Forex Trading استراتژی ها

SMA = میانگین متحرک ساده. EMA = میانگین متحرک نمایی

Economics Library (کتابخانه اقتصادی)

ژورنال نویسی در بازارهای مالی مدرس نوید عمادی

ذهنتان را در معامله گری از پیش فرضها خالی کنید

28 قانون معاملات گن در بورس ایران

تحلیل تکنیکال

‏دوره آموزشی جامع و رايگان معامله گر ٣ بعدی

دوره آموزش معامله گری با سبک smc

تحلیل هفتگی بازارهای جهانی هفته چهل و هشتم 2021

تحلیل هفتگی بازارهای جهانی هفته چهل و سوم 2021

پادکست

پادکست پرسه زنی در بازار فصل دوم

پادکست پرسه زنی در بازار

مجموعه پادکست اینوست پلاس

اپیزودهای اقتصادی پادکست دایجست

روانشناسی معامله گر

مصاحبه با تریدری که 200 دلار را به 196000 دلار تبدیل کرد

‏دوره آموزشی جامع و رايگان معامله گر ٣ بعدی

کسب مهارت راه رسیدن به موفقیت در معامله گری

ژورنال نویسی در بازارهای مالی مدرس نوید عمادی

مستند های اقتصادی

مستند وارن بافت Becoming Warren Buffett 2017

دانلود مستند میلیارد تکنولوژی ایلان ماسک 2021 با دوبله فارسی

دانلود مستند Cryptopia 2020 با دوبله

مجموعه کلیپهای اقتصادی investopedia با زیرنویس فارسی

10 مستند برتر اقتصادی از دید نتفلیکس

داستان زندگی ری دالیو اسطوره معامله گری

دانلود فیلم Margin Call 2011 با دوبله فارسی

دانلود فیلم سینمایی پول 2019

اطلاعیه سایت

آخرین بروزرسانی سایت : 30فرودین 1401

دوستان توجه داشته باشید ویدیو هایی که درسایت از اساتید ایرانی یا خارجی گذاشته میشود فقط جنبه آموزش دارد و جنبه تایید فرد یا شخص تهیه کننده ویدیو را ندارد.(چه دوره های آموزشی دیگر چه فعالیتهای مرتبط با فرد)

بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید.

ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.

سه استراتژی پرایس اکشن – پین بار; فیکی و اینساید بار

در این مقاله قصد داریم سه استراتژی پرایس اکشن بسیار پرکاربرد را برای شما توضیح دهیم؛ پین بار; اینساید بار و فیکی; این الگوهای معاملاتی در عین سادگی بسیار قدرتمند می باشند و اگر به درستی آن ها را فرابگیرید و با نظم و دیسیپلین در بازار اجرا کنید; مزیت خیلی بزرگی نسبت به دیگر تریدرهای فارکس خواهید داشت.

با این که این سه الگوی معاملاتی; هسته ی اصلی استراتژی پرایس اکشن ما را تشکیل می دهد اما نسخه های زیادی دارند و بسیار متنوع می باشند که ما در دوره ی آموزشی حضوری خود آن را به طور کامل آموزش می دهیم; با این حال; شما در این مقاله می توانید از پایه این سه استراتژی پرایس اکشن را فرابگیرید; پس بدون مقدمه می رویم سراغ اصل مطلب…

استراتژی پین بار ( Pin bar )

استراتژی پین باراستراتژی پین بار یکی از اصلی ترین راههایی است که من بوسیله ی آن در فارکس معامله می کنم; پین بار دقت بسیار بالایی در بازارهای رونددار دارد خصوصا اگر در مناطق مستعد اتفاق بیافتد.

پین بارهایی که در مناطق مقاومت و حمایت مهم اتفاق بیافتند به طور معمول دارای دقت بسیار زیادی هستند; پین بارها برای تغییرروند نیز می توانند مورد استفاده قرار بگیرند; البته می بایست حتما از کندلهای اطرافشان به راحتی قابل تمییز دادن باشد و به خوبی بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد; مثالی که در تصویر سمت چپ آورده ام را به دقت تماشا کنید.

در مثالی که در نمودار زیر آورده ام می توانید به راحتی پین بارهایی را که در روند صعودی بازار اتفاق افتاده اند را مشاهده کنید; همچنین می بینید که این روند صعودی قدرتمند پس از ایجاد دو کندل پین بار صعودی شکل گرفته است.

استراتژی پین بار در چارتاستراتژی فیکی ( Fakey )

استراتژی فیکی استراتژی فیکی یا همان ساختگی ( فیکی ) نیز یک استراتژی پرایس اکشن بسیار ساده و راحت می باشد; این استراتژی بازگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نشان می دهد.

معمولا بازار که در یک طرف در حال حرکت است; به ناگاه بازمی گردد فقط برای اینکه معامله گران تازه کار و بی تجربه را از میدان به در کند; در حالی که تریدرهای با تجربه دوباره بازار را به سمت و سوی اصلی و قبلی خود بازمی گردانند; الگوی فیکی یا ساختگی اغلب اوقات حرکت های بزرگی را در بازار منجر می شود.

همانطور که در شکل سمت چپ می بینیم; الگوی فیکی شامل یک الگوی اینساید بار است که به دنبالش یک شکست نامعتبر به سمت مخالف صورت گرفته که قیمت بسته شدنش در بازه ی همان اینساید بار است; تایید الگوی استراتژی فیکی نیز به وسیله ی شکست قیمت در خلاف جهت شکست نامعتبر قبلی است.

در نمودار نیز می بینیم که قیمت قبل از اینکه الگوی فیکی شکل بگیرد در حال صعود به سمت بالا بوده است; توجه کنید که الگوی فیکی پس از یک شسکت ناموفق از اینساید بار به سمت پایین شکل گرفته است; این شکست ناموفق به این دلیل بوده که تریدرهای بی تجربه قصد فروختن در قله ی قیمتی را داشتند زیرا گمان می کردند روند بازار نزولی خواهد شد; اما تریدرهای حرفه ای با دید بازی که از بازار داشتند متوجه این موضوع شدند و بازار به روند اصلی خود ادامه داد.

استراتژی فیکی در چارتاستراتژی اینساید بار ( Inside bar )

استراتژی اینساید بارالگوی اینساید بار یک سیگنال ادامه دهنده ی قوی روند می باشد که برای پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت می توان از آن استفاده نمود; با این حال اولین قدم جهت یادگیری معامله با استراتژی اینساید بار ; به عنوان یک سیگنال ادامه دهنده ی روند می باشد.

بنابراین ما نیز همین کار را خواهیم کرد; همانطور که در شکل سمت چپ نیز میبینیم; اینساید بار به طور کامل توسط کندل قبلی خود احاطه شده است; این امر نشان دهنده ی تثبیت کوتاه مدت قیمت و سپس شسکت روند برای ایجاد روند جدید می باشد.

استراتژی اینساید بار در تایم فریم ( قاب های زمانی ) روزانه و هفتگی موثرتر می باشد; در این تایم فریم ها ریسک این استراتژی کمتر و بازدهی آن حداکثر می باشد; استراتژی اینساید بار به همراه یک روند قدرتمند در بازار محبوب ترین شیوه ی معاملاتی ماست.

در مثال زیر ما در نمودار زوج ارز یورودلار با استفاده از استراتژی اینساید باردر یک روند قدرتمند وارد شده ایم; این اینساید بار به محض شکست سطح حمایتی قیمت در بازار ایجاد شده است که با شسکت اینساید بار به سمت پایین سیگنال ورود ماشه چکانی شده و ورود قطعی است.

استراتژی اینساید بار در چارتهمانطور که در مثال های بالا به زیبایی مشاهده نمودید; معامله گری و ترید در فارکس آنچنان سخت و پیچیده نیست و با استفاده ی موثر از استراتژی پرایس اکشن و با کمی تمرین و ممارست می توانید به سودآوری معقولی دست یابید.

اگر در اولین قدم های ورود به بازار هستید و یا هنوز به سودآوری مستمر نرسیدید می توانید از بخش سیگنال پرایس اکشن ما استفاده کنید و با آن ها هم سود کنید هم مهارت خود را افزایش دهید; هم ماهی بگیرید هم ماهی گیری را یادبگیرید!

استراتژی بهینۀ اجرای معاملات بزرگ با رویکرد شبیه‌سازی عامل‎گرا

سرمایه­گذارانی که خواهان اجرای سفارش‎های بزرگ هستند، همواره با موازنۀ اثر قیمتی و هزینۀ فرصت (ریسک اجرای معامله) مواجه­اند. هدف از این پژوهش، یافتن روش بهینه‎ای برای اجرای چنین سفارش‎هاست. این پژوهش با استفاده از داده­های تاریخی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، ابتدا احتمال انواع سفارش‎گذاری‎ها شامل سفارش بازار، سفارش در شکاف قیمتی و سفارش محدود را برای سمت خرید و سمت فروش به‎طور جداگانه محاسبه کرده، سپس استراتژی بهینۀ معاملاتی را بر اساس معیار قیمت میانگین موزون حجمی (VWAP) بررسی می‎کند. در بازار Forex Trading استراتژی ها معاملاتی شبیه‌سازی‌شده، اثر قیمتی برای سفارش‎های بزرگ نیز در نظر گرفته شده است. روش شبیه‎سازی، روش عامل‎گرا است و برای آموزش عامل، از روش یادگیری کیو که یکی از روش­های یادگیری تقویتی است، استفاده کردیم. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد برای هر سفارش بزرگ خرید، استراتژی با استفاده از انواع سفارش می‌تواند بهتر از استراتژی‌هایی با استفاده از تنها یک نوع سفارش باشد. استراتژی بهینه توانسته است به‌طور متوسط قیمت میانگین موزون حجمی (هزینه­های اجرای معاملات) را 137/0 درصد نسبت به بازار کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

• اثر قیمتی
• استراتژی اجرای معاملات
• شبیه‌سازی عامل‎گرا
• معاملات الگوریتمی
• هزینۀ اجرای معاملات

20.1001.1.10248153.1396.19.2.3.6

موضوعات

• 20. مدیریت فعال پرتفوی؛ استراتژی‌های معاملاتی؛ معاملات الگوریتمی

عنوان مقاله [English]

Optimal Execution Strategy: An Agent-based Approach

نویسندگان [English]

• Mohammad Ali Rastegar 1
• Khatereh Saedi Far 2

1 Assistant Prof. in Financial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

Investors who want to execute large orders always have to trade-off between price effect and opportunity cost. The purpose of this research is to investigate an optimal way to execute such orders. In this research we consider the possibility of order types and the optimal trading strategy based on the volume weighted average price (VWAP), using historical data of a share in Tehran Stock Exchange. In the simulated trading market, we also consider the price effect for large orders. The results show that for a large order on buy-side, execution strategy adopting multiple order types can perform better than those using single order type. The optimal strategy has managed to reduce the volume weighted average price (transaction costs) by 0.137 percent compared to the market.

کلیدواژه‌ها [English]

• Agent-based Simulation
• Algorithmic Trading
• Execution cost
• Price impact
• Trade execution strategy

مراجع

احمدپور، ا.، نصیری، م. (1395). بررسی تأثیر قیمت معاملات بلوک در بازار سهام ایران. مجلۀ تحقیقات مالی، 18(1)، 38-23.

گل‎ارضی، غ.، ضیاچی، ع. (1393). بررسی رفتار جمعی سرمایه‎گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با رویکردی مبتنی بر حجم Forex Trading استراتژی ها معاملات. مجلۀ تحقیقات مالی، 16(2)، 371- 359.

Admati, A.R. (1985). A noisy rational expectations equilibrium for multi-asset securities Markets. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 53(3), 629 - 657.

Agliardi, R. & Gençay, R. (2017). Optimal trading strategies with limit orders. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 20(01), 1-16.

Ahmadpour, A. & Nasiri, M. (2016). Surveying Price impact of block trades in the Iran stock market. Journal of Financial Research, 18(1), 23-38.
(in Persian)

Alfonsi, A., Fruth, A. & Schied, A. (2010). Optimal execution strategies in limit order books with general shape function. Quantitative Finance, 10 (2), 143–157.

Almgren, R. & Chriss, N. (2001). Optimal execution of portfolio transactions. Journal of Risk, 3(2), 5-39.

Berkowitz, S., Logue, D. & Noser, E. (1988). The total cost of transactions on the NYSE. Journal of Finance, 43 (1), 97–112.

Bertsimas, D. & Lo, A. W. (1998). Optimal control of execution costs. Journal of Financial Markets, 1 (1), 1-50.

Biais, B., Hillion, P. & Spatt, C. (1995). An empirical analysis of the limit order book and the order flow in the Paris Bourse. Journal of Finance, 50 (3), 1655–1689.

Cartea, A., Jaimungal, S. (2015). Optimal execution with limit and market orders. Journal.Quantitative Finance, 15(8), 1279-1291.

Cartea, Á. & Jaimungal, S. (2016). A closed-form execution strategy to target volume weighted average price. SIAM Journal on Financial Mathematics, 7(1), 760-785.

Chakravarty, S., Laughlin, R. B., Morr, Forex Trading استراتژی ها D.K & Nayak, C. (2001). Hidden order in the cuprates. Physical Review B, 63 (9), 094503.

Chen, Y., Li, D. & Gao, X. (2017). Optimal Order Exposure in a Limit Order Market. Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2938377.

Cont, R. & Kukanov, A. (2017). Optimal order placement in limit order markets. Quantitative Finance, 17(1), 21-39.

Cui, W., Brabazon, A. & O'Neill, M. (2011). Dynamic trade execution: a grammatical evolution approach. International Journal of Financial Markets and Derivatives, 2 (1), 4-31.

Forsyth, P. A. (2011). A Hamilton–Jacobi–Bellman approach to optimal trade execution. Applied numerical mathematics, 61 (2), 241-265.

Foucault, T., Kaden, O. & Kandel, E. (2005). The limit order book as a market for liquidity. Review of Financial Studies, 18 (1), 1171–1217.

Glosten, L. & Milgrom, P. (1985). Bid, ask and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders. Journal of Financial Economics, 14 (1), 71–100.

Golarzi, G. & Ziyachi, A. (2014). A Survey in Investor Herding Behavior with Trading Volume Approach in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Research, 16(2), 359-371. (in Persian)

Guo, X. & Zervos, M. (2015). Optimal execution with multiplicative price impact. SIAM Journal on Financial Mathematics, 6(1), 281-306.

Harris, L. & Hasbrouck, J. (1996). Market vs. Limit Orders - The Super DOT Evidence On Order Submission Strategy, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 31 (2), 213–231.

Hendricks, D. & Wilcox, D. (2014). A reinforcement learning extension to the Almgren-Chriss framework for optimal trade execution. In Computational Intelligence for Financial Engineering & Economics (CIFEr), 2104 IEEE Conference on IEEE. 457-464.

Huitema, R. (2014). Optimal portfolio execution using market and limit orders. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1977553.

Johnson, B. (2010). Algorithmic Trading & DMA: An introduction to direct access trading strategies (Vol. 200). London: 4Myeloma Press.

Keim, D. B. & Madhavan, A. (1997). Transactions costs and investment style: an inter-exchange analysis of institutional equity trades. Journal of Financial Economics, 46 (3), 265-292.

Lin, Q., Chen, X. & Peña, J. (2015). A trade execution model under a composite dynamic coherent risk measure. Operations Research Letters, 43(1), 52-58.

Moazeni, S., Coleman, T. & Li, Y. (2010). Optimal Portfolio Execution Strategies and Sensitivity Forex Trading استراتژی ها to Price Impact Parameters. SIAM Journal on Optimization, 20 (3), 1620-1654.

Obizhaeva, A. A. & Wang, J. (2013). Optimal trading strategy and supply/ demand dynamics. Journal of Financial Markets, 16 (1), 1-32.

Predoiu, S., Shaikhet, G. & Shreve, S. (2011). Optimal execution in a general one-sided limit-order book. SIAM Journal on Financial Mathematics, 2(1), 183-212.

Forex Trading استراتژی ها

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال و هنر بازارخوانی توسط امید بهرامی

راهنمای انتخاب بهترین بروکر | فیلم آموزش فارکس

معاملات پندینگ اردر (Pending Order) چیست ؟ | ویدیو

درباره گوگل فارکس

تیم «گوگل فارکس» از طریق آموزش رایگانِ صحیح و با هدف ارتقاء سطح آگاهی و دانشِ جامعه ی معامله گرانِ بازارهای مالی ، فعالیت خود را از سال 1398 آغاز نموده است.

شبکه های اجتماعی

Forex Trading استراتژی ها

سلب مسئولیت : بازارهای مالی دارای ریسکِ سرمایه می باشند لذا «سایت گوگل فارکس» هیچگونه مسئولیتی در خصوص زیان های احتمالی افراد نـدارد.

استراتژی اسکالپ تریدینگ چیست؟ آموزش نوسان گیری در ترید

اسکالپ تریدینگ – Scalp Trading یکی از انواع استراتژی های معاملاتی در ترید ارزهای دیجیتال است. در این مطلب بهترین اندیکاتور و روش اسکالپینگ را آموزش می‌دهیم.

ترید یکی از روش‌‌های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال است و راه‌های مختلفی برای معامله رمز ارزها وجود دارد. یکی از روش‌های معاملاتی پرریسک در بازار ارزهای مجازی، اسکالپ تریدینگ – Scalp Trading یا همان نوسان گیری است.با توجه به اینکه یکی از ویژگی‌های تریدرها موفق، آشنایی کامل با انواع استراتژی های معاملاتی است، بر آن شدیم تا در این مقاله، به آموزش Forex Trading استراتژی ها انواع استراتژی ها و بهترین اندیکاتورهای اسکالپ – Scalp در ترید ارزهای دیجیتال بپردازیم. اگر شما نیز علاقه‌مند به این موضوع هستید، در ادامه با ما همراه باشید.

اسکالپ تریدینگ – Scalp Trading چیست؟

با اینکه هدف تریدرها از تکنیک سوئینگ تریدینگ – Swing Trading کسب سود در بازه زمانی چند روز تا چند هفته است، اما هدف تریدرهای اسکالپ یا نوسان گیر، سود کردن هر چند جزیی در بازه‌ زمانی چند دقیقه تا چند ساعت است.

در این روش، تریدر به صورت مداوم تغییرات و نوسانات ارزهای دیجیتال را دنبال می‌‌کند و با خرید و فروش‌های پر تعداد در مدت زمان کوتاه، به دنبال کسب سود است. از آن جایی که سود به دست آمده در هر معامله کم است، تریدرها با افزایش تعداد معاملات، سود نهایی خود را افزایش می‌دهند.

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی اسکالپ

استراتژی اسکالپ از جمله استراتژی‌هایی است که می‌تواند سود بالایی را با خود به همراه داشته باشد و احتمال ضرر را در بازار ارزهای دیجیتال به حداقل برساند. از دیگر مزایای این روش معاملاتی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اسکالپینگ یک فرصت مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلند مدت دارایی‌ها ندارند.
• معامله‌گران مبتدی می‌توانند پس از کسب دانش لازم در مورد استراتژی اسکالپ و نوسان گیری، برای افزایش مهارت و بدست آوردن سودهای کوچک، اسکالپینگ را انتخاب کنند.
• به دلیل کوتاه بودن زمان معاملات، تریدر با ریسک کمتری مواجه است.

اما مانند هر شیوه معاملاتی دیگر، معاملات Scalp نیز با برخی معایب همراه هستند، که معامله‌گران باید به آن‌ها نیز توجه داشته باشند. برخی از معایب ترید به روش اسکالپ به شرح زیر است:

• افرادی که مهارت ریاضی بالا و سرعت عمل مناسب ندارند، در صورت معامله به روش اسکالپینگ Forex Trading استراتژی ها ممکن است با شکست مواجه شوند.
• استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات با استرس همراه است.
• تریدر باید به صورت لحظه به لحظه قیمت‌ها را دنبال کند.

ویژگی اسکالپرها – Scalper

به معامله‌گرانی که با استفاده از استراتژی اسکالپ ترید می‌کنند، اسکالپر گفته می‌شود. یک اسکالپر نه تنها باید از مهارت و دانش کافی برخوردار باشد، بلکه باید زمان کافی برای ارزیابی و بررسی تغییرات بازار ارزهای دیجیتال نیز داشته باشد. به همین خاطر، این شیوه معاملاتی برای همه مناسب نیست وتنها به کسانی توصیه می‌شود که:

• علاقه‌مند به هیجان هستند.
• توانایی تصمیم گیری سریع را در لحظات حساس دارند.
• می‌توانند زمان زیادی را پشت مانیتور برای بررسی نمودارها بگذرانند.

همچنین توجه به این نکته بسیار مهم است که تریدرها برای کسب مهارت کافی در معامله‌گری به روش اسکالپینگ، نیازمند زمان هستند. بنابراین بهتر است افراد مبتدی در ابتدا از Scalping تنها برای افزایش سرمایه‌های خرد استفاده کنند.

ساده ترین استراتژی های اسکالپ در ارزهای دیجیتال

استراتژی اسکالپ در ارزهای دیجیتال مبتنی بر تحلیل تکنیکال است. یک اسکالپر باید بتواند از نوسانات جزیی بازار استفاده کند. هدف در این روش این است که فرد نوسان گیر، به هیچ وجه درگیر یک سرمایه‌گذاری نشود و صرفا از مزایای افزایش حجم Forex Trading استراتژی ها Forex Trading استراتژی ها معاملات استفاده کرده و با یک سود کم، از آن خارج شود.

بسیاری از اسکالپرهای ارزهای دیجیتا،ل از نمودار پنج ثانیه‌ای در معاملات خود استفاده می‌کنند، تا تغییرات موجود را تا حد ممکن به صورت لحظه به لحظه بررسی نمایند. یک Forex Trading استراتژی ها فرد نوسان گیر فعال، ممکن است در طول روز حدود 100 ترید انجام دهند.

برای مثال، یک اسکالپر، ارز دیجیتال ریپل را در قیمت 30 دلار خریداری می‌کند و بعد از گذشت چند دقیقه و یا چند ساعت، آن را در قیمت 35 دلار می‌فروشد. سپس با پایین آمدن قیمت، دوباره آن را در قیمت 32 دلار خریداری کرده و در 34 دلار به فروش می‌رساند. بهترین راه برای مصون ماندن از ضررهای سنگین در استراتژی اسکالپینگ، نزدیک نگه داشتن حد ضرر – Stop Loss، نسبت به قیمت خریداری شده است.

معاملات متعدد – High-Frequency Trading

نوع دیگری از روش اسکالپ تریدینگ که شرکت‌های بزرگ در اغلب موارد از آن استفاده می‌کنند، معاملات متعدد است. روش تحلیل در معاملات متعدد، مبتنی بر الگوریتم‌های هوش مصنوعی است. یکی از مهم‌ترین مزایای بکارگیری این ربات‌ها جهت تحلیل بازار، سرعت بسیار زیاد اجرای آن‌ها است.

خرید و فروش بیت کوین با استفاده از استراتژی اسکالپ

با اینکه بیت کوین نوسانات شدیدی را در طول این چند سال اخیر تجربه کرده، اما بیشتر فعالان بازارهای ارزهای دیجیتال، BTC را به عنوان یک ارز با ثبات می‌شناسند، چراکه نوسانات بیت کوین در مقایسه با سایر آلت کوین‌های موجود در بازار، بسیار کمتر است.

به همین دلیل میزان سودی که از خرید و فروش بیت کوین به روش معاملاتی اسکالپ و نوسان گیری بدست می‌آید، در بیشتر موارد کم است. اما با توجه به اینکه ارز دیجیتال بیت کوین نوسانات غیرقابل پیش بینی مانند سایر آلت کوین‌ها ندارد، میزان سود حاصله از این روش قابل اطمینان‌تر است.

آیا استراتژی معاملاتی اسکالپ سود آور است؟

اسکالپینگ یک استراتژی تجاری بسیار سود آور است که موفقیت در آن، به میزان مهارت تریدر بستگی دارد. معامله‌گری که تصمیم به استفاده از استراتژی اسکالپ در معاملات Forex Trading استراتژی ها خود می‌گیرد، باید در مورد فاکتورهای موثر بازار ارزهای دیجیتال آگاهی کامل داشته و از تجربه کافی در تحلیل اخبار و آمارهای گذشته برخوردار باشد.

از طرف دیگر، اسکالپرها باید توانایی پذیرش زیان در معاملات را هم داشته و برای خروج خود از بازار، یک برنامه مشخص داشته باشند. متاسفانه برخی افراد، زمانی که معامله وارد محدوده زیان‌دهی می‌شود، تحت تاثیر احساسات قرار گرفته و نمی‌توانند خود را برای خروج از بازار متقاعد کنند. همین امر باعث می‌شود که تریدر متحمل ضررهای مالی سنگینی شود.

بهترین اندیکاتور استراتژی اسکالپ در ارزهای دیجیتال

اندیکاتورها، اصلی‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال هستند، که همواره مورد توجه تحلیل‌گران بازار ارزهای دیجیتال قرار گرفته‌اند. اندیکاتورها در واقع نمودارهای کمکی هستند که با کمک توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. هدف استفاده از اندیکاتورها تصمیم‌گیری بهتر و تشخیص فرصت‌های معاملاتی مناسب است. بعضی از بهترین اندیکاتورهای اسکالپ برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال عبارتند از:

شاخص قدرت نسبی – RSI

یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI است. شاخص قدرت نسبی یک شاخص نسبتا آسان برای مبتدیان است، که می‌تواند به این افراد در شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر RSI بالای 70 باشد، عموما به این معنی است که دارایی مورد نظر بیش از حد خریداری شده، یعنی در منطقه اشباع خرید قرار دارد (Overbought) و قیمت آن به احتمال زیاد با کاهش همراه خواهد بود. اما زمانی که مثلا RSI زیر 30 باشد، یعنی این که دارایی مورد نظر بیش از حد فروخته شده است (منطقه اشباع فروش – Oversold) و احتمال افزایش قیمت آن زیاد است، بنابراین زمان مناسبی برای خرید است.

حمایت و مقاومت – Support and Resistance

سطوح حمایت و مقاومت، ارائه دهنده نقاط اتصال بسیار کلیدی هستند که در تحلیل تکنیکال، اهمیت بسیار بالایی دارند. سطح حمایت، از اتصال نقاط مینیمم بدست می‌آید. سطوح حمایت برای خریداران اهمیت فراوانی دارند، چراکه در این سطوح، میزان تقاضا بر میزان عرضه غلبه می‌کند و نتیجه این فزونی، افزایش قیمت است.

اما سطح مقاومت، از اتصال نقاط ماکزیمم بدست می‌آید. زمانی که قیمت به سطوح مقاومت می‌رسد، میزان عرضه بر تقاضا افزایش پیدا کرده و در نتیجه، قیمت کاهش می‌یابد.

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج – Moving Average

یکی از اندیکاتورهای بسیار مهمی که پایه بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد، شاخص میانگین متحرک است. این اندیکاتور از قیمت به عنوان داده‌ استفاده می‌کند، تا اطلاعات آماری کاربردی را در اختیار تریدرها قرار دهد. این شاخص، بر اساس دوره زمانی تعریف شده، میانگینی از قیمت‌های گذشته ارز دیجیتال مورد نظر را محاسبه می‌کند.

SMA = میانگین متحرک ساده. EMA = میانگین متحرک نمایی

تکنیک‌های مهم در استراتژی معاملاتی اسکالپ

اسکالپ در بازار ارزهای دیجیتال به عنوان سریع‌ترین روش معاملاتی برای کسب سود شناخته می‌شود. اما معامله‌گرانی که به این روش ترید می‌کنند، باید با تکنیک‌های مهم در اسکالپ و نوسان گیری آشنا باشند. برخی از این تکنیک‌ها عبارتند از:

• برای ترید، ارزهای دیجیتال نقد شونده و لیکوئید را انتخاب کنند.
• افراد مبتدی بهتر است در ابتدا تمام تمرکز خود را بر روی ترید تنها یک ارز دیجیتال قرار دهند (ترید چندین ارز دیجیتال به صورت همزمان به طور چشم‌گیری احتمال شکست را افزایش می‌دهد).
• هر چه میزان نوسان یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، آن رم ارز برای معاملات مناسب‌تر است. (البته توجه به این نکته ضروری است که ارزهای با نوسان شدید نیز می‌توانند خطرناک باشند و باید در مورد آن‌ها با احتیاط عمل کرد).
• همواره یک استراتژی خروج از معامله داشته باشند.
• از اندیکاتورهای تکنیکال مناسب استفاده کنند.
• با تمام سرمایه خود ترید نکنند.

شبیه‌ ساز رایگان اسکالپ تریدینگ

برنامه‌های زیادی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان بدون هیچ گونه ریسکی، خرید و فروش ارزهای دیجیتال با استفاده از روش اسکالپ را تجربه کرد. بیتس گپ (Bitsgap) یکی از سیستم‌های شبیه ساز معاملات اسکالپینگ با پول مجازی است. استفاده از این شبیه‌ساز به افراد مبتدی که به تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اند، به شدت توصیه می‌شود.

تفاوت اسکالپینگ با ترید روزانه – Day Trading

معاملات روزانه به خرید و فروش ارزهای دیجیتال در یک روز معاملاتی گفته می‌شود. Scalping را می‌توان به عنوان زیر شاخه مجموعه معاملات روزانه در نظر گرفت، با این تفاوت که معاملات اسکالپینگ، گاهی اوقات ممکن است در بازه زمانی کمتر از دقیقه نیز بسته شوند.

جمع بندی

در این مقاله به معرفی استراتژی معاملاتی اسکالپ یا همان نوسان گیری پرداختیم. اسکالپینگ به عنوان یکی از استراتژی‌های بسیار موثر در بازار ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود. با این حال بهتر است معامله‌گرانی به سراغ این روش بروند، که از مهارت و تجربه کافی برخوردار باشند. از نظر شما بهترین روش معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟ آیا اسکالپ تریدینگ یک روش معاملاتی مناسب برای افراد مبتدی است؟ نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.