ترکیب اندیکاتور macd و rsi

زمانی که آرون بالا از بالای آرون پایین عبور می‌کند، از این مسئله به عنوان نخستین نشانه تغییر احتمالی روند استفاده می‌شود. چنان‌چه آرون بالا به ۱۰۰ برسد و نسبتا در نزدیکی‌های آن محدوده باقی بماند و در همین حال خط پایینی نزدیک ناحیه صفر باشد، این امر تایید یک روند صعودی را در پی دارد. عکس این قضیه نیز صادق است. یعنی اگر آرون پایین از بالای آرون بالا عبور کند و نزدیک ۱۰۰ بماند، در آغاز یک روند نزولی قرار داریم.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index (شاخص قدرت نسبی) یک شاخص حرکت است و در تحلیل تکنیکالی یکی از پرکاربردترین ابزار هاست. در بازارهای مالی تحلیلگران بسیار از این ابزار استفاده می کنند.

اندیکاتور RSI چنانچه گفته شد جهت اندازه گیری سرعت و حرکات قیمت کارایی دارد و بین صفر و صد نوسان دارد و مانند یک اسیلاتور به نمایش در می آید (نمودار خطی است که بین دو طرف حرکت می کند) و می تواند بین 0 تا 100 عدد داشته و در نوسان باشد. تفسیر سنتی اندیکاتور RSI به این صورت است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان از آن دارد که که یک آیتم معاملاتی دارای ارزش بیش از حد است یا در حال خرید بیش از حد می باشد. زمانیکه اندیکاتور RSI بالای 70% باشد یک دارایی بیش از حد خریداری می شود و زمانی که کمتر از 30% باشد بیش از حد فروخته می شود و کم ارزش است.

کاربرد اندیکاتور ار اس ای

اندیکاتور RSI شاخص مقاومت نسبی یک اسیلاتور (نوسانگر) حرکت محبوب می باشد که در سال 1978 توسعه یافت. کاربرد اندیکاتور ار اس ای، قرار دادن سیگنالهای تریدینگ در اختیار تریدرهای تکنیکال می باشد که در مورد حرکات صعودی و حرکات نزولی می باشد و غالبا در زیر نمودار قیمت یک اینسترومنت ترسیم می گردد. نکته ای که در خصوص اندیکاتور RSI میخواهیم بگوییم در مورد عدد انتخابی برای اندیکاتور RSI است. اندیکاتور به اعداد کم و پایین حساس تر است و هرچه مقدار عدد دوره زمانی اندیکاتور بزرگتر باشد حساسیت آن به تغییرات قیمتی کمتر خواهد شد. برای یافتن دوره زمانی مناسب پیشنهاد می شود که دوره های زمانی متفاوت تست شود و مناسبترین آن که با قیمت همخوانی بیشتری دارد انتخاب شود.

واگرایی دو دوره‌ای اندیکاتور RSI چیست؟

ارزهای دیجیتال بر اساس نسل تکنولوژی به چهار دسته کلی تقسیم بندی می شوند. درواقع توسعه شبکه های بلاک چین منجر به ایجاد این چهار نسل شده است. نسل اول بیت کوین وفورک های مختلف آن هستند. نسل دوم آلت کوین هایی نظیر مونر بوده، نسل سوم شامل توکن ها و پلتفرم های هوشمندی نظیر اتریوم می باشد و در نهایت نسل چهارم تکنولوژی بلاک چین را داریم که مجموعه ای از سیستم های ارز دیجیتال بسیار کارآمد هستند. برای اطلاع بیشتر در خصوص نسل های تکنولوژی ارزهای دیجیتال می توانید به مقاله های دیگری از جمله ارزهای دیجیتال جدید موجود در وب سایت بروکر نیکس مراجعه نمایید.

این را هم بدانیم که پشتوانه ارزهای دیجیتال بلاک چین ها هستند و بلاک چین ها نیز توسط ماینرهای اختیاری پشتیبانی می شوند. ماینرها سیستم های کامپیوتری هستند که برای استفاده در شبکه های خاص مرتبط با ارزهای دیجیتال بکار گرفته می شوند.

طبق اطلاعات سایت کوین مارکت کپ، در حال حاضر بیش از 7800 ارز دیجیتال در بازار ارز جهانی موجود است. در هر زمان نیز یک توکن جدید با کاربردی متفاوت وارد این چرخه می شود. اما آیا تعداد ارزهای دیجیتال محدود می باشد؟

در زمان تولید یک ارز دیجیتال، سازنده یا توسعه دهنده آن، رویه تولید ومیزان تولید آن ارز را با یک کد اصلی مشخص می کند. در بعضی موارد محدودیت از ابتدا بر میزان تولید ارز دیجیتال گذاشته شده و سپس تولید آغاز میشود. به عنوان مثال محدودیت تولید بیت کوین بر روی عدد 21 میلیون تعیین شده است. بعضی دیگر از ارزهای دیجیتال نیز بدون محدودیت عرضه ایجاد می شوند. به عنوان نمونه دوج کوین بدون محدودیت عرضه ایجاد شده و سالانه 5 بیلیون سکه تولید می کند. بیشترین حد تولید برای ریپل 100 بیلیون سکه بوده و این در حالی است که قیمت این ارز دیجیتال برای خرید بسیار مناسب است.

بطور کل هر چه اطلاعات و دانش شما در خصوص بازار ارزهای دیجیتال بیشتر باشد شناخت این مطلب که کدام ارز دیجیتال آینده بهتری دارد برای شما امکان پذیر تر خواهد بود.

استراتژی RSI چیست؟

شاخص RSI یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین ابزارهای تجزیه و تحلیل در بازار های فارکس است. RSI روندی است که شاخص هایی را نشان می دهد که حرکت قیمت گذشته یک دارایی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و قادر به شناسایی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد می باشد. خیلی از تریدرها دوست دارند از شاخص RSI در کنار میانگین متحرک برای کمک به شناسایی نقطه ورود استفاده کنند و هنگام ترید کردن از نقاط خروج استفاده نمایند.

چگونه از شاخص RSI در فارکس استفاده می کنید؟

شاخص RSI یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین ابزارهای تجزیه و تحلیل در بازار های فارکس است. RSI روندی است که شاخص هایی را نشان می دهد که حرکت قیمت گذشته یک دارایی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و قادر به شناسایی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد می باشد. خیلی از تریدرها دوست دارند از شاخص RSI در کنار میانگین متحرک برای کمک به شناسایی نقطه ورود استفاده کنند و هنگام ترید کردن از نقاط خروج استفاده نمایند.

سیگنال خرید RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یک شاخص نوسانگر است که نقاط ضعف، قدرت یا خرسی و گاوی بودن روند بازار را نشان می دهد. سطوحی در اندیکاتور RSI وجود دارد که حائز اهمیت هستند .

عدد زیر 50 خرسی (bearish)

بالای 50 گاوی (bullish)

بین 50 و 70 گاوی(bullish)

بین 70 و 100 خرید افراطی

زیر 30 فروش افراطی

بین 50 و 70 منطقه گاوی(bullish) را در معاملات خود بیشتر در نظر بگیرید، چرا که به شما سیگنال خرید کردن را می دهد. لطفا در نظر داشته باشید که دانستن این اعداد به مفهوم پیروی بی چون چرا و بدون فکر از آنها نیست. بهتر است اندیکاتور RSI با مجموعه ای از سایر شاخص ها استفاده شود تا به شما کمک کند که یک سیگنال مناسب خرید را پیدا کنید.

چگونه یک اندیکاتور RSI تنظیم می کنید؟

اندیکاتور RSI از طریق روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که مجال ذکر آن در این مقاله نیست. این شاخص در مجموعه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد چرا که بین اعداد 0 و 100 در نوسان است. RSI عموما روی دوره 14 روزه تنظیم می گردد(عدد پیشنهادی توسعه دهنده اندیکاتور RSI) و سطوح کلیدی در این اندیکاتور اعداد 30 و 70 است. عدد RSI کمتر از 30، فروش بیش از حد، کاهش فروش و افزایش قیمت را در پی خواهد داشت و عدد RSI بیشتر از 70 به مفهوم خرید بیش از حد و منجر به کاهش قیمت ترکیب اندیکاتور macd و rsi خواهد شد. اگر در طی 14 کندل گذشته بازار حرکت نزولی نداشته باشد میزان شاخص RSI به عدد 100 خواهد رسید و اگر هم حرکت صعودی در طی 14 کندل گذشته نداشته باشد عدد RSI نزدیک به 0 خواهد بود.

چگونه می توان نمودار RSI خود را پیدا کرد؟

برای پیدا کردن نمودار RSI باید قادر به خواندن اندیکاتور RSI باشید تا با استفاده از آن سیگنالهای ورودی و خروجی خوبی را در روندهای صعودی بازار پیدا کنید و با نحوه استفاده از RSI در تریدهای روزانه آشنا شوید. تنظیم بازه زمانی و تاثیر آن بر RSI غیر قابل انکار است. تنظیم کردن بازه زمانی بجا و درست که با استراتژی شما همخوانی داشته باشد عامل مهمی است تا در زمان مناسب از بازار خارج شوید و سود کسب کنید.

کدام یک از شاخص ها با RSI بهتر کار می کند؟

بطور نسبی کراس اورهای کوتاه مدت MA یا Moving Average (یک محاسبه برای تجزیه و تحلیل نقاط دارد و با ایجاد یک سری میانگین از زیر مجموعه های مختلف مجموعه داده کاملی است) برای مثال عبور EMA از EMA10 بهترین آپشن جهت تکمیل RSI می باشد. عبور اندیکاتور EMA از بالا به زیر EMA 10 نشان دهنده RSI در موقعیت خرید افراطی و تغییر روند احتمالی می باشد.

کدام اندیکاتور با RSI هماهنگی بیشتری دارد؟

با توجه به تحولی که اندیکاتورها در نمودار قیمت ایجاد کرده اند و به تبع آن تریدرها ا ستراتژی های زیادی را با استفاده از اندیکاتورها طراحی کرده اند که هم ساده هستند و هم کارآمد.

یکی از استراتژیهای پرطرفدار در بین تریدرها ترکیب سه اندیکاتور EMA, اندیکاتور RSI و همینطور اندیکاتور MACD می باشد. مجموعه این استراتژی ها در مورد تریدهای روزانه نتایج خوبی ارائه داده است.

سخن پایانی

اندیکاتور RSI بسیار ساده و کاربردی می باشد. RSI بالاتر به سهام هایی تعلق می گیرد که دارای تغییرات مثبت بیشتری هستند و صورت عکس آن به مفهوم RSI پایین و به تغییرات منفی که قوی تر هستند تعلق می گیرد. با توجه به این توضیحات چنانچه مشاهده می کنید فراگیری اندیکاتور RSI بسیار مهم است و یکی از عوامل موثری است که آموختن آن می تواند کمک موثری برای انجام یک ترید موفق باشد اما باید این نکته را نیز مد نظر داشت که اندیکاتورها در حقیقت دنبال کننده روند هستند و به نوعی ابزار کمکی هستند که به تحلیل تکنیکال کمک می کنند. اندیکاتور RSI نیز یکی از آنهاست و هرگز تنها با اتکا بر یک اندیکاتور نمی توان به پوزیشن های خرید و فروش دست یافت و ترید خوبی انجام داد.
امید که مطالب عنوان شده در خصوص اندیکاتور RSI مورد توجه شما کاربر گرامی قرار گرفته باشد. منتظر نظرات ارزنده شما هستیم. لطفا به این مقاله امتیاز دهید.

شاخص قدرت نسبی RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجانده می‌شود. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است.

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.

طبق مقاله منتشر شده در بلاک یوز ژورنال ، اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

موارد استفاده از اندیکاتورها

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها در چیست؟

۱. اسیلاتورها در اکثر مواقع در پنجره‌ای جدید زیر چارت نمایان می‌شوند نظیر مکدی، آر اس آی، استوکاستیک، cci و….

۲. اسیلاتورها دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش می‌باشند که معمولاً عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را شامل می‌شود، به‌عنوان مثال اسیلاتور RSI که اگر زیر خط ۳۰ قرار گرفته ترکیب اندیکاتور macd و rsi باشد، به معنی اشباع فروش است. همین مورد یک سیگنال بسیار عالی برای وارد شدن به یک پوزیشن خرید است، جالب این است که تنها در اسیلاتورها این قابلیت وجود دارد.

۳. یکی دیگر از تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها در تشخیص دادن واگرایی است. توجه داشته باشید که فقط در Oscillator ها می‌توان واگرایی را تشخیص داد. از کاربردی‌ترین اسیلاتورها برای تشخیص واگرایی می‌توان به RSI و MACD اشاره کرد.

نکته: در نظر داشته باشید که حتماً باید از این دو ابزار در کنار یکدیگر استفاده کنید. تشخیص اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتورها و اسیلاتورها با یکدیگر بازدهی بالایی دارد را باید با تجربه چندین ماهه و گاهی چندساله به دست آورد. در مجموع می‌توان اندیکاتور و اسیلاتور را در کنار هم به کار برد و تائید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی‌تر کرد.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند.

شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

نحوه استفاده از RSI در واگرایی

علاوه بر مقادیر ۳۰ و ۷۰ شاخص قدرت نسبی که می تواند شرایط فروش و خرید بیش از حد را نشان دهد، معامله گران از RSI برای پیش بینی احتمال معکوس شدن روند و یا یافتن نقطه سطح حمایت و مقاومت استفاده می کنند. این عملکرد مبتنی بر واگرایی صعودی و نزولی است.

واگرایی صعودی شرایطی است که قیمت و مقدار RSI در جهت مخالف یکدیگر حرکت کنند. بنابراین مقدار RSI افزایش می یابد و به سطوح بالاتری می رسد در حالی که قیمت در حال افت است و به سطوح پایین خود تنزل می یابد. این در واقع واگرایی صعودی نامیده می شود و نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت، قدرت خرید افزایش می یابد.

در مقابل، واگرایی نزولی زمانی است که علیرغم افزایش قیمت تمایلات بازار نزولی است. بنابراین ترکیب اندیکاتور macd و rsi مقدار RSI افت می کند و به سطوح پایین تر می رسد، در حالی که قیمت رو به افزایش است و به سطوح بالاتر می رسد. در نتیجه احتمال افت قیمت زیاد است.

البته به خاطر داشته باشید که اختلافات RSI در جریان نوسانات شدید بازار چندان قابل اعتماد نیستند. به همین دلیل واگرایی RSI برای بازارهای کم نوسان مناسب تر است.

برای مثال همانطور که در نمودار نئو که مربوط به اواخر ماه نوامبر سال گذشته است دیده می‌شود، بین RSI و قیمت یک واگرایی مشاهده می‌شود. قیمت‌ در این نمودار کف پایین‌تری را ثبت کرده است اما قدرت فروشندگان به حدی نبوده که شاخص RSI کف پایین‌تری ثبت کند. از این جهت خط روندی که از هر کدام یک به دست آمده بر خلاف جهت دیگری است. پس از یک حرکت افقی چند روزه، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده‌ و واگرایی تایید شده است. از واگرایی در بازار صعودی برای پیدا کردن نقطه احتمالی فروش نیز می‌توان استفاده کرد.

تقاطع خط میانی

در حقیقت شاخص RSI قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به هم می‌سنجد. نقاط اکسترمم (بیشینه و کمینه) تنها نقاطی نیستند که با پیدا کردن روند‌ در خرید و فروش به شما کمک کنند. خرید کردن در مواقعی که RSI به شدت پایین است و یا فروختن در مواقعی که RSI به شدت بالاست، تنها کاربرد این شاخص نیست.

برخی اوقات این شاخص در محدوده میانی نوسان می‌کند.

در این زمان بهتر است که توجه خود را به محدوده وسط نوسانگر یعنی حدود ۴۰ تا ۶۰ جلب کنید. در این محدوده نیز می‌توان نزاع بین خریداران و فروشندگان را مشاهده کرد. چرا RSI را برای زمانی که از خط ۵۰ عبور می‌کند، مورد استفاده قرار ندهیم؟ یک مثال از این کاربرد RSI در زیر آمده است:

همانطور که در نمودار نیز مشخص شده، عبور RSI از خط ۵۰ به سمت بالا، در ۵ آوریل اتفاق افتاد. پس از آن قیمت تا ۱۲ ساعت حرکت افقی از خود نشان داده و سپس به سمت اهداف بالاتر اوج گرفت. آیا یک ارتباط همیشگی بین خط ۵۰ از شاخص RSI و قیمت وجود دارد؟ نه، اما می‌توان از این کاربرد قدرتمند RSI هم در تحلیل‌های خود استفاده کرد.

تغییر پارامترها به ۲۰ و ۸۰

معامله‌گران همیشه به دنبال آن هستند که سیگنال‌های واضح و مشخصی از نمودارها و شاخص‌ها دریافت کنند. یکی از اقداماتی که در جهت افزایش کیفیت تحلیل‌ها صورت می‌گیرد، تغییر پارامترهای شاخص RSI و تبدیل سطوح ۳۰ و ۷۰ به سطوح ۲۰ و ۸۰ است.

هر چند با انجام این کار برخی از فرصت‌های خرید یا فروش را از دست می‌دهید (چرا که پارامترهای شما سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کنند)، اما سیگنال‌هایی که از اندیکاتور دریافت می‌شوند ضریب اطمینان بالایی خواهند داشت.

به همان مثال قبلی توکن HVN برگردیم. در تاریخ ۴ آوریل شاخص RSI به زیر ۲۰ سقوط کرد. در آن زمان حرکات قیمت پیش از افزایش یافتن برای مدتی به صورت افقی دنبال شد. این نمودار مثال خوبی از سیگنال‌های قابل اطمینان‌تر RSI زیر ۲۰ است.

اگر اندکی شانس بیاورید، تحلیلتان هم جواب خواهد داد. استفاده از اندیکاتور قدرت نسبی حین خرید و فروش، استراتژی‌هایتان را قدرتمندتر می‌سازد. خبر خوب این است که می‌توانید این روش را در هر بازار (نه فقط بازار ارزهای دیجیتال) به کار گیرید.

ترکیب اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

در مقاله های قبلی اندیکاتورهایی که بیشترین استفاده را در بازار فارکس دارند بررسی و تفسیر سیگنالهای صادره ی آنها را مطالعه کردیم. حال برای آشنایی با چگونگی ترکیب اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال چند مثال را بررسی خواهیم کرد.

در حقیقت با مطالعه هر اندیکاتور متوجه می شویم هر کدام از آنها با وجود سیگنالهای خرید و فروشی که به ما می دهند،‌ هر کدام به نوعی دارای نقص هستند و هیچکدام به تنهایی عملکرد کاملی ندارند، که اگر غیر از این بود با استفاده از تنها یک اندیکاتور میتوانستیم موفقیت خود را در بازار تضمین کنیم.

به همین دلیل است که معامله گران معمولا از ترکیب این اندیکاتورها استفاده می کنند. به عنوان مثال یک معامله گر ممکن است از ترکیب دو یا سه اندیکاتور مختلف برای دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کند و تا زمانیکه تمام اندیکاتورهای مورد استفاده یکدیگر را تایید نکنند، وارد پوزیشن خرید یا فروش نخواهد شد.

در زیر به شما نشان خواهیم داد که چگونه از ترکیب اندیکاتورها می توان سیگنال خرید و فروش گرفت.

Bollinger Bands + Stochastic:

در تصویر زیر به اندیکاتورهای استوکاستیک و باندهای بولینگر روی نمودار EURUSD در تایم فریم ۴ ساعته دقت نمایید.

زمانی که بازار بدون روند و افقی می باشد، بهتر است نوسان باندهای بولینگر را زیر نظر داشته باشیم.

در تصویر بالا به سیگنالهایی که این دو اندیکاتور داده اند دقت کنید.

ملاحظه می کنید که EURUSD به باند بالایی بولینگر برخورد کرد که معمولا به عنوان مقاومت عمل می کند. در همان زمان، استوکاستیک به محدوده اشباع خرید (overbought)‌ رسید که بدین معنیست که احتمالا قیمت به زودی افت خواهد داشت.

و در ادامه چه اتفاقی افتاد؟ این جفت ارز حدود ۳۰۰ پیپ ریزش داشت.

کمی بعد، نمودار قیمت با باند پایینی بولینگر برخورد کرد که معمولا به عنوان حمایت عمل می کند. این بدان معنیست که احتمال چرخش قیمت به سمت بالا وجود دارد. و با وجود استوکاستیک در محدوده اشباع فروش (oversold)‌ سیگنال خرید صادر شد و پس از آن نمودار حدود ۴۰۰ پیپ به سمت بالا حرکت کرد.

RSI + MACD:

مثالی دیگر را در زیر مشاهده می کنید و این بار از ترکیب RSI و MACD.

وقتی RSI به محدوده اشباع خرید (overbought) رسید و سیگنال فروش داد،‌ با فاصله زمانی کمی بعد از آن، تقاطع خطوط MACD شکل گرفت که تاییدی بر روند نزولی بود. و مشاهده می کنید که نمودار قیمت از آنجا نزولی شد.

کمی بعد، RSI به محدوده اشباع فروش (oversold)‌ وارد شد و سیگنال خرید صادر کرد. ساعاتی بعد، خطوط اندیکاتور MACD تقاطع صعودی داشتند که آن هم سیگنال خرید می باشد. و از آنجا نمودار قیمت صعودی شد.

البته ملاحظه می کنید که سیگنالهای صادر شده بین اندیکاتورها با کمی تاخیر نسبت به یکدیگر می باشد که در مباحث بعدی طریقه برخورد با آنها را بررسی خواهیم کرد.

با کسب تجربه در تحلیل تکنیکال، ترکیب اندیکاتورهایی که با استراتژی معاملاتی شما همخوانی دارند را خواهید یافت.

هرمعامله گری برای بدست آوردن سیگنالهای دقیق و بدون خطا، تلاش بسیاری می کند تا ترکیب جادویی از اندیکاتورها را بدست آورد. ولی حقیقت این است که چنین چیزی وجود ندارد.

پیشنهاد ما این است که تمام اندیکاتورها را مطالعه کنید تا به رفتار هر کدام نسبت به نمودار قیمت آشنا شوید و سپس ترکیب مناسبی از اندیکاتورها را مطابق با روش ترید خود انتخاب کنید.

برای مشاهده لیست مقالات آموزشی در مورد اندیکاتورهای فارکس و کاربرد آنها در تحلیل تکنیکال می توانید به لینک آرشیو آموزش های اندیکاتور ها مراجعه کنید. ⬅️ آموزش اندیکاتور های فارکس

معرفی هفت اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال؛ نوسان‌گرهای گنج‌یاب!

تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای متعددی دارد. بسیاری از آن‌ها کمتر شناخته‌شده هستند و برخی دیگر بسیار پرکاربرد و مشهور هستند. از طرفی از آن‌ جا که معمولا گفته می‌شود این ابزارها به تنهایی ملاک خوبی برای خرید و فروش نیستند، همواره توصیه می‌شود که از ترکیب چند اندیکاتور استفاده کنیم. این مسئله نتایج خارق‌العاده‌ای به دنبال خواهد داشت. پس لازم است که میزان آشنایی خود را با انواع این ابزارها گسترش دهیم تا نتایج بهتری کسب کنیم. به همین دلیل در این مطلب اخبار بورس به معرفی هفت اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که می‌تواند بسیار کاربردی باشد و دقت تحلیل‌ها را بالا ببرد.

لزوم استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

معامله‌گران از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند تا به درک درستی از عرضه و تقاضای اوراق بهادار و البته روان‌شناسی بازار دست پیدا کنند. به طور کلی این شاخص‌ها اساس تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند. معیارهایی مانند حجم معاملات، نشانه‌هایی از ادامه روند حرکتی قیمت دارایی‌ها ارائه می‌کنند.

اندیکاتورها به منظور صدور سیگنال‌های خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در ادامه هفت مورد از این ابزارها را بررسی می‌کنیم. بهتر است آن‌ها را به نرم‌افزارهای معاملاتی خود اضافه و از آن‌ها استفاده کنید. دقت کنید که نیازی نیست تمام این ابزار را با هم استفاده کنید؛ بهترین روش آن است که تعدادی از آن‌ها را انتخاب کنید و مورد استفاده قرار دهید. به این ترتیب می‌توانید در تصمیم‌های معاملاتی خود از این ابزار کمک بگیرید. به طور کلی دو مدل پایه از این ابزار وجود دارند:

• Overlays یا هم‌پوشان‌ها: اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که از مقیاس‌های مشابه با قیمت‌ها استفاده می‌کنند، بر روی نمودار قیمت سهام قرار می‌گیرند. از جمله این اندیکاتورها می‌توان به اندیکاتور میانگین متحرک، باند بولینگر یا خطوط فیبوناچی نام برد.
• اسیلاتورها: این اندیکاتورها میان یک محدوده حداقلی و حداکثری نوسان می‌کنند. البته به جای آن‌که با نمودار قیمت هم‌پوشانی داشته باشند، در بالا یا پایین نمودارها ترسیم می‌شوند. نمونه‌های این ابزار شامل اسیلاتور استوکاستیک، مکدی یا RSI هستند. در ادامه و در معرفی اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال، معمولا از اندیکاتورهایی نام می‌بریم که در این گروه قرار می‌گیرند.

همچنین می‌توانید برای آشنایی بیشتر نسبت به ماهیت و کارکرد اندیکاتور از مقاله‌ی «اندیکاتور چیست؟» استفاده کنید.

این امکان وجود دارد که معامله‌گران، اندیکاتورهایی را با شیوه‌های ذهنی‌تر تحلیل تکنیکال (هم‌چون مشاهده الگوهای نموداری) ترکیب کنند. هدف آن‌ها از انجام این کار به دست آوردن ایده‌های معاملاتی است. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را هم‌چنین می‌توان با توجه به ماهیت کمی‌شان، در سیستم‌های معاملاتی خودکار گنجاند.

معرفی هفت اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال

با مقدمه‌ای که بیان شد، در این بخش به معرفی اندیکاتورهای مهمی می‌پردازیم که در تحلیل تکنیکال می‌توان به خوبی از آن‌ها بهره برد.

شماره یک: اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

اندیکاتور On-Balance Volume که به اختصار OBV نامیده می‌شود، نخستین ابزاری است که به معرفی آن می‌پردازیم. قبل از هر چیز، از این اندیکاتور برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم معاملات یک اوراق بهادار در طی زمان استفاده می‌شود.

به منظور محاسبه این اندیکاتور لازم است که میانگین حجم بالا را از میانگین حجم پایین کم کنیم. حجم بالا نشان‌دهنده میزان حجم معاملات در زمان افزایش قیمت‌هاست. حجم پایین هم میزان حجم در روزی است که قیمت‌ها کاهش یافته‌اند. حجم روزانه نیز با توجه به افزایش یا کاهش قیمت‌ها از اندیکاتور کم می‌شود.

در شرایطی که OBV در حال افزایش است، این مسئله نشان‌گر آن است که خریداران تمایل به ورود به دارایی و افزایش قیمت دارند. در نقطه مقابل، کاهش OBV از شرایطی خبر می‌دهد که در آن حجم فروش بر حجم خرید غلبه می‌کند. مسئله‌ای که نشان از کاهش قیمت‌ها دارد. به این ترتیب این اندیکاتور مانند ابزاری برای تایید روند به کار می‌رود. اگر قیمت سهام و OBV هر دو افزایشی باشند، این مسئله از ادامه روند خبر می‌دهد.

معامله‌گرانی که از OBV استفاده می‌کنند، هم‌چنین به واگرایی نیز توجه می‌کنند. واگرایی در شرایطی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور و نمودار قیمت در جهات متفاوتی حرکت می‌کنند. اگر قیمت افزایش یابد، اندیکاتور کاهش خواهد یافت. این امر نشان می‌دهد که سهم از حمایت قوی خریداران برخوردار نیست و روند به زودی معکوس خواهد شد.

بیشتر بخوانید

شماره دو: اندیکاتور تراکم و توزیع یا Accumulation/Distribution Line

یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهایی که برای تعیین ورود و خروج جریان پول به یک دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اندیکاتور تراکم و توزیع یا A/D نام دارد. این اندیکاتور با OBV شباهت دارد؛ اما به جای آن‌که تنها به قیمت بسته‌شدن دارایی در یک دوره توجه کند، دامنه معاملات دوره و موقعیت بسته‌شدن در آن محدوده را نیز رصد می‌کند.

فرض کنید معاملات سهام الف در نزدیکی‌های بالاترین قیمت آن به اتمام برسد. معاملات سهام ب نیز در نزدیکی‌های نقطه میانی دامنه بسته شود. اندیکاتور به حجم معاملات سهام الف وزن بیشتری اختصاص می‌دهد. محاسبات متفاوت نشان می‌دهد که در برخی از موارد OBV بهتر عمل می‌کند و A/D هم در شرایطی دیگر عملکرد مطلوب‌تری دارد.

چنان‌چه خط اندیکاتور روندی صعودی داشته باشد، نشان‌گر تمایل به خرید است. چرا که سهام در بالاتر از نقطه میانی محدوده‌اش بسته می‌شود. این اتفاق می‌تواند یک روند صعودی را تایید کند. در سمت مقابل اگر روند اندیکاتور نزولی باشد، به معنای بسته‌شدن قیمت در پایین‌تر از محدوده روزانه‌ است. به این ترتیب حجم یک عنصر منفی در نظر گرفته می‌شود. این امر می‌تواند یک روند نزولی را تایید کند.

معامله‌گرانی که از A/D استفاده می‌کنند به واگرایی نیز توجه می‌کنند. اگر خط اندیکاتور شروع به حرکت نزولی کند و قیمت روندی صعودی به خود بگیرد، این مسئله نشان‌گر احتمال معکوس شدن روند است. به شکلی مشابه اگر قیمت به سمت پایین حرکت کند و خط اندیکاتور به سمت بالا در حرکت باشد، احتمال دارد سهم قیمت‌های بالاتری را لمس کند.

شماره سه: شاخص میانگین جهت‌دار یا Average Directional Index

مگر می‌شود به معرفی اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال اشاره کرد و نامی از ADX به میان نیاورد؟ اندیکاتور ADX یک شاخص روند است که برای اندازه گیری قدرت و جهت حرکت یک روند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در شرایطی که ADX بالای سطح ۴۰ قرار می‌گیرد، روند با قدرت به سمت بالا یا پایین حرکت خواهد کرد. این مسئله با توجه به جهت حرکت قیمت مشخص می‌شود. اما اگر ADX در مقادیر زیر ۲۰ قرار بگیرد، روند ضعیف تلقی می‌شود؛ یا حرکت سهم بدون روند در نظر گرفته می‌شود.

ADX خط اصلی این اندیکاتور است که معمولا با رنگ سیاه نشان داده می‌شود. دو خط اضافی دیگر نیز در این اندیکاتور وجود دارند که نمایش آن ها به صورت اختیاری است. این دو خط عبارت‌اند از DI+ و DI–. این خطوط معمولا به ترتیب با رنگ‌های قرمز و سبز نشان داده می‌شوند. این سه خط در کنار یک‌دیگر جهت روند و شتاب و قدت آن را نشان می‌دهند.

ADX بالاتر از ۲۰ و DI+ بالای DI– نشان‌گر روند صعودی است. ADX بالاتر از ۲۰ و DI– بالای DI+ نشان‌گر روند نزولی است.

اما قرار گرفتن ADX در محدوده‌های پایین‌تر از ۲۰ نشان از روند ضعیف یا بازار رنج است. معمولا در چنین شرایطی دو خط دیگر به سرعت با یک‌دیگر تلاقی می‌کنند و یک‌دیگر را قطع می‌کنند.

برای مطالعه بیشتر درباره اندیکاتور ADX، از مقاله زیر استفاده کنید

شماره چهار: اندیکاتور آرون

اندیکاتور آرون در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد. از این ابزار به منظور سنجش رونددار بودن یا نبودن دارایی استفاده می‌شود. البته به صورت ویژه از این اندیکاتور استفاده می‌کنند تا دریابند که آیا قیمت می‌تواند کف‌ها یا سقف‌های جدیدی را در طول دوره (معمولا ۲۵ روزه) ثبت کند یا خیر. این اندیکاتور را هم‌چنین می‌توان به منظور تشخیص زمان آغاز یک روند جدید نیز به کار گرفت. اندیکاتور آرون از دو خط تشکیل می‌شود که عبارت‌اند از Aroon-up یا آرون بالا و Aroon-down یا آرون پایین.

زمانی که آرون بالا از بالای آرون پایین عبور می‌کند، از این مسئله به عنوان نخستین نشانه تغییر احتمالی روند استفاده می‌شود. چنان‌چه آرون بالا به ۱۰۰ برسد و نسبتا در نزدیکی‌های آن محدوده باقی بماند و در همین حال خط پایینی نزدیک ناحیه صفر باشد، این امر تایید یک روند صعودی را در پی دارد. عکس این قضیه نیز صادق است. یعنی اگر آرون پایین از بالای آرون بالا عبور کند و نزدیک ۱۰۰ بماند، در آغاز یک روند نزولی قرار داریم.

شماره پنج: اندیکاتور مکدی یا MACD

اندیکاتور مکدی یا شاخص میانگین متحرک همگرا-واگرا، به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت روندها و هم‌چنین قدرت حرکت آن را بررسی کنند. به این ترتیب می‌توان تعداد زیادی سیگنال معاملاتی دریافت کرد.

قرار گرفتن اندیکاتور مکدی در محدوده بالای صفر، از فاز صعودی قیمت خبر می‌دهد. اگر مکدی به نواحی زیر صفر وارد شد، نشان از ورود به یک دوره نزولی است.

این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است. یکی خط مکدی و دیگری خط سیگنال که حرکت آن کندتر است.

زمانی که مکدی از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، نشان‌گر ریزش قیمت است. عبور مکدی از بالای خط سیگنال به منزله افزایش قیمت تلقی می‌شود.

با توجه به این مسئله که شاخص در کدام سمت ناحیه صفر قرار دارد، می‌توان سیگنال‌های موجود را بررسی کرد. به عنوان مثال اگر اندیکاتور بالای خط صفر باشد، بهتر است منتظر بمانید تا مکدی از بالای خط سیگنال عبور کند. آن‌گاه می‌توانید اقدام به خرید کنید. اما اگر مکدی زیر صفر باشد، عبور مکدی از زیر خط سیگنال می‌تواند به منزله سیگنالی برای معامله شورت در نظر گرفته شود.

برای مطالعه بیشتر درباره اندیکاتور MACD، از مقاله زیر استفاده کنید

شماره شش: شاخص مقاومت نسبی یا RSI

شاخص مقاومت نسبی حداقل سه کاربرد اصلی دارد. این اندیکاتور بین دو محدوده صفر و ۱۰۰ حرکت می‌کند و سود قیمت‌های اخیر را در برابر ضرر قیمت‌های اخیر نشان می‌دهد. به همین دلیل از سطوح RSI در اندازه‌گیری قدرت و جهت حرکت روند استفاده می‌شود. اساسی‌ترین کاربرد این اندیکاتور شناسایی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش است.

در شرایطی که RSI بالای سطح ۷۰ حرکت می‌کند نشان‌گر خرید بیش از حد دارایی است که ممکن است کاهش پیدا کند. در زمانی که RSI زیر ۳۰ است، دارایی در ناحیه اشباع فروش است و می‌تواند افزایش هم پیدا کند. البته معامله بر اساس این مفروضات خطرناک است. به همین دلیل معامله‌گران صبر می‌کنند تا پیش از فروش اندیکاتور به بالاتر از ۷۰ برسد و سپس به زیر آن برگردد. یا این‌که پیش از خرید به زیر ۳۰ برسد و سپس دوباره به بالای آن برگردد.

یکی دیگر از کاربردهای RSI‌ واگرایی است که در بخش‌های قبلی به آن اشاره کرده‌ایم. کاربرد دیگر RSI، به سطوح حمایت و مقاومت مربوط است. در طی روندهای صعودی، سهام اغلب در سطوح بالاتر از ۳۰ قرار می‌گیرند و بیشتر مواقع به سطح ۷۰ یا بالاتر می‌رسند. در شرایطی که روند نزولی است، اندیکاتور RSI معمولا در زیر ۷۰ قرار دارد و در اکثر مواقع به زیر ۳۰ هم افت می‌کند.

برای مطالعه بیشتر درباره اندیکاتور RSI، از مقاله زیر استفاده کنید

شماره هفت: اندیکاتور استوکاستیک

آخرین اندیکاتور که برای تحلیل تکنیکال قصد معرفی آن را داریم، اسیلاتور استوکاستیک است. اسیلاتور استوکاستیک، اندیکاتوری است که قیمت فعلی را نسبت به قیمت دامنه در چند دوره اندازه می‌گیرد. استوکاستیک نیز در محدوده بازه صفر و ۱۰۰ در نوسان است. در این اندیکاتور وقتی روند صعودی است، قیمت می‌تواند سطوح جدید بالاتری را لمس کند. در روندهای نزولی هم قیمت تمایل دارد که کف‌های جدیدی ایجاد کند. اندیکاتور استوکاستیک بررسی می‌کند که آیا این اتفاق‌ها رخ می‌دهد یا خیر.

اندیکاتور استوکاستیک حرکتی نسبتا سریع به بالا و پایین دارد. چرا که به ندرت ممکن است قیمت به صورتی دائمی افزایش پیدا کند و اندیکاتور نزدیک ۱۰۰ باقی بماند. یا هم‌چنین کمتر پیش می‌آید که روند به صورت مداوم کاهشی باشد و استوکاستیک را نزدیک صفر نگه دارد. به همین دلیل از این اندیکاتور به عنوان شاخصی برای اشباع خرید و فروش استفاده می‌شود.

مقادیر بالای ۸۰ در این اندیکاتور به منظور اشباع خرید و سطوح پایین‌تر از ۲۰ به منزله فروش بیش از حد است. حواستان باشد زمانی که از سطوح اشباع استفاده می‌کنید، به روند کلی قیمت توجه کنید.

به عنوان نمونه در طی یک روند صعودی، زمانی که اندیکاتور به مقادیر زیر ۲۰ سقوط می‌کند و دوباره به بالای آن برمی‌گردد، این امکان وجود دارد که سیگنال خرید صادر شود اما افزایش قیمت به سطوح بالاتر از ۸۰، اهمیت کمتری دارند چرا که انتظار می‌رود در یک روند صعودی، اندیکاتور مرتبا به سطح ۸۰ و بالاتر از آن حرکت کند. در طی یک روند نزولی هم باید به دنبال این بود که اندیکاتور به بالای ۸۰ برسد و سپس به زیر آن برگردد تا یک معامله شورت احتمالی سیگنال ترکیب اندیکاتور macd و rsi شود. سطح ۲۰ در روندهای نزولی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید

جمع‌بندی

هدف هر معامله‌گر کوتاه‌مدت این است که جهت حرکت یک دارایی را تعیین کند و به منظور سود بردن از آن تلاش کند. صدها اندیکاتور و اسیلاتور تکنیکال برای دستیابی به این هدف ایجاد شده و توسعه یافته‌اند. آن‌چه در این مطلب بیان شد معرفی هفت اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال بود که می‌توانید برای شروع از آن‌ها کمک بگیرید.

از اندیکاتورها به منظور توسعه استراتژی‌های جدید استفاده کنید. همچنین می‌توانید آن‌ها را با استراتژی‌های کنونی خود ادغام کنید. اگر نمی‌دانید از کدام اندیکاتور‌ها باید استفاده کنید، بهتر است ابتدا آن‌ها را در یک حساب آزمایشی (دمو) بررسی کنید و بسنجید. سپس از میان اندیکاتورهای موجود، بهترین اندیکاتور را که بیشتر دوستش دارید انتخاب کنید و باقی را کنار بگذارید. شک نکنید پس از مدتی، به کمک تبحر و تجربه‌ای که به دست آورده‌اید، نتایج خوبی خواهید گرفت.

واگرایی در اندیکاتور RSI – بررسی RSI Divergence

واگرایی RSI، همان شاخص قدرت نسبی یک سهام خاص است و هنگامی که روند صعودی قیمت به higher highs می‌رسد، lower highs را نشان می‌دهد. برعکس، هنگامی که قیمت روند نزولی دارد، در حالی که RSI به higher lows سقوط می‌کند، واگرایی به lower lows خواهد رسید. در حالی که هر دو اندیکاتور به طور همزمان صعود یا نزول می‌کنند، RSI شروع به واگرایی از قیمت سهام می‌کند.

واگرایی RSI یا همان RSI Divergence نشان می‌دهد که روند فعلی قیمت در حال تزلزل است و به ما می‌گوید که آیا زمان اقدام به خرید یا فروش آن سهام خاص رسیده است یا خیر. هنگامی که یک اندیکاتور مخالف قیمت باشد، این عدم هماهنگی نشان دهنده یک تغییر احتمالی درچارت است.

واگرایی مخفی صعودی نشانگر ادامه یک روند صعودی است. در مورد خطوط روند متوجه خواهید شد که اندیکاتور RSI قیمت را به lower low آورده و به higher low می‌رساند. برعکس، هنگامی که یک سهام روند نزولی داشته باشد، یک واگرایی مخفی نزولی رخ می‌دهد. این روند احتمالاً هنگامی ادامه خواهد یافت که متوجه شوید RSI به جای lower high به higher high رسیده است. هر یک از این‌ها اطلاعات لازم برای حرکت هوشمندانه در بازار سهام را فراهم می‌کنند.

اندیکاتور RSI (Relative strength index): جی ولز وایلدر در سال 1978 در کتاب معروفش با نام “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” با معرفی اندیکاتور RSI نحوه بررسی و تفکر جدیدی را در سیستم‌های خرید و فروش تکنیکال معرفی کرد.

ترسیم خط روند برای واگرایی اندیکاتور RSI

خطوط روند RSI کمی متفاوت از خطوط روند سنتی هستند. هنگام جستجوی واگرایی، خطی را از بالاترین سطح (highest high) یا پایین‌ترین سطح (lowest low) تا بالاترین سطح یا پایین‌ترین سطح قبلی ترسیم کنید. فرورفتگی‌ها و تغییرات بین آن قله‌ها و دره‌ها را نادیده بگیرید. این خطوط را با خطوط روند حرکات قیمت (price action) برای آن سهام مقایسه کنید. اطمینان حاصل کنید که قله‌ها را با قله‌‌ها و دره‌ها را با دره‌ها مقایسه کنید، نه قله‌ها با دره‌ها یا برعکس. اگر شیب خط اندیکاتور با شیب خط قیمت متفاوت باشد، یک واگرایی پیدا کرده‌اید!

استفاده از واگرایی قیمت آر اس آی – RSI Divergence

واگرایی RSI در درجه اول برای تعیین زمان فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا احتمالاً قیمت‌ها کاهش می‌یابند یا این‌که وارونگی یک روند در شرف وقوع است. واگرایی به عنوان اندیکاتور اصلی وارونگی یک روند، باید هنگام تصمیم‌گیری جهت اقدام برای یک سرمایه‌گذاری خاص، با سایر روش‌های تحلیل تکنیکی ادغام شود. برای کسب بهترین نتیجه، هنگام خرید و فروش در بازاری که بسیار متغییر بوده یا range-bound است، به RSI اعتماد کنید. در این حالت، واگرایی می‌تواند به شما در یافتن سقف و کف بازار کمک کند. مانند سایر انواع اندیکاتورها، شما می‌توانید واگرایی RSI را بر اساس اولویت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی خودتان تنظیم کنید.

به خاطر داشته باشید که اگرچه واگرایی به‌طور معمول نشان‌دهنده یک تغییر جهت در حرکات قیمت است، لزوماً به معنای یک وارونگی شدید نخواهد بود. غالباً، این نوع ناهنجاری نشان‌دهنده از دست رفتن مومنتوم است. فیلترینگ بر اساس موقعیت مکانی را امتحان کنید و تنها وقتی که حرکات قیمت به منطقه مقاومت یا حمایت مشخص حرکت کرد، به دنبال واگرایی احتمالی و تغییرات روند باشید.

درک اندیکاتور مومنتوم سهام (Stock Momentum)

شما از قبل می‌دانید که RSI اندیکاتور کلیدی یک مومنتوم سرمایه‌گذاری است. اما مومنتوم چگونه می‌تواند روی حرکات معاملاتی شما تأثیر بگذارد؟ نوسانات قیمت کوتاه مدت که با جستجوی واگرایی RSI به راحتی تشخیص داده می‌شوند، هنگامی که مومنتوم قوی باشد با شیب‌های تند در نوسان طولانی قیمت در نمودار ظاهر می‌شوند و هنگامی که مومنتوم یک سهام خاص ضعیف باشد، نوسان کوتاه قیمت و شیب کم عمق در نمودار ظاهر خواهد شد. با افزایش طولانی مدت رشد، مومنتوم قوی‌تر می‌شود. هنگامی که قیمت در یک نمودار خاص بسیار متغیر است، از واگرایی RSI برای صاف کردن خط روند و به‌دست آوردن تصویر واضحی از نوسانات قیمت، استفاده کنید. اندیکاتور مومنتوم با فرمول M = CP – CPx محاسبه می‌شود، که CP قیمت نهایی فعلی است و CPx قیمت نهایی از ابتدای دوره‌ای است که در حال تجزیه‌و‌تحلیل آن هستید.

بکارگیری واگرایی RSI با سیگنال‌های دیگر

واگرایی RSI (RSI Divergence) با شمار زیادی از استراتژی‌های تحلیل تکنیکی دیگر به خوبی عمل می‌کند. برخی از این ایده‌ها را امتحان کنید تا این اندیکاتور قدرتمند را در معاملات فعلی خود وارد کنید:

جفت شدن واگرایی RSI با بولینگر باند

استراتژی باند بولینگر هنگام استفاده به همراه تجزیه‌و‌تحلیل واگرایی RSI، در مورد قیمت‌های بالاتر و پایین‌تر از ارزش بازار، اطلاعاتی را در اختیارتان قرار می‌دهد. باند بولینگرها یکی از پرکاربردترین ابزارهای سهام هستند و داده‌هایی را در اختیار شما قرار می‌دهند که به شما امکان می‌دهند زمان مناسب برای خرید، فروش یا معامله سهام را تشخیص دهید. با استفاده از این ابزار، خط میانگین متحرک و باندهای موقعیت را در هر دو طرف پیدا کنید که بر اساس میزان انحراف استاندارد تعیین می‌شوند. این کار به شما امکان می‌دهد تا نوسانات سهام را سنجیده و برای قدم‌های بعدی خود برنامه‌ریزی کنید.

آموش اندیکاتور بولینگر باند

تکنیک کاربردی باند های بولینگر (Bollinger Bands)

این تکنیک توسط جان بولینگر مطرح شد. در این روش دو نوار یا همان باند معامله یعنی چیزی شبیه تکنیک پوشش در دو طرف میانگین متحرک قرار داده می شود با این تفاوت که باند های بولینگر با انحراف معیاری در بالا و پایین میانگین متحرکی که اکثرا 20 روزه می باشد قرار می گیرند.

ترکیب RSI با نمودار شمعی

RSIدر ترکیب با یک استراتژی نمودار شمعی می‌تواند یک دید کلی در مورد مناطق مقاومت و حمایت و همچنین ساختار قیمت ارائه دهد. نمودارهای شمعی که در درجه اول در معاملات روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرند، نشان می‌دهند که آیا یک سهام خاص در چارچوب زمانی تعیین شده شما، نزولی است یا صعودی. با استفاده از این استراتژی، تریدرها می‌توانند ورود و خروج دقیق از این بازار را برای دست‌یابی به سود بهینه برنامه‌ریزی کنند.

ترکیب RSI با میانگین متحرک متقاطع

استراتژی میانگین متحرک متقاطع را امتحان کنید که سیگنال‌های متقاطع، حمایت و مقاومت را همراه با واگرایی RSI برای تأیید روندها فراهم می‌کنند. این استراتژی، هنگامی که خط روند میانگین متحرک از یک نقطه مشخص شده عبور می‌کند، تغییر روند را نشان می‌دهد.

استفاده از RSI به همراه اندیکاتور MACD

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) همراه با RSI، برای جستجوی تقاطع‌های هیستوگرام و سطوح حمایت و مقاومت روزانه می‌تواند میزان سود را بهینه کند. همچنین، این استراتژی مانند RSI، در تلاش برای پیش‌بینی مومنتوم بعدی سهام، به بررسی روندها و مومنتوم می‌پردازد.

آموش هیستوگرام MACD

آموزش و بررسی هیستوگرام مکدی

به یاد داشته باشید که اگر واگرایی و قیمتی را پیدا کردید که قبلاً معکوس شده، برای عمل خیلی دیر است. هر چه مدت زمانی که در نظر می‌گیرید طولانی‌تر باشد، سیگنال‌های شما دقیق‌تر و احتمال شکست شما با فعالیت روی یک سیگنال اشتباه کمتر می‌شود. برای RSI، زمان ایده‌آل چارت یک ساعت است، اگرچه برخی از تریدرهای فصلی حتی از چارت‌های 15 دقیقه‌ای نیز استفاده می‌کنند تا از این استراتژی بهره ببرند.

کارشناسان توصیه می‌کنند هنگام تجارت شناور (swing trading)، به دنبال سود 15 تا 20% باشید. با سیگنال‌های یک روند معکوس، می‌توانید با دقت بیشتری اقدام به خرید و فروش کنید و به لطف اطلاعاتی که از واگرایی جمع‌آوری می‌کنید، سود خالص خود را به‌طور قابل توجهی افزایش دهید.