اعداد مهم فیبوناچی در بورس

به چه دلیل تحلیل فیبوناچی در معاملات بورسی محبوبیت دارد؟

فیبوناچی پروجکشن

اعداد فیبوناچی و طریقه کار کرد آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا بتوانید به واسطه این اعداد و ابزار حد ضرر و حد سودتان را مشخص کنید.فیبوناچی ابزاری است که به چند صورت و با چند هدف استفاده میشود ، یکی از موارد استفاده فیبوناچی برای تعیین حدضرر و نقطه حمایت است و یکی دیگر از موارد استفاده از فیبوناچی برای تعیین هدف و نقطه مقاومت است که هر کدام از این ها دارای اسم خاصی هستند .

نکات عمومی در استفاده از فیبوناچی

در تایم D یا روزانه در کف ها و سقف ها بهتر است شاخک های کندل را محاسبه نکنید ، و در تایم W یا هفتگی بهتر است که در کف ها و سقف ها شاخک های کندل ها را محاسبه کنید.

اعداد مهم فیبوناچی برای تعیین هدف

این طراز ها برای بدست آوردن هدف یا نقطه مقاومت در مواردی که سهم ما میخواهد رشد کند و میخواهیم مشخص کنیم که تا چه اندازه رشد خواهد کرد و در چه حدی باید انتظار رشد از آن داشت .

1/27 1/618 2 2/618 3/618 4/236

فیبوناچی برای تعیین هدف و نقطه مقاومت : پروجکشن

1. از پروجکشن برای تعیین هدف در چارت روند استفاده میشود
2. در روندهای صعودی از فیبوناچی پروجکشن برای تعیین هدف و نقطه های مقاومت استفاده میکنیم.
3. برای پیدا کردن اهداف معتبر بهتر است که از ترکیبی از پروجکشن و اکستنشن استفاده کنیم تا اینکه نقاط معتبر تر و مهم تر مشخص شود.

فیبوناچی پروجکشن در این مدل از فیبوناچی سه نقطه را مشخص میکنیم تا نقطه چهارم که هدف ما در سهم باشد را پیدا کنیم ، این نوع از فیبوناچی برای تعیین هدف بسیار معتبر و مهم است و اگر میخواهیم که از اعتبار بیشتری برخوردار باشد میتوانیم از اکستنشن و پروجکشن باهم و روی هم استفاده کنیم تا در نقاطی که روی هم یا در نزدیکی اعداد مهم فیبوناچی در بورس هم باهم برخورد دارند را تشخیص دهیم که اعتبار بیشتری دارد. در این نوع از فیبوناچی باید سه نقطه (کف و سقف و کف )یا (سقف و کف و سقف)داشته باشد ، تا بتوانیم اهداف را درست تشخیص دهیم .

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

آشنایی با مفهوم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

به دست آوردن سود، هدف اصلی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه می‌باشد. ورود به سهم و خرید آن در پایین‌ترین قیمت ممکن و همچنین خروج از سهم و فروش آن در قیمت‌های بالا یکی از مواردی است که سرمایه‌گذاران همیشه به دنبال آن بوده‌اند. در این میان ابزارهای تکنیکی مختلف و متعددی وجود دارند که نقش مهمی در یافتن زمان مناسب برای معامله و پیش‌بینی قیمت سهام دارند. یکی از این ابزارهای مهم که می‌توان از آن به عنوان یک ابزار کمکی در تحلیل تکنیکال استفاده کرد، «فیبوناچی» می‌باشد. افرادی که از دانش ریاضیاتی خوبی برخوردار هستند، تا کنون نام فیبوناچی و سری معروف آن به گوششان خورده است. این سری اعداد در علوم مالی و اقتصاد کاربرد فراوانی دارند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به معرفی مفهوم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال و بررسی کاربرد ابزارهای آن‌ در بازارهای مالی می‌پردازیم.

دنباله فیبوناچی چیست؟

دنباله فیبوناچی چگونه است؟

برای استفاده از درصدها و ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال باید قبل از هر چیزی با دنباله‌ی فیبوناچی آشنایی داشته باشید. این دنباله شامل اعدادی به شرح زیر می‌باشد:

۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, …

همان‌طور که می‌بینید، این دنباله به این صورت شکل می‌گیرد که بعد از عدد ۱، هر عدد از مجموع دو عدد قبلی خودش تشکیل می‌شود. بنابراین فرمول فیبوناچی را می توان به صورت فرمول زیر خلاصه کرد:

به دست آوردن نسبتهای مهم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در علم تحلیل تکنیکال نیز با استفاده از دنباله فیبوناچی به یک سری نسبت‌های مهم می‌رسیم که از آن نسبت‌ها در تحلیل‌های خود استفاده می‌کنیم. در این بخش نحوه‌ی به دست آوردن نسبت‌های مهم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را آورده‌ایم:

• اگر هر عدد را تقسیم بر عدد بعد از خودش کنید (از جمله‌ی سیزدهم به بعد) به عدد ثابت ۰.۶۱۸ می‌رسیم. این عدد را به عنوان نسبت اول در نظر می‌گیریم.
• اگر هر عدد را تقسیم بر دو عدد بعد از خودش نمایید، به عدد ثابت ۰.۳۸۲ دست پیدا می‌کنیم. این عدد را به‌عنوان دومین نسبت مهم فیبوناچی در اعداد مهم فیبوناچی در بورس تحلیل تکنیکال در نظر می‌گیریم.
• اگر هر عدد را تقسیم بر سه عدد بعد از خودش نمایید، به عدد ثابت ۰.۲۳۶ می‌رسیم. این عدد سومین نسبت مهم فیبوناچی است که از آن در تحلیل‌های خود استفاده می‌کنیم.
• اگر هر عدد را تقسیم بر عدد ماقبل خودش نمایید (۸۹ تقسیم بر ۵۵)، به عدد ۰.۶۱۸ می‌رسیم که به آن «نسبت طلایی» گفته می‌شود.

نکاتی در رابطه با نسبت‌های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

بیان مواردی در خصوص نسبت‌های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

• دقت داشته باشید که نسبت‌های ۰%، ۵۰%، ۱۰۰% و ۲۰۰% جزو اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال نیستند، اما با این حال توسط برخی معامله‌گران استفاده می‌شوند.
• معامله‌گرها اعتقاد دارند که قیمت‌ها به سطح ۵۰ درصد واکنش خوبی نشان می‌دهند، به همین دلیل است که اغلب دیده می‌شود که عدد ۵۰ نیز در این ابزار گنجانده شده است.
• ۱۶۱٫۸%، ۶۱٫۸% و ۳۸٫۲% از مهم‌ترین سطوح فیبوناچی هستند که توسط تحلیل‌گران علم تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پیش‌بینی قیمت با کمک سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

چگونه با کمک سطوح فیبوناچی می توان قیمت را پیش بینی کرد

اگر مطابق تصویر یک حرکت صعودی از نقطه‌ی (A) به نقاط (B)، (C)، (D)، (E) و (F) داشته باشیم و سپس این روند صعودی به انتهای خودش برسد و قیمت‌ها شروع به اصلاح و ریزش نماید، چنانچه رشد قیمت از A تا F را ۱۰۰٪ در نظر بگیریم، نسبت‌های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال که در بخش قبلی راجع به آن‌ها صحبت کردیم، بعد از این ریزش به عنوان سطوح حمایتی عمل خواهند کرد. به‌عنوان مثال اگر از A تا F به میزان ۱۰۰ تومان افزایش قیمت داشته باشیم، به همان نسبت بعد از اصلاح حمایت‌ها (خط‌های سبزرنگ) را پشت سر هم خواهیم داشت. با هم‌پوشانی تمامی این سطوح حمایتی با حمایت‌های دیگر(در ابزارهای مختلف دیگر شامل الگوها و حمایت و مقاومت خط روندها و …)، می‌توانیم سطوح حمایتی فیبوناچی که اعتبار بیش‌تری دارند را کشف نماییم و منتظر باشیم که قیمت نسبت به آن سطوح واکنش نشان دهد.

نکته: دقیقاً برعکس این موضوع نیز در انتهای یک روند نزولی وجود دارد و مقاومت‌های پیش رو را می‌توان به این ترتیب تشخیص داد و اعتبار آن‌ها را سنجید. از این سطوح حمایتی و مقاومتی می‌توان به عنوان ابزاری برای مشخص کردن هدف قیمتی استفاده کرد.

ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال

ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه‌ی روند می‌باشند. به بیان دیگر فیبوناچی‌ها نقاط حمایتی و مقاومتی هستند که با کمک طیف گسترده‌ای از ابزارها و روش‌های گوناگون رسم می‌شوند. در استفاده از این ابزارهای مختلف، نسبت‌های فیبوناچی که راجع به آن‌ها صحبت شد از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند. برخی از ابزارهای فیبوناچی به شرح زیر می‌باشند:

۱. فیبوناچی اصلاحی (RET)Fibonacci Retracement : می‌توان گفت که یکی از مهمترین ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال است. با کمک فیبوناچی اصلاحی می‌توانیم درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را تخمین زده و نقاط ورود مناسبی را به دست آوریم.

۲. فیبوناچی خارجی (EXT)Fibonacci Extension : برای پیش‌بینی سطوح قیمتی بیش از ۱۰۰ درصد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۳. فیبوناچی انبساطی (EXP)Fibonacci Expansion : فیبوناچی‌ گسترشی یا انبساطی ابزاری است که ‌معامله‌گران از ‌آن‌ برای مشخص کردن اهداف قیمتی و یا تخمین میزان حرکت قیمت پس از یک بازگشت و یا ‌‌‌پولبک قیمتی استفاده می‌کنند.

۴. فیبوناچی پروژكشن (PRO)Fibonacci Projection : فیبوناچی پروجکشن یا به اختصار فیبوناچی Pro ابزاری است که نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد هر موج را نشان می دهد.

۵. فیبوناچی کمان‌‌ها Fibonacci arcs : این ابزار، تراز‌های اصلاحی را به صورت کمان نمایش می‌دهد.

۶. فیبوناچی باد‌بزن Fan : این ابزار فیبوناچی تراز‌های اصلاحی را به شکل خطوط روند نمایش می‌دهد.

۷. فیبوناچی کانال Channel : کاربرد این ابزار در تحلیل نمودار‌های قیمتی که داخل یک کانال هستند، می‌باشد هنگام شکست کانال، می‌‌توان به سادگی نقاط حمایت و مقاومت پیش ‌روی چارت قیمت را بر اساس خطوط ابزار Channel مشخص‌کرد.

برای آشنایی بیش‌تر با ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها روی نمودارهای قیمتی به سبک معامله‌گران حرفه‌ای، می‌توانید ویدیوی آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده کنید.

علت محبوبیت تحلیل فیبوناچی در معاملات چیست؟

به چه دلیل تحلیل فیبوناچی اعداد مهم فیبوناچی در بورس در معاملات بورسی محبوبیت دارد؟

گفتیم که سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و از این سطوح به عنوان ابزاری برای مشخص کردن اهداف قیمتی نیز می‌توان استفاده کرد. موارد زیر از جمله دلایل محبوبیت تحلیل فیبوناچی در معاملات می‌باشند:

• سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی، به‌عنوان سطوح نامرئی حمایت و مقاومت به شمار می‌آیند.
• سطوح فیبوناچی، نقاط مرجع ملموسی را فراهم می‌آورند که اگر از آن‌ها درست استفاده شود، از انتزاعی شدن موضوع جلوگیری می‌کنند.
• از آن‌جایی که سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند، سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) پس از رسم چشم‌نواز به نظر می‌رسند.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به به معرفی مفهوم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال و بررسی کاربرد ابزارهای آن در بازار بورس و دیگر بازارهای مالی پرداختیم. با استفاده از این ابزار کاربردی و مهم در کنار دیگر ابزارهای تکنیکی قادر خواهید بود تا حرکت قیمت‌ها را زیر نظر بگیرید و راحت‌تر آینده‌ی بازار را پیش‌بینی کنید. سلسله آموزش‌های تحلیل تکنیکال در سامانه به مرور تکمیل خواهند شد. عزیزانی که این دوره‌های آموزشی را دنبال می‌کنند، با یادگیری مفاهیم بیشتر به زودی می‌توانند برای ورود و خروج به موقع در سهام خود بهتر از همیشه تصمیم‌گیری نمایند. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان و ارائه‌ی نکات مهم آموزشی در زمینه‌ی بورس به شما برای سرمایه‌گذاری صحیح و سودآور در این بازار کمک نماید.

فیبوناچی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

استفاده از ابزاری بنام فیبوناچی در بین معامله گران از محبوبیت زیادی برخوردار است. در امور مالی ، اصلاح فیبوناچی یکی از روش های تجزیه و تحلیل تکنیکال برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت بر روی نمودار بازار می باشد و به دلیل آنکه بر اساس شماره های کلیدی که توسط ریاضی دان معروف ایتالیایی ، لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم شناسایی و بنا شده اند و در محاسبات و رسم این اندیکاتور از آنها استفاده می شوند ، بنابراین آنرا الگوی فیبوناچی نامگذاری کردند.

استفاده از دنباله فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

استفاده از ابزار فیبوناچی این موضوع را بیان خواهد کرد که در این بازار بخش هایی قابل پیش بینی وجود دارد که در حرکت اصلی روند در قسمت های فیبوناچی مقداری بر میگردد و پس دوباره به حرکت اصلی خود ادامه می دهد.

همانطور که توسط Burton Malkiel ، یک اقتصاددان معروف در کتاب خود به نام A Random Walk Down Wall Street این موضوع را بیان نموده است ، که هیچ پیش بینی صد در صد ، کامل و درستی را از روش های تجزیه و تحلیل تکنیکال که به طور کلی نتایجی از آنها گرفته شده است را پیدا نکرد و آینده بازار به طور دقیق و حتمی قابل پیش بینی نمی باشد. Burton Malkiel ​​با بررسی های تصادفی روی سهام مختلف بازار به این باور رسید که قیمت سهام ها معمولاً علائمی را از خود نشان می دهند که نمی توانند به طور مداوم از متوسط ​​بازار فراتر بروند.

فرمول محاسبه دنباله فیبوناچی

تصاعد فیبوناچی در شروع کار از دو عدد صفر و یک تشکیل شده است و هر عدد در تصاعد فیبوناچی حاصل مجموع دو عدد ماقبل خود می باشد.

نسبت های اصلی و کلیدی فیبوناچی

از تقسیم هر عدد فیبو ناچی بر روی عدد بعدی آن ، یک مقدار ثابت بدست می آید (۰/۶۱۸) که آن را به صورت درصد (۶۱/۸ %) بیان می کنند که معروف به نسبت طلایی فیبوناچی می باشد.

نسبت طلایی الگوهای قابل پیش بینی هستند که در مورد همه ی چیز های موجود در جهان از اتم ها گرفته تا ستاره های عظیم در آسمان ، را توصیف می کند.

از تقسیم هر عدد فیبوناچی بر روی دومین عدد بعد از آن یک مقدار ثابت بدست می آید (۰/۳۸۲) که آن را به صورت درصد (۳۸/۲ %) بیان می کنند.

از تقسیم هر عدد فیبوناچی بر روی سومین عدد بعد از آن یک مقدار ثابت بدست می آید (۰/۲۳۶) که آن را به صورت درصد (۲۳/۶ %) بیان می کنند.

طبیعت این نسبت ها را برای حفظ تعادل خود مورد استفاده قرار می دهد ، و به نظر می رسد بازارهای مالی نیز از چنین نسبت ها ، حمایت و پشتیبانی می کند.

برای تشکیل شاخص فیبو ناچی با در نظر گرفتن دو نقطه قوی (مثلا یک قله و یک دره) در یک نمودار و تقسیم فاصله عمودی آنها با نسبت های کلیدی فیبوناچی ، شکل آن ایجاد می شود.

صفر در صد را نقطه شروع در نظر می گیرند و صد در صد را نقطه پایانی و احتمالا نتیجه ی که از آن گرفته خواهد شد معکوس شدن روند در دو نقطه صفر و صد می باشد. پس از شناخت این دو نقطه در آن دو خط افقی رسم می شود و از آن ها به عنوان خطوط احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می شود که برای اطمینان بیشتر به آن ، باید نمودار را کمی بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. در بین دو نقطه صفر و صد و بر روی اعداد کلیدی ماننده ۲۳٫۶ % و ۳۸٫۲ % و ۵۰ % و ۶۱٫۸ % همچنین نیز خطوطی به صورت افقی نیز رسم می گردد.

با استفاده از چهار تکنیک اصلی ، دنباله به صورت پیشرفته تر تعریف می گردد :

1. نقاط تلاقی
2. کمان ها
3. فن ها
4. مناطق زمانی

تلاقی با خطوط

از خطوط افقی برای نشان دادن نواحی حمایت و مقاومت استفاده می شود ۵ سطوح در بین صفر و صد محاسبه و رسم می شود. اول ۱۰۰% بالاترین سطح نمودار ، دوم با ۶۱٫۸ % ، سوم ۵۰ % ، چهارم ۳۸٫۲ % و پنجمین و پایین ترین سطح صفر می باشد. هر یک از این پنج سطح بخودی خود می توانند نقش حمایت و مقاومت را داشته باشند و قیمت میتواند در نزدیکی آن نوسان کند.

کمان های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

اولین اقدامی که در اینجا باید انجام داد یافتن مقدار بالا و پایین در این کمان است و سپس سه سطح بعدی رسم می شود. هریک از این سطوح کمانی می توانند نقش حمایت و مقاومت را داشته باشند.

فن های فیبوناچی

در این قسمت ، فن ها از خطوط مورب تشکیل شده است. این خطوط می توانند نقش حمایت و مقاومت را داشته باشند.

مناطق زمانی فیبوناچی و استفاده از آن در تحلیل تکنیکال

بر خلاف سایر روش های این دنباله ، مناطق زمانی یکسری خطوطی می باشند که به صورت عمودی ترسیم می شوند. آنها با تقسیم یک نمودار به بخشهایی با خطوط های عمودی که با سری اعداد فیبو ناچی محاسبه شده و مطابقت دارد. این خطوط می توانند بیان کننده محدوده حمایت و مقاومت باشند.

بدون هیچ دلیل منطقی و قانع کننده ای ، به نظر می رسد که تکنیک فیبوناچی و نسبت های آن ، نقش درست و دقیقی در بازار سهام اجرا می اعداد مهم فیبوناچی در بورس کند. معامله گران که با استفاده از ابزار تکنیکی معاملات خود را انجام می دهند ، در استفاده از ابزار فیبوناچی سعی می کنند نقاط مهم را شناسایی کنند و احتمال برگشت قیمت سهام را حدث بزنند.

از تکنیک فیبوناچی برای نشانه های اصلی برای زمان ورود یا خروج از معامله در نظر گرفته نشده است. با این حال این اعداد برای نشان دادن مناطق حمایت و مقاومت بسیار کاربردی و مفید می باشند. بسیاری از معامله گران برای رسیدن به یک پیش بینی دقیق و درست تر از ترکیب تکنیک های اصلی فیبوناچی استفاده می کنند. به عنوان مثال ممکن است از ترکیب کمان ها و خطوط تلاقی به یک سری نقاط مفید دست یابند.

در اغلب موارد از تکنیک فیبوناچی همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال باید مورد استفاده قرار داد. به عنوان مثال از تکنیک فیبوناچی در ترکیب با امواج الیوت می توان برای پیش بینی درست تر مورد استفاده قرار گیرد.

ابزار فیبوناچی – نکات پیشرفته روش فیبوناچی در تحلیل ارزهای دیجیتال

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال یکی از پرکاربردترین ابزار ها است. در این مقاله راهنمای پیشرفته این ابزار را آموزش خواهیم داد.

در تحلیل تکنیکال به منظور پیش‌بینی آینده روش‌های مختلفی وجود دارد. اندیکاتورها و اسیلاتورها، الگوهای نموداری و روش فیبوناچی از جمله این روش‌ها می‌باشند. اصل موج الیوت و تئوری داو و روش وایکوف نیز از دیگر روش‌هایی در تحلیل تکنیکال بوده که در بازار ارزهای دیجیتال و به منظور تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال، مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین در بین اندیکاتورها، اندیکاتور RSI و میانگین متحرک ، اندیکاتور MACD و اندیکاتور ایچی موکو در بین تحلیل‌گران و فعالان بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال طرفداران بسیاری داشته که از این ابزار در تحلیل قیمت در بازارهای فارکس و سهام و همچنین در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. این روش تحلیل بر اساس سری اعداد فیبوناچی – ریاضی‌دان بزرگ – می‌باشد. این سری اعداد توسط فیبوناچی و حدود 700 سال پیش ارائه شده است. روش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بر اساس همین سری اعداد و استفاده از نسبت‌های موجود در این سری اعداد می‌باشد. در صورتی که با این روش تحلیل آشنایی ندارید، مطالعه جلسه بیست وپنج آموزش تحلیل تکنیکال را پیشنهاد می‌دهم.

در این مقاله نکات پیشرفته و تکمیلی در مورد نحوه استفاده و تحلیل قیمت با استفاده از این ابزار قدرتمند تحلیلی را آموزش خواهیم داد.

ابزار فیبوناچی اصلاحی چیست؟

Fibonacci retracement یا فیبوناچی اصلاحی ابزاری است که توسط تحلیل‌گران و تریدرها به هدف یافتن نقاط بازگشتی و حمایت و مقاومت در نمودار اعداد مهم فیبوناچی در بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این ابزار از نسبت‌های فیبوناچی برای یافتن این نقاط استفاده می‌شود. این نسبت‌ها گاهی به صورت درصد نیز بیان می‌شوند. همانطور که در بالا اشاره شد، این نسبت‌ها یا درصدها از روابط بین اعدادی که توسط لئوناردو فیبوناچی، ریاضی دان مشهور در قرن 13 میلادی معرفی شد، بدست می‌آید. این اعداد به سری فیبوناچی معروف هستند. روابط ریاضی دقیقی بین این سری اعداد وجود دارد که از این روابط، نسبت‌هایی بدست می‌آید. این نسبت‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید. در تحلیل تکنیکال، از این نسبت‌ها در تحلیل و پیش‌بینی قیمت استفاده می‌شود.

نسبت‌های بالا، نسبت‌های مورد استفاده در ابزار فیبوناچی اصلاحی می‌باشد. اما نسبت 50 درصد نیز توسط برخی از تحلیل‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی به دلیل آنکه 50 درصد، سطح میانی در بین نسبت‌های بالا می‌باشد و همینطور به دلیل آنکه در تئوری Dow نیز از نسبت 50 درصد استفاده می‌شود، در ابزار فیبوناچی نیز وارد کرده و مورد استفاده قرار می‌دهند. نسبت‌های خارج از محدوده 0-100 درصد، با استفاده از روابط میان سری فیبوناچی استخراج می‌شود که این نسبت‌ها در ابزار گسترش فیبوناچی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از میان این نسبت‌ها می‌توان به، 161.8%، 261.8% و 423.6%​اشاره کرد.

هدف این مقاله، آموزش نحوه استفاده از این نسبت‌ها می‌باشد. با استفاده از ابزار فیبوناچی، حمایت و مقاومت و هدف‌های قیمتی و همچنین نقطه ورود و خروج و حدضرر را می‌توان تعیین کرد.

نسبت‌های فیبوناچی چطور بدست می‌آیند؟

هرچند این نسبت‌ها در ابزار فیبوناچی وجود دارد و نیازی به محاسبه آن نیست، اما بهتر است یک‌بار بدانیم که این نسبت‌ها چطور محاسبه می‌شود؟ همانطور که گفته شد، این نسبت‌ها، روابط بین سری اعداد فیبوناچی می‌باشند. عدد اول این اعداد صفر و عدد دوم آن یک می‌باشد. عدد سوم، از جمع دو عدد اول و دوم بدست می‌آید. به همین ترتیب هر عدد جدید، از جمع دو عدد قبل از خود بدست می‌آید. اگر این اعداد را با همین اعداد مهم فیبوناچی در بورس منوال ادامه دهید و اعداد جدید تولید کنید، سری اعداد فیبوناچی ساخته می‌شود. این سری تا بی‌نهایت ادامه دارد. در زیر این اعداد نشان داده شده است.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…

این اعداد به طور مستقیم در ابزار فیبوناچی در تحلیل اعداد مهم فیبوناچی در بورس تکنیکال مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. بلکه روابط بین آنهاست که روش فیبوناچی را بوجود آورده است. در زیر،این نسبت‌ها را محاسبه خواهیم کرد.

نسبت 0.618 یا 61.8 درصد

این نسبت از تقسیم هر عدد به عدد پس از خود در سری اعداد فیبوناچی بدست می‌آید. تفاوتی ندارد کدام اعداد را انتخاب کنید، در سری اعداد فیبوناچی، تقسیم هر عدد به عدد پس از آن، نسبت 0.618 خواهد شد. برای مثال از تقسیم عدد 21 به عدد 34، نسبت 0.6176 بدست می‌آید.

نسبت 0.382 یا 38.2 درصد

برای محاسبه این نسبت بایستی هر عدد را به دو عدد پس از آن تقسیم کرد. برای مثال از تقسیم عدد 21 بر عدد 55 ، نسبت 0.3818 بدست می‌آید.

همه ی نسبت‌های موجود در ابزار اصلاحی فیبوناچی، مشابه بالا از روابط بین این اعداد بدست می‌آیند.

نسبت طلایی فیبوناچی

حتما در مورد نسبت طلایی شنیده‌اید. نسبت طلایی، 61.8 درصد یا 1.618 می‌باشد. این عدد طلایی یا درصد طلایی یا نسبت طلایی، از همین سری اعداد فیبوناچی بدست می‌آید. اما این نسبت طلایی چه چیزی را نشان می‌دهد و چرا انقدر مورد توجه قرار گرفته است؟

نسبت طلایی، عددی است که بسیاری از پدیده‌های جهان را به طور شگفت‌انگیزی توصیف می‌کند و در همه جا در طبیعت یافت می‌شود.

از ستاره ها و کهشکشان گرفته تا اتم و حتی در زنبور عسل، این نسبت طلایی دیده می‌شود. در کوچکترین اجزا تا بزرگترین پدیده‌ها، این نسبت طلایی وجود دارد. همچنین هنرمندان و معماران و طراحان و مهندسان، طی سالیان دراز و در کارهای خود از این نسبت طلایی برای ایجاد ترکیبی موزون و چشم نوازاستفاده می‌کرده‌اند. این نسبت طلایی در بازارهای مالی نیز ورود کرده و در یکی از قویترین ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گرفته است.

نحوه کار با ابزار اصلاحی فیبوناچی

تا اینجا با نسبت‌های فیبوناچی و نحوه محاسبه آن و همچنین مشاهده نسبت طلایی در طبیعت صحبت کردیم. حالا می‌خواهیم نحوه استفاده از این ابزار را در تحلیل تکنیکال و بر روی نمودار به منظور پیش بینی قیمت را آموزش دهیم.

عموما ابزار فیوناچی بین دو قیمت مهم در نمودار برای مثال ابتدا و انتهای یک روند ترسیم می‌شود. این محدوده، مبنای تحلیل قیمت در آینده می‌باشد. با استفاده از ابزار فیبوناچی هم نقاط و سطوح داخل این محدوده و هم نقاط و سطوح خارج این محدوده را محاسبه می‌کنیم( حمایت و مقاومت را محاسبه می‌کنیم).

معمولا این ابزار تحلیلی، بر روی ابتدا و انتهای آخرین روند بازار ترسیم می‌شود. اگر روند قبل، یک روند صعودی باشد، سطح 1 یا 100 درصد فیبوناچی را بر روی پایین‌ترین و سطح 0 یا 0 درصد فیبوناچی را بر روی بالاترین قیمت روند قرار دهید. نسبت‌های فیبوناچی در این محدوده نمایان می‌شوند. با استفاده از این سطوح، نقاط احتمالی حمایتی را تعیین خواهید کرد. به نمودار زیر توجه کنید.

استفاده از ابزار اصلا فیبوناچی در تحلیل ارزهای دیجیتال

در یک روند نزولی، برعکس بالا عمل می‌کنیم. در یک روند نزولی، سطح 0 درصد را بر روی پایین ترین قیمت روند و سطح 100 درصد را بر روی بالاترین قیمت روند قرار می‌دهیم. در این حالت می‌توانیم مقاومت‌های موجود در پیش روی قیمت را بدست آوریم.

سطوح فیبوناچی در روند نزولی و یافتن نقاط مقاومت

کاربرد سطوح اعداد مهم فیبوناچی در بورس فیبوناچی برای معامله‌گران

تریدرها و معامله‌گران در بازار از سطوح فیبوناچی به هدف یافتن قیمت ورود، قیمت خروج و هدف قیمتی، حدضرر استفاده می‌کنند. بسیاری از افراد استفاده از این سطوح، بخشی از استراتژی فردی معامله‌گری آنها شده است. همچنین برخی از معامله‌گران، خرید در یکی از سطوح فیبوناچی و فروش بر روی سطحی دیگر را انجام داده که این روش یکی از موارد استفاده از ابزار فیبوناچی می‌باشد.

تئوری امواج الیوت

سطوح فیبوناچی در تئوری الیوت نیز وجود دارد. در روش امواج الیوت، از سطوح فیبوناچی به منظور یافتن روابط بین امواج و تعیین نقاط اصلاحی امواج استفاده می‌شود. همچنین زمانی که از ابزار فیبوناچی در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل اندیکاتورها استفاده می‌شود، دقت تحلیل را بسیار بالاتر خواهد برد. به علت سطوح زیاد فیبوناچی، زمانی که از این ابزار در کنار سایر ابزارها استفاده می‌شود، کاربردی تر شده و قابلیت استفاده بیشتری دارد. زیرا زمانی که قیمت به یکی از سطوح فیبوناچی می‌رسد، ممکن است قیمت متوقف شود وممکن است متوقف نشود. هیچ قطعیتی وجود ندارد. به همین دلیل، بهتر است که از دیگر ابزارها برای گرفتن تایید استفاده کنیم.

ابزار اکستنشن فیبوناچی

سطوح فیبوناچی گاهی می‌توانند به منظور یافتن سطوح اصلاحی مورد استفاده قرار بگیرند. این مورد در تصویر زیر با شماره 1 نشان داده شده است. اما این ابزاراستفاده دیگری نیز دارد. برای یافتن سطوح و قیمت‌های مهم در خارج از محدوده کنونی قیمت یا به عبارتی برای یافتن اهداف قیمتی، نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کاربرد را در تصویر زیر با شماره 2 نشان داده‌ایم. استفاده از فیبوناچی به منظور یافتن اهداف قیمتی را، ابزار اکستنشن فیبوناچی می‌نامند.

به طور خلاصه، فیبوناچی‌ اکستنشن به منظور یافتن اهداف قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر تریدری ممکن است یک سطح از سطوح فیبوناچی‌ اکستنشن را به عنوان هدف قیمتی در نظر بگیرد. اولین سطح اکستنشن، 138.6 درصد و پس از آن به ترتیب 150%، 161.8%، 261.8% و 423.6% می‌باشند.

سخن پایانی

اعداد فیبوناچی‌ در تمام طبیعت دیده می‌شود و بسیاری از معامله‌گران معتقدند که بازارهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود. به عقیده آنها می‌توانیم از اعداد فیبوناچی‌ و نسبت‌های آن، به منظور تحلیل قیمت در بازارهای مالی استفاده نمود.

اگر به این مطالب علاقه دارید، ممکن است مطالب زیر را بپسندید:

کانال سیگنال و تحلیل ارزهای دیجیتال اکسچینو مگ
گروه نقد و بررسی ارزهای دیجیتال اکسچینو مگ
دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به صورت رایگان

فیبوناچی در بورس چیست؟ ۰ تا ۱۰۰ هر آنچه که باید بدانید

فیبوناچی در بورس چیست؟ این سؤال را می‌توان یکی از مهم‌ترین سؤالات در حوزه تحلیل تکنیکال بدانیم. سطوح فیبوناچی در بازار بورس و در چارت‌های قیمتی می‌توانند موقعیت‌های جالبی را به ما نشان دهند. به‌طورکلی این نسبت‌ها در نمودار می‌توانند سطوح مقاومت و حمایت پنهان را به‌صورت دقیق نشان دهند، پس عملاً کاربرد فیبوناچی در بورس می‌تواند به‌عنوان یک شاخص پیش رو نیز مطرح شود.
برای این‌که بدانیم دقیقاً فیبوناچی در بورس چیست و رسم نمودار فیبوناچی در بورس چه کاربرد و کارایی دارد ابتدا باید خود قانون فیبوناچی را موردبررسی قرار دهیم و سپس بر اساس این قانون بدانیم که فیبوناچی در بورس چیست.

قانون فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی در کتاب خود از یک سری اعداد جالب رونمایی می‌کند. این سری اعداد با عدد صفر شروع می‌شود و عدد دوم نیز ۱ است. عدد سوم حاصل دو عدد اول یعنی صفر و یک خواهد بود. عدد چهارم حاصل جمع دو عدد دوم و سوم یعنی ۱ و ۱ خواهد بود؛ بنابراین این اعداد به ترتیب عبارت‌اند از:
۰ – ۱ – ۱ – ۲ – ۳ – ۵ – ۸ – ۱۳ – ۲۱ – ۳۴- ۵۵ – ۸۹ – ۱۴۴ و …
تا این جای داستان هنوز فیبوناچی چیز خارق‌العاده‌ای به ما نشان نداده است. این دنباله می‌تواند تا بی‌نهایت ادامه داشته باشد و هر جمله مجموع دو جمله قبل خود باشد؛ اما داستان زمانی هیجان‌انگیز می‌شود که به نسبت میان اعداد دقت می‌کنیم.

شما ازجمله ۷ ام به بعد هر عدد را به عدد قبل خود تقسیم کنید نسبت ۱٫۶۱۸ به دست می‌آید. به این نسبت عدد طلایی نیز گفته می‌شود. علت این عنوان این است که شما در طبیعت هر چیزی که دارای زیبایی ظاهری و تقارنی دل‌نشین است به‌صورت ناخودآگاه این نسبت در آن رعایت شده است. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که این نسبت میان اندازه اندام بدن نیز وجود دارد.

همچنین زمانی که شما هر عدد را به عدد بعد خود تقسیم می‌کنید به نسبت ۰٫۶۱۸ می‌رسید. اگر همان عدد را به دو عدد بعد خود تقسیم کنید این نسبت به ۰٫۳۸۲ و نسبت تقسیم هر عدد به سه عدد بعد از خود ۰٫۲۳۶ می‌شود.

این‌ها نسبت‌های ثابتی است که در این دنباله فیبوناچی و در بسیاری از دنباله‌های دیگر می‌توان آن را پیدا کرد. هر چیزی که دارای یک نظم و ترتیبی است به‌نوعی می‌توان این نسبت‌ها اعداد مهم فیبوناچی در بورس به‌خصوص نسبت طلایی ۱٫۶۱۸ را پیدا کرد. این نظریه وجود دارد که یکی از دلایل عمده سحرانگیز بودن نقاشی‌های فیبوناچی این است که در دل نقاشی‌های خود از این نسبت طلایی استفاده کرده است و این موضوع می‌تواند هر بیننده‌ای را به ذوق بیاورد؛ اما بر اساس این داستان چگونه می‌توانیم بدانیم که فیبوناچی در بورس چیست؟ با ما در ادامه باشید، قرار است فیبوناچی را راحت‌تر یاد بگیریم.

فیبوناچی در بورس چیست؟

اگر مدرک تحصیلی شما از دیپلم بالاتر باشد و اگر در دبیرستان شیمی را خوب یاد گرفته باشید احتمالاً مفهوم گاز نجیب و رابطه آن با سایر عناصر را تا حدودی به خاطر اعداد مهم فیبوناچی در بورس دارید.
گازهای نجیب کامل‌ترین و بدون واکنش‌ترین عناصر طبیعی محسوب می‌شوند. این عناصر ازنظر تعداد الکترون به‌اندازه‌ای کامل هستند که نیاز به هیچ واکنشی ندارند و عملاً در هیچ واکنشی هم شرکت نمی‌کنند؛ اما سایر عناصر یا الکترون اضافی دارند و یا این‌که نیاز به جذب الکترون هستند تا به این گازها برسند. ازاین‌رو دست به واکنش می‌زنند. هر چه سایر گروه‌ها به گروه گازهای نجیب نزدیک‌تر باشد عملاً احتمال واکنش بیشتر می‌شود.

رابطه نسب فیبوناچی یا همان نسبت طلایی و اعداد نیز این‌چنین است. نسبت‌ها در هر حالتی دوست دارند خودشان را به کامل‌ترین شکل ممکن یعنی همان عدد طلایی ۱٫۶۱۸ برسانند. این موضوع در طبیعت ثابت‌شده است و در انواع دست سازه‌های بشر نیز به‌صورت ناخودآگاه رعایت شده است. به نظر می‌رسد اگر قرار باشد برای زیبایی تعریف منطقی داشته باشیم می‌توانیم از این نسبت استفاده کنیم.

این نسبت به‌خوبی نشان می‌دهد که دو کمیت چه اندازه درست و دقیقی با یکدیگر دارند. قبل از این‌که این نسبت شناسایی شود بشر به‌صورت ذهنی به آن احترام می‌گذاشت و سعی می‌کرد آن را رعایت کند و بعد از شناخت این نسبت نیز تفاوتی در ذهنیت بشر ایجاد نشد و همچنان تعریف زیبایی در بسیاری از موارد وابسته به نسبت است؛ اما با استفاده از این داستان چگونه می‌توانیم متوجه شویم که فیبوناچی در بورس چیست؟

پاسخ ساده و روشن است. اعداد در بورس که همان قیمت‌ها هستند دوست دارند که به سمت این نسبت‌ها حرکت کنند؛ بنابراین سطوح فیبوناچی و رسم نمودار فیبوناچی در بورس می‌تواند نقاط حساس قیمتی را به ما نشان بدهد. در کلام ساده‌تر کندل ها در نمودار قیمتی دوست دارند که به سطوح نسبت‌ها احترام بگذارند و به آن برسند. به‌خصوص این احساس در مورد ۱٫۶۱۸ قوی‌تر است. این موضوعی است که می‌تواند به ما در بسیاری از معاملات کمک کند.

کاربرد فیبوناچی در بورس چیست؟

اما مسئله و سؤال اصلی این است که این نسبت‌های طلایی و … چگونه در بورس کاربرد خودش را نشان می‌دهد. در کلام ساده‌تر کاربرد فیبوناچی در بورس چیست؟

همان‌طور که در بالاتر بیان کردیم اعداد ۱٫۶۱۸، ۰٫۶۱۸، ۰٫۳۸۲، ۰٫۲۳۶ نسبت‌های فیبوناچی هستند؛ یعنی این‌ها حاصل تقسیم یک عدد بر عدد دیگر است؛ بنابراین این اعداد یک سطح را می‌توانند مشخص کنند که نسبت تقسیم دو عدد بر یکدیگر هستند. از اعداد مهم فیبوناچی در بورس طرف دیگر همان‌طور که گفتیم رابطه اعداد با این نسبت‌ها درست مانند رابطه عناصر با گازهای نجیب است. اعداد و قیمت‌ها و هر چیز دیگری دوست دارد خودش را به سمت این نسبت‌ها بکشد. این موضوع می‌تواند ما را به یک موقعیت مهم در بورس برساند و آن چیزی جز سطوح حمایت و مقاومت نیست.(اگر میخواهید درباره حمایت مقاومت استاتیک بیشتر بدانید حتما این مقاله را بخوانید.)

بنابراین سطوح و نسبت‌های گفته‌شده می‌توانند مهم‌ترین و اصلی‌ترین سطوح مقاومت یا حمایت برای یک سهم و چارت باشند. در کلام ساده‌تر این سطوح به‌عنوان خطوط حمایت و مقاومت پنهان می‌تواند مورداستفاده قرار بگیرد. نکته بسیار مهم این است که این سطوح پیشران هستند؛ یعنی رفتار چارت در آینده را پیش‌بینی می‌کنند. این پیش‌بینی حتی در بعد زمان و تعداد کندل ها نیز امکان‌پذیر است؛ بنابراین زمانی که شما یاد بگیرید چگونه از فیبوناچی یا فیلتر فیبوناچی در بورس استفاده کنید عملاً می‌توانید نسبت به سودآوری سرمایه‌گذاری خودتان امیدوار باشید.