تحلیل بورس اوراق بهادار

مادامی که شاخص رکوردهای بالای ۸۰۵۰۰ را ثبت نکند، احتمال افت شاخص تا حدود ۷۸۳۰۰ واحد تقویت خواهد شد. از طرفی افت شاخص بورس به کمتر از ۷۹ هزار واحد بر روند میان مدت نیز تاثیر منفی دارد. بنابراین اگر رکوردهای زیر ۷۸۳۰۰ واحد ثبت شد، بهتر است خروج از بازار را تا دریافت سیگنال‌های مثبت در برنامه کاری خود قرار دهیم.

آموزش بورس – انواع تحلیل سهام در بورس

1- به کسانی که قدرت تحلیل سهام در تحلیل بورس اوراق بهادار بازار بورس را ندارند و یا امکان استفاده از مشاور کاملا مسلط به موضوع تحلیل برایشان مقدور نمی باشد توصیه می شود اکیداً وارد بازار بورس نشوند زیرا ممکن است متحمل زیان های جبرانی ناپذیری گردند.

2- سرمایه گذاری در بورس مانند سپرده گذاری پول در بانک نمی باشد که هر چه زمان بیشتری پول شما در بانک باشد سود بیشتری به شما تعلق می گیرد. شما ممکن است ده سال سهام یک شرکت را در اختیار داشته باشید ولی نه تنها سودی به دست نیاورید بلکه ارزش سهام شما نیز کاهش یابد.

3- سود در بازار سهام به دو شکل به دست می آید. اول سهم شما از محل سود قابل تقسیم پایان دوره مالی آن شرکت و دوم سود و زیان حاصل از نوسانات قیمت خرید و فروش سهام. بنابراین شما به عنوان یک سرمایه گذار عملا باید بارها و بارها اقدام به خرید و فروش سهام کنید تا سود آرمانی خود را به دست بیاورید نه اینکه فقط سهامی را خریداری کنید و دیگر معامله ای انجام ندهید.

4- اگر سهامی را به مبلغ 10.000.000ریال خریداری کنید و روز بعد به همان مبلغ 10.000.000ریال به فروش برسانید عملاً شما زیان کرده اید. چون هم بابت خرید سهام باید 49.000 ریال کارمزد پرداخت کنید و هم بابت فروش سهام باید 103.000 کارمزد و مالیات پرداخت کنید. پس خرید و فروش سهام به قیمت یکسان 10.000.000 ریال عملاً 152.000 ریال به شما ضرر رسانده است.

5- اگر پس اندازی دارید که با کم شدن آن صدمه چندانی نمی بینید وارد بورس شوید نه اینکه تمام زندگی خود را حراج کرده و به امید واهی پولدار شدن وارد بازاری شوید که قدرت تجزیه و تحلیل آن را ندارید.

انواع تحلیل

دو نوع تحلیل سهام جهت بررسی وضعیت سهام شرکت های بازار بورس وجود دارد که سرمایه گذار پس از تحلیل سهام و کسب اطلاعات لازم نتایج یکی از این دو روش و گاهی نیر با در نظر گرفتن نتایج هر دو روش تحلیل سهام تصمیم به خرید و فروش سهام یا عدم واکنش می گیرد.

1- تحلیل فاندامنتال (بنیادی): (Fundamental Analaysis)

به بررسی رفتار قیمت و پیش بینی آن به وسیله در نظر گرفتن عوامل تغییر ، تحلیل بنیادی گفته می شود. این عوامل می تواند اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و …. باشد.برای مثال فرض گنید می خواهیم یک جفت ارز EUR/USD را بررسی کنیم. برای این کار باید به کلیه عواملی که می تواند بر روی EUR و USD اثر گذار باشد را مد نظر قرار دهیم که می توان به عواملی همچون نرخ بهره، تراز تجاری، میزان بیکاری، اوضاع سیاسی، چشم انداز اقتصادی آینده آنها و … اشاره کرد.

به طور خلاصه می توان گفت برای معاملات کوتاه مدت و نوسانگیری در بازارهای مالی این تحلیل کارایی بسیار کمی دارد. زیرا با توجه به عواملی بی شمار اثر گذار بر روی قیمتها جمع بندی آنها برای اینگونه معاملات غیر ممکن است. بهترین کاری که ابن نوع تحلیلها انجام می دهند ارائه دلیل تغییرات قیمتها پس از حرکت آنهاست. ولی باید دقت کرد که در لحظاتی از بازار که اخبار مهم فاندامنتال عنوان می شود (مانند اعلام نرخ بهره) ممکن است بازارها دچار تغییرات شدیدی باشند هر چند معمولاً جهت این تغییرات را هیچ فاندامنتال کاری به درستی پیش بینی نمی کرده است.

2- تحلیل تکنیکال (فنی):(technical analaysis)

تحلیل تکنیکی به معنی بررسی نوسانات قیمت سهام (ارز) در گذشته است که به کمک نمودار و به منظور پیش بینی حرکت آتی بازارانجام می گیرد. در این نوع تحلیل سعی می شود از روند قیمت یک سهم (ارز) در گذشته ،آینده آن پیش‌بینی شود. تحلیل تکنیکی را می توان برای هر نوع کالا یا شاخص یا سهام و غیره بکار برد. اساس این نوع تحلیل ها ریاضیات می باشد که در چارت و اندیکاتور (شاخص) خلاصه می شود. یک تحلیل‌گر تکنیکی معتقد است که همه اطلاعات یک سهام یا یک ارز در سابقه قیمت آن نهفته است و از روند حرکت قیمت، می توان آینده آنرا پیش‌بینی نمود.

تفاوت تحلیل فاندامنتال (بنیادی) با تحلیل تکنیکال (فنی)

1- تحلیل تکنیکی سرعت عمل بالائی داشته و به ما این امکان را می دهد که در مدت کوتاه تری نسبت به تحلیل پایه‌ای (فاندامنتال)، تعداد خیلی بیشتری سهام (ارز ) را مورد مطالعه و بررسی قرار بدهیم.

2- تحلیل تکنیکی نیاز به دانش بالای علوم اقتصادی و سیاسی ( بر عکس تحلیل پایه‌ای ) ندارد.

شاخص بورس اوراق بهادار تهران افت یا صعود؟ – تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال قبلی که از شاخص بورس تهران ارائه شد، احتمال تحلیل بورس اوراق بهادار رشد را تقویت شده دیدیم. بطوری که انتظار شکست مقاومت اول در ۸۰۵۰۰ را داشتیم. از طرفی اشاره شد که مهمترین سیگنال رشد شاخص کل در شکست مقاومت با اهمیت ۸۱۵۰۰ واحد خواهد بود. لذا پس از تحلیل ۱۴ آذرماه شاهد شکسته شدن مقاومت اول در ۸۰۵۰۰ بودیم. اما شاخص بورس در عبور از مقاومت کلیدی ۸۱۵۰۰ واحد ناکام ماند. حال وضعیت فعلی را بررسی خواهیم کرد.

تحلیل تکنیکال میان مدت شاخص بورس

در نمودار تایم هفتگی، شاخص بورس در صعود از مقاومت کلیدی ۸۱۵۰۰ واحد ناکام ماند. این در حالی بود که اسیلاتور RSI با مقاومت مهمی درگیر شد. اما پیش از این نمودار شاخص بورس، مقاومت سقف کانال نزولی بلندمدت را شکسته است. لذا احتمال پولبک به این مقاومت شکسته شده وجود دارد. بنابراین آیا افت اخیر شاخص بورس پولبک به سقف کانال شکسته شده است؟

با توجه به موارد زیر:

• محفوظ ماندن روند صعودی در اسیلاتور RSI
• مثبت ماندن هیستوگرام مکدی

احتمال اینکه افت اخیر پولبک باشد، دور از ذهن نیست. بنابراین مادامی که مقدار شاخص بورس به کمتر از ۷۹ هزار واحد نرسد، پولبک قویترین احتمال خواهد بود. این در حالی است که RSI خط روند صعودی خود را حفظ کرده. لذا برای اینکه از تداوم روند صعودی میان مدت شاخص بورس ناامید شویم، لازم است رکوردهای زیر ۷۸۳۰۰ واحد را ثبت کند.

با توجه به موارد فوق در تحلیل میان مدت شاخص بورس:

1. افت شاخص تا ۷۹ هزار واحد می‌تواند پولبک باشد.
2. بهترین حدضرر میان مدتی در شاخص بورس در ۷۸۳۰۰ واحد قرار دارد.

لازم به ذکر است، اگر هیستوگرام مکدی در تایم هفتگی منفی شود، واگرایی منفی در مکدی لاین تایید خواهد شد. بنابراین توصیه اکید دارم حدضرر میان مدتی را جدی بگیرید.

تحلیل کوتاه مدت شاخص

در نمودار تایم روزانه شرایط فعلی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بسیار حساس است. حتی می‌توان گفت در چند روز گذشته، سیگنال افت صادر شده است. لطفا به موارد زیر توجه کنید:

1. واگرایی منفی در مکدی لاین.
2. شکسته شدن خط روند صعودی در RSI پس از واگرایی منفی.
3. از دست رفتن حمایت ۸۰۴۰۰ واحد و برکوت ناقص.

تنها نقطه امیدواری محفوظ ماندن خط روند صعودی در نمودار است. البته نمودار شاخص بورس به این خط نفوذ کرده است. با توجه به موارد ذکر شده، سیگنال افت در کوتاه مدت صادر شده. لذا چنانچه طی معاملات چند روز آینده، حمایت ۸۰۴۰۰ واحد را پس نگیرد. احتمال افت بیشتر برای شاخص بورس تقویت خواهد شد.

درحال حاضر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در محدوده حمایت روانی ۸۰ هزار واحد قرار دارد. (گرچه نفوذی به این حمایت داشته.) لذا احتمال رشد مختصری و لمس مجدد ۸۰۴۰۰ وجود دارد. که اگر بتواند به رکوردهای بیشتری دست پیدا کند، ضمن تقویت پولبک در تایم هفتگی، در تایم روزانه هم از خطر می‌گریزد.

با توجه به تحلیل تکنیکال فوق، بهتر است در خرید سهام دقت بیشتری داشته باشید. همچنین اگر در سهام موجود در سبد سهام خود سیگنال فروش دریافت کرده‌اید، آن را محترم بدانید و جدی بگیرید. رعایت حدضرر همیشه سودمند است و در چنین مواقعی اهمیت بیشتری نیز دارد.

خلاصه مطلب:

مادامی که شاخص رکوردهای بالای ۸۰۵۰۰ را ثبت نکند، احتمال افت شاخص تا حدود ۷۸۳۰۰ واحد تقویت خواهد شد. از طرفی افت شاخص بورس به کمتر از ۷۹ هزار واحد بر روند میان مدت نیز تاثیر منفی دارد. بنابراین اگر رکوردهای زیر ۷۸۳۰۰ واحد ثبت شد، بهتر است خروج از بازار را تا دریافت سیگنال‌های مثبت در برنامه کاری خود قرار دهیم.

در پایان لازم میدونم این گفته از خودم را یادآور شوم که:

در نمودارهای قیمت هیچ هدف قیمتی را مقدس تحلیل بورس اوراق بهادار نمی‌دانم. تنها آنچه از نمودارهای قیمت باور دارم، الگوها و سیگنال‌هایی است که در اغلب موارد با من صادق بوده‌اند.

امیدوارم تحلیل های شاخص کل بورس تهران مورد توجه شما قرار بگیرد. لطفا از طریق قسمت دیدگاه ها ما را از نظرات ارزشمند خود مطلع کنید.

بهترین سایت تحلیل بورس

دسترسی آزاد به اطلاعات بازارهای مالی برای تمام سرمایه گذاران، اولین و مهمترین شرط فعالیت سالم اقتصادی است. سرمایه‌گذاران باید بتوانند بدون توجه به سابقه و میزان سرمایه خود، دسترسی بی‌واسطه‌ای به اطلاعات بازار داشته باشند. در این راستا، آشنایی با سایت‌های بورسی و شناسایی بهترین سایت تحلیل بورس امری ضروری است. در این مقاله، قصد داریم شما را با فهرستی از این سایت‌ها آشناه کنیم. با ما همراه باشید.

بهترین سایت تحلیل بورس کدام است؟

شفافیت اطلاعات، یکی از مهمترین مزیت‌های بازار بورس است. شرکت‌های فعال در این بازار موظفند در دوره‌های زمانی منظم گزارش عملکرد خود را منتشر کنند و سرمایه‌گذاران می‌توانند به سادگی این اطالاعات را رصد کنند. همچنین وب سایت‌های متنوعی برای تحلیل بازار وجود دارد که در تصمیم‌گیری‌ها به یاری سرمایه‌گذاران می‌آیند. اما بهترین سایت تحلیل بورس کدام است؟ در ادامه فهرستی از بهترین‌ها را به شما ارائه می‌کنیم:

irvex.ir

تالار مجازی بورس یا irvex.ir سایتی است که در آن می‌توانید در محیطی شبیه بازار بورس، با تمامی اطلاعات واقعی و به‌روز، مثل قیمت، شاخص و… به معاملات مجازی بپردازید.

در تالار مجازی بورس می‌توانید سبد سهام تشکیل دهید، به خرید فروش بپردازید، آینده‌ای که برای سهم اتفاق می‌افتد را با آن چه پیش‌بینی کرده بودید مقایسه کنید و در نهایت تمرینی برای ورود به بازار حقیقی داشته باشید، در این محیط همه چیز کاملا بر اساس بازار بورس است با این تفاوت که از پول واقعی استفاده نمی‌شود.

برای فعالیت در این تالار، کاربران نه نیاز به پول دارند و نه ضرر خواهند کرد. هدف اصلی این سامانه، آموزش عملی سرمایه‌گذاری در بورس است. قیمت‌ها، شاخص‌ها و سایر اطلاعات در تالار مجازی، واقعی و منطبق بر شرایـط واقعی بازار است، به‌ طوری که گویی کاربر واقعا در حال سرمایه گذاری در بورس است.

گفتنی است تالار مجازی بورس ایران توسط یکی از زیرمجموعه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار به نام «شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس» ارائه شده و محیطی امن و مورد تایید سازمان مربوطه است.

Tsetmc.com

یکی از مهمترین سایت های بورسی و البته نخستین سایتی که تحلیل‌گران به آن مراجعه می‌کنند، Tsetmc.com است.

سایت مدیریت فناوری بورس یک مجموعه کامل از اطلاعات بازار است. در صفحه نخست این وبسایت، اطلاعات روز بازار مانند شاخص‌های منتخب، نمادهای پرتراکنش و… ارائه می‌شود؛ و با جست‌وجوی هر نماد شما می‌توانید تاریخچه قیمتی، اطلاعیه‌ها، روند معاملات و هر موضوع دیگری که مربوط به آن است را مشاهده کنید.

سایت مدیریت فناوری بورس یک سایت تحلیل بورسی شامل مجموعه کاملی از اطلاعات است.

شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به عنوان یکی از شرکت‌های مجموعه‌ی سازمان تحلیل بورس اوراق بهادار بورس و اوراق بهادار برای ارائه خدمات به چرخه‌ی کامل معاملات الکترونیکی ابزارهای مالی به ارکان بازار سرمایه فعالیت می‌کند. این شرکت با هدف بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشتریان بازار سرمایه و بهبود پیوسته‌ی فعالیت‌ها و فرایندهای خود، سامانه‌ی مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001-2008 را برگزیده است.

لازم است بدانید که هر سرمایه‌گذاری میباست از آموزش سایت tsetmc برخوردار شود.

codal.ir

وبسایت codal.ir (کدال) یا «سامانه یکپارچه گردآوری، نظارت و انتشار الکترونیکی اطلاعات» دومین مرجع ارائه‌دهنده اطلاعات برای تحلیل‌گران (خصوصا در روش تحلیل بنیادی) است.

تمام اطلاعیه‌های مربوط به هر نماد، از زمان آغاز فعالیتش در بازار بورس، به صورت کامل با درج تاریخ و ساعت در کدال بارگذاری می‌شود و هرگز هیچ موردی (تحلیل بورس اوراق بهادار مثل افزایش سرمایه، برگزاری مجمع و…) وجود ندارد که اطلاعات کامل آن در کدال درج نشده باشد.

تحلیل‌گران بنیادی اغلب اطلاعات مورد نیاز خود را از سایت کدال دریافت می‌کنند؛ به عبارتی codal معتبرترین سایت در این زمینه است و زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کند. با مطالعه مقاله «سایت کدال چیست و چه کاربردهایی دارد؟» اطلاعات تکمیلی را در این زمینه دریافت خواهید کرد.

Fipiran.com

سایت fipiran متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران است و به عنوان مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران مورد استفاده کاربران قرار می‌گیرد.

در این سایت می‌توان به اطلاعات ارزشمندی که برای مقایسه و تحلیل سهام کاربرد فراوان دارد دست پیدا کرد. در کمتر سایتی امکان مقایسه ترازنامه شرکت‌ها، مقایسه صورت سود و زیان و مواردی دیگر مانند مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد.

این سایت برای مشاهده اطلاعات تحلیلی و آماری به صورت یک جا بسیار مفید است.

مرکز پردازش اطلاعات مالی، زیرمجموعه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران است و همان طور که از نام آن پیدا است روی گردآوری و پردازش اطلاعات مالی تمرکز دارد؛ متخصصان این مجموعه، تمامی داده‌ها را جمع‌آوری و پردازش می‌کنند و اطلاعات کاربردی برای استفاده گروه‌های مختلف کاربران را ارائه می‌دهند.

Seo.ir

سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار، seo.ir نام دارد. در این سایت تمامی اخبار و اطلاعات مربوط به سازمان درج می‌شود. و در بخش دیگر آن اطلاعات آماری (مثل گزارش‌های سالانه و ماهانه شرکت‌ها) قابل دسترسی است و البته بیشتر کاربرد این سامانه برای تحلیل‌گران در رابطه با این گزارش‌ها است.

کاربران می‌توانند برای دریافت گزارش، بازه زمانی دلخواه را انتخاب کنند، گزارش خود را در سطح کل بورس یا با فیلتر صنایع مختلف دریافت کنند و به تمامی جزئیات اعم از تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده، تعداد سهم‌های معامله شده، ارزش معاملات و… دسترسی داشته باشند.

مهمترین سایت بورسی در حوزه اخبار و سیگنال‌ها کدام است؟

یکی دیگر از مواردی که برای سرمایه‌گذاران در بورس به آن توجه می‌کنند، اخبار و سیگنال‌های بازار بورس است. البته اخبار، حواشی و شایعات، همواره درباره تمامی بازارهای مالی مطرح است و چه بسا کسانی که با دریافت سیگنال‌های اشتباه و با تکیه بر شایعات، به معامله در نماد خاصی پرداخته‌اند و در نهایت به ضررشان تمام شده است.

در همین راستا سایت‌هایی (با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) در زمینه نشر اخبار و تعامل کاربران (مثل درج سیگنال‌ها و نتیجه تحلیل‌های کارشناسان حوزه بورس) ایجاد شده‌اند که با مراجعه به آن‌ها می‌توان علاوه بر دسترسی به اخبار موثق بازار، با دیگر کاربران بورسی به تعامل پرداخت و نتیجه تحلیل خود را با آن‌ها اشتراک گذاشت و از دانش ایشان بهره برد.

در ادامه دو مورد از مهمترین سایت های بورسی این حوزه را معرفی خواهیم کرد.

Sena.ir

پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (به اختصار سنا)، مرجعی معتبر برای دریافت اخبار بازار بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا، شرکت‌های بورسی، کارگزاران، مجامع و حتی بازارهای بین‌المللی است.

Sena.ir جزو زیرمجموعه‌های رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار است و اخبار و اطلاعات منتشر شده در آن، تحت نظارت این سازمان است.

همچنین سنا، با طراحی اپلیکیشن اندروید امکان دسترسی ساده‌تر در تلفن همراه را برای کاربران خود فراهم کرده است.

hamfekran.com

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه که سایت آن با نام همفکران شناخته می‌شود، اولین شرکت مشاور سرمایه‌گذاری در ایران است که در سال ۱۳۸۹ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد.

در سایت hamfekran.com علاوه بر اخبار موثق بازار بورس، شما می‌توانید به تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال شرکت‌های بورسی دسترسی داشته باشید.

همچنین در این سامانه، فرصتی جهت تعامل کاربران با یکدیگر فراهم شده است که بخش «پرسش و پاسخ» تکمیل‌کننده این تعامل بوده و اطلاعات حقیقی را در اختیار افراد قرار می‌دهد.

رصد معاملات از نگاه سبدگردانان، بررسی نبض بازار به صورت لحظه‌ای و روند معاملات از دیگر خدماتی است که در سایت hamfekran.com به آن دسترسی خواهید داشت.

سخن آخر

معرفی سایت‌های کاربردی بورس می‌تواند سهامداران را در تحلیل و انتخاب سهم‌های پر بازده کمک کند. سرمایه گذاران باید دسترسی یکسانی به اطلاعات بازار سرمایه داشته باشند و شفافیت اولین و مهمترین شرط بازارهای مالی سالم است. سایت‌های متعددی در زمینه به روز رسانی اخبار و گزارش‌های بازار سرمایه فعالیت می‌کنند که شناخت و توانایی کار با آن‌ها از ملزومات سرمایه‌گذاری در این بازار است. در این مقاله فهرستی از وب سایت‌های مهم را بررسی کردیم تا بتوانید بهترین سایت تحلیل بورس را شناسایی کنید و سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تری داشته باشید.

بازار غیرقابل تحلیل بورس و نوسانات غیر قابل پیش‌بینی

هر چند که در روزهای گذشته با افزایش ریسک‌ها در بازارهای مختلف از جمله بازار سهام، نقدینگی کاهشی بود و شاخص‌ها روند نزولی را طی کردند، اما امروز نماگر اصلی بازار بعد از مدتی کانال ۹۶ هزار واحدی را پشت سر گذاشت.

به گزارش ایسنا، بازارها پرنوسان اند و قیمت ها در تلاطم؛ این موضوع تاثیر مستقیم و غیر مستقیم خود را در بازار سرمایه گذاشته و باعث شده بورس تهران تا حدودی تحلیل ناپذیر شود.

قیمت سهم‌ها در روزهای گذشته روند کاهشی به خود گرفت و شاخص‌های بازار نزولی شد. افزایش قیمت ارز هر چند که می‌تواند برای بسیاری از شرکت‌های بورسی پیام آور شناسایی سود باشد، اما نوسان‌های یکباره غیر قابل تحلیل آن، ریسک های سیستمایک را برای بازار افزایش داده و این روند باعث سردرگمی فعالان بورسی شده است.

گزارش‌های کلی از بازار سبب شده نقدینگی از بورس به سمت دیگر بازارها از جمله بازار خودرو برود یا در حساب های سپرده بانکی وارد شود. بسیاری به شرایط غیر قابل تحلیل بورس تهران در این روزها اشاره می کنند و معتقدند در وضعیت کنونی احتمال سودآوری بدون رانت های خاص بسیار ضعیف است، این موضوع جریان نقدینگی را در بازار کند می کند.

در عین حال امروز روند حرکت شاخص های بازار صعودی بود چرا که در نمادهای شاخص ساز حقوقی ها کفه تقاضا را سنگین کردند و معاملات با کمک آن‌ها رونق گرفت.

شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران پس از چند روز افت پیاپی توانست ۵۳۱ واحد رشد کند و به رقم ۹۶ هزار و ۳۷۸ واحدی برسد. شاخص کل هم وزن نیز در طول معاملات امروز ۱۰۳ واحد افزایش یافت و به رقم ۱۷ هزار و ۵۵۰ رسید.

شاخص آزاد شناور با رشد ۹۳۶ واحد رقم ۱۰۶ هزار و ۲۳۳ واحد را تجربه کرد و شاخص بازار اول و شاخص بازار دوم هر یک به ترتیب ۵۵۷ و ۱۶۷ واحد رشد کردند.

معاملات سهام شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان و ملی صنایع مس ایران به ترتیب با ۱۴۱، ۷۰۲ و ۶۵ واحد تاثیر سعی کردند نماگرهای بازار را به سمت بالا هدایت کنند، اما گروه مدیریت سرمایه‌ گذاری امید، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت ارتباطات سیار ایران هر یک به ترتیب ۳۳، ۱۶ و ۱۵ واحد تاثیر کاهنده روی شاخص‌های بازار سرمایه داشتند.

امروز در گروه فلزات اساسی شاهد رشد قیمت اغلب سهم‌ها بودیم. این در حالی است که در روزهای گذشته این گروه نیز عمدتا با کاهش قیمت همراه بود. در مجموع فلزات اساسی شاهد معامله ۱۵۳ میلیون سهم بوده‌اند که ارزش این تعداد سهام حدود ۴۷ میلیارد تومان بود. در گروه محصولات شیمیایی نیز هر چند که تعدادی از سهم‌ها با کاهش قیمت همراه شدند، اما در مجموع سهم‌های این گروه نیز عمدتا با افزایش قیمت روبه‌رو بودند. اما خودرویی‌ها نیز با توجه به افزایش یکباره قیمت خودرو در بازار برای آینده سود شناسایی کردند و بار دیگر با افزایش قیمت سهم‌ها مواجه شدند.

درعین حال نیمی از سهم‌ها در گروه فرآورده‌های نفتی با کاهش قیمت همراه بودند. در گروه قند و شکر امروز عمدتا شاهد نوسانی کمتر از یک درصد بودیم، اما تعدادی از سهم‌ها نیز تا سه درصد نوسان قیمت را تجربه کردند. در این گروه شش میلیون سهم به ارزش حدود ۲.۵ میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت.

ارزش معاملات بورس تهران به رقم ۲۴۶ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد سهم و اوراق مالی بود. آیفکس نیز با رشد ۵.۸۶ واحدی مواجه شد و به رقم ۱۱۱۴ رسید. ارزش معاملات فرابورس ایران به رقم ۲۵۱ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات رقم ۴۲۳ میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.

تحلیل تکنیکال شرکت بورس اوراق بهادار تهران (11 خرداد ماه 1399)

شرکت بورس اوراق بهادار تهران اول اذر ماه سال 1384 تاسیس شد و یک سال بعد نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید. مطابق قانون پنجم توسعه نام شرکت در بازار پایه فرابورس ایران با سه نماد “ذبورس1” برای سهام کارگزاران، “ذبورس2” برای سهام نهادهای مالی و “ذبورس3” برای سایر اشخاص در شهوریور ماه 1390 درج و گواهی سپرده قابل معامله آن در مهرماه سال 1390 بین سهامداران شرکت توزیع شد. در حال حاضر نمادهای معاملاتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران با نمادهای “کبورس” برای کارگزاران، “نبورس” برای نهادهای مالی و “بورس” برای سایر اشخاص در بازار اول بورس اوراق بهادار قابل معامله است.

شرکت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ارکان اساسی بازار سرمایه، ایجاد محیطی امن، شفاف و کارا برای پذیرش و داد و ستد انواع اوراق مالکیت، صندوق های مشترک سرمایه گذاری، ابزارهای مشتقه و ابزارهای بدهی، از جمله فعالیت های اصلی این شرکت می باشد.

مطابق با اساسنامه شرکت، هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی به طور مستقیم یا غیر مستقیم نمی تواند مالک بیش از 2.5 درصد از سهام شرکت باشد. سهامداران شرکت به سه گروه کارگزاران، نهادهای مالی و سایر اشخاص تقسیم بندی می شوند و نقل و انتقال سهام و حق تقدم خرید سهام، فقط درون هریک از دسته های سهامداری مجاز است. ترکیب سهامداران در سه دسته سهامداری در دوره منتهی به 30 آذرماه سال قبل به شرح زیر بوده است:

همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود، از تعداد کل 2 میلیارد برگ سهم این شرکت، حدود 39 درصد از سهام شرکت در اختیار نهادهای مالی، 34 درصد تحت مالکیت کارگزاران و 27 درصد نیز توسط سایر اشخاص داد وستد می شود.

درآمد اصلی شرکت از محل کارمزد معاملات، ارائه خدمات به کارگزاران، حق درج، حق پذیرش و اجاره دفاتر به کارگزاران می باشد. سهم درآمدی هریک از فعالیت های شرکت از کل درامدهای صنعت در 9 ماهه سال 1398 و دوره مشابه سال قبل به تفکیک به شرح جدول زیر ارائه می گردد:

عملکرد شرکت در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه سال قبل، نشان از افزایش 239 درصدی سود خالص شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل می دهد و به مبلغ 1414 میلیارد ریال رسیده است.

حال پس از معرفی شرکت و وضعیت درآمدی آن به بررسی آن از لحاظ تکنیکالی می پردازیم.

شرکت بورس اوراق بهادار در بازار اول بورس در گروه “فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط” با نماد “بورس” قرار دارد. طی معاملات دیروز بیش از 2.6 تحلیل بورس اوراق بهادار میلیون برگ سهم با قیمت پایانی 101503 ریال (5%+) داد و ستد شد و سهم با صف خرید به کار خود پایان داد.

این سهم پس از اتمام اصلاح خود در قالب موج 4 وارد روند صعودی جدید شد و توانست از حوالی 7700 تومان تا 12320 تومان رشد کند و پس از آن مجددا وارد اصلاح شد و از ناحیه حمایتی 9464 تومان مجددا با افزایش تقاضا روبرو شده است و می تواند با گذر از سقف قبلی ( 12320 – 12475 تومان) با اهداف 14000 تومان، 17000 تومان , 21500 تومان قابل بررسی باشد.

جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

از طرف دیگر اگر سهم با افزایش عرضه روند نزولی به خود بگیرد، حمایت های آن را می توان 9464 تومان، 8686 تومان و 7700 تومان در نظر گرفت.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.