تایم فریم معامله گران حرفه ای
تایم فریم معامله گران حرفه ای
پرسش هایی که سعی شده در این قسمت در موسسه کار آفرین آوای مشاهیر در راستای آموزش بورس در شیراز منتشر شده. به طور مختصر پاسخ داده شوند. پس تا پایان با ما همراه باشید.
چرا تایم فریم های چندگانه؟
زمانی که با توجه به مطالب بالا راجع به تایم فریم کاری خود تصمیم گرفتید، می توانید سراغ تایم فریمهای چندگانه برای تحلیل بازار برویدو از آن ها استفاده کنید .
با تماشا به نمودارها در تایم فریم های مختلف، صد در صد متوجه شده اید که بازار به هر سمتی می تواند حرکت بکند. یک میانگین متحرک ممکن است در نمودار هفتگی سیگنال خرید و در نمودار روزانه سیگنال فروش بدهدو این دو کاملا متفاوت است تنها عامل ان هم انتخاب تایم فریم متفاوت است که ان هم به استراتژی ما برمیگردد . و ممکن است که در نمودار ساعتی سیگنال خرید و در نمودار ده دقیقه سیگنال فروش بدهد .
جنبه روانی تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال و بورس
تایم فریم‌ها و مسائل روانشناسی معاملات ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. تایم فریمی که شما برای معاملات‌تان انتخاب برمیگزینید تاثیر مهمی در احساساتی دارد که در حین ترید تجربه می کنید.. اینجاست که باید دو سوال اساسی دیگر از خودتان بپرسید:
سوال یک: آیا میتوانید مدت زمان طولانی صبور باشید و تا یک موقعیت بدست آمده و سپس وارد بازار شوید؟ و یا اینکه زمانی که معامله‌ای در حال اجرا ندارید به سادگی حوصله‌تان سر می‌رود؟
سوال دو : آیا میتوانید به سرعت از احساس ناراحتی یک ترید بازنده بیرون آمده است و سراغ موقعیت بعدی بروید؟ یا اینکه به مدت زمانی برای برطرف شدن این احساس بد نیاز دارید؟
مشکل بزرگ این می باشد که اکثر تریدرهایی که به صورت کوتاه مدت ترید می‌کنند، نمی‌توانند به سرعت از حس بد یک معامله بازنده بیرون بیایند و سعی می‌کنند با حالت انتقام جویانه به دنبال برگرداندن پول از دست رفته‌شان باشند. متاسفانه این یکی از تله‌های بسیار بزرگ بازار است و نباید در دام آن گرفتار شوید .
معامله گر هایی که بلند مدت‌تر ترید می‌کنند این امکان را دارند که از چارت فاصله گرفته و احساسات بد معاملات بازنده‌شان را برطرفمی کنند .و این یک پوین برای معامله گران حرفه ای که از نظر روانشناسی پایدار نیستند.
همینطورمعامله گران کوتاه مدت باید در زمان انجام معامله به شدت تمرکز کنند. اگر تمرکز کردن برای شما به سادگی قابل انجام نیست . باید بدانیم که زمان‌های طاقت فرسایی را در حین ترید کردن تجربه خواهید کرد.
نکته مهم چیست ؟
تاریخ و ساعت نمودارها یکساناست . فقط تفاوت آنها در تایم فریمهای متفاوتشان خواهد بود . اکنون می توانیم اهمیت تایم فریمهای چندگانه را درک کنیم؟
وقتی ما فقط به نمودار پانزده دقیقه نگاه کنیم ، نمی توانیم دلیل ادامه روند یا بازگشت آن را متوجه شویم . به ذهنمان خطور نمی کند که نگاهی به تایم فریمهای بالاتر بیندازیم . زمانیکه بازار به روند خود ادامه می دهد یا از آنباز میگردد ، بطور معمول به یک خط حمایت یا مقاومت در تایم فریم بزرگتر برخورد کرده است .
برای من بسیار هزینه داشته تا بفهمم خطوط حمایت و مقاومت در تایم فریمهای بزرگتر ، مهم تر هستند . ترید کردن با استفاده از چندین تایم فریم ، موقعیت های بهتری را برای ما فراهم می کند. مبتدی ها معمولا بدون در نظر گرفتن تایم فریمهای دیگر تنها به یک تایم فریم بسنده می کنند و اندیکاتورهای خود را روی ان اعمال می کنند . در صورتیکه با در نظر داشتن تایم فریم های دیگر ، دید بهتری نسبت به روند می توانیم پیدا کنیم .
معامله گری در بورس
معامله گری در بورس نکات و روش‌های زیادی دارد که برای بدست آوردن آنها باید سال‌ها در بازار سرمایه فعالیت کنید و عملا خودتان آنها را به صورت تجربی کسب کنید. این تجربیات میتواند بهترین معلم و راهنما برای سرمایه گذاری موفق در بورس باشد. اما گزینه‌ی دیگری که در پیش رو دارید، استفاده از تجربیات افراد دیگر است. شاید شما آنقدر وقت نداشته باشید تا خودتان به رموز معامله در بورس پی ببرید. در عوض شما میتوانید در این بخش با انواع روش‌های معاملاتی در بازار بورس و سهام آشنا شوید و نکات ارزشمندی را در زمینه معامله گری در بازار سرمایه کسب کنید. این روش ها همگی امتحان خود را پس داده اند و مورد تایید سهم شناس می‌باشند.
هر کسی که قصد دارد در بورس سرمایه گذاری کند، باید بر اساس یک استراتژی از پیش تعیین شده، اقدام به خرید و فروش سهام کند. مشخص کردن استراتژی معامله کمک میکند که معامله گر از هیجانات و عواطف انسانی به دور باشد و با ذهنی باز به ترید بپردازد که نتیجه این امر موفقیت در کسب سود بیشتر خواهد بود. بنابراین روش و استراتژی معاملاتی مناسب خود را انتخاب کنید و با آگاهی معامله کنید.
سهم شناس سعی میکند که نکات مهم معامله گری که میتواند شامل متدها، استراتژی ها و نکات روانشناسی معامله باشد را در قالب مقالات آموزشی بورس، در اختیار مخاطبان قرار دهد. انتشار این مطالب تنها با هدف آگاهی بخشی به مخاطبان است و امید می‌رود این کار باعث افزایش دانش معامله گران بازار سرمایه گردد.
تفاوت سرمایه گذاری، تحلیلگری و معامله‌گری
بسیاری از افراد در بازارهای مالی متحمل ضرر و زیان می‌شوند و با ضرر از بازار خداحافظی می‌کنند. این مطلب را احتمالا افرادی که در سال 99 به بورس ایران وارد شده‌اند بهتر درک می‌کنند. این موضوع مختص بورس ایران نیست و در همه بازارهای مالی صادق …
بورس بهتر است یا ارزهای دیجیتال؟
در این مقاله به یکی از سوالات متداول در خصوص سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتالی خواهیم پرداخت. در شرایطی که در تاریخ نگارش این مقاله (بهار 1400) بسیاری از افراد در بازار بورس ایران متضرر شده‌اند و از طرفی بازار ارزهای دیجیتال یا همان …
ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس
طبق آمارهای غیر رسمی 80 الی 90 درصد افراد حداکثر 2 سال پس از ورود به بازارهای مالی از جمله بازار بورس، با ضرر و زیان از این بازار خداحافظی می‌کنند. این امر دلایل مختلفی دارد و ریشه یابی کردن علت اصلی ضرر کردن افراد در بورس میتواند بسیار …
بیت کوین در بورس ایران!
بورس سهام ایران یکی از سودآورترین بازارهای مالی داخلی است، اما نه برای همه! بورس بازی بزرگان است و تنها معامله‌گران سازمانی و معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند از این بازار پول در بیاورند و بقیه افراد که شامل معامله‌گران آماتور است در نهایت …
معامله‌گری در بورس به عنوان شغل اول!
معامله‌گری در بورس سهام یا هر بازار مالی دیگر یکی از ساده‌ترین شغل‌های دنیا است! اگر باور ندارید، این مقاله را از دست ندهید. حتما این جمله را شنیده‌اید که می‌گویند "بورس شغل دوم، درآمد اول!". آیا معامله گری در بورس میتواند به عنوان یک شغل …
فیلتر پول هوشمند در بورس
فیلتر پول هوشمند در بورس یکی از جدید‌ترین عناوینی است که سایت‌هایی که متاسفانه تنها به فکر منافع خود هستند آن را بولد کرده و یک فیلتر بورسی را به قیمت چند صد هزار تومان بفروش می‌رسانند. در این مقاله یک فیلتر بورسی رایگان به شما معرفی خواهد …
آموزش شناسایی ورود پول هوشمند در بورس
پول هوشمند در بورس یکی از اصطلاحاتی است که چند سال اخیر در بین اهالی بازار سرمایه رواج پیدا کرده است و خیلی از معامله‌گران به دنبال شناسایی پول هوشمند در بازار بورس هستند. این دسته افراد اعتقاد دارند پول و نقدینگی در هر سهمی وارد شود قیمت …
ماشه یا تریگر معامله چیست؟
در حرفه‌ی معامله‌گری، تریگر یا ماشه‌ی معامله آخرین شرطی است که یک معامله‌گر برای ورود به معامله آن را در نظر می‌گیرد. تریگر (Trigger) در لغت به معنی ماشه است. در این مقاله قصد داریم مفهوم تریگر در معامله را به روشنی بیان کنیم. از این رو …
آموزش نوسانگیری حرفه‌ای روزانه در بورس
نوسانگیری روزانه در بورس یکی از داستان‌هایی است که از دور بسیار زیبا و دلپذیر است و هر کسی آرزو دارد بتواند به این توانایی برسد، ولی عملا کاری بسیار سخت و پر ریسک است که نیاز به تجربه، مهارت و اعصابی آرام دارد. روش‌های بسیار زیادی برای …
چرا افراد در بورس ضرر می‌کنند؟
چرا افراد در بورس ضرر می‌کنند؟ جواب این سوال مشخص است، چون سواد این کار را ندارند. شاید تعجب کنید که اینقدر بی رحمانه و تند به این سوال پاسخ دادیم. تعجب نکنید، اگر افراد نتوانند با تندترین پاسخ‌ها مواجه شوند، در آینده با ضررهای سنگینی …
مهم ترین استراتژی هایی که هرمعامله گر( تریدر) باید بداند
در این مقاله سینا استوی تحلیلگر بازارهای مالی، تکنولوژی بلاکچین و رمزارزها، استراتژی ها حرفه ای و اصولی در معاملات جهانی رمزارزها را بررسی می کند. استراتژی هایی که معامله‌گران حرفه‌ای، بدون در نظر گرفتن جهت بازار، از آنها برای افزایش سود بر سرمایه خود استفاده می‌کنند.
مهندس سینا استوی تحلیلگربازارهای مالی، رمزارزها و بلاکچین در خصوص استراتژی های حرفه ای تایم فریم معامله گران حرفه ای در بازار رمزارزها گفت: سرمایه‌گذاران تازهکار، ممکن است تصور کنند که تریدرهای حرفه‌ای (معامله گران حرفه ای) بیشتر وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل بازارها می‌کنند تا بهترین تریدها (معاملات) را انجام دهند؛ اما حقیقت چیز دیگری است.
آنچه که تریدرهای برتر را از تریدرهای متوسط و تازهکار متمایز میکند، کنترل شبانه‌روزی معامله گران نیست، بلکه استفاده از استراتژی‌های آزمایش شده‌ای است که تریدرهای حرفه‌ای را قادر می‌سازند برای مدت طولانی سوددهی داشته باشند. معاملات انتقالی آتی (Futures Carry Trade)، نرخ فاندیگ و حد ضررمتحرک که تریدرهای برتر به کار می‌برند، اصولی خاص دارد وبراساس استراتژی مشخصی باید وارد این گونه تریدها شد.
همه استراتژی‌های ساده، در بردارنده ربات‌های معاملاتی اختصاصی یا سپرده مارجین قابل‌توجهی نیستند، و این بدین معنا که یک سرمایه‌گذار برای کسب سود به تراز معاملاتی بالایی نیاز ندارد.
اتخاذ استراتژی‌های غیرجهت‌دار (Non-directional)
سینا استوی درادامه به نوعی از استراتژی های بازاررمزارزها با عنوان "استراتژی های غیرجهت دار" اشاره کرد و گفت: بازارهای رمزارزی با نوسانات پرایس‌اکشن ( نوسانات حرکات واقعی قیمت) که شامل افزایش یا سقوط دو یا سه رقمی دارایی‌ها در یک بازه زمانی ۱ تا ۲۴ ساعته است، شناخته شده‌اند.
سرمایه‌گذاران به دلیل احتمال کسب سودهای هنگفت مجذوب این بازار شده‌اند؛ بنابراین، کسب تنها ۲ درصد سود ماهانه از بازارهای رمزارزی، امری غیرعاقلانه به نظر می‌رسد.
اما چرا یک سرمایه‌گذار، این استراتژی «کم سود» را به کار میبرد؟ پاسخ این سوال، سود مرکب است. اگر یک تریدر(معامله گر) بتواند ماهانه ۲ درصد سود به دست آورد، سود سالانه او حدودا معادل ۲۷ درصد خواهد بود.
تعداد کمی از معامله گران ( تریدرها) توانایی شناسایی کف‌ها و سقف‌ها به منظور کسب این میزان سود را تایم فریم معامله گران حرفه ای دارند. بنابراین، کسب سود قابل اطمینان‌تر، فرد را از فشارهای ناشی از ضررهای احتمالی و تعیین زمان مناسب برای معامله ( ترید)، رها میکند.
یک استراتژی عالی به نام معاملات انتقالی آتی یا کری ترید (Futures Carry Trade)، خرید رمزارز در بازارهای سنتی و فروش در بازارهای معاملات آتی با زمان‌بندی ثابت را شامل میشود. این نرخ را می‌توان با تجزیه و تحلیل شاخص پایه، اندازه‌گیری کرد. معیاری که با عنوان «پریمیوم سالانه بازارهای آتی» نیز نامیده میشود.
این استراتژی معاملاتی، یک معامله ثابت را موجب نمی‌شود، زیرا شاخص مبنا بسته به میزان نگرش صعودی سرمایه‌گذاران نوسان میکند. معمولاً آلت‌کوین‌ها به دلیل وجود رقابت کمتر، برای آنها فرصتهای بیشتری را فراهم می‌کنند.
با مشاهده نمودار بالا، توجه کنید که چگونه اتر در اواسط ماه آگوست سطح 20 درصدی سود سالانه را لمس کرده است.
اما، یک نکته وجود دارد؛ همواره توجه به جزئیات حائز اهمیت بوده و این نکته، امری است که باید به آن دقت داشت. این معامله تنها در صورتی عمل خواهد کرد که رمزارز واریز شده به عنوان سپرده مارجین (مقداری سپرده‌ای که کارگزار یا صرافی در ازای اخذ یک پوزیشن یا انجام معامله به عنوان وثیقه دریافت میکند) همان رمزارز فروخته شده از طریق معاملات آتی مورد استفاده قرار گیرد. برخی از صرافی‌های مشتقات تنها امکان واریز بیت‌کوین یا تتر را به عنوان سپرده فراهم می‌کنند.
نکته مهمی که سرمایه‌گذاران باید به خاطر بسپارند این است که بر خلاف معاملات آتی دائمی (سواپ‌‌های معکوس)، قراردادهای آتی با زمان‌بندی ثابت، دارای تاریخ انقضاء مشخصی هستند. از این رو، در لحظه لیکویید شدن (انقضا و نقد شدن) قرارداد آتی، فروش پوزیشن اسپات (پوزیشن لحظه‌ای و نقدی) الزام می‌یابد.
ترید کردن فاندیگ‌ریت (نرخ بودجه)
استوی درباره استراتژی های سایر معاملات جهت داراظهار داشت: سایر معاملات غیرجهت‌دار شامل استراتژی‌های معاملات آپشنی است که معمولاً چندین انقضا و قراردادهای آتی را در بر می‌گیرد.
وی خاطر نشان کرد، ترید کردن با در نظر داشتن نرخ فاندینگ، ریسک کمتری دارد. قرارداد دائمی (سوآپ معکوس) بسته تایم فریم معامله گران حرفه ای به عدم تعادل لوریج، برخی پوزیشن‌های لانگ یا شورت (قابلیتی که میتوانید در کاهش‌ها و افزایش‌های قیمتی سود کرد) را اتخاذ خواهد کرد. این صرافی‌ها معمولاً هر 8 ساعت، نرخ فاندینگ بعدی را ارزیابی می‌کنند.
زمانی که این نرخ افزایش می‌یابد، تریدرهای حرفه‌ای قراردادهای آتی را شورت کرده و همزمان آن را در صرافی‌های محلی خریداری می‌کنند. بنابراین، ریسک آنها کاملاً کم خواهد شد و از این رو، آنها نرخ فاندینگ را جمع‌آوری کرده و بلافاصله پس از آن ترید را از سر می‌گیرند.
ثمره ترید کردن به صورت خودکار، موفقیت است
سینا استوی تحلیلگر و محقق بازار رمزارزها در ادامه صحبت های خود گفت: گاهی اوقات، در این تایم فریم معامله گران حرفه ای بازار، هیچ استراتژی معاملاتی دارای ریسک‌پذیری بالا وجود ندارد. در چنین شرایطی، حتی تریدرهای (معامله گران ) حرفه‌ای نیز ممکن است از استراتژی ریسک جهت‌دار استفاده کنند. آنچه که تریدرهای حرفه‌ای را از تریدرهای تازهکار متمایز میکند، استفاده از استراتژی‌های تریدینگ خودکار است.
اکثر تریدرها با نحوه استفاده از حد ضرر (استاپ لاس) آشنا هستند؛ اما این روش به تنهایی، فرصتهای مناسب زیادی جهت سوددهی ایجاد نمی‌کند. با این حال، از این روش می‌توان برای شروع معاملات استفاده کرد.
در مثال بالا، این حد سفارش متحرک (در پوزیشن لانگ)، در قیمت 12 هزار و 900 دلار فعال میشود. بنابراین، در حالی که بازار فراتر از این سطح به معامله می‌پردازد، این سفارش همچنان غیرفعال باقی می‌ماند.
زمانی که بیت‌کوین به آن سطح برسد، تنها پس از بازپرداخت 0.8 درصد نرخ پاسخگویی یا (callback) خرید میکند. از این رو، به محض افزایش 103 دلار از کف قیمتی بیت‌کوین، به طورخودکار خرید انجام میشود.
این استراتژی به طور مکرر توسط تریدرهای حرفه‌ای برای خودکار کردن فرآیند سرمایه‌گذاری استفاده میشود و به طور قابل توجهی، نیاز به بررسی 24 ساعته قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.
سینا استوی در پایان تمرین کردن این سه استراتژی و تسلط برآنها را ضروری دانست و گفت: تریدرها ( معامله گرها) باید با این سه استراتژی به خوبی آشنا شوند و تسلط خود را در این حوزه افزایش دهند. این سه استراتژی عبارتند از:
معاملات انتقالی یا (Trade Carry)، کسب سود از طریق نرخ فاندینگ و خرید با استفاده از حد سفارش‌های متحرک. به علاوه، بهتر است همچنین معامله گران بر یادگیری معاملات غیرجهت‌دار و استراتژی‌های معاملات آپشن تمرکز کنند و خود را از تخمین پیوسته و بیهوده کف‌ها و سقف‌ها دور نگه دارند.
برای تحلیل بازار فارکس چقدر زمان نیاز داریم؟
یکی از سوالاتی که بارها و بارها افراد کم تجربه و تازه وارد به بازار فارکس می پرسند این است که ما برای تحلیل کردن روزانه تو بازار فارکس چقدر باید زمان پای چارت بگذاریم و این تحلیل کردن فارکس در واقع چقدر زمان میبرد؟ با ما در این مقاله همراه باشید تا جواب سوالات خود را پیدا کنید.
اینکه شما برای تحلیل کردن در بازار فارکس چقدر زمان نیاز دارید مستلزم این است که شما سه فاکتور مختلف را بررسی کنید.
اولین فاکتور مهم تایم فریم شما است کسی که با تایم فریم روزانه معامله میکند و کسی که در تایم فریم ۵ دقیقه معامله میکنه با همه فرق دارند و مدت زمانی که باید برای تحلیل کردن بگذارند با هم متفاوت است.
فرض کنید در تایم فریم روزانه معامله می کنید، یعنی هر ۲۴ ساعت یک کندل تشکیل میشه منطقی نیست که هر ساعت و یا هر ۱۵ دقیقه یا نیم ساعت برای چک کردن نمودار وقت بگذارید، هر چقدر تایم فریم بالاتر برود، زمان کمتری را صرف معامله و تجزیه و تحلیل بازار می‌کنید. چون شکل‌گیری کندلها زمان بیشتری می برد. از طرف دیگر اگر تایم فر ۵ دقیقه ای معامله می کنید، زمان بیشتری را صرف تحلیل می کنید. چون بازار سریعتر حرکت می کند و میتوانید ببینید خیلی از تصمیم گیری ها در تایم فریم پایین تر در مقایسه با تایم فریم بالاتر سریعتر اتفاق می‌افتد.
ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼﺼﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﺮﮐﺖ در دوره فارکس اصفهان ﻫﻤﯿﻦ اﻻن با ما تماس بگیرید یا جهت تماس کارشناسان مربوطه با شما فرم زیر را تکمیل نمایید.
هر چقدر تایم فریم کمتری داشته باشید، باید زمان بیشتری را صرف تحلیل و معامله در بازار کنید و هر چقدر تایم فریم شما بیشتر و بالاتر باشد به زمان کمتری احتیاج دارید. البته نباید این مورد این ذهنیت را در شما ایجاد کند که خوب به همین خاطر تایم فریم بالاتر حتما برای معامله کردن بهتر است. البته فرصتهای معامله گری در تایم فریم بالاتر به دلیل اینکه کندلهای کمترین شکل میگیره کمتر ایجاد میشود. حرکات بازار در تایم فریم های بالاتر خیلی خیلی بزرگترند.
یعنی یه مقدار یک کندل مثلاً کوچک در تایم فریم بالا شاید یک کندل عظیم در تایم فریم های مثلا پنج دقیقه‌ای باشد و این موضوع خیلی نیازمند اینه که شما یک حساب معاملاتی بزرگ هم داشته باشید.
البته برای معامله کردن در تایم فریم های بالاتر بحث فشار روانی هم هست، همونطور که گفته شد جابجایی قیمت در تایم فریم های بالا خیلی بزرگتر است و شما شاید در یک معامله خیلی ساده، ببینید که برای اینکه به هدف معاملاتی خودتون برسید حسابتان هزار دلار تو ضرر باشه و شما آیا تحمل دیدن و کنترل کردن خود را در این شرایط دارید یا نه؟ پس همه موارد را در نظر بگیرید.
ب) فاکتور دوم میزان تجربه شما است.
تجربه نقش خیلی مهمی دارد. معامله گران تازه کار زمان بیشتری را برای تحلیل معامله می گذارند. آنان از ۵ دقیقه، نیم ساعت، ۴ ساعت ،روزانه تا تایم فریم هفتگی رو نگاه می کند مثلا تو تایم فریم روزانه می روند تو تایم فریم های پایین تر دنبال تایید باشند تا ببینند معامله به نفعشان هست یا نه؟ برای همین معامله گران با تجربه زمان کمتری صرف معامله و تحلیل بازار میکند. زیرا: اول اینکه هدف مشخصی دارند و استراتژی مناسب خودشان را دارند و می‌دانند که کجا قراره وارد بازار باشد. دوم اینکه معامله گران با تجربه معمولاً یه چارت یا دو تا چارت را در بلند مدت فقط به صورت تخصصی بررسی می کنند.
تحلیل مولتی تایم فریم یا چند زمانی چیست و چه مزیت هایی دارد؟
اکثر معامله‌گران معمولا تصمیمات معاملاتی خود را صرفا بر اساس یک تایم فریم (Timeframe) خاص اتخاذ می‌کنند. آنها تمام انرژی خود را صرف تحلیل‌های تکنیکال مربوط به تایم فریم معاملاتی خود می‌کنند بدون اینکه خیلی به آنچه ممکن است در تایم فریمهای بالاتر رخ دهد، فکر کنند. این موضوع میتواند در برخی موارد بازدهی خوبی داشته باشد با این حال یک رویکرد منسجم‌تر مستلزم بررسی چندین تایم فریم برای دستیابی به یک سیستم معاملاتی با پتاسیل موفقیت بیشتر است.
برای معامله‌گران نه چندان حرفه‌ای، تحلیل چند تایم فریم ممکن است کمی طاقت فرسا و حتی گیج‌کننده به نظر برسد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که معامله‌گران از تحلیل چند تایم فریم اجتناب می‌کنند این است که از تایم فریمهای مختلف اطلاعات متناقضی حاصل میشود. این سردرگمی باعث میشود معامله‌گران به «فلج تحلیلی» (Analysis Paralysis) مبتلا شوند. در این مقاله ما در مورد روش‌های صحیح تحلیل با چند تایم فریم و نحوه پیاده‌سازی صحیح آن در یک سیستم معاملاتی صحبت خواهیم کرد.
به بررسی چند تایم فریم، عبارات « تحلیل چند زمانی » یا « مولتی تایم فریم » نیز اطلاق میشود.
تحلیل چند زمانی چیست؟
تحلیل چند زمانی، یک مفهوم تحلیلی در معامله‌گری است که در صورت استفاده صحیح میتواند قدرت بسیار زیادی به سیستم معاملاتی شما بدهد. در این مفهوم تایم فریمهای مختلف را مورد تحلیل قرار می‌دهید تا رفتارها و روندهای بازار را در تایم فریمهای مختلف شناسایی کرده و آنچه در فرکانس‌های زمانی مختلف رخ می‌دهد، تشخیص دهید. معمولا استفاده از تایم فریمهای بالاتر به معامله‌گران کمک میکند تا بتوانند روند کلی بازار را مشاهده کرده و با توجه به آن تصمیم‌گیری کنند.
معامله‌گران با تجربه از مزایای تحلیل با چند تایم فریم به خوبی بهره می‌برند. آنها معمولا تحلیل خود را در سه افق زمانی مشخص انجام می‌دهند که شامل تایم فریم معاملاتی، تایم فریم تصویر کلان و تایم فریم سیگنال ورودی میشود.
تحلیل چند زمانی به یک معامله‌گر کمک میکند تا به طور همزمان احتمال موفقیت خود را افزایش داده و ریسک معامله را کاهش دهد. این دقیقا همان چیزی است که معامله‌گران در فارکس (Forex)، معاملات آتی (futures)، سهام (Stocks)، اختیارات (Options) و به طور خلاصه هرکس که در بازارهای مالی فعالیت میکند به دنبال آن است.
اگرچه از تکنیک‌های معاملاتی جدید بسیار زیادی بوجود آمده است و هرروز نیز بر تعداد آن افزوده میشود اما برخی مفاهیم مانند خطوط مقاومت (Resistance) و حمایت (Support)، پرایس اکشن (Price Action) و تحلیل تایم فریم هرگز قدیمی نمی‌شوند. این مفاهیم در گذشته به خوبی کار کرده‌اند در حال حاضر نیز کار می‌کنند و در آینده نیز کار خواهند کرد، چرا که مبتنی بر منطق اساسی بازار هستند.
استفاده از سه تایم فریم مختلف بهترین ترکیب برای خواندن عملکرد بازار است. اولین تایم فریمی که باید در نظر گرفت، تایم فریم معاملاتی است. این همان تایم فریمی است که معامله‌گران بیشترین تمرکز خود را بر روی آن قرار داده و انتظار دارند تمام جواب‌ها را در آن بیابند.
تایم فریم دومی که یک معامله‌گر باید در نظر بگیرد، تایم فریم تصویر کلان است. این تایم فریم معمولا ۴ تا ۶ بار بزرگتر از تایم فریم معاملاتی است. به عنوان مثال اگر تایم فریم معاملاتی شما، نمودار ۴ ساعته است، تایم فریم تصویر کلان شما باید نمودار روزانه باشد. این تایم فریم به معامله‌گر تصویری کلان‌تر ارائه می‌دهد. شما میتوانید با استفاده از این تصویر کلان سطوح اصلی حمایت و مقاومت و همچنین جهت کلی روند را شناسایی کنید.
و در نهایت تایم فریم سیگنال ورود را داریم. این تایم فریم ۴ تا ۶ برابر کوچک‌تر از تایم فریم معاملاتی است. در مثالی که قبلا ذکر شد، تایم فریم یک ساعته و حتی ۳۰ دقیقه‌ای را می‌توان به عنوان تایم فریم سیگنال ورودی در نظر گرفت. شما با دنبال کردن این تایم فریم میتوانید معاملات خود را در بهینه‌ترین نقطه ممکن انجام دهید. معمولا زمانی که از تایم فریم معاملاتی و تایم فریمی که تصویر کلان را از آن دریافت می‌کنیم، تاییدیه معامله می‌گیرم بر تایم فریم سیگنال ورود تمرکز می‌کنیم.
همانطور که می‌دانید، هیچ روش معاملاتی وجود ندارد که بتواند به تمام سوالات شما پاسخ بدهد، این موضوع در مورد روش معامله با مولتی تایم فریم نیز صادق است. همیشه مقداری عدم اطمینان وجود دارد. بازارهای امروزی بسیار کارآمد هستند. بنابراین به عنوان معامله‌گر باید تلاش کنید تا بتوانید از تمام توانمندی‌های خود استفاده کرده و از بازار جلو بزنید.
تحلیل با چند تایم فریم ابزاری در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید در معاملات خود مزیت ایجاد کنید. یک مفهوم کلیدی در معاملات این است که تا جای امکان در راستای روند معامله کنید. اما سوال این است که با کدام روند؟ این همان چیزی است که تحلیل با چند تایم فریم کمک میکند تا به آن پاسخ دهید. همچنین میتوانید از طریق زمان‌بندی بهتر، مزیت و نقطه قوت استراتژی خود را در بازار افزایش داده و سود بیشتری کسب کنید.
مزیت رویکرد بالا به پایین
حال که فهمیدیم تحلیل با چند تایم فریم چیست و مزایای آن را متوجه شدیم، بیایید در مورد روش صحیح اجرای این استراتژی بحث کنیم.
فهمیدیم که برای تحلیل باید ۳ تایم فریم مختلف را در نظر بگیریم. ممکن است بسیاری از معامله‌گران این موضوع را پیشتر می‌دانستند اما مشکل آن جا است که در مورد نحوه تحلیل این سه تایم فریم اشتباه می‌کنند.
بسیاری از معامله‌گران هنگام استفاده از استراتژی تحلیل چند زمانی، از رویکرد پایین به بالا (Bottom up) استفاده می‌کنند. این یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که در بین معامله‌گران تازهکار فارکس مرسوم است.
به عنوان مثال، یک معامله گر فارکس را در نظر بگیرید که قصد دارد از تحلیل چند زمانی استفاده کند. وی برای تحلیل خود از تایم فریم ۴ ساعته برای معامله، یک روزه برای تصویر کلان و ۶۰ دقیقه‌ای برای سیگنال ورودی استفاده میکند.
حال معامله‌گر در حالی که در بین نمودارهای یک ساعته و ۴ ساعته به دنبال یک الگوی معاملاتی مناسب است، ناگهان در نمودار یک ساعته EURUSD یک موقعیت معاملاتی جذاب مشاهده میکند. پس به نمودار ۴ ساعته رفته و به نظر می‌رسد همه‌چیز خوب است. سپس به نمودار روزانه مراجعه کرده و به نظر نمی‌رسد چیز خاصی وجود داشته باشد که مانع از معامله او در نمودار یک ساعته شود.
متوجه اشتباه این فرد شدید؟ بیایید اشتباهات وی را مرور کنیم. اولین اشتباه این است که در نمودار یک ساعته به دنبال پیدا کردن فرصت معاملاتی است. این کار به خودی خود اشتباه نیست اما وقتی تایم فریم معاملاتی، تایم فریم ۴ ساعته است، باید معاملات نیز در تایم فریم ۴ ساعته انجام شود. بنابراین، وی عمدا یا سهوا برخلاف سیستم معاملاتی خود عمل کرده است.
دومین اشتباه وی این است که او به جای رویکرد بالا به پایین (Top Down) از رویکرد پایین به بالا استفاده کرده است. این فرد باید از تایم فریم بالاتر شروع می‌کرد تا به نمودارها با تایم فریم پایینتر برسد در حالی که دقیقا برعکس عمل کرده است.
شاید بپرسید مشکل این کار کجاست؟ مشکل این است که وقتی با رویکرد پایین به بالا شروع می‌کنید، این سوگیری را خواهید داشت که در تایم فریم بالاتر برای تایید یا توجیه نظر خود در تایم فریم پایینتر اقدام کنید. این اتفاق باعث میشود که نتوانید تصویر کلان را به صورت کامل دیده و از تمام مزایای تحلیل مولتی تایم فریم بهره ببرید.
از طرف دیگر، رویکرد بالا به پایین، یک روش عینی‌تر برای تحلیل است. شما در این روش، با دید وسیع‌تری شروع کرده و سپس به مقیاس‌های پایینتر می‌روید. در مورد معامله‌گر مثال ما، اگر وی قصد داشت به درستی از رویکرد معاملاتی با چند تایم فریم به درستی استفاده کند، باید ابتدا با تصویر کلان یعنی تایم فریم روزانه شروع می‌کرد تا بتواند در مورد جهت کلی بازار نظر بدهد. سپس به نمودار چهار ساعته رجوع می‌کرد تا بتواند با استفاده از تصویر کلانی که بدست آورده بود، به دنبال فرصت معاملاتی باشد. در نهایت نیز با مراجعه به تایم فریم یک ساعته هدف معاملاتی خود را با دقت بیشتری تنظیم کند.
کاوش در تایم فریمهای مختلف
حال که اهمیت استفاده از رویکرد استفاده از چند تایم فریم را متوجه شدیم و روش استفاده از آن را درک کردیم، سوال طبیعی این است که کدام تایم فریم‌ها را باید بررسی کنیم. پاسخ این سوال با توجه به سبک معاملاتی شما متفاوت است. شما ابتدا باید تایم فریم معاملاتی خود را مشخص کرده سپس تایم فریمهای بالا و پایین را تعیین کنید.
اگر شما یک معامله‌گر میان مدت در فارکس هستید، تایم فریم مناسب برای شما، روزانه است. همچنین میتوانید تصویر کلان را از نمودار هفتگی و برای تنظیم نقطه ورودی از تایم فریم ۴ ساعته استفاده کنید. اگر معامله‌گر سوینگ (Swing Trader) هستید، میتوانید از نمودار ۴ ساعته به عنوان تایم فریم معاملاتی و از تایم فریمهای یک ساعته و روزانه برای تنظیم معامله و تصویر کلان استفاده کنید.
در ادامه به بررسی تایم فریمهای مختلف و اهمیت آنها در معاملات می‌پردازیم.
نمودار ماهانه
معمولا معامله‌گران خرد در بازار فارکس، به دنبال بهره‌برداری از حرکت‌های کوتاه مدت در بازار هستند، به همین خاطر، اکثر آنها از نمودارهای ماهانه استفاده نمی‌کنند. اما برای کسانی که قصد دارند معاملات بلندمدت‌تری انجام دهند، استفاده از نمودار ماهانه به عنوان تصویر کلان بسیار مفید خواهد بود. البته باید توجه داشت که معاملات بلند مدت نیاز به صبر بسیار زیاد و همینطور سرمایه بسیار بالایی دارد.
نمودار هفتگی
این تایم فریم، نمایی کلیدی از جفت ارزها به شما می‌دهد. شما با مشاهده نمودار هفتگی میتوانید موقعیت‌های بازیگران اصلی و سطوح حمایت و مقاومت بلند مدت را که از اعتبار نسبتا بالایی برخوردار هستند، پیدا کنید. بدین ترتیب میتوانید پیش از برخورد به مقاومت بلندمدت از معامله خارج شوید.
نمودار روزانه
نمودارهای روزانه برای معامله‌گران خرد بسیار مهم هستند. اگر شما نیز یک معامله‌گر خرد هستید بدون تحلیل دقیق نمودار روزانه هرگز معامله نکنید. شما میتوانید در این نمودار سطوح حمایت و مقاومت، مناطق عرضه (Supply) و تقاضا (Demand) و خط روند (Trend Line) مربوطه را مشخص کرده و سپس به معامله بپردازید.
حتی اگر در تایم فریم ۴ ساعته معامله می‌کنید، بهتر است تحلیل چندزمانی را با نمودار روزانه نیز انجام دهید. چرا که بدین ترتیب میتوانید بفهمید بازیگران بزرگ و بانک‌ها که توانایی تغییر حرکت قیمت‌ها را دارند در چه نقاطی به معامله می‌پردازند.
نمودار ۴ ساعته
میتوانید از نمودار ۴ ساعته به دو روش استفاده کنید. روش اول بدین صورت است که پس از ارزیابی نمودار روزانه و پیدا کردن جهت کلی آن جفت ارز، میتوانید به نمودار ۴ ساعته رفته و به دنبال فرصت معاملاتی باشید که هم راستا با تحلیل تایم فریم روزانه شما باشد.
روش دوم بدین صورت است که ابتدا در نمودار ۴ ساعته تحلیل خود را انجام می‌دهید و فرصتهای معاملاتی که شانس موفقیت بالایی را دارند پیدا می‌کنید. سپس به نمودار روزانه رفته تا مطمئن شوید که ۱-برخلاف روند کلی معامله نکنید ۲- دقیقا در مناطق حمایت و مقاومت روزانه معامله نمی‌کنید و ۳- مقابل یک واگرایی در نمودار روزانه معامله نکرده باشید. با استفاده از این سه توصیه میتوانید احتمال اشتباه در معاملات را به طور موثری کاهش دهید.
نمودار یک ساعته
نمودار یک ساعته، تایم فریم معاملاتی بسیاری از معامله‌گران خرد است. می‌توان از این تایم فریم برای دریافت سیگنال ورود، زمانی که تایم فریم معاملاتی شما ۴ ساعته است، استفاده کرد. در این تایم فریم می‌توان الگوهای قیمتی را با جزئیات خوبی پیدا کرد. همچنین در این تایم فریم میتوانید به دنبال بریک‌اوت‌ها باشید. همچنین با استفاده از فیبوناچی اصلاحی، میتوانید نواحی اصلاحی قیمت را پیدا کنید و وارد معامله شوید.
بهبود سیگنال‌های ورود و خروج
هنگامی که با بسیاری از معامله‌گران در مورد مزایای استفاده از تحلیل با چند تایم فریم صحبت میشود، به نظر می‌رسد اکثر آنها با تحلیل تایم فریمهای بالاتر موافق هستند و آن را برای درک تصویر کلان از بازار مفید می‌دانند اما اکثر آنها برای بهینه‌سازی نقاط ورود و خروج خود کاری انجام نمی‌دهند.
- بیشتر بخوانید : سه استراتژی مهم برای خروج از معامله؛ چگونه می‌توان از یک معامله سودآور خارج شد؟
همانطور که می‌دانید (یا به زودی متوجه خواهید شد) برای سودآوری در معاملات فارکس، باید تا جایی که میتوانید از تمام مزیت‌های ممکن استفاده کنید. با نادیده گرفتن روش‌های بهبود اجرای معامله تنها سود خود را کاهش داده‌اید. برای از دست ندادن این سود باید هنگام اجرای معامله، به تایم فریمهای پایینتر رفته و تایم فریم معامله گران حرفه ای از آنجا معامله را باز کنید. همانطور که پیشتر گفته شد، برای یافتن سیگنال ورود و خروج باید تایم فریم معاملاتی خود را ۴ تا ۵ بار کوچک کنید.
گاهی معامله‌گران می‌ترسند که معامله را از دست بدهند به همین خاطر معامله را با هزینه بالاتری باز می‌کنند. در فارکس هر یک پیپ سود میتواند در بلند مدت حیاتی باشد. خصوصا وقتی نوسانگیر و یا اسکالپر هستید. پس بهتر است به جای اجرای مستقیم معاملات ابتدا در تایم فریمهای پایینتر قیمت بهینه را پیدا کرده و در آن قیمت مشخص سفارش خود را قرار دهید. البته ممکن است تصور کنید ارزش معامله شما بیشتر از آن است که با قرار دادن سفارش در قیمت خاص احتمال عدم فعال شدن سفارش را بپذیرید. در این صورت میتوانید معامله را در قیمت نامناسبتری باز کنید. این بستگی به شما دارد.
اما معمولا درج سفارشات و انتظار برای باز شدن معامله، بیشتر توصیه میشود. قرار دادن سفارش خرید و فروش علاوه بر کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت شما در طول زمان، منجر به کاهش احساسات نیز در شما میشود. معامله‌گری فعالانه میتواند به مرور زمان باعث شود تا انگیزه بیشتری برای مداخله در جریان معامله داشته باشید و یا اینکه معامله را زودتر یا دیرتر از حد معمول ببندید. همچنین ترس یا طمع میتواند در جریان معاملات بر شما چیره شود.
نتیجه‌گیری
استفاده مناسب از تحلیل با چند تایم فریم در فارکس احتمال موفقیت شما را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد. بدون شک، معامله‌گرانی که این روش را در معاملات خود گنجانده‌اند، قادر به بهبود نتایج خود خواهند بود.
مطمئنا بعضی معامله‌گران هستند که با وجود خواندن این مطلب باز هم به معامله بر اساس یک تایم فریم می‌پردازند. به این افراد باید گفت که شما اکنون کار سخت‌تری دارید، چون رقیبان شما یعنی همان معامله‌گرانی که این مطلب را خوانده و از آن در معاملات خود استفاده می‌کنند، اکنون توانایی بیشتری کسب کرده‌اند.
جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.
