پنج قدم کلیدی برای تحلیل خوب پرایس اکشن

“پول با نشستن به‌دست می‌آید، نه با معامله کردن.”

مقدمه ای بر پرایس اکشن

پرایس اکشن Price Action Trading یا مختصر شده PAT عبارتست از اینکه تریدر تمام تصمیمات خود در مورد ترید را فقط بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و …) اخذ می نماید.

این بدین معنا است که هیچگونه اندیکاتور تاخیری مانند مووینگ اوریج ها برای تعیین سطوح دینامیک حمایت و مقاومت استفاده نمی شود.(سطوح حمایت و مقاومت به دو دسته استایک و دینامیک تقسیم می شود. در سطوح استایک برای تعیین حمایت و مقاومت از خطهای افقی استفاده می شود که در نتیجه نسبت به زمان ثابت است اما در سطوح دینامیک مقادیر حمایت و مقاومت نسبت به زمان تغییر می نماید مانند موینگ اوریج ها که یکی از کاربرد های انها استفاده از آنها بعنوان سطوح حمایت و مقاومت می باشد.)

در تمام بازار های مالی اطلاعات قیمت بر اساس پریود هائی از زمان ترسیم می شود. بدین ترتیب انواع نمودار قیمت بر اساس تایم فریم یک دقیفه تا ماهانه قابل دسترسی می باشد.

نمودار قیمت بازتابی از تمامی انتظارات بازیگران بازار اعم از بانکها، موسسات سرمایه گذاری، سرمایه گزارن خرد و حتی اکسپرتهای کامپیوتری (روباتهای معامله گر) در پریود زمانی مشخص (یک دقیقه، یکساعته و …) را نشان می دهد و این انتظارات این معامله گران در قالب نمودار و حرکت قیمت به بازار تجسم می بخشد.

در واقع میتوان اینگونه عنوان کرد که حرکت قیمت (Price Action) چیزی نیست جز تجسم و عینیت یافتن انتظارت بازیگران آن بازار.

اعلام اطلاعات اقتصادی دوره ائی مانند اعلام شاخصها، تغییر و تحولات سیاسی و رخدادن حوادث طبیعی مانند سیل، جنگ، زلزله و…، گرچه مانند کاتالیزو حرکت قیمت را تسریع می کند اما برای اینکه در بازار تریدر موفقی پنج قدم کلیدی برای تحلیل خوب پرایس اکشن باشید نیاز به تحلیل آنها ندارید. که البته دلیل آن بسیار واضح است زیرا اینگونه رخداد ها در نهایت بر روی قیمت تاثیر گذار خواهند بود.

از آنجائیکه نمودار قیمت بازتابی از تمام متغیرهای تاثیر گذار بر حرکت قیمت در پریود زمانی داده شده می باشد، استفاده از اندیکاتور های تاخیری مانند استوکاستیک، مکدی،آر اس آی و … فقط از دست دادن زمان خواهد بود.

حرکت قیمت (Price Action) تمام سیگنالهائی را که شما برای داشتن یک سیستم موفق و سود ده نیاز دارید ، به شما خواهد داد. این سیگنالها توسط استراتژی های ترید پرایس اکش صادر می شوند و به تریدر تصویری از حرکت قیمت (آنچه تا کنون رخ داده است) و کمک به پیش بینی آینده قیمت با دقت بالا می نماید.

چارت ساده در برابر چارت شلوغ مملو از اندیکاتور

برای نشان دادن تفاوت بین چارت ساده پرایس اکشنی و چارتی که تعدادی از محبوب ترین اندیکاتور ها بر روی آن قرار دارد، دو چارت زیر بعنوان مثال در نظر بگیرید. در چارت اولی هیچ اندیکاتوری وجود ندارد و پرایس اکشن خالص است. و در چارت پائینی اندیکاتور های استوکاستیک، MACD، ADX و بالینگر باند قرار دارد.

نکته حائز اهمیت اینکه: چارتی که دارای تعداد بیشتری اندیکاتور باشد، با اشغال بخشی از چارت سبب کوچک شدن قسمت نموار قیمت شده و این باعث می شود توجه تریدر به حرکت خالص قیمت کمتر شود. بنابراین نه تنها فضای کمتری از صفحه مانیتور شما به حرکت قیمت اختصاص می یابد بلکه توجه شما آنطور که باید و شاید بطور کامل بر روح چگونگی حرکت قیمت متمرکز نمی شود.

اگر به هر دو چارت با دقت نگاه کرده و بخواهید یکی را برای تحلیل و ترید آسانتر انتخاب کنید، کدام را انتخاب خواهید کرد؟

تمام اندیکاتور های چارت پائینی و در حقیقت تمامی اندیکاتور ها بر پایه حرکت قیمت قرار دارند. به عبارت دیگر هر با که تریدر اندیکاتور جدیدی به چارت خود اضافه می کند،یک متغییر جدید به مجموعه متغییر های خود اضافه کرده است که علاوه بر آنکه سبب تحلیل و پیش بینی بهتر قیمت نخواهد شد بلکه سردرگمی بیشتر تریدر را نیز به همراه خواهد داشت.

مثالهائی از استراتژیهای پرایس اکشنی مورد علاقه من

توجه داشته باشد که چارت زیر به گونه ای انتخاب شده که سیگنالهای اشتباه (fail) نیز در آن وجود دارد. زیرا قرار بر این نیست که استراتژی تمام موقعیت های بازار را درست پیش بینی کند. و صدور سیگنالهای اشتباه ، توسط بهترین استراتژی ها نیز اجتناب ناپزیر است. بنابراین هدف من در نظر گرفتن مطمئن ترین و واقعی ترین حالت است.

چگونه روند بازار را تشخیص دهیم

یکی از اولین مراحل یاد گیری ترید با پرایس اکشن عبارتست از تشخیص بازار روند دار از بازار رنج. استراتژی تعقیب روند یکی از استراتژی هائی است که بیشترین احتمال موفقیت را دارا می باشد. و اگر بخواهید از این بازار پول بیرون بکشید، مجبور هستید آنرا بخوبی فرا بگیرید.

نمودار زیر نشان می دهد که چگونه از حرکت مارکت برای تعیین روند استفاده می کنیم.

مارکت را صعودی می نامیم اگر همواره های High های بالاتر و Low های بالاتر تشکیل شود. (HH,Hl) و مارکت نزولی خوانده می شود اگر High های پایین تر و Low های پائئن تری در آن تشکیل شود (LH,LL) .

در تصویر زیر بخوبی روند صعودی ملاحظه میگردد.

در تصویر زیر نیز روند نزولی در بازار (High های پایین تر و Low های پایین تر) بخوبی مشخص است.

بازار روند دار در مقابل بازار رنج

همانگونه که قبلآ کفته شد، پرایس اکشن یا ترید بر مبنای آنالیز پرایس اکشن، عبارتست از آنالیز حرکت قیمت بر حسب زمان.

نتیجه حاصل از این آنالیز به ما خواهد گفت که آیا بازار دارای روند است و یا اینکه در حالت رنج قرار دارد.

پس با یک انالیز ساده پرایس اکشن می توان فهمید بازار دارای روند است و یا اینکه در حالت رنج قرار دارد.

با مثالهای بالا نشان دادیم که چگونه می توان فهمید بازار در حالت روند دار قرار دارد. حال خیلی ساده بازاری که داری روند نباشد (یعنی قانون HH,HL در روند صعودی و قانون LH,LL در روند نزولی در ان صدق نکند) بازار بدون روند و یا همام بازار رنج خواهد بود.

در نمودار دقت کنید که چگونه ناحیه رنج پرایس اکشنی، مابین سطوح حمایت و مقاومت در حال نوسان است. در این ناحیه قانون HH,HL و نیز قانون LH,LL وجود ندارد و ما در یک ناحیه رنج قرار داریم.

مثال زیر نشان می دهد که چگونه بازار از یک ناحیه رنج به یک ناحیه با ترند صعودی وارد می شود.

با استراتژی های ترید پرایس اکشنی چگونه در بازار ترید کنیم

حال می خواهیم ببینیم چگونه میتوان با استفاده از پرایس اکشن در فارکس ترید کرد.

همانگونه که بارها تکرار شده است، طبیعت بازیگران بازار و نخوه واکنش آنها به متغیر های کلان اقتصادی، باعث می شود که حرکت قیمت در الگوهای مشخصی تمایل به تکرار خودش داشته باشد.

این الگوها به نام استراتژی های ترید پرایس اکشن شناخته می شوند.که هر استراتژی به روشهای مختلفی استفاده می شود.

این الگوهای برگشت قیمت یا حرکت قیمت نمایانگر هیجانات بازار هستند که ممکن است معرف ادامه دار بودن روند و یا تغییر جهت ان می باشند. به زبان عامیانه، با یادگیری الگو های لحظهائی پرایس اکشن، میتوانید به همراه قیمت به مکان بعدی که قیمت به آنجا حرکت خواهد کرد بروید.

اولین چیزی که در پرایس اکشن میبایست بیاموزید آنست که از شر هر چیز زائد بر روی چارت خود از جمل هر گونه اندیکاتور، اکسپرت و … خلاص شوید و تنها میله های قیمت را بر روی نمودار خود داشته باشید.

من ترجیح می دهم از نموارر های کندل استیک استفاده کنم زیرا احساس می کنم کندل استیک ها اطلاعات بازار را بطور دینامیکی و موثر بر روی نمودار منتقل می کنند.

به نظر من چارت های سیاه و سفید (همانگونه که در شکل زیر نشان داده شده اند) بهترین هستند .

پس از آنکه تمام اندیکاتور ها و متغییر های غیر ضروری را از روی چارت خود پاک کردید، میتوانید شروع به ترسیم سطوح کلیدی نموده و سپس در به دنبال یافتن الگوهای پرایس اکشن در نمودار خود بگردید.

در تصویر زیر مثالهائی از سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در این نمودار ترسیم شده است.

چگونه با استفاده از تلاقی نقاط در پرایس اکشن معامله کنیم.

مرجل مهم بعدی در ترید فارکس با استفاده از پرایش اکشن عبارتست از ترسم سطوح کلیدی نمودار و جستجوی برای یافتن نقاط متلاقی جهت استفاده از آنها برای ترید.

در نمودار زیر به وضوح یک سطح حمایت و ریتریس فیبوناچی 50% و پین بار در جفت ارز USDJPY ، در یک نقطه با یکدیگر متلاقی شده اند. این تلاقی سه گانه باعث شده تا قیمت به مقدار زیادی به سمت بالا صعود کند.

تمام متغییر های اقتصادی باعث حرکت قیمت می شوندکه در نمودار قیمت به راحتی دیده می شوند. بنابراین تاثیری که اخبار فاندامنتال بر روی قیمت می گذارند (اعلام شاخصهای اقتصادی دوره ای، حوادث و تحولات سیاسی و حوادث غیر مترقبه مانند جنگ و بلایای طبیعی) تاثیر خود بر حرکت قیمت نشان داده و براحتی توسط نمدار قیمت قابل مشاهده است.

بنابراین بجای تجزیه و تحلیل میلیون ها متغییر اقتصادی در هر روز (که البته اگر تعدای زیادی تریدر با هم تلاش کنند باز هم غیر ممکن است) شما کافیست پرایس اکشن را یاد بگیرید.زیرا این روش معامله شما را قادر می سازد تا بازار را تجزیه و تحلیل کرده و با استفاده از تمام متغییر های بازار خیلی ساده با استفاده از پرایس اکشن نسبت به انجام معامله خود اقدام نمائید. زیرا تمام این متغییر ها نمودار حرکت قیمت لحاظ شده اند.

نکته آخر

امیدوارم این مقدمه که در مورد ترید با پرایس اکشن گفته شد، به روشن کردن این مسیر به شما کمک کرده باشد.

اصلآ مهم نیست که شما با چه سیستم و استراتژی به ترید می پردارید. درک مبانی پرایس اکشن می تواند از شما یک تریدر بهتری بسارد.

اگر شما نیر مانند من سادگی را دوست دارید و می خواهید یک تریدری باشید که صرفآ با پرایس اکشن ترید می کند، پس در قدم اول تمام متغییر های غیر ضروری را را از روی چارت خود پاک کنید.

پنج قدم کلیدی برای تحلیل خوب پرایس اکشن

– حضوری : بررسی، آنالیز و بهینه سازی سیستم ترید دانشجویان، بیان نقاط ضعف و قوت آنها و بهینه سازی سیستم تا اطمینان از حصول درآمد در بک تست و فوروارد تست ها

– ادامه بهینه سازی سیستم ترید دانشجویان
– معرفی پلتفرمهای ساخت سیستم و تست و ارزیابی اتوماتیک
– کارعملی حضوری : کار بر روی رباتهای تریدر و ترکیب با سیستم شخصی

البته یکی از پایه های اساسی ترید مدیریت سرمایه و استراتژیهای آن است که در این بخش به آن می پردازیم:

– عدم قطعت و احتمالات در ترید
– قانون اعداد بزرگ و نقش آن در ذهنیت یک تریدر
– کشف اهمیت اندکی برندگی سیستمی، بازی رولت روسی و رولت آمریکایی
– تمام بازی ترید احتمالات و آمار است
– مدیریت مالی شخصی، و اهمیت آن
– مفاهیم اساسی مدیریت مالی شخصی
– درک مفهوم جریان نقد فعال و غیر فعال و سرمایه
– کشف مفهوم سبد ترکیبی ترید (اسپات+فیوچرز+ …)
– مفاهیم مدیریت سرمایه ترید (Base/Quote , PnL, Leverage,
Liquidation, Isolated/Cross, Fee/Commission, Funding Countdown, … )
– انواع خرید و فروش سفارش گذاری در اکسچنجها
– تشریح و کاربرد پارامترهای اصلی مدیریت سرمایه در ترید :
ماکزیمم ریزش از اصل سرمایه (MDD : Maximum draw down )
محاسبه سود و ضرر خالص (Net profit/loss)
ضریب سود (Profit Factor)
RRR (Reward/Risk Ratio)اهمیت آن و نکات کاربردی
تعداد کل تریدهای با سود/ضرر بسته شده
متوسط سود تریدهای برنده / متوسط ضرر تریدهای بازنده
متوسط سود/ضرر
نسبت متوسط سود/ضرر
بزرگترین ضرر (Largest Loss)
میانگین سود هفتگی WAP
میزان سوددهی بر هر معاله APPT
نسبت سوددهی (Profit/loss Ratio)
نرخ پیروزی Win Rate
– استراتژی های مدیریت ریسک و سرمایه در اکسچنجها
– کار عملی و حضوری : مدیریت فعال ریسک و سرمایه در چندین ترید لایو بایننس
– نکات کلیدی و تکنیکهای مدیریت ریسک در اکسچنج ها
– نکات کلیدی و تکنیکهای مدیریت سرمایه در اکسچنج ها
– کارعملی حضوری : ترید واقعی با سرمایه مجازی و با داده های واقعی بایننس
– (استراتژیهای مدیریت ریسک و سرمایه)

یه جمله معروف داریم که می گوید: ترید کردن ساده است، اما آسان نیست. یا می گویند ترید بسیار از آنچه که فکر می کنید سخت تر است. دلیل آن هم دقیقا روانشناسی است. عدم توانایی در کنترل هیجانات روحی در ترید باعث نابودی سرمایه و باختهای مکرر می شود. ما در دو جلسه بعدی تمام وقت کلاس را به روانشناسی ترید می پردازیم. اعتقاد راسخ داریم که دانستن مشکل خود دلیل اصلی حل آن است و بر همین اساس برای روانشناسی وقت بسیار و نیز تمرینهای اساسی خواهیم داشت.

– چرا یک تحلیلگ خوب لزوما یک تریدر خوب نیست؟
– ناخودآگاه انسان و شفافیت دید در ترید
– ترید به شما درس زندگی می دهد
– سوء رفتار اعظم ۱ : ترس
– چیستی و چرایی ترس در ترید
– راهکارهای کنترل بهینه ترس
– سوء رفتار اعظم ۲ : طمع
– چیستی و چرایی طمع در ترید
– راهکارهای کنترل بهینه طمع در ترید
– کله شقی و لجاجت و راهکارهای کنترل آن در ترید
– ایده آل گرایی در ترید و سیستم سازی آن و روشهای کنترل
– غرور در ترید و کنترل بهینه آن
– خشم و راههای کنترل آن برای یک تریدر حرفه ای
– بی صبری و ناشکیبایی در ترید و روشهای ایجاد صبر
– هدفمندی و عملگرایی در کنترل احساسات ترید
– راهکار جامع نه تنها برای ترید بلکه برای زندگی
– کلان گریزی و نابودی سودهای بزرگ
– مراقبه و استفاده از روشهای تلقین و خود هیبنوتیزم در مدیریت احساسات ترید
– رسیدن به ترید غیر احساسی
– سایکوسایبرنتیکس درون، صحنه ترید، لمس واقعیت
– مقابله با تفکر ضد درآمدی در ناخودآگاه

نقش سوء تفکرات شناختی در نابودی یک تریدر

– اقتصاد رفتاری و رفتار اقتصادی
– انسان احساسی و انسان عقلایی
– زیان گریزی (Loss Aversion) مادر ترید ناموفق
– اعتماد به سقف در ترید و راهکارهای تعدیل آن
– ترجیح لذت آنی و نابودی سود، چگونگی کنترل لذت آنی در ترید
– قانون اعداد کوچک در ترید ما را می فریبد. تعدیل در بک تستها
– خطای نمونه عینی و حمله فوج فوج
– خطای دسته بندی و دیدن الگوی اشتباه و روشهای بهبود شفافیت دید
– تایید اجتماعی و غریزه جمع گرایی و راهکارهای استفاده از آن
– خطای هزینه هدر رفته و تاثیر آن بر ترید
– خطای تایید، پدر همه خطاها در ترید
– ترس از احمق جلوه کردن، روشهای نابودی آن
– خطای بازنگری، چرا باید ژورنال دقیق بنویسیم
– خطای تقلید و مرجعیت، خوب بد زشت سیگنال!
– خطای شرط بندی روی اسب برنده
– کوچک شماری بازار، کله شقی و نابودی
– بازه زمانی کوچک
– اعتماد به نفس کاذب ناشی از روند

– تمرین عملی و حضوری : تستهای کشف سوء تفکرات شناختی شما در ترید و راهکارهای پیشگیری و کنترل آنها
– ژورنال نویسی حرفه ای، پارامترهای مندرج و اهمیت آن

بعدا خواهید دید که ما در سیستم سازی چگونه از اندیکاتورها به نحو بهینه استفاده خواهیم کرد، ولی در اینجا باید گفت که کار با اندیکاتورهای حجم و موممنتوم که اغلب توسط تریدرها نادیده گرفته می شود در بالا بردن احتمال برندگی تریدهای شما بسیار موثر است. اغلب تریدرها به صورت کاملا سطحی شنیده اند که اندیکاتورها به درد نمی خودر، تاخیر دارد و … و فقط پرایس اکشن است که نجات بخش ما از سختیهای بازار است. در این قسمت خواهید دید که نه تنها این نظر کاملا غلط است بلکه اندیکاتورهای حجم و مومنتوم می توانند در موثر شدن تریدهای شما بسیار بسیار موثر و مفید باشند. علاوه بر آن یاد می گیرید چگونه اندیکاتورهای حجم، مومنتوم و چموشی بازار را با هم ترکیب کرده و به استراتژی های بسیار موثر دست یابید. عناوین این بخش عبارتند از:

– اهمیت کار با اندیکاتورهای حجم
– قواعد وایکاف در مورد استفاده از حجم در معاملات
– اندیکاتورهای حجم
Volume،PCR،OBV، CMF،VWAP
، PVT، VWMA، VPVR
NV Net Volume
– تعریف مومنتوم در بازار و روند
– اندیکاتورهای مومنتوم
Momentum ، ROC، RSI، C-RSI Connors RSI
– Stochastic، MFI، TSI
SMI Ergodic، AO Awesome Oscillator
Stoch_RSI ، TRIX
PVT Price volume Trend
– دلیل بکارگیری و دقت در مومنتوم
– اهمیت اندازه گیری میزان نوسانگری بازار
– تعریف چموشی بازار
– اندیکاتورهای چموشی بازار
Bollinger bands و BBW: Bollinger Bands Width
ATR، Donchian Channel، Keltner Channel
HV: Historical Volatility ، Williams R%
– اندیکاتورهای حجم و روند و مومنتوم ترکیبی و اهمیت بکارگیری آنها
VO Volume Oscillator
ASI Accumulative Swing Index
VI Vortex Indicator
MI Mass Index
CZ chop Zone
CI Choppiness Index
A/D Advance/Dicline
RVI Relative Volatility Index
RSI+MFI

کار عملی حضوری: کار ترکیبی بر روی اندیکاتورهای حجم، روند و مومنتوم و چمشی

تشریح چند استراتژی مهم ترکیبی مهم، به همراه تبیین قلق های ساخت استراتژیهای موثر

قوانین امواج الیوت چیست؟ + موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال

نظریه‌ها و تحلیل‌های زیادی وجود دارند که این روزها معامله‌گران به منظور تصمیم‌گیری در مورد تجارت و خرید و فروش سهام خصوصاً در بازاری مانند بورس از آن‌ها استفاده می‌کنند. ما در این مقاله قرار پنج قدم کلیدی برای تحلیل خوب پرایس اکشن است تا با شما در خصوص یک نظریه بسیار مهم و شناخته شده به نام موج شماری الیوت و قوانین امواج الیوت در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم.

این تئوری که بیشتر به نام تحلیل الیوت شناخته می‌شود پیامد‌های جالبی برای سرمایه ‌گذارانی که از آن استفاده می‌کنند دارد. با در نظر گرفتن این موضوع که کمتر افرادی هستند که از موج شماری در تحلیل تکنیکال امواج الیوت اطلاعات چندان جامعی داشته باشند ما در ادامه این مقاله قرار است تا نکات مفیدی در این زمینه در اختیار شما دوستان قرار دهیم. حال بیایید نگاهی به تئوری اموج الیوت و تاریخچه تحلیل الیوت بیاندازیم و ببینیم که چگونه می‌توانیم از آن‌ها در معاملات بورسی خود استفاده کنیم.

آموزش موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال

رالف نلسون الیوت در دهه ۱۹۳۰ نظریه موج الیوت را تحت عنوان تحلیل الیوت توسعه داد. در واقع الیوت معتقد بود که بازارهای سهام یا بورسی معمولاً رفتارهایی تصادفی و آشفته از خود بروز می‌دهند و همواره با تکرار این الگوها معاملات بسته می‌شوند.

اصولاً تحلیل الیوت توسط سرمایه گذاران و تجار به منظور تجزیه و تحلیل بازار و تلاش برای پیش بینی روند بازار و پیدا کردن فرصت‌های بالقوه در بازار استفاده می‌شود. اکثر معامله‌گران و سرمایه گذران در بازارهای مالی و بورسی تصمیمات خود را بر اساس تجزیه و تحلیل‌های بنیادی و فاندامنتالی می‌گیرند. در این نوع تجزیه و تحلیل‌ها الگوها و روندهای بازار براساس معادلات پیچیده ریاضی تعیین می‌شوند. معامله‌گران و سرمایه گذاران این روزها از شاخص‌های مختلفی به منظور اتخاذ تصمیمات تجاری خود استفاده می‌کنند اما با این وجود شاخص‌هایی نیز وجود دارند که به طور گسترده‌تری توسط معامله گران مورد استفاده قرار می‌گیرند. توجه داشته باشید که نظریه الیوت یک نظریه بسیار جالب و بسیار وسیع است که ما در ادامه این مقاله سعی می‌کنیم شما را بیشتر با آن آشنا سازیم.

به طور کلی طبق نظریه امواج الیوت در این بازار ما هر گرایشی را می‌توانیم به عنوان یک ساختار اصلی پنج موجی و یک ساختار تصحیحی سه موجی نشان دهیم. اما توجه داشته باشید که درک کامل این تئوری به این سادگی ها که فکر می‌کنید هم نیست. یک تریدر به منظور پیش بینی نقاط مناسب برای ورود و خروج باید اطلاعات بسیار جامعی درباره موج الیوت کسب کند.اما به طور کلی کلید درک تحلیل الیوت اعداد فیبوناچی هستند.

نظریه امواج الیوت چیست؟

نظریه امواج الیوت را می‌توان توسعه یافته‌ی نظریه معروف داو دانست. همان طور که در ابتدای مقاله نیز اشاره‌ای به این موضوع کردیم نظریه امواج الیوت نخستین بار توسط رالف نلسون الیوت که یک حسابدار و کارشناس بازرگانی بود مطرح گشت. درحقیقت پایه اصلی نظریه الیوت یکسری قوانین برپایه روانشناسی رفتاری است. بر اساس تحلیل الیوت ما می‌توانیم قیمت بازار را به وضوع و به شکل امواج در نمودارها تخمین بزنیم. این نظریه بیان می‌کند که بازار می‌تواند در دو مرحله کلی بازار خرسی یا بازار گاوی قرار داشته باشد. وی معتقد است که تمام تغییرات قیمتی که در بازار رخ می‌دهد بر اساس پنج موج اصلی در جهت روند (بنام امواج ۱ تا ۵) و سه موج اصلاحی (امواج A ، B ، C) است. الیوت به وضوح بیان کرد که هر موج طولانی از تعدادی موج‌های کوتاه تر تشکیل شده است و هر موج اصلاحی نیز متشکل از سه موج است. به گفته الیوت طولانی‌ترین چرخه Grand Supercycle نام دارد که از ۸ موج تحت عنوان Supercycle تشکیل شده است.

امواج اصلی در الیوت

انواعی از امواج در الیوت وجود دارد که برای موج شماری در تحلیل تکنیکال باید با آن‌ها آشنایی داشته باشید. دسته اول امواج الیوت که برای موج شماری شناخت آن‌ها لازم است، امواج ایمپالسی یا اصلی هستند. این امواج در ادامه بزرگترین مسیر روند حرکت کرده و ۵ زیر موج را شامل می‌شوند. این موج در موج شماری الیوت نقش مهمی دارد؛ چرا بسیار معروف بوده و تشخیص آن به سادگی ممکن است. ما بین هر دو موج از ۵ موج اصلی ایمپالسی الیوت، ۲ موج اصلاحی و ۳ موج محرک جای می‌گیرند. در رابطه با این امواج، قوانین ویژه‌ای وجود دارد که امکان نقض آن‌ها وجود نخواهد داشت. ساختار نام گذاری ویژه این امواج به صورت ۵- ۳- ۵- ۳- ۵ است.

امواج اصلاحی در الیوت

پس از آن که جنبش ۵ موجی ذکر شده در قسمت قبلی تمامی حرکات خود را به انجام برساند، می‌توانید حرکات اصلاحی را مشاهده کنید. این حرکات اصلاحی به صورت سه موج کاهشی آغاز می‌شوند. از آن جایی که در آموزش موج شماری و اجرای قوانین امواج الیوت، شناسایی امواج اصلاحی و ارتباط بین آن‌ها بسیار مهم است؛ در نتیجه باید در شناخت این امواج به تبهر برسید. البته همان طور که می‌دانید، انجام این کار راحت نبوده و به تمرین و تکرار بسیار نیاز دارد؛ چرا که الگوهای این امواج نسبت به امواج جنبشی پیچیده‌تر هستند و تغییرات بسیار زیادی که در آن‌ها رخ می‌دهد، شناسایی را کمی دشوار خواهد کرد. به طور کلی برای موج شماری امواج الیوت می‌توانید امواج اصلاحی را به دو شکل اصلاح ساده و اصلاح ترکیبی یا پیچیده مشاهده کنید. نوع ساده این امواج در قالب الگوهای زیگزاگی، مثلث‌ها و اشکال بی قاعده قابل مشاهده است.

نسبت‌های فیبوناتچی در امواج الیوت

دانستن نسبت‌های فیبوناچی در امواج موجب می‌شود که در موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال یا سایر تحلیل‌ها قادر به برآورد طول امواج مختلف باشید. در ادامه نسبت‌های فیبوناچی برای امواج مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

• نسبت‌های فیبوناچی برای موج اول چه نسبت‌هایی هستند

از آن جایی که موج اول، نخستین موج از امواج الیوت است، می‌توانید از اندازه آن برای یافتن نسبت‌های سایر امواج استفاده کنید. موج فیبوناچی اول اندازه‌ای بین ۳۸.۲ درصد تا ۶۱.۸ امواج اصلاحی قبل از خود دارد.

• نسبت‌های فیبوناچی برای موج دوم چه نسبت‌هایی هستند

موج دوم پس از موج اول ایجاد شده و ۳۸.۲ تا ۷۸.۶ این موج را اصلاح خواهد کرد.

• نسبت‌های فیبوناچی برای موج سوم چه نسبت‌هایی هستند

موج سوم می‌تواند به صورت مضرب ۱.۶۱۸، ۲.۶۲ یا ۴.۲۵ موج اول باشد.

• نسبت‌های فیبوناچی برای موج چهارم چه نسبت‌هایی هستند

موج چهار می‌تواند به صورت ۵۰ درصد، ۳۸.۲ درصد یا ۲۳.۶ درصد موج سوم باشد.

• نسبت‌های فییوناچی برای موج پنجم چه نسبت‌هایی هستند

موج پنجم می‌تواند هم اندازه موج اول یا ۱.۶۱۸ و ۲.۶۱۸ برابر آن باشد.

• نسبت‌های فیبوناچی برای امواج اصلاحی

موج A مبنای پایه برای اندازه گیری سایر امواج اصلاحی الیوت است. موج B قادر به اصلاح ۳۸.۲ تا ۷۸.۶ موج A بوده و موج C با موج A برابر است.

موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

در این بخش قصد داریم تا اندکی عمیق‌تر به بررسی موج شماری در تحلیل تکنیکال امواج الیوت بپردازیم. به طور کلی از نظریه اموج الیوت به طور گسترده‌ای در بازارهای مالی استفاده می‌شود. همواره از امواج الیوت به عنوان یک روش آسان برای تجزیه و تحلیل بازار یاد می‌شود. رالف نلسون الیوت معتقد است که بسیاری از اتفاقات در بازارهای مالی به صورت پنج وجهی رخ می‌دهد و این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.

به طور کلی به منظور موج شماری در این نوع تحلیل سه قانون اساسی وجود دارد که رعایت آن‌ها در زمینه نام‌گذاری اموج بسیار مهم است و نباید با قوانین طراحی شده مغایرت داشته باشد. بنابراین قبل از اینکه در استفاده از تحلیل اموج الیوت عجله کنید بهتر است تا قوانین زیر را مطالعه کنید.

سه قانون اصلی برای نظریه موج الیوت اسمیت به ترتیب زیرند:

قانون اول: موج سوم هرگز نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج موجود باشد.

قانون دوم: موج دوم هرگز نباید کمتر از آغاز موج اولی باشد.

قانون سوم: موج چهارم هرگز نمی‌تواند از بالاترین نقطه موج اول فراتر رود.

موج شماری الیوت در تحلیل نموداری چه کاربردی دارد؟

در خصوص چگونگی موج شماری امواج الیوت لازم است تا در همین ابتدای کار بدانید که امواج الیوت متشکل از دو دسته امواج اصلی و امواج اصلاحی است. بر اساس نام این امواج حدس زدن نوع کاربرد آن‌ها نیز بسیار ساده است. امواج اصلاحی به به آن دسته از امواجی گفته می‌شود که برخلاف جهت روند خود حرکت ‌می‌کنند و امواج اصلی نیز به آن دسته از امواجی گفته می‌شود که هم جهت با روند اصلی هستند.

حال جدا از قضیه امواج‌های اصلی و اصلاحی ما در این نوع تحلیل دارای یکسری سیکل‌ها نیز هستیم. در واقع می‌توان اینگونه بیان کرد که هر دو امواج اصلی و اصلاحی دارای تعدادی سیکل‌های متفاوت هستند بنام سیکل‌های کاهشی و افزایشی. سیکل‌های کاهشی شامل حروف a b c هستند و سیکل‌های افزایشی نیز اعداد ۱ تا ۵ را برای ما نمایش می‌دهند.

می‌توان اینگونه بیان کرد که هدف از موج شماری الیوت در تحلیل نموداری این است که بتوانیم با در نظر گرفتن این نکته که بازار همواره تکرار می‌شود به پیش‌بینی قیمت‌های بازار در آینده بپردازیم و بتوانیم با استفاده از این تحلیل به سودهای خوبی در بازارهای مالی همچون بورس دست پیدا کنیم.

البته الیوت بارها تذکر داده است که این حرکت امواج هیچ قطعیتی را در خصوص حرکت‌های آینده نمودارها در بازارهای مالی به ما نمی‌دهند بلکه تنها به ما در تحلیل بازارهای آینده کمک می‌کند، پس توجه داشته باشید که نباید این دو موضوع را با یکدیگر اشتباه بگیرید. شما به منظور رسیدن به اطلاعات مناسب در زمینه خرید و فروش سهام باید از تحلیل الیوت به همراه سایر شاخص‌های تشخیصی و سنجشی بازار استفاده کنید و تنها نمی‌توان با استفاده از تحلیل الیوت انتظار دستیابی به سودهای کلان در بازارهای مالی را داشته باشید. بنابراین یادگیری این تحلیل قدم کوچکی در مسیر آموزش بورس و بازارهای مالی است.

رابطه امواج الیوت با نسبت‌های فیبوناچی چیست؟

در این بخش قرار است تا بصورت بسیار مختصر و مفید به بررسی رابطه بین امواج الیوت و فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بپردازیم. به طور کلی در این خصوص باید به شما بگوییم که محققین پس از سال‌ها تجزیه و تحلیل کردن امواج الیوت به این نتیجه رسیده‌اند که فیبوناچی اساس موج شماری و تحلیل الیوت است.

اگر تا کنون با این مدل تحلیل‌ها اندکی نیز سر و کار داشته‌اید دیگر باید بدانید که اعداد فیبوناچی بارها و بارها در ساختار امواج الیوت ظاهر می‌شوند. از طرفی اگر در خصوص نسبت‌های فیبوناچی اطلاعات دقیقی در اختیار ندارید باید به شما بگویم که این نسبت‌ها یک سری نسبت‌های ریاضی هستند که برای اولین بار توسط فردی به نام لئوناردو فیبوناچی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

در واقع با توجه به نسبت‌های فیبوناچی شما می‌توانید در امواج الیوت نقاط ورود، خروج، حمایت و مقاومت مناسبی پیدا کنید.

معرفی انواع نرم افزار موج شماری

همانطور که می‌دانید بازارهای مالی همانند بورس یا فارکس و حتی بازار ارز‌های دیجیتال را بر مبنای دو رکن اساسی تجزیه و تحلیل بنیادی و فاندامنتال تا حدود قابل قبولی می‌توان حدس زد و پیش بینی کرد. همین موضوع باعث شده است که نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان کلاس‌ها، سایت‌ها و حتی کمپین‌هایی به منظور آموزش و تدریس این مهارت‌ها ایجاد شوند. با درنظر گرفتن این موضوع که اگر شما به تحلیل تکنیکال تسلط پیدا کنید می‌توانید در این بازار به سودهای خوبی برسید خوب است تا در همین ابتدای کار میزان آگاهی و اطلاعات خود را از این شیوه کسب درآمد بیشتر کنید. موج شماری در تحلیل تکنیکال امواج الیوت از این قاعده مستثنا نیست و حتی به منظور اینکه افراد راحت‌تر بتوانند به این علم دسترسی پیدا کنند نرم‌افزارهای زیادی طراحی گشته است. ما قصد داریم در این بخش از مقاله تعدادی از نرم افزارهایی که موج شماری امواج الیوت را به خوبی انجام می‌دهند را به شما دوستان معرفی کنیم.

فقط فراموش نکنید که هیچ گاه این نرم‌افزار ها نمی‌توانند همانند تحلیل تکنیکال ذهنی توسط یک انسان عمل کنند.

نرم افزار Dynamic Trader

نرم‌افزار دامینیک تریدر یک نرم‌افزار تحلیل تکنیکال است که بر مبنای تحلیل الیوت و موج شماری کار می‌کنند. در حال حاضر این نرم‌افزار یکی از بهترین‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال است که با توجه به امکاناتی که در اختیار کاربرانش قرار داده توانسته این جایگاه را به دست آورد. توجه داشته باشید که از این نرم‌افزار هم برای بورس تهران و هم برای سایر بازارهای بین المللی می‌توانید استفاده کنید. نکته دیگری که در خصوص آن باید بدانید این است که اگر جزو طرفداران تحلیل‌های فیبوناچی و هارمونیک هستید این نرم‌افزار فوق‌العاده می‌تواند به خوبی به نیازهای شما پاسخ بدهد. همانند سایر نرم افزارهای تحلیلی این نرم‌افزار نیز دارای قابلیت سیستم هشدار است که می‌تواند در زمینه اطلاع رسانی به شما بسیار مفید باشد.

نرم افزار MOTIVEWAVE

نرم‌افزار بعدی که در این بخش به شما معرفی می‌کنیم و می‌تواند به خوبی پاسخگوی نیازهای شما در زمینه تحلیل تکنیکال باشد نرم‌افزار MOTIVEWAVE است. این نرم افزار تحلیلی بنابر قیمت گزافی که دارد اصولاً توسط بانک‌ها و یا سایر نهادهای بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاید از خود بپرسید که چه ویژگی در این نرم‌افزار آن را نسبت به سایر رقبای خود متمایز ساخته است؟

در پاسخ به این سوال باید به شما بگوییم که این نرم افزار با داشتن قابلیت‌هایی همانند شمارش امواج الیوت به صورت دستی و هم به صورت اتوماتیک توانسته خود را از سایر رقبا متمایز سازد. لازم است دوباره ذکر کنیم که از این نرم‌افزار نیز علاوه بر بورس تهران در سایر بازارهای مالی نیز می‌توانید بهره ببرید.

نرم افزار ELWAVE

نرم‌افزار تحلیل الیوت دیگری که قرار است به شما معرفی کنیم نرم‌افزار ELWAVE است. این نرم‌افزار ساخته کشور هلند است و به عنوان یک نرم افزار فوق العاده تحلیلی و کاملا اتوماتیک شناخته می‌شود.

اگر قصد موج شماری در تحلیل تکنیکال امواج الیوت را دارید این نرم افزار می‌تواند در این راه به خوبی به شما کمک کند و در بازه زمانی بسیار کوتاهی اطلاعات کافی را در خصوص سهم مورد نظر در اختیارتان قرار دهد.

پس با توجه به این توصیفات اگر قصد تحلیل کامپیوتری امواج الیوت را دارید در نظر گرفتن این برنامه می‌تواند یک راهکار بی‌نظیر در کنار سایر تفسیر‌هایی باشد که از آن‌ها برای تحلیل استفاده می‌کنید.

نرم افزار ADVANCED GET

نرم‌افزار ADVANCED GET می‌‌تواند به راحتی و به صورت کاملا خودکار به شماره گذاری امواج الیوت برای شما بپردازد. این نرم افزار شمارنده امواج الیوت علاوه بر شماره گذاری از پارامترهای بخصوصی همانند پی تی آی، jti و چنگال‌های آندروز نیز در راستای تحلیل‌های خود استفاده می‌کند.

گذشته از مزیت‌های بی‌شماری که این نرم‌افزار تحلیلی در اختیار شما دوستان قرار می‌دهد باید در نظر داشته باشید که طبیعتاً چنین کیفیتی مستلزم پرداخت هزینه‌هایی گزاف است. توجه داشته باشید که شما می‌توانید از تحلیل‌های این نرم افزار برای تمامی بازارها خصوصاً در بورس استفاده کنید.

سخن پایانی

ما در این مقاله سعی کردیم تا به بررسی موج شماری در تحلیل تکنیکال امواج ‏الیوت بپردازیم و به طور کلی شما را با تحلیل الیوت بیش از پیش آشنا سازیم. همین طور که در این مقاله بارها برایتان توضیح دادیم اصولاً تحلیل تکنیکال یک مبحث مشابه در بورس، بازار ارز‌های دیجیتال، بورس و فارکس است. شما با یاد گرفتن تحلیل تکنیکال می‌توانید تا حدودی بر هر سه بازار اشراف داشته باشید. همچنین به منظور درک بهتر شما عزیزان از امواج الیوت و چگونگی کارکرد با آن ما در این مقاله به معرفی بهترین نرم‌افزار موج شماری نیز پرداختیم و آن‌ها را به شما معرفی کردیم.

امیدواریم مطالب ارائه شده در خصوص امواج الیوت و تحلیل آن مورد پسند شما دوستان واقع شوند.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟

تحلیل تکنیکال یکی از پُرکاربردترین روش‌ها برای تجزیه‌وتحلیل بازارهای مالی است. تحلیل تکنیکال در اصل برای همهٔ بازارهای مالی قابل استفاده است. چه بازار بورس باشد، چه فارکس، طلا یا بازار رمز ارز.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

با اینکه مفاهیم ابتدایی تحلیل تکنیکال نسبتاً برای یادگیری آسان هستند، خبره شدن در این هنر سخت است. زمانی که در حال یادگیری یک مهارت جدید هستید، طبیعی است که در طول راه مرتکب اشتباهات متعددی بشوید.

این اشتباهات می‌توانند خصوصاً در معاملات یا سرمایه‌گذاری زیان‌آور باشند.اگر مراقب نباشید و از اشتباهاتتان درس نگیرید، خطر اینکه بخش قابل توجهی از سرمایه تان را از دست بدهید وجود دارد. درس گرفتن از اشتباهات خوب است، اما تلاش برای اینکه تا حد امکان از آنها دوری کنید خیلی بهتر است.

این مقاله به شما بعضی از متداول‌ترین اشتباهات را در تحلیل تکنیکال آموزش می‌دهد. اگر در معامله کردن تازه‌وارد هستید، چرا ابتدا برخی از مبانی تحلیل تکنیکال را بررسی نکنیم؟

خب، متداول‌ترین اشتباهاتی که مبتدیان در تحلیل تکنیکال هنگام معامله می‌کنند، چیست؟

1- عدم توقف ضرر دادن در تحلیل تکنیکال

بگذارید با جمله‌ای از معامله‌گر کامودیتی (کالاهای اولیه) آقای اد سِی کوتا آغاز کنیم:

” عناصر معاملهٔ خوب اینها هستند: (1) توقف ضرر، (2) توقف ضرر، (3) توقف ضرر. اگر از این سه قاعده استفاده کنید، شاید شانسی داشته باشید.”

شاید به‌نظر مرحلهٔ ساده‌ای به‌نظر بیاید، اما همیشه خوب است که روی اهمیت آن تأکید کنیم. وقتی که بحث معامله و سرمایه‌گذاری پیش می‌آید، حفظ سرمایه‌تان همیشه باید اولویت شمارهٔ یک شما باشد.

شروع کردن به معامله و ترید می‌تواند تعهد ترسناکی باشد. یک رویکرد قوی که هنگام شروع باید در نظر داشته باشید این است: قدم اول برنده شدن نیست، بازنده نشدن است. به همین دلیل، مناسب‌تر است با یک میزان پوزیشن (معامله) کمتر آغاز کنید، یا حتی با سرمایهٔ واقعی آغاز نکنید.

برای مثال Binance Futures یک فضای تست دارد که می‌توانید استراتژی‌های خود را قبل از آنکه سرمایه‌ای که به‌زحمت به‌دست آمده را به‌خطر بیندازید، امتحان کنید. با این روش، می‌توانید از سرمایهٔ خود محافظت کنید، و تنها زمانی که به‌طور مداوم نتایج خوب به‌دست آوردید، ریسک کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد صرافی بایننس می‌توانید از مطلب آموزشی «صرافی بایننس» دیدن نمایید.

تنظیم کردن یک حد ضرر یک کار عقلانی ساده است. معاملات شما باید یک نقطهٔ بی‌اعتبار بودن داشته باشند. اینجاست که باید سختی را به جان بخرید و بپذیرید که فکر اقتصادی شما غلط بوده است.

اگر این طرز فکر را در معاملات استفاده نکنید، به احتمال زیاد در بلندمدت عملکرد مطلوبی نخواهید داشت.حتی یک معاملهٔ بد، می‌تواند برای رزومه شما بسیار مضر باشد و در نهایت با یک کیف خالی منتظر باشید تا بازار دوباره اصلاح شود.

2- بیش از حد معامله کردن در تحلیل تکنیکال

وقتی یک معامله‌گر فعال هستید، یک اشتباه رایج این است که گمان کنید پنج قدم کلیدی برای تحلیل خوب پرایس اکشن همیشه باید در یک معامله‌ای حضور داشته باشید. معامله کردن شامل میزان زیادی تجزیه و تحلیل و میزان زیادی نشستن و صبورانه منتظر بودن است!

در بعضی از استراتژی‌ها، نیاز هست که مدت‌زمان زیادی صبر کنید تا سیگنال قابل‌اعتنایی برای ورود به بازار دریافت کنید. ممکن است بعضی از تاجران در کمتر از سه معامله در سال ورود کنند، اما با این حال بازدهی فوق‌العاده‌ای داشته باشند.

به این جمله از جسی لیوِرمور (Jessy Livermore) دقت کنید:

“پول با نشستن به‌دست می‌آید، نه با معامله کردن.”

سعی کنید از ورود به یک معامله صرفاً به‌خاطر انجام معامله، دوری کنید. نیازی نیست همیشه در حال معامله باشید. در واقع، در برخی از وضعیت‌های بازار، حقیقتاً کاری نکردن و منتظرِ نمایان شدن فرصت بودن، خیلی سودآورتر است.

از این طریق، شما سرمایه‌تان را حفظ می‌کنید و آن را آماده نگه می‌دارید تا در زمانی که دوباره فرصت معاملهٔ خوب فرا رسید، استفاده‌اش کنید. یادتان باشد که فرصت‌ها دوباره می‌آیند، شما فقط باید منتظرش باشید.

یک اشتباه مشابه دیگر تأکید زیاد بر روی دورهٔ زمانی کوتاه‌تر است. تحلیل‌های صورت‌گرفته بر روی دورهٔ زمانی بلندتر نسبت به تحلیل‌های صورت گرفته بر روی دورهٔ زمانی کوتاه‌تر، معمولاً قابل اعتناتر هستند.

بدین جهت که در دورهٔ زمانی کوتاه‌تر شلوغی بازار بیشتر است و برای همین شما را وسوسه می‌کند تا بیش از حد معمول معامله کنید.

با اینکه تعداد زیادی اسکالپر (افرادی که نوسان‌گیری می‌کنند) و معامله‌گران کوتاه‌مدت موفق وجود دارند، معامله کردن در دورهٔ زمانی کوتاه‌تر معمولاً نسبتِ خطر به مزدِ بدی به همراه می‌آورد. به‌عنوان یک استراتژی معاملهٔ پُرخطر، یقیناً به افراد تازه‌وارد پیشنهاد نمی‌شود.

3- معامله تلافی‌جویانه تحلیل تکنیکال

معمول است که بعد از یک ضرر قابل توجه، معامله‌گران در تلاش باشند تا بلافاصله آن را جبران کنند. این چیزی هست که ما آن را معاملهٔ تلافی‌جویانه می‌نامیم. فرقی ندارد تحلیل‌گر تکنیکال، معامله‌گر روزانه یا سوئینگ تریدر باشید؛ اجتناب کردن از تصمیمات احساسی بسیار حیاتی است.

آرام بودن در زمانی که همه‌چیز خوب پیش می‌رود، یا حتی دچار اشتباهات جزئی می‌شوید آسان است. اما آیا زمانی که همه چیز کاملاً غلط پیش می‌رود، می‌توانید آرام بمانید؟ آیا می‌توانید به برنامهٔ معاملاتی خود وفادار بمانید، حتی در زمانی که بقیه ترسیده و هول کرده‌اند؟

به واژه ی “تحلیل” در عبارت تحلیل تکنیکال دقت کنید. طبیعتاً این واژه دلالت بر یک رویکرد تحلیلی به بازارها را دارد، درست نمی‌گویم؟ پس چرا می‌خواهید در چنین چارچوبی یک تصمیم عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر می‌خواهید جزو بهترین معامله‌گران باشید، باید همیشه آرامشتان را حفظ کنید حتی بعد از ارتکاب بزرگترین خطایتان از تصمیمات احساسی دوری کنید و تمرکزتان را روی حفظ طرز فکر منطقی و تحلیلی بگذارید.

بلافاصله معامله کردن بعد از متحمل شدن یک زیان بزرگ، به اینکه به زیان‌های زیادتری منجر شود، بیشتر تمایل دارد. به همین جهت، بعضی معامله‌گران به دنبال ضرر بزرگی که کردند، ممکن است اصلاً برای مدتی معامله‌ای نکنند. این گونه، می‌توانند یک شروع تازه‌ای بکنند و با یک ذهن پاک به معاملات بازگردند.

4- سرسختی بیش از حد برای تغییر نظر در تحلیل تکنیکال

اگر می‌خواهید یک معامله‌گر موفقی بشوید، از اینکه نظرتان را، آن هم زیاد، عوض کنید نترسید. وضعیت بازار امکان دارد خیلی سریع تغییر کند، و یک چیز قطعی است. وضعیت مدام تغییر خواهد کرد.

وظیفهٔ شما به‌عنوان معامله‌گر این است که این تغییرات را متوجه بشوید و خودتان را با آن وقف دهید. یک استراتژی که در شرایط خاصی در بازار کار می‌کند ممکن است در شرایط دیگری کلاً کار نکند.

بیایید بخوانیم که معامله‌گر افسانه‌ای پُول تیودر جونز (Paul Tudor Jones) چه نظری دربارهٔ پوزیشن‌های پنج قدم کلیدی برای تحلیل خوب پرایس اکشن خود داشته است:

“هر روز فرض می‌کنم پوزیشنی که دارم غلط است.”

تمرین خوبی است که سعی کنیم خودمان را در جایگاه مخالف استدلالی که داریم بگذاریم تا نقاط ضعف احتمالی را متوجه شویم. اینطوری تزها و تصمیمات سرمایه‌گذاری شما می‌توانند جامع‌تر بشوند.

این ما را متوجه یک نکتهٔ دیگری هم می‌کند: سوگیری شناختی. سوگیری‌ها می‌توانند به‌شدت روی قدرت تصمیم‌گیری شما تأثیر بگذارند، روی قضاوت شما سایه بیندازند، و دامنهٔ احتمالاتی را که می‌توانید در نظر بگیرید محدود کنند.

مطمئن شوید تا حداقل سوگیری‌های شناختی که ممکن است روی برنامهٔ تجاری شما اثر بگذارند را بفهمید، تا بتوانید عواقب آن را مؤثرتر کاهش دهید.

5- نادیده گرفتن وضعیت‌های نامتعارف در بازار با تحلیل تکنیکال

مواقعی وجود دارد که جنبهٔ پیش‌بینی‌کنندهٔ تحلیل تکنیکال کمتر قابل اتکا می‌شوند. این مواقع می‌توانند پدیده‌های نادر (نظریه قوی سیاه) یا گونه‌های دیگری از وضعیت مفرط بازار باشند که به شدت تحت تأثیر احساسات و روان‌شناسی توده است. در نهایت، بازارها طبق اصل عرضه و تقاضا پیش می‌روند و امکان دارد مواقعی باشد که یک طرف شدیداً غیرمتعادل بشود.

به‌عنوان مثال شاخص قدرت نسبی (RSI) را که یک شاخص حرکتی است، در نظر بگیرید. به‌صورت کلی، اگر رقم شاخص کمتر از 30 باشد، آن دارایی ممکن است اشباع فروش در نظر گرفته شود.

آیا وقتی شاخص RSI کمتر از 30 می‌شود، به معنی یک سیگنال فوری معاملاتی است؟ قطعاً خیر! تنها به این معنی است که روند بازار به سمتی است که توسط فروشنده تعیین می‌شود. به‌عبارت دیگر، فقط نشانهٔ این است که فروشندگان قوی‌تر از خریداران هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتور شاخص قدرت نسبی می‌توانید از مطلب آموزشی «اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟» دیدن نمایید.

شاخص RSI در شرایط فوق‌العاده بازار، می‌تواند به سطوح نهایی برسد. حتی ممکن است شاخص به اعداد یک رقمی سقوط کند، نزدیک به پایین‌ترین رقم ممکن (صفر). حتی چنین رقم به شدت پایینی لزوماً به معنای این نیست که برگشتی قریب‌الوقوع باشد.

کورکورانه تصمیم گرقتن براساس اینکه ابزارهای تکنیکال در حال رسیدن به حد نهایی ارقام هستند، می‌تواند باعث از دست دادن مقدار زیادی از پول‌تان بشود.

این به ویژه در پدیده قوی سیاه صدق می‌کند، یعنی زمانی که خواندن پرایس اکشن (Price Action) می‌تواند به‌صورت غیرمعمولی سخت بشود.

در چنین زمان‌هایی، بازار می‌تواند به یک سمت یا غیر آن برود، و هیچ ابزار تحلیلی متوقف‌شان نمی‌کند. برای همین همیشه مهم است که بقیهٔ عوامل را هم در نظر بگیرید و تنها روی یک ابزار تکیه نکنید.

6- فراموش کردن اینکه تحلیل تکنیکال یک بازی احتمالات است

تحلیل تکنیکال با «مطلق» سر و کار ندارد. با احتمالات سروکار دارد. این بدین معنی است که هر رویکرد تکنیکالی که استراتژی خود را روی آن بنا می‌کنید، هیچ تضمینی وجود ندارد که بازار طبق انتظار شما عمل کند. شاید تحلیل شما حاکی از آن باشد که احتمال نوسانات بالا و پایین بازار خیلی زیاد باشد، اما این هم هنوز قطعی نیست.

شما باید این را به حساب بیاورید که دارید استراتژی معاملاتی خود را سر و پا می‌کنید. فرقی ندارد هرچقدر هم که تجربه داشته باشید، هیچ‌وقت فکر خوبی نیست که گمان کنید بازار تحلیل شما را دنبال می‌کند.

اگر این کار را کنید، شما نسبت به بیش از اندازه حساب کردن و شرط بستن روی یک پیشامد آسیب‌پذیر می‌شوید، به‌طوری که در خطر ضرر مالی بزرگی قرار می‌گیرید.

7- کورکورانه پیروی کردن از دیگر معامله‌گران تحلیل تکنیکال

اگر می‌خواهید در یک مهارت استاد بشوید، پیشرفت دادن مهارت خود به‌طور مداوم یک اصل اساسی است. این به خصوص در فعالیت کردن در بازارهای مالی صدق می‌کند.

در واقع، وضعیت متغیر بازار آن را یک ضرورت می‌کند. یکی از بهترین راه‌ها برای یادگیری پیروی کردن از معامله‌گران و تحلیلگران تکنیکال با تجربه است.

اما اگر دوست دارید همواره بهتر شوید، باید نقاط قوت خودتان را پیدا کنید و آنها را بسازید. می‌توانیم آن را برتری شما بدانیم، چیزی که شما را از دیگر معامله‌گران متمایز می‌کند.

اگر هر مصاحبه‌ای با معامله‌گران موفق را بخوانید، متوجه می‌شوید که هر کدام کاملاً استراتژی متفاوت خود را دارند. در حقیقت، یک استراتژی که برای یک معامله‌گر بی‌هیچ عیبی کار می‌کند، می‌تواند برای معامله‌گر دیگری کاملاً غیرکاربردی تلقی بشود.

بی‌شمار راه برای سود کردن از بازارها وجود دارد. فقط شما باید راهی را که با شخصیت و سَبکِ معامله کردن شما سازگار است، بیابید.

ورود به یک معامله براساس تجزیه و تحلیل شخص دیگری ممکن است چند دفعه‌ای کار بکند. ولی اگر فقط کورکورانه بدون متوجه شدن زمینه‌های پنهانی آن، از معامله‌گری پیروی کنید، قطعاً در بلندمدت کار نمی‌کند.

البته این به معنی عدم پیروی کردن و یاد گرفتن از بقیه نیست. مهم این است که ببینید آیا با آن فکر اقتصادی موافق هستید یا با سیستم معاملاتی شما سازگار است یا نه. شما نباید کورکورانه از معامله‌گری پیروی کنید، حتی اگر با تجربه و مشهور باشند.

نتیجه‌گیری تحلیل تکنیکال

ما برخی از اساسی‌ترین اشتباهاتی که شما باید از آن‌ها دوری کنید را مرور کردیم. یادتان باشد معامله کردن راحت نیست و معمولاً با طرز فکر بلندمدت راحت‌تر عملی است.

همواره خوب بودن در معامله، پروسه‌ای هست که زمان می‌برد. نیازمند این است که تمرین زیادی برای اصلاح کردن استراتژی‌های خود بکنید و یاد بگیرید چگونه ایده‌های اقتصادی خود را قاعده‌مند بکنید. این‌گونه می‌توانید نقاط قوت خود را بیابید، نقاط ضعف‌تان را بشناسید و کنترل تصمیمات معاملاتی و سرمایه‌گذاریتان را به‌دست بگیرید.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

چگونه ارزهای دیجیتال مستعد رشد را پیدا کنیم

در این مقاله به معیارهایی می پردازیم که با توجه به آنها می توان ارزهای دیجیتال مستعد رشد را پیدا کرد و از رخدادها بهترین استفاده را برد.

در طول سال گذشته، تعدادی از رمز ارز ها تا 100 برابر (یا حتی بیشتر) رشد کردند. با اینکه این رشد در وضعیت فعلی بازار دیگر به سادگی ایجاد نمی شود، اما حرکات قیمتی با درصد بالا همچنان در بازار رخ می دهد. پس پیدا کردن آنها بسیار آسان است. البته اگر به خوبی بدانید که دنبال چه رمز ارزی بگردید. به همین دلیل، در این مقاله به معیارهایی می پردازیم که با توجه به آنها می توان ارزهای دیجیتال مستعد رشد را پیدا کرد. همچنین در بلند مدت و کوتاه مدت از رخدادهای آتی رمز ارزی بهترین استفاده را برد.

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

گردآوری لیست ارزهای دیجیتال مستعد رشد

اولین قدم برای پیش بینی رشد، تهیه لیستی از 10 کوین با پتانسیل بالا است. این کوین ها معمولا باید مواردی باشند که اسم آنها تا به حال به گوش شما نخورده و به آنها توجهی نکرده اید. چون از این طریق می توان بدون جانبداری به نقاط قوت و پتانسیل واقعی یک رمز ارز پی برد. علاوه بر این، وقتی یک رمز ارز هنوز توسط اشخاص معروف و اینفلوئنسرها معرفی نشده، یعنی اکثر مردم توجهی به آن ندارند. این می تواند گویای پتانسیل رشد برای کوین باشد.

این کوین ها و توکن های زیرزمینی معمولا در صفحات دوم تا چهارم وبسایت کوین مارکت کپ قرار دارند. توجه داشته باشید که ریسک سرمایه گذاری دارایی های موجود در صفحات جلوتر (5، 6، …) به نسبت بیشتر است. حال نوبت آن است تا تمامی رمز ارزهای موجود در این طیف را به نوبت بررسی و تحلیل کنید.

یک نمونه رفتار قیمتی ایده آل

اینجا باید به چند معیار توجه کرد. اولین معیار، تاریخچه قیمتی است. یک رمز ارز خوب باید به صورت بلند مدت در روند رشد قرار گرفته باشد. یعنی پرایس اکشن عجیب یا اختلاف حجم معاملات نگران کننده ای برای آن رخ نداده باشد. علاوه بر این، رمز ارزی که تحت تاثیر بازار گاوی قبلی قرار نگرفته و مقاومت قبلی نداشته، در بلند مدت شانس رشد بیشتری خواهد داشت.

کوین یا توکن؟

دومین معیار که باید به آن توجه کنید، کوین یا توکن بودن رمز ارز موردنظر است. یعنی ببینید که آن رمز ارز بلاکچین خود را دارد یا اینکه روی یک بلاکچین دیگر در حال اجرا است. تا حد امکان بهتر است رمز ارزی را انتخاب کنید که بلاکچین خودش را دارد. یا اینکه روی اتریوم، کاردانو یا سولانا قرار گرفته است.

یک نمونه کوین بر پایه اتریوم

سومین معیار مهم که باید در نظر گرفت، پشتیبانی صرافی ها از رمز ارز موردنظر، حجم ترید صرافی متمرکز و عمق بازار است. برای مشاهده تمامی این موارد می توان به قسمت “Markets” در کوین مارکت کپ مراجعه کرد. رمز ارز ایده آل حداقل در لیست صرافی های معتبر قرار گرفته، حجم ترید آن بالا بوده و از عمق بازار خوبی برخوردار است. (البته اکثر رمز ارزها همه این ویژگی ها را ندارند).

چهارمین معیار کلیدی در تحلیل اولیه رمز ارز، توجه به قدرت انجمن آن است. برای این کار کافی است صفحات پروژه مورد نظر در پلتفرم های آنلاین (به خصوص توییتر) را بررسی کنید. رمز ارز ایده آل تعداد زیادی دنبال کننده دارد که در رخدادهای پروژه بسیار فعال ظاهر می شوند. اقتصاد توکنی یک پروژه نیز جزو معیارهای کلیدی است که باید توجهی خاصی به آن داشت.

پیش بینی زمان رشد

قدم بعدی پس از تهیه لیست رمز ارزهای با پتانسیل بالا، شناسایی رخدادها و اطلاعیه هایی است که می تواند باعث رشد یک پروژه شود. این رخدادها به طور کلی در سه دسته قرار می گیرند:

• غیر قابل پیش بینی.
• قابل پیش بینی.
• معوق (به تاخیر افتاده).

رخداد غیر قابل پیش بینی

یکی از واضح ترین مثال های رخداد غیر قابل پیش بینی، دوره جذب سرمایه 230 میلیون دلاری آوالانچ است. (قیمت AVAX در واکنش به این رخداد به شدت افزایش یافت). با اینکه پیش بینی این اتفاق و باز کردن پوزیشن قبل از رشد بسیار دشوار بود، اما راهی برای این کار وجود دارد.

اکثر مردم زمانی متوجه این رخدادها می شوند که آنها را در سرتیتر اخبار مشاهده کنند. اینگونه اخبار معمولا در پست ها و توییت های منتشر شده توسط پروژه قرار می گیرند. پس برای پیشی گرفتن از بقیه افراد، وبسایت پروژه را همیشه بررسی کنید. همچنین نوتیفیکیشن حساب توییتر پنج قدم کلیدی برای تحلیل خوب پرایس اکشن آنها را فعال کنید تا در اسرع وقت متوجه رویدادها شوید.

رخداد قابل پیش بینی

بهترین مثال از یک رخداد قابل پیش بینی، اجرای قابلیت قراردادهای هوشمند کاردانو است. تاریخ این رویداد از ماه ها قبل اعلام شده بود و سرمایه گذاران به راحتی می توانستند برای رشد قیمت آدا آماده شوند. اما در روز اجرای قراردادهای هوشمند اتفاق خاصی برای قیمت آدا رخ نداد. این عمدتا بدین خاطر بود که سرمایه گذاران آدا از مشکل همزمانی ایجاد شده در تست نت قراردادهای هوشمند در 1 سپتامبر متوجه شدند که اپلیکیشن های غیر متمرکز سریعا پس از اجرای هارد فورک آلونزو در دسترس نخواهند بود. در همان روز، قیمت آدا به بالاترین نقطه خود رسید و بهترین زمان برای کسب سود بود.

رخداد معوق

بهترین نمونه از یک رخداد معوق، افزوده شدن شیبا اینو به لیست کوین بیس بود. این کار در ابتدا قرار بود در ماه ژوئن انجام شود. اما مشکلات فنی باعث شد تا این فرایند به تعویق بیفتد. SHIB بالاخره در لیست کوین بیس قرار گرفت و باعث شد تا قیمت آن 50 درصد رشد کند. با اینکه نمی توانستیم زمان دقیق این رخداد را تشخیص دهیم، اما هولدرهای SHIB حوصله به خرج دادند و سودهای خوبی به جیب زدند.

تشخیص مدت زمان رشد

پس از شناسایی رخدادهای آتی پروژه که می تواند باعث رشد قیمتی یک کوین یا توکن شود، نوبت آن است که ببینیم روند رشد تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. همیشه گفته شده که روش “در شایعه بخر، در اخبار بفروش” بهترین تکنیک سرمایه گذاری است. با این حال، این تکنیک همیشه قابل اعتماد نیست. چون تفاوت بسیار زیادی بین رفتار رمز ارزهایی با سرمایه بازار زیاد، متوسط و کم وجود دارد.

حجم زیادی از پول های تزریق شده به رمز ارزهای با سرمایه بالا، از سرمایه گذاران بزرگ (اشخاص و سازمان ها) جذب می شود. تصمیمات سرمایه گذاری در آنها نیز بر اساس محاسبات انجام می شود. اما حجم زیادی از سرمایه رمز ارزهای کوچک و متوسط توسط سرمایه گذاران خُرد تامین می شود. تصمیمات سرمایه گذاری این افراد معمولا بر پایه احساسات انجام می شود. حال این موضوع چه ارتباطی با پیش بینی رشد دارد؟

نیاز به دو دیدگاه متفاوت در یافتن ارزهای دیجیتال مستعد رشد

با توجه به موضوع ذکر شده به این نتیجه می رسیم که برای شناسایی رمز ارزهای با پتانسیل، باید دو دیدگاه کاملا متفاوت داشت. یعنی دیدگاه یک سرمایه گذار مخاطره پذیر و دیدگاه یک بوزینه. (بوزینه در سرمایه گذاری: اصطلاحا به شخصی می گویند که همیشه به دنبال کشف پروژه های کوچک و سرمایه گذاری در آنها است. سرمایه گذاران کلان جزو این دسته نیستند). برای این کار می توان رمز ارزهای مورد نظر خود را در دو لیست مجزا قرار داد. یعنی پروژه هایی که پول خود را از سرمایه گذاران “سازمانی” یا “خرد” جذب می کنند. (تعداد زیادی از رمز ارزها جزو دسته دوم هستند).

ارزهای دیجیتال مستعد رشد؛ روند پایدار و طولانی

تجربه نشان داده که رمز ارزهای سازمانی از روند رشد پایدار و طولانی تری (چند روز یا بیشتر) پس از اخبار بازار گاوی برخوردارند. از آن طرف، رشد رمز ارزهای خرد کوتاه تر (حداکثر دو روز) و شدید تر است.

یک روند کوتاه و شدید

یافتن ارزهای دیجیتال مستعد رشد؛ روانشناسی بوزینه

البته در برخی مواقع، زمان رشد رمز ارزهای کوچک می تواند به دلیل “روانشناسی بوزینه” بیشتر شود. برای درک این موضوع، شبکه XYO را در نظر بگیرید. در روز هشتم سپتامبر 2021، کوین بیس اعلام کرد که توکن XYO را یک روز بعد به لیست خود اضافه می کند. پس از لیست شدن این توکن، قیمت آن 3 برابر بیشتر شد و روند رشد خود را برای یک هفته حفظ کرد. برای پیدا کردن دلیل این موضوع، به ارزش دلاری رمز ارزهای موجود در کوین بیس توجه کنید.

تا زمانی که شیبا اینو لیست نشده بود، XYO کمترین ارزش دلاری را داشت. همه سرمایه گذاران حرفه ای می دانند که ارزش دلاری اصلا مهم نیست و رشد یک رمز ارز توسط سرمایه بازار مشخص می شود. اما سرمایه گذاران خرد XYO هیچ درکی از این موضوع نداشتند و ارزش دلاری پایین را بهترین زمان برای ورود می دانستند. این باعث شد تا حجم خرید XYO افزایش یابد و قیمت آن رشد کند. اما پس از اضافه شدن شیبا اینو به لیست کوین بیس، قیمت XYO سقوط کرد. فقط به این دلیل که SHIB از ارزش دلاری کمتری برخوردار بود! (روانشناسی بوزینه را همیشه در نظر داشته باشید).

تشخیص نقطه اوج ارزهای دیجیتال مستعد رشد

قدم بعدی پس از تشخیص مدت زمان رشد (تحت تاثیر رویدادها)، شناسایی نقطه اوج احتمالی برای رشد قیمت است. برای انجام این کار چندین روش مختلف وجود دارد، اما قبل از آن باید سرمایه بازار رمز ارز را بررسی کرد.

هر چه میزان سرمایه بازار یک کوین کمتر باشد، احتمال رشد آن بیشتر است. (بدون توجه به قیمت دلاری). سرمایه بازار پایین به این معنی است که قیمت کوین موردنظر با مقدار کمتری پول می تواند رشد کند. اما همانطور که گفتیم، سرمایه گذاران خرد توجه بسیار زیادی به ارزش دلاری کوین ها دارند.

حال نوبت آن است تا به روش های شناسایی اوج قیمت یک کوین بپردازیم. اولین راه، در نظر گرفتن قیمت هایی است که از لحاظ روانشناسی بنظر راحت میرسند. یعنی اعدادی مثل 10 سنت، 50 سنت، 1 دلار، 5 دلار، 10 دلار، 50 دلار، 100 دلار، … . از آنجا که احتمالا سرمایه گذاران در این قیمت ها اقدام به فروش و کسب سود کنند، می توان حدس زد که قیمت به اوج خود رسیده است. البته به یاد داشته باشید که این روش بیشتر مناسب کوین ها و توکن های خرد است.

روش دوم برای تشخیص اوج قیمت یک رمز ارز، بهره گیری از تحلیل تکنیکال است. به خصوص نقطه حمایت قبلی، میانگین متحرک و چند اندیکاتور دیگر. این روش معمولا برای رمز ارزهای بزرگ کاربرد دارد.

تقسیم سبد دارایی و کسب سود

پس از تشخیص مدت زمان و اوج رشد یک رمز ارز، نوبت تقسیم دارایی ها در سبد دارایی و تعیین زمان دریافت سود فرا می رسد. همیشه این نکته را در نظر داشته باشید که وارد کردن پول به یک رمز ارز واحد اصلا کار منطقی نیست. چون به هیچ وجه نمی توان مطمئن بود که پیش بینی شما از رشد قیمت آن کوین کاملا درست باشد. رشد یک پروژه می تواند کمی زودتر یا دیرتر از پیش بینی شما رخ دهد یا حتی اصلا رشد نکند. در بدترین حالت، سرمایه شما صفر خواهد شد.

با اینکه برخی پروژه های بزرگ همچون بیت کوین به راحتی از بین نمی روند، اما بسیاری از آلتکوین ها چنین ویژگی ندارند. به همین دلیل، همیشه به اندازه ای سرمایه گذاری کنید که توان از دست دادن آن را داشته باشید. نه تنها این به حداقل سازی ضررها کمک می کند، بلکه نقدشوندگی دارایی (برای دریافت سود) نیز به مراتب آسان تر می شود.

چون وقتی سرمایه زیادی به یک دارایی اختصاص داده شود و قیمت در روند سهمی وار قرار بگیرد، خارج کردن سرمایه و دریافت سود کار بسیاری سختی خواهد بود. با توزیع عادلانه سرمایه در سبد دارایی می توان تا حد زیادی در برابر ریسک مقاومت نشان داد.

بی خیال پرایس تارگت!

علاوه بر این، در صورتی که قیمت کوین مورد نظر تا حد قابل قبولی رشد کند، بهتر است دیگر به فکر تحلیل تکنیکال و پرایس تارگت نباشید. یعنی بر اساس درصد سود، تعداد زیادی از کوین های خود را دامپ کنید. چون در وضعیت رشد غیر منطقی بازار، تحلیل های منطقی کاربرد خاصی ندارند. البته پیشنهاد می شود تعدادی از کوین ها را همچنان هولد کنید. چون ممکن است بازار صعودی ادامه پیدا کند. این اتفاق معمولا زمانی رخ می دهد که هیجان بازار به اوج رسیده باشد.

همچنین قابل ذکر است که اکثر آلتکوین های کوچک تحت تاثیر رفتار کلی بازار قرار نمی گیرند. تقریبا تمامی کوین ها همیشه به دنبال بیت کوین حرکت می کنند. با این حال، این اتفاق پیش آمده که قیمت برخی آلتکوین ها کاملا بر خلاف روند بازار تغییر کند. در هر صورت باید رفتار کلی بازار را در نظر گرفت و بر طراحی استراتژی تخصیص دارایی و کسب سود تمرکز کرد. در صورت نیاز نیز بهتر است طول و ارتفاع رشد پیش بینی شده را کاهش دهید و انتظارات خود را نسبت به میزان سود کوتاه مدت کم کنید.

تحلیل پتانسیل بلند مدت ارزهای دیجیتال مستعد رشد

قدم پایانی پس از مراحل ذکر شده، تحلیل فرصت های رشد بلند مدت یک رمز ارز است. یکی از نشانه های وجود این پتانسیل، کاربردی بودن کوین یا توکنی است که تقاضای زیادی برای آن ایجاد می کند. چون فشار خرید در بلند مدت باعث رشد قیمت یک رمز ارز می شود. نشانه دیگر، قرار گرفتن رمز ارز در لیست چند صرافی معتبر است.

همکاری با چندین پروژه و پروتکل رمز ارز معروف نیز می تواند یکی دیگر از نشانه های پتانسیل رشد بلند مدت باشد. بدین خاطر که آینده رمز ارزها بر اساس تعامل پذیری خواهد بود و اگر یک پروژه رمز ارز نتواند با دیگر پروژه ها ارتباط برقرار کند، رشد و توسعه آن در آینده به سختی انجام خواهد شد.

چهارمین نشانه وجود پتانسیل رشد بلند مدت، سرمایه گذاری صندوق های مخاطره پذیر در پروژه مورد نظر است. مخصوصا اگر این سرمایه گذاری پس از اجرای مین نت پروژه انجام شود. یکی دیگر از ویژگی های رمز ارز با پتانسیل بالا، توسعه و نوآوری مداوم آن است. به این دلیل که فضای رمز ارزها به شدت رقابتی است و در صورتی که یک پروژه نتواند در خود تحول ایجاد کند، ممکن است به کلی از بین برود.

آخرین ویژگی یک رمز ارز با پتانسیل رشد بالا، بی رقیب بودن آن در یک زمینه خاص است. برای مثال، پروژه دیگری نمی تواند در زمینه اوراکل ها با چین لینک مقابله کند. این موضوع بدین خاطر مهم است که انحصاری بودن یک تکنولوژی سود بسیار زیادی برای پروژه مربوطه ایجاد می کند.

سخن پایانی

بسیاری معتقدند که رفتار بازار رمز ارزها غیر قابل پیش بینی است. اما اگر نگاه دقیق تری به روندهای رشد بیندازید، متوجه می شوید که تقریبا تمامی آنها از چند ویژگی مشابه برخوردارند. تمامی موضوعات گفته شده در این مقاله را می توان در این جمله خلاصه کرد. “رخدادهای بازار را به دقت در نظر بگیرید و در مورد مشاهدات و اطلاعات دریافتی، با خود صادق باشید.”

به طور کلی، اگر با هدف سرمایه گذاری بلند مدت وارد بازار رمز ارز شده اید، دنبال کردن پامپ های قیمتی در کوتاه مدت فایده ای برای شما نخواهد داشت. با این حال، کشف پروژه های جدید و دنبال کردن پرایس اکشن های هیجانی برای برخی افراد می تواند با لذت خاصی همراه باشد.