچنین برای اطمینان از اینکه می‌توانید در بازار فارکس به سود برسید، پیشنهادمی‌شود از سیستم کپی تریدینگ که توسط تیم هشتصد به شما معرفی می‌شود، مسیر سودآوری را به آسانی و به دور از سختی و سربالایی، آغاز کنید.
به این منظور روی دکمه زیر کلیک کنید:

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

آموزش تحلیل تکنیکال برای ترید روزانه | Complete Day Trading : Stock Trading With Technical Analysis

تسلط بر استراتژی‌های معاملاتی با احتمال بالا را با گذراندن این دوره ، توانایی کسب درآمد در یک روز با استفاده از تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های معاملات روزانه را به دست آورید !

از یک تحلیلگر فنی خبره بیاموزید و در مبانی معاملات روزانه، استراتژی اسکالپینگ، استراتژی های مومنتوم، استراتژی های معکوس، استراتژی شکاف و بسیاری از موضوعات دیگر که به طور مرتب اضافه می شوند، متخصص شوید!

چه یک معامله گر معمولی یا یک بازیگر باتجربه در بازار باشید، من افراد زیادی را می شناسم که حتی پس از تمام عمر کار در صنعت نتوانستند راه های صحیح کسب درآمد در معاملات روزانه را تعیین کنند.

این دوره برای همه کسانی است که می خواهند هنر کسب درآمد در معاملات روزانه را یاد بگیرند، چه بازار در هر جهتی حرکت کند.

اگر می‌خواهید درباره محتوای دوره آموزش تحلیل تکنیکال برای ترید روزانه اطلاعات بیشتری کسب کنید، در اینجا فهرست کوتاهی از سؤالات وجود دارد که به شما کمک می‌کند تصمیم بگیرید که آیا باید آن را بگذرانید و سپس فهرستی عمیق از سخنرانی‌های دوره در زیر آمده است.

• مقدمه ای بر معاملات روزانه
• مزایا و معایب معاملات روزانه
• مدیریت ریسک و حساب
• نحوه اسکن سهام
• چگونه تجارت خود را کاهش دهیم
• استراتژی اسکالپینگ
• استراتژی های مومنتوم
• استراتژی های معکوس
• استراتژی حمایت و مقاومت
• استراتژی شکاف
• نمونه های زنده
• و خیلی بیشتر!

اگر هنوز مطمئن نیستید، در اینجا سه ​​سوال وجود دارد که می توانید برای تصمیم گیری نهایی از آنها استفاده کنید!

آیا می خواهید یاد بگیرید که چگونه در بازار سهام امن ترین راه را از طریق معاملات روزانه و تحلیل تکنیکال معامله کنید؟

آیا می خواهید با معاملات روزانه امرار معاش کنید؟

آیا می خواهید جوهر معاملات روز را یاد بگیرید که مردم حتی پس از گذراندن سال ها نمی دانند؟

اگر پاسخ شما به هر یک از این سوالات مثبت است، بر اساس تجربه خود پس از 9 سال کار در سرمایه گذاری و صنعت مالی حدس می زنم که ممکن است از این دوره لذت ببرید.

قوانین جان مورفی در تحلیل تکنیکال

جان مورفی یک مولف، مقاله نویس و سخنگوی معروف و محبوب در حوزه ی تحلیل تکنیکال است. مقاله مورفی تحت عنوان «۱۰ قانون تریدینگ تکنیکال» مجموعه ای از توصیه ها و قوانین وی برای تازه کارهای این حوزه می باشد. تهیه و جمع آوری این مقاله چندین سال به طول انجامیده است.

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

معرفی قوانین جان مورفی

ورای نمودارهای گرافیکی و فرمول های ریاضی که برای تحلیل روند بازار استفاده می شوند، یکسری مفاهیم پایه وجود دارند که برای اکثر تئوری های تحلیل تکنیکال مناسب اند. جان مورفی در طول ۳۰ سال قوانینی طراحی کرده که با استفاده از آن ها مبتدیان حوزه تحلیل بازار می توانند ایده کلی تریدینگ را بفهمند. علاوه بر این، حرفه ای ها نیز می توانند شناسایی روش های تریدینگ خود را ساده سازی نمایند. اساس رویکرد مورفی در تحلیل تکنیکال این است که قیمت کجا می خواهد برود؛ نه اینکه دلیل این مسیر تحرکات قیمت چیست. در ادامه به توضیح این ۱۰ قانون خواهیم پرداخت.

قانون اول جان مورفی – روند را نقشه برداری کنید

روند بازار را در طولانی مدت مطالعه کنید. با بررسی چارت ها به صورت هفتگی و ماهانه شروع نمایید و روند بازار در طول چندین سال را بشناسید. این کار باعث می شود چشم انداز بهتر و شفاف تری نسبت به بازار بدست آورید. زمانی که روند اصلی و کلی آموزش تحلیل تکنیکال در ترید بازار دستتان آمد، می توانید به بررسی بازه های کوتاه مدت بازار بپردازید. حتی اگر فقط می خواهید در بازه زمانی کوتاهی ترید کنید، بهتر است در همان مسیری باشد که روند بازار در طولانی مدت است.

قانون دوم – روند را کشف کنید و با آن همراه شوید

روندهای بازار، بازه های زمانی گوناگونی را شامل می شود. از بازه زمانی بلند مدت گرفته تا بازه زمانی میانه و در نهایت کوتاه مدت. این بازه ها را بشناسید و از مناسب ترین آنها استفاده نمایید. اگر از بازه میانه استفاده می کنید بهتر است روند هفتگی یا روزانه را دنبال نمایید. از طرف دیگر اگر بازه زمانی کوتاه مدت را انتخاب کرده اید از چارت روزانه یا ساعتی و یا حتی دقیقه ای استفاده کنید. در هر صورت برای هر استراتژی ترید باید روند اصلی بازار در بازه زمانی طولانی مدت را شناسایی نمایید.

قانون سوم جان مورفی – قله ها و دره ها را پیدا کنید

سطوح حمایتی و مقاومتی در نمودار بیت کوین

سطوح حمایتی و مقاومتی را پیدا کنید. همانطور که می دانید، برای خرید بهتر است بازار نزدیک سطوح حمایتی باشد. برای فروش نیز سطوح مقاومتی می توانند بهترین نقاط باشند. اگر سطح مقاومت شکسته شود به یک حمایت برای پولبک (Pullback) تبدیل می شود. همین اتفاق نیز می تواند برای حمایت بیفتد.

در تصویر بالا که نشان دهنده ی قیمت بیت کوین از ژوئن ۲۰۱۹ تا دسامبر همان سال است، خط آبی پس از شکسته شدن (فلش سیاه رنگ) به عنوان حمایت (فلش های آبی رنگ) عمل کرده است و باعث پولبک شده است. همچنین در اواخر اکتبر به عنوان مقاومت (فلش نارنجی رنگ) ظاهر شده است.

قانون چهارم – بفهمید چقدر تا شکسته شدن روند باقی مانده است

شناسایی درصد بازگشت در نمودار بیت کوین

درصد بازگشت ها را اندازه گیری کنید. زمانی که قرار است یک اصلاح اتفاق بیفتد، بازار به اندازه ی مشخصی از روند قبلی بازگشت می کند. البته به صورت کلی معمولا بین یک سوم تا دو سوم بازگشت صورت می گیرد. معمولا این میزان ۵۰ درصد است.

قانون پنجم جان مورفی – خط روند را رسم کنید

رسم خط روند در نمودار بیت کوین

خطوط روند جز ساده ترین ولی موثر ترین ابزار های تحلیل تکنیکال هستند. خطوط روند صعودی از دو دره مناسب رسم می شوند. به همین منوال، خطوط روند نزولی نیز از دو قله مناسب کشیده می شوند. شکسته شدن خطوط روند می تواند سیگنال مناسبی از تغییر آن باشد. یک خط روند معتبر خطی است که حداقل سه بار لمس شود. هر چقدر تعداد برخورد ها بر این خط بیشتر باشد، این خط مهم تر است.

در شکل بالا که از نمودار قیمت بیت کوین گرفته شده است، با وصل کردن قله ها (فلش های نارنجی رنگ) خط روند رسم شده است. با شکسته شدن آن (فلش مشکی رنگ)، مسیر روند تغییر کرده و صعودی شده است.

قانون ششم جان مورفی – میانگین های متحرک را دنبال کنید

میانگین های متحرک در نمودار بیت کوین

حرکت قیمت بالا یا پایین میانگین متحرک، سیگنال مناسبی از خرید یا فروش می دهد. از این اندیکاتور می توان فهمید که آیا هنوز روند قبلی در جریان است یا روند جدیدی شکل گرفته. البته باید این مساله را نیز در نظر داشت که میانگین متحرک جلوتر از روند نیست ولی سیگنال های تغییر روند را به صورت قریب الوقوع نشان می دهد.

برای بازه ی کوتاه مدت می توان از میانگین ۲۰ روزه استفاده کرد. برای بازه میانه، میانگین ۵۰ روزه و برای روند اصلی و کلی بازار، میانگین ۲۰۰ روزه نسبت به سایرین اهمیت بیشتری دارند. برخورد دو میانگین با یکدیگر نیز اطلاعات مفیدی از روند ارائه می دهد. محبوب ترین این ترکیب ها میانگین ۵ و ۲۰ روزه، ۲۰ و ۵۰ روزه و در نهایت ۵۰ و ۲۰۰ روزه هستند. البته اگر بخواهید نقاط برخورد را مطالعه کنید، میانگین متحرک نمایی (Exponential moving average) به اختصار EMA مناسب تر است.

در تصویر بالا که قیمت بیت کوین از اواسط ۲۰۱۸ تا اواسط ۲۰۱۹ را نشان می دهد، نمودار بنفش رنگ EMA_50 است و نمودار مشکلی رنگ EMA-200 می باشد. فلش نارنجی رنگ برخورد دو نمودار را در حالتی نشان می دهد که EMA_50 با شیب تندی به سمت پایین در جریان است که نشان از خرسی بودن بازار می باشد. فلش آبی رنگ از دیگر سو نشان دهنده ی برخورد دو نمودار در حالتی است که EMA_50 به آموزش تحلیل تکنیکال در ترید سمت بالا EMA-200 را قطع کرده و نشان دهنده ی آغاز روند صعودی است.

قانون هفتم جان مورفی – چرخش ها را یاد بگیرید

شناسایی چرخش ها در نمودار بیت کوین

اسیلاتورها برای تشخیص بازار در وضعیت خرید مفرط (Overbought) یا فروش مفرط (Oversold) بسیار مفیدند. زمانی که میانگین های متحرک تغییر روند را تایید می کنند، اسیلاتور ها می توانند زودتر تغییر را به ما هشدار دهند. دو تا از محبوب ترین اوسیلاتور ها عبارتند از RSI (Relative Strength Index) و اسیلاتور Stochastic. هر دوی این اسیلاتور ها در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ کار می کنند.

در RSI قرار داشتن در بالای عدد ۷۰ نشان از خرید مفرط است. پایین تر رفتن از عدد ۳۰ نیز نشان از فروش مفرط می باشد. این اعداد برای Stochastic عبارتند از ۲۰ و ۸۰. این را نیز باید اضافه کرد که برای RSI بهتر است از بازه ی ۹ یا ۱۴ روزه یا هفتگی استفاده شود و اسیلاتور Stochastic روی بازه ۱۴ روزه یا ۱۴هفته تنظیم گردد. از بازه هفتگی می توان برای سیگنال دهی روزانه استفاده کرد و از بازه روزانه برای سیگنال دهی ساعتی یا دقیقه ای می توان بهره برد.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، پیش از هر افزایش قیمتی، نمودار RSI وضعیت خرید مفرط را نشان می دهد. در اول آوریل ۲۰۱۹ شاهد بالاتر رفتن نمودار RSI (نمودار بنفش رنگ) از محدوده بنفش هستیم که به دنبال آن قیمت افزایش یافته است. سپس در دوم می و در نهایت ۲۰ ژوئن.

قانون هشتم جان مورفی – نشانه های هشدار را بشناسید

اندیکاتور MACD در نمودار بیت کوین

اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence) سیستم برخورد میانگین های متحرک را با اسیلاتور خرید و فروش مفرط ترکیب کرده است. سیگنال خرید زمانی خود را نشان می دهد که خط سریعتر، خط کندتر را به سمت بالا بشکند و هر دو زیر صفر باشند. سیگنال فروش نیز زمانی است که خط سریعتر، خط کندتر را به سمت پایین بشکند و هر دو بالای صفر باشند. این اندیکاتور تفاوت بین دو خط را نشان داده و تغییر روند را زودتر هشدار می دهد. بایستی این مساله را مد نظر قرار داد که سیگنال های هفتگی مقدم بر سیگنال های روزانه هستند.

در تصویر بالا شاهد سیگنال دهی اندیکاتور MACD هستیم. نمودار سریعتر که با رنگ آبی مشخص شده است در ۱۱ فوریه ۲۰۱۹ نمودار کندتر یعنی نمودار نارنجی رنگ را به سمت بالا می شکند. هر دو آنها زیر صفر هستند. پس از آن قیمت افزایش می یابد. در ۲۶ آگوست شاهد شکسته شدن نمودار کندتر توسط نمودار سریعتر هستیم که در بالای صفر هستند و پس از آن قیمت کاهش می یابد.

قانون نهم – روند را از غیر روند تشخیص دهید

اندیکاتور ADX در نمودار بیت کوین

خط ADX (Average Directional Movement Index) برای تشخیص فاز روند از فاز معامله بسیار مفید است. این اندیکاتور میزان روند یا مسیر در بازار را اندازه گیری می کند. خط ADX رو به بالا نشانگر روند قوی است. در حالی که خط رو به پایین، نشانگر یک تریدینگ در بازار و عدم حضور روند است. با تشخیص مسیر خط ADX همچنین می توان مناسب ترین استراتژی معامله و بهترین اندیکاتور را برای شرایط کنونی بازار تشخیص داد.

قانون دهم جان مورفی – علائم تایید را بشناسید

حجم معاملات در نمودار بیت کوین

بازار را نادیده نگیرید. حجم بازار که با اندیکاتور Volume قابل شناسایی است، برای تایید بسیار مهم است. مطمئن شوید که حجم بالا مطابق با روند اصلی باشد. در روند صعودی، حجم بالا نشانگر این است که سرمایه ی جدید وارد شده در بازار، از روند اصلی حمایت می کند. کاهش حجم از دیگر سو، اخطاری در مورد پایان روند می دهد. در نتیجه یک روند محکم از افزایش قیمت باید با افزایش حجم سرمایه همراه باشد.

جمع بندی

در این مقاله راهنمای کلیدی و اصلی برای مبتدیان در عرصه تحلیل تکنیکال فراهم شد. بایستی این را مد نظر قرار داد که این نوع تحلیل نیازمند یادگیری مداوم و کسب تجربه است. به یاد داشته باشید که در این عرصه همیشه باید دانش آموز بود.