تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن)

پرایس اکشن لنس بگز(Lance Beggs) چیست؟

معامله گری فرآیندی است از رشد، پیشرفت و تکامل. موفقیت طی فرآیندی حاصل می شود که در آن یاد می گیرید درحالیکه در محیطی نامعلوم و مردد کار می کنید به خود مطمئن باشید و به توانایی خود در اتخاذ تصمیمات تاثیرگذار، مدیریت ریسک و شناسایی و مدیریت فرصت های معاملاتی اعتماد کنید. یکی از روش های موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال و کسب سود از آن، تحلیل های مختلفی است که به روش های متفاوتی انجام می شود. یکی از روش های تحلیل جهت کسب سود، پرایس اکشن لنس بگز است، در ادامه ی این مقاله به معرفی این پرایس اکشن و نحوه کسب سود از آن می پردازیم.

برای شناسایی رفتارهای بازار و روند قیمت ها در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال، تحلیل های مختلفی وجود دارد. یک معامله گر باید به طور مداوم بازار را تحلیل کند، خوشبختانه امروزه چندین روش تجزیه و تحلیل بازار موجود است، مثلا تحلیل بنیادی یا فاندامنتال و تحلیل تکنیکال. یکی از این روش ها، تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال است. تحلیل تکنیکال به معنای مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از چارت ها و نمودارها، با هدف پیش‌ بینی آینده روند قیمت‌ ها در بازارهای مالی است.

نقطه اتکا و بازیگر نقش اول در تحلیل تکنیکال رفتار قیمت است و آنچه که این معادله را تکمیل می کند، رفتار حجم معاملات است. تحلیل تکنیکال در سه چیز خلاصه می شود: همه چیز در قیمت خلاصه می شود، قیمت ها بر مبنای روندها حرکت می کنند و تاریخ تکرارشدنی است.

تجزیه و تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال، روشی برای تعیین چگونگی و زمان معامله دارایی و پیش بینی حرکت احتمالی قیمت، از طریق مطالعه داده های گذشته بازار است که به سابقه حرکت قیمت دارایی متکی است.

یکی از مهم ترین دلایل استفاه از تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال انعطاف ‌پذیری و سازگاری این تحلیل با همه بازارها و قابل استفاده بودن برای بازه‌ های زمانی مختلف است. شما با بررسی تغییرات، نوسان ‌های قیمت ‌های دارایی، حجم معاملات و عرضه و تقاضا آن دارایی، می ‌توانید وضعیت قیمت ‌ها در آینده را تخمین بزنید.

یکی از سبک های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال سبک پرایس اکشن است. پرایس اکشن به معنای معامله کردن با استفاده از اطلاعات واقعی و تنها بر اساس نمودار قیمت. در این روش از تحلیل تکنیکال، تحلیلگر از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی کند و آنچه که انجام می دهد استفاده از یک نمودار قیمتی ساده برای انجام تحلیل هاست.

معامله گر ارز دیجیتال با پرایس اکشن حرکات زنده قیمت روی نمودار را دیده و به اندیکاتورها توجهی نمی کند. مبنای مهم در پرایس اکشن داده های خام قیمتی است که می توان درقالب انواع نمودارها به کار برد.

در میان روش ها و سبک های پرایس اکشن موجود، پرایس اکشن لنس یکی از پرطرفدارترین این سبک هاست که با استفاده از روند قیمت ها سعی در شناسایی وضعیت بازار و روند آینده قیمت ها دارد.

در این مطلب در مورد اینکه پرایس اکشن لنس بگز چیست و مزایای آن صحبت خواهیم کرد و در ادامه مقایسه بین پرایس اکشن لنس بگز و پرایس اکشن ال بروکس خواهیم داشت.

لنس بگز کیست؟

لنس بگز (Lance Beggs) به عنوان یکی از بهترین معامله گران موفق بازار ارزهای دیجیتال است که ساکن کشور استرالیاست و قبل از ورود به دنیای کریپتوکارنسی ها خلبان هلیکوپترهای جنگنده بوده است. لنس بگز علاقه مند ورود موضوعات ایمنی و هوانوردی به محیط تجارت است و با مطالعه مدیریت ریسک در این حوزه نیز فعالیت می کند.

لنس بگز در حوزه پرایس اکشن نیز صاحب سبک است. سبکی که یکی از روش های محبوب در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن به شمار می رود.

استراتژی معامله گری به روش پرایس اکشن لنس بگز

یکی از مهم ترین و محبوب ترین تحلیل ها و نوسانات بازار تحلیل پرایس اکشن Lance Beggs است که سعی دارد تا به معامله گر بیاموزد که با شناسایی حرکات گذشته و رصد حرکات لحظه ‌ای نسبت به شناسایی وضعیت بازار اقدام کرده و روند آتی قیمت ها را پیش بینی نماید.

در واقع پرایس اکشن لنس بگز روش کسب سود مستمر و دائم را در شناسایی محدوده‌ های زمانی می داند که تریدرها برای رهایی از استرس، تصمیمات معاملاتی اتخاذ می کنند. چراکه براساس اعتقاد لنس قیمت در فضای ترس و طمع به حرکت در می آید. یعنی زمانی که یک معامله گر متوجه می شود اشتباه کرده و از معامله خارج می شود. بر اساس استراتژی لنس فرصت‌ های اصلی در معامله در شرایط مخالف ضعف و شناسایی معامله ‌گران به دام افتاده به دست خواهد آمد.

هدف اصلی، معامله تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) در جهت روند اصلی و مخالف ضعف در حرکات بازار است. استراتژی پرایس اکشن شناسایی روند ضعیف شده و معامله‌ گری در جهت عکس آن است.

قلمرو، استراتژی، بازارها و تایم فریم لنس بگز

استراتژی ارائه شده معامله به سبک پرایس اکشن است. این یک استراتژی مبتنی بر تصمیم معامله گر است(در مقابل استراتژی های مبتنی بر سیستم). این استراتژی شامل سه تایم تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) فریم به منظور شناسایی و معامله نوسانات در تایم فریم میانی یا تایم فریم معاملاتی است. سه تایم فریم شامل تایم فریم بالاتر، تایم فریم میانی و تایم فریم پایین تر می شود.

از نظر لنس بگز آشنایی با ماهیت حقیق حرکات قیمت و شیوه نگرش معامله گر به بازارها، امکان شناسایی فرصت های معاملاتی را می دهد.

در سبک پرایس اکشن لنس بگز معامله گر خواهد آموخت که چطور حرکات قیمت را در چهارچوب حمایت و مقاومت تحلیل کرده و چطور مبنایی را برای حرکات آتی قیمت تدوین کند و مبنا را با داده ها و اطلاعات مربوط به بازار که مرحله به مرحله آشکار می شوند، به روزرسانی کند.

در پرایس اکشن لنس بگز همچنین مشخص می شود که در کجای ساختار بازاری که تدوین شده، فرصت های معاملاتی سودده وجود دارد.

مزیت یادگیری و استفاده از سبک پرایس اکشن لنس بگز

مهم ترین مزیت پرایس اکشن لنس بگز این است که معامله را براساس واقعیت بازارها و ترکیبی از شرایط مختلف نشان می دهد. شرایطی که برخی معاملات به سمت سود حرکت می کنند و برخی هم آنقدر به سمت ضرر حرکت می کنند که باعث خروج معامله گر از معامله و از بین رفتن حساب می شود. در پرایس اکشن لنس حتی در برخی شرایط هم به خاطر تردید به سودمندی آتی معامله، از معامله صرف نظر کرده و در نقطه ورود خارج شده و معامله را به صورت سر به سر ببندد.

برخلاف آموزش های معاملاتی دیگر که همیشه بهترین مثال ها را می زنند، مثال هایی که که به محض ورود به معامله به سود بزرگ دست پیدا می کنند.

اصول بازارها در پرایس اکشن لنس بگز

بیشتر معامه گران در حال انجام بازی هستند که درک درستی از آن ندارند. این یکی از مهم ترین دلایل شکست معامله گران در دستیابی به سود مستمر و موفقیت است. چراکه آنها نمی توانند ماهیت حقیقی بازار و ماهیت حقیقی بازی معامله را تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) درک کنند.

بیشتر دوره های معامله گری برحرکت قیمت، الگوهای تحلیل تکنیکال، سیگنال های اندیکاتورها تمرکز کرده اند ولی متوجه مفهوم بنیادی و کلیدی علت شکل گیری این حرکت، الگوها، و سیگنال ها نشده اند.

حقیقت بازارها در پرایس اکشن لنس بگز

واقعیت ها و حقایقی که می دانیم و به آن ها باور داریم براساس آن چیزی است که درک کرده ایم. اما اغلب حقیقت نهفته ای وجود دارد که هنوز آن را درک نکرده ایم. به عبارت دیگر چیزی که ما واقعیت می دانیم ضرورتا واقعیت نیست. اغلب حقیقت عمیق تری وجود دارد که هنوز نمی دانیم یا آنچه تصور می شود واقعیت است در واقع یک وهم و خیال است. همین موضوع در مورد معامله نیز صدق می کند. بسیاری از افراد درک نمی کنند بازار چیست؟ آن ها فقط نمودارها را می بینند و فکر می کنند که حرکت قیمت نتیجه سیگنال الگوهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها است و فرض می کنند که اینها علت حرکت قیمت هستند واقعیت هستند. درحالی که واقعیت عمیق تری در بازارها وجود دارد. بسیاری از معامله گران براساس سایه ها معامله می کنند، اغلب بدون هیچگونه درکی از واقعیتی که در پشت این سایه ها قرار دارد.

معامله گران زمانی که که با اندیکاتورها هیچ موفقیتی به دست نمی آورند به دنبال اندیکاتورهای جدید با تنظیمات و پارامترهای جدید می روند درحالی که این حقیقت را درک نکرده اند که آن ها براساس سایه ها معامله می کنند. معامله موفق از نظر لنس، دیدن واقعیتی است که سایه ها را تشکیل می دهد. واقعیت و حقیقتی که حرکت قیمت، اندیکاتورها و الگوها را به وجود می آورد. واقعیت تنها حرکت قیمت نیست. واقعیت در سطح عمیق تری از درک وجود دارد که حرکت قیمت را ایجاد می کند.

حرکت قیمت الگوهای تحلیل تکنیکال و سیگنال اندیکاتورها همه معلول است اما چه چیزی باعث حرکت قیمت می شود؟ برای درک ماهیت واقعی بازارها باید در یک مسیر چند مرحله ای گام برداشت و این همان نقطه تمایز و مزیت سبک پرایس اکشن لنس بگز با اندیکاتورها و سایر الگوهای تحلیل تکنیکال است.

در پرایس اکشن لنس بگز معامله گر با اصول اولیه شروع می کند: قیمت چیست و چگونه حرکت می کند؟ و بازار چیست؟

به طور خلاصه قیمت مبلغی است که خریدار و فروشنده برای انتقال محصول از فروشنده به خریدار بر آن توافق می کنند. یعنی قیمت تصمیم به خرید و فروش دو معامله گر است. حرکت قیمت نیز تابعی از عرضه و تقاضاست. در بازارهای مالی فرآیند معامله دوطرفه است. به طور هم زمان چندین خریدار برای خرید و چندین فروشنده برای فروش در بازار رقابت می کنند.

مساله اصول اولیه یا تحلیل تکنیکال و غیره نیست، مساله مهم مردم هستند و تصمیمات و باور آن ها درباره جهت بازار مهم است. به بیان ساده تر قیمت براساس نتیجه جمعی تمایلات و تصمیمات همه معامله گران حاضر در بازار حرکت می کند.

بازارها، گروه جمعی از معامله گرها هستند که همه براساس تمایلات نزولی یا صعودی شان تصمیمات معاملاتی می گیرند و براساس آن عمل می کنند. این امر موجب جریان سفارش نزولی یا صعودی خاص می گردد و این جریان خالص سفارشات منجر به معلول یا همان حرکت قیمت می شود.

معامله گرانی که با نگاه به یک نمودار، حرکات قیمت را فیلتر میکنند معتقدند بازار همان حرکت قیمت است در حالیکه بازارها حرکت قیمت نیستند.

هدف از تحلیل بازار در پرایس اکشن lance beggs

بازار از نظر لنس بگز موجودی عاطفی است زیرا براساس تصمیمات معامله گران است. هدف از تحلیل بازار در این روش، افزایش آگاهی موقعیتی، آگاهی نسبت به موقعیت کنونی قیمت و بازار و حفظ تمرکز است. یعنی این که قیمت کجا بوده و ارزیابی نقاط ضعف و قدرت کنونی قیمت و حس کردن حرکت آتی قیمت است. قیمت کجا بوده و به کجا می رود. برای انجام تحلیل بازار درک وشناسایی حمایت / مقاومت ضروری است.

ستاپ‌های معاملاتی در پرایس اکشن لنس بگز

ستاپ معاملاتی به معنای کنار هم‌ قرار دادن موارد و ترکیب چند پارامتر مختلف است. ستاپ ‌های معاملاتی در پرایس اکشن لنس بگز به وسیله شناسایی ضعف های موجود در حرکت فعلی قیمت و معامله‌ گران گرفتار به دست‌ می ‌آید.

ستاپ‌ های معاملاتی عبارتند از:

ستاپ تست حمایت و مقاومت (TST): حمایت و مقاومت مناطقی بر روی نمودار هستند که موانعی بر حرکت قیمت ایجاد می کنند. حمایت به عنوان کف عمل می کند که از حرکت رو به پایین بیشتر جلوگیری می کند. مقاومت به عنوان سقف عمل می کند که حرکت رو به بالای بیشتر را محدود می کند.

ستاپ شکست ناموفق: ستاپ شکست ناموفق یا BOF، قیمت یک سطح می تواند حمایت یا مقاومت را بشکند اما نمی تواند در موقعیت جدید تثبیت شده و مجدد به داخل محدوده فعلی برمی گردد.

ستاپ پول بک بعد از شکست: در BPB قیمت یک سطح از محدوده حمایت و مقاومت عبور کرده، در سمت جدید قیمت پذیرش شده و پول بک ضعیف در سطح جدید شکل می ‌گیرد. با بررسی دقیق حرکات قیمت و مشاهده نشانه های ضعف، در صورتی که مشاهده ضعف در شکست باشد، به دنبال فرصت معاملاتی BOF یا شکست ناموفق خواهیم بود و در صورت مشاهده ضعف در پول بک بعد از شکست به دنبال ستاپ معاملاتی BPB خواهیم بود.

ستاپ پول بک ساده در روند: ورود به معامله بعد از تحقق اصلاح در مسیر روند

ستاپ پول بک پیچیده در روند: پول بک همراه با چند نوسان یا اصلاح زمانی طولانی مدت

مقایسه پرایس اکشن لنس بگز با ال بروکس

ال بروکس (Al Brooks) دکتر چشم پزشکی از سالها پیش حرفه خود را رها و وارد بازارهای مالی می شود، بنیانگذار پرایس اکشن ال بروکس است و معتقد است هیچ کدام از کندل‌ های ثبت شده تصادفی و شانسی نیستند. به عبارت ساده ال بروکس معتقد است هر تغییری که در روند معاملات صورت می گیرد، اتفاقی نبوده و دلیلی دارد. پرایس اکشن ال بروکس توضیحات پایه بر مبنای چارت های پنج دقیقه ای است اما در کنار این چارت های پنج دقیقه ای، چارت های روزانه و هفتگی نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

دکتر ال بروکس معتقد است که روندهای حرکت قیمت درست مثل پازل است و تریدر برای این تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) که به سود دست پیدا کند نیازی ندارد تا همه پازل های معامله را مشاهده کند. البته هرچه که تعداد بیشتری از پازل های قیمتی را ببیند، می تواند به صورت مداوم کسب سود کند.

ال بروکس در خصوص روند قیمت ها نیز اعتقاد دارد که ظاهر چارت ها و نمودارها آن چیزی نیست که در ظاهر نشان می دهد. از نظر ال بروکس چارت های قیمتی تقریبی بوده و به صورت دقیق اتفاق نمی افتند. یادگیری و استفاده از استراتژی پرایس اکشن ال بروکس می تواند به صورت چشمگیری بازدهی را افزایش داده و در نهایت ریسک را کم کند.

پرایس اکشن ال بروکس نیز به مانند لنس بگز قابل استفاده برای بازارهای مالی مختلف و همه زمان ها است. درست است که در مقایسه با دیگر پرایس اکشن ها، پرایس اکشن ال بروکس از دقت بیشتری برخوردار است و می توان از طریق این استراتژی تحلیل های دقیق تری داشت اما برخلاف پرایس اکشن لنس بگز، با استفاده از کندل ها و نمودارهای قیمتی تحلیل انجام داده و برای انجام معامله تصمیم گیری می کند. درحالی که در روش معاملاتی پرایس اکشن لنس بگز، با شناسایی نقاط قوت و ضعف بازار جهت احتمالی روند آینده بازار تعیین خواهد شد. در این روش اعتقاد بر این است که روند آتی بازار در مسیر قدرت و عکس مسیر ضعف آن حرکت می کند. Lance Beggs ستاپ های معاملاتی خود را نیز براساس همین الگو طرحی کرده است.

جمع بندی

پرایس اکشن لنس بگز به عنوان یکی از روش های تحلیل تکنیکال و شاخه پرایس اکشن ها، با استفاده از روند قیمت ها سعی در شناسایی وضعیت بازار و روند آینده قیمت ها دارد. در این روش تریدر می آموزد که چگونه حرکات قیمت را در چهارچوب حمایت و مقاومت تحلیل کند و براساس آن مبنایی را برای حرکات آتی قیمت تدوین می کند و مبنا را با داده ها و اطلاعات مربوط به بازار که مرحله به مرحله آشکار می شوند، به روزرسانی می کند. مزیت پرایس اکشن لنس بگز نسبت به اندیکاتورها در این است که معامله را براساس واقعیت بازارها و ترکیبی از شرایط مختلف نشان می دهد.

پرایس اکشن چیست؟

به معامله گرانی که در ترید های خود از پرایس اکشن استفاده می کنند، پرایس اکشن تریدر گفته می شود. این دسته از افراد همه چیز را در معاملات ساده می بینند، چرا که این روش یکی از موثر ترین راه ها برای معامله گری است!پرایس اکشن کمک می کند تا تریدر، نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و سایر اطلاعات این چنینی را به راحتی برای ورود به بازار بررسی و با یکدیگر ترکیب کند. از آن چه که این مسئله یکی از پر مخاطب ترین ها است ما در این مطلب به طور کامل توضیح خواهیم داد که پرایس اکشن چیست؟ و چطور با استفاده از آن به ترید بپردازیم، با ما همراه بمانید..

پرایس اکشن چیست؟

معامله گری بر اساس پرایس اکشن ها به این صورت است که در ترید مبنای تصمیمات شما باید بر اساس حرکات قیمت یک دارایی انجام شود.

در معاملاتی که با پرایس اکشن صورت می گیرد شما از اندیکاتورها یا سایر روش های تحلیلی استفاده ای نخواهید داشت، اما اگر استفاده کنید هم وزن بسیار اندکی را در جریان تصمیم گیری معاملاتی به آن ها خواهید داشت. در واقع با روش پرایس اکشن تریدر بر این باور است که تنها منبع واقعی او اطلاعات قیمت است؛ بدین صورت که افزایش قیمت های سهام به او نشان می دهد که افراد در حال خرید هستند و در نتیجه معامله گر طبق روند، قدرت و تهاجمی بودن خرید را ارزیابی و به این نتیجه می رسد که آیا صعودی بودن قیمت ادامه دارد یا خیر؟!

مزایا و ویژگی های پرایس اکشن

1-رایگان بودن؛ مهم ترین مزیت این گزینه عدم نیاز تریدرهای پرایس اکش به نرم افزارهای اضافی است. کندل، نقطه و یا هر نموداری از طریق پرایس اکشن برای معامله گران قابل دسترسی است.

2-قابلیت تحلیل پرایس اکشن با هر نرم افزاری ممکن است؛ شما به عنوان یک معامله گر با هر نرم افزاری همچون: متاتریدر، نینجا تدریدر، ترید استیشن و .. می توانید به تحلیل بپردازید.

3-قابل استفاده برای تمام بازرهای مالی همچون: سهام، فارکس، کالا و .. می باشد.

4-سرعت بالایی دارد؛ در روش پرایس تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) اکشن تاخیر قیمتی وجود ندارد و در واقع اطلاعات اطلاعات قدیمی و تاریخ گذشته در معاملات شما نقشی ندارند.

5-یک روش ترکیبی اما صحیح است؛ پرایس اکشن ها به صورت همه جانبه همه چیز را با هم ترکیب می کنند اما در واقع تداخلی در تحلیل ایجاد نمی کنند.

6-روشی بسیار حرفه ای و مطمئن است.

پرایس اکشن چطور در نمودار عمل می کند؟

پرایس اکشن در واقع یک تکنیک برای تحلیل تکنیکال به شمار می رود و همانطور که پیش تر به آن اشاره کردیم بر اساس قیمت فعلی و گذشته بازار عمل می کند. در بازارهای مالی Price action به سفته بازی معروف است و اگر بخواهیم به صورت ساده تر توضیح دهیم می توان گفت در این تکنیک تغییرات قیمتی نمودار مورد تحلیل قرار می گیرد.

همانطور که می دانید از این روش در تمامی بازارهای مالی می توان بهره برد اما در بازارهایی که حجم نقدینگی . معاملات بیشتری دارند، price action به عنوان یک عامل بنیادی برای پیش بینی روند در نظر گرفته می شود.

پس تا به اینجا متوجه شدید که پرایس اکشن به تریدر این امکان را می دهد تا تغییرات قیمت را درک کند و از طریق آن به ایجاد چارت بپردازد. معامله گر برای تحلیل بازار با این تکنیک معمولا نمودارهای 4 تا 8 ماه گذشته مورد بررسی و با توجه به سویینگ high و low سطوح مقاومت و حمایت اقدام به تحلیل می نماید.

از معروف ترین استراتژی های که در روش Price action وجود دارد می توان به پین بار، اینساید بار و تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) همچنین کومبو اشاره نمود؛ شاید برایتان سوال پیش آید که این استراتژی ها چگونه در تحلیل ها به کمک ما می آیند؟! در این زمینه باید بگوییم که (مثال) الگوی اینساید بار شامل یک کندل بلند است و بعد از آن یک کندل کوچک تر ایجاد می شود که این کندل کوچک در دل کندل بزرگ پیش از خود جای می گیرد.

به تصویر زیر توجه کنید:

کندل بلند، کندل مادر و کندل بعد از آن ها کندل اینساید بار نامیده می شود که در تکنیک پرایس اکشن از آن به عنوان یک الگوی شکست و با الگوی برگشتی استفاده و یاد می شود.

پرایس اکشن در یم تعریف ساده یعنی چگونگی تغییر قیمت ها و روشی برای ایجاد تغییرات شکل گرفته در قیمتهایی که به ما سیگنال خرید و یا فروش ارائه می دهند. در بین تریدرها این روش به علت اعتبار بالا و عدم نیاز به استفاده از اندیکاتورها از محبوبیت بالایی برخوردار است.

جمع بندی

پرایس اکشن به زبان ساده یعنی چگونگی تغییر قیمت‌ هاست و روشی برای تحلیل تغییرات شکل گرفته در بازار که سیگنال خرید و فروش ارائه می­‌دهد. محبوبیت پرایس اکشن به علت اعتبار بالای آن و عدم استفاده از اندیکاتورها است. این تکنیک از بهترین راه ها برای بررسی بازار است اما نیاز به آموزش های اصولی و دقیقی دارد، ما در این مطلب کلیت مفهوم پرایس اکشن و اثرگذاری آن بر نمودارها را بررسی کردیم، چنانچه در این رابطه نیاز به راهنمایی بیشتر دارید با تیم ما در ارتباط باشید..

پرایس اکشن چیست و چگونه از آن استفاده می شود ؟

پرایس اکشن ، حرکت قیمت یک سهام است که در طول زمان شکل می گیرد . پرایس اکشن پایه و اساس کلیه تحلیل های تکنیکال سهام ، کالا یا نمودار دارایی دیگر است . بسیاری از تریدرهای کوتاه مدت منحصراً به تصمیم قیمت و شکل گیری ها و روندهای برآورد شده از آن برای تصمیم گیری در معاملات اعتماد می کنند . تحلیل تکنیکی به عنوان یک عمل مشتق از پرایس اکشن است زیرا از قیمت های گذشته در محاسبات استفاده می کند و سپس می تواند برای اطلاع رسانی تصمیمات ترید استفاده شود .

روشهای کلیدی

• پرایس اکشن به طور کلی به حرکت بالا و پایین قیمت یک سهام هنگامی که در طول زمان شکل می گیرد ، اشاره دارد .
• برای آشکارتر کردن روند عملکرد قیمت در بین تریدرها ، می توان برای نمودارهای مختلفی آن را به کار برد .
• شکل گیری های تجزیه و تحلیل تکنیکال و الگوهای نمودار از پرایس اکشن بدست آمده اند . ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک از عملکرد قیمت محاسبه می شوند و برای آگاهی از معاملات در آینده پیش بینی می شوند .

پرایس اکشن به شما چه می گوید ؟

پرایس اکشن را می توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت ها را در طول زمان ترسیم می کنند ، مشاهده و تفسیر کرد . تریدرها از ترکیب نمودارهای مختلف برای بهبود توانایی خود در ردیابی و تفسیر روندها ، شکست ها و برگشت استفاده می کنند . بسیاری از تریدرها از نمودارهای کندل‌ استیک استفاده می کنند زیرا با نمایش مقادیر باز ، بالا ، پایین و نزدیک در سطح بالا یا پایین ، به تجسم بهتر حرکات قیمت کمک می کنند .

تعداد بیشتری از کندل استیک ها وجود دارند که در نتیجه قیمت تولید می شوند تا انتظارات بعدی را تنظیم کنند .

علاوه بر تشکیلات تصویری موجود در نمودار ، بسیاری از تحلیلگران تکنیکال هنگام محاسبه شاخص های تکنیکال از داده های پرایس اکشن استفاده می کنند . هدف یافتن نظم در حرکات گاه به ظاهر تصادفی قیمت است . به عنوان مثال ، یک الگوی مثلث صعودی تشکیل شده با اعمال خط روند د ر نمودار پرایس اکشن ممکن است برای پیش بینی شکست بالقوه استفاده شود زیرا عملکرد قیمت نشان می دهد که گاوها چندین بار اقدام به شکست کرده اند و هر بار شتاب بیشتری پیدا کرده اند .

نحوه استفاده از پرایس اکشن

پرایس اکشن به طور کلی به عنوان یک ابزار ترید مانند یک شاخص دیده نمی شود ، بلکه منبع داده ای است که همه ابزارها از آن ساخته شده اند . تریدرهای نوسان و تریدرهای روند معمولاً با پرایس اکشن بیشتر کار می کنند و از هرگونه تحلیل اساسی به نفع تمرکز صرف بر سطح حمایت و مقاومت برای پیش بینی شکست و ادغام اجتناب می کنند . حتی این تریدرها باید به فاکتورهای دیگری فراتر از قیمت فعلی توجه داشته باشند ، زیرا حجم معاملات و مدت زمانی که برای تعیین سطح استفاده می شود همه در احتمال دقیق بودن تفسیر آنها تأثیر دارد .

محدودیت های پرایس اکشن

تفسیر پرایس اکشن بسیار ذهنی است . معمول است که دو تریدر هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت مشابه ، به نتایج مختلفی می رسند . یک تریدر ممکن است روند نزولی را ببیند و تریدر دیگر ممکن است معتقد باشد که پرایس اکشن ها یک چرخش کوتاه مدت بالقوه را نشان می دهند . البته ، دوره زمانی مورد استفاده نیز تأثیر بسزایی در بین تریدرها دارد که سهام ها می توانند روند نزولی روزانه زیادی داشته باشند در حالی که در یک ماه نسبت به ماه قبل روند صعودی داشته باشند . نکته مهمی که باید بخاطر بسپارید این است که پیش بینی معاملات با استفاده از پرایس اکشن در هر مقیاس زمانی ، حدس و گمان است . هرچه ابزار بیشتری برای تأیید آن بتوانید در پیش بینی معاملات خود اعمال کنید ، بهتر است . در پایان ، با این حال ، عملکرد قیمت گذشته یک سهام تضمینی برای اقدام قیمت گذاری در آینده نیست . معاملات با احتمال زیاد بالا همچنان معاملات سوداگرانه است ، این بدان معناست که تریدرها برای دستیابی به سود احتمالی ریسک می کنند .

آموزش پرایس اکشن

چنانچه در بازارهای مالی فعالیت می‌کنید، حتما می‌دانید که تحلیل درست و صحیح بازار می‌تواند به شما تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) در یک خرید یا فروش اصولی کمک نماید. پرایس اکشن یکی از متدهای تحلیلی است که با یادگیری آن می‌توانید در زمان مناسب خرید و یا فروش خود را انجام دهید و دچار ضرر نشوید. ما در این مطلب سعی داریم به این موضوع پرداخته و درباره دوره آموزش پرایس اکشن و مباحثی که در این دوره آموزش داده می‌شود، اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن Price Action به معنای «واکنش‌های قیمت» یا «حرکت قیمت» یکی از روش‌های تحلیل و معامله‌گری در بازارهای مالی است که می‌تواند در خصوص تحلیل قیمت ارزهای خارجی، ارز دیجیتال و همچنین بازار بورس و .. به فعالان در این زمینه کمک نماید. با استفاده از این روش شما می‌توانید با بررسی قیمت‌ها روند دارایی‌ها را مورد تحلیل قرار داده و نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری درستی داشته باشید. همان‌طور که می‌دانید مسائل گوناگون سیاسی، اقتصادی و .. می‌تواند بر قیمت‌ها در بازار تاثیر بگذارد؛ به همین منظور این نوع روش تحلیل جذاب به معامله‌گر کمک می‌کند تا بتواند اتفاقات در حال رخ دادن و همچنین چرایی آ‌ن‌ها را بررسی کرده و شیوه‌ای بهتر برای معامله را انتخاب نماید.

همان‌طور که می‌دانید در روش تحلیل تکنیکال، تحلیلگرها روی نمودارها و الگوها کار می‌کنند؛ اما در روش پرایس اکشن، تحلیل روی نمودارهایی که داده‌های قیمت را نشان می‌دهند، انجام می‌شود. بنابراین تریدرها (پرایس اکشن تریدر) یعنی افرادی که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می‌کنند می‌توانند روی واکنش‌ها و حرکات واقعی قیمت‌ها حساب کرده و الگوها و آمارهای غیره تاثیری بر تصمیم آن‌ها نداشته باشد. آمار قیمت‌ها در این نوع تحلیل کمک می‌کند تا فرد با تحلیل یک بازه 3 تا 6 ماهه بتواند حرکت بعدی قیمت‌ها را در آینده بررسی نماید. مزیت استفاده از این روش تحلیلی آن است که برای هر یک از بازارهای مالی کاربرد دارد؛ یعنی آن که می‌‎توان جهت خرید سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و. از این روش تحلیلی استفاده کرد.

اما تحلیل به واسطه روش پرایس اکشن چندان ساده هم نیست و لازم است کسانی که مایل به فعالیت در این حوزه هستند در دوره‌های آموزش پرایس اکشن شرکت کنند تا بتوانند استراتژی‌های متفاوتی را برای تحلیل قیمت‌ها به کار گیرند. ما در ادامه به برخی از این استراتژی‌ها اشاره خواهیم کرد:

• استراتژی الگوی پین بار
• استراتژی الگوی شکست نافرجام
• استراتژی الگوی ناکام
• استراتژی HTS
• استراتژی الگوی ترکیب پین بار و اینساید بار

تفاوت پرایس اکشن با سایر روش‌های تحلیل و معامله

شاید مهم‌ترین تفاوت پرایس اکشن و سایر روش‌های تحلیل را بتوان در مشاهده نمودارهای آن پیدا کرد. اگر به نمودارهای این روش تحلیلی دقت کنید، تنها یک چارت ساده و سطوح مهم قیمت می‌بینید نه چیز دیگر. بر همین اساس عملکرد تریدرها ساده‌تر است. اما هنگامی که چارت و نمودار سایر روش‌ها را مشاهده می کنید، با یک چارت شلوغ روبه‌رو می‌شوید که اندیکاتورها بخش زیادی از فضا را به خود اختصاص داده و قیمت در بخش کوچک‌تری قرار دارد؛ همین امر سبب می‌شود تمرکز معامله‌گر یا تریدر نسب به آن چه که مدنظر دارد، پرت شود.

در دوره آموزش پرایس اکشن چه مواردی به علاقه‌مندان آموزش داده می‌شود؟

در دوره‌‌های آموزش Price Action تمامی استراتژی‌های پرایس اکشنی به علاقمندان این حوزه آموزش داده می‌شود؛ چنانچه شما در این زمینه مبتدی باشید، با یادگیری این آموزش‌ها می‌توانید کار خود را در بازارهای مالی مختلف شروع کنید. اساتید بسیاری در این حوزه وجود دارند که در سطح کشورمان به آموزش این دوره به صورت‌های حضوری و آنلاین مشغولند؛ چنانچه مایلید این روش تحلیلی را فراگیرید به شما پیشنهاد می‌کنیم دوره‌ای کاربردی و کامل را انتخاب نمایید. به هر روی هرچه در یادگیری روش تحلیلی پرایس اکشن پیشرفت نمایید، می‌توانید به صورت حرفه‌ای‌تری در این حوزه قدم بردارید.

از آن جا که اطلاع از تمامی الگوهای پرایس اکشن برای افرادی که به تحلیل بازارهای مالی مشغولند مهم است، ما در این بخش قصد داریم به بررسی الگوهای مهم پرایس اکشن و نحوه معامله‌گری بر اساس آن‌ها بپردازیم. تمامی این الگوها در دوره‌های آموزش پرایس اکشن به علاقمندان این حوزه آموزش داده می‌شود.

الگوی Exhaustion Bar

این الگو به بررسی اتفاقات در حال وقوع می‌پردازد. گاهی گروهی بازار را در دست دارند، ولی مدتی بعد خسته شده و توان خود را از دست می‌دهند؛ در این شرایط گروه دیگری که رقیب به شمار می‌آیند می‌توانند از این فرصت استفاده کرده و بازار را در دست گیرند. این اتفاق بیشتر بین خریداران و فروشندگان اتفاق می‌افتد. زیرا زمانی بازار در دست این گروه و زمانی دیگر در دست گروه مقابل می‌افتد. حال اگر بخواهید بر اساس این الگو اقدام به خرید و فروش و یا همان ترید کردن نمایید، بهتر است با توجه به نمودار و چارت در زمانی که بالای الگوی Bullish Exhaustion Bar قرار دارید، اقدام به خرید کرده و هنگامی که پایین الگوی Bearish Exhaustion Bar قرار می‌گیرید، اقدام به فروش کنید.

الگوی Reversal Bar

الگوی دیگری در این روش تحلیلی وجود دارد و این حالت زمانی رخ می‌دهد که بازار در حالت صعودی در زیر Low کندل قبلی از حمایت خوبی برخوردار است. در این شرایط می‌تواند قیمت را بالاتر برده و سبب شود بالای Low کندل قبلی بسته شود. هنگامی که این شرایط ایجاد شود، احتمال حرکت بازگشتی صعودی وجود دارد. در مورد حالت نزولی در این الگو نیز می‌توان گفت بازار در این شرایط شاهد سطح مقاومتی قدرتمندی در بالا High کندل قبلی در مقابل خود است و مقاومت به اندازه‌ای زیاد است که باعث می‌شود خریداران عقب کشیده و فروشندگان قدرت بیشتری بیابند و بتوانند در صورت تمایل سهام و یا ارز دیجیتال و . خود را به فروش برسانند. حالت نزولی این الگو دقیقا نقطه مقابل حالت صعودی به شمار می‌آید؛ به طوری که می‌تواند تغییرات چشمگیری را برای خریداران و فروشندگان به وجود آورد.

الگوی Three­Bar Pullback

همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردیم در دوره آموزش پرایس اکشن الگوهای متنوع تحلیلی این روش به شما آموزش داده می‌شود. طبق این الگو نیز زمانی که بازار با یک روند مشخص در حال حرکت است، ممکن است به سطوحی برسد که پولبک کند. در واقع، کندل اول این الگو قوی‌تر است و سبب می‌شود تا شکست در این سطح رخ دهد وقتی این اتفاق افتاد، سه کندل بعدی پولبک را تکمیل می‌کند. با تشخیص صحیح این الگو می‌توان با درصد بالایی روند قبلی را ادامه داد.

الگوی Pin Bar

این الگو پینوکیوی دروغگو است و نمی‌توان به آن اعتماد کرد؛ زیرا می‌تواند با استفاده از سایه‌های بلند خود به شکلی موقتی یک سطح مقاومت یا حمایت را بشکند. این حالت در واقع موجب فریب تریدرها می‌شود تا در جهتی اشتباه قرار نگیرند؛ اما این الگو یک مشکل نیز دارد و آن هم این است که در این حالت معامله گرانی قربانی می‌شوند که در جهت صحیحی اقدام به معامله کرده‌اند.

الگوی Two­Bar Reversal

این الگو نیز مانند سایر الگوها به صورت برگشتی عمل می‌کند؛ اما زمانی که فشار خرید روی سطح حمایت زیاد باشد، وقوع الگوهای بازگشتی و الگوهایی مانند Bullish Two­Bar Reversal بیشتر به وقوع می‌پیوندد. عکس این حالت نیز وجود دارد؛ در این حالت فشار فروش روی سطوح مقاومت نیز احتمال پدیدار شدن الگوهایی همچون Bearish Two­Bar Reversal را به همراه دارد. البته الگوهای دیگری هم وجود دارد که در دوره آموزش پرایس اکشن به آ‌ن‌ها پرداخته شده و آموزش‌های لازم داده می‌شود. چنانچه روش تحلیل پرایس اکشن را آموزش ببینید، متوجه خواهید شد که این روش تحلیلی مزایا و معایبی هم دارد. ما در ادامه به مزایای این روش خواهیم پرداخت.

مزایای پرایس اکشن

• امکان استفاده از این روش تحلیل در تمامی بازارهای مالی از جمله، فارکس، طلا، سهام و .
• درصد موفقیت بالا نسبت به سایر روش‌های تحلیلی
• امکان انجام معامله در تایم فریم‌های معاملاتی
• عدم نیازمندی به اندیکاتور
• سرعت استفاده بالا در تحلیل
• بی نیازی به استفاده از چارت و نمودارهای شلوغ و گمراه‌کننده
• راحتی و سادگی استفاده از این روش
• رایگان بودن این روش
• امکان استفاده از نرم افزارهای گوناگون مانند نینجا تریدر، ترید استیشن، متاتریدر و یا هر نرم افزار دیگر برای تحلیل پرایس اکشن
• سریع بودن دریافت نتیجه
• بی نیازی به اطلاعات گذشته در معاملات جدید
• امکان ترکیب روش‌های همه جانبه بدون به وجود آمدن تداخل در اطلاعات

معایب پرایس اکشن

• نیاز به یادگیری آن با صرف زمان طولانی و تمرین
• نتیجه‌گیری‌های متفاوت معامله‌گران با استفاده از این روش
• نیاز به فرصت‌دهی به الگوها برای دریافت تاییدیه
• نیاز به شناخت کافی از ساختار حرکات قیمت
• نیاز به بررسی بیشتر درباره سهم پس از انجام معامله

وب سایت تجارت فارکس

چنانچه با توجه به آن چه در خصوص روش تحلیل پرایس اکشن بیان کردیم علاقمندید این روش را فرا گرفته و در حوزه‌های مختلف مالی به خرید و فروش و تحلیل بپردازید، وب سایت تجارت فارکس طی دروه آموزشی که در این خصوص برگزار می‌کند می‌تواند صفر تا صد مباحث این روش تحلیلی اعم از تمامی الگوها را به علاقمندان آموزش دهد. دوره‌ای که این مجموعه برگزار می‌نماید دوره‌ای پیشرفته است و بهتر است برای شرکت در این دوره با مباحث اولیه فارکس آشنایی داشته باشید. در این وب سایت البته دوره‌های مقدماتی فارکس برای افراد مبتدی نیز قرار داده شده است که پیش از ورود به این دوره بسیار کمک کننده است.

نکته مهم دیگر آن که چنانچه دوره آموزش پرایس اکشن را طی نمایید یقینا این آموزش‌ها می‌تواند به شما کمک نماید تا با برداشتن قدم‌های اصولی و صحیح در انواع بازارهای مالی به سودآوری بالایی برسید؛ بنابراین برای موفقیت در چنین حوزه‌هایی به شما پیشنهاد می‌کنیم حتما سری به وب سایت تجارت فارکس بزنید.

دوره جامع پرایس اکشن

پرایس اکشن یک روش برای پیشبینی روند قیمت در بازار مالی است ، که شامل روش های تجزیه و تحلیل حرکت قیمت در طول زمان است. این موارد توسط بسیاری از معامله گران خرده فروش و اغلب توسط بازرگانان و موسسات ، همچنین مدیران صندوق های بزرگ برای پیش بینی مسیر آینده قیمت یک اوراق بهادار یا بازار ارز دیجیتال استفاده می شود.

محتویات ؛

به بیان ساده ، پرایس اکشن چگونگی تغییر قیمت است ، یعنی “عمل” قیمت در بازارهایی با نقدینگی و نوسان بالا مشاهده می شود ، و در واقع هر چیزی که در بازار آزاد خریداری یا فروخته شود ، نقاط پرایس اکشنی ایجاد می کند.

معاملات پرایس اکشن عوامل اساسی را که بر حرکت بازار تأثیر می گذارد را نادیده می گیرد و به تاریخچه قیمت در بازار نگاه می کند ؛ یعنی حرکت قیمت در یک بازه زمانی خاص . بنابراین ، پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است ، اما آنچه آن را از اکثر اشکال تکنیکال متمایز می کند این است که تمرکز اصلی در رابطه با قیمت فعلی بازار با قیمت های گذشته یا اخیر آن است ، و در مقابل مقادیری که از تاریخچه قیمت حاصل شده اند.

به عبارت دیگر ، پرایس اکشن یک شکل “خالص” از تحلیل تکنیکال است ، زیرا شامل هیچ شاخص دست دوم و مشتق از قیمت نمی شود ، معامله گران پرایس اکشنی صرفاً با داده های دست اولی که یک بازار درباره خودش تولید می کند ، توجه دارند و این حرکت به مرور زمان است.

در پاسخ به این سوال که ” پرایس اکشن چیست؟ ” پرایس اکشن به یک معامله گر اجازه می دهد تا حرکت قیمت بازار را درک کند و توضیحاتی را در اختیار او قرار می دهد که به عنوان راهی برای معامله گر ایجاد می کند که یک سناریوی ذهنی برای توصیف ساختار روند فعلی بازار باشد ، معامله گران با تجربه پرایس اکشن اغلب دلایل سودآوری خود را درک “احساس روند” بازار می دانند.

معامله گران پرایس اکشن با استفاده از تاریخچه روند قیمت در بازار ، معمولاً بر روی اقدامات 3 تا 6 ماه گذشته تمرکز می کنند ، و تمرکز کمتری روی تاریخ دورتر دارند. این تاریخچه قیمت شامل بالاترین میزان نوسانات و پایین ترین سطح نوسان در بازار و همچنین سطح حمایت و مقاومت است.

یک معامله گر می تواند از پرایس اکشن برای توصیف روند تفکر انسان در پس حرکت بازار استفاده کند. هر یک از شرکت کنندگان در بازار هنگام فروش و خرید های خود “سرنخ” هایی را در نمودار قیمت باقی می گذارد ،و هریک از این سرنخ ها را می توان برای پیش بینی حرکت بعدی بازار تفسیر و استفاده کرد.

پرایس اکشن و ساده نگه داشتن آن

معامله گران پرایس اکشن اغلب با استفاده از عبارت ” ساده نگه داشتن نمودار ” به این واقعیت اشاره می کنند که بسیاری از معامله گران با کدر کردن نمودارهای خود با شاخص های فنی متعدد و به طور کلی روش های مختلف تکنیکال در بازار ، آن را بیش از حد پیچیده می کنند.

در رابطه با معاملات از نمودارهای پرایس اکشن ، گاهی اوقات با عنوان “معاملات در نمودار پاک” ، “معاملات برهنه” ، “معاملات خام یا طبیعی” اشاره می شود.

رویکرد ساده محروم کردن معاملات پرایس اکشنی ، به این معنی است که هیچ شاخصی در نمودار معامله گر وجود ندارد و هیچ رویداد اقتصادی یا خبری در تصمیم گیری معاملات شخص استفاده نمی شود. تنها تمرکز بر روی اقدام قیمت در بازار است و اعتقاد معامله گران پرایس اکشن این است که این تغییرات در بازار خود منعکس کننده کلیه متغیرها (رویدادهای خبری ، اطلاعات اقتصادی و غیره) است که بر بازار تأثیر می گذارد و باعث حرکت آن می شود. بنابراین این مفهوم به این موضوع اشاره دارد که فقط تجزیه و تحلیل یک بازار از عملکرد قیمت آن بسیار ساده تر است ، و نه تلاش برای رمزگشایی و مرتب سازی متغیرهای مختلف و متعدد موثر بر بازار.

دوره جامع پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن و استراتژی های معامله گری

الگوهای پرای اکشن ، که به آن “عملگر قیمت” یا “سیگنال” نیز گفته می شود ، در واقع مهمترین جنبه این روش می باشد ، زیرا این الگوها هستند که به یک معامله گر سرنخ قوی درباره قیمت بعدی می دهند.

مقالات زیر نمونه هایی از چند استراتژی ساده و حرفه ای معامله گر پرایس اکشن و همچنین مقالاتی جهت درک بهتر پرایس اکشن می باشند که می توانید از آنها استفاده کنید.