استراتژی ادامه دهنده و برگشتی در فارکس

چارت رنکو (Renko Chart) چیست و چگونه کار می‌کند؟

چارت رنکو (Renko Chart) نوعی نمودار است که ریشه ژاپنی دارد و مورد علاقه برخی از تریدر‌های تکنیکال است. Renko از کلمه ژاپنی Renga به معنی آجر گرفته شده استراتژی ادامه دهنده و برگشتی در فارکس است. این نمودار تغییرات قیمت را نشان می‌دهد و بنا به نظر طرفداران آن، روند‌ها را بهتر مشخص می‌کند.

این نوع نمودار تغییرات کوچک قیمت را حذف می‌کند و باعث نمایش روند به صورت بهتر و دقیق‌تر می‌شود. این نمودار متشکل از بخش‌هایی به نام آجر است و با عبور قیمت از مرز بالایی یا پایینی هر یک از آجر‌ها، یک آجر دیگر در سمت راست رسم می‌شود. این نوع نمودار در کنار کندل استیک و دیگر ابزار‌ها می‌تواند بسیار مفید باشد و در تعیین نقاط ورود و خروج به تریدر‌ها کمک شایان توجه‌ای کند. چارت رنکو در کنار ابزار‌های دیگر می‌تواند برای ترید ارز دیجیتال نیز مورد استفاده قرار گیرد و از این طریق به شناسایی دقیق‌تر روند‌ها پرداخت.

در این نمودار، زمان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این نمودار تنها متمرکز بر تغییرات قیمت است. همان طور که گفته شد، این نمودار متشکل از بخش‌هایی به نام آجر است که گاهی بلاک یا جعبه هم نامیده می‌شوند. بعد از گذر قیمت از مرز بالایی یا پایینی هر آجر، آجر جدیدی در سمت راست رسم خواهد شد. آجر‌هایی که نشان دهنده روند صعودی هستند، سبز و آجر‌هایی که نشان دهنده روند نزولی هستند، معمولا به صورت قرمز رسم می‌شوند.

ساختار و ویژگی‌های چارت رنکو

همان طور که گفته شد، این نوع نمودار به زمان توجه نمی‌کند و بنابراین محور زمان در ساختار آن موجود نیست. این نمودار متشکل از بخش‌هایی به نام آجر است که میزان تغییر قیمت برای آنها تعیین می‌شود و تنها تغییراتی در این نمودار ثبت می‌شود که از این اندازه فراتر باشد و تغییرات کوچک‌تر مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این نوع نمودار نسبت سیگنال به نویز یا Signal to Noise Ratio را افزایش داده و روند‌ها را بهتر مشخص می‌کند.

بعد از گذر قیمت از اندازه یک آجر، آجر بعدی در سمت راست رسم می‌شود که اگر این آجر صعودی باشد به صورت سبز رسم می‌شود. این نوع نمودار را یا بر اساس قیمت بسته شدن رسم می‌کنند و یا بر اساس قیمت بالا و پایین آن دارایی خاص. طبیعتا رسم این نمودار بر اساس قیمت بسته شدن، باعث نوسان کمتر می‌شود و تغییرات را بهتر نمایان می‌کند.

این نمودار‌ها به دو شیوه رسم می‌شوند. اندازه آجر در این نمودار‌ها می‌تواند ثابت باشد. این یعنی علیرغم تغییرات جدید، اندازه آجر ثابت باقی می‌ماند. اما در نوع دوم، اندازه آجر تغییر می‌کند و ثابت باقی نمی‌ماند. این نوع دوم معمولا بر اساس ۱۴ دوره رسم می‌شود و این دوره‌ها با گذر زمان تغییر می‌کنند.

اندیکاتور‌ها در چارت رنکو بر اساس ارزش Renko هستند و این متفاوت از وضعیت در نمودار‌های میله‌ای است. متخصصان در این نمودار‌ها از میانگین متحرک (MA) کمتر استفاده می‌کنند؛ زیرا تغییرات کوچک قیمت در این نمودار‌ها حذف شده است. سطوح مقاومت و حمایت را در این نمودار‌ها، می‌توان با توجه به قله و دره‌ای که آجر‌ها به جا می‌گذاراند، تعیین کرد. البته بسیاری از تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که این نمودار‌ها را باید به عنوان مکمل و در کنار نمودار‌های دیگری مانند نمودار‌های کندل استیک مورد استفاده قرار داد؛ زیرا همان طور که گفته شد، چارت رنکو مواردی مانند زمان و تغییرات کوچک قیمت را نادیده می‌گیرد.

چارت رنکو با نادیده گرفتن تغییرات کوچک قیمت، نویزهای بی‌مورد موجود در بازار را حذف می‌کند و تنها تغییرات معنی‌دار قیمت را مورد بررسی قرار می‌دهد. پس با استفاده از این نوع نمودار‌ها می‌توان روند‌های قوی قیمت را بهتر شناسایی کرد و همچنین سطوح مقاومت و حمایت کلیدی و مهم نیز در این نمودار‌ها بهتر خود را نشان می‌دهند. سادگی در این نمودار‌ها مشهود است و بنابراین این نمودار‌ها بسیار مورد علاقه برخی تریدر‌ها هستند.

مهم‌ترین نکته در ترسیم این نوع نمودار، تنظیم اندازه آجر است. ممکن است این اندازه در بازار بورس ۱۰ سنت باشد و یا در بازار فارکس این اندازه برابر با ۵ پیپ (pip) باشد. زمانی که قیمت از این اندازه تعیین شده گذر کرد، مورد توجه قرار می‌گیرد و آجر دیگری رسم می‌شود. تغییرات کوچک‌تر از این اندازه در چارت رنکو ثبت نمی‌شوند. پس در تعیین این اندازه باید به نوسانات بازار آن دارایی خاص توجه کامل شود.

روش‌های محاسبه آجر در چارت رنکو

دو روش برای محاسبه آجر‌ها در این نوع نمودار وجود دارد. روش اول، محاسبه با استفاده از شاخص ATR است. با استفاده از این شاخص می‌توان نویزهای اضافی و نوسانات را از میان برداشت و همچنن می‌توان به طور خودکار اندازه مناسب برای یک آجر را تعیین کرد.

در روش دوم که روش سنتی نامیده می‌شود، اندازه آجر از قبل تعیین می‌شود و مقداری مطلق را برای آن در نظر می‌گیرند. آجر‌های جدید تنها زمانی رسم می‌شوند که حرکت قیمت حداقل برابر با این مقدار تعیین شده باشد. مزیت این روش سادگی آن است و می‌توان پیش‌بینی کرد که کی و کجا آجر‌های جدید ترسیم خواهند شد؛ اما عیب این روش این است که تعیین اندازه صحیح آجر برای یک دارایی خاص به آزمون و خطا نیاز دارد.

قوانین چارت رنکو

۱- آجر‌ها همیشه یکدیگر را در گوشه لمس می‌کنند.

۲- در هر ستون عمود تنها یک آجر موجود خواهد بود.

۳- آجر‌های رو به بالا در اثر بسته شدن قیمت در بالای بلاک قبلی ایجاد شده‌اند و یا این که قیمت بسته شدن آنها برابر حداکثر قیمت بلاک قبلی بوده است.

۴- اگر قیمت از حد بسته شدن آجر قبلی بالا‌تر رود اما در نهایت در قیمتی پایین‌تر از قیمت بسته شدن آن بلاک بسته شود، آجر بعدی رسم نخواهد شد.

۵- آجر‌های رو به پایین در اثر بسته شدن قیمت در پایین‌تر از قیمت بسته شدن آجر قبلی ایجاد می‌شوند.

۶- اگر قیمت از حد بسته شدن آجر قبلی پایین‌تر رود اما در نهایت در قیمتی بالا‌تر و یا در همان قیمت قبلی بسته شود، آجر بعدی رسم نخواهد شد.

۷- اگر قیمت بالا رود و در بالای سطح مورد نیاز برای رسم آجر بعدی بسته شود و در زیر یک آجر دوم باشد، تنها یک آجر رسم می‌شود. در مورد پایین رفتن قیمت به این شیوه نیز باز همین امر صادق است.

۸- اگر قیمت به اندازه چندین آجر حرکت کند، این آجر‌ها پی در پی رسم می‌شوند.

چارت رنکو در مقایسه با کندل استیک

یکی از تفاوت‌های برجسته این نوع نمودار‌ها با نمودار‌های کندل استیک این است که چارت رنکو بسیار هموار‌تر است و وقتی به آن نگاه می‌شود، یکدست به نظر می‌رسد. این در حالی است که نمودار‌های کندل استیک دارای فراز و نشیب زیادی هستند و بالا و پایین زیادی در آنها به چشم می‌خورد.

تفاوت برجسته دیگری که بین این دو نوع نمودار موجود است، این است که کندل استیک اطلاعات به روز‌تر و تازه‌تری را به ما می‌دهد. وقتی به قیمت در این دو نمودار نگاه می‌کنیم، متوجه تفاوت‌هایی می‌شویم؛ زیرا چارت رنکو تغییرات کوچک را نادیده می‌گیرد و تنها زمانی آجر رسم می‌شود که از مرز آن گذر شده باشد.

قله و کف دقیق در چارت رنکو قابل تشخیص نیست؛ هر چه اندازه آجر‌ها در این نمودار کوچک‌تر باشد، اطلاعات دقیق‌تر و بیشتری در مورد قیمت به دست می‌آید، اما از طرف دیگر، نمودار سادگی خود را از دست می‌دهد و دیگر آن همواری قبل را نخواهد داشت.

استفاده از چارت رنکو در ترید

این نوع نمودار‌ها بیشتر مورد استفاده تریدر‌های روزانه و اسکالپرها قرار می‌گیرند. این تریدر‌ها با استفاده از این نمودار‌ها می‌توانند به راحتی سطوح مقاومت و حمایت کلیدی را شناسایی کنند و روند قیمت را در آن روز تشخیص دهند؛ به این ترتیب، سیگنال‌ها با استفاده از این نمودار به سادگی خود را نشان می‌دهند که البته برای تایید آنها باید از ابزار‌های دیگر تحلیل تکنیکال هم استفاده کرد و اگر این ابزار‌ها سیگنال مورد نظر را تایید کردند، اقدام به معامله کرد.

سیمای ساده این نمودار‌ها به تریدر در تشخیص روند کمک می‌کند و شناسایی سطوح کلیدی به آسانی صورت می‌گیرد. البته در تحلیل تکنیکال هیچ وقت نباید به یک ابزار تکیه کرد و حتما باید از ابزار‌های جانبی نیز برای تایید سیگنال استفاده کرد.

علاوه بر این‌ها، تریدر باید همواره به اطراف خود توجه داشته باشد و متوجه اخبار و حوادث و اصول بنیادین باشد. تحلیل تکنیکال و بنیادین در کنار یکدیگر باید قرار بگیرند و در این صورت است که بهترین نتیجه از معاملات استراتژی ادامه دهنده و برگشتی در فارکس گرفته می‌شود.

استراتژی حمایت و مقاومت در چارت رنکو

این استراتژی شامل ورود به معامله بعد از شکسته شدن یک مقاومت و یا حمایت کلیدی افقی بر روی نمودار است. اگر یک حمایت کلیدی شکسته شود، این می‌تواند سیگنالی برای ورود به پوزیشن فروش باشد و برعکس، اگر یک مقاومت کلیدی شکسته شود، سیگنال می‌تواند ورود به پوزیشن خرید را نشان دهد.

اگر با توجه به شکسته شدن یک حمایت کلیدی معامله خود را آغاز کرده‌اید، حد ضرر را می‌توانید در بالای قله ایجاد شده قبل از شکسته شدن این حمایت، قرار دهید. و اگر با شکسته شدن مقاومت وارد معامله شده‌اید، حد ضرر را پایین‌تر از کفی قرار می‌دهید که قبل از شکست مقاومت ایجاد شده است. پس در این حالت استراتژی ادامه دهنده و برگشتی در فارکس استراتژی ادامه دهنده و برگشتی در فارکس می‌توانیم معاملات را تنها با استفاده از سر نخ‌هایی که قیمت به ما می‌دهد، کنترل و مدیریت کنیم. با دقت در نمودار بالا، می‌توانید نحوه این نوع معاملات را درک کنید.

مزایا و معایب چارت رنکو

این نمودار دارای مزایای زیادی است و برای مبتدیان بسیار مناسب است. با استفاده از این نمودار می‌توان سیگنال‌ها را به وضوح مشاهده کرد و تغییرات برجسته قیمت را تشخیص داد.

سطوح مهم مقاومت و حمایت با استفاده از این نمودار راحت‌تر تشخیص داده می‌شود. این نمودار را می‌توان در کنار شاخص‌ها و ابزار‌های دیگر مورد استفاده قرار داد. چارت رنکو برای ترید روزانه و اسکالپینگ بسیار مناسب است و اطلاعات خوبی را در اختیار تریدر قرار می‌دهد.

در ترسیم این نمودار، نیازی به وارد کردن دوباره داده نیست و حذف کردن تغییرات جزئی قیمت نیز به کاهش نویزهای بی مورد موجود در بازار می‌انجامد. بازار‌هایی چون بازار ارز دیجیتال مملو از هیاهو و جار و جنجال هستند و طبیعتا استفاده از این نوع نمودار می‌تواند بسیار مثمر ثمر باشد. تغییر روند در این نمودار بسیار محسوس است و با تغییر رنگ خود را نشان می‌دهد.

اما چارت رنکو دارای معایبی نیز هست؛ این نوع نمودار زمان را نادیده می‌گیرد و این انتقادی است که می‌توان به آن وارد کرد. اگرچه اندازه آجر را در این نوع نمودار می‌توان کوتاه در نظر گرفت، اما کوتاه در نظر گرفتن آن باعث ورود نویز به بازار می‌شود.

متاسفانه تریدر بعد از بسته شدن یک آجر می‌تواند آجر بعدی را مشاهده کند و این یعنی از دست دادن تعدادی از وقایعی که در این بازه زمانی روی داده است. در بازار‌های بی‌روند، ممکن است برای مدتی طولانی آجر جدیدی مشاهده نکنیم و این باعث عقب افتادن از قافله می‌شود.

پس این نوع نمودار بیشتر برای بازار‌های روند‌دار یعنی بازار‌های صعودی و نزولی جواب می‌دهد و در بازار‌های بدون روند چندان مفید واقع نمی‌شود. این نوع نمودار تنها زمان را نادیده نمی‌گیرد، بلکه حجم را نیز نادیده می‌گیرد و این باعث غیر قابل استفاده شدن اندیکاتور‌های برجسته‌ای مانند مک‌دی (MACD) می‌شود. چارت رنکو یک اندیکاتور تاخیری (Lagging) است و بعد از بسته شدن قیمت و ایجاد آجر بعدی است که متوجه بسیاری از تغییرات می‌شویم.

استفاده از چارت رنکو برای معاملات ارز دیجیتال

تریدر‌های ارز دیجیتال نیز می‌توانند از این نوع نمودار‌ها استفاده کنند. این نمودار باعث حذف تغییرات کوچک قیمت می‌شود و این تصویر واضح‌تری از بازار را به نمایش می‌گذارد و از نویزهای موجود در بازار می‌کاهد. این نکته در جهان ارز دیجیتال بسیار شایان توجه است؛ زیرا همهمه و هیاهو در آن زیاد است.

آجر‌ها در این نوع نمودار معمولا بر اساس قیمت بسته شدن ترسیم می‌شوند که در جهان ارز دیجیتال چیزی به نام بسته شدن وجود ندارد؛ بازار ارز دیجیتال یک بازار ۲۴ ساعته و همیشگی است و بنابراین قیمت بسته شدن را باید خودمان بر اساس نوسانات کوین مورد نظر تعیین کنیم. هر چه کوین مورد نظر دارای نوسانات بیشتری باشد، باید قیمت بسته شدن را در بازه زمانی طولانی‌تری در نظر بگیریم. تشخیص روند‌های قوی و برجسته در بازار پرنوسان ارز دیجیتال بسیار اهمیت دارد که این نوع نمودار می‌تواند در این زمینه بسیار کمک کند.

نتیجه‌گیری

چارت رنکو ابزاری ساده و کارآمد است که برای مبتدیان می‌تواند بسیار مفید باشد. بسیاری از تریدر‌های مبتدی توانایی خواندن اطلاعات از طریق نمودار‌های کندل استیک را ندارند و بنابراین این نوع نمودار می‌تواند بسیار برای آنها مفید باشد.

تشخیص تغییر روند در چارت رنکو بسیار راحت است و روند‌های برجسته و سطوح حمایت و مقاومت مهم خود را نشان می‌دهند که این‌ها همگی مزایای بزرگی برای تریدر‌ها و مخصوصا تریدر‌های تازه‌کار هستند. نمودار‌های کندل استیک به دانش و تخصص زیادی نیاز دارند و تحلیل آنها به آسانی انجام نمی‌شود. کندل استیک گاهی بسیار گیج‌کننده است و در اینجاست که سادگی به کار می‌آید.

شما از چه نمودار‌هایی برای ترید استفاده می‌کنید؟ فراموش نکنید که نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

الگوی کندل‌ استیک پین بار و استراتژی معاملاتی با Pin Bar

این روزها معامله گران بازارهای مالی دنبال روش هایی هستند که هم راحت باشد و هم سودآوری بیش تری برایشان به همراه بیاورد. یکی از این روش ها استفاده از الگوهای مختلفی است که برای تحلیل بازار مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله ی این الگوهای پرکاربرد که طرفداران زیادی هم دارد الگوی پین بار (Pin bar) است.

الگوی کندل پین بار یکی از کاربردی‌ترین الگوهای کندل استیک است که در پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد.

الگوی پین بار (Pin Bar)

الگوی کندل پین بار، یکی از الگوهای معاملاتی پرقدرت می‌باشد که برای نخستین‌بار فردی به نام نایل فولر، از آن استفاده کرد. اولین مشخصه الگوی پین بار، کندل ها (شمع‌ها) ی برگشتی استراتژی ادامه دهنده و برگشتی در فارکس است.

الگوی پین بار چطور تشکیل می‌شود؟

این الگو از یک شمع به وجود می‌آید که در آن قیمت باز شدن و بسته شدن، تشکیل بدنه شمع و سایه بلند و کوتاه شمع، می‌دهد. در شکل ظاهری الگوی پین بار، یک استراتژی ادامه دهنده و برگشتی در فارکس بدنه شمع و یک سایه پین بار یا دنباله پین بار، داریم که در آن بدنه شمع نسبت به سایه، کوچک‌تر است.

پین بار به دو صورت صعودی و نزولی تشکیل می‌شود. در واقع الگوی پین بار می‌تواند حرکت نمودار را به سمت صعودی یا نزولی شدن، پیش‌بینی کند و در آن میزان قدرت خریداران و فروشندگان را بسنجد.

نقش سایه در کندل پین بار

به همان اندازه که بدنه شمع در نمودار، نقش مهمی در تحلیل‌ها دارد، سایه پین بار نیز می‌تواند نقش تأثیرگذاری در تحلیل داشته باشد. سایه پین بار هرچقدر بزرگ‌تر باشد، انتظار برگشت روند، قدرت بیشتری خواهد داشت.

وقتی سایه پین بار در مقاومت یا سقف نمودار، اتفاق می‌افتد، بلافاصله می‌توان پیش‌بینی کرد که سهام، با روند سریع، به سمت نزولی در حرکت باشد.

بالعکس در نقاط حمایتی و کف نمودار، سایه پین بار می‌تواند با قدرت بالا، تغییر روند صعودی به همراه داشته باشد؛ بنابراین نقش سایه پین بار در نمودار، اکثراً در تغییر جهت روند حرکتی، آشکار می‌شود.

کندل پین بار صعودی یا بولیش (bullish pin bar candle)

در کندل پین بار بولیش، سایه پین بار، در زیر بدنه شمع قرار می‌گیرد. در این حالت احتمال قدرت خریداران افزایش میابد و می‌تواند نشانه‌ای برای بازگشت روند سهام از فاز نزولی به صعودی باشد. اگر پین بار بولیش در یک روند صعودی دیده شود، به احتمال زیاد این روند ادامه‌دار خواهد بود؛ بنابراین هرگاه سایه بلند در زیر بدنه پین بار مشاهده شد، درهرصورت می‌توان روند صعودی برای ادامه روند حرکتی سهام در نظر گرفت. در شکل زیر نمونه‌ای از پین بار بولیش را مشاهده می‌کنید.

کندل پین بار نزولی یا بیریش (bearish pin bar candle)

همان‌طوری که انتظار می‌رود، کندل پین بار بیریش، برخلاف پین بار بولیش که در بالا اشاره کردیم، عمل می‌کند. در کندل پین بار بیریش، سایه پین بار در بالای بدنه قرار می‌گیرد. سایه بلند در پین بار نزولی (بیریش)، نشان از قدرت بالای فروشندگان و ضعف خریداران، دارد.

در روند نزولی، این پین بار می‌تواند ادامه دهنده روند باشد و در روند صعودی، به احتمال زیاد نقش یک الگوی برگشتی را بازی می‌کند و از فاز صعودی به روند نزولی تغییر جهت می‌دهد.

بنابراین انتظار می‌رود با مشاهده کندل پین بار بیریش، روند نزولی شدن را برای ادامه روند حرکتی سهام در نظر گرفت. شکل زیر نمونه ای از پین بار بیریش را نشان می‌دهد.

چگونه به کمک پین بارها می‌توان معاملات را انجام داد؟

پین بار به ما داده‌های مؤثری می‌دهد تا بتوانیم معامله موفقی داشته باشیم. زمانی که سایه پین بار در نمودار، در حدود سه برابر بدنه شمع باشد، الگوی پین بار، دیده می‌شود.

سایه پین بار به‌قدری بلند است که به‌راحتی در نمودار تحلیلی، قابل تشخیص است.برای معامله به کمک پین بار، باید این الگو، بسته شده باشد تا به‌طورقطع بگوییم پین بار اتفاق افتاده و بعد از بسته شدن پین بار، وارد معامله شویم.

باید توجه داشت که وجود الگوی پین بار به تنهایی نشان‌دهنده برگشت روند نیست و برای ورود به معامله باید تاییدیه‌های بیشتری داشته باشید. استفاده از اندیکاتورها و خط روند در این مسیر بسیار توصیه می‌شود.

مرحله اول: پین‌بار را در نمودارتان پیدا کنید.

آنچه که شما ابتدا نیاز دارید تشخیص پین‌بار است که تشکیل شده باشد. در این مثال پین‌بار صعودی (بولیش) نشان داده شده است زیرا سایه بلند پایین بدنه قرار دارد.

بنابراین همان طور که سایه پین بار را زیر بدنه مشاهده کردید، به عنوان پین‌بار صعودی در نظر گرفته می‌شود. در این مورد ما دنبال یک روند صعودی هستیم. نمودار مقابل، جفت ارز AUDJPY با تایم فریم یک ساعت است. می‌توانید ببینید که خرس‌ها نهایت تلاش خود را برای متوقف کردن وقوع این روند صعودی انجام می‌دهند اما گاوها خیلی قدرتمند هستند و به همین دلیل شکل پین‌بار را مشاهده می‌کنید.

مرحله دوم: حرکت قیمت را در گذشته جستجو کنید تا دلیل تشکیل پین‌بار مشخص شود.

بیایید این نمودار یک ساعته را کمی بزرگترکنیم و ببینیم چه چیز دیگری به شما می‌گوید و چه اتفاقی افتاده است.

حالا نگاهی به منطقه قیمت مقاومت می‌اندازیم که فتیله آن را لمس کرده است. مقاومت در گذشته می‌تواند حمایت در آینده باشد.

مرحله سوم: ورود به معامله

مشاهده الگوی پین بار در حمایت ها و استراتژی ادامه دهنده و برگشتی در فارکس مقاومت های نمودار بهترین محل برای ورود به معامله می‌باشد.

مرحله چهارم: حد ضرر (SL)

در الگوی پین بار برای تعیین حد ضرر بهتر است که نسبت به سایه پین بار، حد ضرر را مشخص کنید تا اگر قیمت سهام از نقطه پایین سایه، پایین‌تر رفت، سهام خود را به فروش برسانید.

حد ضرر (SL) را ۳ تا ۵ پیپ دورتر از سایه قرار دهید. انتهای سایه منطقه حمایت خواهد بود. بنابراین اگر این روند شکسته شود، ممکن است روند نزولی شود. به همین دلیل شما بایستی حد ضرر را با اختلاف ۳تا ۵ پیپ دورتر قرار دهید.

مرحله پنجم: استراتژی خروج

استراتژی خروج شما زمانی رخ می‌دهد که قیمت به اولین سطح از حمایت و مقاومت برخورد کند. همان طور که مشاهده می‌کنید قیمت بعد از برخورد، سرعتش کند می‌شود و ما باید فورا از معامله خارج شویم.

کندل اینگالف نزولی – کندل انگالفینگ – اینگلف چیست

کندل استیک و کندل انگالفینگ نزولی یکی از واضح ترین سیگنال های کندل استیک در بازار فارکس است. بسیاری از معامله گران از این الگوی کندل استیک فارکس برای شناسایی نقض قیمت و ادامه برای حمایت از استراتژی های معامله خود استفاده می کنند.

این مقاله شامل موارد زیر است:

• کندل انگالفینگ نزولی در کندل استیک چیست؟
• کندل انگالفینگ نزولی در معاملات فارکس را چگونه شناسایی و تفسیر کنیم ؟
• نحوه معامله در بازار فارکس با الگوی انگالفینگ نزولی چگونه است ؟
• اینگلف چیست

الگوی انگالفینگ نزولی چیست ؟

یک الگوی انگالفینگ نزولی، هنگامی که در انتهای روند صعودی ظاهر می شود، قویترین سیگنال را تولید می کند. این الگو با تفسیر داده های دو کندل تکمیل شده ایجاد می شود:

کندل اول، پایان قدرت روند تعیین شده را نشان می دهد. لازم به ذکر است که اندازه این کندل اولیه صعودی می تواند تغییر کند اما بسیار مهم است که بدنه این کندل ها توسط کندلی که در زیر آمده به طور کامل “اینگالف” شود. دوجی و دیگر کندل های کوچک صعودی ، قوی ترین سیگنال را ارائه می دهند زیرا می توانند در روند فعلی نشان دهنده بی احتیاطی بازار باشند.

کندل دوم در این الگوی، سیگنال واژگونی است. این کندل از یک کندل قرمز بلند تشکیل شده است که باعث افزایش حرکت قیمت رو به پایین می شود. این کندل نزولی باید بالاتر از نزدیک به کندل قبلی باز شود و به خوبی در پایین کندل قبلی بسته شود. این حرکت شدید رو به پایین نشان دهنده سبقت در خرید و فروش فروشنده ها است و غالباً بر نزول قیمت ادامه دار مقدم است. هرچه این کندل ثانویه نزولی کاهش یابد سیگنال قوی تر می شود.

دانستن تفاوت بین یک الگوی انگالفینگ نزولی و صعودی

در کندل استیک، الگوهای انگالفینگ می توانند صعودی و نزولی باشند. الگوی انگالفینگ صعودی در واقع بر خلاف الگوی انگالفینگ نزولی است که در بالا مورد بحث قرار گرفت. در عوض ظاهر شدن در روند صعودی، در انتهای روند نزولی ظاهر می شود و به معامله گران سیگنال می دهد تا استراتژی ادامه دهنده و برگشتی در فارکس طولانی تر پیش بروند. با کندل قرمز انگالفینگ شده توسط کندل سبز بزرگتر مشخص می شود.

الگوی انگالفینگ صعودی

در زیر خلاصه ای از تفاوت های اصلی بین الگوهای انگالفینگ صعودی و نزولی آمده است . معامله گران باید برای جلوگیری از سیگنالهای دروغین، این موارد را در ذهن داشته باشند.

سیگنال	محل	ویژگی ها	الگوی انگالفینگ
سیگنال صعودی (معکوس صعودی)	در زیر روند نزولی ظاهر می شود	کندل سبز ، کندل قرمز قبلی (کوچکتر) را انگالفینگ می کند	انگالفینگ صعودی
سیگنال نزولی (معکوس نزولی)	در بالای روند صعودی ظاهر می شود	کندل قرمز ، کندل سبز قبلی (کوچکتر) را انگالفینگ می کند	انگالفینگ نزولی

استفاده از یک کندل انگالفینگ در معامله

معامله گران کندل استیک همیشه باید با استفاده از اندیکاتورها، سطح اصلی پشتیبانی و مقاومت یا هر تکنیک دیگری که معامله را پشتیبانی و یا بی اعتبار می کند مراقب تایید معامله باشند . در زیر دو رویکرد ارائه شده است. کندل انگالفینگ

کندل انگالفینگ نزولی معامله با استفاده از اندیکاتورها

مثال زیر ، الگوی انگالفینگ نزولی را نشان می دهد که در نمودار روزانه EUR/USD (یورو / دلار ) در بالای روند صعودی قرار دارد. در حالی که توصیه نمی شود معامله فروش در مقابل روند صعودی انجام شود، اما در واقعیت وارونگی هایی روی می دهد، به همین دلیل است که تمام معامله گران می توانند آن را حدس بزنند.

در نمودار زیر در جایی که الگوی انگالفینگ نزولی نشان داده می شود ظاهر شده است علاوه بر این شاخص مقاومت نسبی (RSI) نزولی را با سیگنال “overbought” (افراط در خرید) تأیید می کند.

با نگاهی دقیق تر به نمودار می توان سطح ورودی، توقف و اهداف را مشخص کرد.

ورود: معامله گران کندل استیک می توانند صبر کنند تا نسبت به پایین بودن کندل نزولی در سطح پایین تری قرار بگیرند و یا به راحتی سفارشات کار را بسیار پایین تر از قیمت پایین قرار دهند.

توقف ضرر: توقف را می توان در بالای نوسان اخیر قرار داد زیرا این امر باعث می شود این حرکت باطل شود و نسبت ریسک به پاداش مناسبی را ایجاد کند.

هدف / سود دهی: از آنجایی که کندل های انگالفینگ نزولی می توانند شروع روند نزولی طولانی مدت را نشان دهند در نظر گرفتن سطح سود اولیه مفید است در حالی که بقیه حرکت رو به پایین باز است بر همین اساس توقف ها را تنظیم کنید.

کندل استیک نزولی معامله با استفاده از پشتیبانی و مقاومت

نمودار زیر الگوی کندل انگالفینگ نزولی را نشان می دهد که در برابر شاخص دلار آمریکا (DXY) مقاومت می کند. سطح پشتیبانی در اینجا مهم است زیرا نشان می دهد که حرکات بالاتر قبلاً رد شده اند. هنگامی که الگوی انگالفینگ نزولی در مقاومت ظاهر شود.

ورود: با توجه به اینکه انگالفینگ نزولی با سطح مقاومت حمایت می شود، معامله گران کندل استیک ممکن است ورود به معامله را در بازشدن کندل بعدی در نظر بگیرند.

توقف: توقف می تواند در بالای کندل انگالفینگ نزولی و سطح مقاومت قرار گیرد. حرکتی بالاتر از این باعث عدم اعتبار این حرکت می شود. کندل انگالفینگ

هدف / سود بدهی: اهداف را می توان در سطح حمایت اخیر قرار داد. به همان دلیلی که در مثال بالا وجود دارد ، معامله گران ممکن است سطح هدف دوم را در نظر بگیرند – یا یک توقف دنباله دار را پیاده کنند – زیرا کندل انگالفینگ نزولی ممکن است نشانگر آغاز روند نزولی پایدار باشد.