حمایت و مقاومت فارکس

معرفی و بررسی کارگزاران بازارهای داخلی و خارجی بورس ، فارکس تایم ، فیبوگروپ ، هات فارکس و معرفی بروکرهای فیک و کلاهبردار

سطح حمایت و مقاومت، پایه و اساس هر استراتژی معاملاتی را تشکیل می‌دهد. اگرچه این موضوع در میان معامله‌گران فارکس بسیار رایج است، اما یکی از مفاهیمی است که عموم سرمایه گذاران به‌درستی آن را درک نکرده‌اند. زمانی که صحبت از ترسیم سطح حمایت و مقاومت به میان می‌آید، معامله‌گران فارکس به دو دسته تقسیم می‌شوند:

یک دسته کسانی هستند که سطوح بسیار زیادی را ترسیم می‌کنند

دسته‌ دیگر نیز کسانی هستند که به‌ اندازه‌ کافی سطوح را مشخص نمی‌کنند

اگر بخواهیم واضح‌تر توضیح دهیم، ترسیم «صحیح» سطوح مقاومت و حمایت در یک نمودار، یکی از جنبه‌های اختیاری در معاملات فارکس به شمار می‌رود. بنابراین جای تعجب نیست که بسیاری از معامله‌گران در این زمینه دچار مشکل هستند. می‌توان موضوع ترسیم سطح حمایت و مقاومت را ترکیبی از علم و هنر در نظر گرفت. بنابراین با اینکه برای ترسیم این سطوح روشی مرجع وجود دارد، اما نمی‌توان تنها به یک رویکرد محدود اکتفا کرد. در این مقاله تلاش می‌کنیم تا مفاهیم اساسی سطوح حمایت و مقاومت را از نظر فنی و بنیادی مورد بررسی قرار دهیم.

سطح حمایت و مقاومت فارکس چیست؟

می‌توان سطح حمایت و مقاومت در بازار فارکس را با استفاده از مفاهیم عرضه و تقاضا و همچنین روان‌شناسی به بهترین شکل توضیح داد. اجازه دهید ابتدا نگاهی به جنبه‌ بنیادی این سطوح در بازار فارکس بیندازیم.

هر سطح مقاومت در بازار فارکس با افزایشی در عرضه آغاز می‌شود. به عبارت دیگر فروشندگان احساس می‌کنند قیمت فعلی بیشتر از ارزش واقعی آن است و به این امید می‌فروشند که قیمت آتی کاهش پیدا می‌کند. توجه داشته باشید که در نمودار زیر چگونه تعداد واحدهای موجود همان‌گونه که میزان قیمت بالا می‌رود افزایش می‌یابد. این تصویر از عرضه، اساسی‌ترین اصل سطح مقاومت در حمایت و مقاومت فارکس بازار فارکس را نشان می‌دهد.

تقاضا

هرگونه سطح حمایت در بازار فارکس با افزایشی در تقاضا آغاز می‌شود. به عبارت دیگر، خریداران احساس می‌کنند قیمت فعلی کمتر از ارزش واقعی آن است و به این امید می‌خرند که قیمت آتی افزایش پیدا می‌کند. توجه داشته باشید در نمودار زیر چگونه تعداد واحدهای در دسترس همان‌طور که قیمت پایین می‌آید، کاهش پیدا می‌کند. این تصویر تقاضا، اساسی‌ترین اصل یک سطح حمایت را در بازار فارکس نشان می‌دهد.

بنابراین روی یک نمودار ساده‌ قیمت، عرضه و تقاضا به چه شکل ترسیم می‌شوند؟

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، سطوح مقاومت و حمایتی را مشخص کرده‌ایم که می‌توان از طریق آنها معامله را انجام داد. بدین‌صورت معامله‌گران به سبک پرایس اکشن می‌توانند از مفهوم عرضه و تقاضا به نفع معاملات خود استفاده کنند.

در پس زمینه سطوح حمایت و مقاومت چه مفهوم روانشناسی پنهان شده است؟

موضوع سطح حمایت و مقاومت فارکس از دو جنبه قابل بررسی است. جنبه اول که آن را به عنوان روشی بنیادی می‌شناسند مربوط به عرضه و تقاضا بود؛ آن را کمی قبلتر بیان کردیم. جنبه دوم، رویکرد فنی است که روش ترجیحی ما برای استفاده از سطوح مقاومت و حمایت فارکس به شمار می‌رود. رویکرد فنی به‌سادگی بیان می‌کند که اگر تعداد زیادی از معامله‌گران سطح مشابهی را در بازار مشاهده کنند، آن سطح به‌احتمال زیاد مورد توجه قرار خواهد گرفت. به همین دلیل است که همیشه گفته می‌شود هرچه سطح حمایت یا مقاومت‌های آشکارتری وجود داشته باشند، منجر به وضع معامله‌ کارآمدتری خواهند شد. اگرچه این چیزی شبیه به پیشگویی است، اما ما به‌عنوان معامله‌گر، یک سطح مقاومت یا حمایت را مشاهده می‌کنیم و انتظار داریم که واکنشی اتفاق بیافتد. اکنون دوباره نگاهی به نمودار GBPNZD بالا می‌اندازیم، اما این بار سطح را ازنظر فنی بررسی خواهیم کرد.

اگرچه ما همیشه از سیگنال حرکات قیمتی به‌عنوان یک تائیدیه استفاده می‌کنیم اما در حالت کلی، زمانی که سطح مقاومتی شکسته می‌شود، معامله‌گر فنی باید انتظار داشته باشد که سطح شکسته شده به‌عنوان یک سطح حمایت، عمل کند. بنابراین می‌توانیم از آن سطح حمایت جدید به‌عنوان پایه و اساس یک وضع معامله‌ی بالقوه بهره بگیریم.

نحو ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت یک بخش اساسی از تحلیل تکنیکی است که برای تشخیص روند و اتخاذ تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار می گیرند. این سطوح روندها را مورد سنجش قرار می دهند و آنها را تائید می کنند و باید توسط هر معامله گری که تحلیل تکنیکی را بکار می برد مورد استفاده قرار گیرند. سطح حمایت توسط خطی نشان داده می شود که نقاط کف قیمتی در گذشته را به هم وصل می کند. این خط بسته به روند اصلی (جهت غالب حرکات قیمت) می تواند توسط یک خط افقی یا یک خط شیب دار نشان داده شود.

• اگر روند، صعودی باشد خط روندی که کف های قیمتی را بهم وصل می کند به عنوان یک حمایت با شیب مثبت در نظر گرفته می شود.
• اگر روند، افقی باشد خط روند تحتانی به عنوان یک حمایت افقی در نظر گرفته می شود.

سطح مقاومت توسط خطی که اوج های قیمتی را بهم وصل می کند مشخص می شود. سطح مقاومت بسته به روند اصلی می تواند توسط یک خط افقی یا یک خط شیب دار نشان داده شود.

• خط روندی که در یک روند نزولی نقاط اوج قیمتی را بهم وصل می کند، به عنوان یک مقاومت با یک شیب منفی در نظر گرفته می شود.
• در یک روند افقی، خط روند فوقانی به عنوان یک مقاومت افقی در نظر گرفته می شود.

در انتها لازم به ذکر است، برای بررسی یک خط یا محدوده به‌عنوان حمایت یا مقاومت، باید واکنش سهم به این محدوده مورد بررسی قرار گیرد.

هدف اصلی ا fxtime.ir آموزش به همراه معرفی و آگاه سازی هموطنان عزیز از اهداف پشت پرده تبلیغ کنندگان فارکس می باشد و در صورتی که از فرد یا شرکت حقیقی یا حقوقی فعال در بازارهای مالی خارجی اعم از فارکس ، بورسهای خارجی و . در این مقالات نام برده شده. فقط جهت اگاه سازی بوده و این گونه افراد و شرکت ها مجوزهای لازم جهت فعالیت در بازارهای مالی ایران را ندارند و ممکن است سرمایه شما در خطر بلوکه شدن و یا کلاهبرداری قرار گیرد.

میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت دینامیک

یکی دیگر از کاربردهای از میانگین متحرک استفاده از آن به عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک یا پویا است.

در این درس از آموزش فارکس به شما آموزش می دهیم چگونه از میانگین متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید.

انواع حمایت و مقاومت در بازار فارکس:

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیمال بسیار پرکاربر است.

این سطوح اهمیت بالایی در بازار بورس و فارکس دارند.

این سطوح نقاط اتصالی را ارائه می دهند که در آن نیروهای عرضه و تقاضا به یکدیگر می رسند.

انواع حمایت و مقاومت شامل دو دسته استاتیک و داینامیک می شود.

در ادامه این درس از آموزش فارکس قصد داریم انواع سطوح حمایت و مقاومت را به شما آموزش دهیم.

و به شما خواهیم گفت چگونه از میانگین متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا یا دینامیک استفاده کنید.

حمایت و مقاومت دینامیک و استاتیک( Dinamyc-Static):

سطوح استاتیک به سطوحی گفته می شود که در گذشته رخ داده است و سابقه تاریخی دارد.

درواقع سطوح استاتیک در زمان های مختلف هیچ تغییری نمی کند.

حالت افقی ساده ترین حالت حمایت و مقاومت استاتیک است که در آن مقاومت مماس بر نقطه ای است

که در آن نقطه حرکت قیمت از نزولی صعودی می شود.

و خط حمایت مماس بر نقطه ای است که در ان جهت حرکت از صعودی تبدیل حمایت و مقاومت فارکس به حرکت نزولی می شود.

اما حمایت و مقاومت دینامیک برخلاف حمایت و مقاومت استاتیک در زمان های مختلف تغییر می کند.

و این سطوح در زمان گذشته رخ نداده است و سابقه تاریخی نیز ندارد.

بنابراین مقدار ریالی این سطوح در شرایط متفاوت متفاوت است.

آموزش فارکس:چگونه سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهیم؟

در واقع حمایت و مقاومت های دینامیک حمایت و مقاومت هایی هستند که در نمودار تشکیل می شوند.

این سطوح از نظر اعتبار و تحلیل دسته بندی می شوند.

حمایت سهم در تحلیل تکنیکال:

حمایت سهم در تحلیل تکنیکال محدوده ای از نمودار قیمت است.

در این محدوده از نمودار قیمت خریداران قدرت بیشتری دارند و فروشندگان ضعیف تر هستند.

همچنین در این محدوده میزان عرضه در بازار کاهش می یابد چرا که میزان تقاضا افزایش می یابد.

در این صورت از میزان کاهش قیمت جلوگیری می شود.

اگر کف های نمودار را به یکدیگر متصل کنید می توانید به راحتی نقاط حمایت سهام را شناسایی کنید.

مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال:

مقاومت نیز محدوده ای قیمت است اما برعکس حمایت و مقاومت فارکس حمایت عمل می کند.

درواقع در این محدوده از نمودار قیمت فروشندگان قدرت بیشتری دارند و خریدارن ضعیف هستند.

اما در این محدوده به علت افزایش عرضه و عدم میزان تقاضا قیمت سهام کاهش می یابد.

به همین دلیل افزایش قیمت متوقف می شود.

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت بسیار مهم است.

و یکی از عوامل موفقیت در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است.

اگرچه گاهی اوقات تشخیص سطوح حمایت و مقاومت سخت می شود

اما اگر بتوانید این سطوح را تشخیص دهید و تحلیل کنید معاملات شما بسیار موفقیت آمیزتر خواهد شد.

میانگین متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک:

یکی از کارهایی که بسیاری از معامله گران انجام می دهند

استفاده از سطوح میانگین متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا یا دینامیک است.حمایت و مقاومت فارکس

درواقع معامله گرانی که از میانگین متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنند

زمانی که قیمت کاهش می یابد و به سطح میانگین متحرک برخورد می کند شروع به خرید خواهند کرد.

زمانی که قیمت افزایش می یابد و به میانگین متحرک برخورد می کند شروع به فروش خواهند کرد.

در زیر یک نمودار مشاهده می کنید که نمودار 15 دقیقه ای GPB\USD یعنی پوند بریتانیا و دلار آمریکا است.

همان طور که مشاهده می کنید در این نمودار EMA 50 ترسیم شده است.

اکنون می خواهیم بدانیم که آیا میانگین متحرک می تواند یک حمایت و مقاومت پویا یا دینامیک باشد یا خیر؟

واقعا به نظر می رسد خوب عمل کرده است. هر بار که به EMA50 نزدیک است آن را آزمایش کرده

و مانند یک مقاومت عمل کرده است و سپس قیمت از آن بازگشت داشته است و به پایین آمده است.

استفاده از دو میانگین متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک :

اتفاقی که در نمودار قبل رخ داد بدان معناست که قیمت همیشه از سمت میانگین متحرک بازگشت نخواهد داشت.

گاهی ممکن است قیمت از میانگین متحرک عبور کند و سپس برگردد و روند خود را ادامه دهد.

حتی گاهی ممکن است قیمت از میانگین متحرک را کاملا عبور کند.

در این زمان معمولا معامله گران برای خود دو میانگین متحرک رسم می کنند.

و زمانی که قیمت به وسط ناحیه این دو میانگین متحرک رسید برای خرید و فروش تصمیم گیری می کنند.

اکنون دوباره نمودار 15 دقیقه ای USD\GPB را مشاهده کنید.

این دفعه در این نمودار به جای EMA50 از EMA10 و EMA20 استفاده خواهیم کرد.

همانطور که در نمودار پایین مشاهده می کنید قیمت به مقدار اندیکی در حد چند پیپ از EMA10 عبور کرده است.

اما بعد از آن قیمت افت کرده و کاهش یافته است.

برخی از معامله گران از استراتژی های روزانه مانند این مثال استفاده می کنند.

در واقع ایده ما در اینجا این است که این نواحی میانگین متحرک درست

مانندسطوح حمایت و مقاومت افقی سودده و مورد توجه معامله گران در نظر گرفته شود.

فضا و ناحیه ای که میان میانگین متحرک وجود دارد را می توان یک سطوح حمایت و مقاومت در نظر گرفت.

خطوط مقاومت و حمایت چیست + 4 استراتژی استفاده از آنها

خطوط مقاومت (Resistance) و حمایت (Support) بدون شک یکی از مهم ترین مباحث در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) محسوب می شود که تریدرها و تحلیلگران بسیاری از آنها برای دریافت سیگنال های خرید و فروش استفاده می کنند. در حقیقت سطوح حمایت و مقاومت، نقاطی که روند صعودی یا نزولی قیمت در آنها رخ می دهد را در اختیار تریدرها قرار می دهند. امروز در داناپ به طور کامل سطوح حمایت و مقاومت را مورد بررسی قرار داده و 4 استراتژی فوق العاده برای استفاده از آنها را نیز به شما معرفی خواهیم کرد.

خطوط حمایت و مقاومت چیست؟

استفاده از خطوط حمایت و مقاومت یکی از محبوب ترین تکنیک های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی محسوب می شود. در حقیقت تریدر با این روش قادر است با سرعتی بالا، نمودار قیمتی را تجزیه و تحلیل کرده و 3 مسئله مهم زیر را در آن شناسایی کند:

• جهت بازار
• شناسایی زمان ورود به بازار (باز کردن پوزیشن معاملاتی)
• شناسایی نقاط خروج از بازار به همراه سود یا ضرر

اگر یک تریدر به 3 پرسش فوق پاسخ دهد، آنگاه می توان گفت در معاملات به سود دهی خواهد رسید. به عبارت دیگر شناسایی سطوح حمایت و مقامت بر روی نمودار به تریدرها در پاسخ به موارد ذکر شده کمک خواهد کرد.

حمایت

سطوح حمایت (سطوح تقاضا) به خطوطی از نمودار گفته می شود که قیمت در آنجا افت کرده اما از آن خط پایین تر نرفته است.

تصویر فوق نشان می دهد که چگونه تراز قیمتی به سمت سطح حمایت کاهش پیدا کرده و سپس با شدت بسیار به سمت سطح مقاومتی برگشته است. از لحاظ تئوریک، خط حمایت به سطوح قیمتی گفته می شود که در آن تقاضا (قدرت خرید) به قدری قوی است که مانع از کاهش بیشتر قیمت خواهد شد.

در حقیقت هرچه تراز قیمتی با روند نزولی به سطوح حمایت نزدیک و نزدیک تر می شود، خریداران تمایل بیشتری به خرید آن دارایی نشان خواهند داد. فروشندگان نیز به دلیل عدم سودآوری معامله، تمایلی به فروش دارایی از خود نشان نمی دهند. به عبارت دیگر در این سناریو نیروی تقاضا (خریداران) بر نیروی عرضه (فروشندگان) غلبه کرده و به همین دلیل تراز قیمتی از سطح حمایت پایین تر نمی رود.

مقاومت

سطوح مقاومت (سطوح عرضه) نیز همانطور که در تصویر قبل مشاهده کردید به خطوطی از نمودار گفته می شود که تراز قیمت در آنجا افزایش پیدا کرده اما از آن سطح بالاتر نمی رود. تصویر قبلی نشان می دهد که چگونه تراز قیمتی به سمت نقطه مقاومت صعود کرده و سپس با حمایت و مقاومت فارکس شیب بسیار زیادی تغییر جهت داده است.

سطح مقاومت تراز قیمتی است که در آن نیروی عرضه (قدرت فروش) به قدری مطلوب است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری به عمل می آورد. دلیل اصلی این موضوع این است که هرچه قدر تراز قیمت با روند صعودی به سمت نقطه مقاومت پیش می رود، فروشندگان تمایل بیشتری به فروش پیدا کرده و خریداران نیز از خرید امتناع می کنند. در حقیقت نیروی عرضه (فروشندگان) بر نیروی تقاضا (خریداران) غلبه کرده و به این ترتیب از افزایش قیمت جلوگیری می شود.

نحوه ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید برای رسم خطوط حمایتی و مقاومتی باید خطوطی را در نمودار رسم کنید که حداقل دو یا سه برخورد با آن سطح داشته باشد. هرچه تعداد برخوردها با این خطوط بیشتر باشد این خطوط از حمایت یا مقاومت قوی تری برخوردار هستند.

4 استراتژی برای استفاده از خطوط مقاومت و حمایت

1- استراتژی Range Trading

استراتژی معاملاتی محدوده ای یا همان رنج تریدینگ در فضای بین سطوح حمایت و مقاومت اتفاق می افتد. در این شرایط تریدرها تمایل دارند در نقاط حمایت خرید کرده و در نقاط مقاومت دارایی خود را به فروش برسانند. اگر این فضا را همانند یک اتاق در نظر بگیریم، آنگاه سطوح حمایت کف اتاق و سطوح مقاومت سقف آن خواهند بود. در حقیقت رِنج ها (Ranges) بیشتر در بازارهایی یک طرفه که هیچ روند مشخصی وجود ندارد ظاهر می شوند.

• نکته : سطوح مقاومت و حمایت همیشه به شکل خطوط صاف نیستند؛ به عبارت دیگر قیمت در برخی اوقات به جای اینکه به شکل یک خط مستقیم باشد، به سمت نقطه خاصی کمانه کرده و از هیچ الگوی خاصی تبعیت نمی کند.

تریدرها ابتدا باید یک محدوده (Range) معاملاتی را مشخص کرده و سپس سطوح مقاومت و حمایت را شناسایی کنند. سطوح مقاومت و حمایت به شکلی واضح در شکل زیر نشان داده است:

در این حالت اگر تراز قیمتی به سمت محدوده حمایت نزدیک باشد، تریدرها سعی خواهند کرد که یک معامله بلند مدت انجام دهند. در صورتی که اگر تراز قیمتی به سمت محدوده مقاومت نزدیک باشد، تریدرها تلاش می کنند که یک معامله کوتاه مدت انجام دهند.

2- استراتژی بریک اوت (BreakOut)

همانطور که مشاهده کردید بازار در برخی اوقات دچار حالت رنج می شود که در آن جهت روند قیمتی از الگوی خاصی پیروی نمی کند. البته پس از گذر از این مرحله، تراز قیمتی اغلب شکسته شده و مجدداً طبق یک روند خاص به حرکت خود ادامه می دهد.

تریدرها بیشتر به دنبال نقاط breakout (شکست) در زیر سطح حمایت یا بالای سطح مقاومت می گردند و از این طریق بر روی حرکت تراز قیمت (Momentum) در یک جهت سرمایه گذاری خواهند کرد. اگر این حرکت قیمت به قدر کافی قوی باشد، آنگاه می تواند روند (Trend) جدیدی را آغاز کند. با این حال تریدرهای با تجربه برای شناسایی نقاط شکست دروغین معمولا قبل از انجام معامله منتظر یک پول بک (Pullback) می مانند.

برای مثال، نمودار زیر سطح حمایت بسیار قدرتمندی را نشان می دهد که قبل از افت قیمت توسط فروشندگان وجود داشته است. بیشتر تریدرها ممکن است نسبت به این نقطه بی توجه باشند و با عجله معاملات کوتاه مدت خود را آغاز کنند. البته تریدرها باید قبل از انجام معامله منتظر شکست (تلاش خریداران برای به دست آوردن کنترل قیمت) در بازار باشند. در سناریوی زیر، تریدرها با مشاهده Pullback باید منتظر باشند تا بازار همچنان به سمت پایین حرکت کند و با توجه به آن در نقطه ای مناسب معامله خود را انجام دهند.

3- استراتژی خط روند (Trendline)

خط روند برای هر دو سطح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می گیرند. شما می توانید به سادگی خطی رسم کنید که چند نقطه اوج قیمت در یک روند نزولی یا چند نقطه افت قیمت در یک روند صعودی را به یکدیگر متصل کند. در یک روند قوی، تراز قیمتی به شکل صعودی و در جهت روند به حرکت خود ادامه می دهد، بنابراین تریدرها باید به دنبال فرصت های خرید/فروش در جهت حرکتی روند باشند و از این طریق معاملاتی با احتمال موفقیت و سودهی بالاتری را انجام دهند.

4- استراتژی میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک در حقیقت به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک مورد استفاده قرار می گیرد. محبوب ترین میانگین های متحرک در بازه زمانی 20 تا 50 روزه هستند. البته بازه زمانی میانگین متحرک برای استفاده از اعداد فیبوناچی به 21 تا 55 روز تغییر خواهد کرد. برخی از تریدرها از بازه زمانی 100 الی 200 روزه نیز استفاده می کنند، به طور کلی تریدر می تواند بازه زمانی دلخواه خود را اجرای استراتژی میانگین متحرک انتخاب کند.

در نمودار زیر مشخص است که میانگین متحرک 55 روزه (55 MA) ابتدا در بالای خط مقاومت بازار حرکت کرده است، سپس روند بازار شکل معکوس به خود گرفته و 55 MA به سطح حمایتی تبدیل شده است. تریدرها با استفاده از این استراتژی متوجه خواهند شد که آیا بازار روند صعودی خود را حفظ می کند یا اینکه در نهایت دچار شکست می شود.

چگونه حمایت و مقاومت را ترید کنیم

اکنون که اصول اولیه را می دانید، حالا وقت آن است که این ابزار اساسی و بسیار مفید فنی را در تجارت خود مورد استفاده قرار دهید. از آنجا که در اینجا ما می خواهیم همه چیز را طوری بیان کنیم که بسیار راحت درک شود، ما چگونگی ترید حمایت و مقاومت را به دو ایده ساده تقسیم کردیم:

1-شکست (break)

2-بازگشت (bounce)

بازگشت

همان طور که از اسمش پیداست، یک روش معامله ی حمایت و مقاومت درست بعد از “بازگشت” است.

بسیاری از معامله گران خرده فروشی فارکس، در تنظیم سفارشات خود به طور مستقیم در سطوح حمایت و مقاومت دچار اشتباه می شوند و سپس فقط به انتظار می نشینند تا به ترید خود جامه ی عمل بپوشانند. مطمئنا این روش ممکن است بعضی اوقات جواب دهد.

اما در این نوع روش معاملاتی به نظر می رسد که سطوح حمایت و مقاومت نگه داشته می شود، بدون اینکه قیمت ها به آنها برسند. شما ممکن است فکر کنید، “چرا من فقط یک سفارش ورودی درست روی خط تنظیم نکنم ؟ به این ترتیب، مطمئنا من بهترین قیمت ممکن را دریافت خواهم کرد.” (چگونه حمایت و مقاومت را ترید کنیم)

در هنگام درگیر شدن با “بازگشت ها” ما می خواهیم شانس ها را به نفع خودمان بچرخانیم و نوعی تأییدیه که حمایت یا مقاومت نگه داشته می شوند را پیدا کنیم.

به عنوان مثال، به جای اینکه در ابتدا به خرید بپردازیم، ما می خواهیم منتظر بمانیم تا قبل از ورود، اول حرکت “بازگشت” را تجربه کنیم. اگر به دنبال فروش (short) هستید، شما می خواهید که اول بدرستی مقاومت را قبل از ورود خوب درک کنید.

با این کار، از لحظه هایی که قیمت ها سریع حرکت می کنند اجتناب می کنید و سطوح حمایت و مقاومت را می شکنید.

در دنیای بی عیب و نقص دنیای فارکس، ما فقط می توانیم هر زمان که قیمت به آن سطوح حمایت و مقاومت اصلی و کسب مقدار زیادی پول رسید، وارد و خارج شویم. واقعیت این است که این سطوح اغلب می شکنند. بنابراین، فقط با بازگشت (bounce) وارد بازی شدن کافی نیست.

شما همچنین باید حمایت و مقاومت فارکس بدانید زمانی که حمایت و مقاومت به شما راه می دهد چه باید بکنید. دو روش برای بازی کردن در شکستن (break) معاملات در بازار فارکس وجود دارد: راه تهاجمی یا راه محافظه کارانه.

راه تهاجمی (تجارت تهاجمی)

ساده ترین راه برای بازی کردن در شکست (breakout) این است که هر زمان که قیمت به طور قانع کننده ای از منطقه ی حمایت یا مقاومت عبورمی کند، خرید یا فروش را انجام دهید. کلمه کلیدی در اینجا قانع کننده (convincing) است. زیرا ما فقط می خواهیم زمانی وارد شویم که قیمت از سطح حمایت و پشتیبانی قابل توجهی به سادگی عبور کند.

ما می خواهیم که منطقه ی حمایت یا مقاومت به نحوی عمل کنند که انگار فقط حرکت شکست را دریافت کرده اند.

راه محافظه کارانه (تجارت محافظه کارانه)

این وضعیت فرضی را تصور کنید: شما تصمیم گرفتید خرید (long) یورو/دلار را انجام دهید. امیدوار هستید که قیمت بعد از یک “بازگشت” از سطح حمایت ، افزایش یابد. به زودی پس از آن، سطح حمایت می شکند. شما یک موقعیت همراه ضرر دارید که حسابی که دارد به آهستگی دارایی شما را کاهش می دهد.

– شكست را می پذیری و موقعیت را ترک می کنی، و موقعیت خود را از بين ببري؟

– به تجارت خود ادامه می دهی و امیدوار خواهی بود که قیمت دوباره افزایش یابد؟

اگر انتخاب شما دومی باشد، شما به راحتی این نوع روش معاملاتی فارکس را فهمیده اید.

به یاد داشته باشید، هر زمان که یک موقعیت را می بندید، شما طرف مقابل تجارت را می گیرید. بستن تجارت خرید (long) یورو/دلار در شکست یا نزدیک به آن به این معنی است که شما باید خرید (short) یورو/دلار را با همان مقدار انجام دهید.

در حال حاضر، اگر فروش کافی و انحلال موقعیت های از دست رفته در سطح حمایت شکسته اتفاق بیفتد، قیمت به عقب برگشته و دوباره سقوط خواهد کرد. این پدیده دلیل اصلی این است که چرا سطح های حمایت شکسته هر زمان که شکسته می شود ، مقاومت می شود.

همانطور که شما حدس زدید، استفاده از سود این پدیده فقط با صبور بودن حاصل می شود. به جای وارد شدن درست در هنگام شکست، منتظر قیمت باشید تا به سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده عقب کشیده شود. درست زمانی که قیمت دچار “بازگشت” می شود، وارد شوید.

کمی نصیحت به منظوراحتیاط …

در فارکس این مسئله همیشه اتفاق نمی افتد. باز اندیشی راجع به سطح حمایت و مقاومت شکسته همیشه اتفاق نمی افتد. زمان هایی وجود دارد که قیمت فقط به یک سمت حرکت می کند و شما جا می مانید. به همین دلیل، همیشه از سفارش توقفی ضرر استفاده کنید و هرگز فقط به خاطر امید به پیروزی به یک معامله نچسبید.

حمایت و مقاومت در فارکس

به گزارش بورس‌نیوز، حمایت و مقاومت اصل کاربردی در معاملات فارکس است. دراین‌باره دیدگاه‌های زیادی وجود دارد و آنچه من در این یادداشت آوردم حاصل مطالعات علمی و تجربی شخصی است.

زمانی که قیمت به سمت بالا می‌رود سپس برمی‌گردد، بالاترین نقطه قبل از بازگشت را مقاومت resistance می‌نامیم. هنگامی‌که قیمت به سمت پایین درحرکت است پایین‌ترین نقطه قبل از بازگشت به سمت بالا را حمایت support می‌گوییم. گاهی قیمت در بازار، مقاومت و حمایت را چندین بار لمس می‌کند. این مناطق موردتوجه معامله گران بازار فارکس قرار می‌گیرند. برخی معتقدند زمانی که قیمت با حمایت برخورد داشت زمان مناسب خرید Buy است و موقع لمس قیمت با مقاومت فرصت مناسب فروش sell است. ولی در باور بعضی اگر قیمت از مقاومت عبور کرد Buy بخر و با شکست حمایت sell بفروش.

این نکته مهم را در خاطر داشته باشید که حمایت و مقاومت عدد نیستند. شاید پیش‌آمده باشد که پس از شکست مقاومت و حمایت فورا بازار به همان سطح برگشته است. احتمالا شما نیز در نمودار شمعی به‌وضوح مشاهده کردید که حتی کندل از سطح مقاومت و حمایت عبور می‌کند و مجدد به همان نقطه برمی‌گردد.

برای شکست قطعی سطح حمایت یا مقاومت پاسخ جامعی نمی‌توان داد. برخی از معامله گران معتقدند اگر قیمت کندل بیرون از سطح مقاومت یا حمایت بسته close شد پس شکست سطح اتفاق افتاده است، ولی من موارد زیادی را دیدم که این‌چنین نبوده است. اگر به دنبال سیگنال گیری با این شیوه هستید حتماً ضرر می‌کنید.

برای اینکه فریب شکست جعلی سطح مقاومت یا حمایت را نخورید پیشنهاد می‌کنم که ناحیه حمایت و مقاومت را ملاک کار خود قرار دهید به تجربه ثابت‌شده که رسم منطقه یا محدوده حمایت و مقاومت در نمودار خطی بهتر از نمودار شمعی ژاپنی است. زیرا در نمودار خطی فقط قیمت بسته شدن ملاک قرار می‌گیرد و از کف و سقف کندل خبری نیست. ازنظر من سقف و کف قیمت فقط هیجان بازار است و نه قیمت منطقی یک جفت ارز. پس نمودار خطی بهترین انتخاب در ترسیم منطقه حمایت و مقاومت است.

مهم از حمایت و مقاومت

زمانی که قیمت به‌طور کامل از مقاومت عبور کرد این مقاومت به حمایت تبدیل می‌شود.

اگر یک منطقه یا محدوده حمایت یا مقاومت چند بار توسط قیمت لمس شد یعنی آن محدوده قدرتمند است و عبور از آن سخت است.

عبور از منطقه حمایت و مقاومت به خاطر وجود خبر، رویداد اقتصادی، سیاسی اثرگذار بر اقتصاد است هر چه اثر اقتصادی بیشتر باشد عبور از محدوده با سرعت بیشتری روی می‌دهد.

امیدوارم باکمی تمرین بتوانید محدوده‌های مناسب مقاومت و حمایت را به‌راحتی رسم کنید.