آموزش مارجین تریدینگ در بایننس

آموزش معاملات مارجین در صرافی کوینکس

در این مطلب به آموزش معاملات مارجین در صرافی کوینکس خواهیم پرداخت معاملات یا ترید مارجین نوعی معاملات اهرم دار هستند که به کمک آن می توانید چند برابر دارایی خود را از صرافی قرض یا وام دریافت کنید و به معاملات بپردازید

آموزش ترید مارجین در صرافی کوینکس : در معاملات مارجین margin دقیقا مشابه معاملات اسپات spot شما اقدام به خرید و فروش خود رمز ارز می نمایید در صورتی که معاملات فیوچرز کوینکس و دیگر صرافی ها به صورت قراردادی هستند

همچنین در معاملات مارجین margin می توانید معاملات short یا فروش نیز باز کنید و از ریزش رمز ارز مورد نظر نیز سود کسب کنید

فیلم آموزشی را تا انتها مشاهده کنید و سپس در بخش نظرات سوالات خود را از ما بپرسید.

اگر هنوز در کوینکس ثبت نام نکردید یا قصد دارید مجدد ثبت نام کنید می توانید از طریق لینک زیر و یا با کد معرف m57se ثبت نام کنید و از ۳ ماه تخفیف ۳۰ درصدی در معاملاتتون استفاده کنید و همچنین ساران آکادمی این امکان را برای کسانی که از طریق کد معرف یا لینک ثبت نام آن ثبت نام می کنند فراهم کرده که بخشی از کارمزد پرداختی خود به صرافی را به حساب خود برگردانند که این فرایند به صورت خودکار در پایان روز توسط صرافی انجام می شود و درصدی از مجموع کارمزد های پرداختی شما مجدد در حساب شما شارژ می شود و این تخفیف به صورت همیشگی می باشد

توجه : اگر قبلا در کوینکس ثبت نام کردید برای استفاده از تخفیف کارمزد دائمی ساران آکادمی در صرافی کوینکس می توانید حساب جدیدی در این صرافی ایجاد کنید و در هنگام ثبت نام از کد دعوت m57se استفاده نمایید یا از طریق لینک زیر ثبت نام کنید.

همچنین از طریق لینک های زیر می توانید آموزش های دیگر کوینکس را دنبال کنید :

معاملات مارجین و فیوچرز در بایننس چه تفاوتی دارند؟

از جمله فرصت های خوب سودآوری، معاملات مارجین و فیوچرز در بازارهای جهانی هستند. در صرافی های مختلفی این معاملات انجام می شوند.

اما این معامله ها چه ویژگی هایی دارند که فرصت های خوب سرمایه گذاری محسوب می شوند؟ آیا آن ها با هم تفاوت دارند یا خیر؟

برای این که جواب این سؤالات را دریافت کنید حتما این مقاله را دنبال کنید.

فهرست محتوای مقاله

• مارجین چیست؟
• فیوچرز چیست؟
• تفاوت مارجین و فیوچرز
• تفاوت مارجین در معاملات فیوچرز بایننس
• جمع بندی تفاوت معاملات مارجین و فیوچرز در بایننس

مارجین چیست؟

در مورد این موضوع در مقاله ی «آموزش مارجین تریدینگ در بایننس معاملات مارجین» توضیحات کامل بیان شده است. اما به طور مختصر در این مقاله هم توضیحاتی در مورد آن داده می شود.

آن نوعی خرید و فروش دارایی است که سرمایه ی آن به وسیله ی شخص ثالث فراهم می گردد.

در این جا تریدر باید طوری حدس بزند تا با آموزش مارجین تریدینگ در بایننس سودی که به دست می آورد هم وام گرفته شده را تسویه کند و هم کارمزد آن را بپردازد.

بنابراین تریدر می تواند با نداشتن سرمایه هم دست به سرمایه گذاری بزند و پول به دست بیاورد.

البته حتما باید او طوری معامله کند که بتواند علاوه بر کسب سود، قرضش را نیز ادا کند.

این معامله دو زیرمجموعه دارد: یکی از آن ها بازار نقدی و دیگری مبادله ی مشتقات است. در بازار نقدی مبلغ های قرضی باید فورا بعد از تمام شدن معامله از طریق صرافی ها پرداخت شود.

در مبادله ی مشتقات دیگر نیازی نیست شما وام بگیرید یا به دارایی خود دست بزنید. البته بستن این نوع قرادادها شرایطی را نیز می خواهد. زمان این قراردادها هم مشخص است.

فیوچرز چیست؟

آن همان معامله ی آتی است. معامله ی آتی قراردادی است که طبق توافق طرفین، دارایی مشخصی در زمان مشخصی با قیمت معین خرید و فروش می شود.

در این قرارداد دو طرفه ی آتی برای فروش حتما نیازی به در اختیار گرفتن دارایی ای نیست؛ بلکه فقط باید طبق قرارداد، قیمت دارایی مشخص باشد.

به عنوان نمونه قرارداد فیوچرز برا یک دارایی روی قیمت مشخصی بسته می شود. طبق این قرارداد یک دارایی در زمان معینی مثلا 4 ماه آینده (طبق توافق قبلی طرفین) با قیمت معین شده رد و بدل می شود. بنابراین همان ابتدا، دارایی مبادله نمی شود.

از این رو زمانی که سررسید قرارداد فرا برسد، هر دو طرف باید مفاد وارد شده در آن را رعایت کنند.

همان طور که گفته شد در فیوچرز، مبادله ای در آن لحظه صورت نمی گیرد؛ به خاطر همین هم است که در آن از اصطلاحات «Long» و «Short» جهت سفارش استفاده می شود.

«Long» سفارش خرید است. در این جا خریدار باید تعهد دهد که دارایی معینی با قیمت مشخصی که در قرارداد آمده، در همان زمان سررسید مشخص، خریداری کند.

«Short» سفارش فروش است. در این جا فروشنده باید تعهد دهد که دارایی معینی با قیمت مشخصی در زمان سررسید مشخص، به فروش برساند.

تفاوت مارجین و فیوچرز

در بیش تر صرافی ها همچون بایننس هر دوی این معاملات وجود دارند. اما باید بدانید در قراردادهای آتی یا همان فیوچرز شما می توانید از اهرم ها استفاده کنید.

اهرم به این معنا است که وقتی مثلا برای معامله ای از اهرم 3 استفاده می کنید در صورت سودآوری، سود شما 3 برابر خواهد شد.

در صورتی هم که ضرر بکنید به همان نسبت که قرار بوده سود کنید ضرر خواهید کرد. این ضرر تا حدی است که ممکن است کل سرمایه تان از دست برود.

اما در معامله های مارجین فقط می توانید با توجه به دارایی تان مقداری هم دارایی در دوره ی معینی قرض بگیرید.

بعد از پایان دوره هم باید قرض خود را با سودی که قبلا تعیین شده پرداخت کنید. پس امکان استفاده از اهرم ها در این جا وجود ندارد.

اما توجه داشته باشید در بعضی صرافی ها هم در معاملات مارجین از اهرم استفاده می کنند. البته این امکان در صرافی هایی فراهم است که معاملات فیوچرز در آن ها صورت نمی گیرد.

یعنی در صرافی هایی که دیگر معاملات فیوچرز در آن ها وجود ندارند استفاده از اهرم برای معاملات مارجین هم فعال است.

تفاوت دیگر این دو معامله در این است که در فیوچرز، قرارداد هر زمانی که طرفین بخواهند بسته می شود و هیچ محدودیت زمانی ای وجود ندارد.

تفاوت مارجین در معاملات فیوچرز بایننس

بایننس بزرگ ترین صرافی آموزش مارجین تریدینگ در بایننس در زمینه ی ارزهای دیجیتال است. بزرگ ترین است چون حجم معاملات در آن بسیار بالا است.

بایننس توانست یک زیرمجموعه ی جدید به نام فیوچرز ایجاد کند. این زیرمجموعه ی جدید راه اندازی شد تا تریدرها به راحتی بتوانند در صرافی بایننس، معامله های مارجین و آتی خود را انجام دهند.

در معامله های فیوچرز بایننس برای حساب مارجین دو حالت «Cross» و «Isolated» وجود دارد.

در حالت «Cross» همه ی حساب مارجین تان تحت الشعاع ریسک قرار می گیرد. ولی در حالت «Isolated» شما فقط به اندازه ی مقدار مشخص شده ضرر خواهید کرد.

دلیلش هم این است که اگر تحلیل شما در حالت «Cross» برای یک موقعیت، اشتباه باشد ضرر آن فقط به آن موقعیت ختم نمی شود بلکه کل حساب مارجین شما را درگیر می کند.

اما در حالت «Isolated» ضرر شما در یک موقعیت فقط به همان موقعیت مربوط می شود و دیگر هیچ ربطی با کل حساب مارجین شما ندارد.

فقط توجه داشته باشید که قبل از انتخاب موقعیت، خودتان حتما یکی از دو حالت فوق را با توجه به استراتژی تان انتخاب کنید.

اگر شما انتخاب نکنید به طور خودکار خود بایننس، مارجین حساب تان را روی حالت «Cross» قرار می دهد.

دلیلش هم این است که حالت «Cross» برای بایننس، سود بیش تری دارد و معمولا معامله گران در این حالت زیادتر ضرر می کنند.

جمع بندی تفاوت معاملات مارجین و فیوچرز در بایننس

دانستید که معاملات مارجین نوعی خرید و فروش دارایی هستند که سرمایه ی آن به وسیله ی شخص ثالث فراهم می گردد.

در این جا تریدر باید طوری حدس بزند تا با سودی که به دست می آورد هم وام گرفته شده را تسویه کند و هم کارمزد آن را بپردازد. دو بازار نقدی و مبادله ی مشتقات هم زیرمجموعه ی آن هستند.

فیوچرز یا معامله ی آتی هم قراردادی است که طبق توافق طرفین، دارایی مشخصی در زمان مشخصی با قیمت معین، خرید و فروش می شود.

تفاوت معاملات فوق هم در این است که اولا در فیوچرز، قرارداد هر زمانی که طرفین بخواهند بسته می شود و هیچ محدودیت زمانی ای وجود ندارد.

ثانیا در صرافی هایی که هر دوی این معاملات را دارند در پلتفرم فیوچرز می توانید از اهرم تا حدود 125 هم استفاده کنید.

اهرم ها ضمن این که سودآوری بیش تری دارند در صورت ضرر چند برابر هم ضرر را به همراه می آورند.

تفاوت مارجین در معاملات فیوچرز بایننس هم این است که برای حساب مارجین دو حالت «Cross» و «Isolated» وجود دارد.

انتخاب حالت «Isolated» قبل از انجام هر پوزیشنی به نفعتان است؛ چون در صورت ضرر لطمه ای به کل حساب مارجین تان وارد نمی شود.

نهایتا این که معاملات فوق ضمن سودآوری می توانند خطرناک باشند. پس حتما بحث آموزش آن ها را جدی بگیرید و سرمایه ی مازاد خود را بدون آگاهی به خطر نیندازید.

یک آموزش اصولی و کاربردی از جایی معتبر نظیر شرکت آکادمی طهرانی می تواند بستر موفقیت شما در بازارهای سرمایه ی جهانی را هموارتر سازد.

اگر آموزش دیده اید و فقط نیاز به مشاوره دارید هم می توانید از مشاوران خبره ی آکادمی طهرانی کمک بگیرید.

معاملات مارجین یا Margin Trading چیست؟

معاملات مارجین یا Margin Trading انواعی از معامله است که طی آن، افراد با قرض گرفتن چند برابر دارایی خود از پلتفرم معاملاتی که در آن عضو هستند، به خرید و فروش ارز دیجیتال می‌پردازند. اصطلاحا این قرض گرفتن، اهرم یا Leverage نامیده می‌شود.

پول قرض گرفته شده از کجا تامین می‌شود؟

کارگزار یا پلتفرم‌های معاملاتی پول خود را در ازای دریافت مقداری کارمزد در اختیار معامله‌گرها قرار می‌دهند.

انواع معاملات مارجین

Short

فروش استقراضی(Shorting) به معنی این است که یک دارایی را از یک صرافی قرض بگیرید و آن را بفروشید. زمانی که قیمت آن از قیمتی که قرض گرفته بودید پایین‌تر آمد دوباره آن را بخرید. بدهی خود را به پلتفرم پرداخت کنید. مابه‌تفاوت مبلغ سود شما خواهد بود. به این ترتیب می‌توانید از بازارهای نزول هم کسب سود کنید.

به طور مثال فرض کنید با دارایی قرضی یک واحد اتریوم را به قیمت ۴۶۰ دلار خریداری کرده‌اید و همان لحظه به فروش می‌رسانید. زمانی که قیمت به ۳۶۰ دلار می‌رسد مجدد یک واحد اتریوم خریداری کرده و بدهی خود را به پلتفرم پس دهید. در این حالت شما ۱۰۰ دلار سود کرده‌اید.

استفاده از اهرم Leverage یا سفارش Long روش دیگری جهت کسب سود است. فرض کنید شما میزان ۱۰۰ دلار از ارز مورد نظر را خریداری کرده‌اید. در مرحله بعد می‌خواهید از اهرمی که برای ارز مربوطه تعیین شده (2X) استفاده نمایید و سرمایه خود را افزایش دهید. پس از استفاده از اهرم 2X، مبلغ ۱۰۰ دلار به دارایی شما اضافه خواهد شد در نتیجه سرمایه شما ۲۰۰ دلار خواهد بود.

اگر ارزش ارز مربوطه دو برابر شود. ۲۰۰ دلار شما تبدیل به ۴۰۰ دلار خواهد شد. با این حساب هم می‌توانید بلافاصله ارز مورد نظر را به فروش برسانید و ۱۰۰ دلار قرض گرفته شده را پس دهید هم ۲۰۰ دلار سود خالص برای شما باقی می‌ماند.

آیا اهرم برای همه ارزها یکسان است؟

نسبت به امکانات هر پلتفرمی، نوع ارزهایی که این قابلیت را دارند و میزان اهرم متفاوت است. پس در نظر داشته باشید پس از جستجو در این مورد در صرافی مورد نظر خود، با ضرایب متفاوتی روبرو خواهید شد. در اینجا می‌خواهم به ذکر یک مثال در صرافی بایننس بپردازم. ابتدا از طریق اپلیکیشن بایننس وارد بخش Markets شوید و هر ارزی را که می‌خواهید جستجو کنید.

در شکل ذیل چند ارز را مشاهده می‌کنید که اهرم مربوطه جلوی جفت ارز با رنگ نارنجی درج شده است. همانطور که می‌بینید ضرایب هم متفاوت است(10X، 5X، 3X). به طور مثال ارز ترون با نماد TRX و اهرم 10X یعنی تا 10 برابر دارایی ترون خود می‌توانید سرمایه جهت انجام معاملات قرض کنید. اهرم‌ها به این صورت ۱۰:۱ نیز نمایش داده می‌شوند. دقت داشته باشید که این ضریب برای جفت ارز TRX/USDT بوده و به همین نسبت در جفت ارزهای دیگر این ارز ضرایب تغییر می‌کند.

تفاوت معاملات فیوچرز و مارجین

اکنون وقت آن رسیده است که گزینه‌های مختلف تجارت با Binance را کشف کنید و از کار با ان‌ها لذت ببرید. شاید برای شما هم جالب باشد که در بایننس دو نوع متفاوت از معاملات(مارجین و فیوچرز) وجود دارد که بسیار پرتقاضا است و معاملات زیادی در آن انجام می‌شود. بیایید نگاهی به هر دو آنها بیندازیم و بفهمیم کدام یک از گزینه‌ها برای انجام معاملات شما مناسب‌تر است.

فیوچرز Binance

Futures Binance معاملات مشتق شده‌ای هستند که به شما امکان می‌دهند قیمت‌ دارایی‌های آینده در بازار ارزهای رمزپایه را حدس بزنید. این قرارداد مشتمل بر دو نوع قرارداد سنتی و دائمی است که هر دو نوع ماهیت قراردادی را که شما برای انعقاد قرارداد انتخاب کرده‌اید تعیین می‌کند.

معاملات Binance Margin

Binance Margin Trading روشی برای معامله دارایی‌های رمز ارز است که در آن تریدرها با پول قرض گرفته شده از شخص ثالث معامله می‌کنند. با این دسترسی به سرمایه و پایه سهام بیشتر حتی، معامله‌گران می‌توانند از موقعیت‌های خود برای دریافت سود های بیشتر استفاده کنند.

Margin Trading در سیستم‌های معاملاتی سنتی کاملاً مشهور است زیرا به معامله‌گران اجازه می دهد تا اهرم‌های خود را افزایش دهند. این روش پتانسیل کلی آن‌ها را برای برداشت سود بیشتر از بازارها افزایش می‌دهد. با این حال، در حالی که وجوه معامله شده در بازارهای سنتی از طریق کارگزاران سرمایه گذاری تأمین می‌شود، وجوه مورد معامله در معاملات Binance Margin بیشتر از معامله‌گران دیگر حاصل می‌شود.

شما اکنون این سوال برایتان به وجود آمده که ، “چرا سایر معامله گران می‌خواهند بودجه‌ای را برای سایر معامله گران فراهم کنند تا از آن استفاده کنند؟”

بد نیست بدانید، سیستم عملیات نسبتاً ساده است: آن دسته از معامله گرانی که معامله گران مارجین را تأمین مالی می‌کنند، به خوبی دریافته‌اند که می‌توانند با تأمین بودجه برای سایر معامله‌گران مقداری سود از آن خود کنند، از این رو برای هر دو طرف یک برد محسوب می‌شود

مزایای تجارت مارجین

گزینه‌های اهرمی: معامله گران Binance می‌توانند موقعیت‌های بزرگتری نسبت به دارایی اولیه خود را برای افزایش میزان بازده خود انتخاب کنند.

دستیابی سریعتر به اهداف سود : Margin Trading به شما امکان می‌دهد اهداف معقول و باورنکردنی را به معاملات خود وارد کنید. اگر با دارایی اندک خود معامله می‌کردید این گزینه امکان پذیر نبود.

ضرر معاملات مارجین

اهرم نیرو : اگرچه استفاده از اهرم به معامله گران کمک می‌کند خیلی سریع‌تر به اهداف تجاری خود نزدیک شوند، اما می‌تواند یک شمشیر دو لبه باشد که آنها را تا حد امکان از اهدافشان دور کند.

معامله گران لزوماً از میزان اهرم مناسب برای استفاده در معاملات اطلاع ندارند و به همین دلیل بسیاری از مواقع بیش از آنکه سود کنند ضرر می‌کنند. نتیجه؟ آن‌ها همه‌ی اموال خود را از دست می‌دهند و ممکن است مجبور به پرداخت هزینه‌ها و مجازات‌های اضافی شوند. شاید لازم باشد به یاد داشته باشید، هرچه میزان اهرم شما بالاتر باشد ، شما به سمت نقطه‌ی لیکویید نزدیک‌ترشوید (اگر مشکلی پیش بیاید).

تفاوت کلیدی بین Binance Futures و Margins

در حالی که Binance Margin Trading مقدار زیادی اهرم در اختیار شما قرار می‌دهد ، Binance Futures اینقدر اهرم در معاملات آموزش مارجین تریدینگ در بایننس شما را مجاز نمی‌داند .

کدام یک بهتر است: فیوچرز یا مارجین

Binance Margin Trading برای معامله گرانی که سرمایه کافی برای شروع معاملات خود ندارند، بسیار مناسب است. از طرف دیگر، به نظر می رسد Binance Futures گزینه مناسب‌تری برای معامله گران متعادل باشد. اگر می‌خواهید متوجه شوید که مناسب‌ترین گزینه برای شما کدام گزینه است، سعی کنید درک کنید که انتخاب بازار شما باید بر اساس اندازه سهام ، تجربه شما از سایر سیستم عامل‌های تجارت سنتی و نوع معامله گر ی شما باشد.

در هنگام مقایسه معاملات فیوچرز با معاملات مارجین ، 10 نکته را باید بدانید.

1. در معاملات مارجین این شما هستید که مالک قانونی سهام هستید. بنابراین، هرگونه اقدام شرکتی به صورت سود سهام ، حقوق و پاداش به شما تعلق می‌گیرد. شما به عنوان یک سهامدار نیز مانند هر سهامدار دیگری حق رأی خواهید داشت. از طرف دیگر، دارنده موقعیت فیوچرز فقط نگاهی به جهت سهام دارد و از این رو حق اقدامات شرکت یا حق رأی را ندارد.
2. هر دو از نظر فنی موقعیت‌های مشابهی دارند. در معاملات مارجین، شما مارجین خاصی را وارد می کنید و سپس کارگزار موجودی را تأمین می‌کند. به طور معمول، مارجین در حدود 20-25 است که موجودی توسط کارگزار تأمین می‌شود. در صورت معاملات فیوچرز، مارجین شما در حدود 15-20٪ ارزش سهام خواهد بود و فیوچرز که در اختیار دارید مشتق موقعیت سهام خواهد بود.
3. در معاملات فیوچرز تنها دو طرف وجود دارد. خریدار فیوچرز و فروشنده فیوچرز وجود دارد. معاملات مارجین، معامله‌ای سه جانبه است که با سرمایه گذار معامله می‌شود. بودجه مارجین را نیز به بخشی از معامله تبدیل می.کند. غالباً ، نهاد تأمین مالی یک شرکت گروه کارگزار است.
4. قراردادهای فیوچرز مشمول مارجین اولیه می‌شوند که باید در زمان شروع موقعیت پرداخت شوند. اگر حرکت قیمت بر خلاف شما باشد، واسطه شما از شما می‌خواهد برای جبران حرکت منفی قیمت، مارجین مارک به بازار (MTM) را واریز کنید. در صورت معامله با مارجین، مفهوم مارجین MTM وجود ندارد. با این حال، سرمایه گذار می.تواند از شما بخواهد مارجین بیشتری را جبران کند تا حرکت منفی قیمت را جبران کند.

5- وقتی موقعیت فیوچرز به سطوح مخاطره آمیز نزدیک می‌شود آموزش مارجین تریدینگ در بایننس ، یعنی مشتری قادر به دریافت مارجین MTM نیست، کارگزار مجاز است موقعیت آینده را ببندد و ضرر و زیان را به حساب مشتری بستاند. در صورت موقعیت معاملاتی مارجین، اگر مشتری قادر به برقراری تماس با مارجین نباشد، سرمایه گذار اختیار دارد سهام موجود را تصاحب کند. در گذشته، ما نمونه‌هایی از شرکت‌ها مانند GTL و Gitanjali Gems را دیده‌ایم که پس از آنکه بانک‌ها اقدام به فروش سهام فرضی کردند، قیمت سهام به سرعت سقوط کرد.

1. همچنین در لیست سهام موجود در معاملات مارجین در مقایسه با معاملات فیوچرز تفاوت وجود دارد. تنظیم کننده مجاز به معاملات فیوچرز فقط در سهامی است که معیارهای اساسی سودآوری، سوابق و نقدینگی را دارند. در صورت تأمین اعتبار مارجین، کارگزاران این فرصت را دارند که لیست را گسترش دهند تا سهام بیشتری در آن گنجانده شود. این امر منجر به انحراف مشتری به سمت وجوه مارجین در مواردی می‌شود که معاملات فیوچرز در دسترس نیست. با این حال، به منظور ایمنی و پایداری، بیشتر کارگزاران تمایل دارند که لیست سهام مارجین بسیار محدود و محافظه کار را حفظ کنند. برخلاف بازار معاملات فیوچرز، که لیست توسط نهاد نظارتی تعیین می‌شود، در صورت معامله با مارجین، کارگزار اختیار بیشتری برای انجام جزئیات دقیق تر دارد.
2. معاملات مارجین از نظر دوره‌ای که می‌توان موقعیت را به جلو برد، دارای یک مزیت است. معاملات فیوچرز حداکثر به 3 ماه محدود می‌شود. اغلب، فقط معاملات فیوچرز ماه جاری به اندازه کافی نقدینگی دارند. از این رو اگر شما قصد دارید موقعیت را برای مدت طولانی تر جلو ببرید، معاملات مارجین ممکن است گزینه بهتری باشد زیرا معاملات فیوچرز ممکن است هزینه بالاتری را به صورت هزینه.های گردانندگی در پی داشته باشد.

8- دومین مزیتی که معاملات مارجین نسبت به معاملات فیوچرز دارد این است که حداقل اندازه بلیط برای بودجه مارجین وجود ندارد. به عنوان مثال، در معاملات فیوچرز، مقدار اولیه لات شما 5/5 روپیه است و ممکن است SEBI برای محافظت از منافع سرمایه گذاران خرد ، سخت گیری بیشتری انجام دهد. بنابراین، معاملات مارجین به مشتریان امکان میدهد موقعیت‌های بسیار کوچکتری را از طریق اهرم نیرو بدست آورند.

1. یک تفاوت مهمی که باید به خاطر بسپارید این است که وقتی برای کمک مالی مارجین انتخاب می‌کنید، سود مبلغ بودجه را پرداخت می‌کنید. برعکس، وقتی شما معاملات فیوچرز را انتخاب می‌کنید، هیچ سودی توسط شما قابل پرداخت نیست. مطمئناً، وقتی تصمیم می‌گیرید موقعیت خود را به سری بعدی تغییر دهید، به طور غیر مستقیم سود پرداخت می‌کنید. هزینه بازپرداخت چیزی جز بازتاب هزینه بهره قابل پرداخت توسط وام گیرنده نیست.
2. سرانجام، به موضوع مورد بحث در مورد سود نامحدود در مورد هر دو این معاملات می‌رسیم. گرچه از نظر نظری درست است ، اما یک ضد استدلال در آن وجود دارد. همانطور که میتوان سود را در معاملات مارجین و معاملات فیوچرز افزایش داد، ضرر نیز می‌تواند افزایش یابد. به عنوان مثال، وقتی 5 بار در بازار فیوچرز از اهرم استفاده می‌کنید، یک حرکت منفی 10 درصدی در قیمت می‌تواند منجر به فرسایش 50 درصدی پول مارجین شما شود.

معاملات مارجین و معاملات فیوچرز معاملات بسیار خوبی هستند که سود بالایی را نصیب شما می‌کنند اما باید توجه کنید که چه زمانی از اهرم نیرو استفاده کنید. بهتر است همیشه باید به یاد داشته باشید که وقتی از اهرم استفاده کنید هم سود بیشتری خواهید داشت و هم با کوچکترین منفی ضرر هنگفتی متوجه شما خواهد شد.

به همین دلیل بهتر است حتما اطلاعات خود را افزایش دهید و از ابتدا تلاش‌کنید تا با دانش کافی وارد شوید. این امر به شما کمک می‌کند تا بهترین نوع معاملات را برای خود پیدا کنید و سپس از آن معاملات استفاده کنید تا سود بیشتری نصیب خود کنید.

در هر دو گزینه همان میزان که از وام یا به اصطلاح اهرم استفاده می‌کنید تا پول اولیه‌ی خود را افزایش دهید به همان میزان نقطه‌ی لیکویید خود را افزایش داده و ممکن است با ضرر کمتری همه‌ی دارای خود را از دست بدهید.

فیوچرز بایننس چگونه کار می‌کند؟

فیوچرز بایننس (Future) یا بازار همان آتی بایننس، یکی از گزینه‌های داغ این روزهای مارکت‌ است. به‌عنوان مثال در فیوچرز بایننس شما می‌توانید بیشتر از مبلغ پول خود، در بازار معامله کنید و این عامل باعث می‌شود که این بازار پتانسیل بیشتری نسبت به معاملات بازارهای اسپات یا همان معاملات اکسچنج (خرید و فروش به اندازه موجودی بالانس) داشته باشد.

در این مقاله می‌خواهیم کمی بیشتر این موضوع را باز کنیم و ببینیم که مزایا و معایب معاملات فیوچرز بایننس چه هستند؟

فیوچرز بایننس چیست؟

برای این‌که بدانیم در بازارهای مارجین و فیوچرز بایننس چگونه سود کنیم، ابتدا باید درک کنیم که این بازار چگونه کار می‌کند. در آموزش‌های مختلف، شاید معاملات مارجین و فیوچرز بایننس را به شکل پیچیده‌ای بیان کرده باشند. اما واقعیت این است که این بازار ها برخلاف آنچه که نشان می‌دهند، اصلا پیچیده نیستند. بگذارید به شکلی ساده مساله را روشن کنیم تا درک آن بهتر باشد.

در معاملات اکسچنج یا همان اسپات شما فقط می‌توانید به اندازه موجودی حساب خود آموزش مارجین تریدینگ در بایننس معامله کنید. یعنی اگر 1000 دلار دربالانس خود موجودی دارید، فقط اندازه 1000 دلار می‌توانید خرید انجام دهید. اما در معاملات مارجین و فیوچرز بایننس این امکان وجود دارد که شما بیشتر از موجودی حساب خود، خرید کنید. اما این امر چگونه ممکن است؟

درواقع بایننس مقداری اعتبار را به‌عنوان وام به شما می‌دهد. با این وام که پول قرضی است، شما می‌توانید بیشتر از موجودی خود خرید و فروش انجام دهید. مقدار این وام دست شما است که با اهرم یا همان لوریج سنجیده می‌شود. مقدار اهرم بایننس برای معاملات مارجین و فیوچرز از 1 تا 120 برابر موجودی حساب امکان‌پذیر است.

به‌عنوان مثال وقتی شما 1000 دلار موجودی داشته باشید و از اهرم 10 استفاده کنیم، یعنی تا 10 برابر مقدار موجودی حسابمان (10000 دلار)، اجازه معامله خواهیم داشت. یا اگر 100 دلار موجودی داشته باشیم و از اهرم 20 استفاده کنیم، یعنی تا 2000 دلار اجازه معامله خواهیم داشت. جالب شد، نه؟

فیوچرز بایننس چگونه چنین وامی را در اختیار ما می‌گذارد؟

بایننس هیچ‌گونه تضمینی برای این وام از ما نمی‌خواهد. فقط یک شرط کلی وجود دارد. اینکه هیچ‌وقت نباید میزان ضرری که می‌کنید از موجودی بالانس شما بیشتر شود. درواقع موجودی اصلی حساب شما میزان تضمین نقدشوندگی وامی است که فیوچرز بایننس در اختیار شما قرار می‌دهد. اما اگر سود کردید، هیچ مشکلی ندارد.

به‌عنوان مثال اگر شما 1000 دلار موجودی داشته باشید و از اهرم 10 استفاده کنید. یعنی شما به اندازه 10 هزار دلار اجازه معامله در بایننس را دارید. به شرطی که هیچ‌وقت از 1000 دلار بیشتر ضرر نکنید.

آموزش معاملات فیوچرز بایننس (فیلم آموزشی)

سود و زیان در معاملات فیوچرز بایننس

همان‌طور که گفتیم، اهرم اعتباری است که بایننس در اختیارما قرار می‌دهد. میزان سود و زیان معاملات نیز رابطه مستقیمی با میزان اهرم مورد استفاده دارد. به‌عنوان مثال اهرم 10 مثل این است که همه سودها و زیان های معاملات ما در عدد 10 ضرب شود. به این ترتیب هر 1 دلارسود برای ما 10 دلار سود محاسبه می‌شود و هر 1 دلار ضرر برای ما 10 دلار ضرر محاسبه خواهد شد.

بنابراین نتیجه می‌گیریم که استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز همان‌قدر که می‌تواند سودآور باشد، همان‌قدر نیز خطرناک است.

کال مارجین (Margin Call) چیست؟

یکی از اصطلاحاتی که در معاملات مارجین و همچنین در فیوچرز بایننس هم مورد استفاده دارد همین کال مارجین است. وقتی که شما میزان ضررتان بیشتر از موجودی حسابتان شود، بایننس به‌صورت اتوماتیک موجودی حساب شما را به‌عنوان تسویه ضررها برداشت می‌کند و موجودی حساب شما صفر خواهد شد. این اتفاق را اصطلاحا کال مارجین (Margin Call) می‌گویند.

ثبت‌نام در فیوچرز بایننس

برای استفاده از معاملات فیوچرز بایننس ابتدا باید در صرافی بایننس ثبت نام کنید. اما اگر تازه کار هستید، می‌خواهم پیشنهاد جدیدی به شما بکنم. برای کار کردن در معاملات فیوچرز بایننس و مارجین حتما نیاز به تخصص و همچنین تجربه بالا دارید. خبر خوب این است که برای اینکه کسب تجربه کنید، حتما نیاز نیست که با پول واقعی این ریسک را انجام دهید. بایننس این امکان را برای دوست داران و تازه واردین فراهم کرده که شما بتوانید با حساب دمو (مجازی) در دنیای واقعی به معامله بپردازید. کافی است که وارد سایت فیوچرز بایننس شوید (اینجا کلیک کنید) و با یک ثبت‌نام ساده، شروع به خرید و فروش در فیوچرز بایننس کنید.

نکته: ثبت‌نام و استفاده از حساب دمو در فیوچرز بایننس برای تمام مردم دنیا رایگان و آزاد است. بنابراین برای استفاده از معاملات فیوچرز بایننس در حساب دمو آموزش مارجین تریدینگ در بایننس نیازی به استفاده از vpn و مخفی کردن IP ندارید.

اگر برای اولین‌بار در فیوچرز بایننس بخواهید ترید کنید، به محض اینکه دستور خرید یا فروش را صادر کنید با یک پیغام روبه‌رو می‌شوید که از شما می‌خواهد تا یک فیلم آموزشی 3 دقیقه‌ای را تماشا کنید. این فیلم نحوه استفاده از فیوچرز بایننس و نحوه کارکرد آن را به‌طور خلاصه به شما شرح می‌دهد.

پس از دیدن فیلم، بایننس برای اطمینان از این‌که شما می‌دانید درحال انجام چه کاری هستید، از شما یک امتحان ساده می‌گیرد. هنگامی که در پایین صفحه گزینه START QUIZ را بزنید، صفحه جدیدی برای شما باز خواهد شد. در این صفحه 12 سوال 4 گزینه‌ای وجود دارد که شما باید ابتدا به آن‌ها پاسخ دهید تا قادر به معامله در فیوچرز بایننس باشید.

ماشین حساب فیوچرز بایننس

اگر بخواهیم در فیوچرز بایننس کارکنیم و وارد پوزیشن‌های مختلف خرید یا فروش شویم، ابتدا باید یاد بگیریم که مقدار سود و زیان در این بازار چگونه محاسبه می‌شوند. ماشین حساب فیوچرز بایننس در همین زمینه یک ابزار کمکی بسیار کاربردی برای معامله‌گران است. این منو به ما اطلاعات زیادی می‌دهد که در ادامه به آن می‌پردازیم. شما می‌توانید از سمت راست صفحه این ابزار را پیدا کنید.

با کلیک کردن روی این گزینه منوی ماشین حساب فیوچرز بایننس برای ما نمایش داده می‌شود. این منو چند قسمت دارد:

منوی PNL (Profit-Net-Lose)

در این قسمت می‌توانید مقدار سود و زیان احتمالی خود را در یک پوزیشن محاسبه کنید و ببینید که برای یک معامله به چقدر مارجین نیاز دارید. همچنین مقدار لوریج (از 1 الی 125) و نوع پوزیشن برحسب اینکه خرید (Long) یا فروش (Short) باشد، نیز قابل تغییر است.

به‌عنوان مثال در عکس فوق به ما نشان می‌دهد که اگر بخواهیم با لوریج 20 (20 برابر موجودی حساب خود) وارد یک پوزیشن خرید بیتکوین شویم و یک عدد بیت‌کوین را در قیمت 10 هزار دلار خریداری کنیم، سپس آن را در قیمت 20 هزار دلار بفروشیم، 10 هزار دلار سود می‌کنیم. اما برای انجام چنین معامله‌ای و کسب چنین سودی تنها به 500 دلار سرمایه نیاز داریم.

نکته مهم: درواقع به علت داشتن لوریج (اهرم) 20 برابری، مقدار سود و یا زیان ما هم در عدد 20 ضرب می‌شود. پس این‌کار علی‌رغم این‌که می‌تواند سود زیادی داشته باشد، به همان اندازه نیز می‌تواند زیان‌آور هم باشد.

منوی Target Price

در این قسمت شما می‌توانید بر حسب مقدار سود، تارگت قیمتی مورد نظرتان را محاسبه کنید. همچنین در این قسمت نیز نوع پوزیشن و مقدار لوریج (اهرم) نیز قابل تغییر است.

به‌عنوان مثال عکس فوق به ما نشان می‌دهد که اگر با لوریج 20 و در قیمت 47500 دلار وارد یک پوزیشن خرید (Long) شویم، برای این‌که 5% سود کنیم، روی چه تارگتی باید از پوزیشن خارج شویم.

درواقع اگر شما در حالت عادی 5% سود به 47500 دلار اضافه کنید، به عدد 49875 دلار می‌رسید. اما در این حالت به‌علت داشتن لوریج 20، شما تنها به 0.05 این سود نیاز دارید تا به اندازه 5% درصد سود کرده باشید.

منوی Liquidation Price

حتما برای شما هم سوال پیش آمده که من در یک پوزیشن، چه مقدارباید ضرر کنم تا میزان ضرر من از بالانس بیشتر شود (کال مارجین). در این قسمت از ماشین حساب فیوچرز بایننس می‌توانید جواب این سوال را بیابید.

به‌عنوان مثال مشاهده می‌کنید که اگر ما در قیمت 47500 دلار و با لوریج 20 وارد پوزیشن خرید یک عدد بیت‌کوین شویم و در بالانسمان 20 هزار دلار موجودی داشته باشیم، اگر قیمت در این حالت به 27610.44 دلار برسد، مقدار زیان ما از 20 هزار دلار بیشتر خواهد شد و فیوچرز بایننس کل موجودی 20 هزار دلاری ما را به‌عنوان تسویه زیان از حساب ما برداشت کرده و اتوماتیک پوزیشن را می‌بندد.

منوی Max Open

این منو به ما می‌گوید که با میزان موجودی حسابی که داریم و همچنین درنظر گرفتن قیمت و لوریج، حداکثر چقدر می‌توانیم در یک پوزیشن معامله کنیم.

به‌عنوان مثال در عکس فوق مشاهده می‌کنید که با لوریج 20 و قیمت لحظه‌ای 47500 دلار اگر موجودی حساب ما 20 هزار دلار باشد، با این پول حداکثر می‌توانیم 8 عدد بیت‌کوین تا سقف 400 هزار دلارخرید کنیم.

نکته: این به شرطی است که هیچ معامله باز دیگری نداشته باشیم.

منوی Open Price

با استفاده از این منو در فیوچرز بایننس می‌توانید میانگین خریدهای خود را محاسبه کنید.

به‌عنوان مثال در عکس فوق مشاهده می‌کنید که ما سه خرید بیت‌کوین با مقدارهای متفاوت و در قیمت‌های متفاوت را در این ماشین حساب وارد کردیم و ماشین حساب میانگین قیمتی تمام خرید‌های ما را محاسبه کرده و عدد 10505.61 دلار را به ما نشان می‌دهد. این یعنی با مجموع خریدهایی که در فیوچرز بایننس انجام شده، اگر قیمت بیت‌کوین از عدد فوق بیشتر شود، ما وارد سود خواهیم شد.

سخن آخر

در این مقاله با چگونگی کارکرد فیوچرز بایننس آشنا شدیم و فهمیدیم که این بازار چگونه کار می‌کند. در ادامه هم کار با منوی ماشین حساب فیوچرز بایننس را یاد گرفتیم. اما دقت کنید که این تنها یکی از هزاران منوی مهم در فیوچرز بایننس بود. مطمئنا آموزش کامل فیوچرز و نحوه خرید و فروش در فیوچرز بایننس را نمی‌توان در قالب یک مقاله یا یک ویدیو آموزش داد. اما نکته‌ای که باید بدانیم این است که کار کردن با چنین ابزاری برای رسیدن به سودآوری نیاز به تجربه و تخصص کافی در این زمینه دارد.