تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

انواع تحلیل ارز دیجیتال

سرمایه گذاران برای پیش بینی روند بازار ارز دیجیتال و ممناعت از تحمیل زیان های سنگین به خود ، به پیش بینی بازار می پردازند . به این منظور غالبا از دو نوع تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) استفاده می شود . تحلیل تکنیکال غالبا برای پیش بینی روند کوتاه مدت بازار و تحلیل بنیادی برای پیش بینی روند بلند مدت آن مورد استفاده قرار می گیرد .

برای مشاوره انواع تحلیل در بازار ارز دیجیتال

برای مشاوره انواع تحلیل در بازار ارز دیجیتال

عناوین اصلی این مقاله

رشد چشمگیر ارزش ارز های دیجیتال در چند سال اخیر و بازگشت اقبال عمومی به سوی سرمایه گذاری و فعالیت در این بازار باعث شده تا این بازار به یکی از پر بازده ترین بازار های مالی تبدیل شده و بسیاری از افراد ترغیب به فعالیت و وارد کردن سرمایه خود در این بازار با هدفکسب سود شوند .

اما همانطور که می دانیم علی رغم سود ده بودن بازار ارز دیجیتال میزان ریسک موجود در آن نیز بسیار بالا می باشد ، از این رو لازم است تا سرمایه گذاران قبل از وارد شدن به این بازار و اقدام به سرمایه گذاری در آن به طور کامل با آن آشنا شده و با شناخت کامل فعالیت خود را آغاز کنند .

از جمله اقدامات مهم در راستای تسلط یافتن به بازار و کاهش ریسک فعالیت در آن ، آشنایی با انواع روش های تحلیل بازار ارز دیجیتال و استفاده از آن ها در پیش بینی روند بازار و تصمیم گیری های خود می باشد . از جمله مهمترین روش های تحلیل بازار استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ( یا فاندامنتال ) می باشد . در ادامه به ارائه تعریفی از این دو نوع تحلیل و نحوه پیش بینی بازار به وسیله آن ها می پردازیم .

لزوم تحلیل روند بازار ارز دیجیتال

با توجه به اینکه بازار ارز دیجیتال یک بازار نو ظهور بوده ریسک سرمایه گذاری در آن بسیار بالا است ، در نتیجه سرمایه گذاری بدون اطلاعات و تسلط کامل برای پیش بینی روند بازار احتمال تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال تحمیل زیان های سنگین به سرمایه گذاران را به مراتب بالاتر می برد .

از این رو تمامی سرمایه گذاران نیاز دارند تا قبل از اقدام به سرمایه گذاری در این بازار روند احتمالی آن را برای آینده پیش بینی کرده تا با توجه با آن بتوانند در مورد نوع سرمایه گذاری های خود تصمیم گیری کنند . بدیهی است که پیش بینی غیر اصولی و تنها با تکیه بر گفته ها و شنیده های اشخاص دیگر به هیچ عنوان روش مناسبی برای انتخاب نبوده و استفاده از این روش با ریسک بسیار بالا همراه خواهد بود .

برای داشتن یک پیش بینی موفق و با درصد اطمینان بالا لازم است تا از روش های علمی معتبر و اثبات شده و همچنین دریافت مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال از افراد متخصص در این حوزه ، اقدام به تحلیل بازار و روند آن کرد . از جمله مهمترین روش های تحلیل بازار استفاده از دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) می باشد . هر یک از این دو نوع تحلیل با استفاده از متغیر های متفاوت عملکرد بازار را مورد قضاوت قرار می دهند ، در ادامه به تعریف کامل این دو نوع تحلیل و نحوه عملکرد آن ها پرداخته شده است .

تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) در پیش بینی ارز دیجیتال

این نوع تحلیل معمولا به پیش بینی روند بازار در بلند مدت می پردازد و برای پیش بینی های کوتاه مدت کارایی ندارد ، از این رو معمولا سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری های کوتاه مدت و پیش بینی کوتاه مدت قیمت ارز های دیجیتال را با هدف نوسان گیری در این بازار دارند از این نوع تحلیل برای بررسی عملکرد آن در آینده استفاده نمی کنند .

در تحلیل بنیادی یک سرمایه گذار به بررسی تمامی عوامل تاثیر گذار بر یک متغیر پرداخته و با توجه به آن در مورد روند آینده آن تصمیم گیری می کند . در واقع می توان گفت که در تحلیل بنیادی تمامی عوامل اقتصادی و مالی که بر ارزش واقعی یک ارز دیجیتال تاثیر گذار بوده و سبب شده تا قیمت این ارز در جایگاه فعلی قرار گیرد مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد .

این نوع تحلیل برای انواع بازار های مالی مانند بازار ارز ، بازار بورس ، بازار ارز دیجیتال و . مورد استفاده قرار می گیرد ، اما نوع متغیر تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال هایی که برای تحلیل مورد استفاده قرار می دهد در هر یک از این بازار ها متفاوت می باشد . در بازار ارز دیجیتال متغیر های اهداف پروژه ، تیم طراحی ارز دیجیتال و عملکرد آن ها ، نقشه راه آن ، ارزش بازار ارز دیجیتال ، حجم معاملات ، پارامتر FCAS و . می باشد .

بیشتر بخوانید: صفر تا صد بیت کوین

تحلیل تکنیکال در پیش بینی ارز دیجیتال

این نوع تحلیل برای بازه های زمانی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد و معمولا برای بازه های بلند مدت پیش بینی های مناسب و قابل اطمینانی را ارائه نمی دهد . از این رو افرادی که قصد سرمایه گذاری های بلند مدت در بازار ارز دیجیتال را دارند از این نوع تحلیل برای بررسی روند بازار استفاده نمی کنند ، اما تجربه نشان داده که این نوع تحلیل در بازه های زمانی کوتاه مدت نتیجه های قابل قبولی را ارائه داده است .

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بر خلاف تحلیل بنیادی به عوامل تاثیر گذار بر قیمت یک ارز دیجیتال یا پروژه دیجیتال توجه نداشته و تنها به تاریخچه حجم معاملات و روند قیمتی آن ارز به پیش بینی روند آن در آینده می پردازد . در واقع تحلیلگران تکنیکال معتقد هستند که قیمت و حجم معاملات یک متغیر بر اساس یک الگوی تکرار شونده تغییر کرده و تنها با بدست آوردن این روند می توان به پیش بینی قیمت ها در آینده پرداخت .

این نوع تحلیل تاکید زیادی بر انتظارات مردم و تاثیر آن بر روند بازار داشته و معتقد است که این انتظارات مردم از روند آینده بازار است که سبب تعیین قیمت انواع ارز های دیجیتال و حجم معاملات آن می شود ، در نتیجه این نوع تحلیل توجه زیادی بر احساسات افراد جامعه در برخورد با بازار دیجیتال دارد .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع تحلیل در بازار ارز دیجیتال در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید ، همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون انواع تحلیل در بازار ارز دیجیتال پاسخ دهند .

در ادامه بخوانید: دانلود برنامه تریدینگ ویو

سوالات متداول

1- ✔️ چند روش برای تحلیل روند بازار ارز دیجیتال وجود دارد ؟

✔️ روش های متفاوتی برای تحلیل عملکرد بازار وجود دارد اما از بین آن ها تحلیل تکنیکال و بنیادی بیشترین استفاده را دارند که در متن مقاله توضیح داده شده اند

2- ✔️ ​ تحلیل تکنیکال بر چه مبنایی عمل می کند ؟

✔️ این تحلیل برای کوتاه مدت استفاده شده که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است

3- ✔️ تحلیل بنیادی بر چه مبنایی عمل کرده ؟

✔️ این تحلیل برای تحلیل روند بلند مدت بازار مورد استفاده قرار می گیرد که در متن مقاله به آن اشاره شده است

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

آخرین اخبار و آموزش های مهم و کاربردی دنیای ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال
در پیج اینستاگرام و کانال تلگرام ما

دوره آموزشی جامع تحلیل فاندامنتال ۲

کانال VIP Arekcrypto

دوره آموزشی جامع تحلیل فاندامنتال

دوره آموزشی طلایی همه ی آموزش های تکنیکالی در یک دوره

دوره آموزشی جامع ایچیموکو

دوره آموزشی جامع تئوری امواج الیوت و فیبوناتچی پیشرفته

دوره آموزشی جامع مبانی اندیکاتور های تحلیل تکنیکال

دوره آموزشی جامع ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال (بدون بخش مبانی اندیکاتورها)

آموزش جامع صفر تا صد کار با بایننس

دوره آموزشی جامع ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال

آموزش رایگان کار با Tradingview و آشنایی با محیط کاربری آن

دوره آموزشی جامع تحلیل فاندامنتال ۲

دوره آموزشی جامع تحلیل فاندامنتال ۲ آکادمی آموزشی AREKCRYPTO شامل صفر تا صد تحلیل فاندامنتال تخصصی می باشد.به کمک این دوره می توانید در انتخاب پروژه های برتر برای سبد هولد و حتی کوتاه مدت خود بهترین عملکرد را داشته باشید. هدف اصلی و شعار اصلی این دوره افزایش مهارت شما برای تبدیل اطلاعات روز […]

کانال VIP Arekcrypto

آکادمی آموزشی Arekcrypto در نظر دارد با ایجاد این کانال VIP اطلاعات تکمیلی جهت بررسی تمام عوامل مهم و تاثیرگذار در روند بازار ارز دیجیتال را به کاربران ارائه دهد. برای مشاهده ی قیمت اشتراک ها و جوایز تعرفه ها به انتهای پست مراجعه کنید. با مشاهده خدمات کانال VIP در ادامه ی مطلب می […]

دوره آموزشی جامع تحلیل فاندامنتال

دوره آموزشی جامع تحلیل فاندامنتال آکادمی آموزشی AREKCRYPTO شامل صفر تا صد تحلیل فاندامنتال مقدماتی می باشد.با شرکت در این دوره عضو گروه Arekcrypto vip Fundamental خواهید شد.توضیحات تکمیلی و مزایای این دوره در ادامه ی مطلب آورده شده است.عضویت شما در این گروه ابدی و رایگان می باشد. گروه Arekcrypto VIP Fundamental در این […]

MDX چیست ؟ آشنایی با صرافی غیرمتمرکز Mdex

Mdex (MDX) پلتفرم مبادله غیرمتمرکز (DEX) است که بر اساس Heco ، بلاکچین مبادله Huobi طراحی شده است. از نظر استراتژیک به عنوان انتخاب بهینه برای معاملات نماد سازگار با محیط زیست و بزرگترین اکوسیستم DeFi با ویژگی های سه گانه ، DEX ، IMO و ادغام DAO قرار دارد. همچنین اجازه می دهد تا […]

مینی دوره رایگان مقدماتی ارز دیجیتال

مینی دوره رایگان مقدماتی ارز دیجیتال دوره ای می باشد که برای افرادی که تازه با دنیای ارز دیجیتال آشنا شدند تدوین شده است.در این دوره مفاهیم مقدماتی و اطلاعات پایه برای شما عزیزان گردآوری شده است تا صفر تا صد نکاتی که قبل از ورود به بازار باید بدانید را فرا بگیرید.مطالب این دوره […]

دوره آموزشی طلایی همه ی آموزش های تکنیکالی در یک دوره

دوره آموزشی طلایی Arekcrypto شامل همه ی آموزش ها در یک دوره آکادمی آموزشی Arekcrypto می باشد.در این دوره صفر تا صد تمام تحلیل تکنیکال و دنیای ارز دیجیتال رو فرا میگیرید.در این دوره صفر تا صد تحلیل تکنیکال به سبک پرایس اکشن و صفر تا صد تئوری امولج الیوت و فیبوناتچی پیشرفته و در […]

دوره آموزشی جامع ایچیموکو

در این دوره سیستم معاملاتی ایچیموکو به صورت کامل و جامع آموزش داده است . به عنوان هدیه سه پکیج برای شرکت کنندگان این دوره در نظر گرفته شده است. مهم ترین آن فیوچرز تریدینگ و یک استراتژی جامع و کاربردی در فیوچرز هست که فوق العاده پولساز واقع شده است. آموزش در این دوره […]

RSR چیست؟هر آنچه باید درباره پروتکل Reserve Rights باید بدانید

پروتکل RSR را می توان در بالای هر پلت فرم قرارداد هوشمند پیاده سازی کرد. این می تواند بر روی زنجیره خاص خود کار کند ، اما از مکان یابی بیشترین سود را می برد. در ابتدا ما در حال کار بر روی شبکه Ethereum Net هستیم اما در نهایت انتظار داریم که پل های […]

NKN چیست؟ آشنایی با شبکه کارآمد NKN و هرآنچه باید بدانید.

NKN (نوع جدیدی از شبکه) نسل جدیدی از زیرساخت شبکه بلاکچین بسیار مقیاس پذیر ، خود تکامل یافته و با انگیزه است. NKN با معرفی روش Cellular Automata برای پویایی و کارایی ، به عدم تمرکز و تکامل خود شبکه می پردازد. NKN اتصال شبکه و ظرفیت انتقال اطلاعات را با ثبات بیشتری استفاده می کند. […]

دوره آموزشی جامع تئوری امواج الیوت و فیبوناتچی پیشرفته

در این دوره تئوری امواج الیوت و فیبوناتچی پیشرفته به صورت کامل و جامع آموزش داده است . به عنوان هدیه سه پکیج برای شرکت کنندگان این دوره در نظر گرفته شده است. مهم ترین آن فیوچرز تریدینگ و یک استراتژی جامع و کاربردی در فیوچرز هست که فوق العاده پولساز واقع شده است. آموزش […]

KSM چیست؟ آشنایی با شبکه kusama و هرآنچه باید بدانید.

شاید اخیراً درباره KSM شنیده باشید ، گرچه این پروژه جدیدی نیست. این شبکه یک شبکه موازی Polkadot است که در ماه می سال ۲۰۱۹ راه اندازی شد. این با استفاده از همان پایه کد و همان ساختار ساخته شده است ، اما بسیار سریعتر از Polkadot کار می کند. اگرچه برخی ممکن است آن […]

NEAR چیست؟ آشنایی با پروتکل NEAR و هرآنچه باید بدانید.

شاید تعجب کنید اگر بدانید که همکاری در فضای ارزهای رمزپایه بسیار رایج است. با توجه به چقدر رقابت نادرست می توان این مسئله را فراموش کرد. بخش عمده ای از این امر به این دلیل است که رمزنگاری یک کلاس دارایی جدید است. در حال حاضر ، همکاری بیشتر از رقابت سودمند است. هنگامی […]

همه آموزش های تکنیکالی در یک دوره پرایس اکشن، استراتژی های فیوچرز تریدینگ، ایچیموکو، تئوری امواج الیوت، فیبوناتچی، روانشناسی بازار و .

در ArekCrypto همراه ما باشید

در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال کمتر از 1 دقیقه ثبت نام کنید

آخرین آموزش ها

دوره آموزشی جامع تحلیل فاندامنتال ۲

کانال VIP Arekcrypto

دوره آموزشی جامع تحلیل فاندامنتال

دوره آموزشی طلایی همه ی آموزش های تکنیکالی در یک دوره

دوره آموزشی جامع ایچیموکو

برچسب های داغ

راهنمای استفاده از سایت

وبسایت Arekcrypto.com با هدف ارائه آموزش های جامع در زمینه ارزهای دیجیتال و فنون معامله گری تاسیس شده است.همچین این وبسایت در تلاش است تا شما را از آخرین اخبار اقتصادی و مهم دنیای ارز دیجیتال مطلع سازد.از جمله خدمات ارائه دوره آموزشی تحلیل تکنیکال،دوره آموزشی تحلیل فاندامنتال،آموزش کار با نرم افزارها و پلتفرم فرم های مرتبط به بازار ارز دیجیتال و همه چیز درباره‌ی ارز دیجیتال می Arekcrypto همیشه به همراه شما بوده و امیدوار است بتواند بستری مناسب تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال برای پیشرفت شما فراهم کند.

تحلیل ارز دیجیتال وی چین (VET)

برای بررسی و تحلیل ارز دیجیتال وی چین (VET) تا پایان این مقاله همراه ما باشید. وی چین یکی از ارز های دیجیتالی است که در نظر دارد در زمینه زنجیره تامین و رهگیری کالا ها به تمام صنایع خدماتی را ارائه کند. این ارز دیجیتال از سال 2016 عرضه جهانی شده است و در حال حاضر در رتبه 18 از نظر ارزش بازار قرار دارد. در ادامه پس از معرفی کامل تری از این ارز دیجیتال، به بررسی تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال آن خواهیم پرداخت.

معرفی ارز دیجیتال VeChain

ارز دیجیتال وی چین، از جمله رمز ارز هایی است که از بلاکچین اختصاصی خود قدرت می گیرد. همچنین ون (VEN) از جمله توکن هایی است که از بستر ERC-20 به این بستر منتقل شده است. وی چین به طور کامل بر روی غیرمتمرکز سازی تمرکز نکرده است و از الگوریتم خود با نام اثبات اعتبار یا POA بهره می برد.

تحلیل بنیادی ارز دیجیتال وی چین

وی چین ارزش بازار مناسبی دارد و از این نظر همواره می توان آن را در میان 20 ارز دیجیتال برتر مشاهده کرد. این ارز دیجیتال در وبسایت رتبه دهی فیکاس (FCAS) توانسته است امتیاز 835 را کسب کند. برای درک بهتر این موضوع کافی است بدانید که اتریوم به عنوان ارزنده ترین ارز دیجیتال 969 امتیاز کسب کرده است.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال وی چین

روند کلی وی چین صعودی است. اما در این مسیر اصلاح زیادی را تجربه نکرده است. بنابراین، تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال برای ادامه این روند، ممکن است اصلاح زمانی و قیمتی در کوتاه مدت تجربه کند. لذا با توجه به تحلیل فاندامنتال خرید وی چین یک ورود مناسب برای میان مدت است.

جمع بندی

ارز دیجیتال وی چین، رشد بسیاری را در قیمت خود تجربه کرده است. این رشد اتفاقی نبوده و با توجه به بیناد بسیار خوب این رمز ارز و همچنین افزایش توجه سرمایه گذاران، توانسته است خود را در میان 20 ارز دیجیتال برتر قرار دهد. وی چین برای حفظ و بهبود این جایگاه باید بار رقبای خود بجنگد تا سهم بیشتری از بازار را تصاحب کند.

انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

از زمان ظهور بیت کوین، رشد بازار ارزهای دیجیتال به قدری بالا بوده است که هر شخصی با هر میزان اطلاعاتی از آن خواستار سرمایه گذاری در این بازار است. همین مسئله موجب گشته که پیش بینی بازار احتیاج به فراگیری و دانستن روش های تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد. سرمایه گذاری در هر بازاری نیاز به داشتن دانش دارد. تنها با شنیده ها و توصیه اطرافیان دیگر نمی توان همیشه در بازار ارزهای دیجیتال فرد موفقی بود. با ما در این مقاله همراه باشید تا در رابطه با روش های تحلیل بازار ارزهای دیجیتال و اهمیت و ضرورت تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال آشنا شوید.

تحلیل بنیادی ( فاندامنتال )

یکی از مهم ترین روش های تحلیل در بازار های مالی به خصوص بازار ارزهای دیجیتال تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال (Fundamental analysis) است. در تحلیل فاندامنتال تحلیل گر از تمامی جوانب به بررسی و تحلیل ارز می پردازد و عوامل مختلف تاثیر گذار از جمله سیاسی یا اقتصادی و مالی را در نظر می گیرد. در واقع تحلیل بنیادی در بازار ارزهای دیجیتال بررسی پروژه مورد نظر از نظر اهداف، تیم، نقشه ی راه و رویداد های پیش رو است. البته صرافی هایی که امکان معامله ارزهای دیجیتال را دارند و رقبای پروژه می توانند به روند قیمت آن نیز تاثیر بگذارند. از این تحلیل برای ارزیابی کوتاه مدت یک پروژه استفاده نمی شود بلکه برای ارزیابی بلند مدت و چشم انداز آن مورد استفاده قرار می گیرد.
ارزش اصلی یک رمزارز از ماهیت شبکه ی آن سرچشمه می گیرد و در واقع رمزارز ها به دلیل اثرات شبکه دارای ارزش هستند. اثر شبکه نیز تاثیر مثبتی است که در آن یک کاربر، ارزش آن محصول را برای دیگران به وجود می آورد. به طور کلی اگر نقش شبکه بر روی ارزهای دیجیتال را بپذیریم، به این موضوع پی خواهیم برد که قانون متکالف (Metcalfe) نیز نقش بسیار مهمی بر روی تحلیل فاندامنتال و بررسی بازار ارزهای دیجیتال می گذارد.

قانون متکالف (Metcalfe)

قانون متکالف یک قانون کلیدی برای تحلیل فاندامنتال در بازار ارزهای دیجیتال محسوب می شود. شرح این قانون به این صورت است که ارزش هر شبکه متناسب با تعداد کاربرانش به توان دو است. به عبارتی دیگر هر چه افراد بیشری از یک ارز دیجیتال استفاده کنند ارزش آن بیشتر می شود. به عنوان مثال اگر تعداد کاربران متصل به یک شبکه سه برابر شوند، ارزش آن شبکه نه برابر می شود.

شاخص ها و نرخ های مورد استفاده در تحلیل ارزهای دیجیتال

برای انجام تحلیل بنیادی در بازار ارزهای دیجیتال لازم است تا در رابطه با شاخص و نرخ های مورد استفاده در آن بدانید. هر یک از شاخص ها نشان دهنده ی یک روند افقی، کاهشی یا افزایشی است. که اگر روند افقی باشد بازار خنثی است، اگر کاهشی باشد بازار خرسی است و اگر افزایشی باشد بازار گاوی هست. شاخص ها نیز به ترتیب زیر هستند:
- آدرس منحصر به فرد (روزانه)
- ارزش معاملات (روزانه)
- هزینه استخراج یا ماین (روزانه)

به طور کلی چهار نرخ نیز وجود دارد. که درآن ها دو آستانه بالا و پایین وجود دارد، البته که ممکن است افراد دیگر برای تصمیم گیری آستانه های دیگری نیز تعریف کنند. اما این دو عامل برای تصمیم گیری بهتر هستند.
- نرخ NVT
- نرخ MVRV
- Mayer Multiple
- نرخ استخراج P/BE

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی برای بازه های زمانی کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین به عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارز دیجیتال توجهی ندارد و تنها با بررسی تاریخچه حجم معاملات و روند قیمتی آن ارز، به پیش بینی روند آن در آینده می پردازد. در واقع تحلیل گران تکنیکال بر این باورند که قیمت و حجم معاملات یک ارز دیجیتال بر اساس الگوی تکرار شونده تغییر می کند و تنها با به دست آوردن این روند می توان به پیش بینی پرداخت. در واقع تحلیل تکنیکال برای تمام بازارهایی که بر اساس عرضه و تقاضا هستند کاربرد دارد. در این تحلیل سه نوع روند وجود دارد که به شرح زیرهستند:
- روند افقی: زمانی روند افقی است که دارایی در یک کانال افقی معامله می شود.
- روند صعودی: در این روند ارزش دارایی در حال افزایش است.
- روند نزولی: در این روند ارزش دارایی در حال پایین آمدن وسقوط است.
در این تحلیل نیز اصطلاحات گاوی و خرسی همانند تحلیل فاندامنتال کاربرد دارند.

تحلیل پرایس اکشن

پرایس اکشن (Price Action) یکی از روش های تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال است. در پرایس اکشن معامله گران تنها با استفاده از داده های قیمتی و رفتار و الگوی کندل ها خرید و فروش و تحلیل می کنند. به طور کلی الگو های نموداری از پرایس اکشن بدست می آیند و ابزار های تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک نیز با استفاده از تحلیل پرایس اکشن حاصل می شوند. برای اینکه تحلیل پرایس اکشن خوبی داشته باشید حداقل باید در رابطه با مفاهیم ابتدایی مانند خطوط حمایت و مقاومت و روند بدانید ولی برای انجام تحلیلی بی نقص بدون شک باید به فراگیری کامل آن بپردازید.

خطوط حمایت و مقاومت

به سطوح و محدوده هایی که قیمت در مواجهه با آن ها واکنش نشان داده است خطوط حمایت و مقاومت می گویند. زمانی که این خطوط می شکنند قابل تبدیل به یکدیگر تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال هستند. این خطوط را باید در تایم فریم مخصوص خود استفاده کرد، به این دلیل که قیمت بسته شدن یا باز شدن در یک تایم فریم خاص می تواند شکسته شدن یا نشدن آن ها را مشخص کند.

خطوط روند

از ابتدایی ترین کار هایی که یک معامله گر باید انجام دهد پیدا کردن خط روند است. خطوط روند با اتصال سقف ها و کف ها به یکدیگر بوجود می آیند، نقاط احتمالی برگشت روند را مشخص می کنند تا در اولین شمعی که تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال از خط روند عبور می کند معامله گر دست به فروش نزند. در مجموع تحلیل پرایس اکشن نسبت به تحلیل های دیگر بسیار سریع تر انجام می شود ولی در عین ساده بودن مفاهیمش نیازمند تمرین فراوان است.

تحلیل سنتیمنتال (تحلیل احساسات)

تحلیل احساسات به عنوان یک آنالیز معتبر و پر کاربرد شناخته نمی شود ولی در برخی از مواقع استفاده ار آن می تواند مفید و لازم باشد. تحلیل احساسات فرآیندی است که در آن تمام احساسات از جمله احساسات بد، خوب و یا خنثی مورد بررسی قرار می گیرند تا در نهایت بتوان روند بازار مالی را پیش بینی کرد. همواره بازار ارزهای دیجیتال مملو از حس های گوناگونی مانند حرص، ترس، طمع، استرس و. هستند که همین احساسات به بازار جهت می دهند. برای استفاده از تحلیل احساسات در بازار ارزهای دیجیتال تحلیل گران باید با استفاده از کلید واژه های مربوط به به بازار، اطلاعات و داده جمع کنند. که این داده ها هم به صورت متن هستند. متن ها نیز از طریق شبکه های اجتماعی جمع می شوند. سپس با استفاده از الگوریتم های یاد گیری ماشین می توان مثبت، منفی یا خنثی بودن داده ها را تشخیص داد و با استفاده از آن ها روند آینده بازار را پیش بینی کرد.

جمع بندی

یک معامله گر موفق همواره موظف است به یادگیری بپردازد و برای انجام تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال باید اطلاعات زیادی کسب کند. بهتر است به این نکته توجه داشته باشید که تنها با خواندن مقاله به مهارت لازم در تحلیل ارزهای دیجیتال نخواهید رسید به این دلیل که مفاهیم بسیاری گسترده ای دارند.

تحلیلگران چگونه به تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال می پردازند؟

تحلیلگران چگونه به تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال می پردازند؟

برای تحلیل قیمت های ارزهای دیجیتال، دو نوع تحلیل فاندامنتال و تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند. اما این تحلیل ها به چه معنا هستند؟

می دانیم برای موفقیت و کاهش ریسک در بازار کریپتوکارنسی، نیاز است تا تحلیل درستی از بازار داشته باشیم. یکی از روش های تحلیل، تحلیل فاندامنتال است.

تحلیل فاندامنتال

طبق تعریف، تحلیل فاندامنتال یا بنیادین علم ارزیابی متغیرهای اقتصادی، مالی و دیگر موارد تغییر پذیر درباره یک دارایی است که باعث می‌ شود بتوان ارزش حقیقی فعلی و احتمالی آن در آینده را تعیین کرد.

به بیان ساده تر، این تحلیل نوعی تحلیل است که به بررسی شرایط یک پروژه یا شرکت می پردازد. به این شکل تحلیلگر درکی از قیمت در آینده پیدا می کند.

حتما شنیده اید که بعضی افراد در پیش بینی های اقتصادی یک کشور، این موضوع که چه کسی رییس جمهور است را مد نظر می گیرند.

مثلا معتقدند اگر آقای ایکس رییس جمهور باشد قیمت دلار پایین می رود و یا بالا می آید.

این به نوعی تحلیل فاندامنتال است. یعنی به شرایط محیطی یک پروژه می پردازند.

مثلا وقتی یک کشور تاثیر گذار در حوزه ی اقتصاد بیت کوین را به رسمیت می شناسد، سبب افزایش قیمت بیت کوین می شود.

متغیر های تحلیل فاندامنتال

در تحلیل فاندامنتال متغیر های مختلفی در نظر گرفته می شود. ارزش کل بازار و حجم معاملات یکی از این مواد است. با افزایش یا کاهش آن می توان موضوعات مختلفی را متوجه شد.

میزان به صرفه بودن استخراج ارزها هم می تواند یک عامل مهم باشد. این معیار برای ارزهایی که مبتنی بر اثبات انجام کار فعالیت می کنند در نظر گرفته می شود.

بررسی تاریخچه و کلیت یک ارز دیجیتال هم از معیار های این شکل از تحلیل است.

همچنین کاربرد های یک ارز دیجیتال، رقبای آن و حتی نقشه ی راهی که آن ارز برای خودش معرفی کرده است همه از معیار های این مدل تحلیل هستند.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل فاندامنتال یک روش تحلیلی دیگر است. در واقع علم کار با نمودار و ابزارهای تحلیل است.

این شکل از تحلیل نوع خاصی از تحلیل به شمار می‌رود که رفتار آینده بازار را با توجه به حرکات قبلی قیمت و داده‌های حجم معاملات پیش ‌بینی می‌ کند.

این تحلیل هم ابزاری دارد که از آن استفاده می شود.

مثلا اندیکاتور RSI یکی از این ابزار است که می تواند نشان دهنده ی تغییرات آتی قیمت باشد.

میانگین های متحرک ساده و نمایی هم از دیگر ابزار ریاضیاتی هستند که می توانند کمک خوبی برای تحلیلگر باشند.

البته این تمام ابزار نیستند. ابزارهای مختلفی در این شکل تحلیل مورد استفاده قرار می گیرند.