اندیکاتورRSI

تنظیمات اندیکاتور rsi

اندیکاتور RSI چیست؟ 2 سیگنال خرید و فروش از این اندیکاتور

ممکن است سوالات زیادی در مورد اندیکاتور RSI داشته باشید؛ بازار ارز های دیجیتال بازاری پر از فرصت است که در صورت داشتن دانش کافی، می توان از این فرصت ها استفاده کرد. حتما بارها و بارها متوجه این موضوع شده اید که افرادی به شکل دائم از ضرر های خود در انواع مختلف بازار می نالند و افرادی دیگر دائم از سود های خود بیان می کنند.

آیا این سود ها شانسی است؟ آیا افرادی که دائم ضرر می کنند بد شانس هستند؟ در بازار های مالی واژه شانس هیچ جایگاهی بین معامله گران ندارد؛ چرا که این واژه، به کل مفهوم کندل استیک و تحلیل تکنیکال را زیر سوال می برد. در بحث تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها و شاخص ها کمک بسزایی به تحلیل گران می کنند. به کمک اندیکاتورها شما می توانید شرایط بازار سنجیده و با توجه به شرایط موجود، اقدام به خرید و فروش کنید. در این مقاله قصد داریم تا یکی از اندیکاتور های بسیار کاربردی در بازار های سرمایه را که آن را با عنوان اندیکاتور RSI می شناسیم، معرفی کرده و روش کار با آن را بیان کنیم.

برای ورود به فارکس، حتما از بهترین بروکر های فارکس مناسب ایرانیان استفاده کنید. ما در این مقاله، بهترین بروکر ها را معرفی و بررسی کرده ایم.

اندیکاتور RSI چیست؟

همانطور که بیان شد، اندیکاتورها دقیقا همانند یک چراغ راهنمایی و رانندگی هستند که سر پیج ها و تقاطع های خطرناک به ما اخطار می دهند. هنگام رانندگی، درست زمانی که قرار است به یک پیج خطرناک نزدیک شوید، به وسیله علائم راهنمایی و رانندگی موجود در جاده، از خطر پیش رو در جاده آگاه می شوید و سرعت خود را می کاهید. اندیکاتور ها نیز دقیقا همان قابلیت علائم راهنمایی و رانندگی را دارند. به کمک اندیکاتور های مختلف شما می توانید اطلاعات متفاوتی از بازار بدست آورید. این اندیکاتورها می توانند خبر یک اصلاح قیمتی یا شروع روند صعودی را برای ما بیان کنند. اندیکاتور RSI که یکی از پر کاربرد ترین اندیکاتورهای موجود می باشد، در چارت هم معامله گری مشاهده می شود.

این اندیکاتور که آن را با نام RSI می شناسیم، مخفف شده عبارت Relative Strength Index است. اگر بخواهیم که این اندیکاتور را کلمه به کلمه معنا کنیم، عبارت ” شاخص قدرت نسبی ” بدست می آید. شاید مفهوم نام آن برایتان کمی مبهم به نظر آید اما در یک تعریف ساده می توان بیان کرد که اندیکاتور RSI ، ابزاری است که به کمک آن شما می توانید قدرت خرید یا فروش و حجم عرضه و تقاضا را به شکل کامل واضحی مشاهده کرده و آن را تحلیل کنید. اندیکاتور RSI توسط والاس وایلدر جونیور در سال 1978 میلادی توسعه داده شد و کمی بعد در کتاب ” مفاهیم جدید در سیستم تجاری فنی ” او در همان سال منتشر شد.

اندیکاتور RSI بر مبنای شاخص مومنتوم یا همان momentum کار می کند که برای ارزیابی شرایط خرید و فروش بیش از حد یک دارایی بسیار کاربرد دارد. RSI را به شکل یک نوسانگر گراف خطی که بین دو محدوده در حال حرکت است نمایش می دهد و این محدوده اغلب در شرایط عادی شامل اعداد 30 تا 70 است.

بررسی اندیکاتور RSI

حال که با کلیات این اندیکاتور آشنا شده ایم، بهتر است که مقداری با روش کار و سیگنال های آن آشنا شویم. همانطور که بیان شد، اندیکاتور RSI بین محدوده 30 تا 70 در حال نوسان و بالا و پایین رفتن است. زمانی که یک ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگر با خرید انبوه و تقاضای بالا رو به رو می شود، مقدار اندیکاتور RSI افزایش پیدا کرده و به محدوده ای نزدیک به عدد 70 یا حتی بیشتر از آن هدایت می شود که به آن اشباع خرید گفته می شود.

همچنین زمانی که عرضه و فروش یک سهم یا ارز دیجیتال به شدت اوج می گیرد، اندیکاتور RSI سر خم کرده و رو به پایین حرکت می کند؛ اگر در این فرایند اشباع این اندیکاتور به زیر عدد 30 برسد، اشباع فروش صورت گرفته است. شما می توانید اندیکاتورRSI نواحی اشباع خرید و فروش را در تصویر بالا مشاهده می کنید. حال شاید برایتان سوال شده است که مشخص شدن این نواحی اشباع خرید و اشباع فروش چه کمکی به ما می کند؟ اینجاست که با بحث سیگنال دهی اندیکاتور RSI آشنا می شویم.

سیگنال خرید اندیکاتور rsi

ممکن است اینکه اندیکاتور RSI چگونه به ما سیگنال خرید می دهد برایتان تعجب آور و جای سوال باشد؛ برای دریافت سیگنال خرید از این اندیکاتور کافی است تا به نمودار آن مراجعه کنیم. اگر نقطه که در این اندیکاتور در حال حاضر در آن قرار دارد، در منطقه اشباع فروش باشد، می توان دریافت که سیگنال خرید برای ما ارسال می شود. چرا که معامله گرانی که عرضه کرده و خرس های بازار زهر خود را ریخته اند و قیمت به شدت کاهش یافته است. اینجاست که گاو های بازار اوردر های خرید خود را فعال کرده و از رشد بازار حمایت می کنند و ما شاهد یک اصلاح در جهت مخالف حرکت روند بازار می شویم.

اینکه این سیگنال خرید در چه حد معتبر باشد، به عوامل مختلفی چون خطوط حمایتی و مقاومی، اخبار منتشر شده و سایر اندیکاتور های بکار رفته بستگی دارد. حتی ممکن است در منطقه اشباع خرید برای بار دوم نیز شاهد فشار فروش و عرضه و در نتیجه آن ریزش بازار باشیم.

سیگنال فروش با اندیکاتور rsi

اندیکاتور RSI همانطور که سیگنال خرید ارسال می کند، سیگنال فروش نیز برای معامله گران ارسال می نماید. زمانی که نمودار اندیکاتور RSI به محدوده اشباع خرید، یعنی بالاتر از رقم 70 می رسد، این اندیکاتور به ما سیگنال sell یا همان سیگنال فروش ارسال می کند. چرا که به خاطر جو روانی ایجاد شده بین معامله گران و حمایت شدید گاوها، بازار بیش از حد رشد کرده است و ایجاد اصلاح برای آن دور از انتظار نیست.

توصیه ای که اکثر معامله گران در هنگام ورود به منطقه اشباع خرید می کنند این است که سعی کنید به شکل پله ای از بازار خارج شده و پله های ورود خود را در مناطق پایین تر و حمایتی مشخص کنید.

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، علاوه بر اینکه اندیکاتور RSI در مناطق اشباع خرید و فروش سیگنال های خرید و فروش ارسال می کند، خط روند های موجود در نمودار اندیکاتور RSI نیز می توانند کمک بسیار مناسبی برای شما باشند؛ در خط روند صعودی شکل گرفته در تصویر بالا که در نمودار اندیکاتور RSI شکل گرفته است، کاملا مشخص است که بعد از هر اصلاح و ریزش، بعد از برخورد این اندیکاتور با خط روند مذکور، ارز دیجیتال دوج کوین حمایت شده است. اما بعد از اینکه این خط روند صعودی رو به پایین شکسته است، تبدیل به یک مقاومت برای دوج کوین شده است؛ کاملا واضح است که بعد از هر بار برخورد با این خط روند، شاهد اصلاح و ریزش بازار بوده ایم.

رسم اندیکاتور rsi در متاتریدر

برای رسم اندیکاتور rsi در متاتریدر از منوی اندیکاتورRSI Insert گزینه Indicators و بعد Custom را انتخاب کرده و RSI را رسم کنید.

رسم اندیکاتور rsi در متاتریدر

آموزش اندیکاتور rsi در فارکس

اگر پاراگراف بالا را به دقت مطالعه کرده باشید ، روال کار با RSI بسیار راحت می باشد. ولی در عین راحتی باید با دقت بسیار بالایی از آن استفاده کرد. کار با اندیکاتور rsi در فارکس نیز مانند روش قبلی می باشد. یعنی زمانی که شاخص rsi بالای 70 قرار می گیرد ، به نقطه اشباع فروش نزدیک می شود. البته ممکن است مانند شکل زیر در بالای این نقطه و یا نرسیده به این نقطه روند نزولی آغاز می شود.

اندیکاتور rsi در فارکس

اندیکاتور rsi به تنهایی کامل نبوده و بهتر است همراه سایر اندیکاتور ها و سیگنال ها مورد استفاده قرار بگیرد. یکی از اشتباهات رایجی که تحلیل گران هنگام استفاده از اندیکاتور rsi انجام می دهند این است که زمانی اندیکاتور به بالای 70 می رسد اقدام به فروش کرده و یا همان پوزیشن SELL را باز می کنند.

در صورتی که در موارد بسیار زیادی پیش آمده است اندیکاتور بالای 70 رسیده و به نوعی نشان از شروع روند صعودی دوباره خواهد بود. و کسانی که در این نقطه سهم خود را بفروشند و یا پوزیشن SELL باز کنند ، دچار زیان خواهند شد.

تنظیمات اندیکاتور rsi

تنظیمات اندیکاتور rsi در متاتریدر در همان ابتدای رسم مانند شکل زیر نمایان می شود. مهم ترین پارامتر این پنجره Inputs می باشد. در حالت نرمال مقدار دوره روی ۱۴ تنظیم می شود. و مقدار و به صورت پیش ، مقدار آن روی ۱۴ تنظیم شده است. بسیاری از تحلیل گران ورودی های rsi را با توجه به استراتژی و اهداف خود تغییر می دهند تا نتایج دقیق تری کسب کنند.

تنظیمات اندیکاتور rsi

تنظیمات اندیکاتور rsi برای نوسان گیری

افرادی که به دنبال نوسان گیری هستند معمولا در تایم فریم های کوتاه تر معامله می کنند. این افراد بیشتر با کندل استیک کار کرده . دوره ها را کوتاه تر انتخاب می کنند. در مورد اندیکاتور rsi نیز این مورد صحت دارد. بهترین تنظیمات اندیکاتور rsi برای نوسان گیری مقدار کمتر یعنی ۹ ، ۱۰ و ۱۱ می باشد. زیرا اگر کمتر از این مقادیر را انتخاب کنید به احتمال زیاد اندیکاتور در نمایش نتایج دچار اشتباه خواهد شد و اگر مقادیر بیشتر از ۱۱ تفاوت چندانی با دوره ۱۴ نخواهد داشت.

تنظیم اندیکاتور rsi برای معاملات میان مدت

اگر قصد انجام معاملات میان مدت در بازار های مالی را دارید ، به تنظیمات پش فرض اندیکاتور rsi دست نزنید. مقدار ۱۴ برای معامله گران‌ با اهداف میان مدت بسیار نرمال و خوب بوده و اطلاعات بهتری در اختیار تحلیل گران قرار می دهد.

تنظیم اندیکاتور rsi برای معاملات بلند مدت

انتخاب نوع تنظیمات به اهداف معامله گران از بازار های مالی بستگی دارد. مخصوصا در بازار سهام و بورس معامله گران زیادی به دلیل مشغله ها کاری و یا عدم دانش فقط سهام مستعد رشد و با سود های بلند مدت را شناسایی کرده و خرید می کنند. این افراد اگر از اندیکاتور rsi استفاده می کنند ، برای گرفتن نتایج بهتر است تنظیمات دوره را بالای ۲۰ تنظیم کنند. یعنی مقداری بین ۱۹ ، ۲۰ و یا ۲۱.

فرمول اندیکاتور rsi

شاخص rsi در هر گام با توجه به فرمول زیر محاسبه می شود.

فرمول اندیکاتور rsi

در این فرمول با توجه به دوره ای که هنگام رسم اندیکاتور انتخاب می شود ، میزان سود و زیان در دوره محاسبه می شود. میزان ضرر حاصل شده نیز مثبت در نظر گرفته می شود. و شاخص RSI محاسبه شده و اندیکاتور رسم می شود. این دو مقدار پارامترهای اندیکاتور rsi نامیده می شود.

آموزش اندیکاتور rsi در ارز دیجیتال

به جرات می توان گفت اندیکاتور rsi در تمامی بازار های مالی کاربرد داشته و سیگنال های مناسبی برای کاربران دارد. این اندیکاتور با نشان دادن نقاط اشباع خرید و فروش سیگنال های خرید و فروش مناسبی هم در فارکس و هم ارز های دیجیتال به کاربران نمایش می دهد.

برای تحلیل ارز های دیجیتال با rsi زمانی که یک ارز دیجیتال به زیر ۳۰ البته گاهی اوقات حتی کمتر از ۲۰ زمان اشباع فروش بوده و بالعکس. با توجه به جهانی بودن معاملات ارز های دیجیتال تحلیل ها و آموزش هایی که در مقاله بیان کرده ایم برای ارز دیجیتال نیز صدق می کند. برای رسم اندیکاتور rsi ارز دیجیتال می توانید از سایت های تحلیل تکنیکال مانند تریدینگ ویو و … استفاده کنید.

اندیکتور rsi در بورس

این اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال سهام بورس نیز بسیار مناسب و کاربردی می باشد. اندیکاتور rsi در مفید تریدر ، ایزی تریدر ، آگاه و … به راحتی قابل رسم بوده و تحلیل آن کاملا مشابه تحلیل فارکس و ارز های دیجیتال می باشد.

تفاوت اندیکاتور rsi و cci

اندیکاتور rsi قدرت خریداران و فروشندگان را نشان داده و در واقع شاخص قدرت نسبی می باشد. این اندیکاتور بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان کرده و سیگنال های خرید و فروش با توجه به توضیحاتی که در قسمت استراتژی و بررسی اندیکاتورRSI اندیکاتور rsi داده شد ، دریافت می گردد.

شاید ظاهر اندیکاتور rsi و cci شبیه هم باشد ، ولی این دو اندیکاتور کاملا متفاوت از هم هستند. اندیکاتور cci قدرت شتاب نوسان را در یک بازه بیان می کند. این اندیکاتور بین دو مقدار -۱۰۰ و +۱۰۰ نوسان می کند. و زمانی که روند بازار نزولی باشد این اندیکاتور منفی و زمانی که بازار صعودی باشد ، اندیکاتور مثبت خواهد بود. یعنی بالای صفر نوسان خواهد کرد.

اندیکاتور rsi و macd

تحلیل گران بازار های مالی معمولا از ترکیب دو اندیکاتور rsi و macd برای گرفتن سیگنال استفاده می کنند. هر دوی این اندیکاتور ها به تنهایی کامل نبوده و نمی تواند سیگنال مناسبی صادر کند. ولی زمانی که rsi و macd با هم استفاده شوند ، بسیار کاربردی تر بوده و می توان تصمیمات صحیح تری گرفت.

ترکیب اندیکاتور rsi و mfi

اندیکاتور mfi (Money Flow Index) شاخص جریان نقدینگی بوده و ورود و خروج نقدینگی در بازار را نشان می دهد. ترکیب اندیکاتور rsi و mfi نیز توسط تحلیل گران زیادی مورد استفاده قرار می گیرد. مخصوصا زمانی که rsi بالای هفتاد و یا زیر 30 قرار می گیرد ، با استفاده از اندیکاتور mfi در این نقاط حساس می توان با تشخیص ورود و خروج نقدینگی در این نقاط تصمیم صحیح تری گرفت.

نتیجه گیری

در انتهای این آموزش لازم به ذکر است که هیچ کندل استیک و اندیکاتوری به معنای پیش بینی 100 درصد قیمت نمی باشد و هزاران احتمال در بازار وجود دارد. پیشنهاد ما به شما مدیریت سرمایه در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است؛ شما با ترکیب اندیکاتور ها و مدیریت سرمایه می توانید سود های بسیار قابل توجهی را در این بازار کسب کرده و سرمایه خود را افزایش دهید.

اندیکاتور RSI | اندیکاتورRSI شاخص قدرت وابسته

شاخص قدرت وابسته، اندیکاتوری است که توسط ولیس ویلدر برای ارزیابی قدرت یا ضعف حرکات کنونی قیمت و سنجش شتاب قیمت توسعه داده شد. شاخص قدرت وابسته این ارزیابی و سنجش را توسط مقایسه افزایش قیمت با کاهش آن در طی یک دورۀ زمانی معین انجام می دهد.

کاربرد

شاخص قدرت وابسته امکان تشخیص حیطه های احتمالی کف فروش و سقف خرید را فراهم می کند اما بر اساس تحلیل روند باید به این شاخص توجه نمود:

• معمولاً اگر این شاخص بالاتر از رقم 70 صعود کند، می توان آن را سقف خرید احتمالی در نظر گرفت.
• اگر این شاخص به زیر رقم 30 سقوط کند، می توان آن را کف فروش احتمالی در نظر گرفت.

خروج از حیطه های نهایی توسط شاخص به این معنا است که یا احتمال اصلاحات در روند و یا حتی تغییر روند وجود دارد:

• اگر شاخص از بالا محدودۀ سقف خرید را قطع کند، علامتی است از یک موقعیت فروش احتمالی.
• اگر شاخص از پایین محدودۀ کف فروش را قطع کند، علامتی است از یک موقعیت خرید احتمالی.

الگوهای واگرا/همگرا می توانند نمایانگر ضعف احتمالی روند باشند:

• اگر قیمت برای اندیکاتورRSI یک صعود جدید، بالا رود اما شاخص بالا نرود، می تواند علامتی قلمداد شود از ضعف روند صعودی.
• اگر قیمت برای یک سقوط جدید، پایین بیاید اما شاخص پایین نیاید، می تواند علامتی قلمداد شود از ضعف روند نزولی.

محاسبه:

شاخص قدرت وابسته = 100 – 100/(1 + قدرت وابسته)
قدرت وابسته (14) = Σ(حرکات صعودی)/Σ(|حرکات نزولی|)

نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

نگاهی جامع به اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد.در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود.

RSI یک شاخص حرکت یا مومنتوم است که در تجزیه و تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد و اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط خرید بیش از حد ( اشباع از خرید) یا فروش بیش از حد (اشباع از فروش) در قیمت سهام یا دارایی دیگر اندازه گیری می کند.

این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه و در کتاب اصلی خود با عنوان «مفاهیم جدید در سیستمهای معاملات تکنیکال» در سال ۱۹۷۸ معرفی شد.

استفاده سنتی از RSI به این صورت است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر نشان می دهد که یک اوراق بهادار در حال اشباع از خرید یا ارزش بیش از حد است و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی قیمت آماده باشد و RSI پایین تر از ۳۰ نشان دهنده وضعیت بیش از حد فروخته شده است که میتواند گواهی بر رشد قیمت باشد.

فرمول اندیکاتور RSI :

RSI با یک محاسبه دو بخشی محاسبه می شود که با فرمول زیر شروع می شود:

میانگین gain یا loss مورد استفاده در محاسبه ، میانگین درصد رشد یا ریزش در طی یک دوره بازگشت است. عموما عدد ۱۴ برای این دوره بازگشت استفاده می‌شود.

هنگامی که دوره ۱۴ فرمول اول محاسبه شود ، قسمت دوم فرمول RSI به صورت زیر محاسبه می‌شود.

RSI با افزایش تعداد و قیمت بسته شدن مثبت افزایش می یابد و با افزایش تعداد و اندازه قیمت بسته شدن منفی کاهش می یابد. قسمت دوم محاسبه بخش نرمالسازی است ، بنابراین RSI در یک بازار کاملاً روند صعودی فقط به ۱۰۰ یا ۰ خواهد رسید.

یک روش تحلیلی جدید با اندیکاتور RSI : ( Swing Rejections)

تکنیک معاملاتی دیگر رفتار RSI را هنگامی که دوباره از قلمرو اشباع خرید یا اشباع فروش خارج می شود ، بررسی می کند. این سیگنال «رد کردن نوسان» یا Swing Rejections نامیده می شود و دارای چهار قسمت است:

1. RSI در قلمرو اشباع فروش قرار می گیرد.
2. RSI از بالای ۳۰٪ عبور می کند.
3. RSI بدون عبور مجدد از منطقه اشباع فروش، یک کف ایجاد می‌کند.
4. سپس RSI آخرین بالاترین سقف خود را می شکند.

همانند واگرایی RSI که در دوره سهامدار موفق گفته شد این ورژن تحلیل نسخه ریزشی خود را نیز دارد.

1. RSI به قلمرو اشباع خرید افزایش می یابد.
2. RSI زیر ۷۰٪ عبور می کند.
3. RSI بدون عبور مجدد از قلمرو اشباع خرید، یک سقف را تشکیل می دهد.
4. سپس RSI پایین ترین سطح خود را می شکند.

نمودار زیر سیگنال swing rejection نزولی را نشان می دهد. مانند اکثر تکنیک های معاملاتی ، این سیگنال هنگامی که مطابق با روند بلند مدت باشد قابل اطمینان تر است.

چگونه از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI استفاده کنیم؟

شاخص قدرت نسبی یا RSI ، اندیکاتور مشهوری است که نخستین بار توسط یک تحلیلگر تکنیکال به نام J. Welles Wilder طراحی شد. این اندیکاتور به معامله گران کمک می کند بتوانند قدرت فعلی بازار را ارزیابی کنند. در این درس از مقالات آموزش فارکس متوسطه به این اندیکاتور می پردازیم.

RSI تا حدودی شبیه استوکاستیک است از این نظر که شرایط بیش خرید و بیش فروش در بازار را شناسایی می کند.

همچنین مقیاس بندی آن از 0 تا 100 است.

به طور معمول ، عدد 30 یا پایین تر نشان دهنده شرایط بیش فروش و افزایش احتمال قدرت گرفتن قیمت (بالا رفتن) می باشد.

برخی از معامله گران معتقدند که یک جفت ارز بیش فروش شده نشانگر این است که احتمال برگشت روند نزولی وجود دارد ، و به عبارتی اندیکاتورRSI فرصت خرید است.

عدد 70 یا بالاتر نشان دهنده شرایط بیش خرید و افزایش احتمال تضعیف قیمت (پایین آمدن) است.

برخی از معامله گران برداشت می کنند که یک جفت ارز بیش خرید شده نشانگر این است که احتمال برگشت روند صعودی وجود دارد ، به این معنی که فرصت فروش است.

تقاطع خط RSI و خط میانی

علاوه بر اندیکاتور های بیش خرید و بیش فروش که در بالا ذکر شد ، معامله گرانی که از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می کنند نیز به دنبال تقاطع با خط فرضی میانی می گردند.

حرکت از زیر خط فرضی میانی (50) به سمت بالا ، نشان دهنده روند صعودی است.

تقاطع با خط مرکزی به سمت بالا وقتی رخ می دهد که مقدار RSI به بالای خط مقیاس 50 می رود و به سمت خط 70 حرکت می کند. این نشان می دهد که قدرت روند بازار در حال افزایش است و تا زمانی که RSI در حال نزدیک شدن به خط 70 است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود.

حرکت از بالای خط فرضی مرکزی (50) به سمت پایین ، نشان دهنده روند نزولی است.

تقاطع با خط مرکزی به سمت پایین وقتی رخ می دهد که مقدار RSI به زیر مقیاس 50 می رود و به سمت خط 30 حرکت می کند. این نشان می دهد که قدرت روند بازار در حال ضعیف شدن است و تا زمانی که RSI در حال نزدیک شدن به خط 30 است به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود.

نحوه معامله با استفاده از اندیکاتور RSI

RSI را می توان دقیقاً مانند اندیکاتور استوکاستیک تفسیر کرد.

بسته به اینکه بازار بیش خرید یا بیش فروش شده باشد ، می توانیم از آن برای شناسایی و انتخاب سقف ها و کف های احتمالی استفاده کنیم.

در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD آورده شده است.

EUR / USD کل هفته سقوط داشته است بطوریکه طی دو هفته حدود 400 پیپ کاهش یافته است.

در روز 7 ژوئن ، قیمت در زیر سطح 1.2000 معامله می شده است.

با این حال ، RSI کاهش یافت و به زیر 30 رسید، و این نشان می دهد که دیگر هیچ فروشنده ای در بازار باقی نمانده و این حرکت می تواند به پایان رسیده باشد.

سپس قیمت برگشت و طی چند هفته آتی به سمت بالا رفت.

تعیین روند با استفاده از اندیکاتور RSI

RSI ابزاری بسیار محبوب است زیرا می توان از آن برای تأیید گرفتن شکل گیری روند ها نیز استفاده کرد.

اگر فکر می کنید روندی در حال شکل گیری است ، به سرعت نگاهی به RSI بیندازید و ببینید که از 50 بالاتر یا پایین تر است.

اگر به دنبال یک روند صعودی احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI حتما بالای 50 باشد.

اگر به دنبال یک روند نزولی احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI حتما زیر 50 باشد.

در ابتدای نمودار بالا ، می بینیم که یک روند نزولی احتمالی در حال شکل گیری بوده است.

برای جلوگیری از برخورد با موارد اشتباه و جعلی ، می توان صبر کرد تا RSI از خط فرضی میانی عبور کرده و به زیر 50 رود تا روند ما تأیید شود.

مطمئناً ، عبور RSI به زیر 50 ، تایید خوبی خواهد بود که روند نزولی به واقع شکل گرفته است.

آموزش اندیکاتور RSI

در آموزش اندیکاتور RSI، سعی شده است در هشت مبحث آموزشی به روش های کاربردی و سیگنال یابی این اندیکاتور در معاملات بازار فارکس و سایر بازارهای مالی پرداخته شود.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index (شاخص قدرت نسبی) توسط J. Wells Wilder توسعه یافته است. این اندیکاتور یک اندیکاتور اسیلاتور مومنتوم است (نوسان نمایی که میزان قدرت بازار را نشان می‌دهد) و برای محاسبه سرعت و تغییر حرکات قیمتی بازار استفاده می‌شود.

RSI همواره بین صفر و ۱۰۰ واحد در نوسان است. به‌طور سنتی سطوح ۷۰ و ۳۰ واحدی RSI نشانگر سطوح اشباع خرید و اشباع فروش هستند. بااین‌حال می‌توان از واگرایی‌ها، اوج/کف‌های جعلی و همچنین عبور شاخص به زیر یا بالای سطوح میانی هم برای تحلیل بازار استفاده کرد. علاوه بر این، RSI برای تعیین روند بازار هم به کار می‌رود. از دید کلی، اندیکاتور RSI یک اندیکاتور بازگشتی است و برای تائید و تعیین محل بازگشت بازار استفاده می‌شود.
اندیکاتور RSI در میان معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی محبوبیت زیادی دارد و در طول سال‌ها در کتاب‌ها، مقالات و مصاحبه‌های زیادی به آن اشاره شده است. یکی از کتاب‌های مشهوری که به اندیکاتور RSI نگاهی داشته، کتاب تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران حرفه‌ای نوشته Constance Brown است. در این کتاب به مفهوم دامنه نوسانات RSI در بازارهای نزولی و صعودی اشاره شده است. Andrew Cardwell هم کاربرد جدیدی به نام بازگشت‌های مثبت و منفی برای RSI معرفی کرده است.

وایلدر توسعه دهنده اصلی اندیکاتور RSI در کتابی که در سال ۱۹۷۸ منتشر کرد (New Concepts in Technical Trading Systems)، اندیکاتور RSI و کاربرد آن را توضیح داده است. با اینکه این اندیکاتور پیش از دوره استفاده از کامپیوترها اختراع شده، اما در طول چند دهه اخیر نشان داده که اندیکاتور قابل‌اعتمادی برای تحلیل بازار است.

بایستی توجه داشت که دوره پیشنهادی برای RSI دوره ۱۴ کندلی است. تفاوتی ندارد که نمودار مورد استفاده روزانه باشد یا یک‌ساعته، دوره ۱۴ کندلی برای این اندیکاتور مناسب است. عدد ۱۴ در کتاب وایلدر آمده است. با پیشرفت فناوری و استفاده گسترده اندیکاتورRSI از کامپیوتر در معاملات و تحلیل بازار، دیگر نیازی به بررسی محاسبات ریاضی اندیکاتور RSI نیست و تنها با چند کلیک می‌توان اندیکاتور RSI را به نمودار اضافه کرد.
بایستی در رابطه با دوره کندلی RSI به این نکته توجه کرد که با طولانی‌تر شدن دوره زمانی (یعنی انتخاب عددی بالاتر از ۱۴) دقت اندیکاتور بیشتر می‌شود. در مقابل هر چه دوره کندلی RSI کوتاه‌تر باشد شاهد بالا رفتن میزان نوسانات RSI خواهیم بود. این بستگی به خود معامله‌گر دارد که کدام دوره را برای RSI انتخاب کند. برخی از تحلیلگران از دوره کندلی ۱۰ استفاده می‌کنند وعده‌ای دیگر از ۲۰٫ اما دوره کندلی پیش‌فرض و توصیه شده برای اندیکاتور همان عدد ۱۴ است.

حتی سطوح اشباع خرید/فروش RSI را می‌توان بسته به عملکرد جفت ارز، قرارداد آتی یا سهام تغییر داد. به‌طور مثال شاید برای سهمی سطوح ۸۰ و ۲۰ سطوح بهتری برای نمایش اشباع خریدوفروش باشند. این کار باعث می‌شود تا تعداد برخوردهای بازار به سطوح اشباع خریدوفروش کاهش یابد. حتی دیده شده که برخی از معامله‌گران از دوره کندلی ۲ همراه با سطوح اشباع ۸۰ و ۲۰ یا ۹۰ و ۱۰ استفاده می‌کنند، که در این صورت تعداد برخوردهای RSI به سطوح اشباع خرید/فروش بیشتر می‌شود.

اینکه کدام سطوح یا دوره برای استفاده از RSI مناسب است بستگی به شرایط بازار و خود معامله‌گر دارد. اما باید دقت کرد که چیزی به نام سطوح یا دوره طلایی برای RSI وجود ندارد. اکثر تحلیلگران حرفه‌ای بازار از سطوح ۷۰ و ۳۰ برای سطوح اشباع و دوره ۱۴ کندلی استفاده می‌کنند.

کار با اندیکاتور RSI در پلتفرم متاتریدر (MT4)

برای اضافه کردن اندیکاتور RSI به نمودار قیمتی، کافی است در قسمت بالایی متاتریدر روی Insert کلیک کنید. از منوی باز شده روی Indicators کلیک کنید. اندیکاتور RSI یک اندیکاتور نوسان نما اسیلاتور یا Oscillators است، پس روی Oscillators کلیک کرده و در منوی باز شده Relative Strength Index را انتخاب کنید. یا می‌توانید از ویدیوی کم‌حجم زیر کمک بگیرید. در این ویدیوی آموزشی اضافه کردن سطح ۵۰ به سطوح دیگر و هم چنین تنظیمات رنگ و شکل خطوط اندیکاتور و نحوه حذف آن نمایش داده شده است.

کار با اندیکاتور RSI در پلتفرم سی تریدر (CTrader)
در سی تریدر و در روی نمودار قیمتی آیکونی به شکل f وجود دارد. ماوس را روی آن نگه دارید تا منوی اندیکاتورها باز شود. در ادامه با انتخاب اوسیلاتور Oscillators بر روی Relative Strength Index کلیک کنید. راه دیگری هم برای دسترسی به اندیکاتورها وجود دارد. کافی در روی نمودار قیمتی راست کلیک کنید و از منوی باز شده روی Indicators کلیک کنید. برای راحتی کار می‌توانید از ویدیوی راهنمای زیر هم استفاده کنید.